Certificacion FI. 2 de 4

¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el programa de reclamaciones son verdaderas? (4 correctas). En una ejecución de reclamación se puede crear una integración multisociedad de partidas vencidas de un deudor concreto, siempre y cuando la función se haya configurado en el customizing. Esto significa que solo se emitirá una notificación de reclamación. El cálculo de los niveles de reclamación se basa en los días de demora de las partidas abiertas y tiene en cuenta el número mínimo de días de demora por cuenta y los días de gracia por partida individual. El procedimiento de reclamación controla el flujo de reclamaciones. Se puede definir cualquier cantidad de procedimientos de reclamación. Siempre se crea una ejecución de reclamación para una sociedad. Solo se puede almacenar un nivel de reclamación para un procedimiento de reclamación en el registro maestro de deudores.

Seleccione las afirmaciones correctas referentes a la contabilización de un pago recibido manualmente. (2 respuestas correctas). Las partidas abiertas normales y las partidas abiertas de mayor especiales se pueden compensar juntas. Si se desean compensar los acreedores y los deudores entre sí, se deberán tratar tanto el maestro de clientes como el de proveedores. No se puede utilizar la función “reparto por antigüedad”, ni la función “búsqueda automática” si se está utilizando la función de opción de tratamiento. Sólo se puede utilizar una clase de documento estándar para los pagos entrantes. Se pueden seleccionar partidas abiertas concretas utilizando el criterio de selección “importe”.

¿A qué operaciones se pueden asignar clases de documentos en la configuración del libro de caja? (3 respuestas correctas). Facturas entrantes de proveedores. Pagos entrantes de clientes. Las contabilizaciones de ingresos o gastos. Pagos al banco o del banco.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de partidas abiertas son correctas? (2 repuestas correctas). Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el indicador Gestión de Partidas Abiertas debe estar activado en el registro maestro de cuentas de mayor. Las cuentas de acreedores y deudores son siempre cuentas de gestión de partidas abiertas. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el número de documento debe estar definido como una clave de clasificación. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, para acreedores y deudores, se debe activar el indicador Gestión de Partidas Abiertas en el registro maestro de cuentas asociadas. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, basta con que el indicador Visualizar Partidas Individuales esté activado en el registro maestro de cuentas de mayor.

De entre estas afirmaciones sobre la “visualización de partidas individuales”, ¿cuál es correcta? (una respuesta correcta). Las cuentas que no poseen la visualización de partidas individuales actualizan las cifras de operaciones y la información detallada de las partidas en una tabla de índice. Las partidas individuales se visualizan en el segmento del plan de cuentas de la cuenta. Las cuentas con visualización de partidas individuales actualizan únicamente las cifras de movimientos pareo no la información detallada de las partidas. La visualización de las partidas individuales no debería utilizarse para las cuentas definidas como asociadas.

De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta?. La clase de documento se crea a nivel de sociedad FI. Se puede utilizar el grupo de status de campo para determinar las características de los campos de documento en una variante de status de campo durante la entrada de documentos. En SAP se encuentran definidos el tipo de IVA y el indicador de impuestos de diferentes países. La asignación del número de documento se puede determinar utilizando la clase de cuentas.

Cuando se introduce un documento utilizando una moneda extranjera. ¿Qué fecha se utiliza para determinar el tipo de cambio a partir de la tabla de tipo de cambio si no se ha introducido la fecha de conversión?. La fecha valor. La fecha de entrada. La fecha base. La fecha de contabilización.

De las siguientes afirmaciones sobre cuenta de mayor, ¿Cuáles son correctas? (2 correctas). Las partidas individuales solo se pueden organizar utilizando la clave de clasificación definida en el registro maestro de cuentas (libro mayor). Cuando se crea una operación financiera, el sistema define automáticamente un campo Asignación de una partida de una cuenta según la definición de la clave de clasificación asignada a esa cuenta. La moneda de la cuenta de mayor debe ser la misma para todas las sociedades que utilicen esa cuenta. La categoría fiscal de una cuenta de mayor define si es necesario introducir un indicador de impuestos para esa cuenta. Una cuenta de mayor debe estar vinculada mediante un número de cuenta alternativo a una cuenta diferente en el plan de cuentas del país.

¿Cuál de las siguientes listas se puede imprimir para ayudarlo a tratar una propuesta de reclamación? (escoger dos). Partidas individuales bloqueadas. Datos maestros comprimidos. Estadísticas de ventas. Cuentas bloqueadas.

¿Qué es lo que controla la clave de contabilización? (escoger tres). Rango de números. Clase de cuenta. Status de campo. Indicador Debe/Haber. Una clase de documento.

Su mandante ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada ¿Qué necesita hacer para que las actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro mayor?. Asigne el escenario de actualización de centro de beneficio al libro mayor. Active los precios de transferencia en la contabilidad de centros de beneficio. Desactive el desglose de documentos para centros de beneficio. Configure la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficios.

Si un acreedor es también un deudor, es posible compensar mutuamente ambos roles. ¿Qué parámetros se necesitan para implementar esto? (escoger dos). El número del proveedor debe introducirse en la cuenta de cliente o el número del mandante debe introducirse en la cuenta del proveedor. El programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para cliente. Se debe seleccionar el campo “Compensación con proveedor” en la cuenta del cliente, y también el campo correspondiente en la cuenta del proveedor. El proveedor y el cliente deben asignarse a la misma cuenta de grupo.

En una ejecución de pago, los datos introducidos en el documento para una vía de pago pueden ser distintos de los datos maestros ¿Cómo resuelve esto el sistema?. La ejecución de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error. Los datos maestros sustituyen los datos del documento. Los datos del documento sustituyen los datos maestros. La ejecución de pago se detiene de forma temporal, y el sistema le solicita la corrección de los datos. Después de que se hayan corregido los datos, la ejecución de pago.

¿Cuál es la cantidad máxima de partidas individuales de un documento FI?. 99. 999. Ilimitada. 9999.

Desea utilizar una asignación de números externa para clases de documentos específicos. ¿Cuál es la característica especial de la asignación de números externas?. Los números pueden ser alfanuméricos. Los rangos de números se pueden utilizar en todas las sociedades. El sistema emite los números de forma automática. Los rangos de números pueden superponerse.

¿Cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el libro de caja? (escoger dos). Maestro materiales. Maestro de activos fijos. Cliente. Cliente ocasional. Accrual Engine.

¿Qué se define cuando se configura un procedimiento de reclamación?. Niveles de reclamación y gastos de reclamación por cada nivel de reclamación. Niveles de reclamación e idioma de la nota de reclamación. Cargos de reclamaciones por cada nivel de reclamación y mandantes a reclamar. Niveles de reclamación y máxima cantidad de días de demora.

¿Cuáles son las condiciones previas para la configuración de la contabilidad de costes de multisociedades? (escoger dos). El mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades. El mismo ejercicio se utiliza para todas las sociedades. La misma moneda se utiliza para todas las sociedades. La misma variante para periodos abiertos se utiliza para todas las sociedades.

¿Qué parámetros tiene que especificar si desea realizar una ejecución de pago? (escoger dos). Moneda. Vía de pago. Cuenta bancaria. Sociedad.

¿Cómo puede cambiarse el texto de campo breve de una cuenta mayor?. Asegurando que el status de campo del segmento del plan de cuentas lo permita. De forma individual, en el segmento de sociedad. De forma central, en el segmento de plan de cuentas. Haciendo el cambio al principio del nuevo ejercicio.

¿En qué clases se pueden dividir las operaciones en cuenta de mayor especiales? (escoger tres). Apuntes estadísticos. Amortización acumulada – debtors y creditors. Contrapartida libre. Contrapartida automática. Interés.

¿Cuál es una de las ventajas de la entrada de documentos preliminares?. Permite el uso del principio de la verificación doble. Permite contabilizar documentos técnicamente incompletos. Permite la asignación de los números de documentos individuales. Brinda una manera fácil de cambiar documentos contabilizados.

¿Cuáles son los puntos de acceso para las validaciones en FI?. Cabecera de documento, clase de documento, y documento completo. Cabecera de documento, posición de documento, y documento completo. Sección de datos básicos, sección de datos detallados, y partida individual. Sección de datos básicos, partida individual, y documento completo.

¿Cuál de los siguientes objetos pueden ser utilizados para derivar segmentos automáticamente?. Centro de coste. Área funcional. Centro de beneficio. Cuenta de mayor.

¿Qué opciones adicionales ofrece la entrada de documentos preliminares comparada con la retención de documentos? (escoger dos). Un documento preliminar se almacena con un número de documento específico del usuario. Un documento preliminar puede contabilizarse utilizando un workflow. Un documento preliminar puede contabilizarse con la misma operación que se utiliza para entrar el documento preliminar. Un usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apoyando, de esta forma, el principio de verificación doble.

Durante la reorganización, se fusionan dos centros de coste, y todas las futuras contabilizaciones deben ir sólo a uno de ellos. Si las futuras contabilizaciones FI se hacen en el centro de coste erróneo, su mandante deseará asegurarse de que el centro de coste erróneo se remplazará automáticamente por el correcto. ¿Cuál se recomendaría?. Definir una sustitución en FI con el centro de coste erróneo como condición previa, y el correcto, como valor sustituido. Crear un programa específico del usuario para sustituir los centros de costes erróneos a un día de forma automática. Definir una validación en CO para asegurar que el área funcional esté completa en el maestro del centro de coste. Definir dos sustituciones para el punto de acceso de la partida individual.

¿Qué funciones se pueden utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades? (escoger dos). Libro de caja central. Valoración central de moneda. Pagos centralizados. Aprovisionamiento central.

Los pagos pueden ser contabilizados utilizando una operación en cuenta de mayor especial. ¿Cuál es la principal ventaja de esta funcionalidad?. Contabiliza las entradas de pagos en una cuenta asociada diferente a la de acreedores ordinarios y cuentas a cobrar. Muestra los datos en el balance. Se crea automáticamente la factura final y borra los pagos a su contra. Se borra automáticamente la petición inicial de pago.

¿Cuál de los siguientes factores determina el status de campo para los proveedores?. Grupo de cuentas, operación y sociedad. Grupo de cuentas, plan de cuentas y sociedad. Operación, plan de cuentas y sociedad. Grupo de cuentas, operación y plan de cuentas.

¿En qué nivel se asigna el número de cuenta de proveedor?. A nivel del segmento de sociedad. A nivel de mandante. A un nivel combinado entre mandante y segmento de organización de compras. A un nivel combinado entre mandante y segmento de sociedad.

¿Qué operaciones crean documentos en FI en el proceso de aprovisionamiento con entrada de mercancías valoradas? (escoger dos). Introducir recepción de factura. Crear pedido. Crear solicitud de pedido. Contabilizar le entrada de mercancías valoradas.

¿Cuáles son las condiciones previas para contabilizar una factura del proveedor en FI? (2 correctas). Configurar un rango de número para facturas de proveedores. Activar y configurar la función de desglose de documentos. Crear un segmento de organización de compras en el registro maestro de proveedores. Crear un segmento de sociedad en el registro maestro de proveedores.

¿Cómo se evita la creación de proveedores dobles? (escoger dos). Utilizar matchcode para verificar si el proveedor realmente existe. Activar el control de mensaje para el chequeo duplicado del proveedor. Ejecutar el informe de desdoblamiento de proveedores. Activar la comparación de datos maestros para el proveedor.

¿Cuáles son las ventajas del Payment Medium Workbench (PMW)? (escoger tres). Crea débitos directos de forma automática. Brinda un conjunto de funciones uniforme para todas las clases de vías de pago. Puede utilizarse para cambiar formatos de pago sin modificar los programas. Activa la importación automática de configuraciones relacionadas a cambios en las leyes de operaciones de pago. Puede utilizarse para crear nuevos formatos de pago.

Al contabilizar un documento de cuenta de mayor, dos status de campo diferentes (para la clave de contabilización y la cuenta de mayor) tienen impacto en la contabilización. ¿Qué sucede si un status de campo está configurado en entrada obligatoria y el otro en entrada oculta?. El campo estará oculto. De todas formas se puede contabilizar el documento. Aparecerá un mensaje de error. El campo estará disponible para la entrada.

¿Se ha contabilizado un importe erróneo en Gestión financiera. ¿Cómo puede corregirse? (escoger dos). Utilizar una sustitución para cambiar el importe incorrecto. Anular el documento mediante la contabilización negativa. Cambiar el importe en el documento contabilizado. Borrar el documento. Anular el documento mediante la contabilización de anulación normal.

¿Su mandante desea transferir de forma automática todas las partidas contabilizadas en su cuenta de deudor a su sede central. ¿Qué función se tiene que utilizar para llevar a cabo este requisito?. Cuenta ocasional. Reclasificación de créditos. Responsable del pago/Receptor del pago alternativo. Central y cuenta de subsidiaria.

¿Qué elementos de la creación de la cuenta del mandante deben completarse para ingresar contabilizaciones a la cuenta?. Datos generales y datos de sociedad. Datos generales, datos de sociedad y datos del área de ventas. Datos generales y datos del área de ventas. Datos generales, datos de sociedad y datos de reclamación.

Se ha introducido un abono no referido a factura y se ha seleccionado la condición de pago neto a 30 días. El campo de referencia a factura está vacío (no contiene ni número de documento ni una V). ¿Qué efecto tiene este punto en la condición de pago?. La condición de pago es válida. Aparece un error. La condición de pago se ha copiado de la última factura válida del mandante. La condición de pago no es válida.

Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata con reclamaciones, se necesita emitir un abono. ¿Qué cuentas se usarán para emitir abonos?. Cuentas a cobrar y cuenta de ingresos. Cuentas de débitos y cuenta de ingresos. Cuentas a cobrar y cuenta de gastos. Cuentas de débitos y cuenta de gastos.

¿Su mandante vende productos y servicios. Se tienen que separar las facturas para productos y facturas para servicios. ¿Qué objeto se tiene que usar para crear reclamaciones dependiendo de la división (producto o servicio)?. Áreas de reclamación. Motivos de bloqueo de reclamación. Distintas ejecuciones de reclamaciones. Claves de reclamación.

Su mandante desea compensar de forma automática pequeñas diferencias de pago por cobros. ¿Qué objetos se tienen que utilizar para llevar a cabo este requisito?. Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para mandante/proveedores. Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para clases de documentos. Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para empleados. Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para mandante/proveedores.

¿Qué se define cuando se configura un área de valoración?. Los rangos de números de activos fijos. La determinación de cuentas. La contabilización del libro mayor. La sociedad.

¿Qué contabilizaciones se crearon por la ejecución de la contabilización de amortizaciones? (escoger dos). Transferencia de valoraciones a la planificación de centros de coste. Amortizaciones contables o de contabilidad de costes de activos fijos. Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor. Valoración anual de capital circulante.

¿Qué operaciones realiza el programa de cierre de ejercicio en la contabilidad de activos? (Elija dos opciones). Comprueba si la depreciación y los activos están completamente fijados. Abre nuevos campos de valores anuales para cada activo. Comprueba si los activos contienen errores o son incompletos. Comprueba si el año anterior se ha cerrado en contabilidad financiera.

¿Qué opciones existen para la inscripción de una alta de activo fijo? (escoger tres). Alta de activo fijo integrada con proveedores. Alta de activo fijo utilizando una cuenta de compensación. Alta de activo fijo contabilizado desde Gestión de materiales. Alta de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja. Alta de activo fijo mediante el accrual engine.

¿A cuál de los siguientes puntos aplica una clase de activos fijos?. Todas las sociedades en un mandante. Todas las sociedades en una instancia. Todas las sociedades en una sociedad CO. Todas las sociedades dentro de un mandante que comparte el mismo plan de cuentas.

¿Qué actividad tendrá impacto en el valor neto contable de un activo fijo?. La modificación de la vida útil de los activos fijos. La modificación del centro de cote asignado. La modificación de la determinación de cuentas. La modificación del PEP asignado.

¿Cuál de los siguientes objetos se debe introducir al contabilizar un alta de activo fijo contra un proveedor? (escoger tres). Una clase de documento. Una operación en cuenta de mayor especial. Un registro maestro de AF. Una cuenta de operación de balance de activos fijos. Una clase de movimiento.

Un mandante desea implementar una contabilidad paralela a la contabilidad de activos fijos. ¿Cómo se lleva a cabo esta operación?. Utilizando dos áreas de valoración / amortización. Utilizando dos planes de amortización distintos. Utilizando dos clases de activos fijos. Utilizando un plan de cuentas adicional.

Un mandante desea definir un plan de amortización. ¿Cómo se recomienda establecer el área de amortización?. En base a los objetivos de la gestión de informes internos y externos. En base a sociedades. En base al plan de cuentas pertinentes. En base a monedas pertinentes.

¿Qué objetos de asignación se puede mantener directamente en los datos maestros de activos en SAP ERP 6.0 (paquete de mejoras EhP5) con la nueva contabilidad principal activada? (Elija dos opciones). Activos de red. Segmento. Centro de beneficio. Centro de amortización.

Se desea capitalizar un activo fijo en curso (AFeC) utilizando un proceso de liquidación de partidas individuales. Sin embargo, la liquidación no funciona. ¿A qué se puede deber? (escoger tres). El status del AFeC se establece en la gestión por totales. No se ha liberado el AFeC. El perfil de liquidación no permite activos fijos como receptores válidos. No existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad. El motor de amortización no está activo.

¿Qué ofrece SAP Web AS?. Intercambio de datos en tiempo real con todos los sistemas de SAP. J2EE y ABAP en un solo entorno. Almacenamiento de todos los documentos de movimientos en una sola base de datos. Armonización de datos maestros en SAP NetWeaver.

¿Qué infraestructura admite soluciones empresariales centrales en cuatro subcomponentes que incluyen la integración de personas, la integración de información, la integración de procesos y la plataforma de aplicación?. SAP NetWeaver. SAP Web AS. SAP Business Process Management. SAP Exchange Infraestructure.

¿Cuál de los siguientes puntos describe características de los datos maestros? (escoger dos). Debe asignarse a nivel de mandante. Se asigna típicamente a niveles organizativos. Se utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples. Es un modelo para datos de operaciones. No puede cambiarse luego de su creación.

¿Cuál es la típica secuencia de fases de un ASAP roadmap?. Preparación del proyecto -> Plano empresarial -> Realización -> Preparación final -> Entrar en productivo y Soporte. Preparación del proyecto -> Realización -> Plano empresarial -> Preparación final -> Entrar en productivo y Soporte. Preparación del proyecto -> Preparación final -> Plano empresarial -> Realización -> Entrar en producción y Soporte. Plano empresarial -> Preparación del proyecto - > Preparación final -> Realización -> Entrar en productivo y Soporte.

¿Cuál de los siguientes puntos es una secuencia de proceso típica en la venta del producto de stock?. Pedidos recibidos -> Facturación -> Transporte/Entradas de mercancías -> Reclamación y pagos. Solicitud de pedido -> Entrega/transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación. Pedidos recibidos -> Entradas de mercancía/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación. Pedidos recibidos -> Transporte/Entrega ->Facturación -> Reclamación y pagos.

¿En qué escenarios se utiliza Solution Manager? (escoger tres). Baja. Implementación. Optimización. Operaciones. Alcance.

¿Cuál de las siguientes secuencias son pasos típicos en un proceso desde la compra hasta el pago?. Pedido -> Solicitud de pedido -> Recepción de productos -> Verificación de factura -> Pago. Solicitud de pedido - > Salida de mercancías -> Verificación de pedido -> Recepción de facturas -> Pago. Solicitud de pedido - > Verificación de productos -> Recepción de compra -> Recepciones de facturas -> Pago. Solicitud de pedido -> Pedido -> Recepción de productos -> Verificación de factura -> Pago.

¿Qué componente de SAP NetWeaver lleva a cabo procesos de aplicación global?. SAP Exchange Infraestructure (SAP XI). SAP Enterprise Portal (SAP EP). SAP Master Data Management (SAP MDM). SAP Business Warehouse (SAP BW).

¿Qué componente SAP NetWeaver asegura la unificación de datos e información de toda la empresa en un entorno de tecnología de la información heterogéneo?. Master Data Management. Integration Broker. Business Warehouse. Web As. Enterprise Portal. Knowledge Management.

Su mandante desea realizar las actividades de cierre. ¿Cuál de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los libros? (escoger dos). Ejecutar el arrastre. Ejecutar el cambio de ejercicio en Contabilidad de activos fijos. Ejecutar el análisis de partidas abiertas del balance. Ejecutar planificación y presupuestación.

Un mandante está ejecutando SAP ERP 6.0 con la nueva contabilidad principal. ¿Con qué propósito se puede utilizar el cockpit de cierre?. Para realizar actividades periódicas. Para ejecutar la reconciliación entre CO y FI. Para crear la modificación en masa de días de compensación para actividades existentes. Para realizar actividades diarias.

¿Cuáles de las siguientes clases de tareas admite el Cockpit de cierre o el Schedule Manager? (escoger tres). Hojas de cálculo. Notas (como un recordatorio o un hito). Claves de reconciliación. Programas con o sin variantes. Transacciones.

Sus mandantes no pagan facturas pendientes. ¿Cómo se puede llevar a cabo una regularización automática global de valor individual? (escoger dos). Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de mandante. Hacer una contabilización estadística de la regularización global de valor para cada período de forma manual. Crear y enviar una ejecución de valoración para cada período. Hacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial E.

Las definiciones de status de campo del grupo de cuentas y la transacción se tienen en cuenta para cada campo, y se utiliza la que tenga mayor prioridad. ¿Cuál secuencia de prioridad es correcta, desde la más alta a la más baja?. Visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar. Ocultar, visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional. Entrada opcional, ocultar, visualizar, entrada obligatoria. Entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar, visualizar.

¿Qué funciones brinda la actividad de cierre Reclasificar deudores/acreedores? (escoger dos). Corrección automática de débitos o créditos malos. Contabilizaciones de corrección para cuentas asociadas cambiadas. Análisis de partidas abiertas para previsión de liquidez. Verificación de crédito y valoración de partidas. Reagrupación y clasificación de deudores y acreedores.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar la accrual engine? (escoger tres). La accrual engine puede simular periodificaciones anticipadas futuras planificadas. La accrual engine calcula los importes de periodificaciones anticipadas de forma automática. La accrual engine puede corregir periodificaciones anticipadas en el mes anterior incluso si ese período está cerrado. La accrual engine admite contabilidad paralela. La accrual engine es independiente del mandante.

Al tratar con estructuras de balance (FSV), ¿cómo se asegura que los requisitos de los diferentes grupos de destino (por ejemplo, auditores, autoridades fiscales y bancos) se cumplan?. Crear distintas FSV en base a las necesidades del grupo de destino. Crear una FSV, luego grabar distintas variantes en base a las necesidades de los diferentes grupos. Crear una FSV y mejorarla con diferentes conjuntos de notas. Crear distintas versiones de la misma FSV.

Su mandante desea utilizar el cockpit de cierre para el cierre del período. ¿Qué beneficios principales del cockpit de cierre resaltan? (escoger dos). Permite el uso de una lista de tareas que incluye todas las actividades de cierre. Brinda una documentación completa de las actividades realizadas en el cierre del período. Cierra el período de contabilización de forma automática el último día del período. Optimiza la transferencia de datos antiguos.

¿Qué características de la determinación de cuentas pueden usarse para asignar ajustes de revalorización a cuentas de mayor distintas? (escoger tres). Moneda. Método de valoración. Plan de cuentas. Cuenta asociada. Clave de valoración.

¿Cuál de las siguientes actividades generará un documento FI si se ha configurado la integración en tiempo real entre CO y FI? (escoger dos). Un subreparto entre centros de coste que pertenecen a dos sociedades distintas. Un subreparto entre centros de coste en una sociedad con áreas funcionales distintas entre si. Un cambio posterior de un segmento en un documento CO. Una distribución entre centros de coste que se encuentran en dos sociedades CO distintas. Una ejecución de test de la ejecución de la liquidación de un activo fijo en curso a una cuenta de mayor.

Su mandante ejecuta un sistema SAP con la nueva Contabilidad principal activada. Se desea ejecutar una valoración de deudores contabilizada en moneda extranjera. ¿Qué se debe hacer?. Contabilizar las diferencias de valoración al final del período de forma manual. Establecer un método de valoración y asignarlo a un área de valoración. Establecer un cockpit de valoración para realizar esta tarea. Establecer una nueva clase de cotización.

Se ha introducido una contabilización de cuenta de mayor y se recibió un mensaje de error que indica que no se permite la clase de cuenta S ¿Qué objeto provoca este error?. Clave de moneda. Clave de contabilización. Variante de status de campo. Una clase de documento. Grupo de tolerancia.

Una empresa multinacional adquiere otra empresa en otro país, que tiene requisitos locales de gestión de informes. Se utiliza un plan de cuentas operativo para todas las empresas. ¿Cómo se puede satisfacer este requisito específico del país?. Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo a la sociedad. Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas regular. Crear un plan de cuentas del grupo y asignarlo a la sociedad. Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas del grupo.

Al final de un ejercicio, el sistema arrastra los saldos de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanentes y las configura en cero. ¿Qué cuentas se tratan de esa manera?. Cuentas de balance. Cuentas que sólo se gestionan en base a partidas abiertas. Cuentas de ganancias. Cuentas de balance y de ganancias.

Un proveedor envía una factura a una empresa con gastos para dos sociedades. Se contabiliza la partida del proveedor a la sociedad receptora, luego el gasto, y finalmente un rembolso a la otra sociedad. ¿Cómo se contabilizan los impuestos?. Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la partida del proveedor. Los impuestos se contabilizan en proporción a los gastos para ambas sociedades. Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la mayor parte del gasto. Los impuestos no se contabilizan automáticamente y, por lo tanto, deberán contabilizarse de forma manual.

Un cliente/mandante desea utilizar una gestión de informe de segmento en las cuentas de balance y de PyG ¿Qué funcionalidad utiliza?. Contabilidad principal nueva. Contabilidad de centros de beneficio. Ledger especial. Cuenta de resultados.

¿Qué es lo obligatorio para hacer que las cuentas del LM estén listas para la contabilización?. Un segmento del plan de cuentas y al menos un segmento de sociedad. Un segmento del plan de cuentas y al menos un área funcional. Un segmento de sociedad y al menos una clase de costes. Un segmento del plan de cuentas y al menos una clase de costes.