¿Qué campo se puede modificar en una factura contabilizada?
1 Indicador de impuestos Condiciones de pago Indicador CME Centro de coste.
¿Cuáles son las características de una empresa en SAP S/4 HANA?
2 Se considera para la consolidación Se puede asignar un código de empresa Es la responsable de los costes e ingresos dentro de una organización Representa áreas de operaciones independientes dentro de una organización.
¿Cuál es la diferencia entre la solución para ledger y la solución para cuentas?
1 En la solución para ledger, debe actualizar las áreas de amortización adicionales para la
valoración delta de cada principio contable En la solución para ledger, se asigna un grupo de ledger a cada área de amortización, a
diferencia de la solución para cuentas En la solución para cuentas, puede definir una cuenta de compensación técnica para las altas
de activos integrados, a diferencia En la solución para cuentas, se asigna un conjunto de cuentas independientes para cada
principio contable, a diferencia de la solución para ledger.
Asigna el tipo de moneda 40 a su sociedad en el ledger 0L.
¿Qué tipo de moneda origen puede seleccionar?
2 Moneda grupo Moneda documento Moneda sociedad Moneda sociedad CO.
¿En que nivel se almacenan los datos maestros de bancos en SAP S/4 HANA?
1 A nivel de mandante A nivel de empresa A nivel de áreas de control de créditos A nivel de sociedad.
¿Para que cuenta puede realizar la compensación de cuentas en SAP S/4 HANA?
1 Para cualquier cuenta que gestiona partidas abiertas Para cualquier cuenta de balance Para cuenta que gestiona sobre partidas abiertas Para cualquier cuenta de mayor definida como una cuenta asociada.
¿Cómo puede configurar áreas de amortización en SAP S/4 HANA?
2 Asigne un grupo de ledgers al área de amortización Asigne el área de amortización 01 al ledger principal Asegúrese de que las áreas de amortización siempre se contabilicen en el libro de mayor Asegúrese de que se asigna un principio contable a cada área de amortización.
¿Cómo determina el sistema la clase de correspondencia de un aviso de pago?
1 Según el código de motivo, siempre que todos los códigos de motivos tengan la misma clase
de correspondencia Según el grupo de tolerancia, siempre que todos los códigos de causa tengan la misma clase de
correspondencia Según el grupo de tolerancia, siempre que todos los grupos de tolerancia tengan la misma
clase de correspondencia Según el código de motivo, siempre que todos los grupos de tolerancia tengan la misma clase
de correspondencia.
¿Para que sirve la funcionalidad de desglose de documentos?
1 Enriquece todas las líneas de cuenta de ingreso con las mismas características de desglose
definidas Enriquece todas las líneas de cuenta de balance relevantes con las características del
desglose definidas Enriquece todas las líneas de cuenta de clase de coste secundarias con las características de
desglose definidas Enriquece todas las líneas de cuenta de ganancias y pérdidas con las características del
desglose definidas.
¿Qué condiciones previas deben cumplirse para permitir contabilizaciones negativas?
2 El motivo de anulación debe estar configurado para permitir contabilidades negativas La clave de contabilización debe permitir las contabilizaciones negativas La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas Las cuentas de anulación deben estar configuradas para permitir contabilizaciones negativas.
Debe ejecutar la valoración de moneda extranjera para US GAAP y IFRS, lo que da lugar a
diferentes valores para los 2 diferentes principios contables
¿Cómo puedo configurarla en el sistema?
1 Defina un área de valoración y grupo de ledgers para cada 2 ledgers para enlazar con la nueva
área de valoración Defina un área de valoración y ledger de ampliación para enlazar con la nueva área de
valoración Defina 2 métodos de valoración y asigne los principios contables a los nuevos métodos de
valoración Defina 2 áreas de valoración y 2 principio contables con enlaces relevantes a ledger.
¿Qué debe controlar con el código de causa en contabilidad de deudor?
3 El tipo de aviso de pago enviado a un deudor La clase de documento de pago La exclusión de partidas residuales litigiosas de verificaciones del límite de crédito El indicador de libro de mayor especial para el anticipo La cuenta donde se contabiliza la partida restante.
Le han pedido que configure los bancos propios como parte de la implementación
¿Qué información necesita?
3 Cuenta de proveedor Datos maestros bancarios Sociedad Cuenta de mayor Vía de pago.
¿Cuáles son las características del Accrual Engine en SAP S/4 HANA?
2 Se admiten todas las monedas del libro de mayor Se admite la variante de ejercicio de los ledger generales Se admiten periodificaciones con un máximo de 2 partidas individuales Todos los cálculos de periodificaciones deben revisarse y aprobarse antes de la contabilización.
¿De que manera SAP S/4 HANA soporta el tratamiento de impuestos?
3 Contabiliza el importe del impuesto en cuentas de impuestos Realiza rectificaciones de impuestos para los descuentos x pronto pago y otras formas de
deducciones Rectifica los indicadores de impuestos y actualiza automáticamente el procedimiento Verifica los indicadores de impuestos y actualiza automáticamente los tipos impositivos
basados en las modificaciones realizadas por las autoridades Verifica el importe de impuesto introducido y calcula de forma automática el impuesto.
¿Cuáles son los motivos clave para preferir una nueva implementación de SAP S/4 HANA
en lugar de una conversión del sistema de SAP ERP?
2 Desea implementar SAP S/4 HANA Cloud Desea integrar el sistema en SAP Cloud platform Desea utilizar el desglose de documentos para el libro de mayor Desea depurar su sistema y utilizar SAP Best Practices.
¿Cómo puede realizar transferencias de activos entre sociedades con diferentes planes
de amortización?
1 Asigne el grupo de plan de amortización a los activos relevantes Introduzca la asignación de área de amortización durante la contabilización de transferencias
entre sociedades Configure las áreas de amortización multisociedad en Customizing Corrija las asignaciones de área de amortización en el registro maestro de activos después de
la contabilización.
Se ha olvidado añadir una nueva cuenta de mayor en la versión de balance financiero
¿Qué impacto tiene esto en el beneficio neto y en la pérdida neta?
1 El saldo de la cuenta nueva se agrega a las notas en la sección de la posición de balance
financiero y se incluye en el calculo El saldo de la cuenta nueva se añade a la sección no asignada y se excluye del calculo El saldo de la cuenta nueva se añade a la sección no asignada y se incluye en el calculo El saldo de la cuenta nueva se añade a la sección de la posición de balance financiero y se
excluye del calculo.
Dirige una empresa internacional y desea establecer entidades legales independientes
para ejecutar operaciones y realizar actividades de contabilidad
¿Qué unidad organizativa necesita crear para cada entidad legal?
1 Grupo de consolidación Sociedad Segmento Empresa.
¿Qué campos de un documento de contabilidad financiera influyen en el programa de
pagos automáticos?
3 Ref a factura Tipo de pago Vía de pago Bloqueo de pago Condiciones de pago.
¿Qué actividades de cierre se realizan para los informes externos conforme a las
practicas recomendadas de SAP?
2 Ejecutar ciclos de subreparto planificados para los centros de beneficio Reagrupar créditos y deudas en el balance Realizar valoraciones de partidas abiertas en moneda extranjera Actualizar los cálculos del coste del producto con precios estándar.
¿Cuándo se puede fijar el indicador de gestión de partidas abiertas en una cuenta de
mayor?
2 Cuando una cuenta se define como clase de coste Cuando una cuenta tiene saldo cero Cuando se necesita una cuenta para la compensación Si se utiliza una cuenta como cuenta asociada.
¿Cuáles son algunas de las características de SAP HANA?
2 SAP HANA esta compilado sobre una arquitectura de modelo de datos jerárquicos SAP HANA esta optimizado para trabajar con agregados y tablas de índices SAP HANA permite el procesamiento transaccional y analítico desde las mismas tablas SAP HANA esta optimizado para organizar los datos usando almacenamiento en columnas.
¿Qué parámetro indica que una partida solo se puede reclamar con limitaciones?
1 Grupo de reclamaciones Motivos de bloqueo de reclamación Área de reclamación Clave de reclamación.
¿Qué elementos definen la integración de altas de activos con el libro de mayor?
2 Área de valoración Clase de activos Claves de amortización Área de amortización.
Esta configurando contabilizaciones de activos relacionadas con áreas de amortización en
la contabilidad de activos
¿Cuáles de las siguientes parametrizaciones NO está permitida?
1 El área solo contabiliza las revalorizaciones El área no contabiliza El área solo contabiliza las amortizaciones El área contabiliza en tiempo real.
¿Qué requisitos es necesario cumplir para utilizar la antigüedad de datos en finanzas en
el sistema SAP S/4 HANA?
2 Cambiar a la función empresarial de antigüedad de datos Definir la vía de acceso de archivo lógica como vía de acceso global para la antigüedad de
datos Archivar los datos transaccionales que ya no son necesarios legalmente Agregar autorizaciones necesarias para la antigüedad de datos a su rol.
¿Qué pasos son necesarios para crear una sustitución en la gestión financiera?
3 Selección de evento Defina la regla de sustitución con sus diferentes pasos mediante el editor de formula Seleccione el área de la aplicación de libro mayor Asigne la regla de sustitución a la sociedad CO Selecciones el nivel de activación 2.
¿Cuáles son los niveles de actualización de una regla de estructura de pantalla para los
datos maestros de activos?
3 Numero principal de activo fijo Complejo de activos fijos Áreas de amortización Subnumero de activo fijo Clase de activos.
Desea configurar los procedimientos para el cálculo de impuestos
¿Cuáles son los elementos principales que debe definir?
3 Indicador de impuestos Secuencia de pasos Clases de condición Clave de cuenta Clave de país.
Se le pide que explique como funcionan los activos en curso en SAP S/4 HANA
¿Qué debería destacar?
2 Es posible contabilizar la amortización fiscal especial y el fomento a la inversión de los
activos en curso Es posible contabilizar abonos, incluso después de capitalizar totalmente activos en curso Es posible calcular y contabilizar la amortización en el área de amortización de balance para
activos en curso Es imposible utilizar activos en curso con el módulo de gestión de inversiones.
Su sistema SAP S/4 HANA esta integrado con controlling. Usted aplica el método de
costes de ventas e informa sobre las perdidas y ganancias
Si se contabiliza una factura de proveedor para una cuenta de coste primario ¿Qué campo es
obligatorio según los procedimientos estándar?
1 Segmento Centro de coste Orden CO Área funcional.
Desea configurar la propuesta para fecha base para las condiciones de pago de una factura
recibida
¿A partir de que fecha se puede derivar la fecha base?
3 Fecha valor Fecha de entrada Fecha de contabilización Fecha de entrada de mercancías Fecha de documento.
Define el tipo de moneda personalizado Z1 para su sociedad
¿Qué tipos de moneda deben almacenarse en la vista entrada de datos?
2 Moneda de objeto Moneda del documento Tipo de moneda personalizado Z1 Moneda de sociedad.
¿Qué datos relacionados con la reclamación debe actualizar en el registro maestro de
interlocutor comercial?
2 Bloqueo de reclamación Área de reclamación Intervalo de reclamación Clave de reclamación.
¿Qué controla el tipo de documento?
2 Las clases de cuenta que están permitidas para las contabilizaciones Si se permiten las contabilizaciones negativas Si se permiten las diferencias de tipo de cambio Las claves de contabilización que están permitidas para contabilizarse.
¿Cuáles son algunas de las ventajas del tratamiento de datos de SAP S/4 HANA?
2 Los datos se analizan una vez que se extraen y se cargan en el sistema de gestión de informes Los datos están disponibles en tiempo real en el detalle de la partida individual Los datos se resumen en niveles superiores de agregados para aumentar el rendimiento del
sistema Los datos se agregan rápidamente a partir de cualquier tabla de partidas individuales.
¿Qué define al configurar las clases de activos?
3 Determinación de cuentas Claves de contabilización Rangos de números Reglas de estructura de pantallas Estructura de balance/PyG.
Para utilizar el cockpit de cierre financiero de SAP ¿Qué pasos son necesarios?
3 Crear grupos de tareas Definir dependencias de tareas Definir responsables de tareas Crear modelo Publicar modelo Publicar la lista de tareas.
Desea contabilizar las entradas de diario en un periodo especial
¿Qué condiciones deben cumplirse?
2 Debe introducir una fecha de contabilización en el último periodo de contabilización El periodo especial debe estar abierto para contabilizaciones en el control de periodos El arrastre de saldos al nuevo ejercicio deberá haberse realizado El último periodo de contabilización debe estar abierto para contabilizaciones en el control de
periodos.
Esta creando un registro maestro de activo con modelo de otro activo y observa que se
copia el número de inventario
¿Qué parametrizaciones realiza en la página de actualización d la estructura de pantalla para
garantizar que el numero de inventario NO se copie cuando crea un nuevo activo mediante
copia?
1 Eliminar el indicador de clase de activo Eliminar el indicador de referencia Eliminar el indicador de subnumero Eliminar el indicador de activo principal.
Desea crear una sustitución en gestión financiera
¿Qué partes tiene que definir para cada paso de la sustitución?
2 Verificación Sustitución Mensaje Condición previa.
Además de utilizar el centro de beneficio, ¿Qué opciones proporciona la contabilidad
principal con desglose de documentos para asignar un segmento…?
2 Configuración de la lógica de derivación con pasos y secuencias de derivación Implementación de BadI (FAGLO_DERIVE_SEGMENT) Imputación estándar con constantes Definición de reglas de validación.
¿Cómo realiza el sistema las anulaciones de asiento normales?
1 Crea la contabilización inversa de un documento compensado antes de anularlo Crea una contabilización de transferencia al anular las cifras de movimientos Crea una contabilización inversa al incrementar las cifras de movimiento Crea una contabilización inversa.
¿Para que indicador de cuenta de mayor especial debe especificar un indicador de cuenta
de mayor especial en destino?
1 Anticipo de cliente Avales otorgados Solicitud de anticipo de proveedor Letra de cambio.
Debe definir una nueva clase de documento con un determinado rango de numero de
documento para contabilizar las facturas de cliente recibidas desde un sistema NO SAP?
¿Cómo se puede definir el rango de números de documento?
1 Debe utilizar la asignación de números interna Debe utilizar la asignación de números externa Puede utilizar la asignación interna, externa o continua de números Debe utilizar la asignación continua de números.
¿Qué afirmaciones describen mejor un centro de beneficio?
2 Es un elemento para el que se pueden crear cuentas de balance y cuentas de PyG
individuales Es el único objeto del que se pueden derivar segmentos de manera uniforme Se deben utilizar de forma simultanea con segmentos para crear cuentas de balances y cuentas
de PyG independientes Es el único objeto que se puede derivar de manera uniforme mediante segmentos.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describen mejor un apunte estadístico?
2 Se pueden acceder a ellas mediante el programa de pagos Tiene una contrapartida estadística automática Se puede utilizar para recordar al usuario sobre pagos vencidos Actualiza el libro auxiliar y el libro mayor.
¿Cuál es el objetivo de intervalo de periodo 3 cuando se definen periodos abiertos y
cerrados?
1 Control de autorizaciones de periodos contables Contabilización en periodos especiales Contabilización en el ledger especial Contabilización de CO a FI.
¿Cuáles de los siguientes pasos suele realizarse cuando ejecuta el pago con el programa
de pago automático?
2 Revisar la lista de excepciones de propuestas de pago Definir el número máximo de importes que se deben pagar por proveedor Actualizar parámetros de selección de partidas abiertas Ordenar cuentas bancarias para el pago.
Se esta preparando para contabilizar su primer documento de libro mayor simple
utilizando la aplicación SAP Fiori para la contabilización en un….
¿Qué elementos de configuración necesita para contabilizar un documento simple?
2 Se debe crear y asignar la variante de periodo de contabilización Se deben actualizar las clases de impuestos y los indicadores de impuestos Se deben actualizar el rango de numeración y las clases de documento Se deben actualizar los métodos de texto de partidas individuales.
Se contabiliza un pedido
¿para que gastos calcula el sistema las periodificaciones?
2 Servicios de consultoría Compras de materias primas Compras de activos Primas de seguro.
Usted es el responsable de tesorería de un grupo interesado en el mercado empresarial
norteamericano
¿Cuáles son las opciones de personalización disponibles para usted en SAP FIORI?
2 Puede crear grupos de mosaicos con todas las aplicaciones necesarias para acceder de forma
sencilla a sus operaciones Puede gestionar el acceso de usuarios a las aplicaciones relevantes para el grupo
norteamericano de deudas pendientes Puede crear una aplicación para acceder directamente a la posición de tesorería del mercado
empresarial norteamericano Puede adaptar el color del tema en el menú inicial según valores predefinidos para el informe
de tesorería.
¿En que niveles puede actualizar controles de status de campo para los interlocutores?
2 Sociedad Clase de interlocutor comercial Función de interlocutor comercial Categoría de interlocutor comercial.
En customizing ¿en que niveles puede asignar el programa de programa de impresión a la
clase de correspondencia?
2 A nivel de cliente A nivel de sistema A nivel de interlocutor A nivel de sociedad.
¿Qué elementos NO se compensan con el programa de compensación automática?
3 Contabilizaciones estadísticas Posiciones con impuesto de ventas e impuesto de consumo Apuntes estadísticos Posiciones con retención de impuestos Posición con impuesto de valor añadido.
¿Cuáles de los siguientes son los receptores de liquidación validos cuando se lleva a cabo
la liquidación de un activo en curso?
2 Centro de coste Activos fijos Área funcional Centro de beneficio.
¿Qué documentos se necesitan para completar las coincidencias de 3 niveles en las
transacciones de aprovisionamiento?
3 Entrada de mercancías Solicitud de pedido Documento de material Pedido Recepción de facturas.
¿Qué se comparte entre todas las opciones de despliegue de SAP HANA (nube, local)?
3 Actualizar intervalos Modelo de datos Alcance empresarial Línea de código Experiencia de usuario.
En su sistema SAP S/4 HANA, usted informa de los valores financieros para 3 principios
de contabilidad independientes. Contabiliza un activo que
Si utiliza la aplicación para contabilizar las altas de activos integrados ¿Cuántos documentos
contabiliza el sistema?
1 1 2 3 4.
¿Qué parámetros puede especificar directamente al crear una nueva clase de
correspondencia?
3 Código de motivo requerido Numero de campos de fecha requeridos Cuenta requerida Sociedad requerida Numero de documento requerido.
¿Cómo puede identificar un activo como activo en curso?
1 La fecha de capitalización de activos está vacía La fecha de inicio de amortización normal está vacía El activo esta asignado a un área de NO amortización El activo pertenece a una determinada clase de activos.
Una cuenta de mayor tiene una parametrización de moneda extranjera de CAD. La
moneda de código de la sociedad es USD. La moneda de la sociedad CO es EUR
¿Qué monedas puede contabilizar en esta cuenta?
1 Solo puede contabilizar en la cuenta en USD Solo puede contabilizar en la cuenta en CAD Solo puede contabilizar en la cuenta CAD, USD y EUR Solo puede contabilizar en la cuenta CAD y USD.
¿Qué debe hacer para configurar un nuevo tipo de cambio en SAP S/4 HANA?
2 Configurar la relación entre monedas utilizando los factores de conversión Actualizar los tipos de cambio a diario Indique la moneda de la sociedad como moneda base Especificar un propósito para el tipo de cambio.
¿Qué características de interlocutor comercial se asigna a los grupos de cuentas de
cliente y proveedor?
1 Rol de interlocutor comercial Categoría de interlocutor comercial Tipo de interlocutor comercial Agrupación de interlocutores comerciales.
¿Qué afirmaciones describen mejor los ledgers de ampliación en SAP S/4 HANA?
2 A los ledgers de ampliación se les puede asignar sus propias variantes de ejercicio fiscal Los ledgers de ampliación pueden tener monedas diferentes a las de ledgers subyacentes Varios ledgers de ampliación pueden apuntar al mismo ledger subyacente A los ledgers de ampliación se les puede asignar sus propias variantes de periodo de
contabilización.
En su sistema, actualmente ejecuta pagos manuales y desea utilizar el programa de pago
automático
¿Qué parametrizaciones debe mantener como parte de la configuración del programa de
pago automático?
2 Tolerancias de pago Condiciones de pago Sociedades pagadoras Determinación de bancos.
¿Cuál es el objetivo del plan de amortización?
1 El plan de amortización define las clases de activos para los que se puede crear activos fijos El plan de amortización gestiona la valoración legal especifica de país de los activos fijos El plan de amortización es una herramienta de la investigación que estructura sus activos para
la investigación jerárquica El plan de amortización sustituye el plan de cuentas operativo en las contabilizaciones
relacionadas con activos.
Usted es responsable de la implementación de contabilidad de activos. El usuario
dispone de datos antiguos de varios activos y de la información de agrupación
¿Qué paso de configuración se debe iniciar para actualizar estas categorías en SAP S/4
HANA?
1 Copiar el plan de amortización y actualizar áreas de amortización Configurar las claves de amortización y las claves de calculo Definir cuentas de mayor para cada categoría de activo antiguo Definir clases de activos y actualizar sus atributos.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son validas para los rangos de números de
documentos financieros?
3 Todos los rangos de numero de documento financiero pueden contener números y/o letras El mismo rango de números de documento financiero se puede asignar a varias clases de
documentos Los rangos de números de documento financiero se definen en el nivel de la sociedad El rango de números de documento financiero debe definirse para el año en el que se utiliza Los rangos de números de documento financiero definidos en el nivel de cliente NO deben
superponerse.
Después de obtener datos en la herramienta de reconciliación multisociedades ¿Cuáles
son los siguientes pasos del proceso de reconciliación?
1 Almacene los datos
Presente datos reconciliados o no reconciliados
Contabilice los documentos de corrección
Comunique las diferencias Presente datos reconciliados o no reconciliados
Contabilice los documentos de corrección
Almacene los datos
Comunique las diferencias Almacene los datos
Presente datos reconciliados o no reconciliados
Comunique las diferencias
Contabilice los documentos de corrección Contabilice los documentos de corrección
Almacene los datos
Presente datos reconciliados o no reconciliados
Comunique las diferencias.
¿Cuál es la unidad organizativa recomendad para el método de costes de ventas?
1 División Área funcional Área de ventas Sociedad CO.
¿Qué fecha se utiliza para determinar la fecha de inicio de amortización?
1 Fecha de valor Fecha de documento Fecha de contabilización Fecha sistema.
Ejecute una valoración de moneda extranjera para las partidas abiertas de sus cuentas de
proveedor. Las valoraciones solo se utilizan para la gestión de informes….
Las deben anular
¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración?
1 Cuenta de proveedor individuales con indicador de libro mayor especial Cuenta de compensación par moneda extranjera Cuenta de mayor de reconciliación de proveedores Cuenta de apuntes estadísticos FOREX.
Desea tratar una propuesta de reclamación
¿Qué acciones puede realizar?
3 Modificar un documento Bloquear una cuenta Disminuir el nivel de reclamación de una posición Bloquear una partida individual Modificar los datos de reclamación de una cuenta.
¿Cuál de las siguientes es una actividad técnica de cierre de ejercicio en SAP S/4 HANA?
1 La valoración de moneda extranjera se debe contabilizar Los ajustes de balance se deben contabilizar El arrastre de CeBes debe contabilizarse Los saldos de ledger deben arrastrarse.
¿Cuál de las siguientes opciones debería tener en cuenta al definir rangos de números de
activos?
2 Los rangos de números de activos se definen en el plan de nivel de amortización Cada clase de activos puede tener un rango de números interno o externo Los rangos de números de activos se definen para clases de activos y son específicos de la
sociedad Cada rango de numero de activos debe estar asignado a una sola clase de activos.
Es el responsable de configurar el desglose de documentos
¿Cuáles son algunas de las parametrizaciones clave?
2 Variante de operación contable Clase de documento Variante de status de campo Rangos de números de documento.
Cual de las siguientes afirmaciones describen mejor como se integran los anticipos de
deudor
1 Una solicitud de anticipo se crea como un pedido de cliente SD, que se contabiliza
automáticamente en FI como un apunte estadístico Una solicitud de anticipo se crea como un apunte estadístico de FI, que genera
automáticamente un pedido de cliente SD Una solicitud de anticipo se crea como un apunte estadístico, que genera automáticamente un
documento de facturación SD Una solicitud de anticipo se crea como un documento de facturación SD, que se contabiliza
automáticamente en FI como un apunte estadístico.
. Desea definir una validación para la combinación de cuenta de mayor y centro de coste.
¿Para qué evento define esta validación?
1 Documento completo Cabecera de documento Método de coste de ventas Pos. documento.
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