SAP FI 2

87.¿Que metodologías o roadmap se entregan con SAP Solutions Manager?. Roadmap de modelo global. Roadmap funcional. Roadmap técnico. Roadmap de implementación. Roadmap de gestión de soluciones. Roadmap de operaciones.

88.De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de Solutions Manager ¿cuales creen que son correctas?. Acceso óptimo a todos los servicios de soportes. Soporte óptimo para todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora. Se incluye todo el contenido disponible sobre implementación y actualización. Una resolución más rápida gracias a la colaboración de SAP educación.

89.De entre las afirmaciones siguientes ¿cual cree que describe mejor el objetivo SAP Solutions Manager?. Facilitar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en marcha, supervisar y ofrecer soporte a todas sus soluciones SAP. Ofrecer las herramientas para posibilitar la implementación y la instalación de las operaciones de solución SAP. Facilitar herramientas y prestar servicios para posibilitar las operaciones en todas las soluciones SAP disponibles. Ofrecer las herramientas y el contenido necesarios para posibilitar la implementación técnica y funcional de su solución SAP.

90.De entre las afirmaciones siguientes cuales son verdaderas para sap solution manager. En la fase (transición) de Realización se configura y somete a pruebas la solución específica del cliente que se ha definido durante la Fase Plano Empresarial. SAP Solutions Manager no posee un depósito central para almacenar la documentación del proyecto y las cuestiones que se presenten. SAP Solutions Manager ofrece una plataforma común para navegar por diversos componentes del sistema para completar la configuración y la realización de operaciones de pruebas. La finalidad de la fase (transición) Plano Empresarial consiste en como poner a prueba la solución específica del usuario.

91.En la fase de implementación ¿que estrategias clave soporta Sap Solution Manager?. Una estrategia de implementación dependiente del rediseño. El uso de los prototipos como concepto de implementación. Una estrategia de implementación orientada a los procesos. Una estrategia de implementación dependiente de la fase.

92.De que tres componentes consta la supervisión de la solución. SAP Service marketplace. Supervisión del sistema. Administración del servicio de atención. Depósitos de procesos empresariales. Supervisión de procesos empresariales. Gestión del nivel de servicios.

93.¿Cuáles son las cinco fases del modelo de roadmap de implementación?. Comienzo del proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte. Preparación del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final, y por último, puesta en marcha y soporte. Comienzo del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte. Preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final, y por último, puesta en marcha y soporte.

94.¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la funcionalidad del gobierno corporativo financiero de mySAP ERP? Esta funcionalidad. Permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad financiera dentro del marco interno de múltiples sociedades, idiomas, monedas y planes de cuentas. Permite a las organizaciones adoptar las normas y las leyes de elaboración de informes financieros, como los requisitos legales de Estados Unidos incluidos en la Ley Sarbanes Oxley (SOA). Permite a las organizaciones que poseen los conocimientos adecuados emplear sistemáticamente al personal financiero adecuado, con la formación adecuada, en la posición financiera adecuada y en el momento adecuado.

95.¿De que solución móvil SAP forman parte la función de gestión de deudores, gestión de pedidos y de materiales?. Ventas móviles SAP. Aprovisionamiento móvil SAP. Entrega y almacenamiento directo móvil SAP. Servicios móviles de SAP.

96.¿Cuales de los siguientes elementos forman parte de la gestión de la cadena de suministro financiero mySAP ERP?. Gestión de créditos. Presentación de documentos electrónicos y pago. Contabilidad bancaria. Gestión de reclamaciones.

97.¿Cuantas sesiones abiertas pueden estar en SAP?. 9. 12. 6. 4.

98.De los siguientes paquetes de aplicaciones integrados, ¿cuál admite los procesos de gestión de viajes?. Servicios corporativos mySAP ERP. Gestión de inmuebles mySAP ERP. Desarrollo y fabricación de productos mySAP ERP. Obtención de mySAP ERP.

99.En SAP existen diferentes clases de campos. ¿Qué clase de campo permite selecciones múltiples?. Botón de selección. Casilla de selección. Consumo.

100.De entre los componentes siguientes, ¿cuáles forman parte de la infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager?. Supervisión del sistema mediante Solution Monitoring. Un servicio de atención para proporcionar al cliente una asistencia eficiente a todo el entorno de soluciones SAP. Servicios de operaciones preventivas y predictivas. Gestión de usuarios en el entorno de soluciones SAP. Sistema de gestión del centro informático.

101.De entre los escenarios siguientes, ¿en cuáles cree que se puede utilizar Solution Manager?. Implementación de soluciones SAP. Actualización de soluciones SAP. Gestión de solicitudes de cambio. Supervisión del servicio de atención SAP. Enlace a SAP Educación.

102.Seleccione la afirmación que mejor complete la frase. MySAP ERP Analytics ofrece: Finanzas, Controlling, Análisis comercial y de producción. Análisis financiero, análisis de operaciones, análisis de plantilla y gestión de empresas estratégicas. Finanzas, Operaciones y Análisis de Empresas Estratégicas.

103.Los elementos siguientes forman parte de la transacción de configuración. Imputaciones de la transacción del Plano. Casos de pruebas. Configuración de objetos IMG. Documentación del proyecto.

104.Complete la oración siguiente. El sistema de atención SAP Solution Manager. Permite la colaboración entre los usuarios finales, la asistencia interna y la asistencia SAP para solventar los problemas de forma rápida y eficaz. Exige que todos los mensajes de asistencia a usuarios finales se creen en el sistema Solution Manager. Ofrece asistencia a la gestión de mensajes internos de clientes. Permite a todos los usuarios finales que envíen todos los mensajes de asistencia SAP, eliminando asi la necesidad de utilizar recursos de asistencia interna.

105.¿Cuales de las afirmaciones sobre el programa de reclamaciones son verdaderas?. El cálculo de los niveles de reclamación se basa en los días de demora de las partidas abiertas y tiene en cuenta el número mínimo de días de demora por cuenta y los días de gracia por partida individual. Siempre se crea una ejecución de reclamación para una sociedad. En una ejecución de reclamación se puede crear una integración multisociedad de partidas vencidas de un deudor concreto, siempre y cuando la función se haya configurado en el Customizing. Esto significa que solo se emitirá una carta de cross company. El procedimiento de reclamación controla el flujo de reclamaciones. Se puede definir cualquier cantidad de procedimientos de reclamacion. Solo se puede almacenar un nivel de reclamación para un procedimiento de reclamación en el registro del maestro de deudores.

106.¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas en relación con las parametrizaciones del Customizing para bancos en el programa de pagos automáticos?. La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriamente. Se pueden seleccionar varios métodos de pago por país. Sólo se puede determinar un método de pago por banco propio. Se pueden determinar los bancos que se emplearan para los pagos según e código postal. Mediante el banco y el método de pago se puede especificar el número de días anticipados antes de que se cargue la cuenta bancaria.

107.Que paso del proceso del orden de cobro crea el ingreso y la correspondiente contabilidad de deudor con relación del deudor?. Documento. Creacion del pedido. Entrega. Pago.

108.La ejecución de pago en SAP FI: puede tener en cuenta las operaciones de libro mayor especiales durante el pago. sólo puede ejecutarse en determinados días del mes a causa de restricciones técnicas. sólo se puede configurar en el Customizing para seleccionar el descuento por pronto pago más alto posible. se puede definir en el customizing de diferente modo para cada sociedad. puede tener en cuenta los días de tolerancia para la liquidación de importes a pagar.

109.Que modificaciones permite introducir el sistema cuando se procesa la lista actual de reclamaciones (La propuesta de reclamaciones)?. Se puede disminuir el nivel de reclamaciones. Se puede definir el bloqueo de reclamaciones. Se puede liberar el bloqueo de reclamaciones. Se puede modificar el día de ejecución. Se puede aumentar el numero de reclamaciones.

110.Después de llevar a cabo una ejecución de pago en el programa de pagos, se puede: Actualizar las facturas y asignar los métodos de pago. Actualizar las cuentas de acreedores para bloquear o liberar pagos. Cambiar el método de pago. Crear el medio de pago, las listas de pagos y los logs.

111.De las siguientes afirmaciones. ¿Cuales son correctas?. Las operaciones de libro mayor especial no se pueden pagar automáticamente mediante el programa de pago. Se definen importes máximos y mínimos en los métodos de pago individuales. En el sistema estándar, las salidas de pago solo se pueden efectuar en moneda local. La configuración del programa de pago se realiza en 3 niveles: parámetros de la sociedad, parámetros del método de pago y parámetros bancarios. Solo se puede especificar un método de pago por ejecución de pago.

112.Se le pide que suspenda la creación de notificaciones de reclamación para un deudor hasta nuevas órdenes. Cual es la forma mas sencilla de garantizar que no se incluirá al deudor en futuras operaciones de reclamaciones?. Se activa el indicador bloqueo de reclamaciones en la etiqueta correspondiente del registro maestro de deudores. Así se asegura que no se crearan nuevas notificaciones de reclamación para este deudor en las ejecuciones de reclamaciones. Se define manualmente el nivel de reclamación mas alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluirá al deudor en la siguiente ejecución de reclamaciones. Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecución de reclamaciones este deudor reúne los requisitos para la creación de notificaciones de reclamación. No se crean notificaciones...

113.De los siguientes factores ¿cuales tiene en cuenta el sistema en la ejecución de un pago?. La variante de ejercicio. Las especificaciones de los registros maestros de acreedores. El método de pago. Las especificaciones efectuadas durante la actualización de los parámetros de pagos. La información de los documentos (facturas entrantes).

114.Se pueden especificar importes y porcentajes minimos para cada nivel de reclamación. De las siguientes afirmaciones Cual es la correcta?. El nivel de reclamación solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe minimo y/o porcentaje mínimo en todas las partidas abiertas. El nivel de reclamación solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el porcentaje minimo basado en todas las partidas abiertas. El nivel de reclamación solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe minimo o porcentaje minimo basado en todas las partidas abiertas. El nivel de reclamación solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe minimo basado en todas las partidas abiertas. Si se alcanza ese importe, se pasa por alto el porcentaje minimo.

115.Se determinan cuentas y partidas para la reclamación utilizando un procedimiento de dos pasos: en primer lugar el programa de reclamación comprueba las cuentas, y a continuación las partidas. Como se comprueban las cuentas?. Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Ultima Notificacion de Reclamacion en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha de demora o la fecha de reclamación de la .. Utilizando el campo Procedimiento de Reclamacion en el registro del maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si se han bloqueado las notificaciones de reclamación para la cuenta. Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Ultima Notificacion de Reclamacion en el registro maestro de deudores, el registro de reclamaciones comprueba si ha pasadoel tiempo suficiente desde la fecha del ultimo pago.

116.Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las contabilización de un pago recibido manualmente. Se pueden seleccionar partidas abiertas concretas utilizando el criterio de selección importe. Solo se puede utilizar una clase de documento estándar para los pagos entrantes. No se puede utilizar la función distribuir por edad, ni la función búsqueda automática si se esta utilizando la función opción de tratamiento. Las partidas abiertas normales y las partidas abiertas de mayor especiales se pueden compensar juntas. Si se desean compensar los acreedores y deudores entre si, se deberán tratar tanto el maestro de clientes como el de proveedores.

117.De las siguientes afirmaciones Cuales son las correctas?. Si un acreedor es también deudor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de deudores en el programa de pago. Cada ejecución del programa de pago se identifica mediante los campos fecha de contabilización e identificación. Si un deudor es también acreedor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de acreedores cuando se compensan los recibos de pago recibidos para el deudor. El responsable de pago alternativo se emplea para transferir partidas pendientes en deudores a la cuenta del responsable de de pago alternativo. Cuando se utiliza mas de un método de pago en la ejecución de pago, es importante el orden en el que se ha introducido en la cuenta.

118.Identifique la afirmación correcta en relación con el procesamiento automatico de las partidas abiertas de acreedor y deudor. Los datos bancarios del acreedor esporádico se deben incluir en el registro maestro de acreedores para que puedan tenerse en cuenta para la ejecución de pago. Una función de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino. Si los deudores y acreedores están relacionados entre si en el registro maestro, no se pueden realizar reclamaciones. Cuando se lleva a cabo la ejecución de pago en el programa de pago automatico, se compensa la partida de las cuentas de la contabilidad de acreedores y deudores y se genera la contabilización de la contrapartida en una.

119.Se puede bloquear una cuenta o partida con el bloqueo de reclamaciones. Cuales de las siguientes afirmaciones son las correctas?. Con las claves de reclamaciones se puede restringir el nivel de reclamación de una partida. Las claves de bloqueo se introducen en el campo Bloqueo de reclamaciones del registro maestro o la partida. Las claves de bloqueo solo pueden introducirse en el nivel de partida. Las claves de bloqueo solo se pueden introducir en el registro maestro de deudores.

120.Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las condiciones de pago. En la función opción de tratamiento se pueden definir las condiciones de pago propuestas por el cliente. No se pueden crear condiciones de pago para una sola clase de documento. La condición de pago introducida en el maestro de proveedores será la condición de pago propuesta para el documento contabilizado en este acreedor. Se puede configurar una condición de pago, como que se introduzca automáticamente un indicador de bloqueo de pago en los documentos creados con esta condición de pago. Las condiciones de pago no se pueden modificar después de que se haya contabilizado un documento.

121.De las siguientes afirmaciones Cuales son correctas. Una condición de pago, por ejemplo un descuento del 2% en 30 dias, si la partida alcanza la fecha del vencimiento del pago neto en un plazo de 60 dias, no se puede cambiar por una condición de pago a plazos en el documento. Dos de las monedas disponibles en el sistema FI son la moneda de la operación y la moneda de la sociedad, estas se definen en el ámbito del país en el Customizing. La clave de contabilización determina que clases de documentos se pueden utilizar para las contabilizaciones. Las claves de contabilización se utilizan para definir la disposición de la pantalla para las entradas de los documentos y tienen prioridad sobre otros grupos de status de campo.

122.Cual de los siguientes métodos de pago se pueden utilizar con el programa de pago automatico?. Cheques, giros telegráficos, letras de cambio. Domiciliaciones bancarias, debitos bancarios. Tarjetas de credito. Cheques extranjeros, giros telegráficos extranjeros, letras de cambio extranjeras. Pagos en efectivo.

123.Que afirmaciones son verdaderas?. Cuando la propuesta de pago se esta procesando no es posible modificar el banco desde el cual se pagara una partida abierta. Con el análisis de las partidas abiertas en las cuentas deudoras se puede contabilizar el interés en la cuenta del deudor. Mediante el campo de asignación las partidas abiertas se pueden agrupar y, si el saldo es cero, se pueden compensar automáticamente. En el proceso de configuración se asigna un programa de impresión por país a cada método de pago clásico. Una vez que se haya procesado y guardado la propuesta de pago, la ejecución del pago utiliza la propuesta de pago modificada como base para los pagos reales.

124.Los siguientes informes estándar están disponibles en los informes de investigación de la contabilidad financiera. Puede haber más una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Análisis de Monedas. Análisis de balances contables. Visualización del balance de pérdidas y ganancias. Ratios. Visualización del balance de deudores y acreedores.

125.¿Cuáles de las siguientes funciones se encuentran disponibles desde las pantallas de los informes de documentos de ventas? Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera o falsa. Clasificar. Filtrar. Acceder a los datos maestros y a los documentos originales. Criterios de selección.

126.¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre variantes de informes o atributos de informes en los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderos y cuales son falsas?. Se puede permitir una variante para la ejecución en proceso de fondo o para la ejecución online. Si se define el indicador visualizar solo en catalogo, la variante no se visualiza en la ayuda F4. Las características ocultar campo y proteger campo se activan con la ayuda de las variables de selección. Si ha introducido el indicador proteger variante, será la única persona que pueda cambiarlo.

127.De las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son las correctas?. El sistema puede traducir un balance contable en cualquier moneda para la elaboración de informes. Una versión de un balance contable no puede incluir mas de una sociedad, a menos que se utilice EC-CS o SEM. El sistema ofrece dos sistemas de ayuda para la creación de balances contables: Utilizar un programa ABAP o utilizar el sistema de información de cuentas mayores. Una versión de un balance contable muestra una hoja de balance o una cuenta de perdidas y ganancias, no ambas cosas. Cuando se visualiza un balance contable, el sistema puede calcular automáticamente el resultado de la cuenta de ganancias y perdidas.

128.¿Qué análisis se incluyen en el sistema de información de deudores y acreedores?. Análisis del historial de pago. Los análisis del historial de descuento por pronto pago de los deudores (días acordados /días transcurridos). Análisis de riesgo por cambio de divisas. Analisis DSO. Analisis de solvencia.

129.Con las funciones de la lista desglosada del sistema de información de deudores y acreedores se puede. Mostrar las cabeceras de las listas. Seleccionar la visualización de las características (con el nombre o la clave). Definir la escala. Modificar la moneda de visualización.

130.¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre SAP List Viewer son verdaderas y cuales son falsas?. Si se ha cambiado la lista a control Grid o lista clásica el valor se actualiza en los parámetros de usuarios. Cuando se vuelva a iniciar sesión en el sistema es necesario seleccionar de nuevo la pantalla necesaria. Después de haber seleccionado una serie de filas de una lista de partidas individuales, se pueden introducir cambios masivos en los documentos seleccionados. Los cambios introducidos se pueden visualizar inmediatamente. (ojo, hay que dar Refresh). La visualización de la lista se puede modificar sin tener que seleccionar procesar los datos. Se puede guardar la disposición de la lista modificada en las variantes. La lista clásica de ALV es más o menos que las pantalla impresa y ofrece una mejor visión general de la estructura de la lista cuando se deseen visualizar las partidas de varias cuentas, por ejemplo.

131.¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre variantes selección de los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderos y cuales son falsas?. La fecha actual y desde principio de mes hasta hoy son ejemplos del calculo dinamico de fechas. Cuando se ejecuta un informe ya no se puede cambiar un calculo dinamico de fecha. Solo se pueden utilizar valores individuales en las variables de tablas (Cono en el campo de sociedad). Se puede utilizar una variable de selección en tantas variantes de informes como se desee.

132.¿Cuál de las siguientes funciones se ofrece en el análisis de fecha de vencimiento del sistema de información de deudores?. Saltar a la lista de partidas individuales. Lista clasificada de partidas abiertas de acuerdo con el criterio vencido desdey vence el. Principales deudores N. Visualizar el numerador de calculo de intereses. Visualizar los días transcurridos de acuerdo con el historial de descuento por pronto pago del deudor.

133.De las siguientes afirmaciones sobre informes de divisiones Cuales son verdaderas?. El usuario debe introducir manualmente la división de todas las transacciones financieras. Se puede obtener un desglose de divisiones para efectivo y cuentas bancarias asignando diferentes divisiones a cada banco propio en la configuración del programa de pago. Debe utilizarse una cuenta individual de regularización de divisiones para cada cuenta asociada. El programa de desglose de divisiones no puede diferenciar automáticamente entre partidas de IVA soportado y repercutido por divisiones. The business area break down program can automatically spit out receivables and payables by business area by going through and open items in thesubledgers.

134.¿Qué se necesita hacer para crear un balance de apertura en el sistema SAP?. Trasladar las configuraciones del Customizing de Finanzas a uno de los períodos especiales. Trasladar el balance de cada cuenta al nuevo ejercicio ejecutando el programa de cierre de ejercicio. Sencillamente ejecutar el programa SAPF101 en el ejercicio que acaba. Ejecutar el programa RFSKTH00 en el nuevo ejercicio.

135.La sociedad 1000 necesita pagar una factura a lo largo de varios meses acogiéndose a un plan de plazos. Esta particularidad se puede definir en el sistema SAP utilizando: Los límites de días. El procedimiento neto del proveedor. Descuentos. Las condiciones de pago a plazos.

136.A que nivel se activa el nuevo libro mayor?. En el nivel de sociedades CO. En el nivel de empresa. En el nivel de sociedad. En el nivel de consolidacion. En el nivel de mandante.

137.Los campos propuestos por SAP para la tabla nueva de totales FAGLFLEX son. Orden CO. CE BE. Division. Sociedad. Centro Coste. Sector. PA. Elemento PEP.

138.¿Qué escenarios facilita SAP por defecto?. Los listados Clasificados. La valorización de moneda extranjera. La regularización del valor global. Calculo de la inflacion. Actualizacion del centro de beneficios. La Segmentacion.

139.En el nuevo libro mayor se emplean los escenarios para determinar: Que cuentas de mayor se pueden contabilizar en las contabilizaciones de FI. Que operaciones contables, junto con la variante de operación contable correspondiente, pueden asignarse en una contabilizacion. Que campos se actualizan en las tablas del nuevo libro mayor.

140.Las consecuencias de activar el nuevo libro mayor son las siguientes. El Ledger OL es, por defecto, el ledger principal. Se genera la variante de integración en tiempo real Z000. Se desactiva la tabla de totales GLTO. Se activa la partición de documentos para la sociedad 0001. Los datos se escriben en la nueva tabla de totales FAGLFLEXT. Se elimina el informe RFBIL00.

141.El programa de valoración de moneda extranjera se denomina. SAPF100. FAGL_FC_VALUATION. RABEST_ALV01. FAGL_REGROUP_AP.

142.Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas de acuerdo con los siguientes criterios. El numero máximo de partidas. El estatus y la clase de partidas. Solo las partidas abiertas. Selección utilizando la ayuda de busqueda. Solo las partidas abiertas que el usuario ha generado.

143.Para que las tareas de la particion de documentos se realicen correctamente, se necesitan los siguientes parámetros.. Las categorias de las partidas. Filtros SPAM. Las características de la partición de documentos. Las operaciones comerciales. Las variantes de las operaciones comerciales. Lista Clasificada de sociedades.

144.¿Qué work ítems pueden procesarse mediante la partición de documentos?. Una participación pasiva. Una participación activa, conocida también como partición basada en reglas. Una partición legal. Una partición del libro mayor. Una partición de activos, conocida también como partición del libro auxiliar. La creación de líneas.

145.Después de activar el nuevo libro mayor, el documento de Gestión Financiera posee las siguientes vistas: Una vista del libro auxiliar y del libro mayor. Una vista de deudores y acreedores. Una vista del ledger de entrada y del libro mayor. Una vista de la sociedad y del centro de coste.

147.El nuevo libro mayor se activa: R/3 release 4.0. My SAP ERP 2004. R/3 release 4.00. My SAP ERP 2006. SAP R/3 enterprise.

148.¿Dónde se encuentra la determinación del método de valoración (cálculo) empleado para evaluar las diferencias de cambio en las posiciones abiertas?. En los parámetros de valoración de divisas. En el registro maestro de cuentas mayores de pérdidas y ganancias de divisas. En la configuración básica de la sociedad. En la configuración de moneda paralela global del mandatario.

149.¿Cuáles son los requisitos para contabilizar un nuevo ejercicio?. Deben abrirse los períodos de contabilización del nuevo ciclo. Si se están utilizando variantes de ejercicio que depende del año, se deberán crear las variantes correspondientes al nuevo ejercicio. Se debe haber creado el informe anual del auditor para el ejercicio que acaba. Si la asignación de números de documentos se define en función del año, deberá crearse el intervalo de números de documentos correspondiente al nuevo ejercicio. La notificación de impuesto de ventas y compras debe estar disponible para las autoridades fiscales.

150.De las siguientes afirmaciones del cierre del ejercicio ¿Cuáles son correctas?. El saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. Al ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenido. En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar. El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio. Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio.

151.Después de activar el nuevo libro mayor, el documento de Gestión Financiera posee las siguientes vistas: Una vista del ledger de entrada y del libro mayor. Una vista de deudores y acreedores. Una vista del Libro Auxiliar y del libro mayor. Una vista de la sociedad y del centro de coste.

152.Cuales son las operaciones de cuenta de mayor especiales?. Anticipo. Garantia de pago. Pago Entrante. Pago en Cheque. Pago Parcial.

153.Cuando se introduce una garantía recibida de un proveedor, el sistema SAP. Contabiliza automáticamente la garantía recibida en la cuenta "garantía recibida" y automáticamente efectúa la contabilización de contrapartida en la cuenta "Compensación de garantizas proveedores". Contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía Recibida" como una contabilización estadística e inmediatamente se compensa la cuenta. Contabiliza manualmente la garantía recibida en la cuenta "Garantía de procesos". Contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía Recibida" y automáticamente la guarda como un apunte estadístico.

154.Lea las siguientes afirmaciones acerca de las operaciones de cuentas de mayor especiales ¿qué afirmaciones son verdaderas y cuales son falsas?. Las entradas de contrapartidas automáticas (estadísticas), las entradas de contrapartidas libres y los apuntes estadísticos son clases especiales de libros de mayor. Las operaciones de cuentas de mayor especiales nunca se introducen en el balance. Principios básicos de operaciones en cuenta de mayor especial Help SAP. Las claves de contabilización especiales configuradas se introducen o utilizan para actualizar las operaciones de cuentas de mayor especiales. Las operaciones de cuentas de mayor especiales son operaciones que se efectúan en la contabilidad auxiliar. No se contabilizan en las cuentas asociadas definidas en el registro maestro del libro mayor, sino en las.

155.De las siguientes afirmaciones sobre la validación ¿Cuáles son correctas?. Un mensaje puede contener hasta cuatro (4) campos. Si se recibe un mensaje de error, se interrumpe el procedimiento de contabilización. Siempre se imprime un mensaje cuando el resultado de la prueba es VERDADERO. Cada paso de la validación consta de tres partes: Un prerrequisito, una comprobación y un mensaje.

156.De las siguientes afirmaciones sobre la sustitución ¿cuáles son correctas?. Solo se puede activar una sustitución por sociedad y por evento. Si no se cumple el prerrequisito para la sustitución, el sistema muestra un mensaje de clase A. Con el método de sustitución se puede optar entre el valor constante, la salida y la asignación campo a campo. Una sustitución comprende un máximo de 10 pasos.

157.De las siguientes afirmaciones sobre la validación y sustitución ¿Cuáles son correctas?. En el área de aplicación FI, se planean dos eventos. La cabecera del documento y la partida individual. El área de aplicación y el evento determinan los campos que pueden utilizarse para la validación o sustitución. Si se ha activado la sustitución y la validación para una sociedad ante un evento concreto, la sustitución se efectúa antes que la validación. La validación y la sustitución únicamente se emplean en el área de aplicación Gestión Financiara (FI).

158.Lea las siguientes afirmaciones acerca de la entrada preliminar de documentos ¿cuáles son verdaderas y cuales son falsas. Cuando se actualiza un documento preliminar no es necesario rellenar los campos que se han definido como campos de entrada obligatoria en el grupo de estatus de campo de la cuenta de mayor en la que se ha realizado la transacción. Los documentos preliminares se pueden visualizar, con el status correspondiente, en el sistema aunque se haya eliminado. Los documentos preliminares se pueden modificar, eliminar o actualizar dependiendo de si se tiene o no la autorización necesaria. Los documentos preliminares no se pueden modificar más de una vez.

159.De entre las siguientes afirmaciones, ¿cuáles representan correctamente los procedimientos recomendados para el cierre del ejercicio?. Ejecutar el programa de arrastre de saldos para las cuentas de mayor. Compensar todas las posiciones abiertas de los clientes y proveedores antes de ejecutar programas de arrastre de saldos. Ejecutar el programa de arrastre de saldos en las cuentas de proveedores y clientes. Despues de ejecutar el programa de arrastres de saldos, las contabilizaciones realizadas durante el ano anterior no se reflejaran en el ejercicio en curso. El programa de arrastre de saldos bloqueará automáticamente la contabilización del ejercicio anterior.

160.Lea las siguientes afirmaciones sobre operaciones de proveedores, ¿cuáles son correctas?. En el balance aparece un anticipo de un proveedor bajo la habitual cuenta asociada de acreedores (CME). No se puede incluir una solicitud de anticipo de un proveedor en el programa de pago para producir un anticipo. Una solicitud de anticipó de un proveedor es un apunte estadístico. Una operación de cuenta de mayor especial es aquellas que se incluye en el ledger especial, bajo un bloque de imputación definido en la cuenta de mayor. Un anticipo de un proveedor se compensa después de que se reciba la factura del proveedor.

Seleccione la respuesta correcta. En la fase (transición) de realización se configura ... Especificos del cliente que se ha definido durante la Fase Plano Empresarial. SAP solutions Manager no posee un depósito central para almacenar la documentación del proyecto y las cuestiones que se presenten. SAP Solutions Manager ofrece una plataforma común para navegar por diversos componentes del sistema para completar la configuración y la realización de operaciones de pruebas. La finalidad de la fase (transición) Plano Empresarial consiste en como poner a prueba la solución específica del usuario.

162.De entre las siguientes afirmaciones ¿Cuáles representan .. Acumulados para el cierre del ejercicio?. Ejecutar el programa de arrastre de saldo para las cuentas de mayor. Después de ejecutar el programa de arrastre de saldos, las contabilizaciones realizadas durante el año anterior no se reflejaran en el ejercicio . Ejecutar el programa de arrastre de saldos de las cuentas de proveedores y clientes. El programa de arrastre de saldos bloqueará automáticamente la contabilización del ejercicio anterior. Compensar todas las posiciones abiertas de los clientes y proveedores antes de ejecutar el programa de arrastre de saldos.

163.¿Cuál de los siguientes pasos del proceso de obtención del pago origina una contabilización financiera en gestión financiera? Diga cuales verdaderas y cuales falsas. Introducción de pedidos. Verificación de facturas. Tratamiento de pago automático. Entrada de mercancía.

164.La clase de documento controla. La definición del status de campo de las partidas individuales. La clase o las clases de cuentas permitidas. Controla las operaciones multisociedades. La asignación del número de documento. Las reglas de modificación para los ajustes de los documentos.

165.Modificación masa de partidas individuales: Esta función permite modificar simultáneamente un grupo completo de partidas individuales en un lugar de tener que modificar las partidas una por una en los documentos. ¿Qué datos se pueden modificar utilizando esta función?. La cuenta asociada. La sociedad. Las condiciones de pago y el bloque de pagos. El banco propio y el método de pago.

166.Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las condiciones de pago. Las condiciones de pago no se pueden modificar después de que se haya contabilizado el documento. Se puede configurar una condición de pago, como que se introduzca automáticamente un indicador de bloqueo de pago en los documentos creados con esta condición de pago. La condición de pago introducida en el maestro de proveedores será la condición de pago propuesta para el documento contabilizado en este acreedor. En la función de opción de tratamiento se pueden definir las condiciones de pago propuestas por el cliente. No se pueden crear condiciones de pago para una sola clase de documentos.

167.De las siguientes afirmaciones. ¿Cuál es la correcta?. El grupo de status de campo determina la clase de documento, la clave de contabilización y el número de cuenta. La asignación del número de documento se puede determinar utilizando la clase de cuenta. En SAP se encuentran definidos el tipo de IVA y el indicador de impuesto de diferentes países. Se pueden utilizar el grupo de status de campo durante la entrada de documentos. La clase de documento determina qué sociedad se emplea en la contabilización de una cuenta mayor.

168.Los parámetros que afectan al cálculo y a la contabilización del IVA se definen. En el documento. En el maestro de cuentas de mayor de la cuenta de IVA. En las tablas que contienen los indicadores de impuestos. En las tablas de las operaciones automáticas de contabilización. En la tabla de la contabilización entre módulos.