SAP Academia FI

Que es un objeto de negocio SAP?. Es los datos de las transacciones generadas a través de transacciones. Es la instancia de una clase. Está compuesto de tablas que están relacionadas en el contexto del negocio. Es la representación de un objeto de negocio central en el mundo real. undefinedEs una secuencia de pasos de diálogo que sean consistentes en un negocio contexto y que pertenecen de forma lógica.

Acerca de BAPI (Business Application Programming Interface) es cierto: Se trata de una interfaz bien definida que proporciona acceso a los procesos y datos de los sistemas de aplicación empresarial. BAPIs ofrece una interfaz estable y estandarizada para la integración de terceros aplicaciones y componentes en el marco de negocios. Una BAPI se asigna sólo a un objeto de negocio. En la versión R/3 (4.7) podemos utilizar BAPI para crear una orden interna dentro de un programa personalizado ABAP. Un objeto de negocio en el Repositorio de Business Object (BOR) puede tener muchos métodos de los cuales uno o más se implementan como BAPIs.

Una sociedad es: Una entidad contable independiente (el elemento más pequeño organización para los cuales un total conjunto independiente de las cuentas, puede establecerse). Una unidad organizativa en una empresa que representa un sistema cerrado utilizado para propósitos de contabilidad de costes. Una unidad organizativa que proporciona un nivel adicional para la evaluación de la información segmentada. Una entidad contable dependiente de acuerdo con el año fiscal. El más alto nivel en jararquía en el sistema R / 3.

Considere las siguientes oraciones, cuales son falsas?. El principio de variante es un método de tres pasos utilizados en R / 3 para asignar propiedades especiales a uno o más objectos de R / 3. Una de las desventajas de usar variantes es que no puede hacer mantenimiento a las propiedades, que son comunes en varios objectos de negocio. Para emplear el principio de la variante, debe definir la variante, rellenarla con valores y asignarla al objeto R / 3. Este principio se utiliza para los años fiscales, períodos contables etc.

Puede asignar una division directamente a una sociedad. Falso. Verdadero.

Relacione las variantes de ejercicio predefinidas por SAP para. Variante de ejercicio Ano Natural. Variante de ejercicio dependiente de ano.

Con que fin suelen utilizarse las variantes de ejercicio dependientes de ano. Si las fechas de inicio y de fin de los periodos contables cambian de un ano a otro. Si un ejercicio tiene menos periodos contables que el resto (ejercicio corto). Si los periodos contables se corresponden con los meses del ano. Si la fecha de incio y fin de los periodos es igual para todos los anos.

Seleccione las herramientas que sirven para actualizar los tipos de cambios. Inversion. Moneda inicial. Margen de cotizacion. MySAP Currencies. Factores de conversion.

En mySAP ERP las monedas se definen mediante: Claves de moneda. Variante de ejercicio. Variante de moneda y periodos contables. Mandante + sociedad.

Relacion los tipos de cotizacion (lista izquierda) con su utilizacion general (lista derecha). M. G. B.

Cuales son los segmentos que componen una cuenta de mayor?. Segmento del plan de cuentas. Segmento de sociedad. Segmento de area de ventas. Segmento organizacion de compras.

Seleccione las definiciones de status campo posibles: Ocultar. Visualizar. Entrada obligatoria. Entrada opcional. Deshabilitado.

Diversas sociedades pueden utilizar el mismo plan de cuentas?. Verdadero. Falso.

El _________ controla la visualizacion de campo de los datos de sociedad en el registro maestro de cuentas de mayor. Grupo de cuentas. Grupo status campo. Nivel de transaccion. Id de usuario.

Las ___________ contienen el total de las cifras de movimientos de las cuentasde contabilidad auxiliar correspondientes. Cuentas asociadas. Cuentas de acreedor. Cuentas de mayor. Cuentas alertnativas.

Las cuentas asociadas se actualizan diariamente. Falso. Verdadero.

Las partidas individuales de una cuenta de mayor de pueden visualizar en cualquier momento. Falso. Verdadero.

En el caso de cuentas de mayor con gestion de partidas abiertas, debera estar activada la visualizacion de partidas individuales. Verdadero. Falso.

En las cuentas de mayor gestionadas con moneda local, solo se puede contabilizar en esta moneda. Falso. Verdadero.

Las cuentas e mayor gestionadas con moneda extrangera solo pueden contabilizarse con esta moneda. Verdadero. Falso.

Dado que las sociedades utilizan diferentes planes de cuentas operativos, no pueden efectuar el Controlling multisociedades. Verdadero. Falso.

Una cuenta de deudor completa cuenta de las siguientes partes: Datos Generales. Segmento de socieda. Segmento de area de ventas. Segmento de activos fijos.

Una cuenta de deudor completa cuenta de las siguientes partes: Datos generales. Segemento de sociedad. Segmento de organizacion de compras. Segmento de activos fijos.

Las cuentas de terceros deben actualizarse siempre de forma centralizada. Falso. Verdadero.

Un rango de numeros solo puede asignarse a un grupo de cuentas. Falso. Verdadero.

Las asignacion de numeros _________ significa que mySAP ERP asigna el numero automaticamente. Interna. Externa.

El registro maestro de deudores/acreedores se actualiza _________ si se crean segmentos financieros al mismo tiempo qye los segmentos de gestion de pedidos de clientes y de gestion de compra. Centralmente. Descentralizadamente.

Las cuentas de mayor tienen asignacion de numeros _______ ; Los registros maestros de deudor/acreedor pueden tener asignacion de numeros ________ o _________. Externa , Interna, Externa. Interna , Interna, Externa.

Seleccione las diferentes maneras en que los datos maestros de bancos pueden crearse. Al introducir datos bancarios en el regitro maestro de deudor o acreedor o en el Customizing de banco propio. Utilizando la transaccion Crear Banco. Puede importarse desde un disquete o cinta mediate el programa RFBVALL_0. Usando LockBox.

Cuales son las funciones de control mas importantes de la clase de documento. Rangos de numeros para numeros de documento. Tipos de cuentas permitidos para contabilizaciones. Grupos de cuentas. Grupos de status campo.

Si el usuario asigna el numero de documento manualmente, esto se denomina asignacion de numeros: Externa. Interna.

En la asignacion del numero de documento, los numeros ________ puede ser alfanumericos. Internos. Externos.

Todas las sociedades puede definir sus propias clases de documento?. Falso. Verdadero.

Todas las sociedades pueden definir sus propios rangos de numeros de documento. Verdadero. Falso.

Al comienzo de un nuevo ejercicio el sistema siempre inicia la asignacion de numeros para documentos desde el principio del rango de numeros. Falso. Verdadero.

Los rangos de numeros de documentos no deben solaparse. Verdadero. Falso.

Cuantos rangos de numeros pueden asignarse simultaneamente a una clase de documento. Ninguno. Solo uno. Uno o mas.

Cuales son las principales funciones de control de una clave de contabilizacion. Definicion de las clases de cuenta contabilizables. Cuenta (Debe o Haber). Status campo de una imputacion adicional. Tipo de documento.

Selecione los componentes que influyen en el status campo de los campos de documento. Grupo status de campo. Clave de contabilizacion. Grupo de cuentas. Segmento de datos generales.

Cuales son las claves de contabilillzacion estandar para las cuentas de mayor?. 40 y 50. 10 y 19. 20 y 30. 31 y 60.

Las claves de contabilizacion se definen a nivel de mandante. Verdadero. Falso.

El grupo del _________ controla la visualizacion del campo durante la entrada del documento. Status campo. Cuentas. Clave de contabilizacion.

Cada __________ tiene un grupo de status campo. Cuenta de mayor. Sociedad. Division.

La clase de documento standar DG es utilizada para. Abonos de clientes. Facturas de clientes. Pagos de clientes. Contabilizaciones de cuenta mayor.

La clase de documento estandar que se usa para Pagos de Clientes es. DG. DZ. DR. SA.

La clase de documento estandar que se usa para Contabilizaciones de Cuenta de Mayor es. DZ. KG. SA. AB.

La clase de documento estandar AB se utiliza para. Documentos generales. Contabilizacion en cuentas de mayor. Facturas de clientes. Facturas de proveedor.

La clase de documento estandar KZ se utiliza para. Pagos de proveedor. Facturas de proveedor. Abonos de proveedor.

La clase de documento estandar KN se utiliza para. Facturas Netas y Abonos de proveedor. Facturas de proveedor. Pagos de proveedor. Abonos de proveedor.

Las claves de contabilizacion estandar para deudores son: Debe 01 - 09 , Haber 10 - 19. Debe 20 - 29 , Haber 30 - 39. Debe 70 , Haber 75. Debe 40 , Haber 50. Debe 89 , Haber 99.

Las claves de contabilizacion estandar para acreedores son: Debe 20 - 29 , Haber 30 - 39. Debe 01 - 09 , Haber 10 - 19. Debe 40 , Haber 50. Debe 89 , Haber 99. Debe 70 , Haber 75.

La variante de periodo contable se asigna a: La sociedad. La variante de ejercicio. La cuenta de mayor. La cuenta de deudor/acreedor.

Un variante de periodo contable debe contener como mimino una posicion con la entrada "Valido para todas las cuentas"?. Verdadero. Falso.

El rango de cuentas perteneciente a la variante de periodo contable esta formado por: Cuentas de mayor. Cuentas de acreedor/deudor. Cuentas alternativas. Cuentas asociadas.

Los periodos contables se abren y se cierran automaticamente. Falso. Verdadero.

No puede haber mas de dos periodos abiertos simultaneamente. Falso. Verdadero.

El grupo de autorizaciones de la variante de periodo contable solo hace referencia a la autorizacion para efectuar contabilizaciones en periodos especiales. Falso. Verdadero.

En la cabecera de documento solo se pueden modificar el numero de referencia y los campos de texto. Verdadero. Falso.

Seleccione los procedimientos posibles para anular un documento en mySAP ERP Financials. Contabilizacion de anulacion normal. Contabilizacion de anulacion negativa. Anulacion especifica en masa.

Cuales son los requisitos que se deben cumplir para tratar anulaciones negativas. La sociedad permite contabilizaciones negativas. El motivo de anulacion debe estar definido para la anulacion negativa. El mandante permita anulaciones. Las cuentas de deudor/acreedor permitan contabilizaciones negativas.

Los abonos se pueden vincular a facturas para garantizar que las facturas y los abonos venzan el mismo dia. Verdadero. Falso.

Mediante los limites de dias se determinan las fechas de los periodos de descuento por pronto pago. Falso. Verdadero.

Cada plazo de un plan de pago a plazos debe tener sus propias condiciones de pago. Verdadero. Falso.

"Condiciones de pagos" es un campo en el segmento de _________ y en el segmento de __________ del registro maestro de deudores. Sociedad. Area de ventas. Datos Generales. Organizacion de compras.

La ____________ es la fecha que el sistema utiliza para determinar la fecha de vencimiento de la factura. Fecha Baase. Fecha de vencimiento. Fecha de limites de dias.

Cuales son las cuentas de descuento por pronto pago utilizada en el procedimiento neto. Cuenta de compensacion de descuento. Cuenta de perdida de descuento. Cuenta de ingresos por descuento. Cuenta de gastos por descuento.

Cuales son las cuentas de descuento por pronto pago utilizada en el procedimiento bruto. Cuenta de ingresos por descuento. Cuenta de gastos por descuento. Cuenta de perdida de descuento. Cuenta de compensacion de descuento.

Selecciones dos clases de imposicion que se pueden reproducir en el sistema mySAP ERP. Imposicion a nivel nacional. Imposicion a nivel regional/Emplazamiento fiscal. Imposicion a nivel de sociedad. Imposicion a nivel de pais.

Que datos se precisan para la determinacion automatica de cuentas para importes de impuestos. Reglas. Claves de Contabilizacion. Cuentas de impuestos. Sociedad.

Seleccione ejemplos de operaciones multisociedades. Compra centralizada. Pago Centralizado. Transpaso de activos fijos.

Una operacion multisociedades comprende, como minimo, dos documentos. Verdadero. Falso.

Los importes de los impuestos relativos a una operacion multisociedades se prorratean automaticamente en las sociedades en las que se hayan producido los gasto/ingresos. Falso. Verdadero.

Las cuentas de compensacion multisociedades deberan ser cuentas de mayor. Falso. Verdadero.

Las sociedades de una operacion multisociedad puede disponer de distintas monedas locales. Verdadero. Falso.

El numero de la operacion multisociedad esta compuesto por. Numero de documento de la primera sociedad. Numero de la primera sociedad. El ejercicio. Numero de la segunda sociedad. Numero de documento de la segunda sociedad.

Seleccione las transacciones basicas que permiten compensar partidas abiertas. Compensacion de cuenta. Contabilizar con compensacion. Compensacion negativa. Compensacion abierta/cerrada.

Los documentos con partidas abiertas no se pueden archivar, ya que estas representan operaciones contables incompletas. Verdadero. Falso.

Un documento de compensacion debera tener como minimo dos posiciones de documento. Falso. Verdadero.

El programa de compensacion automatica (SAPF124) no puede realizar contabilizaciones automaticas. Falso. Verdadero.

Compensar un abono con una factura pendiente es un ejemplo de: Compensar a una cuenta. Contabilizacion con compensacion.

Contabilizar un pago para una factura abierta con un saldo cero resultante es un ejemplo de: Compensar a una cuenta. Contabilizacion con compensacion.

Cuando anula la compensacion, los datos de compensacion se eliminan de las partidas individuales. Verdadero. Falso.

Un (a) _______ compensa la factura y el pago para crear una partida abierta nueva. Partida restante. Pago parcial.

Un (a) _________ resulta en la factura pendiente y el pago recibido restante en la cuenta de deudor como partidas abiertas. Partida restante. Pago parcial.

Los grupos de tolerancia se definen para. Empleados. Cuentas de mayor. Cuentas de deudor/acreedor. Sociedad. El mandante.

En grupos de tolerancia, la clave "__" (blanco) es el grupo de tolerancia estandar, que es necesario como grupo de tolerancia minimo. Verdadero. Falso.

Los origenes de las diferencias pueden asignarse a. Contabilizacion de diferencias. Pagos parciales. Partidas por el resto.

En el sistema mySAP ERP las diferencias de cambio se generan automaticamente. Verdadero. Falso.

En el caso de perdidas o beneficios por tipo de cambio, deberan definirse cuenta de mayor. Verdadero. Falso.

Seleccione las opciones con las que se puede determinar la cuenta de mayor para diferencias de cambio. Para todas las monedas y para todos los tipos de moneda. Por moneda y tipo de moneda. Por moneda. Por tipo de moneda.

Para configurar un nuevo libro de caja se debe introducir. La sociedad. El nombre y id del libro de caja. Las cuentas de mayor en las que se desea contabilizar. La moneda. Las clases de documento.

Las operaciones efectuadas en los libros auxiliares, tambien se contabilizan en cuentas asociadas del libro mayor. Verdadero. Falso.

Son operaciones en cuenta de mayor especiales. Anticipos. Efectos. Otras operaciones.

Seleccione las clases de operaciones en cuentas de mayor especiales : Las contrapartidas automaticas. Los apuntes estadisticos. Las contrapartidas personalizadas.

Las operaciones de mayor especiales se asigan a las siguientes claves de contabilizacion (indicador CME). 09, 19, 29, 39. 01, 11, 21, 31.

Al retener un documento este no se usua para evaluaciones y o informes. Verdadero. Falso.

Al retener un documento el sistema reserva un numero documento para este. Falso. Verdadero.

Al realizar una entrada preliminar de documento este actualiza cifras de movimientos. Falso. Verdadero.

En la entrada preliminar de documentos el sistema asigna un numero de documento. Verdadero. Falso.

Que afirmaciones son correctas?. Es posible asignar distintas variantes de workflow a una sociedad. A una tarea solo se le puede asignar un posible responsable. Es posible disenar secuencias de workflow de varios niveles. La misma variante de workflow puede asignarse a varias sociedades.

En cuentas de deudor/acreedor el grupo de cuentas controla: En rango de numeros de las cuentas. Si la cuenta es una cuenta deudor/acreedor pro diversos. El status campo del registro maestro. Si es debito o credito. La clave de contabilizacion.

El numero IBAN (Interational Bank Account Number) normalmente contiene el codigo de pais, la clave de banco y el numero de cuenta. Verdadero. Falso.

Si un deudor es tambien acreedor, o al reves se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de reclamacion. Verdadero. Falso.

Que pasos conforman el proceso de pagos. Fijar los parametros. Generar una propuesta de pagos. Planificar la propuesta de pagos. Imprimir los medios de pagos.

En la parametrizacion de pagos, para todas las sociedades debe definirse. Relaciones de pagos multisociedades. Sociedades que procesan pagos. Descuentos por pronto pago. Dias de tolerancia para pagos. Transacciones de deudor/acreedor que deben procesarse.

En la parametrizacion de pagos, para las sociedades pagadoras debe definirse. Importes minimos para salidas y entradas de pagos. Formularios para aviso de pago y EDI. Especificaciones de efectos.

En la parametrizacion de pagos, para vias de pagos por pais debe definir. Requisitos de registro maestro. Clases de documento. Programas de impresion. Monedas permitidas.

En la parametrizacion de pagos, para vias de pagos por sociedad debe definir: Minimo y maximo de importes de pago. Si los pagos del extranjero y las monedas extranjeras estan permitidas. Opciones de agrupacion. Optimizacion Bancaria. Formlarios de medios de pago.

En la parametrizacion de pagos, para cada combinacion de banco propio y via de pago debe definir: La cuenta de contrapartida de la contabilizacion auxiliar. Cuentas de compensacion para efectos. Fondos disponibles en cada banco.

Los Parametros indican las cuentas y documentos que se deben incluir en la ejecucion de pago. Verdadero. Falso.

El programa de pagos requiere la _____________ para poder determinar si una partida abierta se debe pagar en este momento o bien en la proxima ejecucion de pago. Proxima fecha de contabilizacion. Fecha base.

La secuencia en la que se introducen las vias de pagos en los parametros de pagos refleja su prioridad. Verdadero. Falso.

Todas las sociedades en los parametros de la ejecucion de pago se deben encontrar dentro del mismo pais. Verdadero. Falso.

La via de pago solo puede utilizare si se ha introducido previamente en el registro maestro de cuentas. Falso. Verdadero.

La propuesta de pago se puede tratar, borrar y volver a crear cuantas veces se necesite. Verdadero. Falso.

La lista ed pagos forma parte de la propuesta de pago. Verdadero. Falso.

Puede utilizar Payment Meduim Workbench como programa de impresion de medios. Verdadero. Falso.

La verificacion del saldo debe se puede realizar una vez creada una propuesta de pago. Verdadero. Falso.

Seleccione las etapas del procedimiento de reclamacion automatica. Ejecutar la propuesta. Actualizar parametros. Tratar la propuesta de reclamacion. Imprimir reclamaciones. Crear la propuesta.

El procedimiento de reclamacion estandar se utiliza en el caso de deudores sin datos relativos a un procedimiento de reclamacion en el registro maestro. Falso. Verdadero.

Las reclamaciones pueden enviarse tanto a los deudores como a los acreedores. Verdadero. Falso.

Para cada procedimiento de reclamacion defina. El intervalo de reclamacion en dias. Los dias minimos de dermora (cuenta) despues de los cuales se enviara un aviso de reclamacion. Periodos de gracias por partida. Indicador de calculo de interes.

Para los niveles en el procedimiento de reclamacion debe definir. Numero minimo de dias. Si se calculara el interes. Parametros de impresion. Si desea crear un aviso de reclamacion aunq se se haya producido ningun otro movimiento de cuenta.

La "fecha de ejecucion" siempre es el dia en que se debe iniciar una ejecucion de reclamacion determinada. Falso. Verdadero.

Los parametros indican las cuentas y los documentos para la ejecucion del procedimiento de reclamacion. Verdadero. Falso.

Indique los pasos mas importantes para crear la propuesta de reclamacion. Seleccion de cuentas. Reclamacion de partidas individuales. Reclamacion de cuentas. Seleccion de vias de pagos. Seleccion de bancos propios.

Las condiciones de pago de un abono no se suelen aplicar, y la fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento de la factura asociada o bien la fecha base del documento. Verdadero. Falso.

Todo procedimiento de reclamacion debe comprender cuatro niveles de reclamación como mínimo. Falso. Verdadero.

Solo se remitirán reclamaciones a una cuenta si las partidas vencidas sobrepasan el mínimo de días de demora. Falso. Verdadero.

La ejecución de reclamacion actualiza los datos de reclamacion en partidas y cuentas para las que se habian reclamado pagos. Falso. Verdadero.

Solo se envia una reclamacion si los datos de reclamadcion se han modificado desde la ultima ejecución de reclamacion o si "Reclamar siempre" esta seleccionado. Verdadero. Falso.

Tras habar creado la propuesta de reclamación ya no se tendran en cuentas las modificaciones de los datos de reclamacion en las partidas o en los registros maestros durante la ejecucion de reclamación actual. Verdadero. Falso.

Normalmente la propuesta de reclamacion se puede tratar, borrar o volver a crear tantas veces como sea necesario. Correcto. Falso.

Un formulario de reclamacion se puede utilizar para todos los niveles de reclamacion. Verdadero. Falso.

El texto de reclamación para el nivel de reclamacion 6 se almacena en el modulo de texto 616. Verdadero. Falso.

El ultimo nivel de reclamacion es el procedimiento de reclamacion judicial. Falso. Verdadero.

La correspondencia se general automaticamente a partir de. Extractos de cuena bancarios periodicos. Confirmacion de saldo. Entrada de documento. Visualizacion de saldos.

Las clases de correspondencia representan una carte en el sistema SAP. Verdadero. Falso.

A cada clase de correspondencia se asigna un programa de impresion. Verdadero. Falso.

Cada programa de impresion tiene una variante de seleccion. Verdadero. Falso.

A cada programa de impresion se le asigna un formulario SAPscript. Veradero. Falso.

Los datos maestros de cuenta deben contener un indicador de calculo de intereses para que pueda tener lugar el calculo de intereses. Verdadero. Falso.

En una determinada cuenta, el sistema SAP no puede cargar tipos de interes diferentes, segun las cantidades de dolares de saldo o posiciones. Falso. Verdadero.

Puede configurar el sistema SAP para calcular el interes para deudores o acreedores que le deben dinero. No obstante no puede el calcular el internes si debe dinero a su interlocutor comercial. Verdadero. Falso.

Seleccione los tipos de calculo de intereses que ofrece el sistema SAP. Calculo de intereses de saldos. Calculo de intereses de partidas (intereses de demora). Calculo de intereses por pais. Calculo de intereses por sociedad.

Para crear un indicador de calculo de intereses debe definir. Un indicador de interes de dos caracteres. Una clase de calculo de intereses. Nombre indicador de calculo de intereses. Seleccion de cuentas para el calculo de intereses.

Seleccion los documento utilizados en el proceso de pagos. Factura de acreedor. Documento de pago. Cheques. Factura de deudor.

Seleccione los metodos para crear un creque. Cheque manual. Programa de pagos automaticos: RFFOUS_C o RFFOD_S. Administracion chequera SAP.

Puede invalidar un cheque sin invalidar el documento de pago. Verdadero. Falso.

Puede invalidar un cheque e invalidar el documento de pago al mismo tiempo. Verdadero. Falso.

Puede invalidar un cheque e invalidar el documento de pago y la factura de acreedor simultaneamente. Falso. Verdadero.

Lockbox es una servicio que ofrecen los bancos para accelerar el cobro y el procesamiento de pagos recibidos. Verdadero. Falso.

Es correcto afirmar para los avisos de pagos en lockbox. Contiene datos detallados de un pago recibido. Se utilizan para compensar partidas abiertas en la cuenta del deudor. Administran la numeracion de los cheques en el sistema. Permite anular cheques y documentos.

Seleccione los estados posibles para un cheque. Asignado (ha compensado todos los documentos especificados). Asignado Parcialmente. En la cuenta (se identifica en deudor, pero no se identifican documentos). Sin procesar (no se identifica en deudor,ni se identifican documentos). Pagado ( se ha cobrado y se han compensado las partidas).

Debe actualizar los datos bancarios de deudor manualmente en el registro maestro para garantizar que se asginan tantos pagos recibidos como sea posible. Falso. Verdadero.

Sap Graphics, Sap Mail y varias funciones de impresión están conectadas para realizar reporting de investigación junto con Microsoft Word y Excel. Verdadero. Falso.

Seleccione los tipos de informe que puede utilizar el reporting de investigacion. Informes para analisis de balances contables. Informes de ratio. Visualizacion de saldos. Ninguna de las anteriores.

En reportes de investigacion, en la lista desglosada se muestran varios objetos que están formateados mediante una seleccion de ratios. Verdadero. Falso.

En reportes de investigacion, en la lista detallada se muestra un objeto individual formateado para todos los ratios de acuerdo al formulario. Verdadero. Falso.

En formaulario de una cordenada sin ratio cuando se accede a la pantalla inicial el sistema visualiza una lista vacia con filas. Falso. Verdadero.

En formaulario de una cordenada con ratio cuando se accede a la pantalla inicial el sistema visualiza una lista vacia con filas. Verdadero. Falso.

En formaulario de dos cordenadas con ratio cuando se accede a la pantalla inicial el sistema visualiza una lista vacia con filas y columnas. Verdadero. Falso.

Sap proporciona el informe estandar (RFBILA00) para crear balances contables. Verdadero. Falso.

Los reportes de investigacion permiten: Analizar balances contables. Analizar cifras de movimientos de cuenta de mayot. Analisis de desviación (Comparaciones pan/real, comparaciones de ejercicio).

El programa de confirmacion de saldos crea automaticamente: Confirmaciones de saldos para un numero a elegir de acreedores/deudores. Lista de reconciliacion. Tabla de resultados. Envia las cartas de respuesta a deudores/acreedores. Se envian las lista de reconciliacion a un centro de control.

Selecciones las parametrizaciones para la valoracion de moneda extranjera. Haber definido tipos de cambio. Definir metodos de valoracion. Defina cuentas de gastos y ganancias para las diferencias de cambio.

La cuenta de perdidas y ganancias se puede crear utilizando estos tipos de finanzas. Metodo de costes totales. Metodo de costes de ventas. Metodo de costes incrementales. Metodo de coster por reposiscion.

En metodo de costos totales, el resultado total de un periodo y los costos totales de dicho periodo se totalizan. Verdadero. Falso.

En el metodo de costos de ventas, los ingresos de ventas de una periodo y los costes de ventas del periodo se totalizan. Verdadero. Falso.

El libro de reconciliacion permite reconciliar automaticamente FI con CO. Verdadero. Falso.

Las periodificaciones anticipadas: Los gastos y los ingresos pertenecen al periodo en curso y solo se contabiliza a un periodo posterior una vez que se ha recibido o emitido factura. Los gastos y los ingresos se han contabilizado al periodo en curso con la reception/emision de una factura, pero economicamente pertenecen a un periodo futuro.

Las periodifaciones transitorias. Los gastos y los ingresos pertenecen al periodo en curso y solo se contabiliza a un periodo posterior una vez que se ha recibido o emitido factura. Los gastos y los ingresos se han contabilizado al periodo en curso con la reception/emision de una factura, pero economicamente pertenecen a un periodo futuro.

El Accrual Engine es una herramienta genérica de cálculo y creación de asientos por ajuste de periodificación anticipada. Verdadero. Falso.

El Accrual Engine se utiliza para: Periodificaciones anticipadas manuales en FI. Provisiones para adjudicaciones. Contabilidad de arrendamiento. Gestion de la propiedad individual.

Ventajas del Accrual Engine. Cálculo automatico de periodificaciones anticipadas. Contabilizacion periodicas automaticas (autoajuste). Simulaciones. Soporta gestion de informes paralelos. Sap Entrega los componentes el deudor debe crearlos.

Seleccione las actividades que realiza el Accrual Engine en actividades de cierre. Reconciliacion: Accrual Engine/Libro Mayor. Arrastre de saldos. Cierres periodos especiales. Apertura nuevo ejercicio.

El sistema utiliza la __________ que se ha especificado durante la entrada de documentos para determinar a que periodo contable se contabiliza el documento. Fecha base. Fecha de contabilizacion. Fecha de pago. Fecha limite de dias.

En el saldo de cuenta historico. Las transacciones se organizan en funcion del periodo de contabilizacion y la fecha de contabilizacion. El volumen de negocios de las partidas abiertas se emite para todas la cuentas de reconciliacion.

En el saldo de historial de cuenta de partidas abiertas. Las transacciones se organizan en funcion del periodo de contabilizacion y la fecha de contabilizacion. El volumen de negocios de las partidas abiertas se emite para todas la cuentas de reconciliacion.

El plan de valoracion es siempre especifico de pais?. Verdadero. Falso.

Puede asignar los siguientes objetos de contabilidad de costes a un activo fijo. Centros de coste. Orden (CO) (real o estadistica). Tipo de operación.

Es posible asignar un activo fijo a dos centros de coste diferentes. Verdadero. Falso.

La clase de activos fijos esta compuesta por. Seccion de datos maestros. Seccion de areas de valoracion. Plan de valoracion.

Seleccione las opciones de contabilizacion para activos fijos en el libro mayor. No contabilizar ningun valor. Contabilizar valores de activos fijos en linea y amortizaciones periodicamente. Contabilizar valores de activos fijos y amortizaciones periodicamente. Contabilizar solo amortizaciones periodicamente.

El plan de valoracion se define a nivel de mandante. Verdadero. Falso.

El plan de cuentas de muestra proporcionado por SAP no puede adaptarse a sus propias nocesidades. Falso. Verdadero.

Se pueden asignar varias sociedades al plan de valoracion. Verdadero. Falso.

Una funcion esencial de la clase de activos fijos es establecer un enlace entre el registro maestro de activos fijos y las cuentas a las que se contabilizan dichos valores y amortizacion en el libro mayor. Verdadero. Falso.

El nivel de actualizacion indica el nivel de datos maestros en el que puede actualizarse cada campo. Los niveles de actualizacion posibles son. Clase de activos fijos. Numero principal de activo fijo. Subnumero de activo fijo.

Seleccione los objetos de imputacion para activos fijos disponibles en SAP. Centro de coste. Orden CO. Elemento PEPE. Objeto inmueble. Objetos PSM (Gestion del sector publico).

Las etiquetas se utilizan en SAP para representar datos maestros de activos fijos en el sistema. Verdadero. Falso.

Los activos fijos en curso (AFeC) necesitan una cuenta de mayor independiente, ya que deben mostrarse manera independiente en el balance. Verdadero. Falso.

Debe elegir la clave de amortizacion ______ para asegurar que la amortizacion no se calcula para activos fijos en curso. 0001. 0000. 0002.

Los activos fijos de poco valor (AFpV) se pueden gestionar. Individualmente. Colectivamente. Por clases de activos fijos.

En la amortizacion se incluyen los siguientes terminos. Indice. Parte variable de amortizacion o valor residual. Clase de activo fijo. Datos maestro de amortizacion.

Las modificaciones en masa de activos se llevan a cabo mediante. Pool de trabajo. Workflow. SAP schedule.

Para contabilizar activos fijos debe indicar una ____________. Clave de movimiento. Clave de amortizacion. Clave de contabilizacion. Clave de dos digitos (id).

La clase de movimiento indica los diferentes movimientos en el cuadro de activos fijos. Verdadero. Falso.

El Asset Explorer: Contiene todas las funciones de visualizacion de los valores de activos fijos. Permite simular movimientos. Visualizar valores antiguos de activos fijos.

Al ejecutar por primera vez un alta en un activo fijo se establece la siguiente información: Fecha de capitalizacion (fecha de referencia). Fecha de alta inicial en el registro maestro relevante. Ejercicio de alta y pediodo de alta.

En activos fijos la clase de documentos determina el modo en el que se procesa la contabilizacion. Verdadero. Falso.

En activos fijos con la clase de documento AA. se realiza una contabilizacion bruta, (sin deducir descuento). se realiza una contabilizacion neta (se reduce con el descuento).

En activos fijos con la clase de documento AN. se realiza una contabilizacion bruta, (sin deducir descuento). realiza una contabilizacion neta (se reduce con el descuento).

Las clases de movimientos se utilizan con cada contabilizacion, estas identifican bajas, altas y transferencias. Verdadero. Falso.

Los grupos de clases de movimientos se pueden modificar. Falso. Verdadero.

La contabilizacion de un alta de activos fijos pueden ser: Integradas. No integradas (usando una cuenta de compensacion). Por Agrupacion. Definidos por la clase de activos fijos.

Selecciones las diferentes maneras de contabilizar bajas de activos fijos. Con o sin ingresos. Con o sin deudor (no integrada). Como baja total o parcial. Como bajas en masa (pool de trabajo). Como baja de varios activos fijos.

El realizar un planificación manual de la amortización, el sistema crea un documento contable de inmediato. Falso. Verdadero.

El sistema de informacion de acreedores se divide en saldos de acreedor, partidas de acreedor, datos maestros y pagos. Verdadero. Falso.

La varainte de informe almacena criterios de seleccion diferentes que pueden ser usados en cualquier momento despues de ser grabada. Verdadero. Falso.

El SAP List View permite realizar las siguientes operaciones. Clasificar y ordenar(ascendente, descendente). Filtrar. Totalizacion.

Seleccioe los los tipos directos de amortización que el sistema soporta. Amortizacion Normal. Amortizacion Especial. Amortizacion no planificada. Amortizacion manual planificada. Amortizacion en funcion del rendimiento.

Los metodos de calculo no se pueden asignar a una clave de amortizacion. Falso. Verdadero.

El registro maestro de activos contiene los terminos de amortizacion. Verdadero. Falso.

Puede selecionar calcular el interes para el area de amortizacion especifica. Verdadero. Falso.

El area de valoracion permite definir el calculo de intereses. Verdadero. Falso.

Si utiliza revalorizacion, la serie de indices se defin en el activo fijo o en la clase de activo fijo. Verdadero. Falso.

Sap permite el calculo de amortizaciones indirectas, seleccione cuales. Interes analitico, Revaloracion CAP. Amortizacion fiscal, Amortizacion no planificada.

Al realizar la contabilizacion de activos fijos se contabiliza directamente en. Cuentas de mayor. Objetos de imputacion adicionales. Cuentas alternativas. Cuentas asociadas.

La ejecucion de RAPOST2001, programa de contabilizacion de amortizaciones, no permite realizar simulaciones. Falso. Verdadero.

El programa de cambio de ejercicio: Abre nuevos campos de valores anuales para cada activo fijo. Lo más temprano posible que puede iniciar este programa es en el ultimo periodo de contabilizacion del ejecicio en curso. Debe ejecutar el programa de cambio de ejercicio para toda su sociedad. El ejercicio anterior debe estar cerrado para negocios.

En el cierre anual. Se contabilizan amortizaciones. Si se contabilizan valores CAP periodicamente debera ejecutar el informe RAPERP00 para contabilizacion periodica. Podra llevar a cabo simulaciones. Si realiza una modificacion, debera correr nuevamente el cierre.

Los arboles de informes fueron sustituidos por menus de ambito desde la version 4.6. Verdadero. Falso.

El cuadro de activos fijos puede ser creado utilizando cualquier variante de clasificacion y con totales a cualquier nivel de grupo como cualquier otro informe. Verdadero. Falso.

Las variantes de simulacipon permiten simular una modificacion en metodo de amortizacion para informes de amortizacion/valor de activos fijos. Verdadero. Falso.

Acerca de SAP Solution Manager es cierto que: Solution Manager es instalado por cada parte del sistema. Solution Manager es una aplicacion stand alone separada del sistema. Solution Manager es solo usado para tareas de implementacion. Solution Manager es una aplicacion add-on en el sistema.

El proposito de Solution Manager es integrar varias soluciones SAP para lograr: Implementacion rapida. Resolucion rapida de errores. Soporte optimo a operaciones. Acceso rapido a internet. Acceso optimo a soporte.

Cuales escenarios de Solution Faltan en la lista - Soluciones de implementacion - Soluciones de actualizacion - Monitoreo de Soluciones SAP - Administracion de la mesa de ayuda - Conexiones a servicios SAP. Gestion solicitud de cambio. Monitero de la mesa de ayuda. Conexiones a solicitud de cambio. Implementacion de servicios SAP.

Identifique los beneficios de Solution Manager. Soluciones IT mas confiables. Costo de implementacion reducida y mejoramiento continuo. Recuperacion rapida de la inversion. Reduce el costo de la operacion. Mas inversion por parte de inversionistas IT.

El proposito de ASAP es implementar exitosamente soluciones SAP en multiples empresas con diferentes entornos. Verdadero. Falso.

Identifique los 4 RoadMap (Planes de trabajo) mas usados en Solution Manager. Roadmap de implementacion. Roadmap Solution Managment. Roadmap de actaulizacion. Roadmap plantilla global ( Global Template). Roadmap de carga. Roadmap de solucion.

Seleccione los pasos en la metodologia ASAP. Planos de negocio. Realizacion. Preparacion del proyecto. Produccion y soporte. Preparacion Final. Desplegar.

Seleccione las tres areas principales del Roadmap de implementacion. Vista/area texto. Area IMG. Area aceleradora. Estructura del Roadmap. Area de Attachments.

Seleccione las caracteristicas del Plano de negocio en Solution Manager. Estructura del plano de negocio. Documento del plano de negocio. Escenarios de plano de negocio. Grupos del negocio. Procesos de grupo de negocio. Items asociados.

No son catacteristica de Configuracion en Solution Manager. Documentacion del proyecto. Generacion del plano de negocio. Asignacion del caso de pruebas. Configurar objetos IMG. Solicitud de cambios de transporte.

Seleccione las caracteristicas de la mesa de ayuda en Solution Manager. Proceso de manejo de mensajes. Administracion de SAP notes. Ayuda SAP. Administracion de SAP notes. Diagnosticos SOLMAN. Administracion de errores.