Un mandante está ejecutando SAP ERP 6.0 con una Nueva Contabilidad de Libro Mayor (New General Ledger Accounting). ¿Para qué supuestos puede usar el Cockpit de cierre? Para crear modificación en masa de días de compensación para las actividades existentes Para realizar actividades periódicas Para ejecutar la reconciliación entre FI-CO Para realizar las actividades del día a día.
Al final de un ejercicio económico, el sistema arrastra los saldos de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanentes y los configura a cero. ¿Qué cuentas son tratadas de esta manera? El balance y cuenta de ganancias Cuentas del balance Cuentas que solo se gestionan en base a partidas abiertas Cuentas de ganancias.
¿Cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el Libro de Caja? (2) Registro maestro de activos fijos Accrual Engine Cliente Cliente esporádico (o de una sola vez) Maestro de materiales.
En la ejecución de un pago, los datos introducidos por un método de pago en el documento pueden ser distintos de los datos maestros. ¿Cómo lo resuelve el sistema? Los datos del documento anulan los datos maestros La ejecución del pago se detiene temporalmente, y el sistema solicita una correción de datos. Cuando son corregidos, se ejecuta el pago. La ejecución de pago se paraliza y el sistema emite un mensaje de error Los datos maestros anulan los datos del documento.
Usted quiere capitalizar un activo en curso (AFeC) mediante el proceso de liquidación de partidas individuales. Sin embargo, la solución no funciona, ¿cuál podría ser la razón?
(3) El “motor de la depreciación” (Depreciation Engine) no está activo El perfil de liquidación no permite activos como receptores válidos El status de la AFeC se establece en la gestión por totales “Summary Management” No ha sido liberado el AFeC No existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad.
Un mandante desea utilizar un segmento para la presentación de INFORMES sobre el balance y las cuentas pérdidas y ganancias, ¿qué funcionalidad la recomendaría? Contabilidad principal nueva Cuenta de resultados Contabilidad de centro de beneficios Ledger principal.
Su cliente ejecuta un sistema SAP con la nueva contabilidad principal activada.Se desea ejecutar una valoración de deudores contabilizada en moneda extranjera. ¿Qué debe hacer? Especificar las diferencias de valoración manualmente al final del periodo Establecer un método de valoración y asignarlo a un área de valoración Establecer un Cockpit de valoración para realizar esta tarea Establecer un nuevo tipo de tipo de cambio.
Se recibe un pago donde la diferencia de la factura contabilizada es mayor que el límite de tolerancia establecido. ¿Cómo se puede hacer frente a esto? (2) Aumentar el límite de tolerancia manualmente mientras se procesa el documento Fraccionar el pago recibido para que sea menor que el límite de tolerancia Contabilizar la diferencia como partida resto Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada con un código específico.
¿Qué ocurre si un mismo status de campo está, para la clave de contabilización como “obligatorio” y para el balance de pérdidas y ganancias como “oculto”? El campo se ocultará El documento se puede publicar de todos modos El campo estará disponible Se emitirá un mensaje de error.
¿Qué describe las caracteristicas de los datos maestros? (2) Se asigna a niveles de organización Debe asignarse a nivel de sociedad Son datos estáticos a largo plazo que se utilizan en múltiples procesos de negocio No se puede editar una vez creado No puede cambiarse luego de su creación Es un modelo para datos de operaciones.
¿Qué secuencia es la prioritaria dentro de la jerarquía en los status de campo? Del más alto al más bajo nivel. Obligatorio > Opcional > Ocultar > Visualizar Visualizar > Obligatorio > Ocultar > Opcional Opcional > Obligatorio > Ocultar > Visualizar Ocultar > Visualizar > Obligatorio > Opcional.
¿A cuál de los siguientes puntos aplica una clase de activos fijos? A todas las sociedades de una sociedad CO A todas las sociedades en una instancia (independiente del mandante) A todas las sociedades dentro de un mandante, que comparten el mismo plan de cuentas A todas las sociedades en un mandante.
¿En qué clases se pueden dividir las operaciones en cuenta mayor especiales? (3) Contrapartida automática Contrapartida libre Apuntes estadísticos Amortización Acumulada Interés.
¿Cuáles son los puntos de acceso para validaciones en FI? Sección de datos básicos, sección de datos detallados y partida individual. Sección de datos básicos, partida individual y documento completo Cabecera de documento , clase documento y documento completo Cabecera de documento ,partida individual y documento completo.
Su mandante desea transferir de forma automática todas las partidas contabilizadas en su cuenta de deudor a su sede central. ¿ Qué función se tiene que utilizar para cumplir con este requisito? Cuenta de una sola vez Responsable del pago / Receptor del pago alternativo Central y cuenta subsidiaria Clasificación de deudores.
Se ha introducido un abono no referido a factura y se ha seleccionado la condición de pago neto a 30 días. El campo de referencia de la factura está vacío (no contiene ni un número ni una V). ¿Qué consecuencias tendrá esto en las condiciones de pago? Las condiciones de pago se copian de la última factura válida del mandante Las condición de pago es válida La condicion de pago no es válida Se detecta un error.
¿Que campo de la partida individual se llenará de forma automática por el campo de la clave de clasificación de un registro maestro ( Cuenta de LM, mandante o proveedor) ? Número de la factura a la que pertenece la transacción Asignación Texto de posición Número de factura a la que pertenece la operación.
Se ha introducido una contabilización de cuenta de mayor y se recibió un mensaje de error que indica que no se permite la clase de cuenta S. ¿ Que objeto provoca este error? Clave de moneda Grupo de tolerancia Tipo de documento Variante de status de campo.
Una empresa vende productos. A veces, cuando tratan con reclamaciones, tienen que emitir abonos. ¿Qué cuentas se utilizarán para emitir abonos? Cuentas de débitos y cuentas de ingresos Cuentas a cobrar y cuentas de gastos Cuentas de débitos y cuentas de gastos Cuentas a cobrar y cuenta de ingresos.
¿Cuál de los siguientes clases de tareas admite por el Cockpit de cierre o el Schedule Manager? (3) Hojas de cálculo Claves de cotejo Programas con o sin variante Notas (como un recordatorio) Transacciones.
¿Qué operaciones crean documentos en Fi en el proceso de aprovisionamiento con entrada de mercancías valoradas? (2) Recepción de facturas Crear solicitud de compra Crear la orden de compra Entrada de mercancías.
¿Cuál es el número máximo de partidas individuales en un documento FI? Ilimitado 999 99 9999.
¿Qué controla la variante de ejercicio? (2) El número de periodos especiales añadidos a los periodos normales El número de periodos (hasta 52 periodos más los especiales) Los periodos abiertos El número de periodos (hasta 16 periodos incluidos los especiales).
¿Qué contabilizaciones se crearon, por la ejecución de la contabilización de la amortizaciónes? (2) Valoración anual del capital circulante Transferencia de valoraciones a la planificación de centros de coste Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor Amortizaciones contables o de contabilidad de costes de activos fijos.
¿Qué hace el programa de cierre del ejercicio en la contabilidad de activos? (3) o (2) Comprueba si los activos fijos contienen errores y están incompletos Comprueba si las amortizaciones y los activos fijos están totalmente contabilizados Se abre un nuevo campo de valores anuales para cada activo Comprueba si se cerró la gestión financiera del año anterior.
¿Qué proporciona SAP Web AS? J2EE y ABAP en un mismo entorno Intercambio de datos en tiempo real con todos los sistemas SAP Homogeneidad de los datos maestros en todo SAP Netweaver Almacenamiento de todos los documentos de las transacciones en una sola base de datos.
Un cliente quiere definir una tabla de amortización. ¿Cómo le recomendaría la creación de áreas de valoración? Basada en códigos de la compañía Basado en el gráfico correspondiente de las cuentas Basado en los objetivos de los informes externos/internos Basado en las divisas pertinentes.
¿Qué elementos de la cuenta de cliente son creados cuando se mantiene la cuenta descentralizada en la contabilidad financiera? Datos generales y datos del área de ventas Datos generales, datos de la sociedad y datos de organización de compras Datos generales y datos de la sociedad Datos generales, datos de la sociedad y los datos del área de ventas.
Su cliente quiere usar el Cockpit de cierre para el cierre del ejercicio. ¿Cuáles son los mayores beneficios de esta herramienta? (2) Se cierra el período de forma automática en el último día del período Que optimiza la transferencia de datos arrastrados Proporciona una documentación completa de las actividades realizadas en el cierre final del ejercicio Que permite el uso de una lista de tareas que cubre todas las actividades de cierre.
¿Que opciones existen para la inscripción de un alta de AF? (3) Alta de activo fijo integrada con proveedores Alta de activo fijo contabilizado desde Gestión de Materiales Alta de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja Alta de activo fijo utilizando una cuenta de compensación Alta de activo fijo contabilizado mediante el Accrual Engine.
¿Qué funciones son proporcionadas por la actividad de cierre "Reclasificar Deduores / Acreedores”? (2) Verificación de crédito y calificación de partidas abiertas Contabilizaciones de correción para cuentas asociadas cambiadas Corrección automática de débitos o créditos malos Reagrupamiento y clasificación de cuentas de deudores y acreedores Análisis de partidas abiertas de previsión de liquidez.
Durante la reorganización, dos centros de coste fueron fusionados, y todas las contabilizaciones futuras deben ir a solo uno de ellos. Por si se realizan contabilizaciones en el centro de coste erróneo en futuras contabilizaciones financieras, su cliente quiere asegurarse de que el centro de coste incorrecto se sustituye automáticamente por el correcto. ¿Qué le recomendaría? Definir dos sustituciones para el punto de partida Definir una sustitución en FI con el centro de coste érroneo como condición previa y el correcto con el valor sustituido Crear un programa específico del usuario para sustituir los centros de costes erroneos de forma automática Definir una validación en CO para asegurar que el área funcional este completa en el maestro de centro de coste.
¿Cuál es el proceso típico en una VENTA? Solicitud de pedido > Entrega / transporte > Reclamación y pago > Facturación Solicitud de pedido > Facturación > Transporte y recepción de mercancías > Reclamación y pago Recepción de pedido > Recepción de bienes/Transporte > Reclamaciones y pago > Facturación Recepción de pedido > Transporte/entrega > Facturación > Reclamaciones y pago.
¿Qué hay que definir cuándo se configura un proceso de reclamación? Niveles de reclamación y gastos por reclamación para cada nivel de reclamación Niveles de reclamación y el idioma de las notas de reclamación Niveles de reclamación máxima cantidad de días de demora Cargos de reclamación para cada nivel de reclamación y los clientes que serán reclamados.
¿Cuál es la secuencia típica en los pasos del ASAP roadmap? Business Blueprint > Preparación del proyecto > Preparación final > Realización > Go live and support Preparación del proyecto > Business Blueprint (Plan de negocio) > Realización > Preparación final > Go live and support (puesta en marcha) Preparación del proyecto > Realización > Business blueprint > Preparación final > Go live and support (puesta en marcha) Preparación del proyecto > Preparación final > Business blueprint > Realización > Go live and support (puesta en marcha).
¿Cómo se evita la creación de proveedores dobles? (2) Activar la comparación de datos maestros para el proveedor Activar el control de mensaje para duplicidad de proveedor Usar matchcode para verificar cuando el proveedor ya existe Ejecutar el Vendor De-Duplication.
¿Qué función es proporcionada por SAP List Viewer? Creación de pools de trabajo Uso de la interfaz informe-informe Anulación masiva Creación de subtotales para valores específicos.
Al tratar con estructuras de balance (FSVs), ¿Cómo se asegura que los requisitos de los diferentes grupos de destino (p.e. los auditores, las autoridades fiscales…) se cumplan? Crear distintas FSVs en base a las necesidades del grupo de destino Crear distintas versiones del mismo FSVs Crear un FSV y mejorarlo con diferentes conjuntos de notas Crear un FSV, luego grabar diferentes variantes en base a las necesidades de los diferentes grupos.
¿Cuáles de los siguientes objetos se debe introducir al contabilizar un alta de AF cuando se efectúa una compra a un proveedor? (3) Transacción especial de Pª y Gª Cuenta de balance de activos fijos Tipo de transacción Registro maestro de activos fijos Tipo de documento.
Desea utilizar una asignación de números externa para clases de documentos específicos. ¿Cuál es la característica especial de la asignación de números externas? Los números pueden ser alfanuméricos Los rangos de números pueden superponerse Los rangos de números se pueden utilizar en todas las sociedades El sistema asigna el número automáticamente.
¿Qué opciones adicionales ofrece la entrada de documentos preliminares comparada con la retención de documentos? (2) Un documento preliminar puede contabilizarse utilizando workflow Un documento preliminar se almacena con un número de documento específico del usuario Un usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apoyando, de esta forma, el principio de vereficación doble Un documento preliminar puede contabilizarse con la misma operación que se utiliza para entrar el documento preliminar.
Un mandante desea usar el desglose de documentos para permitir el balance por segmentos¿Cómo se establece el desglose de documento? (2) Definir las reglas de desglose Asignar el metodo de desglose a la variante de la operación Asignar todas las cuentas de LM a los tipos de posición Definir un ledger no principal para los documentos desglosados.
¿Cuáles son las condicones previas para configurar una contabilidad multisociedades? (2) El mismo plan de cuentas para todas las sociedades La misma variante ejercicio para todas las sociedades La misma moneda para todas las sociedades La misma variante para periodos abiertos se utiliza para todas las sociedades.
¿Cuáles son los condicones previas para contabilizar una factura del proveedor en FI? (2) Crear un segmento de sociedad en el maestro de proveedores Activar y configurar la función de desglose de documentos Crear un segmento de organización de compras en el maestro de proveedores Configurar un rango de número para facturas de proveedores.
Su cliente está ejecutando un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. Todos los escenarios (dados por el sistema, no pueden ser personalizados) se asignan a la contabilidad principal. ¿Qué objetos en la tabla FLAGLFLEX pueden ser evaluados con informes Drill-down? Segmentos, centros de beneficio, centro de costes, divisiones, áreas funcionales Centros de coste, áreas de negocio, áreas funcionales, segmentos, códigos de impuestos Áreas de negocio, áreas funcionales, segmentos, centros de beneficio, ID usuarios Centros de beneficio, centro de costes, áreas de negocio, áreas funcionales, divisiones.
Su cliente no paga las facturas pendientes. ¿Cómo se puede llevar a cabo una regularización automática global de valor individual? (2) Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de deudor Crear y enviar un informe de valoración para cada período durante el cierre de operaciones Hacer una regularización de valor individual en base a una operación de cuenta mayor especial Crear un ratio estadístico de ajuste manualmente para cada período.
¿Qué componente de SAP Netweaver asegura la unificación de todos los datos de la compañía y la información en entornos IT heterogéneos? Web Application Server Enterprise Portal Master Data Management Integration Broker.
Un proveedor envía una factura a una empresa que contiene los gastos de dos sociedades. Usted fija el artículo al código de la empresa que recibe, luego el gasto, y por último, un cargo equivalente a la otra sociedad. ¿Cómo se reparten los impuestos? Los impuestos se cargan a la sociedad que más gasto haya tenido Los impuestos se cargan a la sociedad que se encuentra en primera posición Los impuestos no se cargan automáticamente, hay que hacerlo de forma manual Los impuestos son repartidos proporcionalmente entre las sociedades según el gasto.
¿A qué nivel se asigna el número de cuenta del proveedor? A Nivel de mandante A una combinación de nivel de segmento de clientes y organización de compras A nivel de segmento de código de empresa A una combinación de cliente y nivel de segmento código de empresa.
¿Para cuál de las siguientes es obligatorio hacer cuentas de PyG con el fin de publicarlas? Un segmento del plan cuentas y al menos un segmento de sociedad Un segmento de sociedad y al menos una clase de coste Un segmento del plan cuentas y al menos una clase de coste Un segmento de cuenta y al menos un área funcional.
¿Qué objetos de imputación puede mantenerse directamente en los datos maestros de un activo fijo SAP ERP 6.0 Ehp5 con el nuevo libro mayor activado? (2) Segmento Grafo de activo fijo Centro de beneficio Centro de valoración.
¿Qué actividad tendrá un impacto en el valor neto contable de un activo fijo? Modificar la determinación de la cuenta Modificar el elemento WBS asignado Modificar la naturaleza del activo (modificación de la vida útil de los activos fijos) Modificar el centro de coste asignado.
¿Cuáles son los beneficios de usar Accrual? (3) Accrual calcula los importes de periodificaciones anticipadas de forma automática Accrual soporta contabilidad paralela Accrual puede corregir devengos del mes anterior, aunque el periodo esté cerrado Accrual es independiente del mandante Accrual puede simular periodificaciones anticipadas futuras planificadas.
¿Qué funciones se pueden utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades? (2) Pagos centralizados Aprovisionamiento central Centros de valoración Centros de efectivo.
¿Cuáles son las ventajas del Payment Medium Workbench (PMW)? (3) Se puede usar para cambiar formatos de pago sin modificar el programa Crea automáticamente débitos directos Se puede utilizar para crear nuevos formatos de pago Uniformidad en las funciones de todas las vías de pago Activa la importación automática de los ajustes relacionados con los cambios en las leyes de operaciones de pago.
¿Cómo se puede modificar el texto breve de una cuenta de G/L? (1respuesta) De forma central , en el segmento plan de cuentas Realizando el cambio al comienzo del nuevo ejercicio Asegurándose de que el status de campo del segmento del plan de cuentas lo permita Individualmente, en el segmento de sociedad.
¿Cuál de las siguientes listas se pueden imprimir para ayudarle a tratar una propuesta de reclamación? (2) Datos maestros comprimidos Cuentas bloqueadas Partidas individuales bloqueadas Estadísticas de ventas.
¿Cuál de los siguientes objetos pueden utilizarse para derivar segmentos de forma automática? Centros de beneficio Cuentas PyG Áreas funcionales Centros de coste.
¿Cuál de las siguientes actividades genera un documento FI en la integración a tiempo real entre CO y FI? (2) Una distribución entre los centros de coste que se encuentran en dos sociedades CO distintas Una evaluación entre los centros de coste que pertenecen a dos sociedades diferentes Un cambio posterior de un segmento en un documento CO Una evaluación entre los centros de coste en una sociedad con diferentes áreas funcionales Una prueba de funcionamiento en el plazo de liquidación de un activo en construcción a una cuenta G / L.
¿Qué componente de SAP Netweaver realiza procesos de integración de sistemas? SAP Enterprise Portal SAP Exchange Infraestructure SAP Master Data Management SAP Business Warehouse.
Su cliente quiere realizar las actividades del cierre del ejercicio. ¿Cuál de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar la contabilidad? (2) Ejecutar la planificación y la presupuestación Análisis de partidas abiertas balance de gestión Ejecutar el cambio de ejercicio en la contabilidad de activos fijos Ejecutar el arrastre.
Qué infraestructura soporta soluciones de negocio en cuatro subcomponentes incluyendo la integración de personas, la integración de la información, la integración de procesos y la plataforma de aplicaciones? SAP Exchange Infraestructure SAP Business Process Management SAP Web AS SAP Netweaver.
Si un vendedor es también un cliente, es posible compensar las dos cuentas. ¿Qué ajustes son necesarios para implementar esto? (2) El campo "compensar con el proveedor" debe estar seleccionado en la cuenta del cliente, y el campo correspondiente se debe seleccionar en la cuenta del proveedor El vendedor y el cliente deben asignarse a la misma cuenta de grupo El número de proveedor se debe ingresar en la cuenta del cliente o el número de clientes se debe ingresar en la cuenta del proveedor El programa de pagos debe estar configurado para permitir el control de débito para los vendedores y los controles de crédito para los clientes.
¿Cuál es una de las ventajas de la entrada de documentos preliminares? Es un manera fácil de modificar documentos contabilizados Permite contabilizar documentos incompletos Permite asignar un número de documento individual Permite el uso del principio de la vereficación doble.
¿Cuáles de los siguientes componentes forman un informe drilldown? Variables y criterios de selección general Variables y ratios Características y variables Características y ratios.
Han contabilizado un importe errónea, ¿cómo podemos corregir esto? (2) Cambiar el importe en el documento contabilizado Utilizar una sustitución para cambiar el importe incorrecto Borrar el documento Anular el documento utilizando la contabilidad negativa Anular el documento utilizando la anulación normal.
¿En qué escenarios se usa SAP Solution Manager? Alcance Operaciones Implementación Optimización Retiro.
Su cliente vende productos y servicios, y deben separar las facturas en facturas para productos y facturas para servicios. ¿Qué objeto de SAP deben utilizar para crear avisos de reclamación que dependen de la división (productos o servicios)? Diferentes ejecuciones de reclamación Áreas de reclamación Claves de reclamación Bloqueos de reclamación.
¿Que es lo que controla la clave de contabilización? (3) Clase de cuenta Clase de documento Status de campo Indicador Debe/Haber Rango de números.
¿Qué parámetros debe especificar para realizar una ejecución de pago? (2) Moneda Cuenta bancaria Método de pago Sociedad.
Su cliente utiliza SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. ¿Qué necesita para que las actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro mayor? Activar los precios de transferencia en la contabilidad de centros de beneficio Configurar la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficio Desactivar el desglose de documentos para centros de beneficio Asignar el escenario de actualización de centros de beneficio en el libro mayor.
Los anticipos pueden contabilizarse utilizando una operación especial en cuenta mayor. ¿Cuál es la principal ventaja de esta funcionalidad? Contabiliza anticipos en una cuenta asociada distinta de los deudores y proveedores comunes Muestra los datos en el apéndice de la hoja de balance Borra los anticipos con la factura final de forma automática Se borra automáticamente la petición “down-payment”.
Su cliente quiere compensar las diferencias de pago de menor importancia para los pagos entrantes de forma automática. ¿Qué tienen que utilizar para cumplir con este requisito? Grupos de tolerancia para empleados y mandante/proveedores Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y empleados Grupos de tolerancia para empleados y tipos de documento Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y mandante/proveedores.
¿Qué se debe definir cuando se crea un área de valoración? El rango de número de activos La sociedad La determinación de la cuenta La contabilización al Libro Mayor.
¿Cuál de los siguientes factores determina el status de campo para los proveedores? Grupo de cuenta, transacción y plan de cuentas Grupo de cuenta, plan de cuenta y sociedad Transacción, plan de cuentas y sociedad Grupo de cuentas, transacción y sociedad.
Una multinacional adquiere una compañía en otro país, la cual tiene necesidad de informes locales. Ellos están utilizando un único plan de cuenta operativo para todas sus compañías. ¿Cómo se puede satisfacer este requerimiento local? Crear un plan de cuentas específico de país y asignarlo al plan de cuentas regular Crear un plan de cuentas específico de país y asignarlo al plan de cuentas de grupo Crear un plan de cuentas específico de país y asignarlo a la sociedad Crear un plan de cuentas de grupo y asignarlo a la sociedad.
Se quieren usar el mismo set de valores para un criterio específico en varios informes. ¿Cuál es la forma más fácil de conseguirlo? Insertar los valores, guardarlos como una variante y usarlos en todos los informes Crear una variable D que contenga los valores y usarlo en todos los informes Crear una selección de variables que contengan los valores y usarlo en todos los informes Crear un set que contenga los valores y usarlo en todos los informes.
¿Cómo se implementa la contabilidad paralela en la contabilidad de activos fijos? Utilizando un diferente plan de cuenta Utilizando dos planes de depreciación diferentes Utilizando dos clases de activos Utilizando dos áreas de valoración.
¿Qué características de las cuentas de determinación se pueden utilizar para asignar diferencias de tipo de cambio a diferentes cuentas de mayor? Moneda Plan de cuentas Clave de valoración Método de valoración Cuenta Asociada.
¿Cuál es la típica secuencia en el proceso de una COMPRA? Petición de pedido > Recepción de mercancías > Aceptación del pedido > Recepción de facturas > Pago Orden de compra > Petición de pedido > Recepción de mercancías > Verificación > Pago Solicitud de pedido > Pedido > Recepción de mercancías > Recepción de facturas > Pago Solicitud de pedido > Verificación > Recepción de pedido > Recepción de factura > Pago.
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