Certificacion FI - SAP

¿Cuales de las siguientes afirmaciones es verdadera en relacion con el grupo de cuentas? (1). Los grupos de cuentas predefinidos no se entregan con R/3. Determina el rango de números al que pertenece el numero de cuenta de mayor. El grupo de cuentas es una entrada opcional en el proceso de creacion de una nueva cuenta de mayor. Los intervalos de numeros de los registros maestros de cuentas de mayor deben ser los mismos que se emplean para la contabilidad de deudores y la contabilidad de acreedores. Se puede asignar una clave de contabilización propuesta al grupo de cuentas en la tabla de Customizing.

El Nuevo Libro Mayor se puede activar con los siguientes niveles de Release: (2). SAP R/3 Enterprise. R/3 Release 4.6C. mySAP ERP 2004. my SAP ERP 2005. R/3 Release 4.5.

¿Cuales de las siguientes afirmaciones sobre "variantes de informes o atributos de informes" en los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas? (2). Las caracteristicas "ocultar campo" y "proteger campo" se activan con la ayuda de las variables de seleccion. Si ha introducido el indicador "proteger variante", sera la unica persona que pueda cambiarlo. Se puede permitir una variante para la ejecución de proceso de fondo o para la ejecución online. Si se define el indicador "visualizar solo en catalogo", la variante no se visualiza en la ayuda F4.

Después de llevar a cabo una ejecución de pago en el programa de pagos, se puede: (2). Actualizar las cuentas de acreedores para bloquear o liberar los pagos. Cambiar el método de pago. Crear el medio de pago, las listas de pagos y los Logs. Actualizar las facturas y asignar los métodos de pagos.

De los datos siguientes, ¿Cuáles son necesarios para la configuración de un diario de caja en el IMG? (3). La cuenta de Mayor. El centro de costes, (si se utiliza la contabilización de los centros de costes). La Sociedad. El indicador de impuestos. La moneda.

Un cajero responsable de utilizar el libro de caja para registrar todos los movimientos de caja chica explica a su encargado cómo se puede utilizar el libro mayor. ¿ Qué le debe decir ? (1). Los movimientos se deben introducir en el libro de caja. Después es necesario ejecutar un programa de liquidación para actualizar el libro mayor. Los movimientos se deben introducir en el libro de caja. Después es necesario ejecutar un programa de liquidación para actualizar el libro mayor. Los movimientos se deben introducir en el libro de caja. Después es necesario ejecutar un programa de liquidación para actualizar el libro mayor. Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y después se selecciona el pulsador SAVE (Guardar) para actualizar en primer lugar el libro de caja, a continuación para actualizar el libro mayor se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para contabilizar el libro mayor con todos los movimientos.

De entre las siguientes afirmaciones sobre la configuración de un plan de grupo de cuentas. Cual es verdadera. (1). Existe una relación uno a uno entre el número de cuenta de grupo y el número de cuenta operativa. Cuando se realiza la asignación entre el grupo y el plan de cuentas operativo, el campo número de cuenta de grupo se convierte en una entrada opcional. El plan de cuentas se asigna a la sociedad en la pantalla Parámetros Globales de sociedad. En el segmento de la sociedad de todas las cuentas operativas el número del grupo de cuentas es una entrada obligatoria. Si el plan de grupo de cuentas se introduce en el customizing para el plan de cuentas operativo, el campo “número de cuenta de grupo” pasa a ser una entrada obligatoria cuando se crea una cuenta en el plan de cuentas operativo.

¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas en relación con las parametrizaciones del Customizing para bancos en el programa de pagos automáticos? (2). Solo se puede determinar un método de pago por banco propio. Mediante el banco y el método de pago, se puede especificar el número de días anticipados antes de que se cargue la cuenta bancaria. Se pueden seleccionar varios métodos de pago por país. Se pueden determinar los bancos que se emplearán para los pagos según el código postal. La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriamente.

De las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. (2). La “Actualización Central” de los datos del Deudor solo se puede utilizar desde del modulo de Gestión Financiera (FI). En la “Actualización Central” de datos del Deudor, solo se pueden visualizar los datos maestros del Deudor. La “Actualización Central” de los datos del Deudor solo se puede utilizar desde el modulo de Comercial (SD). En la “Actualización Central” de los datos de Deudor, se pueden crear, modificar y visualizar los datos maestros del Deudor. En la “Actualización Central” de los datos de Deudor, se pueden crear y modificar los datos del área comercial y los datos maestros del Deudor generales adicionales.

De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuál cree que describe MEJOR el objetivo de SAP Solution Manager? (1). Facilitar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en marcha, supervisar y ofrecer soporte a todas sus soluciones SAP. Ofrecer las herramientas para posibilitar la implementación y la instalación de las operaciones de su solución SAP. Ofrecer las herramientas y el contenido necesario para posibilitar la implementación técnica y funcional de su solución SAP. Facilitar herramientas y prestar servicios para posibilitar las operaciones en todas las soluciones SAP disponibles.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con el Libro Mayor, en Gestión Financiera, son correctas? (3). El libro mayor suele contener sólo las contabilizaciones resumidas. Las contabilizaciones introducidas en los libros auxiliares se contabilizan en el libro mayor utilizando las cuentas asociadas. El libro mayor se gestiona en el nivel de sociedad CO. El libro de mayor se estructura según el plan de cuentas.

¿Cómo se tienen en cuenta en el sistema SAP diferentes tipos de activos, como pueden ser, Activos tangibles e intangibles? El sistema SAP determina las clases de activos utilizando….(1). grupos de activos. categorías de activos. clases de activos.

¿Qué afirmaciones son correctas? (2). Si se elimina un registro maestro de acreedores, se elimina automáticamente los datos tanto en el nivel del plan de cuenta como en el nivel de sociedad. En el registro maestro de acreedores es posible activar una comprobación de factura duplicadas en la entrada del documento. Solo se pueden visualizar los cambios introducidos en los registros de acreedores utilizando una función central. Por llenar. Los datos maestros bancarios de acreedores solo se pueden crear dentro del Customizing.

De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas de mayor, ¿cuáles son correctas? (3). Cuando se crean operaciones financieras, el sistema define automáticamente un campo Asignación de una partida de una cuenta según la definición de la clave de clasificación asignada a esa cuenta. La categoría fiscal de una cuenta de mayor define si es necesario introducir un indicador de impuestos para esa cuenta. La moneda de la cuenta de mayor debe ser la misma para todas las sociedades que utilizan las cuentas. Las partidas individuales solo se pueden organizar utilizando la clave de clasificación definida en el registro maestro de cuentas (libro mayor). Una cuenta de mayor debe estar vinculada mediante un número de cuenta alternativo a una cuenta diferente en el plan de cuentas del país.

En los grupos de tolerancia se pueden introducir límites superiores para: (1). Importe total por documento. Descuento por pronto pago que puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia. Todas las anteriores. Ninguna de las anteriores. Importe por posición deudor / acreedor.

Seleccione las afirmaciones correctas en relación con las fechas de los documentos contables (Mas de una es correcta) (3). La fecha de contabilización debe ser la misma que la fecha de entrada. El periodo de contabilización se determina mediante la fecha de contabilización. La fecha de entrada no se puede modificar manualmente. Las fechas de inicio y finalización del periodo se determinan mediante la variante del periodo de contabilización. La fecha del documento debe ser la misma que la fecha de la factura.

De que tres componentes consta la supervisión de la solución: (3). Supervisión de los procesos empresariales. Gestión del nivel de servicios. Administración del servicio de atención. Supervisión del sistema. Depósito de procesos empresariales.

La entrada preliminar de documentos no se puede utilizar… (1). para comprobar y modificar automáticamente documentos que se han contabilizado incorrectamente. para poder asignar trabajos utilizando pools de trabajo junto con un workflow para la entrada preliminar y la actualización de documentos. para introducir un principio de control dual cuando se crean o actualizan documentos. para almacenar temporalmente valores de entrada cuando se crea un documento.

Cuando se introduce una operación de multisociedad. ¿Cuántos documentos de gestión financiera se crean? (1). Depende del número de sociedades que intervenga. Depende de la configuración de la contabilidad auxiliar porque cada sociedad participante se debe crear como cliente o como proveedor en las demás sociedades participantes. Un máximo de 2 documentos. Solo un documento.

De las siguientes afirmaciones sobre operaciones financieras, ¿Cuáles son correctas? (2). Cuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función de la clave de contabilización utilizada. Las operaciones de cuentas de mayor solo se pueden anular si se ha definido en la configuración una clave de contabilización para la anulación. Cuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función del grupo de status de campo de la cuenta empleada. En las operaciones de la contabilidad de Deudores, no se controla la información detallada necesaria para las posiciones de clientes mediante los grupos de status de campos. En SAP, deben crearse los grupos de status de campos por separado por cada sociedad.

Se le pide que suspenda la creación de notificaciones de reclamación para un deudor hasta nuevas órdenes. ¿Cuál es la forma más sencilla de garantizar que no se incluirá al deudor en futuras ejecuciones de reclamaciones? (1). Se define manualmente el nivel de reclamación más alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluirá al deudor en la siguiente ejecución de reclamaciones. Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecución de reclamaciones este deudor reúne los requisitos para la creación de notificaciones de reclamación. No se crean notificaciones. Se activa el indicador Bloqueo de Reclamaciones en la etiqueta Correspondencia del registro maestro de deudores. Así se asegura que no se crearán nuevas notificaciones de reclamación para este deudor en las ejecuciones de reclamaciones.

Se vende una carretilla elevadora del balance de Activos Fijos. Ahora es necesario validar en la contabilidad de activos el valor total de la baja y ajustar el valor de las amortizaciones. ¿Qué opción ofrece el sistema SAP en este campo? (2). El usuario tiene que calcular los ajustes del valor proporcional y contabilizarlos manualmente juntos con la baja del activo. En el caso de un activo de emisión, el sistema SAP determina automáticamente el importe de la entrada de compensación de acuerdo con la fecha del valor del activo. Se calculan las amortizaciones que quedan por contabilizar para el activo y se deducen del valor actual de mercado. Se calcula la pérdida real en función de la vida útil. Si se introducen modificaciones manuales en las áreas individuales de amortización, el sistema SAP vuelve a calcular los importes de las entradas de compensación.

¿Cuáles son los requisitos para contabilizar un nuevo ejercicio? Puede haber mas de una repuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera (2). Se debe haber creado el informe anual del auditor para el ejercicio que acaba. Si se están utilizando variantes de ejercicio que depende del año, se deberán crear las variantes correspondientes al nuevo ejercicio. Si la asignación de números de documentos se define en función del año, deberá crearse el intervalo de números de documentos correspondiente al nuevo ejercicio. La notificación de impuesto de ventas y compras debe estar disponible para las autoridades fiscales. Deben abrirse los periodos de contabilización del nuevo ciclo.

Deben abrirse los periodos de contabilización del nuevo ciclo (2). Todas las anteriores. El principio de registro de documentos. “Combinación de numero de documentos, sociedad, ejercicio”. Ninguna de las anteriores. La clase de documento.

Suponga que recomienda el Ledger de reconciliación a un deudor ¿Cuáles son las del Ledger de reconciliación? (00058 varios). Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si la respuesta es verdadera. (1). Reconcilia el sistema SAP con el sistema que ya tiene el deudor. El Ledger de reconciliación reconcilia la contabilidad externa con la interna. El ledger de reconciliación identifica los flujos de costo que se producen entre sociedades. Cada partida de contabilidad que es importante para la contabilidad de costos se contabiliza también en el ledger de reconciliación. Reconcilia los informes de ventas, las ventas contabilizadas en finanzas y el análisis de rentabilidad.