SAP FI 1

2.De entre las siguientes afirmaciones sobre la configuración de un plan de grupo de cuentas. Cual es verdadera?. Si el plan de grupo de cuentas se introduce en el Customizing para el plan de cuentas operativo, el campo "Número de cuenta de grupo" pasa a ser una entrada obligatoria cuando se crea una cuenta en el plan de cuentas operativo. El plan de cuentas se asigna a la sociedad en la pantalla Parámetros globales de sociedad. Existe una relación uno a uno entre el número de cuenta de grupo y el número de cuenta operativa. En el segmento de la sociedad de todas las cuentas operativas el número del grupo de cuentas es una entrada obligatoria. Cuando se realiza la asignación entre el grupo y el plan de cuentas operativo, el campo Número de cuenta de grupo se convierte en una entrada opcional.

3.¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con el grupo de cuentas?. Determina el rango de números al que pertenece el número de cuenta mayor. El grupo de cuenta es una entrada opcional en proceso de creación de una nueva cuenta de mayor. Los intervalos de números de los registros maestros de cuentas de mayor deben ser los mismos que se emplean para la contabilidad de deudores y la contabilidad de acreedores. Los grupos de cuentas predefinidos no se entregan con R/3. Se puede asignar una clave de contabilización propuesta al grupo de cuentas en una tabla de Customizing.

4.¿Qué tipos de datos maestros se encuentran en el área de Gestión financiera del sistema SAP?. Las cuentas de mayor y las cuentas de muestra. Impuestos. Las cuentas de mayor, deudores, cuentas de muestra, acreedores y bancos. Las cuentas de mayor, industrias, monedas y divisiones. Industrias y empleados.

5.La definición de los grupos de cuentas para la entrada de cuentas de mayor es específica de cada plan de cuentas. El grupo de cuentas determina. la disposición de la pantalla para la creación de registros maestros. los grupos de autorización. los grupos de cálculo de interés. tanto las cuentas de pre consolidación como las cuentas de consolidación. la numeración de la cuenta de mayor.

6.De las siguientes afirmaciones. ¿Cuales son correctas?. Se puede definir una cuenta de un banco propio con más de un moneda. Cuando se crea un banco propio, no es necesario especificar el país. Se deben crear los datos maestros de un banco propio antes de asignar el banco propio a un método de pago en la configuración del programa de pago. El programa de pagos puede utilizar un banco propio diferente para cada método de pago.

7.De los datos siguientes, ¿cuáles son necesarios para la configuración de un diario de caja en el IMG?. La sociedad. El indicador de impuestos. El centro de coste. La cuenta de mayor. La moneda.

8.De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas esporádicas (CPD), ¿cuáles son correctas?. No se pueden crear abonos para una cuenta de acreedor esporádico. Las cuentas esporádicas deben asignarse a un grupo de cuentas que haya definido específicamente para cuentas esporádicas. Un grupo de cuentas esporádicas debe utilizar un intervalo de números diferentes al de todos los demás grupos de cuentas. Una vez creados, no se puede modificar un registro maestro de cuentas esporádicas. En el registro maestro de cuentas esporádicas no se guarda el nombre y la dirección del acreedor.

9.De las siguientes afirmaciones. Cuales son correctas?. En la actualización central de los datos del deudor solo se pueden actualizar los datos maestros del deudor. En la "actualización central" de los datos del deudor, se pueden crear y modificar los datos del área comercial y los datos maestros del deudor generales adicionales. En la actualización central de los datos del deudor se pueden crear, modificar y visualizar los datos maestros del deudor. La "actualización central" de los datos del deudor sólo se pueden utilizar desde el módulo de gestión financiera (FI). En la "actualización central" de los datos del deudor sólo se puede utilizar desde el módulo de Comercial (SD).

10.Cuando se crea una cuenta de mayor. ¿Para cuales de los segmentos siguientes son obligatorias las entradas?. El grupo de cuentas. Un texto breve. Un interlocutor. La cuenta de balance o la cuenta de pérdidas y ganancias. Un número de cuenta de muestra.

¿Cuales de los siguientes parámetros pueden utilizarse para determinar la creación de un registro maestro de acreedores?. La clase de documento. El grupo de cuenta. Un modelo de acreedor durante la creación de un nuevo acreedor. La clave de contabilización.

12.De las siguientes afirmaciones, ¿cuales son correctas?. El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica que registros maestros están ya creados en Comercial pero todavía no están en Gestión Financiera. El programa de comparación de datos maestros de deudores compara los clientes del sistema existente con los clientes del sistema SAP. El programa de comparación de datos maestros de deudores comprueba si el registro maestro de clientes contiene un número telefónico. El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica que registros maestros están ya creados en Gestión Financiera pero todavía no lo están en Comercial. El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica que registros maestros están ya creados en Compras pero todavía no lo están en Comercial.

13.¿Qué afirmaciones son correctas?. En el registro maestro de acreedores es posible activar una comprobación de factura duplicadas en la entrada del documento. Solo se pueden visualizar los cambio introducidos en los registros de acreedores utilizando una función central. Los datos maestros bancarios de acreedores solo se pueden crear dentro del Customizing. Si se elimina un registro maestro de acreedores, se eliminan automáticamente los datos tanto en el nivel del plan de cuenta como en el nivel de sociedad. Se puede bloquear un acreedor para evitar la contabilizaciones financieras para una sociedad o para todas.

14.¿Qué detalles del libro de caja se pueden imprimir?. Un resumen del libro de caja (No). Sólo se pueden imprimir recibos de caja o pagos individuales. Se pueden imprimir un diario compacto de una cuenta asociada (SI). Recibos.

15.Ha contabilizado todas las entradas en el libro de caja, pero cuando ejecuta el informe del mayor de cuentas generales de la cuenta de tesorería ve que no concuerda con el total del libro de caja. ¿Cuál puede ser la causa?. No se ha ejecutado el programa de liquidación para el período completo. Algunos documentos financieros se han registrado, en lugar de haberlos contabilizado porque falta algunos detalles como, por ejemplo, el centro de coste. La cuenta de tesorería que esta utilizando para el libro de caja no se ha marcado como solo contabilización automática antes de la implementación y ya se han realizado algunas contabilizaciones. Se han configurado algunas operaciones comerciales para que no se actualicen en el libro mayor.

16.¿Qué determina qué números de documento se asigna a los documentos contables en SAP?. El rango de números asignado al grupo de cuentas. La clave del rango de números asignado a la clase de documento. El rango de números asignado a la clave de contabilización. El grupo de status de campo.

17.¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con el libro mayor, en Gestión Financiera, son correctas?. Las contabilizaciones introducidas en los libros auxiliares se contabilizan en el libro mayor utilizando las cuentas asociadas. El libro mayor suele contener sólo las contabilizaciones resumidas. El libro mayor se gestiona en el nivel de sociedad CO. El libro mayor se estructura según el plan de cuentas.

18.De las siguientes afirmaciones sobre los datos maestros bancarios, ¿cuáles son correctas?. Los nombres de las cuentas de mayor correspondientes a los bancos propios deben coincidir con los nombres del directorio bancario. Los nombres de las cuentas de mayor correspondientes a cuentas de mayor que representan a los bancos propios pueden ser el nombre del banco y el ID de la cuenta. Los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios se definen en el plan de cuentas. Los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios se pueden definir por usuario. A nivel de sociedad, los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios pueden ser diferentes a los del plan de cuentas.

19.¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Un plan de cuentas. Se puede asignar a múltiples sociedades. Se define en el nivel de mandante. Contiene definiciones de cuentas de mayor. Sólo se puede asignar a una división.

20.Un grupo de cuentas. Define el rango de números para un registro maestro. Determina las cuentas esporádicas para los acreedores y deudores. Se utiliza un estatus de campo para determinar la disposición de los campos para la actualización de los registros maestros. Se puede utilizar para agrupar los registros maestros bancarios. Se define para todas las sociedades.

21.Suponga que utiliza una compañía como acreedor y deudor, ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la creación de registros maestros de clientes y proveedores vinculados a esta compañía?. Los registros de acreedores y deudores que van a vincularse deben tener diferentes números de cuentas. Se debe introducir el numero maestro de acreedor correspondiente en el nivel de mandante del registro maestro de deudores y viceversa. Si los registros maestros están correctamente vinculados, las partidas individuales de acreedores y deudores se contabilizan en la misma cuenta asociada. Una vez que estén correctamente vinculadas, las facturas de ventas y las facturas de compras de esta compañía se compensaran automáticamente entre si. Solo se crea un registro maestro de intermediarios financieros, con datos del nivel de mandante, de compras, ventas y contabilidad. Asi se evita la creación de registros maestros redundantes.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la creación de un registro maestro de deudor con referencia es correcta?. Solo se pueden crear datos del maestro de deudores con referencia cuando el deudor de referencia y el nuevo deudor se crean para la misma sociedad. La asignación de los números (interna y externa) depende del grupo de cuentas del cliente modelo. Todos los datos generales (nivel de mandante), los datos de la sociedad y los datos de las ventas se copian en el nuevo registro del maestro de deudores. Posteriormente, se podrán modificar los datos. El registro maestro de deudores se puede numerar interna o externamente dependiendo del grupo de cuentas. El nuevo deudor debe crearse utilizando el mismo grupo de cuentas que el deudor de referencia.

24.El vinculo entre una cuenta de contabilidad auxiliar y el libro mayor es. El informe de reconciliación FI-GL. La cuenta de muestra. La cuenta asociada. El ledger de reconciliación. La cuenta de referencia.

25.De las siguientes afirmaciones sobre bancos propios, ¿cuáles son correctas?. El IBAN de una cuenta de banco propio puede ser igual al IBAN de una cuenta de un intermediario financiero. Se pueden asignar varios bancos propios a una sociedad. Los datos bancarios de un cliente se guardan en el nivel de sociedad del maestro de clientes. La longitud de la clave de banco se define a nivel de país y no a nivel de sociedad. Todas las anteriores. Un banco propio puede utilizar una clave de banco que es igual a la clave de un banco de un deudor o proveedor.

26.De las siguientes afirmaciones ¿cuáles son correctas? Las Divisiones. Se utilizan para las cuentas de perdidas y ganancias internas y para los balances. Si se configuran en FI, los balances de división son posibles para los informes de gestión. Se asignan a una sociedad en una sociedad CO. Se asignan a una sociedad FI.

27.Lea las afirmaciones relacionadas con el indicador de cuenta de mayor especial. ¿ Que afirmaciones son verdaderas y cuales son falsas?. Un indicador de cuenta mayor especial puede tener hasta 3 caracteres de longitud. En el customizing del indicador de cuenta de mayor especial se especifica la clase de cuenta de mayor especial a la que pertenecen en las operaciones. Los indicadores de cuentas de mayor especiales determinan el numero de documento que se emplea para contabilizar la operación de cuenta de mayor especial. El sistema utiliza el indicador de cuentas de mayor especial en la operación para encontrar las cuentas asociadas alternativas.

28.De las siguientes afirmaciones ¿ Cuales son verdaderas y cuales son falsas?. La forma mas eficiente de crear registros maestros consiste en trabajar con un intervalo de números externos y no con un intervalo de números internos. En el caso de un deudor ocasional, se debe introducir la dirección del cliente directamente durante la contabilización. Un registro maestro de deudor se divide en segmentos de mandante y sociedad. En el nivel de mandante de un maestro de clientes, se incluye la dirección, los datos de control y la cuenta asociada.

29.De las siguientes afirmaciones sobre registros maestros de acreedores. ¿Cuáles son las correctas?. Los empleados también pueden gestionar y actualizar los datos de la sociedad en la gestión de materiales. Durante la configuración, se pueden determinar si los campos para crear o modificar acreedores deben ser obligatorios u opcionales, o si deben suprimir o mostrar (dependiendo de la operación). Un registro maestro de acreedores consta de dos grupos de datos: los datos de la sociedad y los datos del plan de cuentas. Se puede bloquear un acreedor de forma temporal, de modo que el bloqueo se pueda eliminar manualmente durante el procesamiento de la lista de propuestas del programa de pagos. Se puede bloquear un acreedor para todas las operaciones de pago en el programa de pago.

30.De las siguientes afirmaciones sobre monedas. ¿Cuáles son las correctas?. En la configuración, se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio, dependiendo del plan de cuentas. Se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio en la configuración de cada cuenta bancaria que se vaya a revaluar. Debe asignarse una moneda inicial a un tipo de cambio. Entonces, solo es necesario actualizar los tipos de cambio de las demás monedas a esta moneda inicial. Cuando se crea una operación en una moneda extranjera, el sistema debe obtener el tipo de cambio que se utilizara de la tabla de tipos de cambio. El tipo de cambio en el momento en que se genero la factura no debe ser diferente al tipo empleado en la operación final de pago.

31.Señale la afirmación correcta. El intervalo de números de documentos solo se puede asignar a una clase de documento. Las clases de documentos determinan el intervalo de números para la asignación de números de documentos y las clases de cuentas que se pueden contabilizar. Dos de las claves de control mas importantes son la clase de documentos para las partidas individuales y la clave de contabilización para las cabeceras. La clave de contabilización determina el estatus de campo de los campos Textos de cabecera ynumero de referencia.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de las cuentas de mayor son las correctas?. El registro del maestro de las cuentas de mayor contiene datos en el nivel de plan de cuentas y en el nivel de sociedades. Se pueden actualizar los indicadores de impuestos en la cuenta en el nivel de mandante. El registro maestro de libro mayor contiene información especifica del plan de cuentas en el nivel de mandante. Se pueden crear datos específicos del plan de cuentas y datos específicos de la sociedad al mismo tiempo. El registro del maestro de cuentas de mayor contiene una serie de datos en el nivel de la sociedad CO, en el nivel del plan de cuentas y en el nivel de sociedades.

33.¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de acreedores son las correctas?. Se puede asignar un numero de deudor a un registro maestro de acreedor para que los deudores y acreedores existentes en la ejecución de pago se puedan compensar entre si. En función de cómo se emplea el area de compras, un registro del maestro de acreedores puede contener información relacionada con datos generales, datos de la sociedad y datos de la organización de compra. Se pueden utilizar los grupos de cuentas para diferenciar los acreedores en función de varios criterios, por ejemplo los acreedores esporádicos a los acreedores nacionales o extranjeros. Solo se puede crear un bloqueo de contabilización de un acreedor por sociedad. Los datos ocultos de un grupo de cuenta no se pueden mostrar en una fecha posterior, puesto que ocasionaría incoherencias en el sistema.

34.¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre bancos son las correctas?. Las cuentas bancarias y las contabilizaciones bancarias forman parte de la contabilidad auxiliar real, como deudores y acreedores. Las cuentas bancarias forman parte del activo actual y por tanto se actualizan en el componente FI-AA. El IBAN de las cuentas se importa a FI mediante un programa. Las cuentas bancarias y las contabilizaciones de bancos forman parte de las cuentas u operaciones del libro mayor.

35.Suponiendo que se cree un registro maestro de deudores de AAAApizza como cliente AAAAelectronics para la sociedad 0001. ¿Cual de las siguientes afirmaciones son correctas?. La cuenta de deudores AAAA no se puede utilizar para AAAAelectronics (una empresa aparte) dentro de la sociedad 0002 de mandante. Las condiciones de pago para las operaciones con la sociedad 0001 deben ser las mismas que para la sociedad 0002. En la mayoría de los casos seria mejor crear un maestro de deudores diferente para AAAApizza dentro de la sociedad 0002. La cuenta asociada para AAAA en la sociedad 0001 puede ser diferente a la utilizada para AAAA en la sociedad 0002. Si se crea un registro maestro de deudores AAAA para AAAApizza dentro de la sociedad 0002, los datos del nivel del mandante no requieren nuevas actualizaciones.

36.Cual de las siguientes afirmaciones son correctas?. Cuando se contabiliza la entrada de mercancía el sistema actualiza automáticamente las cuentas de mayor por el valor de la entrada de mercancía. MM y FI utilizan diferentes grupos de cuentas para el mismo registro maestro de acreedores. El grupo de cuentas determina el intervalo de números que se utilizara para asignar el numero de cuenta al acreedor, con independencia de que el numero se asigne interna o externamente y de que los campos serán obligatorios. El registro maestro de acreedores se divide entre areas de datos diferentes, los datos generales, los datos de contabilidad y los datos de compras.

Cuales de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de partidas abiertas son correctas?. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas para acreedores y deudores, se debe activar el indicador gestión de Partidas Abiertas en el registro maestro de cuentas asociadas. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, basta con que el indicador Visualizar Partidas individuales esté activado en el registro de cuenta de mayor. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensada, el numero de documento debe estar definido como una clave de clasificación. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas el indicador de Gestión de partidas Abiertas debe estar activado en el registro maestro de cuentas de mayor. Las cuentas de acreedores y deudores son siempre cuentas de gestión de partidas abiertas.

38.Cuando se procesan (en compensación) partidas abiertas (clientes) se puede. Activar o desactivar descuentos. Generar pagos parciales o partidas por el resto. Anular las partidas abiertas. Activar o desactivar las partidas abiertas.

39.A que operaciones se puede asignar clases de documentos en la configuración del libro de caja. Pagos al banco o del banco. Facturas entrante de proveedores. Las contabilizaciones de ingresos o gastos. Pagos entrantes de clientes.

40.De las siguientes afirmaciones sobre confirmaciones de saldos ¿Cuál es correcta?. Se pueden emitir confirmaciones de saldos de clientes y proveedores con instrucciones de respuesta, que se pueden utilizar para enviar directamente a los auditores. Las confirmaciones de saldos de clientes y proveedores sólo se pueden generar con una lista de partidas individuales. Las confirmaciones de saldos de cuentas de mayor se envían automáticamente a los auditores. Se pueden crear confirmaciones de saldos para clientes y proveedores.

41.¿Que fecha puede modificarse manualmente después de que se haya modificado un documento. La fecha base. La fecha de contabilización. La fecha de entrada. La fecha del documento. La fecha de conversión.

42.La fecha de vencimiento de una factura se calcula usando. La fecha base. La fecha de contabilización. La fecha de entrada. La fecha del documento. La fecha de conversión.

Cuáles de los siguientes son procedimientos de compensación en la contabilidad de deudores?. Depositos de seguridad. Creacion de una partida residual. Solicitud de anticipo. Pago Entrante.

44.¿Cuales de las siguientes afirmaciones admiten la anulación de un documento?. El indicador del motivo de la anulación determina si está permitido o no que la fecha de la anulación sea diferente a la fecha original de contabilización. El documento original contiene partidas individuales no compensadas. Se crea un número de documento nuevo para el documento de anulación. Los documentos que se hayan generado en otros modulos deben corregirse en esos mismos modulos para permitir que los cambios fluyan normalmente por la gestión financiera.

45.Un cajero responsable de utilizar el libro de caja para registrar todos los movimientos de caja chica explica a su encargado cómo se puede utilizar el libro mayor. ¿Qué le debe decir?. Los movimientos se deben introducir en el libro de caja. Después es necesario ejecutar un programa de liquidación para actualizar el libro mayor. Los movimientos que se han introducido en el libro de caja sólo se pueden anular en el libro mayor (FI-GL). Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y a continuación, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para actualizar el libro mayor con todos los ... Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y después se selecciona el pulsador SAVE (Guardar) para actualizar en primer lugar el libro de caja, a continuación para actualizar el libro mayor se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para contabilizar el libro mayor con todos los movimientos.

46.Cuando se introduce una operación de multisociedad. ¿Cuantos documentos de gestión financiera se crean?. Depende del numero de sociedades que intervenga. Solo un documento. Depende de la configuración de la contabilidad auxiliar porque cada sociedad participante se debe crear como cliente o como proveedor en las demás sociedades participantes. Un máximo de 2 documentos.

47.Durante la visualización de una cuenta de deudores, ¿cuáles de las siguientes clases de partidas se pueden ver inmediatamente?. Balance de cuentas (cargos y abonos de cada período de contabilización). Listado de partidas abiertas. Juego de datos batch input y límite de crédito. Ingresos de ventas de cada período de contabilización. Apuntes estadísticos.

48.En la visualización del balance de una cuenta de deudores, ¿cuáles de las siguientes clases de informaciones se pueden ver inmediatamente?. Balance de cuentas (cargos y abonos de cada período de contabilización). Juego de datos batch input y límite de crédito. Apuntes estadísticos. Ingresos de ventas de cada periodo de contabilización. Listado de partidas abiertas.

49.De las siguientes afirmaciones cuales son correctas. Todas las clases de documentos poseen al menos una propuesta de clave de contabilización. La clave de contabilización y la clase de documento se pueden configurar independientemente en el Customizing que allí no existe relación alguna entre ellas. La clase de documentos pueden utilizar definiciones de status campo. Una clave de contabilización especificará la clase de cuenta que debe utilizarse.

50.Se ha asignado el ID de usuario ABCD al grupo de tolerancia 1234 y las diferencias de pago que se permiten a estos grupos, tanto para beneficios como para gastos, son 5 euros a un 1% para la sociedad 1000 de entre las siguientes afirmaciones ¿cuáles son correctas para el ID usuario ABCD?. No se puede asignar adicionalmente el grupo de tolerancia 4231 al ID de usuario ABCD. Si no se ha asignado al ID de usuario ABCD este u otro grupo de tolerancia, el usuario no podrá realizar la contabilización de la compañía 1000. Cuando se contabiliza la sociedad 2000, las diferencias de pago permitidas también deben ser de 5 EUROS. Si el ID de usuarios ABCD ha intentado aceptar un pago incompleto de 10 EUROS en una factura de 2000 euros se produce un error. El usuario ABCD sólo podrá realizar la contabilidad de la sociedad 2000 cuando se les haya creado también creado también al grupo tolerancia 1234 para la compañía 2000.

51.Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las partidas residuales y a los pagos parciales. Las partidas de pagos parciales no se generan cuando se ejecuta el programa de pago automático. Una función de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino. Una partida por el resto puede incluir una condición de pago diferente a la de la factura original. Se debe asignar un indicador de motivo a las partidas de pago parcial. Una función de partida de pago residual crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino anterior.

52.Suponga que recomienda el ledger de reconciliación a un deudor. ¿Cuales son las del ledger de reconciliación?. El ledger de reconciliación identifica los flujos de coste que se producen entre sociedades. Reconcilia el sistema SAP con el sistema que ya tiene el deudor. Reconcilia los informes de ventas, las ventas contabilizadas en finanzas y el análisis de rentabilidad. Cada partida de contabilidad que es importante para la contabilidad de los costes se contabiliza también en el ledger de reconciliación. El ledger de reconciliación reconcilia la contabilidad externa con la interna.

53.De las siguientes afirmaciones del cierre del ejercicio ¿Cuáles son correctas?. El saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. Al ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenido. En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar. El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio. Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio.

54.Modif. en masa de partidas individuales. Esta función permite modificar simultáneamente un grupo completo de partidas individuales en lugar de tener que modificar las partidas una por una en los documentos ¿Qué datos se pueden modificar utilizando esta función?. La cuenta asociada. La sociedad. Las condiciones de pago y el bloqueo de pagos. El banco propio y el método de pago.

55.Se puede utilizar el informe SAP F1010 para transferir, contabilizar, clasificar créditos y facturas pendientes de pago. El informe desempeña las siguientes funciones. Se realizan traslados para las cuentas de reconciliación modificadas. No se anularán las reclasificaciones de créditos y facturas pendientes para el primer día del siguiente periodo. Los créditos y las facturas de pago se organizan en función de las imposiciones adicionales de cuenta de la división que se guardan en las cuentas de mayor. Los créditos y las facturas pendientes de pago se organizan en función de los tiempos restante (vencimiento) y la contabilización de las transferencias necesarias se lleva entonces a cabo.

56.Que fecha se utiliza para registrar un documento a un periodo de contabilización. La fecha de contabilización. La fecha de conversión. La fecha del documento. La fecha base. La fecha de entrada.

57.Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas abiertas de acuerdo con los siguientes criterios: El número máximo de partidas. El status y la clase de partida. Sólo las partidas abiertas que el usuario ha generado. Sólo las partidas abiertas. Selección utilizando la ayuda de búsqueda.

58.De entre estas afirmaciones sobre la visualización de las partidas individuales, ¿cuál es la correcta?. Las partidas individuales se visualizan en el segmento del plan de cuentas de la cuenta. La visualización de las partidas individuales no debería utilizarse para las cuentas asociadas. Las cuentas que no poseen la visualización de partidas individuales actualizan las cifras de las operaciones y la información detallada de las partidas en una tabla de índice. Las cuentas con visualización de partidas individuales actualizan únicamente las cifras de movimientos pero no la información detallada de las partidas.

59.De las siguientes afirmaciones sobre operaciones financieras ¿Cuales son correctas?. Las operaciones de cuentas de mayor solo se pueden anular si se ha definido en la configuración una clave de contabilización para la anulación. Cuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función de la clave de contabilización utilizada. Cuando se crea una operación en cuentas de mayor la definición del estatus de campo en una partida se define en función del grupo de status de campo de la cuenta empleada. En SAP, deben crearse lo grupos de status de campo por separado para cada sociedad. En las operaciones de la contabilidad de deudores no se controla la información detallada necesaria para las posiciones de cliente mediante los grupos de status campos.

60.Cuando se introduce un documento utilizando una moneda extranjera. ¿Qué fecha se utiliza para determinar el tipo de cambio a partir de la tabla de tipo de cambio si no se ha introducido la fecha de conversión?. La fecha de contabilización. Ninguna de las anteriores. La fecha del documento. La fecha base. La fecha de entrada.

61.Cuando se contabilizan determinados documentos, el sistema genera automáticamente partidas adicionales para facilitar la entrada de documentos. Esta operación facilita la entrada de documentos. Seleccionando como propuesta la cuenta de contrapartida basada en la clave de contabilización seleccionada. Derivando las partidas adicionales de las imputaciones especificadas (por ejemplo el indicador de impuesto). Iniciando automáticamente un job de fondo y contabilizando los documentos de entrada periodica. Garantizando que no será necesario archivar los documentos de contabilización. Creando un juego de datos de batch input y procesándolo automáticamente.

62.Señale la afirmación o las afirmaciones correctas e incorrectas en referencia a las reglas de modificación de documentos. Las reglas de modificación de documentos se pueden definir por indicador de cuentas de mayor especiales. Se pueden activar la autorización para modificar un determinado campo, como el campo Condicion de Pago, en la contabilidad de acreedores y, sin embargo, desactivarla para la contabilidad de deudores. Las reglas de modificación de documentos se pueden definir por clase de cuenta y sociedad. Las reglas de modificación de documentos solo se pueden definir por ID de usuario.

63.Todos los documentos de la aplicación SAP Financial Accounting (con la excepción de las partidas estadísticas) consisten en. Una cabecera del documento y el balance. Varios Textos. Una cabecera de documento y un máximo de 999 partidas de contabilización. Al menos dos partidas de contabilización y dos líneas de texto. Una cabecera de documento y al menos dos partidas de contabilización.

64.¿Que campos de la cabecera de un documento se pueden modificar?. La fecha de conversion. La moneda. El texto de cabecera del documento. El numero de referencia. El numero de documento.

65.Cuando se contabilizan documentos de un acreedor/cliente, se puede. Generar una sociedad nueva. Calcular los impuestos. Modificar las condiciones de pago. Introducir partidas individuales en las cuentas de mayor.

66.Que elemento determina si una partida individual es un abono o un cargo y especifica la clase de cuenta de una partida individual?. El Grupo de cuentas. El estatus de campo. La clave de contabilización. La clase de documento.

67.Solo se podrán anular documentos si. El documento original contiene posiciones compensadas. Se ha introducido un indicador de motivo de anulación para explicar la anulación. El documento original se contabilizo en Gestion Financiera y no contiene ninguna posición compensada. La fecha de anulación no coincide con la fecha de contabilización original. Las áreas de controlling coinciden con las sociedades PA.

68.Para poder vincular una cuenta con sus partidas individuales en el archivo de documentos se utiliza un índice. De las siguientes afirmaciones Cual es la correcta?. Las cuentas de acreedor y deudor no utilizan este vinculo. Este vinculo no es obligatorio para gestionar partidas abiertas. Se debe configurar este vinculo para las cuentas de mayor en el Customizing. Este vinculo es básicamente una característica de la base de datos para deudores, proveedores y cuentas de mayor. Este vinculo esta específicamente diseñado para las cuentas de deudores y acreedores y debe especificarse para las cuentas de mayor en los correspondientes registros maestros.

69.Seleccione las afirmaciones correctas en relación con las fechas de los documentos contables. La fecha del documento debe ser la misma que la fecha de la factura. La fecha de contabilización debe ser la misma que la fecha de entrada. Las fechas de inicio y finalización del periodo se determinan mediante la variante del periodo de contabilización. La fecha de entrada no se puede modificar manualmente. El periodo de contabilización se determina mediante la fecha de contabilizacion.

70.Una de las ventajas de utilizar el libro de caja es que las operaciones comerciales contienen las cuentas de contrapartida, de modo que el usuario no necesita introducir ninguna cuenta general ni conocer el plan de cuentas. Las operaciones comerciales. No se pueden utilizar, el usuario tiene que introducir la descripción de la operación y la cuenta de mayor de la contrapartida durante el procesamiento. Se pueden introducir escribiendo una nueva descripción y, seguidamente, creando una operación nueva en la ventana que aparece. Se pueden introducir seleccionándolas de una lista desplegable.

71.¿Qué se puede hacer con el explorador de activos fijos?. Visualizar los valores de los activos especiales durante y después del ejercicio. Analizar los grupos de activos con totales. Visualizar los valores de los activos que se han diferenciado según las aéreas de valoración. Determinar el valor neto contable de otros puntos de llamada.

72.Se ha contabilizado un alta por compra en un registro maestro de activo fijo. Ahora es necesario explicar a la dirección que consecuencias puede tener esta contabilización en la cartera de activos y las amortizaciones durante el próximo periodo. Cual es la forma más rápida y más exacta de determinar los valores planificados?. Se copian los datos del sistema SAP en un programa de hoja de cálculo y se utilizan para calcular la cartera de activos y las amortizaciones. Para evitar introducir cifras incorrectas, se comenta a la dirección que las cifras estarán disponibles con la siguiente ejecución de las amortizaciones. Estos resultados pueden considerarse seguros. Con el Explorer de activos fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera y las amortizaciones correspondientes a cada activo, así como el área de amortización y el ejercicio que se haya seleccionado.

73.Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el cambio de ejercicio y el cierre de ejercicio en la contabilidad de activos. Cuales son correctas y cuales incorrectas?. Si los inventarios de al menos un área de valoración se contabiliza periódicamente en el libro mayor, se debe iniciar el informe de las contabilizaciones periódicas de inventarios para las actividades de cierre de. El programa de modificación del ejercicio abre los campos de valor anuales nuevos para cada activo fijo. El programa de cambio de ejercicio también se puede ejecutar para secciones de una sociedad. El programa de cambio de ejercicio se puede iniciar desde el sistema de producción como pronto al final del periodo de contabilización del ejercicio en curso para el siguiente ejercicio.

74.Cuando esta contabilizando en la lista de valores de la clase de movimiento, observa que no reconoce algunas de las clases de movimientos. Quiere averiguar que función desempeña la clase de movimientos. De las siguientes afirmaciones cuales son las correctas?. La clase de movimiento controla si la operación hace referencia a un activo del pasado. La clase de movimiento determina la asignación de cuentas a la operación de activos, dependiendo de si se trata de un alta, una baja o una transferencia dentro de la misma sociedad, por ejemplo. En la clase de movimientos Contabilidad de Activos puede especificar una clase de movimientos para la consolidación. La clase de movimiento facilita la entrada de datos maestros de activos en el Explorer de activos fijos.

75.En la contabilidad de activos, se utilizan clases de movimientos para determinar con mayor precisión las operaciones contables que afectan a los activos. Para que operaciones contables existen clases de movimientos de activos?. Operaciones que afectan a los costes de adquisición y de producción, como son las actas o pos capitalizaciones. Crear registro maestro de activos fijos. Amortización. Cierre del ejercicio.

76.Como se tiene en cuenta en el sistema SAP diferentes tipos de activos, como pueden ser los activos tangibles y los intangibles? El sistema SAP determina las clases de activos utilizando. categorías de activos. grupos de activos. clases de activos.

77.Sus tareas en la contabilidad de activos incluyen la creación de registros maestros de activos. Se recopilan los documentos y se crean los registros maestros de activos una vez al mes. En esta ocasión, se han comprado 5 ordenadores nuevos y 20 vehículos de empresa. Que procedimiento le ayuda a ahorrar tiempo durante la creación de los registros maestros de. No es necesario introducir un texto largo en el campo descripción del registro maestro de activos y limitar las entradas solo a las necesarias con el fin de ahorrar tiempo. Introducir el número correspondiente de ordenadores o vehículos de empresa en el campo numero de activos similares en el registro maestro de activos. A continuación solo se ha de introducir individualmente cada número de inventario. Introducir el número correspondiente de ordenadores y vehículos de empresa en el campo cantidad/numero del registro maestro ya que se contabilizan activos similares en un registro maestro de activos.

78.Cuales de las afirmaciones siguientes sobre el cuadro de activos fijos son correctas? El cuadro de activos fijos. es una unidad organizativa de la contabilidad de activos. puede proporcionar información sobre la baja de un activo. es un informe que representa el cierre del ejercicio en la contabilidad de activos. Complementa el balance desde la perspectiva de la contabilidad de activo.

79.Se vende una carretilla elevadora del balance de activos fijos. Ahora es necesario determinar en la contabilidad de activos el valor total de la baja y ajustar de las amortizaciones. Que opciones ofrece el sistema SAP en este campo?. En el caso de un activo de emisión, el sistema SAP determina automáticamente el importe de la entrada de compensación de acuerdo con la fecha del valor del activo. El usuario tiene que calcular los ajustes del valor proporcional y contabilizarlos manualmente junto con la baja del activo. Si se introducen modificaciones manuales en las áreas individuales de amortización, el sistema SAP vuelve a calcular los importes de las entradas de compensación. Se calculan las amortizaciones que quedan por contabilizar para el activo y se deducen del valor actual de mercado. Se calcula la perdida real en función de la vida útil.

80.Amortizaciones (ver AFAB y AW01N). Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente durante las actividades de cierre del ejercicio en función de los requisitos de cada empresa. Las amortizaciones suelen contabilizarse solo una vez al ano, durante las actividades de cierre del ejercicio. Las amortizaciones siempre se contabilizan en todas las áreas de valoración. Todos los datos maestros de activos existentes de una sociedad se deben incluir siempre en el programa de amortización para la ejecución de la actualización. En una ejecución de amortización, se pueden seleccionar los datos. En un registro maestro de activos deben guardarse siempre la misma clave de amortización para todas las áreas de valoración.

81.Con el alta de activos fijos integrada en la contabilidad de acreedores se puede elegir entre la contabilización en bruto o en neto, en función de la clase de documentos. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos?. Con la contabilización en neto, se activa el activo menos el importe del descuento por pronto pago y menos los impuestos. Otras contabilizaciones manuales y adicionales de los costes de alta no son necesarias si el importe de. Con la contabilización en neto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. El calendario de activos en el plan de amortización calcula automáticamente el. Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez. Si se retiene el descuento por pronto pago, se reduce automáticamente el valor. Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y los impuestos deducidos cuando se activa el activo. Las posibles reclamaciones del impuesto del descuento por pronto pago se corrigen.

22.De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas de mayor, ¿cuáles son correctas?. La categoría fiscal de una cuenta de mayor define si es necesario introducir un indicador de impuestos para esa cuenta. La moneda de la cuenta de mayor debe ser la misma para todas las sociedades que utilizan las cuentas. Las partidas individuales solo se pueden organizar utilizando la clave de clasificación definida en el registro maestro de cuentas (libro mayor). Cuando se crean operaciones financieras, el sistema define automáticamente un campo Asignacion de una partida de una cuenta según la definición de la clave de clasificación asignada a esa cuenta. Una cuenta de mayor debe estar vinculada mediante un numero de cuenta alternativo a una cuenta diferente en el plan de cuentas del pais.

82.Adquiere un activo por alta por compra. ¿Cual de las siguientes afirmaciones es pertinente?. Se puede realizar un alta por compra con una referencia de pedido en el recibo de mercancías y activos. Un alta por compra correspondiente a una "compra en cuenta propia". No se utiliza ninguna clase de movimiento para contabilizar un "alta por compra".

83.Su director se traslada a una de las empresas pertenecientes al grupo y conserva el coche de la empresa en el proceso. Como refleja esta situación en la contabilidad de activos. Como el vehículo de empresa continúa dentro del grupo, contabiliza una baja de activo como transferencia de activos entre sociedad a la empresa asociada. En el nivel del grupo, esta operación aparece como una operación de baja y una operación de alta con. Como el vehículo de empresa continua siendo propiedad del grupo, crea una entrada compensada por el valor total como si se tratara de una venta sin acreedor. La dirección del grupo regula la pérdida resultante de la baja sin ingreso. Como el vehículo de empresa pertenece a la cartera de activos de su sociedad acuerda con el contable de la empresa asociada que continuará considerándolo en el mismo inventario y que enviará trimestralmente una factura por el vehículo.

84.Que afirmaciones sobre las clases de activos son verdaderas o falsas?. La clase de activos es un criterio importante de agrupación para llamar informes. La clase de activos se emplea para establecer la determinación de cuentas cuando se contabilizan operaciones contables. La clase de activos se emplea para determinar el numero de documento que se asigna cuando se contabilizan operaciones contablles. La clase de activos se utiliza para determinar el numero asignado a un activo cuando se crea el registro maestro. La clase de activos y la regla de disposición en pantalla que allí se almacena se emplean para determinar el status de los campos cuando se crean los datos maestros.

85.De las siguientes afirmaciones sobre la contabilización de activos, cual es correcta?. Una transferencia dentro de la misma sociedad en el cuadro de activos fijos puede ser un alta de activos en una sociedad y una baja de activos en otra sociedad. Los activos fijos solo se pueden evaluar en el nivel de mandante y no en el de sociedad. Los activos deben gestionarse colectivamente en una división creada especialmente para ello.

86.Una Sociedad recibe una factura de un acreedor correspondiente a una impresora comprada recientemente. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes referentes a la creación de la factura son verdaderas y cuales falsas?. Cuando se crea una factura de acreedor el importe del descuento por pronto pago, no debe, en ningún caso deducirse de la factura puesto que el contable que usa la factura no puede saber si el descuento sigue disponible en el. Si se contabiliza una factura de acreedor se puede hacer con una clase de documento neto. La clase de documento neto se emplea para garantizar que el importe del descuento por pronto pago se contabiliza en un activo como un. Según la organización de la sociedad, se puede usar la factura del acreedor completamente, es decir holísticamente en un solo paso contabilizándola en el registro maestro de activos y el importe del acreedor en el sistema. La factura siempre la crea un empleado de acreedores utilizando una cuenta de compensación. A continuación se pasa la factura a contabilidad de activos, desde donde se contabiliza en activos y en cuentas de compensación.