TEST 69 2/2

¿Qué detalles del libro de caja se pueden imprimir? (2). Se puede imprimir un diario compacto de una cuenta asociada. Recibos. Sólo se pueden imprimir recibos de caja o pagos individuales. Un resumen del libro de caja.

De las siguientes afirmaciones sobre monedas, ¿cuáles son correctas?. Cuando se crea una operación en una moneda extranjera, el sistema debe obtener el tipo de cambio que se utilizará de la tabla de tipos de cambio. Se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio en la configuración de cada cuenta bancaria que se vaya a revaluar. En la configuración, se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio dependiendo del plan de cuentas. Debe asignarse una moneda inicial a un tipo de cambio. Entonces, solo es necesario actualizar los tipos de cambio de las demás monedas a esta moneda inicial. El tipo de cambio en el momento en que se generó una factura no debe ser diferente al tipo empleado en la operación final de pago.

Seleccione las afirmaciones correctas en relación con las fechas de los documentos contables. (4). La fecha de entrada no se puede modificar manualmente. La fecha de contabilización debe ser la misma que la fecha de entrada. La fecha del documento debe ser la misma que la fecha de la factura. Las fechas de inicio y finalización del periodo de contabilización se determinan mediante la variante del periodo de contabilización. El periodo de contabilización se determina mediante la fecha de contabilización.

Seleccione la afirmación o las afirmaciones correctas e incorrectas en referencia a las reglas de modificación de documentos. (3). Las reglas de modificación de documentos se pueden definir por clase de cuenta y sociedad. Se puede activar la autorización para modificar un determinado campo, como el campo condición de pago, en la contabilidad de acreedores y, sin embargo, desactivarla para la contabilidad de deudores. Nunca se pueden modificar los campos de la cabecera de un documento. Las reglas de modificación de documentos se pueden definir por indicador de cuentas de mayor especiales. Las reglas de modificación de documentos sólo se puede definir por ID de usuario.

Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las partidas residuales y a los pagos parciales. (3). Una partida por el resto puede incluir una condición de pago diferente a la de la factura original. Una función de partida de pago residual crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino anterior. Se debe asignar un indicador de motivo a las partidas de pago parcial. Una función de pago parcial crea un partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino. Las partidas de pagos parciales no se generan cuando se ejecuta el programa de pagos automáticos.

Se ha asignado el ID de usuario ABCD al grupo de tolerancia 1234 y las diferencias de pago que se permiten a este grupo, tanto para beneficios como para gastos, son de 5 euros (importe) o un 1% para la sociedad 1000. De entre las siguientes afirmaciones, ¿Cuales son correctas para el ID de usuario ABCD? (2). Cuando se contabiliza la sociedad 2000, las diferencias de pago permitidas también deben ser de 5 euros. El usuario ABCD solo podrá realizar la contabilidad de la sociedad 2000 cuando se haya creado también el grupo de tolerancia 1234 para la compañía 2000. Si el ID de usuario ABCD ha intentado aceptar un pago incompleto de 10 euros en una factura de 2000 euros se produce un error. Si no se ha asignado al ID de usuario ABCD este u otro grupo de tolerancia, el usuario no podrá realizar la contabilización de la comañía 1000. No se puede asignar adicionalmente el grupo de tolerancia 4321 al ID de usuario ABCD.

Cuando se introduce una operación de multisociedad, ¿Cuántos documentos de gestión financiera se crean?. Depende del número de sociedades que intervengan. Un máximo de 10 documentos. Depende de la configuración de la contabilidad auxiliar porque cada sociedad participante se debe crear como cliente o proveedor en las demás sociedades participantes. Sólo un documento.

¿Cuáles son los requisitos para contabilizar un nuevo ejercicio? (2). Se debe haber creado el informe anual del auditor para el ejercicio que acaba. Deben abrirse los periodos de contabilización del nuevo ejercicio. Si la asignación de números de documentos se define en función del año, deberá crearse el intervalo de números de documento correspondiente al nuevo ejercicio. La notificación de impuestos de ventas y compras debe estar disponible para las autoridades fiscales. Si se está utilizando variantes de ejercicio que dependen del año, se deberán crear las variantes correspondientes al nuevo ejercicio.

De las siguientes afirmaciones sobre confirmaciones de saldos, ¿Cuál es correcta? (2). Se pueden emitir confirmaciones de saldos de clientes y proveedores con instrucciones de respuesta, que se pueden utilizar para enviar directamente a los auditores. Las confirmaciones de saldos de clientes y proveedores sólo se pueden generar con una lista de partidas individuales. Las confirmaciones de saldo de las cuentas de mayor se envían automáticamente a los auditores. Se pueden crear confirmaciones de saldos para clientes y proveedores.

De las siguientes afirmaciones sobre el cierre de ejercicio, ¿Cuáles son correctas? (2). El saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. Al ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenidos. En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar. El sistema crea el arrastre de saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio. Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio.

Puede utilizar el informe SAPF101 para transferir, contabilizar, clasificar créditos y facturas pendientes de pago. El informe desempeña las siguientes funciones: Se realizan traslados para las cuentas de reconciliación modificadas. Los créditos y las facturas de pago se organizan en función de las imposiciones adicionales de cuenta de "la división" que se guardan en las cuentas de mayor. No se anularán las reclasificaciones de créditos y facturas pendientes para el primer día del siguiente periodo. Los créditos y las facturas pendientes de pago se organizan en función de los tiempos restantes y la contabilización de las transferencias necesarias se lleva entonces a cabo.

¿Dónde se encuentra la determinación del método de valoración (cálculo) empleado para evaluar las diferencias de cambio en las posiciones abiertas?. En los parámetros del programa de valoración de divisas.. En la configuración básica de la sociedad. En el registro maestro de cuentas mayores de pérdidas y ganacias de divisas. En la configuración de moneda paralela global del mandatario.

De las siguientes afirmaciones sobre informes de divisiones, ¿Cuáles son correctas? (4). The bussiness área breakdown program can automatically split out receivables and payables by bussiness area by going through all open items in the relevant sub-ledger. Se puede obtener un desglose de divisiones para efectivo y cuentas bancarias asignando diferentes divisiones a cada banco propio en la configuración del programa de pagos. Debe utilizarse una cuenta individual de regularización de divisiones para cada cuenta asociada. El programa de desglose de divisiones no puede diferenciar automáticamente entre partidas de IVA soportado y repercutido por divisiones. El usuario debe introducir manualmente la división en todas las transacciones financieras.

¿Qué necesita hacer para crear un balance de apertura en el sistema SAP?. Sencillamente, ejecutar el programa SAPF101 en el ejercicio que acaba. Trasladar el balance de cada cuenta al nuevo ejercicio ejecutando el programa de cierre de ejercicio. Ejecutar el programa RFSKTH00 en el nuevo ejercicio. Trasladar las configuraciones del customizing de finanzas a uno de los periodos especiales.

Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el "cambio de ejercicio" y el "cierre de ejercicio" en la contabilidad de activos. ¿Cuáles son correctas y cuáles incorrectas? (3). Si los inventarios de al menos un área de valoración se contabiliza peródicamente en el libro mayor, se debe iniciar el informe de las contabilizaciones periódicas de inventarios para las actividades de cierre de ejercicio. El programa de modificación del ejercicio abre los campos de valor anuales nuevos para cada activo. El programa de cambio de ejercicio también se puede ejecutar para secciones de una sociedad. El programa de cambio de ejercicio se puede iniciar desde el sistema de producción como pronto al final del periodo de contabilización del ejercicio en curso para el siguiente ejercicio.

Se vende una carretilla elevadora del balance de activos fijos. Ahora es necesario determinar en la contabilidad de activos el total de la baja y ajustar el valor de las amortizaciones. (2). Se calculan las amortizaciones que quedan por contabilizar para el activo y se deducen del valor actual del mercado. Se calcula la pérdida real en función de la vida útil. El usuario tiene que calcular los ajustes del valor proporcional y contabilizarlos manualmente junto con la baja del activo. Si se introducen modificaciones manuales en las áreas individuales de amortización, el sistema SAP vuelve a calcular los importes de las entradas de compensación. En el caso de un activo de emisión, el sistema SAP determina automáticamente el importe de la entrada de compensación de acuerdo con la fecha del valor del activo.

En la contabilidad de activos, se utilizan clases de movimientos para determinar con mayor precisión las operaciones contables que afectan a los activos. ¿Para qué operaciones contables existen clases de movimientos de activos? (2). Operaciones que afectan a los costes de adquisición y de producción, como son las altas o postcontabilizaciones. Amortización. Crear registro maestro de activos. Cierre del ejercicio.

Una sociedad recibe una factura de un acreedor correspondiente a una impresora comprada recientemente, ¿cuáles de las afirmaciones siguientes referentes a la creación de la factura son verdaderas y cuales son falsas? (2). Si se contabiliza una factura de acreedor, se puede hacer con una clase de documentos neto. La clase de documento neto se emplea para garantizar que el importe del descuento por pronto pago se contabiliza en el activo como un…. Según la organización de la sociedad, se puede crear la factura del acreedor completamente, es decir, holísticamente, en un solo paso contabilizándola en el registro maestro de activos y el importe del acreedor en el sistema. Cuando se crea una factura de acreedor, el importe del descuento por pronto pago no debe, en ningún caso, deducirse de la factura, puesto que el contable que crea la factura no puede saber si el descuento sigue disponible en el... La factura siempre la crea primero un empleado de Acreedores utilizando una cuenta de compensación. A continuación, se pasa la factura a contabilidad de activos, desde donde se contabiliza en activos y en cuentas de compensación.

Cuando está contabilizado en la lista de valores de la clase de movimiento, observa que no reconoce algunas de las clases de movimientos. Quiere averiguar qué función desempeña la clase de movimientos. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles son correctas? (3). La clase de movimiento controla si la operación hace referencia a un activo del pasado. La clase de movimiento facilita la entrada de datos maestros de activos en el explorer de activos fijos. La clase de movimiento determina la asignación de cuentas a la operación de activos, dependiendo de si se trata de un alta, una baja, o una transferencia dentro de la misma sociedad, por ejemplo. En la clase de movimiento de contabilidad de activos puede especificar una clase de movimiento para la consolidación.

Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el cuadro de activos fijos son correctas? El cuadro de activos fijos... (3). ...es un informe que representa el cierre del ejercicio en la contabilidad de activos. ...es una unidad organizativa de la contabilidad de activos. ...complementa el balance desde la perspectiva de la contabilidad de activos. ...puede proporcionar información sobre la baja de un activo.

¿Qué se puede hacer con el explorer de activos? (3). Visualizar los valores de los activos especiales durante y después del ejercicio. Visualizar los valores de los activos que se han diferenciado según las áreas de valoración. Analizar los grupos de activos con totales. Determinar el valor neto contable de otros puntos de llamada.

Su director se traslada a una empresa asociada perteneciente al grupo y conservael coche de empresa en el proceso. ¿Cómo refleja esta situación en la contabilidad de activos?. Como el vehículo de empresa continúa siendo propiedad del grupo, crea una entrada compensada por el valor total como si se tratara de una venta sin acreedor. La dirección del grupo regula la pérdida resultante de la baja sin ingresos. Como el vehículo de empresa pertenece a la cartera de activos de su sociedad, acuerda con el contable de la empresa asociada que continuará considerándolo en el mismo inventario y que enviará trimestralmente una factura por el vehículo. Como el vehículo de empresa continúa dentro del grupo, contabiliza una baja de activo como transferencia de activos entre sociedades a la empresa asociada. En el nivel del grupo, esta operación aparece como una operación de baja y una operación de alta con...

¿Qué afirmaciones sobre las clases de activos son verdaderas o falsas? (4). La clase de activos se emplea para determinar el número de documento que se asigna cuando se contabilizan operaciones contables. La clase de activos es un criterio importante de agrupación para llamar informes. La clase de activos y la regla de disposición en pantalla que allí se almacena se emplean para determinar el status de los campos cuando se crean los datos maestros. La clase de activos se utiliza para determinar el número asignado a un activo cuando se crea el registro maestro. La clase de activos se emplea para establecer la determinación de cuentas cuando se contabilizan operaciones contables.

Con el alta de activos fijos integrada en la contabilidad de acreedores se puede elegir entre la contabilización en bruto o en neto, en función de la clase de documentos. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos?. Con la contabilización en neto, se activa el activo menos el importe del descuento por pronto pago y menos los impuestos. Otras contabilizaciones manuales y adicionales de los costes de alta no son necesarias si el importe de... Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. Si se retiene el descuento por pronto pago, se reduce automáticamente el valor... Con la contabilización en neto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. El calendario de activos en el plan de amortización calcula automáticamente el... Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y los impuestos deducidos cuando se activa el activo. Las posibles reclamaciones del impuesto del descuento por pronto pago se corrigen...

De las siguientes afirmaciones sobre la contabilidad de activos, ¿Cuál es la correcta?. Una transferencia dentro de la misma sociedad en el cuadro de activos fijos puede ser un alta de activos en una sociedad y una baja de activos en otra sociedad. Los activos fijos sólo se pueden evaluar en el nivel del mandante y no en el de sociedad. Los activos deben gestionarse colectivamente en una división creada especialmente para ello.

Sus tareas en la contabilidad de activos incluyen la creación de registros maestros de activos. Se recopilan los documentos y se crean los registros maestros de activos una vez al mes. En esta ocasión, se han comprado cinco ordenadores nuevos y veinte vehículos de empresa. ¿Qué procedimiento le ayuda a ahorrar tiempo durante la creación de los registros maestros de los activos?. No es necesario introducir un texto largo en el campo "descripción" del registro maestro de activos y limitar las entradas sólo a las necesarias con el fin de ahorrar tiempo. Introducir el número correspondiente de ordenadores ó vehículos de empresa en el campo "número de activos similares" en el registro maestro de activos. A continuación sólo se ha de introducir individualmente cada número de inventario. Introducir el número correspondiente de ordenadores ó vehículos de empresa en el campo "cantidad/número" del registro maestro de activos ya que se contabilizan activos similares en un registro maestro de activos.

Lea las siguientes afirmaciones acerca de las "amortizaciones". ¿Son verdaderas o falsas? (2). Las amortizaciones suelen contabilizarse una vez al año, durante las actividades de cierre del ejercicio. Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente, durante las actividades de cierre del ejercicio, en función de los requisitos de cada empresa. Todos los datos maestros de activos existentes de una sociedad se deben incluir siempre en el programa de amortización para la ejecución de la actualización. En una ejecución de simulación se pueden seleccionar los…. En un registro maestro de activos debe guardarse siempre la misma clave de amortización para todas las áreas de valoración. Las amortizaciones se contabilizan siempre en todas las áreas de valoración.

¿Cómo se tiene en cuenta en el sistema SAP diferentes tipos de activos, como pueden ser los activos tangibles y los intangibles? El sistema SAP determina las clases de activos utilizando... ...categorías de activos. ...clases de activos. ...grupos de activos.

Adquiere un activo por alta por compra. Un alta por compra corresponde a una "compra en cuenta propia". No se utiliza ningun clase de movimiento para contabilizar un alta por compra. Se puede realizar un alta por compra con una referencia de pedido en el recibo de mercancías y activos.

Se ha contabilizado un alta por compra en un registro maestro de activos fijos. Ahora es necesario explicar a la dirección que consecuencias puede tener esta contabilización en la cartera de activos y las amortizaciones durante el próximo ejercicio. ¿Cuál es la forma más rápida y más exacta de determinar los valores prefijados?. Se copian los datos del sistema SAP en un programa de hoja de cálculo y se utilizan para calcular la cartera de activos y las amortizaciones. Para evitar introducir cifras incorrectas, se comenta a la dirección que las cifras estarán disponibles con la siguiente ejecución de las amortizaciones. Estos resultados pueden considerarse seguros. Con el explorer de activos fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera y las amortizaciones correspondientes a cada activo, así como el área de amortización y el ejercicio que se haya seleccionado.

De los siguientes paquetes de aplicaciones integrados, ¿Cuál admite los procesos de gestión de viajes?. Obtención de mySAP ERP. Desarrollo y fabricación de productos mySAP ERP. Gestión de inmuebles mySAP ERP. Servicios corporativos mySAP ERP.

¿Cuáles de las siguientes funciones se encuentran disponibles desde las pantallas de los informes de documentos de venta? (4). Clasificar. Filtrar. Criterios de selección. Acceder a los datos maestros y a los documentos originales.

¿Cuáles de los siguientes pasos del proceso de Obtención del Pago origina una contabilización financiera en Gestión Financiera? (3). Verificación de facturas. Tratamiento de pago automático. Introducción del pedido. Entrada de mercancías.

De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuáles son verdaderas para una sociedad CO? (2). Los balances y las cuentas de Pérdidas y Ganancias se preparan en el nivel de la sociedad CO. La sociedad CO representa un sistema cerrado para la contabilidad de costes. La sociedad CO es la unidad organizativa de la Contabilidad Interna. La Sociedad CO representa la estructura de los segmentos de mercado externo para una compañía.

Seleccione la afirmación que mejor complete la frase, mySAP ERP Analytics ofrece: Análisis Financiero, Análisis de operaciones, Análisis de plantilla y Gestión de empresas estratégicas. Finanzas, Operaciones y Análisis de Empresas Estratégicas. Finanzas, Controlling, Análisis comercial y de producción.

¿De qué solución móvil SAP forman parte las funciones de gestión de deudores, gestión de pedidos y gestión de materiales?. Ventas móviles SAP. Aprovisionamiento móvil SAP. Entrega y almacenamiento directo móvil SAP. Servicios móviles de SAP.

¿Qué función cumple el flujo de documentos?. Visualizar el vínculo entre intermediarios financieros. Registrar el historial de documentos y el status. Capturar ofertas que se realizan a los deudores según condiciones específicas. Reducir la entrada de datos.

¿Cuántas sesiones abiertas permite crear SAP?. 12. 9. 6. 4.

¿Qué paso del proceso de orden de cobro crea el ingreso y la correspondiente contabilidad de deudor en relación con el deudor?. Entrega. Pago. Documento. Creación del pedido.

¿Cuáles de los siguientes elementos forman parte de la Gestión de cadena de suministro financiero mySAP ERP? (3). Gestión de créditos Contabilidad Bancaria. Gestión de reclamaciones. Presentación de documentos electrónicos y pago.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con el libro mayor, en Gestión Financiera, son correctas? (2). Las contabilizaciones introducidas en los libros auxiliares se contabilizan en el libro mayor utilizando las cuentas asociadas. El libro mayor suele contener sólo las contabilizaciones resumidas. El libro mayor se gestiona en el nivel de sociedad CO. El libro mayor se estructura según el plan de cuentas.

En SAP existen diferentes clases de campos. ¿Qué clase de campo permite seleccionar múltiples partidas?. Consumo. Casilla de selección. Botón de selección.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la funcionalidad Gobernanza Corporativa Financiera de mySAP ERP? Esta funcionalidad... ...permite a las organizaciones adoptar las normas y las leyes de elaboración de informes financieros, como los requisitos legales de Estados Unidos incluidos en la ley Sabanes Oxley (SOA). ...permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad financiera dentro del marco interno de múltiples sociedades, idiomas, monedas y plane de cuentas. ...permite a las organizaciones que poseen los conocimientos adecuados emplear sistemáticamente al personal financiero adecuado, con la formación adecuada, en la posición financiera adecuada y en el momento adecuado.

De entre las siguientes afirmaciones sobre la configuración de un plan de grupo de cuentas, ¿Cuál es verdadera?. En el segmento de la sociedad de todas las cuentas operativas, el número del grupo de cuentas es una entrada obligatoria. Cuando se realiza la asignación entre el grupo y el plan de cuentas operativo, el campo número de cuenta de grupo se convierte en una entrada opcional. Existe una relación uno a uno entre el número de cuenta del grupo y el número de cuenta operativa. El plan de grupo de cuentas se asigna a la sociedad en la Pantalla Parámetros globales de la sociedad. Si el plan de grupo de cuentas se introduce en el Customizing para el plan de cuentas operativo, el campo "número de cuenta de grupo" pasa a ser una entrada obligatoria cuando se crea una cuenta en el plan de cuentas operativo.

De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta?. Las cuentas bancarias forman parte del activo actual y, por tanto, se actualizan en el componente FI-AA. Las cuentas bancarias y las contabilizaciones bancarias forman parte de la contabilidad auxiliar real, como deudores y acreedores. El IBAN de las cuentas se importa a FI mediante un programa. Las cuentas bancarias y la contabilización de bancos forman parte de las cuentas u operaciones del libro mayor.

De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas esporádicas, ¿cuáles son correctas? (3). Un grupo de cuentas esporádicas debe utilizar un intervalo de números diferente al de todos los demás grupos de cuentas. No se pueden crear abonos para una cuenta de acreedor esporádico. Una vez creado, no se puede modificar un registro maestro de cuentas esporádicas. En el registro maestro de cuentas esporádicas no se guarda el nombre y la dirección del acreedor. Las cuentas esporádicas deben asignarse a un grupo de cuentas que se haya definido específicamente para cuentas esporádicas.

De las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles son correctas? (3). Puesto que la división de comercial permanece en contacto con un deudor y necesita conocer información específica sobre él, se puede crear un segmento del área de ventas para cada deudor. El número de cuenta de deudor sólo se puede asignar internamente en el sistema. Los datos bancarios del acreedor se definen en el registro maestro del acreedor en el nivel de mandante. Un deudor puede existir en más de una sociedad con el mismo número de cuenta de mayor.

¿Cuáles de los siguientes parámetros pueden utilizarse para determinar la creación de un registro maestro de acreedores? (2). La clase de documento. La clave de contabilización. Un modelo de acreedor durante la creación de un nuevo acreedor. Un grupo de cuentas.

Para poder vincular una cuenta con sus partidas individuales en el archivo de documentos se utiliza un índice. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuál es la correcta?. Se debe configurar este vínculo para las cuentas de mayor en el Customizing. Este vínculo está específicamente diseñado para las cuentas de deudores y acreedores y debe especificarse para las cuentas de mayor en los correspondientes registros maestros. Este vínculo es básicamente una característica de la base de datos para deudores, proveedores y cuentas de mayor. Este vínculo no es obligatorio para gestionar partidas abiertas. Las cuentas de acreedor y deudor no utilizan este vínculo.

De las siguientes afirmaciones. ¿Cuáles son correctas? (2). El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Gestión Financiera pero todavía no lo están en Comercial. El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Compras pero todavía no lo están en Comercial. El programa de comparación de datos maestros de deudores comprueba si el registro maestro de clientes contiene un número de teléfono. El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Comercial pero todavía no lo están en Gestión financiera. El programa de comparación de datos maestros de deudores compara los clientes del sistema existente con los clientes del sistema SAP.

De los datos siguientes, ¿Cuáles son necesarios para la configuración de un diario de caja en el IMG? (3). La cuenta de mayor. El centro de coste (si se utiliza una contabilizacion de centros de coste.). La moneda. El indicador de impuestos. La Sociedad.

De las siguientes afirmaciones sobre registros maestros de acreedores, ¿Cuáles son correctas? (3). Se puede bloquear a un acreedor de forma temporal, de modo que el bloqueo se pueda eliminar manualmente durante el procesamiento de la lista de propuestas del programa de pagos. Los empleados también pueden gestionar y actualizar los datos de la sociedad en la gestión de materiales. Durante la configuración, se puede determinar si los campos para crear y modificar acreedores deben ser obligatorios u opcionales, o si se deben suprimir o mostrar (dependiendo de la operación). Un registro maestro de acreedores consta de dos grupos de datos: los datos de la sociedad y los datos del plan de cuentas. Se puede bloquear un acreedor para todas las operaciones de pago en el programa de pagos.

¿Qué clase de registros maestros se crean con los grupos de cuentas? (3). Registros maestros de deudor. Registros maestros de acreedor. Registros maestros bancarios. Clases de costes. Registros maestros de libro mayor.

Cuando se crea una cuenta de mayor , ¿para cuales de los elementos sisguientes son obligatorias las entradas? (3). La cuenta de balance o la cuenta de PyG. Un número de cuenta de muestra. El interlocutor. Un texto breve. El grupo de cuentas.

El vínculo entre una cuenta de contabilidad auxiliar y el libro mayor es: La cuenta asociada. El informe de reconciliación FI-GL. El Ledger de reconciliación. La cuenta de muestra. La cuenta de referencia.

De las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles son correctas? (2). Se puede definir una cuenta de un banco propio con más de una moneda. El programa de pagos puede utilizar un banco propio diferente para cada método de pago. Se deben crear los datos maestros de un banco propio antes de asignar un banco propio a un método de pago en la configuración del programa de pagos. Cuando se crea un banco propio, no es necesario especificar el país.

¿Qué afirmaciones son verdaderas? (2). Si se elimina un registro maestro de acreedores, se eliminan automáticamente los datos tanto en el nivel de plan de cuentas, como en el nivel de sociedad. Los datos maestros bancarios de acreedores sólo se pueden crear dentro del Customizing. Se puede bloquear un acreedor para evitar la contabilización de operaciones financieras para una sociedad o para todas. Sólo se pueden visualizar los cambios introducidos en los registros maestros de acreedores utilizando una función central. En el registro maestro de acreedores es posible activar una comprobación de facturas duplicadas en la entrada del documento.

Los bancos se pueden crear en el sistema de las siguientes formas: (3). Cuando se contabiliza un pago entrante realizado por el deudor. Ejecutando el programa de pagos. Importando al sistema un disco o una cinta de datos maestros bancarios del banco. Cuando se crea un registro maestro de acreedores en la pantalla de operaciones de pago. Creación manual cuando se editan los registros maestros de deudores o acreedores.

En la visualización del balance de una cuenta de deudores, ¿Cuáles de las siguientes clases de información se pueden ver inmediatamente?. Ingresos de ventas de cada periodo de contabilización. Apuntes estadísticos. Juego de datos batch input y límite de crédito. Listado de partidas abiertas. Balance de cuentas (cargos y abonos de cada periodo de contabilización).

Suponiendo que se cree un registro maestro de deudores de "AAAA Pizza" como cliente AAAA para la sociedad 0001, ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas? (3). En la mayoría de los casos sería mejor crear un maestro de deudores "BBBB" diferente para "AAAA Pizza" dentro de la sociedad 0002. La cuenta asociada para AAAA en la sociedad 0001 puede ser diferente a la utilizada para AAAA en la sociedad 0002. Las condiciones de pago para las operaciones con la sociedad 0001 deben ser las mismas que para la sociedad 0002. Si se crea también un registro maestro de deudores AAAA para "AAAA Pizza" dentro de la sociedad 0002, los datos del nivel de mandante no requieren una nueva actualización. La cuenta de deudores número AAAA no se puede utilizar para "AAAA Electronics" (una empresa aparte) dentro de la sociedad 0002 del mismo mandante.

Existen varias opciones para la creación de cuentas de mayor. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (2). Puede crear una cuenta de mayor en un plan de cuentas. La creación de una cuenta de mayor esta siempre vinculada a la creación automática de un elemento de coste. Puede crear una cuenta de mayor en una sociedad CO si especifica el plan de cuentas y la sociedad. Puede crear una cuenta de mayor en una sociedad CO usando una cuenta de referencia. Se puede crear una cuenta de mayor en una sociedad sin utilizar una cuenta de referencia.

¿Qué tipo de datos maestros se encuentran en el área de Gestión Financiera del sistema SAP?. Las cuentas de mayor, deudores, cuentas de muestra, acreedores y bancos. Cuentas de mayor, industrias, monedas y divisiones. Industrias y empleados. Impuestos. Las cuentas de mayor y las cuentas de muestra.

De las siguientes afirmaciones sobre registros maestros de acreedores, ¿Cuáles son correctas? (3). En función de cómo se emplea el área de compras, un registro del maestro de acreedores puede contener información relacionada con datos generales, datos de sociedad y datos de la organización de compras. Sólo se puede crear un bloqueo de contabilización de un acreedor por sociedad. Se puede asignar un número de deudor a un registro maestro de acreedor para que los deudores y los acreedores existentes en la ejecución del pago se puedan compensar entre sí. Los datos ocultos de un grupo de cuentas no se pueden mostrar en una fecha posterior, puesto que ocasionaría incoherencias en el sistema. Se pueden utilizar los grupos de cuentas para diferenciar los acreedores en función de varios criterios; por ejemplo, los acreedores esporádicos o los acreedores nacionales o extranjeros.

De las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas? Las divisiones... ...se utilizan para las cuentas de pérdidas y ganancias internas para los balances. ...si se configuran en FI, los balances de división son posibles para los informes de gestión. ...se asignan a una sociedad FI. ...se asignan a una sociedad en una sociedad CO.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de las cuentas de mayor son correctas? (2). El registro del maestro de cuentas de mayor contiene datos en el nivel del plan de cuentas y en el nivel de sociedades. El registro maestro de libro mayor contiene información específica del plan de cuentas en el nivel de mandantes. El registro del maestro de cuentas de mayor contiene una serie de datos en el nivel de Sociedad CO, en el nivel de plan de cuentas y en el nivel de sociedades. Se pueden actualizar los indicador de impuestos en la cuenta en el nivel de mandante. Se pueden crear datos específicos del plan de cuentas y datos específicos de la sociedad a un mismo tiempo.

Después de activar el nuevo libro mayor, el documento de Gestión Financiera posee las siguientes vistas: Una vista del libro auxiliar y del libro mayor. Una vista de deudores y acreedores. Una vista del ledger de entrada y del libro mayor. Una vista de la sociedad y del centro de coste.

La ejecución de pago de SAP FI... (3). ...sólo puede ejecutarse en determinados días al mes a causa de restricciones técnicas. ...sólo se puede configurar en el Customizing para seleccionar automáticamente el descuento por pronto pago más alto posible. ...puede tener en cuenta los días de tolerancia para la liquidación de importes a pagar. ...puede tener en cuenta las operaciones de libro mayor especiales durante el pago. ...se puede definir en el Customizing de diferente modo para cada sociedad.

La variante de integración en tiempo real definida por el usuario para la integración en tiempo real CO-->FI se asigna... ...por mandante. ...por sociedad. ...por sociedad CO. ...por sociedad PA. ...por nodo de centro de coste.

De entre los escenarios siguientes, ¿en cuáles cree que se puede utilizar Solution Manager? (3). Supervisión del servicio de atención SAP. Enlace a SAP Education. Gestión de solicitudes de cambio. Actualización de soluciones SAP. Implementación de soluciones SAP.