La posicion de Tesoreria tiene por objetivo principal mostrar: Mostrar las liquidez a mediano plazo Mostrar las liquidez a mediano y largo plazo Mostrar los saldos de los bancos Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
Los niveles de tesorerias se utilizan en: Cuentas de bancos Clases de documento para registros manuales Reglas de contabilizacion Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
Cual de las siguientes cuentas no debe llevar marcado el indicador de partidas abiertas en el maestro de la cuenta Notas credito Real Cheques Notas debito.
Para configurar un nuevo libro de caja para una sociedad, deben introducirse los datos apropiados en: La sociedad en la que se desea utilizar el libro de caja El nombre y la identificacion del libro de caja La moneda en la que se desea ejecutar el libro de caja y Las cuentas de mayor en las que se desea contabilizar la operacion contable del libro de caja Todas las anteriores.
En la variante de seleccion de cheques al cobro es posible Seleccionar la cuenta de banco para consignar Imprimir el detalle de los cheques a ser consignados Escoger el proceso de contabilizacion Todas las anteriores.
SAP no permite contabilizar un extracto bancario si el saldo inicial es diferente del saldo final del extracto anterior Verdadero Falso.
En la compensacion de partidas abiertas en moneda extranjera pueden surgir diferencias de cambio debido a fluctuaciones del tipo de cambio, el sistema Contabiliza automaticamente las cuentas de ingresos y gastos definidas para las diferencias de cambio en la configuracion Se tratan manualmente Se contabilizan segun el grupo de tolerancia Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
Para asegurar la liquidez de la compañia utilizo el modulo: AR-Deudores CM-Caja MRM-Riesgos AP-Acreedores.
Cuantas sociedades FI se pueden visualizar simultaneamente en prevision de tesoreria Una Dos Mas de Dos Todas las anteriores.
Como se conoce en SAP al modulo de Tesoreria: CO TRM TR FI.
Los procesos de conciliacion bancaria manual, conciliacion bancaria automatica y cheques al cobro unicamente se pueden contabilizar en batch input. Verdadero Falso.
Los signos (+ o -) que acompañan las cuentas simbolicas significan: Que cualquier importe a contabilizar se multiplicara por positivo o negativo segun corresponda El + indicara un importe a la cuenta debe y el - indicara un importe a la cuenta haber Que solo contabilizara importes positivos cuando lleve + y negativos cuando lleve Ninguna de las anteriores.
En un solo formato multicash se ingresan: Una cuenta bancaria Varias cuentas bancarias Todas las anteriores Ninguna de las anteriores.
Si mediante una parametrizacion de conciliacion bancario deseo ingresar un debito a la cuenta real entonces se debe parametrizar: 1 0 2 Todas las anteriores .
Que cuenta contable se debe ingresar en los datos de la parametrizacion de la cuenta bancaria dentro de un banco propio Real Cheques Consignaciones Notas debito.
Cada cuenta bancaria esta representada en el sistema R/3 por una combinacion de la identificacion bancaria y la identificacion de cuenta. Esta combinacion se registra en una cuenta de mayor y representa una cuenta bancaria en el libro de mayor Verdadero Falso.
El archivo multicash esta compuesto por: Archivo de detalle Archivo de cabecera Todas las anteriores Ninguna de las anteriores.
El clearing de cuentas tiene como objetivo Crear asientos contables de transferencias Imprimir cartas de transferencia a los bancos Todas las anteriores Ninguna de las anteriores.
Los reportes mas importantes de la Gestion de Caja son: Libro mayor Posicion de Tesoreria Prevision de Liquidez Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
De manera general con el proceso de reclamacion en R/3 es posible: Controlar la ejecucion de la gestion de cobranzas Seleccionar partidas abiertas vencidas de deudores Enviar una reclamacion a deudores Todas las anteriores .
La disposicion de las pantallas para crear datos maestros de Deudor/Acreedor, se puede ver afectada po Control de grupo de cuentas Control dependiente de la transaccion Control dependiente de la sociedad Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
Las Cuentas de Deudor y de Acreedor comprenden dos segmentos: Segmentos a Nivel del Grupo de Cuentas y de la Sociedad Segmentos a Nivel del Area de Compras y del Area de Ventas Segmentos a Nivel del Mandante y de la Sociedad Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
Una Cuenta de Deudor “completa”, tiene los siguientes segmentos: Datos Globales a nivel del mandante Segmento de la Sociedad Segmento del Area de Ventas Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
¿Qué es el documento de facturación? Es un término general usado para definir facturas, notas de crédito y de débito, facturas pro-forma y documentos de anulación. Es un documento de ventas creado con base en una reclamación del cliente que reduce el valor de los créditos. Es un término usado para definir facturas, notas de crédito, documentos de anulación y expedición. .
Una posicion______________compensa la factura y el pago para crear una nueva partida. Partida resto Pago parcial Entrada de pagos Compensacion.
En el proceso de ventas cuando se efectua la Salida de mercancias adicionalmente al documento de facturacion se crea un documento en FI contabilizando los deudores y los ingresos en las cuentas correspondientes. Verdadero Falso.
Las propuesta de pago y propuesta de reclamacion se pueden tratar, borrar y volver a crear tantas veces como se desee. Verdadero Falso.
En la compensacion de partidas abiertas en moneda extranjera pueden surgir diferencias de cambio debido a fluctuaciones del tipo de cambio, el sistema Contabiliza automaticamente las cuentas de ingresos y gastos definidas para las diferencias de cambio en la configuracion Se tratan manualmente Se contabilizan segun el grupo de tolerancia Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
Las condiciones de pago se pueden introducir en : Segmento de sociedad Segmento del area de ventas Segmento de la organizacion de compras Todas las anteriores .
En el procedimiento de reclamacion de R/3, los procedimientos de un solo nivel se indican como “recordatorios de pago” Verdadero Falso.
Los stakeholders son: Nuestros clientes Los inversionistas Nuestros proveedores Todas las personas que se relacionan con la compañia.
El extracto de cuenta se puede enviar a la empresa de una de las dos maneras siguientes: Como un formulario y como un fichero Como juego de datos de contabilidad auxiliar y juego de datos de contabilidad bancaria. Con lockbox y transferencias bancarias. Con gestion de cheques y gestion de transferencia.
En el proceso de reclamacion es posible copiar los parametros de ejecuciones ya existentes Verdadero Falso.
Cuando se registra una factura de ventas el efecto contable en Controlling es en ingresos Verdadero Falso.
Todo procedimiento de reclamacion en SAP R/3, debe comprender niveles: Entre 1 y 9 niveles Entre 1 y 4 niveles Mas de un nivel Ninguna de las anteriores.
Al crear un registro maestro de deudor/Acreedor se asigna un grupo de cuentas, este grupo de cuentas: Se introduce en la pantalla de datos de Sociedad Se introduce en la pantalla inicial de creacion No es posible modificarlo posteriormente Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
¿Qué tipos de información contienen los documentos de facturación ? Información pertinente a la expedición y pagos. Control de crédito y fletes. Información de mercancías vendidas y sus respectivos pagos. .
Los grupos de tesoreria se utilizan en Deudores Acreedores Cuentas contables de bancos Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
¿Qué hace el componente de Cuentas por Cobrar? Registra y administra datos contables de todos los clientes. Registra y administra datos financieros de todos los clientes. Administra datos contables de un número específico de clientes. .
Una corporacion tiene que generar constantemente valor para sus inversionistas para justificar su existencia Verdadero Falso.
Seleccione las Claves de Contabilización que se utilizan para contabilizaciones a cuentas de mayor.(Más de una respuesta es correcta) 50 31 1 40 11.
La clase de documento AB se utiliza para contabilizaciones en cuenta de mayor Verdadero Falso.
La clave de contabilización 01 se utiliza para contabilizaciones en cuenta de mayor Verdadero Falso.
Cuáles son los pasos para crear y usar un plan de cuentas.(Más de una respuesta es correcta) Definir el Plan de Cuentas Definir las propiedades el plan de cuentas Asignar el plan de cuentas a una compañía Activar el Plan de Cuentas.
Las cuentas de Mayor que se definen en moneda local pueden ser contabilizadas en cualquier moneda Verdadero Falso.
Las cuentas de Mayor que se definen en moneda extranjera pueden ser contabilizadas solo en la moneda en la cual se definió la cuenta Verdadero Falso.
Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas? Las cuentas de mayor que manejan gestión de partidas abiertas deben tener activada la gestión de partidas individuales Las cuentas de mayor que se definen en moneda local solo pueden ser contabilizadas en moneda local Siempre es posible visualizar las partidas individuales de una cuenta La cuentas de mayor que se definen en moneda extranjera pueden ser contabilizadas en cualquier moneda.
Seleccione los planes de cuenta que usted puede manejar en SAP.(Más de una respuesta es correcta) Plan de Cuentas Regional Plan de Cuentas Operativos Plan de Cuentas de Grupo Plan de Cuentas Alternativo o de País.
Como se conoce en SAP al modulo de Tesoreria: CO TRM TR FI.
De los siguientes factores. ¿cuáles tiene en cuenta el sistema en la ejecución de un pago? La variante de ejercicio. Las especificaciones de los registros del maestro de acreedores. El método de pago. Las especificaciones efectuadas durante la actualización de los parámetros de la ejecución de pagos. La información de los documentos (facturas entrantes).
Se le pide que suspenda la creación de notificaciones de reclamación para un deudor hasta nuevas órdenes. ¿Cuál es la forma más sencilla de garantizar que no se incluirá al deudor en futuras ejecuciones de reclamaciones? Se activa el indicador Bloqueo de Reclamaciones en la etiqueta Correspondencia del registro maestro de deudores. Así se asegura que no se crearán nuevas notificaciones de reclamación para este deudor en las ejecuciones de reclamaciones. Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecución de reclamaciones este deudor reúne los requisitos para la creación de notificaciones de reclamación. No se crean notificaciones…… Se define manualmente el nivel de reclamación más alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluirá al deudor en la siguiente ejecución de reclamaciones.
De entre las afirmaciones siguientes. ¿Cuáles son verdaderas para SAP Solution Manager? La finalidad de la fase (transacción) Plano Empresarial consiste en configurar y poner a prueba la solución especifica del usuario. SAP Solution Manager ofrece una plataforma común para navegar por los diversos componentes del sistema para completar la configuración y la realización de operaciones de pruebas. En la fase (transacción) de Realización se configura y somete a pruebas la solución específica del cliente que se han definido durante la fase Plano Empresarial. SAP Solution Manager no posee un depósito central para almacenar la documentación del proyecto y las cuestiones que se presenten.
De entre los componentes siguientes ¿cuáles forman parte de la infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager? Supervisión del sistema mediante Solution Monitoring Un servicio de atención para proporcionar al cliente una asistencia eficiente en todo el entorno de las soluciones SAP. Servicios de operaciones preventivas y preactivas. Gestión de usuarios en el entorno de soluciones SAP. Sistema de gestión del centro informático.
¿De qué solución móvil SAP forman parte las funciones de gestión de deudores, gestión de pedidos y gestión de materiales? Servicios móviles de SAP Aprovisionamiento móvil SAP Entrega y almacenamiento directo móvil SAP Ventas móviles SAP.
De los siguientes paquetes de aplicaciones integrados ¿cuál admite los procesos de gestión de viajes? Servicios corporativos mySAP ERP Gestión de inmuebles mySAP ERP Desarrollo y fabricación de productos mySAP ERP Obtención de mySAP ERP.
Se ha contabilizado un alta por compra en un registro maestro de activo fijo. Ahora es necesario explicar a la dirección que consecuencias puede tener esta contabilización en la cartera de activos y las amortizaciones durante el próximo ejercicio. ¿Cuál es la forma más rápida y más exacta de determinar los valores planificados? Con el Explorer de activos fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera y las amortizaciones correspondientes a cada activo, así como el área de amortización y el ejercicio que se haya seleccionado. Se copian los datos del sistema SAP en un programa de hoja de cálculo y se utilizan para calcular la cartera de activos y las amortizaciones. Para evitar introducir cifras incorrectas se comenta a la dirección que las cifras estarán disponibles con la siguiente ejecución de las amortizaciones. Estos resultados pueden considerarse seguros.
Su director se traslada a una empresa asociada perteneciente al grupo y conserva el coche de la empresa en el proceso. ¿Cómo refleja esta situación en la contabilidad de activos? Como el vehículo de empresa continúa dentro del grupo, contabiliza una baja de activo como transferencia de activos entre sociedades a la empresa asociada. En el nivel del grupo, esta operación aparece como una operación de baja y una operación de alta. Como el vehículo de empresa continua siendo propiedad del grupo, crea una entrada compensada por el valor total como si se tratara de una venta sin acreedor. La dirección del grupo regula la pérdida resultante de la baja sin ingresos. Como el vehículo de empresa pertenece a la cartera de activos de su sociedad, acuerda con el contable de la empresa asociada que continuará considerándolo en el mismo inventario y que enviará trimestralmente una factura por el vehículo.
¿Cómo se tienen en cuenta en el sistema SAP diferentes tipos de activos, como pueden ser los activos tangibles y los intangibles? El sistema SAP determina las clases de activos utilizando…… …clases de activos. …categorías de activos. …grupos de activos.
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el cuadro de activos fijos son correctas? El cuadro de activos fijos… … puede proporcionar información sobre la baja de un activo. … es una unidad organizativa de la contabilidad de activos. … complementa el balance desde la perspectiva de la contabilidad de activos. … es un informe que representa el cierre del ejercicio en la contabilidad de activos.
33. De las siguientes afirmaciones sobre la contabilización de activos. ¿cuál es correcta? Los activos deben gestionarse colectivamente en una división creada especialmente para ello. Una transferencia dentro de la misma sociedad en el cuadro de activos fijos puede ser un alta de activos en una sociedad y una baja de activos en otra sociedad. Los activos fijos sólo se pueden evaluar en el nivel del mandante y no en el de sociedad.
¿Cuáles De las siguientes funciones se encuentran disponibles desde las pantallas de los informes de documentos de ventas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Clasificar Filtrar Acceder a los datos maestros y a los documentos originales Criterios de selección.
De las siguientes afirmaciones sobre confirmaciones de saldos ¿Cuál es correcta? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Se pueden emitir confirmaciones de saldos de clientes y proveedores con instrucciones de respuesta, que se pueden utilizar para enviar directamente a los auditores. Las confirmaciones de saldos de clientes y proveedores sólo se pueden generar con una lista de partidas individuales Las confirmaciones de saldos de cuentas de mayor se envían automáticamente a los auditores Se pueden crear confirmaciones de saldos para clientes y proveedores.
Suponga que recomienda el ledger de reconciliación a un deudor. ¿Cuales son las del ledger de reconciliación? (00058 varios) Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. El ledger de reconciliación identifica los flujos de coste que se producen entre sociedades. Reconcilia el sistema SAP con el sistema que ya tiene el deudor. Reconcilia los informes de ventas, las ventas contabilizadas en finanzas y el análisis de rentabilidad. Cada partida de contabilidad que es importante para la contabilidad de los costes se contabiliza también en el ledger de reconciliación. El ledger de reconciliación reconcilia la contabilidad externa con la interna.
¿Dónde se encuentra la determinación del método de valoración (cálculo) empleado para evaluar las diferencias de cambio en las posiciones abiertas? Seleccione la respuesta correcta. En los parámetros de valoración de divisas. En el registro maestro de cuentas mayores de pérdidas y ganancias de divisas. En la configuración básica de la sociedad En la configuración de moneda paralela global del mandatario.
¿Cuáles son los requisitos para contabilizar un nuevo ejercicio? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Deben abrirse los períodos de contabilización del nuevo ciclo. Si se están utilizando variantes de ejercicio que depende del año, se deberán crear las variantes correspondientes al nuevo ejercicio. Se debe haber creado el informe anual del auditor para el ejercicio que acaba. Si la asignación de números de documentos se define en función del año, deberá crearse el intervalo de números de documentos correspondiente al nuevo ejercicio. La notificación de impuesto de ventas y compras debe estar disponible para las autoridades fiscales.
Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el “cambio de ejercicio” y el “cierre de ejercicio” en la contabilidad de activos. Cuales son correctas y cuales incorrectas? Si los inventarios de al menos un área de valoración se contabiliza periódicamente en el libro mayor, se debe iniciar el informe de las contabilizaciones periódicas de inventarios para las actividades de cierre de… El programa de modificación del ejercicio abre los campos de valor anuales nuevos para cada activo fijo El programa de cambio de ejercicio también se puede ejecutar para secciones de una sociedad El programa de cambio de ejercicio se puede iniciar desde el sistema de producción como pronto al final del periodo de contabilización del ejercicio en curso para el siguiente ejercicio.
Que cuenta contable se debe ingresar en los datos de la parametrizacion de la cuenta bancaria dentro de un banco propio Real Cheques Consignaciones Notas debito.
Un documento contable es unívocamente identificado por los campos siguientes:(Más de una respuesta es correcta) Clase de Documento Clave de Contabilización Numero de Documento Sociedad Financiera Año Fiscal.
La cuenta EM/RF es una cuenta puente que se utiliza en el modulo de materiales Verdadero Falso.
Seleccione las clase de documento estándar que el sistema propone cuando se contabiliza una entrada de pago manual en el sistema DG DZ ZP DR Todas las anteriores.
Si una posición de un documento hubiera sido compensada, sólo será posible ejecutar una anulación después: Del envío de un comprobante. De la anulación de la compensación. De la cancelación del documento de origen.
El grupo de cuentas de los acreedores determina lo siguiente: (Más de una respuesta es correcta) La numeración del acreedores Si es un acreedor eventual El Status Campo del dato maestro de los acreedores Ninguna de las anteriores.
La cuenta asociada de un deudor se asigna a nivel de su dato maestro en la vista de. Datos Generales Sociedad Financiera Organización de Compras Área de Ventas.
Con respecto a los acreedores eventuales. Cuáles afirmaciones son ciertas? (Más de una respuesta es correcta) El dato maestro de un acreedor eventual es un genérico y aplica para todos los acreedores que se encuentren en esta situación En el dato maestro del acreedor eventual se registra información específica del acreedor En el dato maestro del acreedor eventual no se registra ningún tipo de información específica del acreedor La información específica del acreedor eventual es suministrada al momento de registrar un documento a este acreedor en el sistema Todas las anteriores.
Un documento de compensación debe contener al menos dos partidas individuales Verdadero Falso.
"Las propuesta de pago y propuesta de reclamación se pueden tratar, borrar y volver a crear tantas veces como se desee." Verdadero Falso.
El grupo de cuentas de los deudores determina lo siguiente:(Más de una respuesta es correcta) La numeración del deudor Si es un deudor eventual El Status Campo del dato maestro de los deudores Ninguna de las anteriores.
Las Cuentas de Deudor y de Acreedor comprenden dos segmentos: Segmentos a Nivel del Grupo de Cuentas y de la Sociedad Segmentos a Nivel del Area de Compras y del Area de Ventas Segmentos a Nivel del Mandante y de la Sociedad Todas las Anteriores Ninguna de las Anteriores.
Seleccione la combinación de claves de contabilización que se utilizan en una factura deudora 01 y 50 40 y 50 31 y 40 11 y 21 Todas las anterior.
Las condiciones de pago del dato maestro de un acreedor a nivel de la vista de Sociedad Financiera pueden ser diferentes a las condiciones de pago a nivel de la vista de organización de compras Falso Verdadero.
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