La vinculación de un comprobante de ingreso con el libro bancos
se establece mediante la activación de la casilla “integrado con
bancos”. Falso Verdadero.
La pantalla “lista de cuentas por pagar” presenta los siguientes
filtros: Todas, inventario, gasto Por proveedor, canceladas, anuladas Nuevas, vigentes, por cliente .
¿Qué se debe definir previamente para iniciar alimentando el
módulo contabilidad? El plan de cuentas, configurar las cuentas, configurar tipo de cuentas La contabilización de asientos mediante conciliación bancaria Vincular con libro bancos y definir el plan de cuentas .
Es necesario configurar las cuentas contables para: La integración de compras y ventas Asignar automáticamente el nivel que les corresponde Enlazarse con el módulo proveedores .
La opción “filtrar por tipo” de la pantalla libro bancos, se refiere al
tipo de: Pago (depósito, cheque, ND, etc.) Transacción (anuladas, sin contabilizar, repetidas, etc.) Orden (por valor, por número, por nombre, etc.) .
Para el funcionamiento del programa VisualFac la conexión ODBC
es opcional. Falso Verdadero.
¿Cuáles son los datos que debe ingresar al iniciar el programa VisualFac? Usuario y contraseña Su nombre y código de autorización Número de cédula y correo electrónico.
En el módulo Auditoría, se presenta las siguientes opciones. Administración de usuarios, pistas de auditoría. Parametrización de la empresa, controles del sistema. Usuarios del sistema, administrador de auditoría.
La opción “Administración de Usuarios” del módulo Auditoría permite revisar
permisos otorgados o permisos restringidos a los usuarios que manejan el sistema. Verdadero falso.
¿Cuál es el módulo que permite definir y editar los productos y servicios que
comercializa la empresa? Ítem Auditoría Ventas.
¿Cuál es la opción que debe activarse cuando no se va a llevarinventario de un ítem? Gasto No venta Servicio.
¿Cuáles de los siguientes elementos son filtros de búsqueda del módulo ítems? Grupo, proveedor, marca. Costo, bodega, categoría. Código, precio marca.
¿Cuándo se efectúa el ajuste de costo del ítem? Cuando el precio de costo es mayor al precio de venta y no permite facturar. En cualquier momento, cuando el usuario lo estime conveniente. Cuando el precio de costo es menor al precio de venta y presenta una alerta.
Cuando se requiere filtrar información de un ítem, se puede emplear alguna de las
siguientes alternativas. Digitar el nombre del ítem seguido de dos asteriscos (**). Escribir la primera letra del nombre del ítem seguido de un asterisco (*). Digitar el signo numeral (#) seguido del código del producto.
Son botones auxiliares del módulo ítem los siguientes. Kardex, procesos, datos especiales. Historial, código secuencial, integrar ítems. Cotizaciones, código automático, inventario.
Al registrar un nuevo cliente, ¿Qué se debe considerar para que no de error al
validar compras o ventas en los anexos? No utilizar comillas, asteriscos, signos de porcentaje, entre otros. Asignar los días de crédito para cada cliente. Seleccionar el código contable al que pertenece el cliente.
Al registrar la información de un cliente, la opción “Cód. Cont. Anticipos” sirve para
contabilizar anticipos asignados por varios conceptos a un cliente. Verdadero Falso.
Cuando se genera un ajuste de entrada, al cual hay que archivarlo desde el
listado de entradas de inventario, el proceso se lo realiza en el módulo. Inventario Tarjetas kardex Ítem.
El código contable del proveedor: corresponde a la cuenta contable con la que
se va a enlazar. Contablemente Sistemáticamente Tributariamente.
En el módulo directorio, la opción código de sustento, es un campo obligatorio
que identifica si el comprobante ingresado sustenta. Crédito tributario o costos y gastos Crédito tributario o crédito diferido Costos y gastos o diferidos y anticipados.
¿Con qué módulos está integrado el módulo Cuentas por Cobrar? Ventas, contabilidad. Contabilidad, ítem. Inventario, anexos.
¿Cuándo se emplea la opción Nueva CXC? Para ingresar el valor de una CXC que no proviene de factura. Para registrar los valores pendientes de cobro provenientes de facturas. Para registrar los saldos cancelados y abonos realizados por los clientes.
¿Cuáles de los siguientes elementos forman parte del menú de
opciones del Módulo Bancos? Cuentas bancarias, tipo de transacción. Transacciones bancarias, cuadro de cheques. Reporte de bancos, registro de cheques.
¿Qué se requiere para empezar a trabajar con el Módulo Bancos? Crear el nombre del banco y la cuenta bancaria. Crear el nombre del banco y registrar depósitos. Crear la cuenta bancaria y registrar comprobantes de ingreso y egreso.
¿Con qué finalidad se recomienda imprimir el reporte de conciliación bancaria
antes de hacer la transferencia de saldos? Para tener un registro de los cheques que no han sido conciliados. Para mantener un respaldo de la información del Módulo Bancos. Para cotejar con los asientos contables del Módulo Contabilidad.
¿Qué opción permite obtener un estado de cuenta de todos los
proveedores o de alguno en especial? Estado de cuenta Cartera histórica Lista de CxP .
¿Cuáles de los siguientes elementos son opciones para obtener el
listado cuentas por cobrar vigentes? Elija 4 alternativas. Rango fecha vencimiento Solo nuevas CXC Por factura Por producto Todas CxC Por cliente Rango fecha cancelació Rango fecha emisión .
¿Qué color es utilizado para indicar el saldo total de las cuentas
por pagar a un proveedor, en el reporte análisis de vencimiento? Negro Turquesa Amarillo .
¿Qué se requiere para visualizar la cuenta por pagar de un
proveedor al cual se va a cancelar o registrar un abono? Dar doble clic en el nombre del proveedor Ingresar la fecha en la que se creó la cuenta por pagar Clic derecho en el nº de recibo y clic en visualizar .
En el módulo cuentas por cobrar, la acción de marcar un cheque
como protestado genera una nota de débito. Verdadero Falso.
La edición de una cuenta bancaria es posible previa modificación
del banco al cual pertenece. Falso verdadero .
¿Cuál es el parámetro que permite especificar a qué grupo
pertenece una cuenta contable? Categoría Grupo Referencia .
¿Con qué finalidad se recomienda imprimir el reporte de
conciliación bancaria antes de hacer la transferencia de saldos? Tener un registro de los cheques que no han sido conciliados Cotejar con los asientos contables del módulo contabilidad Mantener un respaldo de la información del módulo bancos .
En la pantalla “listado de cuentas por cobrar vigentes”, la cantidad
mostrada en el campo saldo es el valor que está pendiente de
pago, menos los cheques girados. Verdadero falso.
La acción reconstruir cuentas por pagar se ejecuta cuando la
cuenta por pagar no puede ser validada ya que contiene errores. Falso Verdadero.
¿Cómo se llama la opción del módulo contabilidad que almacena
los asientos contables provenientes de comprobantes de ingreso,
egreso, asientos diarios, etc.? Libro diario Reportes Centro de costo .
¿Qué opción se debe utilizar si un cliente tiene varias cuotas
pendientes de pago y desea consolidarlas en una sola cuota para
darla de baja como una cuenta por cobrar vigente? Agrupar cuentas por cobrar Procesar CXC clientes Consolidar CXC .
¿Qué opción se utiliza para revisar pagos en estado negativo en el
módulo cuentas por pagar? Reconstruir pagos Reversar pagos Revisar saldos.
En el módulo ítem, la opción “stock de productos” indica los
detalles del producto seleccionado para revisar las salidas y
entradas del producto. Falso Verdadero .
Forman parte del menú de opciones del módulo contabilidad.
Escoja 4 elementos. Anticipos de proveedores, Procesos, Configurar cuentas, Centro de costo Reportes auxiliares, Documentos en custodio, Tipo de transacción, Estado de cuenta .
Cuando se requiere filtrar información de un ítem, se puede
emplear alguna de las siguientes alternativas. Elija 2 opciones. Escribir el código del producto, Digitar el nombre del ítem seguido de dos asteriscos (**) Escribir la primera letra del nombre del ítem seguido de un asterisco (*) , Digitar el signo numeral (#) seguido del código del producto .
¿Qué opciones se presentan para la definición de cuentas, al
ingresar un nuevo registro en el plan de cuentas? Escoja 3
alternativas. Etiqueta, Fórmula, Cuenta Ingreso, Subgrupo, Activo .
¿Qué filtros están disponibles en el reporte “estado de cuenta” del
módulo cuentas por cobrar? Elija 4 opciones. Fecha, cliente, Agrupado por factura, Detallado por factura Usuario, Zona, Vendedor .
¿Qué muestra el reporte “montos de instituciones” disponible en el
módulo cuentas por cobrar? Un reporte de los totales facturados para cada institución El estado de cuenta de las transacciones realizadas por cada
institución El monto de crédito disponible para la institución especificada .
¿Qué opción se emplea para que el sistema realice los asientos
de cierre y apertura inicial? Cierre contable Finalizar periodo Generar cierre .
¿Qué filtros están disponibles en el listado de cuentas por cobrar
vigentes? Escoja 3 opciones. Zona, Vendedor, Departamento Monto, Cheque, Factura .
El reporte de comprobantes de ingreso por cliente se obtiene
digitando el código que se asignó al cliente cuando éste fue
registrado en el módulo directorio. Falso Verdadero .
El reporte de cuentas por pagar vigentes puede ser obtenido
ingresando un rango de fecha de emisión o de vencimiento de las
cuentas. Verdadero Falso.
Al registrar el comprobante de venta de un proveedor, la fecha de
caducidad de factura debe ser menor o igual al mes y año informado. Falso Verdadero .
¿Qué opción permite obtener un reporte de cuentas por cobrar
donde se muestre el total facturado, abonos realizados y saldo
pendiente de cancelar? Cartera histórica Notificaciones Estado de cuenta .
Al tratarse de información confidencial, para el ingreso de datos de
tarjeta de crédito del cliente el sistema le solicitará digitar su
contraseña de usuario. Falso verdadero .
En el módulo auditoría, se presenta las siguientes opciones.
Escoja 4 alternativas. Pistas de auditoría, Abrir periodo, Parametrización del sistema, Administración de usuarios Parametrización de la empresa, Administrador de auditoría, Usuarios del sistema .
Para los informes financieros, las transacciones del libro diario en
estado “pendientes” no son tomadas en cuenta. Verdadero Falso.
En el módulo ítem, la opción “stock de productos” indica los
detalles del producto seleccionado para revisar las salidas y
entradas del producto. Falso verdadero .
Forman parte del menú de opciones del módulo contabilidadEscoja 4 elementos. Anticipos de proveedores, Procesos, Configurar cuentas, Centro de costo Reportes auxiliares, Documentos en custodio, Tipo de transacción, Estado de cuenta .
En el balance de comprobación se presentan los siguientes
rubros: Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos Activos corrientes y pasivos no corrientes Ingresos, gastos y utilidad neta .
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