FI ACADEMIA II

El Cuadro de Activos Fijos es el informe mas importante y complejo del cierre de Activos Fijos. Verdadero. Falso.

El indicador de impuestos se utiliza para: Verificar importe de impuesto. Calcular importe de impuesto. Verificar clase de impuesto. Todas las anteriores.

Las diferencias por tipo de cambio que se generan al momento del pago se denominan diferencias por tipo de cambio no realizadas. Verdadero. Falso.

Un documento de compensación debe contener al menos dos partidas individuales. Verdadero. Falso.

Cuando se contabiliza una salida de pago el sistema simultáneamente contabiliza el documento de pago y compensa la partida abierta. Verdadero. Falso.

Seleccione los grupos de tolerancia que existen en FI. (Más de una respuesta es correcta). Grupo de Tolerancias para cuentas de mayor. Grupo de Tolerancias para deudores/acreedores. Grupo de Tolerancias para empleados. Ninguna de las Anteriores.

El documento de pago que se genera cuando se contabiliza una salida de pago es también el documento de compensación. Verdadero. Falso.

Las condiciones de pago son usadas para definir (Más de una respuesta es correcta). La fecha base para el calculo de la fecha de vencimiento. Periodos de descuento. Porcentajes de descuentos por pronto pago. Todas las Anteriores. Ninguna de las Anteriores.

Los abonos pueden ser enlazados a facturas para asegurar que las facturas y los abonos tengan la misma fecha de vencimiento. Verdadero. Falso.

Seleccione las clases de documento estándar que se utilizan en el modulo de Cuentas por Pagar (Más de una respuesta es correcta). DG. KG. KR. DR. Todas las anteriores.

Seleccione las clase de documento estándar que el sistema propone cuando se contabiliza una salida de pago manual en el sistema. DG. KZ. ZP. DR. Todas las anteriores.

Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto al programa de pagos (Más de una respuesta es correcta). "El programa de pagos necesita la fecha de la próxima ejecución, para determinar si una partida abierta tiene que ser pagada ahora o en la próxima ejecución de pago". "La propuesta de pago puede ser editada, borrada y re-creada tantas veces como sea necesario". La lista de excepciones es parte de la propuesta de pago. "La ejecución de pago puede ser editada, borrada y re-creada tantas veces como sea necesario".

El programa de pagos puede ser ejecutado simultáneamente para varias Sociedades Financieras. Estas sociedades financieras deben estar definidas en el mismo país. Verdadero. Falso.

Las condiciones de pago del dato maestro de un acreedor a nivel de la vista de Sociedad Financiera pueden ser diferentes a las condiciones de pago a nivel de la vista de organización de compras. Verdadero. Falso.

Con respecto al receptor de pago alternativo. Cuáles afirmaciones son ciertas? (Más de una respuesta es correcta). A nivel de la vista de datos generales y de la vista de sociedad financiera usted puede introducir un receptor de pago alternativo. La entrada del receptor de pago alternativo de la vista datos generales tiene mayor prioridad que el receptor de pago alternativo de la vista de Sociedad Financiera. La entrada del receptor de pago alternativo de la vista de Sociedad Financiera tiene mayor prioridad que el receptor de pago alternativo de la vista de datos generales. No es posible definir un receptor de pago alternativo a nivel del dato maestro de un acreedor. Todas las anteriores.

Un rango de número solo puede ser asignado a un grupo de cuentas de acreedores. Verdadero. Falso.

Los Acreedores pueden tener asignación de números externos e internos. Verdadero. Falso.

El mantenimiento de la data maestra de acreedores debe ejecutarse centralizadamente. Verdadero. Falso.

El grupo de cuentas de los acreedores determina lo siguiente: (Más de una respuesta es correcta). La numeración del acreedores. Si es un acreedor eventual. El Status Campo del dato maestro de los acreedores. Ninguna de las anteriores.

Una vía de pago puede ser usada solo si es asignada al dato maestro del acreedor. Verdadero. Falso.

La definición de un acreedor consiste de: (Más de una respuesta es correcta). Vista de Datos Generales. Vista de Sociedad Financiera. Segmento a nivel de Organización de Ventas. Vista de Organización de Compras.

La cuenta EM/RF es una cuenta puente que se utiliza en el modulo de materiales. Verdadero. Falso.

El indicador de impuestos se utiliza para: Verificar importe de impuesto. Calcular importe de impuesto. Verificar clase de impuesto. Todas las anteriores.

En una partida por el resto se compensa el pago con la factura y se genera una partida abierta por el resto. Verdadero. Falso.

En un pago parcial la factura y el pago permanecen como partidas abiertas. Verdadero. Falso.

Los grupos de tolerancias de los deudores y los acreedores proveen especificaciones para:(Más de una respuesta es correcta). Transacciones de Compensación. Diferencias de Pago Permitidas. Tolerancias para Avisos de Pago. Todas las Anteriores. Ninguna de las Anteriores.

Las condiciones de pago pueden ser usadas tanto para acreedores como para deudores. Verdadero. Falso.

Seleccione las claves de contabilización que se utilizan en el modulo de Cuentas por Cobrar.(Más de una respuesta es correcta). 02. 31. 40. 12. Todas las anteriores.

Seleccione la combinación de claves de contabilización que se utilizan en una factura deudora. 01 y 50. 40 y 50. 31 y 40. 11 y 21. Todas las anteriores.

Seleccione las clase de documento estándar que el sistema propone cuando se contabiliza una entrada de pago manual en el sistema. DG. DZ. ZP. DR. Todas las anteriores.

Seleccione las clase de documento estándar que el sistema propone cuando se contabiliza una factura deudora en el sistema. DG. DZ. ZP. DR. Todas las anteriores.

Seleccione las clases de documento estándar que se utilizan en el modulo de Cuentas por Cobrar.(Más de una respuesta es correcta). DG. KG. KR. DR. Todas las anteriores.

El grupo de cuentas de los deudores determina lo siguiente:(Más de una respuesta es correcta). La numeración del deudor. Si es un deudor eventual. El Status Campo del dato maestro de los deudores. Ninguna de las anteriores.

Cada procedimiento de Reclamación debe tener al menos cuatro niveles. Verdadero. Falso.

El mantenimiento de la data maestra de deudores debe ejecutarse centralizadamente. Verdadero. Falso.

Cuáles campos del maestro de deudores el sistema actualiza al ejecutar el procedimiento de reclamación.(Más de una respuesta es correcta). Ultima Fecha de Reclamación. Nivel de Reclamación. Responsable de Reclamación. Reclamación Judicial.

Un rango de número solo puede ser asignado a un grupo de cuentas de deudores. Verdadero. Falso.

Las condiciones de pago del dato maestro de un deudor a nivel de la vista de Sociedad Financiera pueden ser diferentes a las condiciones de pago a nivel de la vista de área de ventas. Verdadero. Falso.

Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto a la data maestra de deudores:(Más de una respuesta es correcta). El número de cuenta de un deudor puede ser asignado externamente. Los campos de cada una de las pantallas del registro maestro de un deudor pueden ser definidos como: obligatorios, opcionales y suprimido. El datos maestro de un deudor tiene tres vistas: datos generales, sociedad financiera y área de ventas. Todas las anteriores. Ninguna de las anteriores.

Para que un deudor pueda ser tomado en cuenta por el procedimiento de reclamación debe: (Más de una respuesta es correcta). Debe tener asignado un Procedimiento de Reclamación en su dato maestro. Debe tener partidas vencidas. Todas las Anteriores. Ninguna de las Anteriores.

Con respecto al pagador alternativo. Cuales afirmaciones son ciertas? (Más de una respuesta es correcta). A nivel de la vista de datos generales y de la vista de sociedad financiera usted puede introducir un pagador alternativo. La entrada del pagador alternativo de la vista datos generales tiene mayor prioridad que el pagador alternativo de la vista de Sociedad Financiera. La entrada del pagador alternativo de la vista de Sociedad Financiera tiene mayor prioridad que el pagador alternativo de la vista de datos generales.

Cuál es la fecha que el sistema utiliza para determinar el vencimiento de la factura. Fecha de Contabilización. Fecha base. Fecha del documento. Fecha del registro de la factura.

La cuenta asociada de un deudor se asigna a nivel de su dato maestro en la vista de. Datos Generales. Sociedad Financiera. Organización de Compras. Área de Ventas.

Con respecto a las divisiones. Cual de las siguientes afirmaciones son ciertas:(Más de una respuesta es correcta). Las divisiones son asignadas a las Sociedades Financieras. Las divisiones no se asignan a Sociedades Financieras. Las Divisiones se definen a nivel de Mandante. Ninguna de las Anteriores.

El modulo de finanzas se conoce también como el modulo de finanzas externas. Verdadero. Falso.

Con respecto a la variante de Ejercicio Fiscal. Cual es el número máximo de periodos especiales que pueden ser definidos en el sistema SAP R/3?. 1 Periodo Especial. 2 Periodo Especial. 3 Periodo Especial. 4 Periodo Especial.

Una transacción multisociedad consiste de al menos dos documentos. Verdadero. Falso.

Las Sociedades Financieras de un asiento multisociedad pueden tener monedas locales diferentes. Verdadero. Falso.

Las cuentas de compensación para un asiento multisociedad deben ser cuentas de mayor. Verdadero. Falso.

Un documento contable es unívocamente identificado por los campos siguientes:(Más de una respuesta es correcta). Clase de Documento. Clave de Contabilización. Numero de Documento. Sociedad Financiera. Año Fiscal.

13. Cuando se crea una cuenta de mayor. ¿Para cuáles de los elementos siguientes son obligatorias las entradas?. El grupo de cuentas. Un texto breve. El interlocutor. La cuenta de balance o la cuenta de perdidas y ganancias. Un número de cuenta de muestra.

14. De las siguientes afirmaciones ¿cuáles son correctas?. En la “actualización central” de los datos del deudor se pueden crear, modificar y visualizar los datos maestros del deudor. En la “actualización central” de los datos del deudor, se pueden crear y modificar los datos del área comercial y los datos maestros del deudor generales adicionales. En la “actualización central” de los datos del deudor sólo se pueden utilizar desde el módulo de gestión financiera (FI). En la “actualización central” de datos del deudor, sólo se pueden visualizar los datos maestros del deudor. En la “actualización central” de los datos del deudor sólo se pude utilizar desde el módulo de Comercial (SD).

15. De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas esporádicas ¿cuáles son correctas?. Las cuentas esporádicas deben asignarse a un grupo de cuentas que se haya definido específicamente para cuentas esporádicas. En el registro maestro de cuentas esporádicas no se guarda el nombre y la dirección del acreedor. Una vez creado, no se puede modificar un registro maestro de cuentas esporádicas. Un grupo de cuentas esporádicas debe utilizar un intervalo de números diferentes de todos los demás grupo de cuentas. No se pueden crear abonos para una cuenta de acreedor esporádico.

De entre las siguientes afirmaciones sobre la configuración de un plan de grupo de cuentas ¿cuál es verdadera?. Si el plan de grupo de cuentas se introduce en el Customizing para el plan de cuentas operativo, el campo “Número de cuenta de grupo” pasa a ser una entrada obligatoria cuando se crea una cuenta en el plan de cuentas operativo. El plan de grupo de cuentas se asigna a la sociedad en la pantalla Parámetros Globales de la Sociedad. Existe una relación uno a uno entre el número de cuenta de grupo y el número de cuenta operativa. En el segmento de la sociedad de todas las cuentas operativas, el número del grupo de cuentas es una entrada obligatoria. Cuando se realiza la asignación entre el grupo y el plan de cuentas operativo, el campo Número de cuenta de grupo se convierte en una entrada opcional.

17. De las siguientes afirmaciones ¿cuáles son correctas?. Se puede definir una cuenta de un banco propio con más de una moneda. Cuando se crea un banco propio, no es necesario especificar el país. Se deben crear los datos maestros de un banco propio antes de asignar el banco propio a un método de pago en la configuración del programa de pago. El programa de pagos puede utilizar un banco propio diferente para cada método de pago.

18. ¿Qué tipos de datos maestros se encuentran en el área de Gestión financiera del sistema SAP?. Las cuentas de mayor y las cuentas de muestra. Impuestos. Las cuentas de mayor, deudores, cuentas de muestra, acreedores y bancos. Cuentas de mayor, industrias, monedas y divisiones. Industrias y empleados.

19. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones admiten la anulación de un documento?. El indicador del motivo de la anulación determina si está permitido o no que la fecha de la anulación sea diferente a la fecha original de contabilización. El documento original contiene partidas individuales no compensadas. Se crea un número de documentos nuevo para el documento de anulación. Los documentos que se hayan generado en otros módulos deben corregirse en esos mismos módulos para permitir que los cambios fluyan normalmente por la gestión financiera.

20. Un cajero responsable de utilizar el libro de caja para registrar todos los movimientos de caja chica explica a su encargado cómo se puede actualizar el libro mayor ¿Qué le debe decir?. Los movimientos se deben introducir en el libro de caja. Después es necesario ejecutar un programa de liquidación para actualizar el libro mayor. Los movimientos que sena introducido en el libro de caja sólo se pueden anular en el libro mayor (FI-GL). Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y, a continuación se selecciona el pulsado POST (contabilizar) para actualizar el libro mayor con todos los movimientos entrantes y salientes. Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y después se selecciona el pulsador SAVE (guardar) para actualizar en primer lugar el libro de caja. A continuación, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para actualizar el libro mayor con todos los movimientos del libro de caja. Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y después se selecciona el pulsados SAVE (guardar) para actualizar en primer lugar el libro de caja. A continuación, para actualizar el libro mayor, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) por una parte para…..

21. Cuando se introduce una operación de multisociedad ¿Cuántos documentos de gestión financiera se crean?. Depende del número de sociedades que intervengan. Sólo un documento. Depende de la configuración de la contabilidad auxiliar porque cada sociedad participante se debe crear como cliente ó proveedor en las demás sociedades participantes. Un máximo de dos documentos.

22. Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las partidas residuales y a los pagos parciales. Las partidas de pagos parciales no se generan cuando se ejecuta el programa de pago automático. Una función de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino. Una partida por el resto puede incluir una condición de pago diferente a la de la factura original. Se debe asignar un indicador de motivo a las partidas de pago parcial. Una función de partida de pago residual crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino anterior.

Amortizaciones (ver AFAB y AW01N). Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente durante las actividades de cierre del ejercicio en función de los requisitos de cada empresa. Las amortizaciones siempre se contabilizan en todas las áreas de valoración. Las amortizaciones suelen contabilizarse solo una vez al año, durante las actividades de cierre del ejercicio. Todos los datos maestros de activos existentes de una sociedad se deben incluir siempre en el programa de amortización para la ejecución de la actualización. En una ejecución de amortización, se pueden seleccionar los datos. En un registro maestro de activos deben guardarse siempre la misma clave de amortización para todas las áreas de valoración.

¿Cual de las siguientes afirmaciones sobre Variantes de informes o atributos de informes en los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas y cuales son falsas? Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas o Se puede permitir una variante para la ejecución en proceso de fondo o para la ejecución online o Si se define el indicador “visualizar solo en catalogo”, la variante no se visualiza en la ayuda F4 o Las características “ocultar campo” y “proteger campo” se activan con la ayuda de las variables de selección. o Si ha introducido el indicador “proteger variante”, será la única persona que pueda cambiarlo. Se puede permitir una variante para la ejecución en proceso de fondo o para la ejecución online. Si se define el indicador “visualizar solo en catalogo”, la variante no se visualiza en la ayuda F4. Las características “ocultar campo” y “proteger campo” se activan con la ayuda de las variables de selección. Si ha introducido el indicador “proteger variante”, será la única persona que pueda cambiarlo.

¿Qué análisis se incluyen en el sistema de información de deudores y acreedores? Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Análisis del historial de pago. Los análisis del historial de descuento por pronto pago de los deudores (días acordados /días transcurridos). Análisis DSO. Análisis de riesgo por cambio de divisas. Análisis de solvencia.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la funcionalidad del gobierno corporativo financiero de mySap ERP? Esta funcionalidad… Seleccione la respuesta correcta. Permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad financiera dentro del marco interno de múltiples sociedades, idiomas, monedas, planes de cuentas. Permite a las organizaciones adoptar las normas y las leyes de elaboración de informes financieros, como los requisitos legales de estados unidos incluidos en la ley Sarbanes Oxley (SOA). Permite a las organizaciones que poseen los conocimientos adecuados emplear sistemáticamente al personal financiero adecuado, en la posición financiera adecuada y en el momento adecuad.

¿De que solución móvil SAP forman parte de las funciones de gestión de deudores, gestión de pedidos y gestión de materiales? Seleccione la respuesta correcta. Ventas móviles SAP. Aprovisionamiento de móvil SAP. Entrega y almacenamiento directo móvil SAP. Servicios móviles de SAP.

En la contabilidad de activos, se utilizan clases de movimientos para determinar con mayor precisión las operaciones contables que afectan a los activos. Para que operaciones contables existen clases de movimientos de activos?. Operaciones que afectan a los costes de adquisición y de producción, como son las actas o postcapitalizaciones. Crear registro maestro de activos fijos. Amortización. Cierre del ejercicio.

Se ha contabilizado un alta por compra en un registro maestro de activo fijo. Ahora es necesario explicar a la dirección que consecuencias puede tener esta contabilización en la cartera de activos y las amortizaciones durante el próximo periodo. Cual es la forma mas rápida y mas exacta de determinar los valores planificados?. Se copian los datos del sistema SAP en un programa de hoja de cálculo y se utilizan para calcular la cartera de activos y las amortizaciones. Para evitar introducir cifras incorrectas, se comenta a la dirección que las cifras estarán disponibles con la siguiente ejecución de las amortizaciones. Estos resultados pueden considerarse seguros. Con el Explorer de activos fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera y las amortizaciones correspondientes a cada activo, asi como el area de amortización y el ejercicio que se haya seleccionado.

Que afirmaciones sobre las clases de activos son verdaderas o falsas?. La clase de activos es un criterio importante de agrupación para llamar informes. La clase de activos se emplea para establecer la determinación de cuentas cuando se contabilizan operaciones contables. La clase de activos se emplea para determinar el numero de documento que se asigna cuando se contabilizan operaciones contables. La clase de activos se utiliza para determinar el numero asignado a un activo cuando se crea el registro maestro. La clase de activos y la regla de disposición en pantalla que allí se almacena se emplean para determinar el status de los campos cuando se crean los datos maestros.

De la siguientes afirmaciones sobre la contabilización de activos, cual es correcta?. Una transferencia dentro de la misma sociedad en el cuadro de activos fijos puede ser un alta de activos en una sociedad y una baja de activos en otra sociedad. Los activos fijos solo se pueden evaluar en el nivel de mandante y no en el de sociedad. Los activos deben gestionarse colectivamente en una división creada especialmente para ello.

Sus tareas en la contabilidad de activos incluyen la creación de registros maestros de activos. Se recopilan los documentos y se crean los registros maestros de activos una vez al mes. En esta ocasión, se han comprado 5 ordenadores nuevos y 20 vehículos de empresa. Que procedimiento le ayuda a ahorrar tiempo durante la creación de los registros maestros de…. No es necesario introducir un texto largo en el campo “descripción” del registro maestro de activos y limitar las entradas solo a las necesarias con el fin de ahorrar tiempo. Introducir el numero correspondiente de ordenadores o vehículos de empresa en el campo “numero de activos similares” en el registro maestro de activos. A continuación solo se ha de introducir individualmente cada número de inventario. Introducir el numero correspondiente de ordenadores y vehículos de empresa en el campo “cantidad/numero” del registro maestro ya que se contabilizan activos similares en un registro maestro de activo.

En un pago parcial la factura y el pago permanecen como partidas abiertas. Falso. Verdadero.

El indicador de impuestos se utiliza para: Calcular importe de impuesto. Verificar clase de impuesto. Verificar importe de impuesto. Todas las anteriores.

Las cuentas que deben manejar Gestión de Partidas Abiertas y por lo tanto Gestión de Partidas Individuales son:(Más de una respuesta es correcta). Cuentas Asociadas. Cuentas Transitorias de Banco. Cuenta EM/RF(Entrada de Mercancía/Recepción de Factura). Cuenta Puente Nomina x Pagar.

Las condiciones de pago se pueden introducir en : Segmento de sociedad. Segmento del area de ventas. Segmento de la organizacion de compras. Todas las anteriores.

Las cuentas a las cuales no se les debe activar la Gestión de Partidas Individuales a nivel de dato maestro son:(Más de una respuesta es correcta). Cuentas Asociadas. Cuentas de Impuestos. Cuentas de Ingresos. Cuentas de Inventarios. Todas las anteriores.

A nivel de mandante se definen:(Más de una respuesta es correcta). Tabla de Tipo de Cambio. Las Clases de Documentos. Las Claves de Contabilización. Todas las anteriores.

Los tipos de cambio pueden registrarse como cotización directa o indirecta?. Solamente Indirecta. Solamente directa. NO. SI.

Cuando se contabiliza una salida de pago el sistema simultáneamente contabiliza el documento de pago y compensa la partida abierta. Verdadero. Falso.

Una transacción multisociedad consiste de al menos dos documentos. Verdadero. Falso.

Los periodos contables abiertos durante el ejercicio se determinan en: Variante de periodos contables. Variante de ejercicio. Clases de cuenta. Grupo de autorizaciones.