Temario:
Los gastos de viaje se pueden reintegrar mediante la gestion financiera, para esto es necesario crear un ____________________para cada empleado que viaje para que el programa funcione. Numero de personal Registro maestro de acreedor Infotipo Privilegio de viaje.
Cuales son las herramientas de reporteo que pueden ser utilizadas en FM Report Painter Informes de investigacion ABAP Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
Los instrumentos financieros que maneja el modulo son: Mercado de Dinero Valores y divisas Prestamos y Derivados Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
Es posible la generacion de informes en FM con ABAP Query Report Painter Todas las anteriores.
Son elementos del viaje: "Actividad del Viaje, area del viaje y clase de vehiculo" "area del viaje, Actividad del viaje y clase de viaje de la Empresa" "Agrupacion Gestion Gastos de Desplazamiento, area del Viaje y Fechas de Viaje" Ninguno de los anteriores.
El informe semanal y la entrada por calendario de viajes tienen la restriccion que solo permiten digitacion de viajes naciones por que no permite cambiarle el codigo del pais Verdadero Falso.
Son entradas de la planificacion y liquidacion de viajes (Modulo Gestion de Viajes): Privilegios de Viaje y Preferencias del empleado Calculo de la nomina anterior y Datos del Viaje Datos del viaje y Vistas de Parametrizacion Todas las anteriores Ninguna de las Anteriores.
A nivel de clase de gasto de viaje en la parametrizacion puedo definir: Admisibilidad de clase de gasto y utilizacion (Viaje de Negocios/Informe Semanal) Valor IVA y Utilizacion Identificador de IVA y valor de dieta Ninguno de los anteriores.
Despues de liquidar un viaje puedo: Contabilizar el viaje Imprimir los formularios Valorizar las dietas Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
Son definibles por el usuario los campos y pantallas activas en las herramientas de Gestion de Viajes y Gestion de Gastos de Desplazamiento Verdadero Falso.
Los siguientes son criterios para definir las dietas (valores de reembolso) por manutencion: Area de Viaje y Grupo de Reembolso de M/A de empresa Numero de horas y Acumulados por periodo Numero de dias y Grupo de Reembolso de M/A legal Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
Existen dos maneras de manejar en el sistema las dietas de manuntecion: Por hora y por horas Por area de viaje y por dia Por hora y por clase de vehiculo Ninguna de las anteriores.
Son herramientas para el registro de datos de viaje: Gestor de Viajes Gestor de Gastos de Desplazamiento Informe Semanal Todas las anteriores.
Los estatus de que puede manejar un viaje son el de contabilizacion y el de autorizacion Verdadero Falso.
La definicion de las areas de Viaje sirven para: Definir el importe de reembolso de Dietas de manutencion Definir la poblacion donde se hospedo cuando la clase de gasto sea hotel Definir el importe de reembolso de Dietas de Alojamiento Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
En el control de gastos de desplazamiento (Vista expertos) puedo definir: El formato de salida de las pantallas La liquidacion de gastos de manutencion La liquidacion por comprobante Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
Son elementos de privilegios del viaje: "area del Viaje, Clase de Vehiculo y Grupo de Reembolso de M/A de la empresa" "Actividad del Viaje, area del Viaje y Agrupacion clase gasto de viaje" "Agrupacion Gestion Gastos de Desplazamiento, Grupo de Reembolso de M/A de la empresa y Categoria de Vehiculo " Ninguno de los anteriores.
El indicador de impuestos se utiliza para: Verificar importe de impuesto Calcular importe de impuesto Verificar clase de impuesto Todas las anteriores.
¿Qué evaluaciones e informes son posibles de ejecutar con la flexibilidad de la Cuenta de Mayor? Informes de análisis de las demostraciones financieras, Listas de saldos basadas en el Informe de investigación, Demostraciones contables basadas en Informes de investigación. Visualización de saldos, Listas de saldos basadas en el Informe de investigación, Estados financieros basados en Informes de investigación. Visualización de lista de saldos, Informes de índice, Lista de saldos basadas en el Informe de investigación. .
Con el status de campo se puede controlar la visualizacion y actualizacion de los datos maestros de una cuenta NO Las partidas con gestion de partidas abiertas no se marcan SI Todas las anteriores.
¿Cuáles son los preparativos para el cierre que el sistema soporta? Apertura de antiguos ejercicios, Traslado de utilidades, Balance y Estado de Resultados, Ajustes valor, Evaluación en moneda nacional, Notas sobre contabilizaciones de cierre. Apertura de nuevos ejercicios, Traslado de saldos, Balance y Estado de Resultados, Ajustes valor, Evaluación en moneda extranjera, Notas sobre contabilizaciones de cierre. Bloqueo de nuevos ejercicios, Traslado,de saldos, Balance y Estado de Resultados, Descuentos, Evaluación en moneda extranjera, Notas sobre contabilizaciones de cierre.
Los periodos contables abiertos durante el ejercicio se determinan en: Variante de periodos contables Variante de ejercicio Clases de cuenta Grupo de autorizaciones.
Si cada ejercicio de una variante de ejercicio utiliza el mismo numero de periodos y los periodos contables empiezan y terminan el mismo dia se habla de variante de ejercicio dependiente del año: SI Cuando es un periodo de 5 meses Dependen de los Periodos Ninguna de las anteriores.
Cuando hablamos de clases de costo en controlling se identifica en finanzas con: Acreedores Activos Cuentas Bancarias "Cuentas de costos, gastos e ingresos".
Si una posición de un documento hubiera sido compensada, sólo será posible ejecutar una anulación después: Del envío de un comprobante. De la anulación de la compensación. De la cancelación del documento de origen.
¿Qué son las Contabilizaciones Periódicas? Son entradas periódicas contabilizadas por el programa con base en documentos de reintegro. Son entradas periódicas contabilizadas por un programa periódico con base en documentos de contabilización. Son entradas semanales contabilizadas por el programa con base en documentos de contabilización.
¿Cómo funciona la Cuenta de Mayor? Como un registro de todas las transacciones contables relevantes de un sistema integrado a todas las áreas operativas. Como un componente utilizado para administrar y supervisar el activo fijo por medio del sistema. Como un registro completo de todas las transacciones contables. Es el modelo centralizado y actualizado para la presentación de saldos de las cuentas.
Las ______________________conectan los libros auxiliares con el libro general en tiempo real. Cifras de movimientos Cuentas asociadas Estructuras de balance Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
¿Cuáles son los niveles organizativos en el proceso financiero? Administración, Plan de Cuentas, Sociedad, Empresa y División. Mandante, Plan de Cuentas, Sociedad GL, Sociedad FI y División. Mandante, Plan de Cuentas, Empresa y División.
Las clases de documento se definen a nivel de mandante Verdadero Falso.
A cada rango de numeros se puede asignar uno o varios grupos de cuentas acreedores/deudores SI NO Solamente 3 Una sola.
En el sistema R/3 cuando se anula un documento mediante el procedimiento de contabilizacion de contabilizacion negativa: Hay un aumento adicional de las cifras de movimiento Los importes contabilizados no se añaden a las cifras de movimientos sino que se deducen de las cifras de movimientos de la otra parte de la cuenta A y b Ninguna de las anteriores.
Cada documento se identifica mediante: El principio de registro de documentos "Combinacion de numero de documento, sociedad, ejercicio" La clase de documento Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
Los tipos de cambio pueden registrarse como cotizacion directa o indirecta? NO SI Solamente directa Solamente indirecta .
En los grupos de tolerancia se pueden introducir limites superiores para: Importe total por documento Importe por posicion deudor / acreedor Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
En la compensacion de partidas abiertas en moneda extranjera pueden surgir diferencias de cambio debido a fluctuaciones del tipo de cambio, el sistema Contabiliza automaticamente las cuentas de ingresos y gastos definidas para las diferencias de cambio en la configuracion Se tratan manualmente Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores Se contabilizan segun el grupo de tolerancia.
Los importes de los impuestos relativos a una operacion multisociedad: Se prorratean automaticamente en las sociedades en las que se hayan producido gastos / ingresos El importe se contabiliza completamente en la primera sociedad El importe no queda asignado a ninguna sociedad Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
¿Cuál es la principal tarea de la Contabilidad Financiera? Dar una visión amplia de contabilidad y de los libros auxiliares. Registrar todas las transacciones contables relevantes de un sistema integrado a todas las otras áreas operacionales. Administrar y registrar datos contables, realizando automáticamente contabilizaciones en respuesta a los movimientos operativos.
Cuando se habla de “Contabilidad Interna” o “Contabilidad de Gestion” se refiera al modulo de: Compras y Materiales Ventas Acreedores Controlling.
¿Qué son las Partidas Individuales? Son partidas de documentos que fueron contabilizados en una cuenta específica. Son partidas de documentos que fueron contabilizados en varias cuentas. Son partidas de documentos que no contienen información relevante desde el punto de vista contable. .
¿Cómo pueden ser subdivididos los cierres en la Contabilidad Financiera? Cierre del día, Cierre mensual, Cierre del Ejercicio. Cierre de la semana, Cierre mensual, Cierre del Ejercicio. Cierre del día, Cierre de la quincena, Cierre mensual.
Las cuentas de mayor donde se contabilizan las diferencias por tipo de cambio deben ser cuentas de resultado(ingresos y/o gastos) Verdadero Falso.
El Schedule Manager es una herramienta que sirve para programar las actividades de cierre de periodo del modulo de finanzas y de otros módulos del sistema Verdadero Falso.
El programa de compensación automática no genera contabilizaciones automáticas Verdadero Falso.
Seleccione las operaciones de cierre del modulo de libro mayor:(Más de una respuesta es correcta) Valoración en Moneda Extranjera Analisis de la cuenta EM/RF Arrastre de Saldo Historial de Cuenta Todas las anteriores Ninguna de las Anteriores.
El sistema SAP contabiliza automáticamente diferencias por tipo de cambio Verdadero Falso.
El campo asignación de una partida individual es llenado automáticamente durante el registro del documento según lo especificado en el campo clave de clasificación del dato maestro de las cuentas de mayor Verdadero Falso.
Una Sociedad Financiera es una entidad legalmente independiente, a nivel de Soc.Fi usted puede emitir balances y Ganancias y perdidas Verdadero Falso.
Para poder asignar varias Sociedades Financieras a una Sociedad CO es necesario que:(Más de una respuesta es correcta) Las Sociedades Financieras deben tener la misma cantidad de periodos contables Las Sociedades Financieras deben tener asignado el mismo plan de cuentas operativo Las Sociedades Financieras deben tener asignado el mismo plan de cuentas alternativo Todas las anteriores.
A nivel de mandante se definen:(Más de una respuesta es correcta) Tabla de tipo de cambio Las Clases de Documentos Las Claves de Contabilización Todas las anteriores.
¿Qué se puede hacer con el Explorer de activos? Determinar el valor neto contable de otros puntos de llamada. Analizar los grupos de activos con totales. Visualizar los valores de los activos que se han diferenciado según las áreas de valoración. Visualizar los valores de los activos especiales durante y después del ejercicio.
Un grupo de cuentas: Define el rango de números para un registro maestro. Determina las cuentas esporádicas para los acreedores y los deudores. Se puede utilizar para agrupar los registros maestros bancarios. Utiliza un status de campo para determinar la disposición de los campos para la actualización de los registros maestros. Se define para todas las sociedades.
De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas de mayor ¿Cuáles son correctas? Una cuenta de mayor debe estar vinculada mediante un número de cuenta alternativo a una cuenta diferente en el plan de cuentas del país. La moneda de la cuenta de mayor debe ser la misma para todas las sociedades que utilizan esa cuenta. Cuando se crea una operación financiera, el sistema define automáticamente un campo Asignación de una partida de una cuenta según la definición de la clave de clasificación asignada a esa cuenta Las partidas individuales sólo se pueden organizar utilizando la clave de clasificación definida en el registro maestro de cuentas (libro mayor). La categoría fiscal de una cuenta de mayor de una cuenta de mayor define si es necesario introducir un indicador de impuestos para esta cuenta.
¿Qué afirmaciones son verdaderas? En el registro maestro de acreedores es posible activar una comprobación de facturas duplicadas en la entrada del documento. Sólo se pueden visualizar los cambios introducidos en los registros maestros de acreedores utilizando una función central. Los datos maestros bancarios de acreedores sólo se pueden crear dentro del Customizing. Si se elimina un registro maestro de acreedores, se eliminan automáticamente los datos tanto en el nivel del plan de cuentas, como en el nivel de sociedad. Se puede bloquear un acreedor para evitar la contabilización de operaciones financieras para una sociedad o para todas.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con el grupo de cuentas? Determina el rango de números al que pertenece el número de cuenta de mayor. El grupo de cuentas es una entrada opcional en el proceso de creación de una nueva cuenta de mayor. Los intervalos de números de los registros maestros de cuentas de mayor deben ser los mismos que se emplean para la contabilidad de deudores y la contabilidad de acreedores. Los grupos de cuentas predefinidos no se entregan con R/3. Se puede asignar una clave de contabilización propuesta al grupo de cuentas en una tabla de Customizing.
¿Cuáles de los siguientes parámetros pueden utilizarse para determinar la creación de un registro maestro de acreedores? La clase de documento. El grupo de cuentas. Un modelo de acreedor durante la creación de un nuevo acreedor. La clave de contabilización.
¿Qué tipos de datos maestros se encuentra en el área de Gestión financiera del sistema SAP? Las cuentas de mayor y las cuentas de muestra. Impuestos. Las cuentas de mayor, deudores, cuentas de muestra, acreedores y bancos. Cuentas de mayor, industrias, monedas y divisiones. Industrias y empleados.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de partidas abiertas son correctas? Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas para acreedores y deudores, se debe activar el indicador Gestión de Partidas Abiertas en el registro maestro de cuentas asociadas. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, basta con que el indicador Visualizar Partidas Individuales esté activado en el registro maestro de cuentas de mayor. Las cuentas de acreedores y deudores son siempre cuentas de gestión de partidas abiertas. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el número de documento debe estar definido como una clave de clasificación. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el indicador Gestión de Partidas Abiertas debe estar activado en el registro maestro de cuentas de mayor.
¿A qué operaciones se pueden asignar clases de documentos en la configuración del libro de caja? Pagos al banco o del banco. Facturas entrantes de proveedores. Las contabilizaciones de ingresos o gastos. Pagos entrantes de clientes.
¿Qué fecha se utiliza para asignar un documento a un período de contabilización? La fecha de contabilización. La fecha de conversión. La fecha del documento. La fecha base. La fecha de entrada.
De las siguientes afirmaciones del cierre del ejercicio ¿Cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. El saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. Al ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenido. En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio. Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio. .
De las siguientes afirmaciones sobre la validación y sustitución ¿Cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. En el área de aplicación FI, se planean dos eventos. La cabecera del documento y la partida individual. El área de aplicación y el evento determinan los campos que pueden utilizarse para la validación o sustit Si se ha activado la sustitución y la validación para una sociedad ante un evento concreto, la sustitución se efectúa antes que la validación. La validación y la sustitución únicamente se emplean en el área de aplicación Gestión Financiara (FI).
¿Cuales son las operaciones de cuenta de mayor especiales? Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Anticipo Garantía de pago Pago Entrante Pago en Cheque Pago Parcial.
En cuanto a la entrada preliminar de datos. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Cuando se actualiza un documento preliminar no es necesario rellenar los campos que se han definido como campos de entrada obligatoria en el grupo de estatus de campo de la cuenta de mayor en la que se ha realizado la transacción. Los documentos preliminares se pueden visualizar, con el status correspondiente, en el sistema aunque se haya eliminado. Los documentos preliminares se pueden modificar, eliminar o actualizar dependiendo de si se tiene o no la autorización necesaria Los documentos preliminares no se pueden modificar más de una vez.
Cuando se introduce una garantía recibida de un proveedor, el sistema SAP… (UNA) ...Contabiliza automáticamente la garantía recibida en la cuenta "garantía recibida" y automáticamente efectúa la contabilización de contrapartida en la cuenta "Compensación de garantizas proveedores" … Contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía Recibida" como una contabilización estadística e inmediatamente se compensa la cuenta … Contabiliza manualmente la garantía recibida en la cuenta "Garantía de procesos" … Contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía Recibida" y automáticamente la guarda como un apunte estadístico.
Acerca de las operaciones de cuenta de mayor especiales, cuales son verdadera ó falsa. Las entradas de contrapartidas automáticas (estadísticas), las entradas de contrapartidas libres y los apuntes estadísticos son clases especiales de libros de mayor Las operaciones de cuentas de mayor especiales nunca se introducen en el balance Las claves de contabilización especiales configuradas se introducen o utilizan para actualizar las operaciones de cuentas de mayor especiales. Las operaciones de cuentas de mayor especiales son operaciones que se efectúan en la contabilidad auxiliar. No se contabilizan en las cuentas asociadas definidas en el registro maestro del libro mayor, sino en las cuentas asociadas alternativas.
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Sobre la sustitución, cuales de las siguientes afirmaciones son verdadera o falsa. Solo se puede activar una sustitución por sociedad y por evento Si no se cumple el prerrequisito para la sustitución, el sistema muestra un mensaje de clase A Con el método de sustitución se puede optar entre el valor constante, la salida y la asignación campo a campo Una sustitución comprende un máximo de 10 pasos.
Se le pide que suspenda la creación de notificaciones de reclamación para un deudor hasta nuevas órdenes. Cual es la forma mas sencilla de garantizar que no se incluirá al deudor en futuras operaciones de reclamaciones? (UNA) Se activa el indicador bloqueo de reclamaciones en la etiqueta correspondiente del registro maestro de deudores. Así se asegura que no se crearan nuevas notificaciones de reclamación para este deudor en las ejecuciones de reclamaciones Se define manualmente el nivel de reclamación más alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluirá al deudor en la siguiente ejecución de reclamaciones. Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecución de reclamaciones este deudor reúne los requisitos para la creación de notificaciones de reclamación. No se crean notificaciones...
Cuales de las afirmaciones sobre el programa de reclamaciones son verdaderas? El cálculo de los niveles de reclamación se basa en los días de demora de las partidas abiertas y tiene en cuenta el número mínimo de días de demora por cuenta y los días de gracia por partida individual. Siempre se crea una ejecución de reclamación para una socied En una ejecución de reclamación se puede crear una integración multisociedad de partidas vencidas de un deudor concreto, siempre y cuando la función se haya configurado en Customizing. Esto significa que solo se emitirá una … Solo se puede almacenar un nivel de reclamación para un procedimiento de reclamación en el registro del maestro de deudores. El procedimiento de reclamación controla el flujo de reclamaciones. Se puede definir cualquier cantidad de procedimientos de reclamación. .
¿Qué metodologías ó roadmap se entregan con SAP Solution Manager? Roadmap de modelo global Roadmap funcional Roadmap de técnico Roadmap de implementación Roadmap de gestión de soluciones Roadmap de operaciones.
Para que un deudor pueda ser tomado en cuenta por el procedimiento de reclamación debe: (Más de una respuesta es correcta) Debe tener asignado un Procedimiento de Reclamación en su dato maestro Debe tener partidas vencidas Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
Seleccione las clases de documento estándar que se utilizan en el modulo de Cuentas por Cobrar.(Más de una respuesta es correcta) DG KG KR DR Todas las anteriores.
Las condiciones de pago son usadas para definir (Más de una respuesta es correcta) La fecha base para el cálculo de la fecha de vencimiento Periodos de descuento Porcentajes de descuentos por pronto pago Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
Seleccione los grupos de tolerancia que existen en FI. (Más de una respuesta es correcta) Grupo de Tolerancias para cuentas de mayor Grupo de Tolerancias para deudores/acreedores Grupo de Tolerancias para empleados Ninguna de las Anteriores.
Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto al programa de pagos (Más de una respuesta es correcta) "El programa de pagos necesita la fecha de la próxima ejecución, para determinar si una partida abierta tiene que ser pagada ahora o en la próxima ejecución de pago" "La propuesta de pago puede ser editada, borrada y re-creada tantas veces como sea necesario" La lista de excepciones es parte de la propuesta de pago "La ejecución de pago puede ser editada, borrada y re-creada tantas veces como sea necesario".
Cada procedimiento de Reclamación debe tener al menos cuatro niveles Falso Verdadero.
Cuales son los tipos de informes en los módulos Financieros? Informes de análisis de los estados financieros e Informes de movimientos. Informes de Análisis de Documentos Financieros e Informes de Índices. Informes de Análisis de Demostraciones Contables e Informes de Investigación.
Seleccione las claves de contabilización que se utilizan en el modulo de Cuentas por Pagar (Más de una respuesta es correcta) 1 31 40 21 Todas las anteriores.
El campo asignación de una partida individual es llenado automáticamente durante el registro del documento según lo especificado en el campo clave de clasificación del dato maestro de las cuentas de mayor Verdadero Falso.
"Para configurar un nuevo libro de caja para una sociedad, deben introducirse los datos apropiados en:" La sociedad en la que se desea utilizar el libro de caja El nombre y la identificación del libro de caja La moneda en la que se desea ejecutar el libro de caja y Las cuentas de mayor en las que se desea contabilizar la operación contable del libro de caja Todas las anteriores.
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