Test 2 Certificación

Debe ejecutar la valoración de moneda extranjera para US GAAP y IFRS, lo que da lugar a diferentes valores para los dos diferentes principios contables. ¿Cómo puede configurarla en el sistema?. Defina dos áreas de valoración y dos principios contables con enlaces relevantes a ledgers. Defina dos áreas de valoración y dos ledgers de ampliación con enlaces relevantes a principios contables. Defina dos métodos de valoración y asigne los principios contables a los nuevos métodos de valoración. Defina dos métodos de valoración y asigne los grupos de ledgers a los nuevos métodos de valoración.

¿Qué característica de interlocutor comercial se asigna a los grupos de cuenta de cliente y proveedor?. Agrupación de interlocutores comerciales. Tipo de interlocutor comercial. Grupo de cuentas de interlocutor comercial. Funciones de interlocutor comercial.

Le han pedido que configure los bancos propios como parte de la implementación. ¿Qué información necesita? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Datos maestros bancarios. Vía de pago. Sociedad. Clave de control de bancos. Cuenta de mayor.

Usted es el responsable de tesorería de un grupo interesado en el mercado empresarial norteamericano. ¿Cuáles son las opciones de personalización disponibles para usted en SAP Fiori? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Puede adaptar el color en el menú inicial según valores predefinidos para el informe de tesorería. Puede crear un grupo de aplicaciones con todas las aplicaciones necesarias para acceder de forma sencilla a sus operaciones diarias. Puede gestionar el acceso de usuarios a las aplicaciones relevantes para el grupo norteamericano de cuentas a pagar que le informa a usted de sus actividades. Puede crear una aplicación para acceder directamente a la posición de tesorería del mercado empresarial norteamericano.

¿Qué fecha se utiliza para determinar la fecha de inicio de amortización?. Fecha de documento. Fecha base. Fecha de contabilización. Fecha valor de activo fijo.

¿Cuál es el objetivo del intervalo de período 3 cuando define períodos abiertos y cerrados?. Contabilización en períodos especiales. Contabilización en el ledger de ampliación. Contabilización en el ledger especial. Contabilización de CO a FI.

Desea configurar los esquemas de cálculo de impuestos. ¿Cuáles son los elementos principales que debe definir? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Categoría fiscal. Clave de cuenta. Secuencia de pasos. Clases de condición. Indicador de impuestos.

¿Qué actividades de cierre se realizan para los informes externos conforme a las prácticas recomendadas de SAP? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Ejecutar ciclos de subreparto planificados para los centros de beneficio. Reagrupar créditos y deudas en el balance. Realizar valoraciones de partidas abiertas en moneda extranjera. Actualizar los cálculos del coste del producto con precios estándar.

¿A qué niveles se puede actualizar el status de campo de los interlocutores comerciales (IC)? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Sociedad. Rol de interlocutor comercial. Categoría de interlocutor comercial. Clase de interlocutor comercial.

¿De qué manera da SAP S/4HANA soporte al tratamiento de impuestos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Verifica los indicadores de impuestos y actualiza automáticamente los tipos impositivos basados en las modificaciones realizadas por las autoridades fiscales. Contabiliza el importe del impuesto en cuentas de impuestos. Ajusta los indicadores de impuestos y actualiza automáticamente el esquema de cálculo. Verifica el importe de impuesto introducido y calcula de forma automática el impuesto. Realiza ajustes de impuestos para descuentos por pronto pago y otras formas de deducciones.

Se registra un pedido de compras. ¿Para qué gastos calcula el sistema las periodificaciones? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Servicios de consultoría. Compras de materias primas. Compras de activos. Primas de seguro.

¿Qué funciones de SAP S/4HANA le permiten guardar temporalmente los datos introducidos? (Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta). Documento preliminar. Documento único de cabecera. Documento de inserción. Documento retenido.

¿Cuáles son algunas de las ventajas del tratamiento de datos en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Los datos están disponibles en tiempo real en el detalle de la partida individual. Los datos se archivan constantemente de forma automática para optimizar el uso de memoria. Los datos se resumen en niveles superiores de agregados para aumentar el rendimiento del sistema. Los datos se agregan rápidamente a partir de cualquier tabla de partidas individuales.

¿Qué parámetro indica que una partida individual solo se puede reclamar con limitaciones?. Motivos de bloqueo de reclamación. Clave de agrupación de reclamaciones. Área de reclamación. Clave de reclamación.

¿Qué elementos NO se compensan con el programa de compensación automática? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Apuntes estadísticos. Posiciones con impuesto de valor añadido. Contabilizaciones estadísticas. Posiciones con retención de impuestos. Posiciones con impuesto de ventas e impuesto de consumo.

¿Para qué indicador de cuenta de mayor especial debe especificar un indicador de cuenta de mayor especial de destino?. Solicitud de anticipo de proveedor. Avales otorgados. Anticipo de cliente. Letra de cambio.

¿Cuáles son algunas de las características de SAP HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. SAP HANA permite el procesamiento transaccional y analítico desde las mismas tablas. SAP HANA está optimizado para organizar los datos usando almacenamiento en columnas. SAP HANA está construida sobre una arquitectura de modelo de datos jerárquica. SAP HANA está optimizado para trabajar con agregados y tablas de índices.

¿Cómo realiza el sistema la anulación normal de un apunte contable?. Crea una contabilización inversa incrementando los importes de las transacciones. Crea una contabilización inversa. Crea la contabilización inversa de un documento compensado antes de anularlo. Crea una contabilización inversa reduciendo los importes de las transacciones.

Ejecute una valoración de moneda extranjera para las partidas abiertas de sus cuentas de proveedor. Las valoraciones solo se utilizarán en los informes de fin de período y, a continuación, se deben anular. ¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración?. Cuentas de proveedor individuales con indicador de libro mayor especial. Cuenta de mayor asociada de proveedor. Cuenta de mayor de ajuste para moneda extranjera. Cuenta de mayor asociada alternativa.

¿Qué condiciones previas deben cumplirse para permitir contabilizaciones negativas? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas. La clave de contabilización debe permitir las contabilizaciones negativas. Las cuentas de anulación deben estar configuradas para permitir contabilizaciones negativas. El motivo de anulación debe estar configurado para permitir contabilizaciones negativas.

¿Cuáles son los niveles de actualización de una regla de estructuración de pantallas para los datos maestros de activos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Complejo de activos fijos. Número principal de activo fijo. Clase de activos. Subnúmero de activo fijo. Área de amortización.

¿Cuáles son las características del Accrual Engine en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Se admiten periodificaciones con un máximo de dos líneas individuales. Se admite la variante de ejercicio de los ledgers principales. Se admiten todas las monedas del libro mayor. Todos los cálculos de periodificaciones deben revisarse y aprobarse antes de la contabilización.

¿Qué controla el tipo de documento? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Si se permiten las contabilizaciones negativas. Las clases de cuentas que están permitidas para las contabilizaciones. Las claves de contabilización que están permitidas para contabilizaciones. Si se requiere texto en el nivel de posición.

¿Cómo puede realizar transferencias de activos entre sociedades con diferentes planes de amortización?. Configure las áreas de amortización multisociedad en el Customizing. Introduzca la asignación de área de amortización durante la contabilización de transferencia entre sociedades. Asegúrese de que se utilizan las mismas áreas de valoración en todos los planes de valoración. Defina una variante de transferencia global y asígnele todas las áreas de valoración.

¿Cuál es la unidad organizativa recomendada para el método de costes de ventas?. Objeto PA. Área funcional. Sociedad CO. Centro de beneficio.

¿Qué debe hacer para configurar un nuevo tipo de cambio en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Indique la moneda de la sociedad como moneda base. Especificar un propósito para el tipo de cambio. Actualizar los tipos de cambio a diario. Configurar la relación entre monedas utilizando los factores de conversión.

¿Qué afirmaciones describen mejor un centro de beneficio? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Es un objeto sobre el que se permite crear informes de balance e informes de pérdidas y ganancias exclusivos, independientemente de que se utilicen los segmentos o no. Es el único objeto que se puede derivar de manera uniforme mediante segmentos. Es el único objeto del que se pueden derivar segmentos de manera uniforme. Es un objeto sobre el que se permite crear informes de balance e informes de pérdidas y ganancias exclusivos solo cuando se usan en conjunción con los segmentos.

¿Cuál de las siguientes es una actividad técnica de cierre de ejercicio en SAP S/4HANA?. Las periodificaciones se deben contabilizar. Los ajustes de balance se deben contabilizar. La valoración de moneda extranjera se debe contabilizar. Los saldos de ledger deben arrastrarse.

Está configurando las contabilizaciones de las áreas de valoración en la contabilidad de activos fijos para una sociedad que utiliza una solución para ledger para la valoración paralela. ¿Cuál de las siguientes opciones daría error?. El área contabiliza el APC (Adquisición y costos de producción) inmediatamente y la depreciación de forma periódica. El área no contabiliza. El área contabiliza en tiempo real. El área solo contabiliza las amortizaciones.

En su sistema, actualmente ejecuta pagos manuales y desea utilizar el programa de pagos automático. ¿Qué parametrizaciones debe mantener como parte de la configuración del programa de pagos automático? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Sociedades pagadoras. Determinación de bancos. Condiciones de pago. Bloqueos de pagos.

En cuanto a los registros maestros influyentes en el programa de reclamaciones de SAP S/4HANA. ¿Para qué sirven las áreas de reclamación? (Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta). Se pueden utilizar si varias unidades organizativas son responsables de efectuar las reclamaciones dentro de una sociedad. Si se utilizan las áreas de reclamación, pueden asignarse a los registros maestros de los deudores. Las áreas de reclamación pueden utilizar un mismo procedimiento de reclamación. Las áreas de reclamación siempre utilizan distintos procedimientos de reclamación. Sirven como atributos de control central para efectuar el proceso de reclamación. Definen cómo se van a reclamar las deudas en demora.

¿Cuándo será posible fijar el indicador de gestión de partidas abiertas en una cuenta de mayor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cuando una cuenta tiene saldo cero. Cuando una cuenta se define como una clase de coste secundario. Cuando una cuenta se define como una cuenta de balance. Cuando una cuenta se define como una cuenta asociada.

¿Qué pasos son necesarios para crear una sustitución en la Gestión financiera? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Seleccione el nivel de activación 2. Seleccione el punto de llamada correcto. Especifique un grupo de autorizaciones. Asigne la regla de sustitución a la sociedad CO. Defina la regla de sustitución con sus diferentes pasos mediante el editor de fórmula.

¿Cuáles son los motivos clave para preferir una nueva implementación de SAP S/4HANA en lugar de una conversión del sistema de SAP ERP? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Desea implementar SAP S/4HANA Cloud. Desea integrar el sistema en SAP Cloud Platform. Desea depurar su sistema y utilizar SAP Best Practices. Desea utilizar el desglose de documentos para la contabilidad (GL).

¿Cuál es la diferencia entre la solución por ledgers y la solución por cuentas contables para la valoración paralela en la contabilidad de activos?. En la solución por cuentas, se asigna un conjunto de cuentas independiente para cada principio contable, a diferencia de la solución por ledgers. En la solución por ledgers, se asigna un grupo de ledgers a cada área de amortización, a diferencia de la solución para cuentas contables. En la solución por cuentas contables, puede definir una cuenta de compensación técnica para las altas de activos integradas, a diferencia de la solución por ledgers. En la solución por ledgers, debe mantener áreas de amortización adicionales para contabilizar la valoración delta de cada principio contable, a diferencia de la solución por cuentas contables.

Desea crear una sustitución en Gestión financiera. ¿Qué partes tiene que definir para cada paso de la sustitución? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Valores de sustitución. Condición previa. La verificación de sintaxis. Evento.

Desea tratar una propuesta de reclamación. ¿Qué acciones puede realizar? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Modificar un documento. Bloquear una partida individual. Disminuir el nivel de reclamación de una posición. Bloquear una cuenta. Aumentar el nivel de reclamación de una cuenta.

Asigna el tipo de moneda 40 a su sociedad en el ledger 0L. ¿Qué tipos de moneda origen se pueden seleccionar para las parametrizaciones de conversión de moneda local? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Moneda de sociedad. Moneda del documento. Moneda de grupo. Moneda de sociedad CO.

¿Qué campo se puede modificar en una factura contabilizada?. Indicador de impuesto. Orden CO estadística. Fecha base. Indicador CME.

¿En qué nivel se almacenan los datos maestros de banco en SAP S/4HANA?. A nivel del área de gestión financiera (FM). A nivel de mandante. A nivel de sistema. A nivel de sociedad.

Además de utilizar el centro de beneficio, ¿Qué opciones proporciona la Contabilidad principal con desglose de documentos para asignar un segmento a la línea del asiento contable? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Asignación estándar usando constantes. Asignación de segmentos predeterminados por cuentas de mayor. Definición de reglas de validación. Implementación de BAdl (FAGL_DERIVE_SEGMENT).

¿Cuál de las siguientes opciones debería tener en cuenta al definir rangos de números de activos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cada rango de números de activo debe estar asignado a una sola clase de activos. Los rangos de números de activos se definen para clases de activos y son específicos de sociedad. Los rangos de números de activos se definen a nivel de plan de valoración. Cada clase de activos puede tener un rango de números interno o externo.

¿Qué parámetros puede especificar directamente al crear una nueva clase de correspondencia? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Sociedad requerida. Código origen de las diferencias en los pagos requerido. Número de documento requerido. Número de campos de fechas requerido. Cuenta requerida.

¿Cómo determina el sistema la clase de correspondencia de un aviso de pago?. Según el grupo de tolerancia, siempre que todos los códigos de origen de las diferencias en los pagos tengan la misma clase de correspondencia. Según el código origen de las diferencias en los pagos, siempre que todos los grupos de tolerancia tengan la misma clase de correspondencia. Según el grupo de tolerancia, siempre que todos los grupos de tolerancia tengan la misma clase de correspondencia. Según el código de origen de las diferencias en los pagos, siempre que todos los códigos tengan la misma clase de correspondencia.

¿Qué campos de un documento de contabilidad financiera influyen en el programa de pagos automáticos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Tipo de pago. Condiciones de pago. Operación de pago. Fecha base. Vía de pago.

Debe explicar a su cliente en qué consisten los diferentes métodos de transferencia para los Activos Fijos. ¿Cuáles de las siguientes opciones son verdaderas? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Método Bruto. Se traspasa el valor de adquisición y su amortización acumulada a la sociedad destino. Método Bruto. Se capitaliza el valor neto contable en la sociedad destino. Método de valor nuevo. Se capitaliza el importe de las ganancias en la sociedad destino. Método Neto. Se capitaliza el importe de las ganancias obtenido en la venta del activo fijo.

¿En operaciones de compras, qué documentos son necesarios para completar la combinación de tres vías (3-way match)? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Pedido. Entrada de mercancías. Solicitud de pedido. Solicitud de anticipo. Recepción de facturas.

Se ha olvidado de añadir una nueva cuenta de mayor en la versión de balance financiero. ¿Qué impacto tiene esto en el beneficio neto y en la pérdida neta?. El saldo de la cuenta nueva se agrega a las notas de las posiciones de balance financiero y se incluye en el cálculo. El saldo de la cuenta nueva se añade a la sección no asignada y se excluye del cálculo. El saldo de la cuenta nueva se agrega a las notas de la posición de balance financiero y se excluye del cálculo. El saldo de la cuenta nueva se añade a la sección no asignada y se incluye en el cálculo.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas para los rangos de números de documento financiero? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Los rangos de números de documento financiero definidos en el nivel de cliente NO deben superponerse. El rango de números de documento financiero debe definirse para el año en el que se utiliza. Todos los rangos de números de documento financiero pueden contener números y/o letras. Los rangos de números de documento financiero se definen en el nivel de la sociedad. El mismo rango de números de documento financiero se puede asignar a varias clases de documento.

Se le pide que explique cómo funcionan los activos en curso en SAP S/4HANA. ¿Qué debería destacar? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Es posible calcular y contabilizar la amortización en el área de amortización del balance para activos en curso. Es posible contabilizar abonos, incluso después de capitalizar totalmente activos en curso. Es imposible utilizar activos en curso con el módulo de gestión de inversiones (IM). Es posible contabilizar la amortización fiscal especial y el fomento a la inversión de los activos en curso.

¿Cómo puede identificar un registro maestro de activo fijo como un activo fijo en curso?. La fecha de inicio de la amortización normal está vacía. El activo pertenece a una determinada clase de activos. La fecha de capitalización de activos está vacía. La clave de amortización está vacía.

¿Qué puede controlar con el código origen de diferencias en los pagos en Contabilidad de deudores? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. La clase de documento del pago. La cuenta donde se contabiliza la partida restante. La exclusión de partidas residuales en litigios de las verificaciones del límite de crédito. El indicador de cuenta de mayor especial para el anticipo. El tipo de aviso de pago enviado a un deudor.

Desea contabilizar las entradas de diario en un período especial. ¿Qué condiciones deben cumplirse? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El arrastre de saldos al nuevo ejercicio deberá haberse realizado. Debe introducir una fecha de contabilización en el último período de contabilización. El último período de contabilización debe estar abierto para contabilización en el control de períodos. El período especial debe estar abierto para contabilización en el control de períodos.

Es el responsable de configurar el desglose de documentos. ¿Cuáles son algunas de las parametrizaciones clave? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Variante de operación contable. Rangos de números de documento. Clase de documento. Variante de status de campo.

¿Qué afirmaciones describen mejor los ledgers de ampliación en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A los ledgers de ampliación se les pueden asignar sus propias variantes de período de contabilización. A los ledgers de ampliación se les pueden asignar sus propias variantes de ejercicio fiscal. Varios ledgers de ampliación pueden apuntar al mismo ledger subyacente. Los ledgers de ampliación pueden tener monedas diferentes a las del ledger subyacente.

Una cuenta de mayor tiene una parametrización de moneda extranjera de CAD. La moneda de la sociedad es USD. La moneda de la sociedad CO es EUR. ¿Qué monedas puede contabilizar en esta cuenta?. Solo puede contabilizar en la cuenta en CAD. Solo puede contabilizar en la cuenta en CAD y USD. Solo puede contabilizar en la cuenta en CAD, USD y EUR. Puede contabilizar en la cuenta en cualquier moneda y se convertirá a CAD.

Está creando un registro maestro de activos con modelo de otro activo y observa que se copia el número de inventario. ¿Qué parametrización realiza el mantenimiento de la pantalla para garantizar que el número de inventario NO se copie cuando cree un nuevo activo mediante una copia?. Eliminar el indicador de referencia. Eliminar el indicador de subnúmero. Eliminar el indicador de activo principal. Eliminar el indicador de clase de activo.

Desea definir una validación para la combinación de cuenta de mayor y centro de coste. ¿Para qué evento define esta validación?. Cabecera de documento. Documento completo. Posición documento. Contabilidad de coste de ventas.

¿Qué elementos definen la integración de altas de activos con el libro mayor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Área de amortización. Claves de amortización. Área de valoración. Clase de activos.

¿Qué se comparte entre todas las opciones de despliegue de SAP S/4HANA (nube, local)? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Intervalos de actualización. Alcance de configuración. Línea de código. Experiencia de usuario. Modelo de datos.

¿Qué datos relacionados con reclamaciones se actualizan en datos maestro de interlocutores comerciales? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Bloqueo de reclamación. Área de reclamación. Intervalo de reclamación. Clave de reclamación.

Dirige una empresa internacional y desea establecer entidades legales independientes para ejecutar operaciones y realizar actividades de contabilidad. ¿Qué unidad organizativa necesita crear para cada entidad legal?. Sociedad. División. Empresa. Unidad de consolidación.

¿Cómo puede configurar áreas de amortización en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Asegúrese de que todas las áreas de amortización siempre se contabilicen en el libro mayor. Asigne el área de amortización 01 al ledger principal. Asignar cada principio contable a un área de valoración. Asegúrese de que un grupo de ledgers está asignado a cada principio contable.

¿Cuál de los siguientes pasos suele realizar durante una ejecución de pago con el programa de pago automático? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Revisar la lista de excepciones de propuestas de pago. Actualizar parámetros de selección de partidas abiertas. Definir el número máximo de importes que se deben pagar por proveedor. Ordenar cuentas bancarias para el pago.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se integran los anticipos de deudor con Ventas y Distribución (SD)?. Una solicitud de anticipo se crea como un apunte estadístico en FI, que genera automáticamente un documento de facturación SD. Una solicitud de anticipo se crea como un pedido de cliente SD, que se contabiliza automáticamente en FI como un apunte estadístico. Una solicitud de anticipo se crea como un documento de facturación SD, que se contabiliza automáticamente en FI como un apunte estadístico. Una solicitud de anticipo se crea como un apunte estadístico FI, que genera automáticamente un pedido de cliente SD.

¿Cuáles son las características de una Sociedad GL en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Se puede asignar a una Sociedad. Se considera para la consolidación. Representa áreas de operación independientes dentro de una organización. Es la responsable de los costes e ingresos dentro de una organización.

¿Cuáles de los siguientes son los receptores de liquidación válidos cuando se lleva a cabo la liquidación de un activo en curso en base a líneas individuales? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Centro de beneficio. Centro de coste. Activos fijos. Área funcional.

¿Qué define al configurar las clases de activos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Claves de contabilización. Determinación de cuentas. Reglas de estructuración de pantallas. Rangos de números. Clases de movimiento.

Desea configurar una propuesta de valor para la fecha base en condiciones de pago de una factura recibida. ¿A partir de qué fecha se puede derivar la fecha base? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Fecha de valor. Fecha de documento. Fecha de entrada. Fecha de contabilización. Fecha de entrada de mercancías.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un apunte estadístico? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Se puede utilizar para recordar al usuario sobre pagos vencidos. Actualiza el libro auxiliar y el libro mayor. Tiene una contrapartida estadística automática. Se puede acceder a ella mediante el programa de pagos.

Debe contabilizar las facturas de clientes mediante la interfaz de un sistema que no sea SAP. Desea definir una nueva clase de documento con un rango de números de documento específico que coincida con los números de documento del sistema origen. ¿Cómo define el rango de números del documento?. Debe utilizar la asignación de números interna. Puede utilizar la asignación interna o externa de números. Puede utilizar la asignación interna o externa de números, pero tiene que ser continua. Debe utilizar la asignación de números externa.

En su sistema SAP S/4HANA, usted informa de los valores financieros para tres principios de contabilidad independientes. Contabiliza un alta de un activo que se capitaliza en un único principio contable. Si utiliza la aplicación para contabilizar las altas de activos integrados, ¿cuántos documentos contabilizará el sistema?. 3. 1. 2. 4.

Está iniciando el proceso de cierre de ejercicio en la contabilidad de activos fijos en SAP S/4HANA. ¿Qué verificaciones realiza el programa de cierre anual en la contabilidad de activos fijos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El cambio de ejercicio de activos está completo. La amortización está completamente contabilizada para todos los activos fijos. Los datos maestros de activo fijo están completos y sin errores. Los períodos contables están cerrados para las cuentas de mayor de activo fijo.

Para utilizar el cockpit de cierre financiero de SAP, ¿qué pasos son necesarios? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Definir responsables de tareas. Liberar la lista de tareas. Definir dependencias de tareas. Crear grupos de tareas. Crear un modelo.

Usted es responsable de la implementación de la contabilidad de activos. El usuario dispone de datos antiguos de varios activos y de la información de agrupación en base a términos de clasificaciones, vida útil y amortización. ¿Qué paso de configuración se debe iniciar para actualizar estas categorías en SAP S/4HANA?. Configurar las claves de amortización y las claves de cálculo. Defina un área de valoración para transferir todos los datos antiguos. Defina áreas de valoración para cada categoría de activo fijo antiguo. Definir clases de activos y actualizar sus atributos.

¿En qué escenarios se contabiliza la cuenta técnica de compensación? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Contabilización de transferencias de activos entre clases de activos. Liquidación de una orden de inversión a un activo en construcción. Contabilización de adquisición directa de activos con una factura de proveedor (no vinculada a un pedido de compra). Entrada de mercancía valorada en un pedido de compra con un activo como imputación contable.

¿Para qué cuenta puede realizar la compensación de cuentas en SAP S/4HANA?. Para cualquier cuenta de mayor definida como una cuenta asociada. Para cualquier cuenta que gestione partidas abiertas. Para cualquier cuenta asignada a una estructura de balance/PyG. Para cualquier cuenta de balance gestionada con partidas individuales.

Después de disponer de datos en la herramienta de reconciliación multisociedad, ¿Cuáles son los siguientes pasos del proceso de reconciliación?. 1) Almacene los datos. 2) Presente datos reconciliados y no reconciliados. 3) Comunique las diferencias. 4) Contabilice los documentos de corrección. 1) Almacene los datos. 2) Presente datos reconciliados y no reconciliados. 3) Contabilice los documentos de corrección. 4) Comunique las diferencias. 1) Presente datos reconciliados y no reconciliados. 2) Contabilice los documentos de corrección. 3) Almacene los datos. 4) Comunique las diferencias. 1) Contabilice los documentos de corrección. 2) Almacene los datos. 3) Presente datos reconciliados y no reconciliados. 4) Comunique las diferencias.

En el programa de pagos automáticos de SAP S/4HANA, antes de la ejecución del pago y después del tratamiento y registro definitivo de la propuesta de pago, ¿Qué acción sucede?. Las partidas abiertas del interlocutor comercial quedan compensadas mediante el correspondiente documento financiero de pago generado. Cualquier partida elegible incluida en la propuesta de pago queda bloqueada para pagos manuales o para una ejecución de pago distinta. Se imprimen los avisos de pago, se compensan las partidas abiertas del interlocutor comercial mediante el documento financiero correspondiente y se imprime el medio de pago. Se crean las listas de excepciones, se generan los medios de pago correspondientes y se contabiliza el documento financiero de pago generado por el programa de pagos.

Define el tipo de moneda personalizado Z1 para su sociedad. ¿Qué tipos de moneda deben almacenarse en la vista Entrada de datos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Tipo de moneda personalizado Z1. Moneda fuerte. Moneda de sociedad. Moneda del documento.