Desea utilizar una asignación de números externa para clases de documentos específicos. ¿Cuál es la característica especial de la asignación de números externa? (Sólo una es verdadera)
Los números pueden ser alfanuméricos.
Los rangos de números se pueden utilizar en todas las sociedades
El sistema emite los números de forma automática
Los rangos de números pueden superponerse
.
¿Qué es lo que controla la clave de contabilización? (3 respuestas correctas)
Indicador Debe/Haber.
Clase de cuenta.
Status de campo.
Rango de números
Una clase de documento
.
Si un acreedor es también un cliente, es posible compensar mutuamente ambos roles. ¿Qué parámetros se necesitan para implementar esto? (2 respuestas correctas)
El proveedor y el cliente deben asignarse a la misma cuenta del grupo
El número del proveedor debe introducirse en la cuenta de cliente o el número del cliente debe introducirse en la cuenta del proveedor .
El programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para clientes
Se debe seleccionar el campo “compensación con proveedor” en la cuenta del cliente, también el campo correspondiente en la cuenta del proveedor.
.
Se ha introducido una contabilización de cuenta de mayor y se recibió un mensaje de error que indica que no se permite la clase de cuenta “S”. ¿Qué objeto provoca ese error? (1)
Clave de contabilización
Una clase de documento.
Variante de status de campo
Clave de moneda
.
Una empresa multinacional, adquiere otra empresa de otro país, que tiene requisitos locales de gestión de informes. Se utiliza un plan de cuentas operativo para todas las empresas. ¿Cómo puede satisfacer este requisito específico del país? (1)
Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas regular
Crear un plan de cuentas del grupo y asignarlo a la sociedad
Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo a la sociedad.
Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas de grupo
.
¿Qué se define cuando se configura un procedimiento de reclamación? (1)
Niveles de reclamación y gastos de reclamación para cada nivel de reclamación.
Niveles de reclamación y máxima cantidad de días de demora
Cargos de reclamaciones para cada nivel de reclamación y mandantes a reclamar
Niveles de reclamación e idioma de la nota de reclamación
.
Un cliente desea usar el desglose de documentos para permitir el balance por segmentos. ¿Cómo se establece el desglose del documento? (2 respuestas correctas)
Asignar el método de desglose a la variante de la operación.
Asignar todas las cuentas del LM a los tipos de posición
Definir las reglas de desglose.
Definir un Ledger no principal para los documentos desglosados
.
¿Para qué escenario se puede utilizar el libro de caja? (1)
Para manejar la caja en las filiales y oficina locales.
Para hacer envíos a proveedores
Para contabilizar pagos recibidos y efectuados en cualquier moneda de la transacción
Para registrar documentos que no se incluirán en el libro mayor
.
Un proveedor envía una factura a una empresa con gastos para dos sociedades. Se contabiliza la partida del proveedor a la sociedad receptora, luego el gasto y finalmente un reembolso a la otra sociedad ¿Cómo se contabilizan los impuestos? (1)
Los impuestos se contabilizan en proporción a los gastos para ambas sociedades
Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la mayor parte del gasto
Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la partida al proveedor.
Los impuestos se contabilizan automáticamente y, por tanto, deberán contabilizarse de forma manual
.
¿Qué es lo que controla la variante del ejercicio? (2 respuestas correctas)
La cantidad de periodos especiales disponibles además de los normales.
La cantidad de periodos (hasta 16 contables y especiales).
Los periodos abiertos (el intervalo de un periodo para el cierre y otro para operaciones diarias)
La cantidad de periodos (hasta 52 periodos contables y periodos especiales)
.
¿Qué es obligatorio para hacer que las cuentas del LM estén listas para la contabilización? (1)
Un segmento del plan de cuentas y al menos una clase de coste
Un segmento de sociedad y al menos una clase de coste
Un segmento del plan de cuentas y al menos un área funcional
Un segmento del plan de cuentas y al menos un segmento de sociedad.
.
Un cliente desea utilizar una gestión de informe de segmento en las cuentas de balance y de PyG ¿Qué funcionalidad se recomienda? (1)
Contabilidad de CEBE
Ledger especial
Contabilidad principal nueva.
Cuenta de resultados
.
¿Qué parámetros tiene que especificar si desea realizar una ejecución de pago? (2 respuestas correctas)
Sociedad.
Vía de pago.
Cuenta bancaria
Cuenta bancaria
.
¿Cuál de los siguientes puntos es una secuencia de procesos típica en la venta de producto de stock? (1)
Pedidos recibidos – Entrada de mercancías/transporte – reclamación y pagos – Facturación
Solicitud de pedido – Entrega/Transporte – Reclamación y pago – Facturación
Pedidos recibidos – Transporte/Entrega – Facturación – Reclamación y pago.
Pedidos recibidos – Facturación – Transporte/entrada de mercancías – reclamación y pagos
.
¿En qué escenarios utiliza Solution Manager? (3 respuestas)
Baja
Alcance
Operaciones.
Implantación.
Optimización.
.
¿Cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el libro de caja? (Dos respuestas correctas)
Cliente. (deudor).
Cliente (deudor) ocasional.
Maestro de materiales
Maestro de activos fijos
Accrual Engine
.
Se recibe un pago donde la diferencia de la factura contabilizada es mayor que el límite de tolerancia establecido. ¿Cómo se trata esto? (Dos respuestas correctas)
Contabilizar la diferencia como partida del resto.
Incrementar el límite de tolerancia de forma manual cuando se contabilice el documento
Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada al origen de la diferencia.
Efectuar el documento preliminar y asignarlo a una persona con un límite de tolerancia más alto
.
¿Qué componente de SAP NetWeaver lleva a cabo procesos de aplicación global? (1)
SAP Enterprise Portal (SAP EP)
SAP Master Data Management (SAP MDM)
SAP Business Warehouse (SAP BW)
SAP Exchange Infraestructure (SAP XI).
.
¿Qué infraestructuras admite soluciones empresariales centrales en 4 subcomponentes que incluyen la integración de personas, la integración de información, la integración de procesos y la plataforma de aplicación? (1)
SAP WEB AS
SAP NetWeaver.
SAP Bussines Process Management
SAP Exchange Infraestructure
.
¿Cuál de los siguientes puntos describe características de los datos maestros? (2 correctas)
Se utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples.
Debe asignarse a nivel de mandante
Se asigna típicamente a niveles organizativos.
Es un modelo para datos de operaciones
No puede cambiarse luego de su creación
.
Los niveles de importancia en los status de campo son, desde la opción más alta (1)
Ocultar, visualizar, entrada obligatoria
Ocultar, modificar, visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional.
Ocultar, modificar, suprimir, entrada obligatoria, entrada opcional
Ocultar, modificar, visualizar, borrar
.
¿Cuáles son las características importantes de las cuentas de banco transitorias? 3 correctas
Contabilización de entrada y salida de pagos (cuentas para cheques, emitidos, recibidos).
Se puede reconciliar el saldo de la cuenta bancaria con la cuenta de mayor correspondiente
Se gestionan normalmente con la visualización de partidas individuales y con partidas abiertas.
Se gestionan igual que las cuentas de balance.
Se crean a nivel sociedad, en las condiciones de pago de los datos maestros
.
En una ejecución de pago, los datos introducidos en el documento para una vía de pago pueden ser distintos de los datos maestros ¿Cómo resuelve esto el sistema? (1)
Los datos maestros sustituyen los datos del documento
La ejecución de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error
Los datos del documento sustituyen los datos maestros.
.
¿Cuáles de los siguientes puntos son funciones interactivas disponibles en el SAP List Viewer? Nota: 3 correctas
Verificación doble
Clasificación.
Modificación de datos maestros
Totalización.
Filtros.
.
Su cliente (mandante) desea compensar de forma automática pequeñas diferenciadas de pago por cobros. ¿Qué objetos se tienen que utilizar para llevar a cabo este requisito? (1)
Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para cliente/proveedores
Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para empleados
Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para clases de documentos
Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para cliente/proveedores.
.
¿Cuáles son las ventajas del Payment Medium Workbench? (PMW). 3 correctas
Brinda un conjunto de funciones uniforme para todas las clases de vías de pago.
Puede utilizarse para crear nuevos formatos de pago.
Puede utilizarse para cambiar formatos de pago sin modificar los programas.
Activa la importación automática de configuraciones relacionadas a cambios en las leyes de operaciones de pago
Crea débitos directos de forma automática
.
¿Cómo se evita la creación de proveedores dobles? 2 correctas
Utilizar matchcode para verificar si el proveedor realmente existe.
Ejecutar el informe de desdoblamiento de proveedores
Activar el control de mensaje para el registro duplicado del proveedor (chequeo).
Activar la comparación de datos maestros para el proveedor
.
¿Cuáles son los beneficios de utilizar la Accrual Engine? 3 correctas
La accrual engine puede simular periodificaciones anticipadas futuras planificadas.
La accrual engine puede corregir periodificaciones anticipadas en el mes anterior incluso si ese período está cerrado
La accrual engine calcula los importes de periodificaciones anticipadas de forma automática.
La accrual engine admite contabilidad paralela.
La accrual engine es independiente del mandante
.
Su mandante (cliente) ejecuta un sistema SAP con la nueva Contabilidad principal activada. Se desea ejecutar una valoración de deudores contabilizada en moneda extranjera. ¿Qué se debe hacer? (1)
Establecer un método de valoración y asignarlo a un área de valoración.
Contabilizar las diferencia de valoración al final del período de forma manual
Establecer una nueva clase de cotización
Establecer un cockpit de valoración para realizar esta tarea
.
La sociedad 1000 necesita pagar una factura a lo largo de varios meses acogiéndose a un plan de plazos. Esta particularidad se puede definir en el sistema SAP utilizando: (1)
Descuentos
El procedimiento neto del proveedor
Las condiciones de pago a plazos.
Los límites de días
.
¿Qué detalles de libro de caja se pueden imprimir? 2 correctas
Se pueden imprimir un diario compacto de una cuenta asociada
Un resumen del libro de caja.
Recibos.
Solo se pueden imprimir recibos de caja o pagos individuales
.
¿Cuáles son los procesos principales del Accrual Engine? 2 correctas
Inicio periódico de la ejecución de periodificación anticipada.
Crear/Modificar datos básicos.
Sistemas de información
Contabilidad paralela
.
Su director se traslada a una empresa asociada perteneciente al grupo y conserva el coche de empresa en el proceso. ¿Cómo refleja esta situación en la contabilidad de activos? (1)
Como el vehículo de empresa pertenece a la cartera de activos de su sociedad, acuerda con el contable de la empresa asociada que continuará considerándolo en el mismo inventario y que enviará trimestralmente una factura por el vehículo
Como el vehículo de empresa continua siendo propiedad del grupo, crea una entrada compensada por el valor total como si se trata de una venta sin acreedor. La dirección del grupo regula la perdida resultante de la baja sin ingresos
Como el vehículo de empresa dentro del grupo, contabiliza una baja de activo como transferencia de activos entre sociedades a la empresa asociada. En el nivel del grupo, esta operación aparece como una operación de baja y una operación de alta con saldo “0”.
.
¿Qué actividad tendrá impacto en el valor neto contable de un activo fijo? (1)
La modificación del centro de coste asignado
La modificación de la determinación de cuentas
La modificación de la vida útil de los activos fijos.
La modificación del elemento PEP asignado
.
¿Cuál de los siguientes objetos se debe introducir al contabilizar un alta de activo fijo contra un proveedor? 3 correctas
Una cuenta de balance de activos fijos
Una operación en cuenta de mayor especial
Una clase de documento.
Un registro maestro de AF.
Una clase de movimiento .
.
¿Qué opciones existen para la inscripción de un alta de activo fijo? 3 correctas
Alta de activo fijo integrada con proveedores .
Alta de activo fijo utilizando una cuenta de compensación .
Alta de activo fijo contabilizado desde Gestión de materiales .
Alta de activo contabilizado mediante el libro de caja
Alta de activo contabilizado mediante el Accrual Engine
.
¿Cuáles son las condiciones previas para la configuración de la contabilidad de costes de multisociedades? 2 correctas
El mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades .
El mismo ejercicio se utiliza para todas las sociedades.
La misma moneda se utiliza para todas las sociedades
La misma variante para períodos abiertos se utiliza para todas las sociedades
.
Su cliente ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva Contabilidad principal activada. Todos los escenarios, pero ningún campo de cliente se asignan al ledger principal. ¿Qué objetos de la tabla de totales (FAGFLEXT) se pueden evaluar con informes de investigación? (1)
Segmentos, centros de beneficio, centros de coste, divisiones, áreas funcionales .
Cebes, cecos, definiciones, áreas funcionales, sectores
Cecos, divisiones, áreas funcionales, segmentos, indicadores de impuestos
Divisiones, áreas funcionales, segmentos, cebes, los ID de usuario
.
¿Cuáles de los siguientes puntos es una condición previa para usar el campo del segmento como objeto de imputación estándar? (1)
El sistema SAP debe tener nivel de liberación SAP ERP 2004 o superior.
Se debe desactivar la Contabilidad principal clásica
Se debe activar el paquete de ampliación 3
Se debe activar el nuevo segmento de cuentas en el sistema SAP
.
¿Qué contabilizaciones se crearon por la ejecución de la contabilización de amortizaciones? 2 correctas
Transferencia de valoraciones a la planificación de centros de coste
Amortizaciones contables o de contabilidad de costes a activos fijos.
Valoración anual del capital circulante
Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor.
.
Un cliente desea implementar una contabilidad paralela a la contabilidad de activos fijos. ¿Cómo se lleva a cabo esta operación? (1)
Utilizando dos planes de amortización distintos
Utilizando dos áreas de valoración.
Utilizando dos clases de activos fijos
Utilizando un plan de cuentas adicional
.
¿Qué se define cuando se configura un área de valoración? (1)
La determinación de cuentas
Los rangos de números de activos fijos
La contabilización de libro mayor.
La sociedad
.
Su cliente desea ejecutar el programa de cambio de ejercicio. ¿Cuáles son las condiciones previas para llevar a cabo esto? 2 correctas
El programa de cambio de ejercicio no puede iniciarse antes del último período contable del año en curso.
Para contabilizar los activos fijos se debe cerrar el año anterior
Las amortizaciones y los inventarios tienen que estar contabilizados en su totalidad
Se debe cerrar el año anterior en la contabilidad financiera.
.
¿A cuál de los siguientes puntos aplica una clase de activos fijos? (1)
Todas las sociedades en un mandante.
Todas las sociedades en una instancia (independiente del mandante)
Todas las sociedades en una Sociedad CO
Todas las sociedades dentro de un mandante que comparte el mismo plan de cuentas
.
¿Qué campo de la partida individual se llenará de forma automática por el campo de la clave de clasificación de un Registro Maestro (cuenta de LM, mandante o proveedores? (1)
Texto de posición
Número de asignación.
Número de factura a la que pertenece la operación
Importe en moneda de documento
.
¿Cuál de los siguientes símbolos de status se utilizan en las listas de partidas individuales de cliente y del proveedor? 3 correctas
Abierto.
No vencida
Atrasada
Preliminar.
Compensada.
.
¿Cuál de las siguientes propiedades se puede asignar a un campo cuando se crea una variante? 3 correctas
Proteger un campo.
Resaltar un campo
Ocultar un campo.
Hacer que un campo sea obligatorio.
Borrar un campo
.
¿Las condiciones que se dan en una validación? (1)
Condición previa, verificación, actualización, control
Verificación, actualización, mensaje
Verificación, control, mensaje
Condición previa, verificación, mensaje.
.
¿Qué funciones se pueden utilizar para generar documentos de contabilización multisociedad? 2 correctas
Libro de caja central
Pagos centralizados.
Aprovisionamiento central y Activos Fijos.
Valoración central de moneda
.
¿Cuáles son los puntos de acceso para las validaciones en FI? (1)
Cabecera de documento, posiciones de documento y documento completo.
Sección de datos básicos, sección de datos detallados y partida individual
Sección de datos básicos, partida individual y documento completo
Cabecera de documento, clase de documento y documento completo
.
¿Cómo puede cambiarse el texto de campo breve de una cuenta de mayor? (1)
De forma individual, en el segmento de sociedad
De forma central, en el segmento plan de cuentas.
Haciendo el cambio al principio del nuevo ejercicio
Asegurando que el status de campo del segmento del plan de cuentas lo permita
.
¿Qué opciones adicionales ofrece la entrada de documentos preliminares comparada con la retención de documento? 2 correctas
Un usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apoyando, de esta forma, el principio de verificación doble.
Un documento preliminar puede contabilizarse con la misma operación que se utiliza para entrar el documento preliminar
Un documento preliminar se almacena con un número de documento específico del usuario
Un documento preliminar puede contabilizarse con un workflow
.
Los anticipos pueden contabilizarse utilizando una operación especial en cuenta de mayor. ¿Cuál es la ventaja principal de esta funcionalidad? (1)
Contabilizar anticipos en una cuenta asociada distinta de la de deudores y proveedores comunes.
Borra los anticipos con a factura final de forma automática
Borra solicitudes de anticipos de forma automática
Muestra los datos en el apéndice del balance
.
En la entrada de un documento preliminar ¿cuál de los siguientes puntos tiene lugar en el sistema? (1)
Se asigna el número de documento y las cifras de movimientos se actualizan
No se asigna el número del documento y las cifras de movimientos no se actualizan
Se asigna el número del documento pero las cifras de movimientos no se actualizan.
No se asigna el número del documento pero las cifras de movimientos se actualizan
.
¿En qué clases se pueden dividir las operaciones en cuenta de mayor especiales? 3 correctas
Interés
Contrapartida libre o personalizada.
Contrapartida automática.
Apuntes estadísticos.
Amortización acumulada
.
Durante la reorganización, se fusionan dos centros de coste, y todas las futuras contabilizaciones deben ir sólo a uno de ellos. Si las futuras contabilizaciones FI se hacen en el centro de coste erróneo, su cliente deseará asegurarse de que el centro de coste erróneo se reemplazará automáticamente por el correcto, ¿Cuál se recomendaría? (1)
Definir una sustitución en FI con el centro de coste erróneo como condición previa, y el correcto, como valor sustituido.
Definir una validación en CO para asegurar que el área funcional esté completa en el maestro del ceco
Crear un programa específico del usuario para sustituir los cecos erróneos a un día de forma automática
Crear un programa específico del usuario para sustituir los cecos erróneos a un día de forma automática
.
Se ha introducido un abono no referido a factura y se ha seleccionado la condición de pago neto a 30 días. El campo de referencia a factura está vacío (no contiene ni número de documento ni una V). ¿Qué efecto tiene este punto en la condición de pago? (1)
La condición de pago no es válida.
La condición de pago es válida
La condición de pago se ha copiado de la última factura válida del mandante
Aparece un error
.
¿Qué elementos de la creación de la cuenta del deudor deben completarse para ingresar contabilizaciones a la cuenta? Descentralizada (1)
Datos generales, datos de sociedad y datos de área de ventas
Datos generales y datos de área de ventas
Datos generales y datos de sociedad.
Datos generales, datos de sociedad y datos de reclamación
.
Se ha contabilizado un importe erróneo en Gestión financiera. ¿Cómo puede corregirse? 2 correctas
Cambiar el importe en el documento contabilizado
Anular el documento mediante la contabilización de anulación normal.
Borrar el documento
Anular el documento mediante la contabilización negativa.
Utilizar una sustitución para cambiar el importe incorrecto
.
Su departamento de acreedores ha emitido un cheque incorrecto (domicilio erróneo) en la ejecución de pago. ¿Qué se recomiendo para corregir el error? (1)
Corregir el domicilio del proveedor y anular la ejecución de pago de forma automática
Corregir el domicilio del proveedor y emitir un nuevo cheque
Corregir el domicilio del proveedor y cambiar el registro del cheque de forma manual
Corregir el domicilio del proveedor, invalidar el cheque y volver a imprimirlo.
.
Al contabilizar un documento de cuenta de mayor, dos status de campo diferentes (para la clave de contabilización y la cuenta de mayor) tienen impacto en la contabilización. ¿Qué sucede si un status de campo está configurado en entrada obligatorio y el otro en entrada oculta? (1)
El campo estará disponible para la entrada
El campo estará oculto
Aparecerá un mensaje de error.
De todas formas se puede contabilizar el documento
.
Un cliente desea definir una amortización. ¿Cómo se recomienda establecer el área de amortización? (1)
En base a sociedades
En base a monedas pertinentes
En base a los objetivos de la gestión de informes internos o externos.
En base al plan de cuentas pertinente
.
¿Qué objetos nuevos pueden ingresarse en un activo fijo? (2)
Cebes.
Segmentos.
Objeto de Rentabilidad
.
Se desea capitalizar un activo fijo en curso (AFeC) utilizando un proceso de liquidación de partidas individuales. Sin embargo, la liquidación no funciona. ¿A qué se puede deber? (3 correctas)
El status del AFeC se establece en la gestión por totales.
No existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad.
El perfil de liquidación no permite activos fijos como receptores válidos.
No se ha liberado el AFeC
El motor de amortización no está activo
.
¿Cuáles son los elementos necesarios que se requieren para crear un informe de investigación especifico para el mandante para la nueva contabilidad principal? (Dos respuestas correctas)
Un formulario.
Características.
Variables
Una línea de cabecera
.
¿En cuál de los siguientes lugares se pueden encontrar informes de LM, deudores (AR), y proveedores (AP)? (Tres respuestas correctas)
En el comienzo del menú de inicio
En el sistema de información de cada área.
En el acceso vía menús herramienta - Buscar - Información del sistema
En menús de usuario basados en roles.
En el acceso vía menús de la barra de herramientas - Servicios del sistema - Gestión de informes.
.
Su cliente desea acceder a partidas individuales para cuentas individuales de PyG sin dejar la pantalla de balance y de PyG ¿Qué se recomienda? (1)
Utilizar un informe de investigación.
Utilizar el informe estándar de balances contables (RFBILAOO)
Ejecutar un informe de partida individual
Activar el indicador Visualizar partidas individuales en la versión del balance contable
.
¿Qué función interactiva brinda el SAP List Viewer? (1)
Anulación masiva
Creación de Subtotales para valores específicos.
Uso de la Interfase informe-informe
Creación de pools de trabajo
.
Se desea utilizar el mismo conjunto de valores para un criterio específico en varios informes ¿Cuál es la forma más fácil de llevar esto a cabo? (1)
Crear un conjunto de valores que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes
Introducir los valores, grabarlos como variante y utilizar la variante en todos los informes
Crear una variable de selección que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes.
.
¿Cuál es una de las ventajas de la entrada de documentos preliminares? (1)
Permite el uso del principio de la verificación doble.
Permite contabilizar documentos técnicamente incompletos
Permite la asignación de los números de documentos individuales
Brinda una manera fácil de cambiar documentos contabilizados
.
¿Qué objeto debe usarse para evitar un cambio de la cuenta asociada en los datos maestros del cliente? (1)
El status de campo del grupo de cuenta del cliente
El status de campo de la clave de contabilización
El grupo de status de campo de la cuenta asociada
El status de campo de la actividad.
.
¿Cuál de los siguientes puntos constituye una forma de mantener una cuenta de cliente (mandante)? (1)
Automática
Descentralizada.
Aleatoriamente
En base a la organización de ventas
.
¿Cuál de los siguientes factores determina el status de campo para los proveedores? (1)
Grupo de cuentas, plan de cuentas y sociedad
Operación, plan de cuentas y sociedad
Grupo de cuentas, operación y sociedad.
Grupo de cuentas, operación y plan de cuentas
.
¿Qué operaciones crean documentos FI en el proceso de aprovisionamiento con entrada de mercancías valoradas? (2 correctas)
Crear pedido
Contabilizar la entrada de mercancías valoradas.
Crear solicitud de pedido
Introducir recepción de factura.
.
Su cliente desea agregar una nueva sociedad y le solicita hacer las configuraciones para las clases de documentos y rangos de números. ¿Qué se debe hacer? (1)
Permitir todas las clases de documentos para la nueva sociedad
Definir los rangos de números para la nueva sociedad.
Establecer un segundo rango de número para todas las clases de documento
No se necesitan configuraciones adicionales
.
¿En qué nivel de asigna el número de cuenta asociada de un proveedor? (1)
A nivel mandante
A nivel del segmento de sociedad.
A un nivel combinado entre mandante y segmento de sociedad
A un nivel combinado entre mandante y segmento de organización de compras
.
¿Cuáles son las condiciones previas para contabilizar una factura del proveedor en FI? (Dos respuestas correctas)
Crear un segmento de organización de compras en el registro maestro de proveedores
Configurar un rango de número para facturas de proveedores.
Crear un segmento de sociedad en el registro maestro de proveedores.
Activar y configurar la función de desglose de documentos
.
¿Cuáles de las siguientes clases de tareas admite el Cockpit de cierre o el Schedule Manager? 3 correctas
Transacciones.
Claves de reconciliación
Notas (como un recordatorio o un hito).
Hojas de cálculo
Programas con o sin variantes.
.
Un cliente está ejecutando SAP ERP 6.0 con la nueva contabilidad principal. ¿Con qué propósito se puede utilizar el Cockpit de cierre? (1)
Para realizar actividades diarias
Para crear la modificación en masa de días de compensación para actividades existentes
Para realizar actividades periódicas.
Para ejecutar la reconciliación entre CO y FI
.
Sus clientes no pagan facturas pendientes. ¿Cómo se puede llevar a cabo una regularización automática global de valor individual? (2 respuestas correctas)
Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de cliente.
Crear y enviar una ejecución de valoración para cada período.
Hacer una contabilización estadística de la regularización global de valor para cada período de forma manual
Hacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial E
.
¿Qué características de la determinación de cuentas pueden usarse para asignar ajustes de revalorización a cuentas de mayor distintas? (3 correctas)
Plan de cuentas.
Cuenta asociada.
Método de valoración
Moneda.
Clave de valoración
.
Su cliente desea realizar las actividades de cierre. ¿Cuál de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los libros? 2 correctas
Ejecutar el arrastre.
Ejecutar el cambio de ejercicio en Contabilidad de activos fijos.
Ejecutar el análisis de partidas abiertas del balance
Ejecutar planificación y presupuestación
.
Su cliente desea utilizar el cockpit de cierre para el cierre del período. ¿Qué beneficios principales del cockpit de cierre resaltan? 2 correctas
Permite el uso de una lista de tareas que incluye todas las actividades de cierre.
Brinda una documentación completa de las actividades realizadas en el cierre del período.
Cierre el período de contabilización de forma automática el último día del período
Optimiza la transferencia de datos antiguos
.
¿Qué funciones brinda la actividad de cierre Reclasificar deudores/acreedores? 2 correctas
Análisis de partidas abiertas para previsión de liquidez
Reagrupación y clasificación de deudores y acreedores.
Contabilizaciones de corrección para cuentas asociadas cambiadas.
Verificación de crédito y valoración de partidas
Corrección automática de débitos o créditos malos
.
Si ejecuto un programa de pagos. Detectó que falta el campo dirección en un acreedor. ¿Qué ocurrirá? (1)
Que el programa se pare, deje modificar el campo dirección y luego continúe con la ejecución
Que se actualicen automáticamente los datos del acreedor
Que el programa se pare, da un mensaje de error
Que actualices manualmente desde el registro maestro de acreedores los datos.
.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas sobre la gestión de partidas abiertas? 2 correctas
Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas para acreedores y deudores, se debe activar el indicador de partidas abiertas
Las cuentas de acreedores y deudores son siempre cuentas de gestión de partidas abiertas.
Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, basta con que el indicador Visualizar partidas individuales esté activado en el registro maestro de cuentas de mayor
Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el indicador gestión partidas abiertas debe estar activado en el registro maestro de cuentas de mayor.
.
¿Qué afirmaciones sobre acreedores son correctas? 2 correctas
En el registro maestro de acreedores es posible activar una comprobación de facturas duplicadas en la entrada del documento.
Si se elimina un registro maestro de acreedor, se eliminan automáticamente los datos tanto en el nivel del plan de cuentas, como en el nivel de sociedad
Sólo se pueden visualizar los cambios introducidos en los registros maestros de acreedores utilizando una función central
Se puede bloquear un acreedor para evitar la contabilización de operaciones financieras para una sociedad o para todas.
Los datos maestros bancarios solo se pueden crear desde customizing
.
¿Qué clase de registros maestros se crean con los grupos de cuentas? 3 correctas
Registros maestros de libro mayor.
Registros maestros de deudor.
Clases de costes
Registros maestros de acreedor.
Registros maestros bancarios
.
Un grupo de cuentas….. 3 correctas
Define el rango de números para un registro maestro.
Utiliza el status campo para determinar la disposición de los campos para la actualización de los registros maestros.
Determina las cuentas esporádicas para los acreedores y los deudores.
Se define para las sociedades
Se puede utilizar para agrupar los registros maestros bancarios
.
De las siguientes afirmaciones sobre las divisiones. ¿Cuáles son correctas? 2 correctas.
Se asignan a una sociedad en FI
Se asigna a una sociedad en una sociedad CO
Se utilizan para las cuentas de pérdidas y ganancias internas y para los balances.
Si se configura en FI, los balances de división son posibles para los informes de gestión.
.
De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas esporádicas, ¿Cuáles son correctas? 2 respuestas correctas
Las cuentas esporádicas deben asignarse a un grupo de cuentas que se haya definido específicamente para cuentas esporádicas.
El grupo de cuentas esporádicas debe utilizar un intervalo de números diferente al de todos los demás grupos de cuentas
En el registro maestro de cuentas esporádicas no se guarda el nombre y la dirección del acreedor.
No se pueden crear abonos para una cuenta de acreedor esporádico
Una vez creado, no se puede modificar un registro maestro de cuentas esporádicas
.
¿A qué objetos de contabilidad de costes primarios se puede contabilizar una amortización? 2 correctas
Centro de coste.
Orden CO.
Centro de beneficio
Grafo
.
Al final de un ejercicio, el sistema arrastra los saldos de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanentes y las configura en cero. ¿qué cuenta se trata de esa manera? (1)
Cuentas que solo se gestionan en base a partidas abiertas
Cuentas de balance
Cuentas de balance y de ganancias
Cuentas de ganancias.
.
Su cliente desea transferir de forma automática todas las partidas contabilizadas en su cuenta de deudor a su sede central. ¿Qué función se tiene que utilizar para llevar a cabo este requisito? (1)
Responsable del pago/Receptor del pago alternativo
Central y cuenta subsidiaria.
Cuenta ocasional
Reclasificación de créditos
.
¿Cuáles de los siguientes puntos son los componentes principales de un informe de investigación? (1)
Características y variables
Características y ratios.
Variables y ratios
Variables y criterios de selección general
.
Un cliente desea crear un informe que debe ejecutarse de forma mensual, mostrando un rango de documentos para una sociedad específica contabilizada en el mes actual ¿Cómo se crearía esta clase de informe? (1)
Crear un informe diario resumido de documentos, introducir los valores para el rango de documento y sociedad, y luego de grabarlo como variante adecuada para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante.
Crear un informe diario resumido de documentos y luego de ejecutarlo, grabarlo en el escritorio donde se pueda actualizar todos los meses
.
¿Cuál de las siguientes actividades genera un documento FI si se ha configurado la integración en tiempo real entre CO y FI? 2 respuestas
Un subreparto entre cecos que pertenecen a dos sociedades distintas.
Un cambio posterior de un segmento en un documento CO
Una distribución entre CECO que se encuentran en dos sociedades CO distintas
Un ejecución en test de la ejecución de la liquidación de un activo fijo en curso a una cuenta
Un subreparto entre cecos en una sociedad con áreas funcionales distintas.
.
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas en relación con las parametrizaciones del Customizing para bancos en el programa de pagos automáticos? 3 respuestas
La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriamente
Solo se puede determinar un método de pago por banco propio
Se puede seleccionar varios método de pago por país.
Mediante el banco propio y el método de pago, se puede especificar el número de días anticipados antes de que se cargue la cuenta bancaria.
Se puede determinar los bancos que se emplearan para los pagos según el código postal.
.
Después de llevar a cabo una ejecución de pago en el programa de pagos, se puede: (1)
Crear el medio de pago, las listas de pago y los logs.
Cambiar el método de pago
Actualizar las facturas y asignar los métodos de pago
Actualizar las cuentas de acreedores para bloquear o liberar pagos
.
¿Que modificaciones permite introducir el sistema cuando se procesa la lista actual de reclamaciones? 3 correctas
Se puede definir el bloqueo de reclamaciones.
Se puede liberar el bloqueo de reclamaciones.
Se puede aumentar el numero de reclamaciones
Se puede disminuir el nivel de reclamaciones.
Se puede modificar el día de ejecución
.
Se le pide que suspenda la creación de notificaciones de reclamación para un deudor hasta nueva orden. ¿Cuál es la forma más sencilla de garantizar que no se incluirá al deudor en futuras selecciones? (1)
Se define manualmente el nivel de reclamación mas alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluirá al deudor en la siguiente
Se activa el indicador de Bloqueo de reclamaciones en la etiqueta Correspondencia del registro maestro de deudores. Así se asegura que no se crearán nuevas notificaciones de reclamación para este deudor en las ejecuciones de las reclamaciones.
Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecución de reclamaciones este deudor reúne los requisitos para la creación de notificaciones de reclamación
No se crean notificaciones de reclamación
.
Se pueden bloquear una cuenta o una partida con el bloqueo de reclamaciones. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdadera? 2 correctas
Las claves de bloqueo solo pueden introducirse en el nivel de la partida
Las claves de bloqueo se introducen en el campo bloqueo de reclamaciones del registro maestro de la partida.
Las claves de bloqueo solo pueden introducir en el registro maestro de deudores
Con las claves de reclamación se pueden restringir el nivel de reclamación de una partida.
.
En la visualización del balance de una cuenta de deudores, ¿cuáles de las siguientes clases de informaciones se pueden ver inmediatamente? (2)
Balance de cuentas (cargos y abonos de cada período de contabilización).
Ingresos de ventas de cada periodo de contabilización
Listado de partidas abiertas
Juego de datos batch input y límite de crédito
Apuntes estadísticos.
.
¿Dónde se encuentra la determinación del método de valoración (cálculo) empleado para evaluar las diferencias de cambio en las posiciones abiertas? (1)
En la configuración de moneda paralela global del mandatario
En la configuración básica de la sociedad
En los parámetros del programa de valoración de divisas.
En el registro maestro de cuentas mayores de pérdidas y ganancias de divisas
.
Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas de acuerdo con los siguientes criterios: 4 correctos
El número máximo de partidas.
Sólo las partidas abiertas.
El status y la clase de partida.
Sólo las partidas abiertas que el usuario ha generado
Selección utilizando la ayuda de búsqueda.
.
Adquiere un activo por alta de compra ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es pertinente? 2 correctas.
No se utiliza ninguna clase de movimiento para contabilizar un alta de compra
Un alta por compra corresponde a una compra en cuenta propia
Se puede realizar un alta por compra con una referencia de pedido en el recibo de mercancías y activas.
En la contabilidad de activos, se utilizan clases de movimientos para determinar con mayor precisión las operaciones contables que afectan a los activos.
.
Se vende una carretilla elevadora del balance de activos fijos. Ahora es necesaria determinar en la contabilidad de activos el valor total de la baja y ajustar el valor de las amortizaciones ¿Qué opciones ofrece el sistema SAP en este campo? 2 correctas.
En el caso de un activo de emisión, el sistema SAP determina automáticamente el importe de la entrada de compensación de acuerdo con la fecha del referencia del activo.
Se calculan las amortizaciones que quedan por contabilizar para el activo y se deducen del valor actual de mercado. Se calcula la perdida real en función de la vida útil
El usuario tiene que calcular los ajustes del valor proporcional y contabilizarlos manualmente junto con la baja del activo
Si se introducen modificaciones manuales en las áreas individuales de amortización, el sistema SAP vuelve a calcular los importes de las entradas de compensación.
.
Se ha contabilizado un alta por compra en un registro maestro de activo fijo. Ahora es necesario explicar a la dirección qué consecuencias puede tener esta contabilización en la cartera de activos fijos y las amortizaciones durante el próximo ejercicio. ¿Cual es la forma mas rápida y más exacta de determinar los valores planificados? (1)
Para evitar introducir cifras incorrectas, se comenta a la dirección que las cifras están disponibles con la siguiente ejecución de amortizaciones. Estos resultados pueden considerarse seguros
Se copian los datos del sistema SAP en un prog. De hoja de calculo y se utilizan para calcular la cartera de activos y las amortizaciones
Con el Explorer de activos fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera y las amortizaciones correspondientes a cada activo, así como el área de amortización y el ejercicio que se haya seleccionado.
.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre "variantes de informe o atributos de informes" en los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas? 3 correctas.
Si ha introducido el indicador "proteger variante" será la única persona que pueda cambiarla.
Las características "ocultar campo" y "proteger campo" se activan con la ayuda de las variables de selección
Se puede permitir una variante para la ejecución en proceso de fondo o para la ejecución online.
Si se define el indicador "visualizar solo en catalogo" la variante no se visualiza en la ayuda F4
.
En el nuevo libro mayor se emplean "escenarios" para determinar… (1)
que campos se actualizan en las tablas del nuevo libro de mayor.
que cuentas de mayor se pueden contabilizar en las contabilizaciones de FI
que operaciones contables, junto con la variante de operación contable correspondiente, pueden asignarse en una contabilización
.
Después de activar el nuevo libro mayor, el documento de gestión financiera posee las siguientes vistas: (1)
Una vista del libro auxiliar y del libro mayor
Una vista de deudores y acreedores
Una vista del ledger de entradas y del libro mayor.
Una vista de la sociedad y del centro de coste
.
¿Qué función cumple el flujo de documentos? (1)
Capturar ofertas que se realizan a los deudores según condiciones especificas
Reducir la entrada de datos
Visualizar el vinculo entre intermediarios financieros
Registrar el historial de documentos y el status.
.
Sus tareas en la contabilidad de activos incluyen la creación de registros maestros de activos. Se recopilan los documentos y se crean los registros maestros de activos una vez al mes. En esta ocasión, se han comprado cinco ordenadores nuevos y veinte vehículos de empresa. ¿Qué procedimiento le ayuda a ahorrar tiempo durante la creación de los registros maestros de los activos? (1)
No es necesario introducir un texto largo en el campo "descripción" del registro maestro de activos y limitar las entradas sólo a las necesarias con el fin de ahorrar tiempo
Introducir el número correspondiente de ordenadores o vehículos de empresa en el campo "número de activos similares" en el registro maestro de activos. A continuación sólo se ha de introducir individualmente cada número de inventario.
Introducir el número correspondiente de ordenadores o vehículos de empresa en el campo "cantidad/número" del registro maestro de activos ya que se contabilizan activos similares en un registro maestro de activos
.
La variante de integración en tiempo real definida por el usuario para la integración en tiempo real CO-->FI se asigna... (1)
...por mandante
...por sociedad.
...por sociedad CO
...por sociedad PA
...por nodo de centro de coste
.
Se desea optimizar el procesamiento de facturas recibidas utilizando la entrada de documentos preliminares en combinación con un procedimiento de liberación basado en el workflow. ¿Cuáles de los siguientes puntos se pueden utilizar para controlar los procedimientos de liberación individual en el sistema SAP ERP estándar? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta
Los grupos de liberación asignados a las cuentas maestras.
Los grupos de cuentas de las cuentas maestras
El importe sobre la base del cual se iniciará y se llevará a cabo el procedimiento aprobado de liberación.
El descuento por pronto pago por partida individual
.
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre SAP List Viewer son verdaderas? (3)
La lista clásica de ALV es más o menos que las pantalla impresa y ofrece una mejor visión general de la estructura de la lista cuando se deseen visualizar las partidas de varias cuentas.
Si se ha cambiado la lista a control Grid o Lista Clásica el valor no se actualiza en los parámetros de usuario. Cuando se vuelva a iniciar sesión en el sistema es necesario seleccionar de nuevo la pantalla necesaria
Después de haber seleccionado una serie de filas de una lista de partidas individuales, se pueden introducir cambios masivos en los documentos seleccionados.
Los cambios introducidos se pueden visualizar inmediatamente sin necesidad de refrescar la pantalla
La visualización de la lista se puede modificar sin tener que seleccionar procesar los datos. Se puede guardar la disposición de la lista modificada en las variantes.
.
¿En qué nivel define las claves de amortización? (1)
Plan de valoración.
Plan de cuentas
Clase de activos fijos
Sociedad
.
En su ledger principal (solución de ledger) se debe crear el balance para sociedades y segmentos. ¿Qué configuración de customizing debe realizar? 2 correctas
Activar la contabilidad de costes
Asignar el escenario de reporting de segmento al ledger principal.
Definir dos cuentas de remanente y asignarlas a sus cuentas P y G
Definir una cuenta de remanente.
.
¿Qué factores determinan la variante de ejercicio que asigna a una sociedad? 2 correctas
La necesidad de controlar qué períodos están abiertos para contabilizaciones para la sociedad
La existencia de un ejercicio reducido.
La necesidad de controlar qué períodos están abiertos para contabilizaciones, para pagos de usuarios específicos
El período de inicio y finalización de un ejercicio de la empresa.
El uso de una variante de ejercicio específica pro otras sociedades en el mandante
.
En el caso de informes en la contabilidad de Activos Fijos, ¿qué objeto debe utilizar, y cuando sea necesario personalizar, para determinar la clase de activos? (1)
Área de valoración
Clave de clasificación
Área de amortización
Variante de clasificación.
.
¿Qué pasos son necesarios para ejecutar un programa de pago? 3 correctas
Comenzar ejecución de propuesta o ejecución de pago.
Actualizar parámetros.
Planificación de impresión.
Comienza transferencia de partidas abiertas al programa de pago
Configurar partida individual abierta
.
Su contable principal quisiera mostrar los autos que son propiedad de la empresa por separado en el balance. ¿Qué debe configurar? (1)
Crear una nueva determinación de cuenta, pero no la misma clave de activo fijo
Crear una nueva clase de activo fijo, pero utilizar la misma denominación de cuenta
Crear una nueva clase de activo fijo y una nueva determinación de cuenta.
Crear grupos de evaluación para subdividir todos los activos fijos de la clase
.
Configura los importes disponibles para cuentas bancarias. ¿Qué les sucede a estos importes disponibles durante la ejecución de pago? (1)
Se actualizan automáticamente
No se actualizan.
Se actualizan automáticamente, pero deben ser liberados por otro usuario (control doble)
Se fijan en cero
.
¿Qué función se puede utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades? (2 correctas)
Reclamación entre empresas
Valoración central de moneda
Pagos Centralizados.
Transferencia de datos de activos fijos.
.
"Está probando el programa de pagos. Se ha ejecutado la ejecución de pago. Cuando mira el registro del programa se da cuenta de que la verificación del método de pago muestra que falta parte de la dirección del maestro de proveedores.
En customizing, en el caso de los programas de pago, ¿dónde puede ver qué datos son obligatorios?"
Determinación de cuenta bancaria
Datos de países para los métodos de pago.
Sociedades rentables para las transacciones de pago
Datos de sociedades para los métodos de pago
.
"Su empresa actualmente utiliza rangos de números internos para documentos. Usted está implementando el sistema en un nuevo país. En este país es requisito legal tener una numeración de documento externo en las facturas de proveedor (actualmente clase de documento KR). Ha copiado los rangos de números de la sociedad existente a la nueva sociedad.
¿Qué configuración de Customizing tiene que hacer para cumplir este requisito y tener el menor efecto en la configuración existente en el sistema?"
Crear una nueva clase de documento y un intervalo de rango de números externo como externo. Asignar el rango de números a la nueva clase de documento
Marcar una nueva clase de documento externo y asignar el rango de número 51 a la nueva clase de documento
Marcar el intervalo de rango de números 51 como externo para la nueva sociedad.
Marcar un nuevo rango de números como externo y asignarlo a la clase de documento KR
.
"Tiene dos bancos locales. Cada banco local tiene tres cuentas bancarias.
¿Cuántas cuentas de mayor le recomienda crear al cliente en el plan de cuentas?"
Tres, una para cada cuenta bancaria
Una para todas las contabilizaciones
Dos, una para cada banco local
Seis, una para cada combinación de banco local y cuenta bancaria.
.
"Su deudor tiene dos sociedades en el mismo mandante. Cada sociedad tiene un plan de cuentas operativo diferente. El deudor tiene un plan de cuentas específico del país para cada sociedad.
¿De qué manera esto influye en cómo crear los registros maestros de deudores?"
Debe crear un registro maestro para cada deudor.
Debe crear registros maestros de deudores para cada plan de cuentas
Debe crear registros maestros de deudores para cada área de control de crédito
Debe crear registros maestros de deudores para cada plan de cuentas específico del país
.
"Su empresa utiliza sólo amortización contable y usted activa el nuevo motor de amortización.
La clave de amortización contable Z010 usada actualmente por un activo fijo debería cambiarse a Z020. La amortización de activo fijo comenzó hace dos años y la amortización para el año actual ya ha sido contabilizada para los meses de enero, febrero y marzo (ejecución de amortización mensual). El cambio debería entrar en vigencia el 1º de abril.
¿Cómo puede implementar este cambio? (2 correctas)"
Deshaga las contabilizaciones de amortización para el activo fijo del año actual. Después llame la pantalla de Áreas de amortización en el maestro de activos fijos y modifique la clave de Z010 a Z020
Llame la pantalla Áreas de amortización en el maestro de activos fijos y modifique la clave de amortización de Z010 a Z020. También modifique la fecha de inicio de la amortización común al 1º de abril
Cree un nuevo activo fijo que haga referencia al activo fijo que se desea modificar. En la pantalla Áreas de amortización, seleccione la clave de amortización Z020. Después contabilice una transferencia de activo fijo del activo fijo existente al nuevo activo fijo.
Llame la pantalla Áreas de amortización en el maestro de activos fijos y asigne la clave Z020 con una fecha de inicio de validez de 1º de abril.
.
"Se ha solicitado que presente el escenario ""venta de activo fijo con cliente"" en la reunión del taller del proyecto.
¿Qué se debe tener en cuenta cuando contabiliza una venta de activo fijo? (2 correctas)"
Debe calcular e introducir la ganancia o pérdida de la venta del activo fijo en una línea aparte durante la contabilización
Debe utilizar la clave de contabilización 75 (activo fijo de crédito) y seleccionar la venta de activo fijo específica en el campo de la cuenta
Debe especificar la fecha de valor del activo fijo.
Debe contabilizar la venta con respecto a un activo fijo que tenga un alta.
.
¿En qué actividad de customizing decide qué transacciones de cuenta de mayor especiales se pagarán automáticamente mediante el programa de pagos?
Configurar métodos de pago por sociedad para transacciones de pago
Configurar métodos de pago por país para transacciones de pago
Configurar todas las sociedades para transacciones de pago.
Configurar sociedades pagadoras para transacciones de pago
.
"Quiere conciliar los importes que tiene en una cuenta de mayor de un banco principal en su sistema con el balance diario del banco. Crea una sola cuenta bancaria de mayor intermedia para cada banco. Todas las transacciones con el banco se contabilizan mediante la cuenta intermedia.
¿Cuáles de los siguientes indicadores debe activar en las características de la cuenta de mayor de la cuenta intermedia? (2 correctas)"
Gestión de partidas abiertas.
Cuenta asociada por banco de clase de cuenta
Cuenta de PyG
Contabilizar sólo automáticamente
Visualización de partidas individuales.
.
¿Qué objeto debe activar para actualizar directamente los centros de beneficio en la contabilidad de activos fijos con todas las funciones empresariales para New General Ledger Accounting activada?
Reorganización de segmento
Escenario de actualización de centros de beneficio
Reporting de segmento.
Reorganización de centros de beneficio
.
El departamento contable de su cliente le informa que la empresa emite cheques. Necesitan diferenciar fácilmente los pagos hechos con cheques.
¿Cómo puede facilitar este requisito?
Utilizar el método de pago para las verificaciones.
Crear un campo adicional en el bloque de codificación llamado verificación
Personalizar un informe de partida individual que filtre los datos de acuerdo con el campo de texto e indicar a los usuarios que introduzcan la palabra "verificar" en el campo cuando introduzcan dichos pagos
Utilizar la condición de pago para las verificaciones
.
"Un cliente necesita un balance por segmento, pero no necesita un balance por centro de beneficio. Usted aborda las características de segmentos y centros de beneficio con él.
¿ Qué características puede destacar? (3 correctas)"
Puede asignar el segmento al registro maestro de activos fijos.
Puede contabilizar en FI directamente a un segmento.
Los segmentos se derivan de los centros de beneficio en el sistema estándar.
Puede asignar un segmento a un objeto de contabilidad de costes como un centro de coste o un pedido interno
Puede asignar el segmento al maestro de materiales
.
¿Cuáles de las siguientes cuentas se actualizan directamente?
Cuentas en el plan de cuentas operativo.
Cuentas en el plan de cuentas grupal
Cuentas en el plan de cuentas por país
Cuentas en el plan de cuentas maestro
.
"Su cliente quiere que el balance muestre los importes de la contabilidad de acreedores que se vencen en más de 1 año, más de 5 años y más de 10 años, por separado.
El cliente quiere usar el programa de Reclasificar deudores/acreedores para llevar a cabo estas contabilizaciones automáticamente. Sólo una cuenta asociada de acreedores existe actualmente.
¿Cuál es la cantidad máxima de cuentas de mayor nuevas necesarias?"
3.
4
5
6
.
¿Qué hace el programa de cierre anual en la contabilidad de activos fijos? (2 correctas)
Comprueba si los activos fijos contienen errores o están incompletos.
Abre nuevos campos de valor anual para cada activo fijo
Comprueba si la valoración y los activos fijos están completamente contabilizados.
Comprueba si se cerró la gestión financiera del año anterior
.
En la vista de entrada de datos, ¿Cuál es el número máximo de partidas individuales de un solo documento FI?
9999
Ilimitados
999
99
.
Una empresa utiliza diferentes condiciones de pago. ¿Qué se puede definir para estas condiciones de pago? (3 correctas)
Fecha base para el cálculo de la fecha de vencimiento
Plazos de descuento
Cálculo de flujo de efectivo
Porcentajes de descuento por pronto pago
Calculo de interés
.
Cuando se trata de estructuras de balance (FSVs) ¿Cómo asegurarse de que los requisitos de los distintos grupos destinatarios (por ejemplo, los auditores, las autoridades fiscales y los bancos) se cumplan?
Crear diferentes versiones de la misma estructura de balance (FSVs)
Crear una estructura de balance (FSVs) y mejorarla con diferentes conjuntos de notas
Crear diferentes estructuras de balance (FSVs) en base a las necesidades del grupo de destino
Crear una estructura de balance (FSVs) y luego guardar diferentes variantes basadas en las necesidades de los diversos grupos
.
¿Cómo contabiliza SAP la amortizacion?
Usando nuevos codigos de transaccion para los retiros
Usando claves especiales de amortizacion
Usando reporting de segmento
Usando listas (pools) de trabajo
.
Se configura un nuevo grupo de cuentas. ¿Qué valores del Customizin de proveedores se pueden controlar directamente en este grupo cuenta? (2 correctas)
Los codigos de empresa que se pueden utilizar par el grupo cuenta
El rango de números de cuentas de datos maestros
La cuenta de proveedor esporádico
Los campos que están disponibles durante la contabilización de las cuentas de proveedores
Los campos sensibles para el control dual
.
Su cliente vende productos y servicios. Ellos tienen que separar las facturas de los productos y de los servicios. ¿Qué objeto tiene usted que utilizar para crear avisos de reclamación que dependen de la división (producto o servicio)?
Clave de reclamacion
Separar la ejecucion de reclamaciones
Razones de bloqueo de reclamacion
Areas de reclamacion
.
Quieres actualizar el campo de busqueda Term2 en tus datos maestros personalizados, pero el campo no aparece en la operación de matenimiento. ¿Qué definiciones de status de campo hay que comprobar, y si fuera necesario, cambiar en el Customizing? (2 correctas)
Definicion Status de campo de la operación
Definicion Status de campo del grupo de cuentas
Definicion Status de campo de campo de la cuenta asociada asignada
Definicion Status de campo de sociedad
.
¿Que metodologías o roadmap se entregan con SAP Solutions Manager? (3 correctas)
Roadmap de modelo global
Roadmap funcional
Roadmap técnico
Roadmap de implementación
Roadmap de gestión de soluciones
Roadmap de operaciones
.
De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de Solutions Manager ¿cuales creen que son correctas? (3 correctas)
Acceso óptimo a todos los servicios de soportes
Soporte óptimo para todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora.
Se incluye todo el contenido disponible sobre implementación y actualización.
Una resolución más rápida gracias a la colaboración de SAP educación.
.
De entre las afirmaciones siguientes ¿cual cree que describe mejor el objetivo SAP Solutions Manager?
Facilitar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en marcha, supervisar y ofrecer soporte a todas sus soluciones SAP
Ofrecer las herramientas para posibilitar la implementación y la instalación de las operaciones de solución SAP
Facilitar herramientas y prestar servicios para posibilitar las operaciones en todas las soluciones SAP disponibles
Ofrecer las herramientas y el contenido necesarios para posibilitar la implementación técnica y funcional de su solución SAP
.
De entre las afirmaciones siguientes cuales son verdaderas para sap solution manager (2 correctas)
En la fase (transición) de Realización se configura y somete a pruebas la solución específica del cliente que se ha definido durante la Fase Plano Empresarial.
SAP Solutions Manager no posee un depósito central para almacenar la documentación del proyecto y las cuestiones que se presenten.
SAP Solutions Manager ofrece una plataforma común para navegar por diversos componentes del sistema para completar la configuración y la realización de operaciones de pruebas.
La finalidad de la fase (transición) Plano Empresarial consiste en como poner a prueba la solución específica del usuario
.
En la fase de implementación ¿que estrategias clave soporta Sap Solution Manager? (2 correctas)
Una estrategia de implementación dependiente del rediseño
El uso de los prototipos como concepto de implementación
Una estrategia de implementación orientada a los procesos
Una estrategia de implementación dependiente de la fase
.
De que tres componentes consta la supervisión de la solución (3 correctas)
SAP Service marketplace
Supervisión del sistema
Administración del servicio de atención
Depósitos de procesos empresariales
Supervisión de procesos empresariales
Gestión del nivel de servicios
.
¿Cuáles son las cinco fases del modelo de roadmap de implementación?
Comienzo del proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte
Preparación del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final, y por último, puesta en marcha y soporte
Comienzo del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte
Preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final, y por último, puesta en marcha y soporte
.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la funcionalidad del gobierno corporativo financiero de mySAP ERP? Esta funcionalidad.
…Permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad financiera dentro del marco interno de múltiples sociedades, idiomas, monedas y planes de cuentas.
…Permite a las organizaciones adoptar las normas y las leyes de elaboración de informes financieros, como los requisitos legales de Estados Unidos incluidos en la Ley Sarbanes Oxley (SOA)
…Permite a las organizaciones que poseen los conocimientos adecuados emplear sistemáticamente al personal financiero adecuado, con la formación adecuada, en la posición financiera adecuada y en el momento adecuado.
.
¿De que solución móvil SAP forman parte la función de gestión de deudores, gestión de pedidos y de materiales?
Ventas móviles SAP
Aprovisionamiento móvil SAP
Entrega y almacenamiento directo móvil SAP
Servicios móviles de SAP
.
¿Cuales de los siguientes elementos forman parte de la gestión de la cadena de suministro financiero mySAP ERP? (3 correctas)
Gestión de créditos
Presentación de documentos electrónicos y pago
Contabilidad bancaria
Gestión de reclamaciones
.
¿Cuantas sesiones abiertas pueden estar en SAP?
9
12
6
4
.
De los siguientes paquetes de aplicaciones integrados, ¿cuál admite los procesos de gestión de viajes?
Servicios corporativos mySAP ERP
Gestión de inmuebles mySAP ERP
Desarrollo y fabricación de productos mySAP ERP
Obtención de mySAP ERP
.
En SAP existen diferentes clases de campos. ¿Qué clase de campo permite selecciones múltiples?
Botón de selección
Casilla de selección
Consumo
.
De entre los componentes siguientes, ¿cuáles forman parte de la infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager? (2 correctas)
Supervisión del sistema mediante Solution Monitoring
Un servicio de atención para proporcionar al cliente una asistencia eficiente en todo al entorno de soluciones SAP
Servicios de operaciones preventivas y preactivas
Gestión de usuarios en el entrono de soluciones SAP
Sistema de gestión del centro informático
.
De entre los escenarios siguientes, ¿en cuáles cree que se puede utilizar Solution Manager? (3 correctas)
Implementación de soluciones SAP
Actualización de soluciones SAP
Gestión de solicitudes de cambio
Supervisión del servicio de atención SAP
Enlace a SAP Educación
.
Seleccione la afirmación que mejor complete la frase. MySAP ERP Analytics ofrece:
Finanzas, Controlling, Análisis comercial y de producción
Análisis financiero, análisis de operaciones, análisis de plantilla y gestión de empresas estratégicas.
Finanzas, Operaciones y Análisis de Empresas Estratégicas.
.
Los elementos siguientes forman parte de la transacción de configuración… (3 correctas)
Imputaciones de la transacccion del Plano
Casos de pruebas
Configuracion de objetos IMG
Documentacion del proyecto
.
Complete la oración siguiente. El sistema de atención SAP Solution Manager…
Permite la colaboración entre los usuarios finales, la asistencia interna y la asistencia SAP para solventar los problemas de forma rápida y eficaz
Exige que todos los mensajes de asistencia a usuarios finales se creen en el sistema Solution Manager
Ofrece asistencia a la gestión de mensajes internos de clientes
Permite a todos los usuarios finales que envíen todos los mensajes de asistencia SAP, eliminando asi la necesidad de utilizar recursos de asistencia interna
.
El nuevo mayor se puede activar con los siguientes niveles (2 correctas)
R/3 Release 4.5
R/3 Release 4.6C
SAP R/3 Enterprise
mySAP ERP 2004
mySAP ERP 2005
.
Los campos prospuestos de SAP para la tabla nueva de totales FAGLFLEXT son: (2 correctas)
CeBe
Centro coste
Orden CO
Elemento PEP
PA
.
Las consecuencias de activar el nuevo libro mayor son las siguientes: (2 correctas)
El ledger 0L es, por defecto, el ledger principal.
Los datos se escriben en la nueva tabla de totales FAGLFLEXT.
Se desactiva la tabla de totales GLT0.
Se activa la partición de documentos para la sociedad 000
Se desactiva el ledger 8A.
.
Para que las tareas de la particion de documentos se realicen correctamente, se necesitan los siguientes parametros: (3 correctas)
Las categorías de las partidas.
Las operaciones comerciales.
Las características de la partición de documentos.
Las variantes de las operaciones comerciales.
La clase de documento.
.
¿Qué escenarios provee SAP por defecto?(3)
La actualización de los centros de coste.
La segmentación.
Los listados clasificados.
La valoración de moneda extranjera.
La actualización de los centros de beneficio.
La regularización de valor global.
.
¿Qué work items pueden procesarse mediante la particion de documentos? (3 correctas)
Una partición legal.
Una partición activa, conocida tambien como partición basada en reglas
Una partición del libro mayor
Una partición de activos, conocida tambien como partición de libro auxiliar
La creaccion de líneas de compesación
.
¿Qué paso del proceso de orden de cobro crea el ingreso y la correspondiente contabilidad de deudor en relacion con el deudor?
Entrega
Pago
Factura o documento
Creación de pedido
.
De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuáles son verdaderas para una sociedad CO?
La sociedad CO representa la estructura de los segmentos de mercado externo para una compañía
La sociedad CO representa un sistema cerrado para la contabilidad de costes.
Los balances y las cuentas de perdidad y ganancias se preparan en el nivel de la sociedad CO
La sociedad CO es la unidad organizativa de la Contabilidad interna.
.
¿Cuáles de los siguientes pasos del proceso de Obtencion del Pago origina una contabilizacion financiera en Gestion Financiera? (3 correctas)
Entrada de mercancías
Introducción del pedido
Verificación de facturas
Tratamiento de pago automático
.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con el libro mayor, en Gestión Financiera, son correctas?(1)
Las contabilizaciones introducidas en los libros auxiliares se contabilizan en el libro mayor utilizando las cuentas asociadas.
El libro mayor suele contener sólo las contabilizaciones resumidas.
El libro mayor se gestiona en el nivel de sociedad CO.
El libro mayor se estructura según el plan de cuentas.
.
De entre las afirmaciones siguientes, ¿cuáles son verdaderas para SAP Solution Manager?(1)
Solution Manager es una plataforma para clientes que permite la representación y la documentación de toda la solución SAP.
Solution Manager es una aplicación de software que permite la representación y la documentación de toda la solución SAP.
SAP Solution Manager permite el diseño orientado a los componentes y la supervisión del sistema durante las operaciones.
SAP Solution Manager permite el diseño orientado a los procesos, la configuración, la realización de pruebas y, además, la supervisión del sistema durante las operaciones.
.
¿Para qué operaciones contables existen clases de movimientos de activos? (2)
Cierre del ejercicio
Amortización
Operaciones que afectan a los costes de adquisición y de producción, como son las altas o postcapitalizaciones
Crear registro maestro de activos fijos
.
¿Cómo se tienen en cuenta en el sistema SAP diferentes tipos de activos, como pueden ser los activos tangibles y los intangibles? El sistema SAP determina las clases de activos utilizando…(1)
.. grupos de activos
... categorías de activos.
... clases de activos.
.
¿Qué se puede hacer con el Explorer de activos? (2)
Determinar el valor contable neto de otros puntos de llamada.
Visualizar los valores de los activos que se han diferenciado según las áreas de valoración.
Visualizar los valores de los activos especiales durante y después del ejercicio.
Analizar los grupos de activos con totales.
.
De las siguientes afirmaciones sobre la contabilización de activos, ¿cuál es correcta?
Los activos fijos sólo se pueden evaluar en el nivel de mandante y no en el de sociedad.
Una transferencia dentro de la misma sociedad en el cuadro de activos fijos puede ser un alta de activos en una sociedad y una baja de activos en otra sociedad.
Los activos deben gestionarse colectivamente en una división creada especialmente para ello.
.
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el cuadro de activos fijos son correctas? El cuadro de activos fijos…(3)
... puede proporcionar información sobre la baja de un activo
... complementa el balance desde la perspectiva de la contabilidad de activos.
... es un informe que representa el cierre del ejercicio en la contabilidad de activos.
.. es una unidad organizativa de la contabilidad de activos.
.
Cuando está contabilizando en la lista de valores de la clase de movimiento, observa que no reconoce algunas de las clases de movimientos. Quiere averiguar qué función desempeña la clase de movimientos. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas?(3)
En la clase de movimiento Contabilidad de Activos puede especificar una clase de movimiento para la consolidación.
La clase de movimiento facilita la entrada de datos maestros de activos en el Explorer de activos fijos.
La clase de movimiento controla si la operación hace referencia a un activo del pasado.
La clase de movimiento determina la asignación de cuentas a la operación de activos, dependiendo de si se trata de un alta, una baja o una transferencia dentro de la misma sociedad, por ejemplo.
.
Con el alta de activos fijos integrada en la contabilidad de acreedores se puede elegir entre la contabilización en bruto o en neto, en función de la clase de documentos. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos?(1)
Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y los impuestos deducidos cuando se activa el activo. Las posibles reclamaciones del impuesto del descuento por pronto pago se corrigen posteriormente.
Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. Si se retiene el descuento por pronto pago, se reduce automáticamente el valor del alta.
Con la contabilización en neto, se activa el activo menos el importe del descuento por pronto pago y menos los impuestos. Otras contabilizaciones manuales y adicionales de los costes de alta no son necesarias si el importe de la deducción real del descuento por pronto pago es igual.
Con la contabilización en neto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. El calendario de activos en el plan de amortización calcula automáticamente el importe del descuento por pronto pago.
.
¿Qué afirmaciones sobre las clases de activos son verdaderas o falsas? (4)
La clase de activos se emplea para establecer la determinación de cuentas cuando se contabilizan operaciones contables.
La clase de activos se emplea para determinar el número de documento que se asigna cuando se contabilizan operaciones contables.
La clase de activos y la regla de disposición en pantalla que allí se almacena se emplean para determinar el status de los campos cuando se crean los datos maestros.
La clase de activos es un criterio importante de agrupación para llamar informes.
La clase de activos se utiliza para determinar el número asignado a un activo cuando se crea el registro maestro.
.
Lea las siguientes afirmaciones acerca de las "amortizaciones". ¿Son verdaderas o falsas? (2)
Las amortizaciones se contabilizan siempre en todas las áreas de valoración.
Las amortizaciones suelen contabilizarse sólo una vez al año, durante las actividades de cierre del ejercicio.
En un registro maestro de activos debe guardarse siempre la misma clave de amortización para todas las áreas de valoración.
Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente, durante las actividades de cierre del ejercicio, en función de los requisitos de cada empresa.
Todos los datos maestros de activos existentes de una sociedad se deben incluir siempre en el programa de amortización para la ejecución de la actualización. En una ejecución de simulación, se pueden seleccionar los datos que se desea incluir.
.
Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el "cambio de ejercicio" y el "cierre de ejercicio" en la contabilidad de activos. ¿Cuáles son correctas y cuáles incorrectas? (2)
El programa de cambio de ejercicio se puede iniciar desde el sistema de producción como pronto al final del periodo de contabilización del ejercicio en curso para el siguiente ejercicio.
El programa de cambio de ejercicio también se puede ejecutar para secciones de una sociedad.
Si los inventarios de al menos un área de valoración se contabiliza periódicamente en el libro mayor, se debe iniciar el informe de las contabilizaciones periódicas de inventarios para las actividades de cierre de ejercicio.
El programa de modificación del ejercicio abre los campos de valor anuales nuevos para cada activo fijo.
.
Una sociedad recibe una factura de un acreedor correspondiente a una impresora comprada recientemente. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes referentes a la creación de la factura son verdaderas y cuáles falsas? (2)
La factura siempre la crea primero un empleado de Acreedores utilizando una cuenta de compensación. A continuación, se pasa la factura a contabilidad de activos, desde donde se contabiliza en activos y en cuentas de compensación.(no integrada)
Según la organización de la sociedad, se puede crear la factura del acreedor completamente, es decir, holísticamente, en un solo paso contabilizándola en el registro maestro de activos y el importe del acreedor en el sistema. (integrada)
Si se contabiliza una factura de acreedor, se puede hacer con una clase de documento neto. La clase de documento neto se emplea para garantizar que el importe del descuento por pronto pago se contabiliza en el activo como un coste de alta.
Cuando se crea una factura de acreedor, el importe del descuento por pronto pago no debe, en ningún caso, deducirse de la factura, puesto que el contable que crea la factura no puede saber si el descuento sigue disponible en el momento del pago de la factura.
.
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas en relación con las parametrizaciones del Customizing para bancos en el programa de pagos automáticos? (2)
La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriamente.
Sólo se puede determinar un método de pago por banco propio.
Se pueden seleccionar varios métodos de pago por país.
Mediante el banco y el método de pago, se puede especificar el número de días anticipados antes de que se cargue la cuenta bancaria.
Se pueden determinar los bancos que se emplearán para los pagos según el código postal.
.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (4)
Si un acreedor es también deudor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de Deudores en el programa de pago.
Si un deudor es también acreedor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de Acreedor cuando se compensan los recibos de pagos recibidos para el deudor.
Cada ejecución del programa de pago se identifica mediante los campos "Fecha de contabilización" e "Identificación".
Cuando se utiliza más de un método de pago en la ejecución de pago, es importante el orden en el que se hayan introducido en la cuenta.
El responsable de pago alternativo se emplea para transferir partidas pendientes en deudores a la cuenta del responsable de pago alternativo.
.
¿Qué afirmaciones son verdaderas? (4)
Cuando la propuesta de pago se está procesando, no es posible modificar el banco desde el cual se pagará una partida abierta.
Mediante el campo de asignación, las partidas abiertas se pueden agrupar y, si el saldo es cero, se pueden compensar automáticamente.
Una vez que se ha procesado y guardado la propuesta de pago, la ejecución del pago utiliza la propuesta de pago modificada como base para los pagos reales.
Con el análisis de las partidas abiertas en las cuentas deudoras se puede contabilizar el interés en la cuenta de un deudor.
En el proceso de configuración, se asigna un programa de impresión por país a cada método de pago clásico.
.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (2)
Se definen importes máximos y mínimos en los métodos de pago individuales.
En el sistema estándar, las salidas de pagos sólo se pueden efectuar en moneda local.
Sólo se puede especificar un método de pago por ejecución de pago.
Las operaciones de libro mayor especial no se pueden pagar automáticamente mediante el programa de pago.
La configuración del programa de pago se realiza en tres niveles: parámetros de la sociedad, parámetros del método de pago y parámetros bancarios.
.
¿Cuáles de los siguientes métodos de pago se pueden utilizar con el programa de pago automático?: (3)
Cheques, giros telegráficos, letras de cambio
Domiciliaciones bancarias, débitos bancarios
Cheques extranjeros, giros telegráficos extranjeros, giros telegráficos europeos.
Pagos en efectivo.
Tarjetas de crédito.
.
Se pueden especificar importes y porcentajes mínimos para cada nivel de reclamación. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta? (1)
El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo basado en todas las partidas abiertas. Si se alcanza ese importe, se pasa por alto el porcentaje mínimo.
El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo y el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas.
El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo o el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas.
El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas.
.
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el programa de reclamaciones son verdaderas? (3)
Siempre se crea una ejecución de reclamación para una sociedad.
En una ejecución de reclamación se puede crear una integración multisociedad de partidas vencidas de un deudor concreto, siempre y cuando la función se haya configurado en el Customizing. Esto significa que sólo se emitirá una notificación de reclamación.
El procedimiento de reclamación controla el flujo de reclamaciones. Se puede definir cualquier cantidad de procedimientos de reclamación.
El cálculo de los niveles de reclamación se basa en los días de demora de las partidas abiertas y tiene en cuenta el número mínimo de días de demora por cuenta y los días de gracia por partida individual. Sólo se puede almacenar un nivel de reclamación para un procedimiento de reclamación en el registro del maestro de deudores.
.
De los siguientes factores, ¿cuáles tiene en cuenta el sistema en la ejecución de un pago? (4)
La variante de ejercicio
El método de pago
Las especificaciones de los registros del maestro de acreedores
La información de los documentos (facturas entrantes).
Las especificaciones efectuadas durante la actualización de los parámetros de la ejecución de pagos.
.
Se le pide que suspenda la creación de notificaciones de reclamación para un deudor hasta nuevas órdenes. ¿Cuál es la forma más sencilla de garantizar que no se incluirá al deudor en futuras ejecuciones de reclamaciones? (1)
Se define manualmente el nivel de reclamación más alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluirá al deudor en la siguiente ejecución de reclamaciones.
Se activa el indicador Bloqueo de Reclamaciones en la etiqueta Correspondencia del registro del maestro de deudores. Así se asegura que no se crearán nuevas notificaciones de reclamación para este deudor en las ejecuciones de reclamaciones.
Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecución de reclamaciones este deudor reúne los requisitos para la creación de notificaciones de reclamación.
No se crean notificaciones de reclamación.
.
Se determinan cuentas y partidas para la reclamación utilizando un procedimiento de dos pasos: en primer lugar, el programa de reclamaciones comprueba las cuentas y, a continuación, las partidas. ¿Cómo se comprueban las cuentas? (1)
Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Última Notificación de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha del último pago.
Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Última Notificación de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha de demora o la fecha de reclamación de la última notificación de reclamación.
Utilizando el campo Procedimiento de Reclamación en el registro del maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si se han bloqueado las notificaciones de reclamación para la cuenta.
.
La ejecución de pago de SAP FI… (3)
... sólo puede ejecutarse en determinados días al mes a causa de restricciones técnicas.
... sólo se puede configurar en el Customizing para seleccionar automáticamente el descuento por pronto pago más alto posible.
... puede tener en cuenta los días de tolerancia para la liquidación de importes a pagar.
... puede tener en cuenta las operaciones de libro mayor especiales durante el pago.
... se puede definir en el Customizing de diferente modo para cada sociedad.
.
Identifique la afirmación correcta en relación con el procesamiento automático de las partidas abiertas de acreedor y deudor. (1)
Si los deudores y acreedores están relacionados entre sí en el registro maestro, no se pueden realizar reclamaciones.
Si los deudores y acreedores están relacionados entre sí en el registro maestro, no se tienen en cuenta las condiciones de los descuentos por pronto pago.
Cuando se lleva a cabo la ejecución del pago en el programa de pago automático, se compensa la partida de las cuentas de la contabilidad de acreedores y deudores que anteriormente estaba abierta y se genera la contabilización de la contrapartida en una cuenta bancaria transitoria.
Los datos bancarios del acreedor esporádico se deben incluir en el registro maestro de acreedores para que puedan tenerse en cuenta para la ejecución del pago.
.
Puede utilizar el informe SAP F1010 para transferir, contabilizar y clasificar créditos y facturas pendientes de pago. El informe desempeña las siguientes funciones: (2)
Los créditos y las facturas pendientes de pago se organizan en función de los tiempos restantes y la contabilización de las transferencias necesarias se lleva entonces a cabo.
Los créditos y las facturas de pago se organizan en función de las imposiciones adicionales de cuenta de "la división" que se guardan en las cuentas de mayor.
Se realizan traslados para las cuentas de reconciliación modificadas.
No se anularán las reclasificaciones de créditos y facturas pendientes para el primer día del siguiente periodo.
.
Suponga que recomienda el ledger de reconciliación a un cliente. ¿Cuáles son las funciones del ledger de reconciliación? (2)
Reconcilia el sistema SAP con el sistema que ya tiene el deudor.
Reconcilia los informes de ventas, las ventas contabilizadas en Finanzas y el análisis de rentabilidad.
El ledger de reconciliación reconcilia la contabilidad externa con la interna.
El ledger de reconciliación identifica los flujos de costes que se producen entre sociedades.
Cada partida de contabilidad que es importante para la contabilidad de los costes se contabiliza también en el ledger de reconciliación.
.
¿Qué necesita hacer para crear un balance de apertura en el sistema SAP? (1)
Trasladar las configuraciones del Customizing de Finanzas a uno de los periodos especiales.
Trasladar el balance de cada cuenta al nuevo ejercicio ejecutando un programa de cierre de ejercicio.
Sencillamente, ejecutar el programa SAPF1011 en el ejercicio que acaba.
Ejecutar el programa RFSKTH00 en el nuevo ejercicio.
.
¿Dónde se encuentra la determinación del método de valoración (cálculo) empleado para evaluar las diferencias de cambio de posiciones abiertas? (1)
En la configuración de moneda paralela global del mandatario.
En la configuración básica de la sociedad.
En los parámetros del programa de valoración de divisas.
En el registro maestro de cuentas mayores de ganancias y pérdidas de divisas.
.
De las siguientes afirmaciones sobre informes financieros, ¿cuál es correcta? (1)
Una versión de un balance contable muestra una hoja de balance o una cuenta de pérdidas y ganancias, no ambas cosas.
Cuando se visualiza un balance contable, el sistema puede calcular automáticamente el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.
El sistema ofrece dos opciones de ayuda para la creación de balances contables: utilizar un programa ABAP o utilizar el sistema de información de cuentas mayores.
El sistema puede traducir un balance contable a cualquier moneda para la elaboración de informes. Una versión de un balance contable no puede incluir más de una sociedad, a menos que se utilice EC-CS o SEM.
.
De las siguientes afirmaciones sobre informes de divisiones, ¿cuáles son correctas? (1)
El usuario debe introducir manualmente la división en todas las transacciones financieras.
El programa de desglose de divisiones puede diferenciar automáticamente entre acreedores y deudores por división recorriendo todas las posiciones abiertas del libro auxiliar pertinente.
El programa de desglose de divisiones no puede diferenciar automáticamente entre partidas de IVA soportado y repercutido por divisiones.
Se puede obtener un desglose de divisiones para efectivo y cuentas bancarias asignando diferentes divisiones a cada banco propio en la configuración del programa de pago.
Debe utilizarse una cuenta individual de regularización de divisiones para cada cuenta asociada.
.
¿Cuáles son los requisitos para contabilizar un nuevo ejercicio? (3)
Si se están utilizando variantes de ejercicio que dependen del año, se deberán crear las variantes correspondientes al nuevo ejercicio.
Se debe haber creado el informe anual del auditor para el ejercicio que acaba.
La notificación de impuestos de ventas y compras debe estar disponible para las autoridades fiscales.
Deben abrirse los periodos de contabilización del nuevo ejercicio.
Si la asignación de números de documentos se define en función del año, deberá crearse el intervalo de números de documento correspondiente al nuevo ejercicio.
.
De entre las siguientes afirmaciones, ¿cuáles representan correctamente los procedimientos recomendados para el cierre del ejercicio? (2)
Ejecutar el programa de arrastre de saldos para las cuentas de mayor.
Ejecutar el programa de arrastre de saldos en las cuentas de proveedores y clientes.
Compensar todas las posiciones abiertas de los clientes y proveedores antes de ejecutar programas de arrastre de saldos.
Después de ejecutar el programa de arrastre de saldos, las contabilizaciones realizadas durante el año anterior no se reflejarán en el ejercicio en curso.
El programa de arrastre de saldos bloqueará automáticamente la contabilización del ejercicio anterior.
.
De las siguientes afirmaciones sobre confirmaciones de saldos, ¿cuál es correcta? (2)
Se pueden crear confirmaciones de saldos para clientes y proveedores.
Las confirmaciones de saldo de las cuentas de mayor se envían automáticamente a los auditores.
Se pueden emitir confirmaciones de saldos de clientes y proveedores con instrucciones de respuesta, que se pueden utilizar para enviar directamente a los auditores.
Las confirmaciones de saldos de clientes y proveedores sólo se pueden generar con una lista de partidas individuales.
.
De las siguientes afirmaciones sobre el cierre del ejercicio, ¿cuáles son correctas? (2)
Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio.
El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio.
El saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos.
Al ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenidos.
En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar.
.
El programa de valoración de moneda extranjera se denomina: (1)
SAPF181
SAPF101
SAPF100
RFBILA00
RABEST_ALV01
.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre variables de selección en los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas y cuáles son falsas? (2)
Sólo se pueden utilizar valores individuales en las variables de tabla (como el campo de sociedades).
Se puede utilizar una variable de selección en tantas variantes de informes como se desee.
La "fecha actual" y "desde principios de mes hasta hoy" son ejemplos del cálculo dinámico de fechas.
Cuando se ejecuta un informe, ya no se puede cambiar un cálculo dinámico de fecha.
.
¿Cuáles de las siguientes funciones se ofrecen en el análisis de fecha de vencimiento del sistema de información de deudores? (3)
Principales deudores N
Lista clasificada de partidas abiertas de acuerdo con el criterio "vencido desde" y "vence el".
Visualizar los días transcurridos de acuerdo con el historial de descuentos por pronto pago del deudor.
Saltar a la lista de partidas individuales
Visualizar el numerador del cálculo de intereses.
.
Con las funciones de la lista desglosada del sistema de informaciones de deudores y acreedores se puede… (4)
... modificar la moneda de visualización
... definir la escala
... mostrar las cabeceras de las listas
.. seleccionar la visualización de las características (con el nombre o la clave).
.
Las siguientes clases de formularios estándar se encuentran disponibles en el informe desglosado de Gestión Financiera: (3)
Análisis de balances contables
Visualización del balance de pérdidas y ganancias
Visualización del balance de deudores y acreedores
Análisis de moneda. Ratios
.
¿Qué análisis se incluyen en el sistema de información de deudores y acreedores? (4)
Los análisis del historial de descuentos por pronto pago de los deudores (días acordados / días transcurridos)
Análisis DSO
Análisis de solvencia
Análisis del historial de pagos
Análisis del riesgo por cambio de divisas
.
De las siguientes afirmaciones sobre datos maestros bancarios, ¿cuáles son correctas? (3)
Los nombres de las cuentas de mayor correspondientes a los bancos propios deben coincidir con los nombres del directorio bancario.
Los nombres de las cuentas de mayor correspondientes a los bancos propios se pueden definir por usuario.
Los nombres de cuentas de mayor correspondientes a cuentas de mayor que representan a los bancos propios pueden ser el nombre del banco y el número de cuenta.
Los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios se definen en el plan de cuentas.
A nivel de sociedad, los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios pueden ser diferentes a los del plan de cuentas.
.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (3)
El registro maestro de acreedores se divide en tres áreas de datos diferentes: los datos generales, los datos de contabilidad y los datos de compras.
Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, el sistema actualiza automáticamente las cuentas de mayor por el valor de la entrada de mercancías.
MM y FI utilizan diferentes grupos de cuentas para el mismo registro maestro de acreedores.
El grupo de cuentas determina el intervalo de número que se utilizará para asignar el número de cuenta al acreedor, con independencia de que el número se asigne interna o externamente y de que los campos sean obligatorios, opcionales, se supriman o se visualicen.
.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (2)
El programa de comparación de datos maestros de deudores compara los clientes del sistema existente con los clientes del sistema SAP.
El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Gestión Financiera pero todavía no lo están en Comercial.
El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Comercial pero todavía no lo están en Gestión Financiera.
El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Compras pero todavía no lo están en Comercial.
El programa de comparación de datos maestros de deudores comprueba si el registro maestro de clientes contiene un número de teléfono.
.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con el grupo de cuentas? (1)
Determina el rango de números al que pertenece el número de cuenta de mayor.
Los intervalos de números de los registros maestros de cuentas de mayor deben ser los mismos que se emplean para la contabilidad de deudores y la contabilidad de acreedores.
El grupo de cuentas es una entrada opcional en el proceso de creación de una nueva cuenta de mayor
Se puede asignar una clave de contabilización propuesta al grupo de cuentas en una tabla de Customizing.
Los grupos de cuentas predefinidos no se entregan con R/3.
.
Los bancos se pueden crear en el sistema de las siguientes formas: (3)
Creación manual cuando se editan los registros maestros de deudores o acreedores.
Cuando se contabiliza un pago entrante realizado por el deudor.
Cuando se crea un registro maestro de acreedores en la pantalla de operaciones de pago.
Importando al sistema un disco o una cinta de datos maestros bancarios del banco.
Ejecutando el programa de pagos.
.
¿Qué opciones de selección se incluyen en el registro del maestro de acreedores? (3)
Se pueden utilizar los grupos de cuentas para diferenciar los acreedores en función de varios criterios; por ejemplo, los acreedores esporádicos o los acreedores nacionales o extranjeros.
En funcion de cómo se emplea el área de compras, un registro del maestro de acreedores puede contener información relacionada con datos generales, datos de la sociedad y datos de la organización de compras.
Los datos ocultos de un grupo de cuentas no se pueden mostrar en una fecha posterior, puesto que ocasionaría incoherencias en el sistema.
Se puede asignar un número de deudor a un registro maestro de acreedor para que los deudores y los acreedores existentes en la ejecución del pago se puedan compensar entre sí.
Sólo se puede crear un bloqueo de contabilización de un acreedor por sociedad.
.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de las cuentas de mayor son correctas? (2)
El registro del maestro de cuentas de mayor contiene datos en el nivel del plan de cuentas y en el nivel de sociedades.
El registro maestro de libro mayor contiene información específica del plan de cuentas en el nivel de mandantes.
El registro del maestro de cuentas de mayor contiene una serie de datos en el nivel de sociedad CO, en el nivel de plan de cuentas y en el nivel de sociedades.
Se pueden actualizar los indicadores de impuestos en la cuenta en el nivel de mandante.
Se pueden crear datos específicos del plan de cuentas y datos específicos de la sociedad a un mismo tiempo.
.
Cuando se crea una cuenta de mayor, ¿para cuáles de los elementos siguientes son obligatorias las entradas? (3)
El grupo de cuentas.
La cuenta balance o la cuenta de pérdidas y ganancias.
Un texto breve.
Un número de cuenta de muestra.
El interlocutor.
.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (2)
Cuando se crea un banco propio, no es necesario especificar el país.
El programa de pagos puede utilizar un banco propio diferente para cada método de pago.
Se puede definir una cuenta de un banco propio con más de una moneda.
Se deben crear los datos maestros de un banco propio antes de asignar el banco propio a un método de pago en la configuración del programa de pago.
.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la creación de un registro maestro de deudor con referencia es correcta? (1)
El nuevo deudor debe crearse utilizando el mismo grupo de cuentas que el deudor de referencia.
Todos los datos generales (nivel de mandantes), los datos de la sociedad y los datos de ventas se copian en el nuevo registro del maestro de deudores. Posteriormente, se podrán modificar los datos.
La asignación de los números (interna o externa) depende del grupo de cuentas del cliente modelo.
Sólo se pueden crear datos del maestro de deudores con referencia cuando el deudor de referencia y el nuevo deudor se crean para la misma sociedad.
El registro maestro de deudores se puede numerar interna o externamente dependiendo del grupo de cuentas.
.
El vínculo entre una cuenta de contabilidad auxiliar y el libro mayor es (1):
La cuenta de referencia.
La cuenta asociada.
La cuenta de muestra.
El informe de reconciliación FI-GL.
El ledger de reconciliación.
.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Un plan de cuentas: (2)
Se puede asignar a múltiples sociedades.
Se define en el nivel de mandante.
Contiene definiciones de cuentas de mayor.
Sólo se puede asignar a una división.
.
Suponiendo que se cree un registro maestro de deudores de "AAAA Pizza" como cliente AAAA para la sociedad 0001, ¿cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas? (3)
La cuenta de deudores número AAAA no se puede utilizar para "AAAA Electronics" (una empresa aparte) dentro de la sociedad 0002 del mismo mandante.
En la mayoría de los casos sería mejor crear un maestro de deudores "BBBB" diferente para AAAA Pizza dentro de la sociedad 0002.
Si se crea también un registro maestro de deudores AAAA para "AAAA Pizza" dentro de la sociedad 0002, los datos del nivel de mandante no requieren una nueva actualización.
Las condiciones de pago para las operaciones con la sociedad 0001 deben ser las mismas que para la sociedad 0002.
La cuenta asociada para AAAA en la sociedad 0001 puede ser diferente a la utilizada para AAAA en la sociedad 0002.
.
¿Qué afirmaciones son verdaderas? (1)
Se pueden asignar múltiples monedas en un registro maestro de mayor para facilitar la elaboración de informes.
Las palabras clave deben introducirse como criterios de búsqueda en un maestro de libro mayor para utilizarlas con una sola sociedad.
Se registrarán en una base de datos aparte todos los cambios que se realicen en una cuenta de mayor.
Es necesario indicar en el segmento del plan de cuentas si la cuenta será un balance o una cuenta de pérdidas y ganancias.
Las cuentas cuya moneda sea extranjera podrán contabilizarse en cualquier moneda extranjera.
.
De los datos siguientes, ¿cuáles son necesarios para la configuración de un diario de caja en el IMG? (3)
La sociedad.
La cuenta de mayor.
El indicador de impuestos.
El centro de coste (si se utiliza la contabilización de centros de coste).
La moneda.
.
¿Qué tipos de datos maestros se encuentran en el área de Gestión financiera del sistema SAP? (3)
Las cuentas de mayor y las cuentas de muestra.
Las cuentas de mayor, deudores, cuentas de muestra, acreedores y bancos.
Impuestos.
Industrias y empleados.
Cuentas de mayor, industrias, monedas y divisiones.
.
De las siguientes afirmaciones sobre registros maestros de acreedores, ¿cuáles son correctas? (4)
Se puede bloquear un acreedor para todas las operaciones de pago en el programa de pago.
Se puede bloquear a un acreedor de forma temporal, de modo que el bloqueo se pueda eliminar manualmente durante el procesamiento de la lista de propuestas del programa de pago.
Un registro maestro de acreedores consta de dos grupos de datos: los datos de la sociedad y los datos del plan de cuentas.
Los empleados también pueden gestionar y actualizar los datos de la sociedad en la gestión de materiales.
Durante la configuración, se puede determinar si los campos para crear y modificar acreedores deben ser obligatorios u opcionales, o si se deben suprimir o mostrar (dependiendo de la operación).
.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (2)
En la "actualización central" de los datos del deudor se pueden crear, modificar y visualizar datos maestros del deudor.
En la "actualización central" de datos del deudor, sólo se pueden visualizar los datos maestros del deudor.
En la "actualización central" de los datos del deudor, se pueden crear y modificar los datos del área comercial y los datos maestros del deudor generales adicionales.
La "actualización central" de los datos del deudor sólo se puede utilizar desde el módulo de Comercial (SD).
La "actualización central" de los datos del deudor sólo se puede utilizar desde el módulo de gestión financiera (FI).
.
De entre las siguientes afirmaciones sobre la configuración de un plan de grupo de cuentas, ¿cuál es verdadera? (1)
Si el plan de grupo de cuentas se introduce en el Customizing para el plan de cuentas operativo, el campo Número de cuenta de grupo pasa a ser una entrada obligatoria cuando se crea una cuenta en el plan de cuentas operativo.
En el segmento de la sociedad de todas las cuentas operativas, el número del grupo de cuentas es una entrada obligatoria.
El plan de grupo de cuentas se asigna a la sociedad en la pantalla Parámetros globales de la sociedad.
Cuando se realiza la asignación entre el grupo y el plan de cuentas operativo, el campo Número de cuenta de grupo se convierte en una entrada opcional.
Existe una relación uno a uno entre el número de cuenta de grupo y el número de cuenta operativa.
.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (3)
Un deudor puede existir en más de una sociedad con el mismo número de cuenta de deudor.
El número de cuenta de deudor sólo lo puede asignar internamente el sistema.
Puesto que la división de Comercial permanece en contacto con un deudor y necesita conocer información específica sobre él, se puede crear un segmento del área de ventas para cada deudor.
Los datos bancarios del acreedor se definen en el registro maestro del acreedor en el nivel de mandante.
.
De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas de mayor, ¿cuáles son correctas? (3)
Una cuenta de mayor debe estar vinculada mediante un número de cuenta alternativo a una cuenta diferente en el plan de cuentas del país.
Las partidas individuales sólo se pueden organizar utilizando la clave de clasificación definida en el registro maestro de cuentas (libro mayor).
La moneda de la cuenta de mayor debe ser la misma para todas las sociedades que utilizan esa cuenta.
La categoría fiscal de una cuenta de mayor define si es necesario introducir un indicador de impuestos para esa cuenta.
Cuando se crea una operación financiera, el sistema define automáticamente un campo Asignación de una partida de una cuenta según la definición de la clave de clasificación asignada a esa cuenta.
.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta? (1)
Las cuentas bancarias y la contabilización de bancos forman parte de las cuentas u operaciones del libro mayor.
Las cuentas bancarias y las contabilizaciones bancarias forman parte de la contabilidad auxiliar real, como deudores y acreedores.
Las cuentas bancarias forman parte del activo actual y, por tanto, se actualizan en el componente FI-AA.
El IBAN de las cuentas se importa a FI mediante un programa.
.
Existen varias opciones para la creación de cuentas de mayor. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (2)
Se puede crear una cuenta de mayor en una sociedad sin utilizar una cuenta de referencia.
Puede crear una cuenta de mayor en un plan de cuentas.
Puede crear una cuenta de mayor en una sociedad CO si especifica el plan de cuentas y la sociedad.
La creación de una cuenta de mayor está siempre vinculada a la creación automática de un elemento de coste.
.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (2)
Un registro maestro de deudor se divide en segmentos de mandante y de sociedad.
En el caso de un deudor ocasional, se debe introducir la dirección del cliente directamente durante la contabilización.
En el nivel de mandante de un maestro de clientes, se incluye la dirección, los datos de control y la cuenta asociada.
La forma más eficiente de crear registros maestros consiste en trabajar con un intervalo de números externo y no con un intervalo de números interno.
.
Para poder vincular una cuenta con sus partidas individuales en el archivo de documentos se utiliza un índice. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta? (1)
Las cuentas de acreedor y deudor no utilizan este vínculo.
Se debe configurar este vínculo para las cuentas de mayor en el Customizing.
Este vínculo no es obligatorio para gestionar partidas abiertas.
Este vínculo está específicamente diseñado para las cuentas de deudores y acreedores y debe especificarse para las cuentas de mayor en los correspondientes registros maestros.
Este vínculo es básicamente una característica de la base de datos para deudores, proveedores y cuentas de mayor.
.
De las siguientes afirmaciones sobre bancos propios, ¿cuáles son correctas? (3)
Un banco propio puede utilizar una clave de banco que es igual a la clave de banco de un deudor o proveedor.
Los datos bancarios de un cliente se guardan en el nivel de sociedad del maestro de clientes.
Se pueden asignar varios bancos propios a una sociedad.
El IBAN de una cuenta de banco propio puede ser igual al IBAN de una cuenta de un intermediario financiero.
La longitud de la clave de banco se define en el nivel de país y no en el nivel de sociedad.
.
La definición de los grupos de cuentas para la entrada de cuentas de mayor es específica de cada plan de cuentas. El grupo de cuentas determina… (2)
... la disposición de la pantalla para la creación de registros maestros.
... tanto las cuentas de preconsolidación como las cuentas de consolidación.
... los grupos de autorización.
... los grupos de cálculo de interés.
... la numeración de la cuenta de mayor.
.
¿Cuáles de los siguientes parámetros pueden utilizarse para determinar la creación de un registro maestro de acreedores? (2)
El grupo de cuentas.
La clave de contabilización.
La clase de documento.
Un modelo de acreedor durante la creación de un nuevo acreedor.
.
Suponga que se emplea una compañía como acreedor y como deudor. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la creación de registros maestros de clientes y acreedores vinculados para esta compañía? (2)
Sólo se crea un registro maestro de intermediarios financieros, con datos del nivel de mandante, de compras, ventas y contabilidad. Así se evita la creación de registros maestros redundantes.
Si los registros maestros están correctamente vinculados, las partidas individuales de acreedores y deudores se contabilizan en la misma cuenta asociada.
Se debe introducir el número maestro de acreedor correspondiente en el nivel de mandante del registro maestro de deudores y viceversa.
Los registros de acreedores y deudores que van a vincularse deben tener diferentes números de cuentas.
Una vez que estén correctamente vinculadas, las facturas de ventas y las facturas de compras de esta compañía se compensarán automáticamente entre sí.
.
Se ha asignado el ID de usuario ABCD al grupo de tolerancia 1234 y las diferencias de pago que se permiten a este grupo, tanto para beneficios como para gastos, son de 5 EUROS (importe) o un 1% para la sociedad 1000. De entre las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas para el ID de usuario ABCD? (1)
No se puede asignar adicionalmente el grupo de tolerancia 4321 al ID de usuario ABCD.
Cuando se contabiliza la sociedad 2000, las diferencias de pago permitidas también deben ser de 5 EUROS.
Si no se ha asignado al ID de usuario ABCD este u otro grupo de tolerancia, el usuario no podrá realizar la contabilización de la compañía 1000.
El usuario ABCD sólo podrá realizar la contabilidad de la sociedad 2000 cuando se le haya creado también el grupo de tolerancia 1234 para la compañía 2000.
Si el ID de usuario ABCD ha intentado aceptar un pago incompleto de 10 EUROS en una factura de 2000 EUROS, se produce un error.
.
De las siguientes afirmaciones sobre operaciones financieras, ¿cuáles son correctas? (2)
Cuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función de la clave de contabilización utilizada.
Cuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función del grupo de status de campo de la cuenta empleada.
En las operaciones de la contabilidad de deudores, no se controla la información detallada necesaria para las posiciones de cliente mediante los grupos de status de campo.
Las operaciones de cuentas de mayor sólo se pueden anular si se ha definido en la configuración una clave de contabilización para la anulación.
En SAP, deben crearse los grupos de status de campo por separado para cada sociedad.
.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones admiten la anulación de un documento? (3)
El documento original contiene partidas individuales no compensadas.
Los documentos que se hayan generado en otros módulos deben corregirse en esos mismos módulos para permitir que los cambios fluyan normalmente por la gestión financiera.
El indicador de motivo de la anulación determina si está permitido o no que la fecha de la anulación sea diferente a la fecha original de contabilización.
Se crea un número de documento nuevo para el documento de anulación.
.
Cuando se contabilizan documentos de un acreedor/cliente, se puede: (3)
Introducir partidas individuales en las cuentas de mayor.
Generar una sociedad nueva.
Calcular los impuestos.
Modificar las condiciones de pago.
.
De las siguientes afirmaciones sobre monedas, ¿cuáles son correctas? (3)
El tipo de cambio en el momento en que se generó una factura no debe ser diferente al tipo empleado en la operación final de pago.
Cuando se crea una operación en una moneda extranjera, el sistema debe obtener el tipo de cambio que se utilizará de la tabla de tipos de cambio.
Debe asignarse una moneda inicial a un tipo de cambio. Entonces, sólo es necesario actualizar los tipos de cambio de las demás monedas a esta moneda inicial.
En la configuración, se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio, dependiendo del plan de cuentas.
Se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio en la configuración de cada cuenta bancaria que se vaya a revaluar.
.
Sólo se podrán anular documentos si… (2)
El documento original contiene posiciones compensadas.
El documento original se contabilizó en gestión financiera y no contiene ninguna posición compensada.
Se ha introducido un indicador de motivo de anulación para explicar la anulación.
Las áreas de controlling coinciden con las sociedades PA.
La fecha de anulación no coincide con la fecha de contabilización original.
.
Señale la afirmación correcta: (1)
Dos de las claves de control más importantes son la clase de documento para las partidas individuales y la clave de contabilización para las cabeceras.
Las clases de documentos determinan el intervalo de números para la asignación de números de documento y las clases de cuentas que se pueden contabilizar.
La clave de contabilización determina el status de campo de los campos "texto de cabecera" y "número de referencia".
El intervalo de números de documentos sólo se puede asignar a una clase de documento.
.
Cuando se contabilizan determinados documentos, el sistema genera automáticamente partidas adicionales para facilitar la entrada del documento. Esta operación facilita la entrada del documento: (1)
Seleccionando como propuesta la cuenta de contrapartida basada en la clave de contabilización seleccionada.
Creando un juego de datos batch input y procesándolo automáticamente.
Derivando las partidas adicionales de las imputaciones especificadas (por ej. el indicador de impuestos).
Garantizando que no será necesario archivar los documentos de contabilización.
Iniciando automáticamente un jode fondo y contabilizando los documentos de entrada periódicos.
.
Seleccione las afirmaciones correctas referentes a la contabilización de un pago recibido manualmente. (3)
Se pueden seleccionar partidas abiertas concretas utilizando el criterio de selección "importe".
No se puede utilizar la función "distribuir por edad", ni la función "búsqueda automática" si se está utilizando la función de opción de tratamiento.
Sólo se puede utilizar una clase de documento estándar para los pagos entrantes.
Si se desean compensar los acreedores y los deudores entre sí, se deberán tratar tanto el maestro de clientes como el de proveedores.
Las partidas abiertas normales y las partidas abiertas de mayor especiales se pueden compensar juntas.
.
Todos los documentos de la aplicación SAP Financial Accounting (con la excepción de las partidas estadísticas) consisten en: (2)
Una cabecera de documento y al menos dos partidas de contabilización.
Al menos dos partidas de contabilización y dos líneas de texto.
Una cabecera de documento y un máximo de 999 partidas de contabilización.
Una cabecera de documento y el balance.
Varios textos.
.
La clase de documento controla: (3)
La definición del status de campo de las partidas individuales.
La clase o las clases de cuentas permitidas.
Controla las operaciones de multisociedades.
La asignación del número de documento.
Las reglas de modificación para los ajustes de los documentos.
.
Modif.masa de partidas individuales: Esta función permite modificar simultáneamente un grupo completo de partidas individuales en lugar de tener que modificar las partidas una por una en los documentos ¿Qué datos se pueden modificar utilizando esta función? (2)
La cuenta asociada.
La sociedad.
Las condiciones de pago y el bloqueo de pagos.
El banco propio y el método de pago.
.
Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las condiciones de pago. (3)
Las condiciones de pago no se pueden modificar después de que se haya contabilizado un documento.
Se puede configurar una condición de pago, como que se introduzca automáticamente un indicador de bloqueo de pago en los documentos creados con esta condición de pago.
La condición de pago introducida en el maestro de proveedores será la condición de pago propuesta para el documento contabilizado en este acreedor.
En la función de opción de tratamiento se pueden definir las condiciones de pago propuestas por el cliente.
No se pueden crear condiciones de pago para una sola clase de documentos.
.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (2)
Todas las clases de documentos poseen al menos una propuesta de clave de contabilización.
La clave de contabilización y la clase de documento se pueden configurar independientemente en el Customizing, puesto que allí no existe relación alguna entre ellas.
Todas las clases de documentos pueden utilizar todas las claves de contabilización.
Una clave de contabilización especificará la clase de cuenta que debe utilizarse.
Las clases de documentos pueden utilizar definiciones de status de campo.
.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta? (2)
El grupo de status de campo determina la clase de documento, la clave de contabilización y el número de cuenta.
La asignación del número de documento se puede determinar utilizando la clase de cuenta.
En SAP se encuentran definidos el tipo de IVA y el indicador de impuesto de diferentes países.
Se puede utilizar el grupo de status de campo para determinar las características de los campos de documento en una variante de status de campo durante la entrada de documentos.
La clase de documento determina qué sociedad se emplea en la contabilización de una cuenta mayor.
.
Seleccione la afirmación o las afirmaciones correctas e incorrectas en referencia a las reglas de modificación de documentos. (3)
Las reglas de modificación de documentos sólo se pueden definir por ID de usuario.
Las reglas de modificación de documentos se pueden definir por clase de cuenta y sociedad.
Las reglas de modificación de documento se pueden definir por indicador de cuentas de mayor especiales.
Nunca se pueden modificar los campos de la cabecera de un documento.
Se puede activar la autorización para modificar un determinado campo, como el campo Condición de pago, en la contabilidad de acreedores y, sin embargo, desactivarla para la contabilidad de deudores.
.
Seleccione las afirmaciones correctas en relación con las fechas de los documentos contables. (3)
El periodo de contabilización se determina mediante la fecha de contabilización.
La fecha de entrada no se puede modificar manualmente.
Las fechas de inicio y finalización del periodo de contabilización se determinan mediante la variante del periodo de contabilización.
La fecha del documento debe ser la misma que la fecha de la factura.
La fecha de contabilización debe ser la misma que la fecha de entrada.
.
Cuando se introduce una operación de multisociedad, ¿cuántos documentos de gestión financiera se crean? (1)
A Sólo un documento.
Un máximo de dos documentos.
Depende del número de sociedades que intervengan.
Depende de la configuración de la contabilidad auxiliar porque cada sociedad participante se debe crear como cliente o proveedor en las demás sociedades participantes.
.
¿Qué campos de la cabecera de un documento se pueden modificar? (2)
El número de documento.
El número de referencia.
El texto de cabecera del documento.
La fecha de conversión.
E La moneda.
.
¿Qué elemento determina si una partida individual es un cargo o un abono y especifica la clase de cuenta de una partida individual? (1)
La clave de contabilización.
La clase de documento.
El grupo de cuentas.
El status del campo.
.
La fecha de vencimiento de una factura se calcula utilizando: (1)
La fecha de conversión.
La fecha del documento.
La fecha de entrada.
La fecha base.
La fecha de contabilización.
.
¿Qué determina qué números de documento se asignan a los documentos contables en SAP? (1)
El rango de números asignado al grupo de cuentas.
La clave del rango de números asignado a la clase de documento.
El rango de números asignado a la clave de contabilización.
El grupo de status de campo.
.
¿Qué fecha puede modificarse manualmente después de que se haya contabilizado un documento? (1)
La fecha de contabilización.
La fecha del documento.
La fecha de conversión.
La fecha de entrada.
La fecha base.
.
Los parámetros que afectan al cálculo y a la contabilización del IVA se definen… (4)
... en el documento.
... en el maestro de cuentas de mayor de la cuenta de IVA.
... en las tablas que contien los indicadores de impuestos.
... en las tablas de las operaciones automáticas de contabilización.
... en la tabla de la contabilización entre módulos.
.
Cuando se procesan (en compensación) partidas abiertas (cliente), se puede… (3)
... activar o desactivar las partidas abiertas.
... anular las partidas abiertas.
... activar o desactivar descuentos.
... generar pagos parciales o partidas por el resto.
.
Cuando se introduce un documento utilizando una moneda extranjera, ¿qué fecha se utiliza para determinar el tipo de cambio a partir de la tabla de tipo de cambio si no se ha introducido la fecha de conversión? (1)
La fecha de contabilización.
La fecha del documento.
La fecha de entrada.
La fecha base.
La fecha valor.
.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (1)
Las claves de contabilización se utilizan para definir la disposición de la pantalla para las entradas de los documentos y tienen prioridad sobre otros grupos de status del campo.
La clave de contabilización determina qué clases de documento se pueden utilizar para las contabilizaciones.
Una condición de pago, por ejemplo "un descuento del 2 % en 30 días, si la partida alcanza la fecha de vencimiento del pago neto en un plazo de 60 días", no se puede cambiar por una condición de pago a plazos en el documento.
Dos de las monedas disponibles en el sistema FI son la moneda de la operación y la moneda de la sociedad; éstas se definen en el ámbito del país en el Customizing.
.
¿Qué fecha se utiliza para asignar un documento a un período de contabilización? (1)
La fecha de contabilización.
La fecha del documento.
La fecha de conversión.
La fecha de entrada.
La fecha base.
.
¿Cuáles de los siguientes son procedimientos de compensación en la contabilidad de deudores? (2)
Pago entrante.
Solicitud de anticipo.
Creación de una partida por el resto.
Depósito de seguridad.
.
Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las partidas por el resto y a los pagos parciales. (3)
Las partidas de pagos parciales no se generan cuando se ejecuta el programa de pago automático.
Una partida por el resto puede incluir una condición de pago diferente a la de la factura original.
Una función de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino.
Una función de partida de pago por el resto crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino anterior.
Se debe asignar un indicador de motivo a las partidas de pago parcial.
.
Un cajero responsable de utilizar el libro de caja para registrar todos los movimientos de caja chica explica a su encargado cómo se puede actualizar el libro mayor. ¿Qué le debe decir? (1)
Los movimientos se deben introducir en el libro de caja. Después es necesario ejecutar un programa de liquidación para actualizar el libro mayor.
Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y, a continuación, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para actualizar el libro mayor con todos los movimientos entrantes y salientes.
Los movimientos que se han introducido en el libro de caja sólo se pueden anular en el libro mayor (FI-GL).
Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y después se selecciona el pulsador SAVE (guardar) para actualizar en primer lugar el libro de caja. A continuación, para actualizar el libro mayor, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) por una parte para los movimientos entrantes y por otra para los movimientos salientes.
Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y después se selecciona el pulsador SAVE (guardar) para actualizar en primer lugar el libro de caja. A continuación, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para actualizar el libro mayor con todos los movimientos entrantes y salientes.
.
Ha contabilizado todas las entradas del libro de caja, pero cuando ejecuta el informe del saldo de cuentas generales de la cuenta de caja chica ve que no concuerda con el total del libro de caja. ¿Cuál puede ser la causa? (1)
La cuenta de caja chica que está utilizando para el libro de caja no se ha marcado como "sólo contabilización automática" antes de la implementación y ya se han realizado algunas contabilizaciones.
No se ha ejecutado el programa de liquidación para el período completo.
Algunos documentos financieros se han registrado, en lugar de haberlos contabilizado, porque faltan algunos detalles como, por ejemplo, el centro de coste.
Se han configurado algunas operaciones comerciales para que no se actualicen en el libro mayor.
.
Una de las ventajas de utilizar el libro de caja es que las operaciones comerciales contienen las cuentas de contrapartida, de modo que el usuario no necesita introducir ninguna cuenta general ni conocer el plan de cuentas. Las operaciones comerciales… (1)
se pueden introducir seleccionándolas de una lista desplegable.
se pueden introducir escribiendo una nueva descripción y, seguidamente, creando una operación nueva en la ventana que aparece.
no se pueden utilizar; el usuario tiene que introducir la descripción de la operación y la cuenta de mayor de contrapartida durante el procesamiento.
.
¿A qué operaciones se pueden asignar clases de documentos en la configuración de libro de caja? (3)
Facturas entrantes de proveedores.
Pagos entrantes de clientes.
Pagos al banco o del banco.
Las contabilizaciones de ingresos o gastos.
.
Cuando se introduce una garantía recibida de un proveedor, el sistema SAP… (1)
... contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" y automáticamente la guarda como un apunte estadístico.
... contabiliza manualmente la garantía recibida en la cuenta "Garantías en proceso".
... contabiliza automáticamente la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" y automáticamente efectúa la contabilización de contrapartida en la cuenta "Compensación de garantías, proveedores".
... contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" como una contabilización estadística e, inmediatamente, se compensa la cuenta.
.
De entre las siguientes, ¿cuáles son operaciones de cuenta de mayor especiales? (2)
Garantía de pago.
Pago entrante.
Pago parcial.
Anticipo.
Pago en cheque.
.
De las siguientes afirmaciones sobre operaciones de proveedores, ¿cuáles son correctas? (2)
En el balance aparece un anticipo de un proveedor bajo la cuenta asociada normal de acreedores.
Una operación de cuenta de mayor especial es aquella que se incluye en el ledger especial, bajo un bloque de imputación definido en la cuenta de mayor..
No se puede incluir una solicitud de anticipo de un proveedor en el programa de pago para producir un anticipo.
Una solicitud de anticipo de un proveedor es un apunte estadístico.
Un anticipo de un proveedor se compensa después de que se reciba la factura del proveedor.
.
Lea las siguientes afirmaciones acerca de "la entrada preliminar de documentos". ¿Cuáles son verdaderas y cuáles son falsas? (2)
Los documentos preliminares no se pueden modificar más de una vez.
Los documentos preliminares se pueden modificar, eliminar o actualizar, dependiendo de si se tienen o no la autorización necesaria.
Cuando se actualiza un documento preliminar no es necesario rellenar los campos que se han definido como campos de entrada obligatoria en el grupo de status de campo de la cuenta de mayor en la que se ha realizado la contabilización.
Los documentos preliminares se pueden visualizar, con el status correspondiente, en el sistema aunque se hayan eliminado.
.
La entrada preliminar de documentos no se puede utilizar… (1)
... para comprobar y modificar automáticamente documentos que se han contabilizado incorrectamente.
... para almacenar temporalmente valores de entrada cuando se crea un documento.
... para poder asignar trabajos utilizando pools de trabajo junto con un workflow para la entrada preliminar y la actualización de documentos.
... para introducir un principio de control dual cuando se crean o actualizan documentos.
.
Lea las afirmaciones relacionadas con el indicador de cuenta de mayor especial. ¿Qué afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas? (2)
Los indicadores de cuenta de mayor especiales determinan el número de documento que se emplea para contabilizar la operación de cuenta mayor especial.
En el Customizing del indicador de cuenta de mayor especial se especifica la clase de cuenta de mayor especial a la que pertenecen las operaciones.
El sistema utiliza el indicador de cuenta de mayor especial en la operación para encontrar las cuentas asociadas alternativas.
Un indicador de cuenta de mayor especial puede tener hasta tres caracteres de longitud.
.
Lea las siguientes afirmaciones acerca de las operaciones de cuenta de mayor especiales. ¿Qué afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas? (1)
Las operaciones de cuentas de mayor especiales son operaciones que se efectúan en la contabilidad auxiliar. No se contabilizan en las cuentas conocidas definidas en el registro maestro del libro mayor, sino en las conocidas como cuentas asociadas alternativas.
Las claves de contabilización configuradas especialmente se introducen o utilizan para actualizar las operaciones de cuentas de mayor especiales.
Las entradas de contrapartidas automáticas (estadísticas), las entradas de contrapartidas libres y los apuntes estadísticos son clases especiales de libros de mayor.
Las operaciones de cuentas de mayor especiales nunca se introducen en el balance.
.
De las siguientes afirmaciones sobre la validación, ¿cuáles son correctas? (3)
Cada paso de la validación consta de tres partes: Un prerrequisito, una comprobación y un mensaje.
Siempre se imprime un mensaje cuando el resultado de la prueba es VERDADERO.
Un mensaje puede contener hasta cuatro campos.
Si se recibe un mensaje de error, se interrumpe el procedimiento de contabilización.
.
De las siguientes afirmaciones sobre la validación y la sustitución, ¿cuáles son correctas? (2)
La validación y la sustitución únicamente se emplean en el área de aplicación Gestión financiera (FI).
Si se ha activado la sustitución y la validación para una sociedad ante un evento concreto, la sustitución se efectúa antes que la validación.
En el área de aplicación FI, se planean dos eventos: La cabecera del documento y la partida individual.
El área de aplicación y el evento determinan los campos que pueden utilizarse para la validación o sustitución.
.
De las siguientes afirmaciones sobre la sustitución, ¿cuáles son correctas? (2)
A Una sustitución comprende un máximo de 10 pasos.
Con el método de sustitución, se puede optar entre el valor constante, la salida y la asignación campo a campo.
Sólo se puede activar una sustitución por sociedad y por evento.
Si no se cumple el prerrequisito para la sustitución, el sistema muestra un mensaje de clase A.
.
|
