Test Final

La disposición de las pantallas para crear datos maestros de deudor/acreedor se puede ver afectada por: Control de grupo de cuentas. Control dependiente de la sociedad. Ninguna de las anteriores. Todas las anteriores. Control dependiente de la transacción.

Un documento contable es identificado unívocamente por los siguientes campos (más de uno puede ser correcto): Ejercicio Fiscal. Sociedad Financiera. Numero de documento. Clase de documento. Clave de contabilización.

Seleccione las claves de contabilización que se utilizan para contabilizar cuentas de mayor (mas de una respuesta es correcta): 50. 01. 11. 40. 31.

La clave de contabilización 01 se utiliza para contabilizar cuentas de mayor: Verdadero. Falso.

Donde se encuentra la determinación del método de valoración (calculo) para evaluar las diferencias de cambio en las posiciones abiertas. (Seleccione la respuesta correcta). Registro maestro de cuentas de mayor de divisas. En la configuración de moneda paralela global del mandante. En la configuración básica de la sociedad. En los parámetros de valoración de divisas.

Las cuentas de Deudor y Acreedor comprenden dos segmentos: Segmentos a nivel del área de ventas y del área de compras. Ninguna de las anteriores. Todas las anteriores. A nivel de mandante y de la sociedad. A nivel de grupo de cuentas y de la sociedad.

Seleccione la clase de documento estándar que el sistema SAP propone, cuando vamos a contabilizar una factura de deudor: DR. KR. SA. DG.

No puede haber más de dos períodos abiertos simultáneamente. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. Correcto. Falso.

9. Una variante de período contable debe contener como mínimo una partida con la entrada ...... Para todas las cuentas. Solo las de deudor o de acreedor. Solo las cuentas de mayor.

Las partidas individuales de una cuenta de mayor se pueden visualizar en cualquier momento: Correcto. Falso.

En el caso de las cuentas de mayor con gestión de partidas abiertas, deberá estar activada la visualización de partidas individuales. Correcto. Falso.

Las cuentas de mayor que se gestionan en moneda local sólo se pueden contabilizar en esta moneda. Correcto. Falso.

13. Denomine las herramientas para actualizar los tipos de cambio: Inversión. Moneda inicial. Margenes de cambio. Ninguna de las anteriores.

¿De qué segmentos consta una cuenta de mayor?. Plan de cuentas. Sociedad. Grupo de cuentas. clave de contabilización. Todas las anteriores.

Nombre las posibles definiciones de status de campo en el orden de su prioridad: Suprimir, Visualizar, entrada obligatoria, entrado opcional. Visualizar, Suprimir, entrada obligatoria, entrado opcional. Suprimir, Visualizar, entrado opcional, entrada obligatoria. Suprimir, entrada obligatoria, Visualizar, entrado opcional.

El ........... controla la visualización de campo de los datos de sociedad en el registro maestro de cuentas de mayor. grupo de cuentas. número de documento. acreedor o deudor. la cuenta de mayor.

17. La Asignación de números ........ significa que el sistema SAP ERP asigna el número automáticamente. interna. externa. cualquiera de las dos.

Las claves de contabilización se definen a nivel del mandante. Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas. Correcto. Falso.

El grupo del .............. controla la visualización de campo durante la entrada del documento. Status campo. cuentas. acreedor o deudor. ninguna de las anteriores.

¿Cuáles son los pasos para crear y usar un plan de cuentas? (Mas de una respuesta es correcta). Definir las propiedades del plan de cuentas. Asignar el plan de cuentas a una compañía. Activar el plan de cuentas. Definir el plan de cuentas.

El grupo de cuentas de deudores determina lo siguiente (Mas de una respuesta es correcta). Si es un deudor ocasional. La numeración del deudor. Ninguna de las anteriores. El status de campo del dato maestro de los deudores.

Con respecto a los acreedores ocasionales ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?. En el dato maestro del acreedor ocasional no se registra ningún tipo de información específica del acreedor. El dato maestro de un acreedor ocasional es genérico y aplica para todos los acreedores que se encuentren en esta situación. La información específica de un acreedor ocasional es suministrada en el momento de registrar un documento. En el dato maestro del acreedor se registra información específica de este. Todas las anteriores.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con el grupo de cuentas?. Determina el rango de números al que pertenece la cuenta de mayor. El grupo de cuentas es una entrada opcional en la creación de una cuenta de mayor. Los intervalos de números de los registros maestros de cuentas de mayor deben ser los mismos que se emplean para la contabilidad de deudores y la contabilidad de acreedores. Se puede asignar una clave de contabilización propuesta al grupo de cuentas en una tabla de Customizing.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? El plan de cuentas. Se puede asignar a múltiples sociedades. Se define en el nivel de mandante. Contiene definiciones de cuentas de mayor. Sólo se puede asignar a una división.

¿qué Elemento determina si una partida individual es un abono o un cargo y especifica la clase de cuenta de una PI?. El grupo de cuentas. La clase de documento. El status de campo. La clave de contabilización.

Diga si cuales de estas afirmaciones son correctas: Variante de ejercicio igual al año natural es independiente de año. Variante de ejercicio con 4 periodos de tres meses cada uno y el ejercicio económico van de abril a marzo, es independiente de calendario. Ninguna de las anteriores. Todas las anteriores.

Diga si cuales de estas son las unidades organizativas en la Gestión financiera: (Marque la/s respuestas correctas). División, Centro de beneficio Segmento. Centro de coste. Empresa y área funcional. Todas las anteriores.

¿Con que fin suelen utilizarse las variantes de ejercicio dependientes de año?. Si las fechas de inicio y fin de los periodos contables varían de un año a otro. Si las fechas de inicio y fin de los periodos contables no varían de un año a otro. Ninguna de las anteriores.

Si los usuarios desean asegurarse de no modificar la clase de documento accidentalmente durante la entrada de documentos, ¿dónde pueden realizar esa Parametrización?. Opciones de tratamiento. Sistema. Status campo. Opciones de pago.

Diga cuales de las siguientes afirmaciones son fuentes de valores propuestos por el sistema para la entrada de documentos. Datos maestros de usuario. Memoria de parámetros. Datos del sistema. Registro maestro de cuenta. Funciones de contabilidad. Ninguna de las anteriores.

Cuando los usuarios realizan modificaciones en los documentos se graba en el log la información la información siguiente: (Diga la/s respuestas correctas). El campo que se ha modificado. Los valores nuevos y antiguos. El usuario que ha realizado la modificación. El momento y la fecha de la modificación. Ninguna de las anteriores.

Diga cual/les son los requisitos para la modificación de campos (más de una respuesta es correcta). Periodo contable abierto. Partida no compensada. Abono no referido a la factura. El documento no debe ser un abono de un anticipo. La partida individual es un cargo en una cuenta de deudor o un abono en una cuenta de acreedor.

Los usuarios pueden cometer errores cuando registran documentos. Por Consiguiente, el documento creado incluirá información incorrecta, si ese documento está compensado: Podemos anular el documento original y volverlo a registrar. No se puede anular de ninguna forma, por lo tanto siempre contendrá información incorrecta. Ninguna de las anteriores.

34. ¿Cuales son las dos formas de anular un documento?: Contabilidad de anulación normal. Contabilidad de anulación negativa. Contabilidad de anulación positiva. Borrando el documento.

¿Cuáles son los dos requisitos para tratar las contabilizaciones negativas?. La sociedad debe permitir las contabilizaciones negativas. El motivo de anulación debe estar definido para contabilizaciones negativas. Que haya un indicador para realizar la contabilidad negativa. Ninguna de las anteriores.

¿Qué fecha se utiliza para calcular la fecha de vencimiento?. Fecha base. Fecha del documento. Fecha de contabilización. Fecha de vencimiento acordada con el proveedor. Todas las anteriores.

La contabilización de compensación nunca se lleva a cabo por partidas. Verdadero. Falso.

Solo se puede usar el medio de pago si se le introduce previamente: En las cuentas contables relativas a instituciones bancarias. En el registro maestro de acreedores o de una partida. En el registro maestro de cuentas de activos fijos.

En el sistema SAP ECC, cuando se realiza la anulación de un documento a través del procedimiento de anulación negativo: Hay un aumento adicional en los saldos de movimiento. No hay aumento de los saldos de movimiento pues la anulación se lleva a cabo al acreedor o deudor pero con signo negativo. Ninguna de las anteriores.

Para configurar un nuevo libro de caja son necesarios los siguientes datos: Nombre e identificación del libro de caja. La moneda con la que se desea ejecutar el libro de caja. La empresa en la cual se desea usar el libro de caja. Las cuentas contables con las cuales desea realizar operaciones con el libro de caja. Todas las anteriores.

¿Un abono puede ser referenciado a una factura para que ambas tengan la misma fecha de vencimiento?. Verdadero. Falso.

¿En un pago parcial la factura y el pago aparecen como partidas abiertas?. Verdadero. Falso.

Las condiciones de pago en el registro maestro de un acreedor del segmento “Sociedad pueden ser distintas de las registradas en el segmento “organización de compras: Verdadero. Falso.

En la compensación de partidas abiertas en moneda extranjera pueden surgir diferencias de cambio debido a fluctuaciones de la tasa de cambio. El sistema ... No cuentan con tratamiento, se tratan manualmente. Contabiliza automáticamente las cuentas de ingresos o gastos definidos en la configuración para la diferencia de cambio realizadas. Contabiliza las diferencias de acuerdo al grupo de tolerancia. Ninguna de las anteriores. Todas las anteriores.

Las cuentas de compensación para un documento inter empresarial han de ser cuentas de libro mayor. Verdadero. Falso.

Si una partida de un documento ha sido compensada, sólo se podrá ejecutar una anulación después de: La cancelación del documento origen. La anulación de la compensación. El envió de un comprobante.

Condiciones de pago" es un campo en el segmento de ....... y de ............. del registro maestro de deudores. Sociedad y Area de Ventas. Sociedad y Area funcional. Area funcional y Area de ventas.

Cuando se introduce una operación multisociedad, ¿Cuántos documentos de gestión financiera se crean?. Depende del número de sociedades que intervengan. Solo un documento. Depende de la configuración de la contabilidad auxiliar porque cada sociedad participante se debe crear como cliente o proveedor de las demás. Un máximo de dos documentos.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones admiten la anulación de un documento?. Se crea un nuevo número de documento para el documento de anulación. El indicador del motivo de la anulación determina si está permitido que la fecha de anulación del documento sea distinta a la del documento original. El documento original contiene partidas no compensadas. Los documentos que se hayan generado en otros módulos deben corregirse en esos mismos módulos para permitir que los cambios fluyan normalmente en la gestión financiera.

Los movimientos se introducen en el libro de caja ¿A qué operaciones se pueden asignar clases de documento en la configuración de libro de caja: Facturas entrantes de proveedores. Pagos al banco o del banco. Pagos entrantes de clientes. Contabilizaciones de ingresos o gastos.

¿Cuándo se introduce un documento en una moneda extranjera que fecha se utilizar para determinar el tipo de cambio de cambio a partir de la tabla de cambios si no se ha introducido la fecha de conversión?. La fecha de contabilización. La fecha de conversión. La fecha del documento. La fecha base. La fecha de entrada.

La sociedad 1000 necesita pagar una factura a lo largo de varios meses, acogiéndose a un plan de plazos. Esta particularidad se puede definir en SAP : Los límites de días. Procedimiento neto del proveedor. Descuentos. Las condiciones de pago a plazos.

Las consecuencias de activar el ledger de Libro Mayor son las siguientes: Puede haber más de una respuesta correcta. El ledger OL es por defecto el Ledger principal. Se genera la variante de integración en tiempo real Z000. Se desactiva la tabla de totales GLTO. Los datos se escriben en la nueva tabla de totales FAGLFLEXT. Se elimina el informe RFBIL00.

La contabilización en el nuevo General Ledger, tiene las siguientes vistas: Una vista del libro auxiliar y del libro mayor. Una vista de deudores y acreedores. Una vista del ledger de entrada y del libro mayor. Todas las anteriores.

Un documento de compensación debe contener al menos: Solo una respuesta es correcta. Dos partidas. Una del acreedor y otra por el gasto. Ninguna de las anteriores.

Las condiciones de pago del dato maestro de un acreedor a nivel de la vista de Sociedad Financiera pueden ser diferentes a las condiciones de pago a nivel de la vista de organización de compras: Verdadero. Falso.

Un cajero responsable de utilizar el libro de caja para registrar todos los movimientos de caja chica explica a su encargado cómo se puede utilizar el libro mayor. ¿Qué le debe decir? Seleccione la respuesta correcta. Los movimientos se deben introducir en el libro de caja. Después es necesario ejecutar un programa de liquidación para actualizar el libro mayor. Los movimientos que se han introducido en el libro de caja sólo se pueden anular en el libro mayor (FI-GL). Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y a continuación, se selecciona el pulsador (contabilizar) para actualizar el libro mayor con todos los... Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y después se selecciona el pulsador SAVE (Guardar) para actualizar en primer lugar el libro de caja, a continuación para actualizar el libro mayor se selecciona el pulsador (contabilizar) para contabilizar el libro mayor con todos los movimientos.

¿El plan de valoración está definido a nivel de mandante?. Verdadero. Falso.

¿Se pueden asignar varias sociedades a un plan de valoración?. Verdadero. Falso.

Las clases de Activos Fijos constan de: Sección de datos maestros. Sección de valoración. Sección de sociedad. Sección de centro de coste.

¿Puede asignar un Activo Fijo a más de un Centro de Coste?. Verdadero. Falso.

Los niveles de actualización posibles son: CLASE DE ACTIVO FIJO. NUMERO PRINCIPAL DE ACTIVO FIJO. SUBNUMERO DE ACTIVO FIJO. Ninguna de las anteriores.

El programa de pagos requiere la “próxima fecha de contabilización“para poder determinar si una partida abierta se debe pagar en este momento o bien en la próxima ejecución de pago. Verdadero. Falso.

Diga si la siguiente afirmación es verdadero o falso. Todas las sociedades en los parámetros de la ejecución de pago se deben encontrar en el mismo país. La vía de pago sólo puede utilizarse si se ha introducido previamente en el registro maestro de cuentas. La propuesta de pago se puede tratar, borrar y volver a crear tantas veces como se desee. La lista de excepciones forma parte de la propuesta de pago.

Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. El procedimiento de reclamación estándar se utiliza en el caso de deudores sin datos relativos a un procedimiento de reclamación en el registro maestro. Se puede reclamar tanto a deudores como a acreedores.

Diga si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: Las condiciones de pago de un abono no se suelen aplicar, y la fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento de la factura asociada o bien la fecha base del documento. Todo procedimiento de reclamación debe comprender cuatro niveles de reclamación como mínimo. Sólo se remitirán reclamaciones a una cuenta si las partidas vencidas sobrepasan el mínimo de días de demora. La ejecución de reclamación actualiza los datos de reclamación en partidas y cuentas para las que se habían reclamado pagos. Sólo se envía una reclamación si los datos de reclamación se han modificado desde la última ejecución de reclamación o si “¿Reclamar siempre?” está seleccionado.

¿Para qué sirve el reporte RFBILA00? Solo una respuesta es correcta: Para ver el listado de partidas individuales. Para ejecutar y contabilizar amortizaciones. Para visualizar la estructura de Balance y PyG. Para realizar el cambio de ejercicio.

De las Funciones genéricas del SAP List Viewer Diga cuales son falsas de las siguientes afirmaciones. Se pueden seleccionar varias columnas del listado seleccionando una columna y manteniendo pulsado la tecla CTRL. No se puede clasificar en orden ascendente ni descendente. Puede crear totales y subtotales. Se puede filtrar en el ALV. Todas las anteriores.

Los parámetros de reclamación indican las cuentas y los documentos que se deben incluir en una ejecución de reclamación. Verdadero. Falso.

¿Para qué se utiliza la transacción FBL5N?. Para visualizar y modificar partidas de una determinada cuenta de deudor. Para crear partidas a un deudor. Visualizar documentos. Realizar el programa de pagos.

Cuáles son las clases de operaciones de mayor especial CME que existen? Diga las opciones correctas, no todas lo son. Contrapartida automática. Solicitud de anticipo. Anticipo. Contrapartida personalizable. Apunte estadístico. Aval.

Diga si es verdadero o falso: La retención de documentos genera un documento contable. La contabilización preliminar de documentos no genera documentos contables. En la retención no se actualizan las cifras de movimientos. En la retención no se tiene en cuenta para evaluaciones e informes.

En la Contabilización preliminar un documento puede completarse, modificarse, contabilizarse o borrarse: Verdadero. Falso.

¿cual es el reporte que se lanza para contabilizar las amortizaciones de activos fijos?. RAPOST2000. RAPOST2010.

De las siguientes afirmaciones cuales son correctas. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Puede haber más de una respuesta correcta. Todas las clases de documentos poseen al menos una propuesta de clave de contabilización. La clave de contabilización y la clase de documento se pueden configurar independientemente en el Customizing que allí no existe relación alguna entre ellas. La clase de documentos pueden utilizar definiciones de status campo. Una clave de contabilización especificará la clase de cuenta que debe utilizarse.

Durante la visualización de una cuenta de deudores, ¿cuáles de las siguientes clases de partidas se pueden ver inmediatamente?. Balance de cuentas (cargos y abonos de cada período de contabilización). Listado de partidas abierta. Juego de datos batch input y límite de crédito. Ingresos de ventas de cada período de contabilización. Apuntes estadísticos.

Lea las siguientes afirmaciones acerca de “la entrada preliminar de documentos” ¿cuáles son verdaderas y cuales son falsas”. Cuando se actualiza un documento preliminar no es necesario rellenar los campos que se han definido como campos de entrada obligatoria en el grupo de estatus de campo de la cuenta de mayor en la que se ha realizado la transacción. Los documentos preliminares se pueden visualizar, con el status correspondiente, en el sistema aunque se haya eliminado. Los documentos preliminares se pueden modificar, eliminar o actualizar dependiendo de si se tiene o no la autorización necesaria. Los documentos preliminares no se pueden modificar más de una vez.

De las siguientes afirmaciones sobre la sustitución ¿cuáles son correctas?. Solo se puede activar una sustitución por sociedad y por evento. Si no se cumple el prerrequisito para la sustitución, el sistema muestra un mensaje de clase A. Con el método de sustitución se puede optar entre el valor constante, la salida y la asignación campo a campo. Una sustitución comprende un máximo de 10 pasos.

Los Activos fijos en curso tienen dos fases relevantes para Contabilidad de activos fijos. Diga las correctas. Fase en curso y Fase de vida útil. Dentro de una sociedad y entre sociedad.

Todo el procedimiento de reclamación debe comprender cuatro niveles de reclamación como mínimo. Verdadero. Falso.