¿Cuál es el código de transacción que lo llevará al menú de personalización? A - IMG B - SPRO C - PROYECTO D - IMG1.
¿Qué función se debe seleccionar para acceder a la configuración de instrucciones permanentes de Transaction Manager? A - Rol general B - Rol del emisor C - Rol de contraparte D - Rol de administrador de transacciones.
Los cambios del Customizing se realizan directamente en un entorno de producción. Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Qué hace el campo Agrupación en la creación de la pantalla de mantenimiento del interlocutor comercial?. Elija la respuesta correcta A: Se pueden asignar un rol al Interlocutor comercial B: El rango de números para el Interlocutor comercial C: Selección de campos para el Interlocutor comercial D - Configuración de la relación de interlocutor comercial.
¿Cuál es el nivel más bajo en el que se pueden establecer las autorizaciones de instrucción permanente de los interlocutores comerciales? Elija la respuesta correcta. A - Tipo de producto B - Clase de Operación C - Clase de Movimiento D - Clase de Actualización .
Las cuentas del Banco Propio se pueden transportar de un sistema al siguiente en SAP S / 4HANA. Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Cuál de los siguientes datos es transportable? Elija la respuesta correcta. A - House banks B - Cuentas bancarias propias C - Claves Bancarias D - Cuentas de G/L.
El Genero (Security Class) representan la definición de un instrumento negociado en bolsa.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa.
Verdadero Falso.
¿Cuáles son los tipos de Depósitos de valores?. Escoge las respuestas correctas. A - Cuentas de valores Activas B - Cuentas de préstamos de valores C - Cuentas de valores derivados D - Cuentas de valores de emisión.
Debe haber una asignación uno por uno entre codigos de sociedades y codigos de cuentas por codigos de sociedades relacionados con la funcionalidad de Transaction Manager. Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdedero Falso.
. Debe existir un área de valoración operativa.? Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Si utiliza áreas de valoración paralelas, la inicialización del área de valoración paralela es un paso opcional?. Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Con el uso de clases de valoración, la misma clase de producto (tipo de negociación) puede tener un tratamiento contable diferente?. Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Los corredores como los portafolios son campos opcionales en la negociación?. Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes especifican la definición de la clase de movimiento? Escoge las respuestas correctas A - Relevante para solicitud de pago B - Relevante para Posición. C - Relevante para Contabilizar D - Relevante para la gestión de caja.
¿Existe una categoría de flujo específica para reflejar los flujos de efectivo en la pestaña "otros flujos" en las operaciones?. Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Es necesario asignar clases de movimientos creados a partir de condiciones al tipo de operación?.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa.
Verdadero Falso.
¿Los tipos de condición son?. Escoge las respuestas correctas. A - Reglas de cálculo para los flujos de la negociación. B - Asignados a los tipos de operación. C - Asignado a las clase de productos.
¿Cuáles son los tipos de operaciones en mercado de dinero? Escoge las respuestas correctas. A - Lineas de Créditos B - Transacciones de Flujo de Caja C - Instrumentos de tipo de interes D - Swap de tasa de interes.
Los rangos de números se asignan a nivel de la Clase de producto?. Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Qué tipos de transacciones deben configurarse en la categoría de producto 'Financiamiento comercial'? Escoge las respuestas correctas. A - Instrumento de tasa de interés. B - Cartas de crédito. C - Garantía bancaria. D - Derechos de suscripción.
. ¿A qué nivel se especifican los flujos derivados en las instrucciones permanentes? Elija la respuesta correcta. A - Por interlocutor comercial. B - Por Interlocutor comercial y sociedad. C - Por código de empresa. D - Por area de valoración.
¿Los flujos derivados se muestran en qué pestaña en una transacción financiera? Elija la respuesta correcta. A - pestaña Estructura B - Pestaña Otros flujos C - Pestaña de flujos de caja D - Pestaña de estados.
Se debe implementar la versión del Workflow en la operaciones de las transacciones?. Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdedero Falso.
La referencia de imputación se incluye en el indicador de posición. Verdadero Falso.
14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al Procedimiento de gestión de posición?
Escoge las respuestas correctas. A - El procedimiento de gestión de posición es un campo obligatorio en la negociación. B - El procedimiento de gestión de posiciones se asigna a una sociedad y a un área de valoración para impulsar diferentes principios contables. C - El procedimiento de gestión de posiciones se utiliza para la gestión interna de posiciones D - Los pasos de valoración necesarios en una valoración de fecha clave se especifican en la definición del procedimiento de gestión de posiciones.
Seleccione todas las que sean verdaderas con respecto a la valoración de la fecha clave.
Escoge las respuestas correctas.
A - La valoración en moneda extranjera se puede incluir en la valoración de la fecha clave. B - La amortización se puede incluir en la valoración de la fecha clave. C - Es posible que se requieran precios de valores para las valoraciones de fechas clave.
¿Cuáles de las opciones enumeradas a continuación se pueden utilizar para administrar las operaciones comerciales derivadas?
Escoge las respuestas correctas.
A: las transacciones comerciales derivadas se crean antes de la transacción comercial original. B - La transacción comercial derivada se crea y registra inmediatamente en el momento de la transacción comercial original. C: la transacción comercial derivada se crea en el momento de la transacción comercial original, pero no se contabiliza en el momento de la transacción comercial original. D - No creación automática de transacciones comerciales derivadas. Por lo tanto, deben crearse y publicarse como un paso independiente.
¿SAP admite qué tipos de Periodificación de intereses?
Escoge las respuestas correctas. Cálculo hacia adelante Incremental
Backwardation
Libro y reverse.
La funcionalidad de periodificación en SAP solo debe usarse para los flujos de intereses.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadera Falso.
¿Qué se entiende por determinación automatica de referencia de imputación?
Elija la respuesta correcta. Determinación automática de las reglas de contabilización de una operación Determinación automática de una regla de derivación que se utilizará para impulsar las contabilizaciones de una operación. Determinación automática de la referencia de imputación para una operación Determinación automática de varios campos de una operación, como el campo de la portafolio y interlocutor comercial.
La referencia de imputación es uno de los componentes más importantes que impulsan las contabilizaciones de una operación.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Cuál de los siguientes campos contiene los esquemas contables?
Escoge las respuestas correctas. Símbolo de cuenta
Referencia de imputación
Tipo de documento
Clave de contabilización.
¿Cuáles de las siguientes son opciones sobre cómo las tasas de interés de tasa variable pueden reflejarse en las operaciones y la administración de efectivo?
Escoge las respuestas correctas. Reflejar con una cantidad cero Reflejar utilizando la última tasa utilizada manual o automáticamente. Refleja utilizando la tasa más alta introgresada en SAP para el tipo de interés de referencia específico.
Hay indicadores de configuración para tipo de interés variable, precios de Commodity y precios de moneda en las parametrizaciones de información adicionales de la sociedad. Determine si esta instrucción es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿En qué niveles se puede conducir el estado de campo de una operación? Elija las respuestas correctas. Clase de producto
Tipo de Operación
Categoría de actividad, por ejemplo, contrato, liquidación de contratos
Función, por ejemplo, liquidación, reversion.
La asignación de nivel de planificación es el vínculo entre el Transaction Manager y el informe de posición de caja. Determine si esta instrucción es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
En el Customizing del nivel de planificación se puede encontrar en la IMG en Transaction Manager y en Gestión de caja. Determine si esta instrucción es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Seleccione todo lo que corresponda con respecto al monitor de correspondencia.
Escoge las respuestas correctas. La correspondencia se puede crear, recibir y comparar automáticamente.
La liquidación se puede realizar automáticamente tras la Confirmación.
La configuración de correspondencia está sujeta a configuración a nivel granular.
Los datos de la oferta se conservan en el momento de la creación de la correspondencia. Hay disponible un monitor de correspondencia.
¿Qué tipos de pagos se deben procesar con el programa de pagos F111?
Escoge las respuestas correctas. Pagos de tesorería repetitivos.
Pagos de T&E.
Pagos únicos de tesorería.
Todos los pagos dentro de SAP se pueden procesar a través de F111.
¿Cuáles de los siguientes tipos de archivos son compatibles con Multi-Bank Connectivity?
Escoge las respuestas correctas. Archivos de pago
Archivos de extractos bancarios
Archivos de correspondencia
Archivos de acuse de recibo.
¿Cuál de las siguientes opciones se aplica Trade Repository en SAP?
Escoge las respuestas correctas. Cumple con los requisitos de informes EMIR en evolución para operaciones con derivados. Transforma los datos comerciales derivados en información compatible con EMIR. Cumple con los requisitos de informes reglamentarios en los EE. UU. Ofrece recopilación, transformación, mapeo y enrutamiento de datos a los repositorios comerciales.
El tipo de actividad de exposición da un significado semántico a una exposición.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Las exposiciones brutas deben liberarse antes de que puedan utilizarse en una relación de cobertura.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Cuando se liberan exposiciones sin procesar, se pueden liberar de forma manual o automática o en ambos sentidos.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes opciones se establece en la definición del perfil de cobertura?
Selecciona las respuestas correctas. Regla de contabilidad de coberturas Moneda de cobertura Escenario de relación de cobertura Tipo de designación.
El tipo de designación describe cuántos instrumentos se pueden designar juntos en una relación de cobertura.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes opciones se muestra en la cabina de cierre en la administración de cobertura?
Elija las respuestas correctas Exposiciones Instrumentos de cobertura Política de cobertura.
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor las áreas de cobertura basadas en referencias? Elija la respuesta correcta. La liberación de las relaciones de cobertura no es necesaria La exposición que se está cubriendo se especifica en el instrumento de cobertura La exposición que se está cubriendo está determinada por un marco normativo.
¿Cuál de las siguientes es impulsada por el Perfil de Cobertura? Elija las respuestas correctas Designación de fin de día Creación de relación de cobertura Prueba de eficacia Documentación de cobertura creada.
¿Cuál de las siguientes situaciones puede suceder con la liberación de una relación de cobertura?
Selecciona las respuestas correctas. Creación de solicitud de cobertura Creación de relación de cobertura Se crea derivado hipotético Se crea documentación de cobertura.
¿Cuál de las siguientes opciones describe la aplicación de Trading Platform Integration?
Selecciona las respuestas correctas. Integra un sistema de back-end de SAP con un sistema de negociación de front-office Es una aplicación SAP Cloud Funciona con implementaciones de SAP ECC y S / 4 HANA.
¿Cuáles de las siguientes opciones están disponibles para determinar la exposición de una opción FX?
Selecciona las respuestas correctas. Fecha de contrato de la opción FX Fecha de ejercicio de la opción FX Fecha valor de la opción FX.
Existe un nodo de configuración central que se utiliza para toda la determinación de cuentas, incluida la contabilidad de cobertura, para Transaction Manager.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes son pasos en el cierre del período para los instrumentos de cobertura?
Selecciona las respuestas correctas. Determinación del valor justo de mercado (VAN) incluida la descomposición del instrumento de cobertura
Contabilizar la valoración en el libro mayor de SAP
Ejecutar la corrida de clasificación
Contabilización de devengos de intereses
.
¿A qué nivel se asignan el Tipo de evaluación y el Tipo de CVA que se utilizarán para la valoración de la contabilidad de cobertura de un derivado de divisas?
Elija la respuesta correcta. Nivel de perfil de cobertura Nivel de procedimiento de gestión de posiciones Nivel de escenario de relación de cobertura Nivel de asignación de la referencia imputación.
Todos los módulos utilizan las parametrizaciones de tipo de cambio realizadas en SAP.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa Verdadero Falso.
¿La funcionalidad de diferencial de crédito (credit Spread) en SAP se aplica a qué tipos de operaciones?
Selecciona las respuestas correctas Contratos Spot de divisas Derivados swap de tipos de interés Operaciones del mercado de dinero Operaciones de valores.
¿Cuáles son las formas de importar datos de mercado a SAP?
Selecciona las respuestas correctas. Entrada manual.
Interfaz de archivo.
Alimentación de datos. (Datafeed)
Aplicación SCP de SAP Market Rates Management.
Los datos estadísticos (volatilidades y correlaciones) se pueden calcular en SAP.
¿Cuál es la forma más común de importar datos de mercado a SAP?
Elija la respuesta correcta Interfaz de archivo. Alimentación de datos. (Datafeed) Servicio proporcionado por SAP. Los datos estadísticos (volatilidades y correlaciones) se pueden calcular en SAP.
¿Cuáles de los siguientes campos están disponibles para usarse como características en Market Risk Analyzer usando la funcionalidad estándar de SAP?
Escoge las respuestas correctas. Business Partner País Corredor Centro de Beneficio.
Market Risk Analyzer ayuda con lo siguiente.
Escoge las respuestas correctas. Ayuda a analizar y minimizar el riesgo, incluida la optimización de la posición financiera de las empresas. Ayuda a minimizar el riesgo al establecer y monitorear límites a los Interlocutores comerciales Ayuda a analizar el riesgo y optimizar la posición financiera de las empresas.
¿Cuáles son las entradas a los informes de Market Risk Analyzer?
Escoge las respuestas correctas. Operaciones de Transaction Manager Datos de mercado Facturas AP Centros de beneficio.
¿Cuáles de los siguientes campos están disponibles para usarse como características en Credit Risk Analyzer usando la funcionalidad estándar de SAP?
Escoge las respuestas correctas. Business Partner Nivel de Planificación Corredor Centro de Beneficio.
Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al monto atribuible por riesgo de incumplimiento de la contraparte?
Elija la respuesta correcta. Valor actual neto (VPN) únicamente. NPV o nominal se utilizan como base de cálculo.
¿Cuáles son las características del Credit Risk Analyzer?
Escoge las respuestas correctas. Gestión de límites. Escenarios de simulación. Límites provisionales. Medición de la utilización. Verificación de límite en línea.
¿Cuál de las siguientes opciones ofrece la solución de gestión de productos básicos?
Escoge las respuestas correctas. Captura de la operación Procesamiento de back-office
Integración directa al libro mayor de SAP Informe de riesgos.
MICs representan los mercados en los que se comercializa un producto básico.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Los grupos de cotización se utilizan para determinar el precio de un valor.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes elementos se especifican en la definición de una especificación de contrato derivado?
Escoge las respuestas correctas. MIC Moneda Número de contratos Fecha de vencimiento.
Las operaciones creadas en la solución de gestión de productos básicos se incluyen en el marco back-office y contable de Treasury and Risk Management.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa Verdadero Falso.
SAP S / 4HANA se puede implementar en on-premise y como en cloud edition.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa Verdadero Falso.
El indice de datos aumentó con la introducción de SAP S / 4HANA
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Treasury and risk management pertenece a S/4HANA. ¿Cuales son los beneficios?
Selecciona las respuestas correctas. SAP S/4HANA se basa en SAP HANA y, por lo tanto, hereda todas las capacidades de esta poderosa plataforma de aplicaciones y administración de datos en memoria. Es posible una nueva experiencia de usuario Flexibilidad: SAP S/4HANA se puede implementar en on.premise o en la nube El modelo de datos se ha simplificado El costo de implementación se puede ahorrar.
¿Cuáles son ejemplos de preguntas típicas que surgen de los puestos de trabajo de Treasury and risk management?
Selecciona las respuestas correctas. Treasury Operations Manager: "¿Cómo puedo garantizar pagos rápidos y altamente seguros y minimizar las tarifas externas"? Cash Manager: "¿Cómo puedo mejorar la previsión de efectivo y liquidez y obtener una visión más precisa y oportuna de los saldos de efectivo globales"? Treasury Finance Manager: "¿Cómo puedo mejorar la estrategia de las empresas"? Financial Risk Manager: "¿Cómo puedo identificar mis riesgos financieros y tomar medidas más efectivas para mitigarlos?".
Treasury and Risk Management - panorama general: ¿en qué componentes principales consta la solución de Treasury and Risk Solution?
Selecciona las respuestas correctas. Administrador de transacciones Libro mayor Analizadores de riesgos Gestión de cobertura Control del centro de coste.
¿Cuál es el orden correcto en el que se utilizan principalmente los pasos del Administrador de transacciones?
Organice estos pasos en la secuencia correcta. 1 2 3 4 5 6.
La nueva Gestión de cuentas bancarias en SAP S / 4HANA Cash Management facilita un proceso integrado de apertura, cambio y cierre para todas las partes involucradas.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
La nueva aplicación Fiori Manage Banks ofrece las siguientes funciones y características:
Selecciona las respuestas correctas. Puede agregar nuevos bancos, contactos y relaciones bancarias a su base de datos Es posible realizar informes de totales de cuenta de GL. También puede crear, mostrar y cambiar datos para bancos existentes que su empresa, sus clientes y sus proveedores utilizan para realizar transacciones comerciales Puede autorizar a los corredores Puede establecer límites para que se permita el negocio general con los bancos propios.
Los datos de House Bank se completan en la aplicación Business Partner. La principal información agregada es:
Selecciona las respuestas correctas. Roles Información de pagos dirección bancaria y número de interlocutor comercial Instrucciones permanentes Autorizaciones.
El proceso de gestión de la deuda y las inversiones abarca lo siguiente:
Selecciona las respuestas correctas. Inversión o préstamo de fondos Gestión de inmuebles Gestión de lineas de créditos Compra y venta de valores Gestión de tesoros de otras empresas como aviones o barcos.
Tiene la intención de crear un instrumento de tasa de interés. ¿Qué información básica se requiere en la pantalla de Entrada?
Selecciona las respuestas correctas. Código de empresa
Sistema de contabilidad Clase de producto y Clase de operación Interlocutor comercial E - Portafolio.
¿Qué información se almacena en el indicador de posición?
Selecciona las respuestas correctas. Las condiciones del contrato El Interlocutor comercial de contratos El procedimiento de gestión de posiciones El estado del contrato La referencia de imputación.
El paso del proceso Liquidación de acuerdos permite definir la revisión de acuerdos como obligatoria. Durante la liquidación de acuerdos se permiten cambios. Por lo tanto, un proceso de liberación de acuerdos de control de 4 o 6 ojos debe definirse por separado.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
La aplicación Process Treasury Transaction (FTR_Edit) permite a los empleados de Back Office:
Selecciona las respuestas correctas. Crea un contrato Editar un contrato Visualizar un contrato Reverzar un contrato Eliminar un contrato.
¿Qué afirmación es correcta sobre la función de correspondencia TRM?
Selecciona las respuestas correctas. Toda la correspondencia debe manejarse manualmente. El objeto de correspondencia guarda una instantánea de los datos de los contratos en el momento en que se crea la correspondencia. La actividad de correspondencia activa la correspondencia. La clase de correspondencia describe el propósito del mensaje El Perfil de Comunicación agrupa información de control de correspondencia como Clase de correspondencia, Canal de comunicación y otros.
Por lo general, el paso Contabilización (contabilizar en el Libro mayor) se ejecuta antes del Pago (transferir fondos entre bancos / corredores). Pero son posibles excepciones: Pagar sin publicar permite ejecutar un Pago primero.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Comparación de la gestión de contratos del mercado monetario con la gestión de valores: ¿cuáles son las principales diferencias?
Selecciona las respuestas correctas. Para la gestión de valores, se requieren cuentas de Depósito y datos de clase del genero adicionalmente. Para la gestión de valores, se requieren datos de mercado que proporcionen el valor de mercado de los valores Para la administración de valores, el administrador de transacciones debe lidiar con números. Este no es el caso en el mercado monetario, donde normalmente se gestionan contratos únicos. La granularidad de las posiciones de seguridad no se puede ajustar a los requisitos de la empresa.
Transacciones comerciales en SAP S / 4HANA Treasury and Risk Management. ¿Qué funciones proporciona?
Selecciona las respuestas correctas. Integración de los métodos de pago comerciales globales más importantes, la Carta de Crédito y la Garantía Bancaria, en Tesorería como categorías de productos Gestión de datos maestros para Trade Finance. Gestión de posiciones de flujo de efectivo relacionadas, Gestión de línea de crédito relacionada y margen. Automatizado e integrado dentro de la Gestión de Liquidez Gestión del Riesgo de Contraparte relacionado.
¿Qué proporciona el proceso de gestión de riesgos cambiarios en tesorería y gestión de riesgos?
Selecciona las respuestas correctas. Procesamiento de FX Spot, FX Forward, FX Swap, Cross Currency Swap, Opciones FX Mostrador de caja FX Informes integrales de FX Autenticación de billetes FX. FX Hedge Management y, opcionalmente, FX Hedge Accounting.
La gestión de exposiciones ofrece la posibilidad de capturar, agrupar, igualar y almacenar las exposiciones brutas, así como las posiciones de exposición agregadas. Se pueden distinguir los siguientes tipos de exposiciones:
Selecciona las respuestas correctas. Transacciones previstas Transacciones predichas Compromisos firmes Activos y pasivos.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para la gestión de cobertura y la contabilidad de cobertura?
Selecciona las respuestas correctas. Una cobertura es una posición destinada a compensar pérdidas o ganancias potenciales que puedan ocurrir desde una posición diferente. Una cobertura es una posición de inversión destinada a ganar dinero en el mercado. Se puede construir una cobertura a partir de muchos tipos de instrumentos financieros, incluidas acciones, fondos negociados en bolsa o contratos de swap. La gestión de cobertura es posible sin la contabilidad de cobertura La contabilidad de cobertura es posible sin la gestión de coberturas.
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor las áreas de cobertura basadas en referencias?
Elija la respuesta correcta. No se requiere la liberación de las relaciones de cobertura La exposición que se cubre se especifica en el instrumento de cobertura La exposición que se cubre está determinada por un marco normativo.
¿Dónde se realizan los ajustes para la creación automática de coberturas?
Elija la respuesta correcta En la pestaña Solicitud de cobertura de divisas del Área de cobertura En la aplicación de Trading Platform Integration En el sistema comercial de la oficina central.
¿Cuál de las siguientes opciones describe los swaps de tasas de interés entre monedas?
Selecciona las respuestas correctas. Pago de nominal Pagos de intereses periódicos Las operaciones se realiza en varias monedas.
¿Cuál de las siguientes situaciones puede suceder con la liberación de una relación de cobertura?
Selecciona las respuestas correctas. Creación de solicitud de cobertura Creación de relación de cobertura Se crea un derivado hipotético Se crea la documentación de cobertura.
Cuando se utiliza la función Automatizar la creación de cobertura, ¿para qué cifra clave se crean solicitudes de cobertura?
Elija la respuesta correcta. Monto a cubrir Coberturas netas Máx. Monto a cubrir Exposiciones abiertas netas.
¿Cuáles de los siguientes son datos típicos del mercado de tesorería y gestión de riesgos?
Selecciona las respuestas correctas. Tipos de cambios Tasas de valores Tasas de arranque Tasas de interés.
¿Para qué se utilizan las tasas de interés y las curvas de rendimiento?
Selecciona las respuestas correctas. La determinación de los valores actuales netos requiere información sobre intereses ya que el interés de mercado se utiliza para descontar los flujos de efectivo futuros. Predicción de tipos de interés futuros Limitación del pago de intereses. Las tasas de interés de mercado se pueden utilizar para la fijación de contratos de interés variable. Se proporcionan funciones de verificación electrónica que comparan el interés de la captura de transacciones con las tasas de interés reales del mercado y emiten advertencias en caso de derivaciones.
Se ha introducido un nuevo Yield Curve Framework . ¿Cuál de la siguiente información es correcta?
Selecciona las respuestas correctas. Principalmente para el manejo de los diferenciales de base (diferenciales de base a plazo y diferenciales de base cruzada) se implementó un nuevo marco de curva de rendimiento. Una curva compuesta es la composición de una curva de rendimiento y curvas de diferencial de base de cero a muchas para el descuento y el cálculo a plazo. La información del nuevo marco de la curva de rendimiento se establece en el Analizador de riesgo de mercado y para la nueva Contabilidad de coberturas de divisas que cumple con la NIIF 9. Las volatilidades y las correlaciones son parte del nuevo marco de la curva de rendimiento.
La gestión de riesgos no es necesaria, mejor ahorre costes e invierta en nuevos productos.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Market Risk Analyzer proporciona las siguientes funciones y beneficios
Selecciona las respuestas correctas. Se proporciona el análisis del valor actual neto, se determinan las sensibilidades Las cifras de Valor en Riesgo se pueden calcular: Varianza / Covarianza; Simulación histórica, simulación de Monte Carlo. El flujo de caja en riesgo se puede calcular utilizando la simulación de Monte Carlo. Opciones de simulación/ Qué pasa si se proporciona el análisis: valor único y escenarios (por ejemplo, mejor caso, caso esperado, peor caso), cambios de datos de mercado La función De la próxima crisis (NCF) determina la fecha de las próximas crisis financieras .
¿Qué información es correcta sobre el objeto financiero?
Selecciona las respuestas correctas. El objeto financiero debe estar en su lugar desde el principio para el proceso de tesorería y gestión de riesgos. El objeto financiero es una entidad central que proporciona una visión armonizada de los datos de TRM. El objeto financiero se deriva de las transacciones y posiciones de los administradores de transacciones automáticamente al momento de su creación El objeto financiero se utiliza para mapear las estructuras de datos en el mundo operativo (Transaction Manager) con las características en el mundo analítico (Market- / Credit Risk Analyzer). Los analizadores, p. Ej. MRA o CRA, acceda al objeto financiero, no a las transacciones / posiciones en TRM.
El Analizador de riesgo crediticio proporciona las siguientes funciones y beneficios
Selecciona las respuestas correctas. Proporciona una gestión de límites: los límites se pueden definir libremente, los límites multidimensionales son posibles. Proporciona una gestión de límites: los límites están predefinidos por SAP, con un año de experiencia, y no se pueden modificar. Se proporciona una verificación de límite en línea: en el momento en que se crea una transacción, los límites se verifican durante el guardado. Se proporciona una función para comprobar esto de antemano. Se dispone de un análisis de utilización: la utilización de los límites se suele determinar al final del día Se encuentran disponibles funciones de servicio electrónico como la provisión de límites provisionales y transferencias de límite.
Los siguientes son ejemplos típicos de límites.
Selecciona las respuestas correctas. Límite de interlocutor comerciales (inclusión de jerarquías de socios comerciales) Límite de negociante Departamento País Industria.
El informe de uso límite proporciona, además de la información sobre el uso límite, las siguientes opciones
Selecciona las respuestas correctas. Acceso directo al mantenimiento de límites y transferencia de límites Información detallada de la sucursal al interlocutor comercial Una función de liberación de límite (control doble) Detalles de utilización (sucursal a transacciones individuales) Opciones para agrupaciones (utilizando las características disponibles).
¿El dashboard de tesorería de SAP muestra los indicadores clave de rendimiento agrupados en cuál de las siguientes categorías?
Selecciona las respuestas correctas. Liquidez Riesgo de contraparte Monitoreo de pagos Visión general del mercado.
¿Al iniciar un plan, los datos de referencia pueden provenir de cuáles de las siguientes fuentes?
Selecciona las respuestas correctas. SAP S / 4HANA en la nube SAP S / 4HANA on-premise Carga de archivos externos.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a los elementos de liquidez?
Selecciona las respuestas correctas. Puede ser creado por usuarios comerciales Proporcionar las fuentes y usos del efectivo Se puede definir en un nivel de granularidad específico del cliente Proporcione las categorías para agrupar los datos reales y de planificación.
Las operaciones creadas en la solución de gestión de productos básicos se incluyen en el marco administrativo y contable de Tesorería y gestión de riesgos.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
SAP Leonardo impulsa la empresa inteligente con tecnologías inteligentes.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
La solución de gestión de tesorería de SAP también proporciona funciones de solución relevantes para las áreas de gestión de divisas, gestión de deuda o In-House Cash.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes métricas ayuda a reducir Working Capital Management ?
Escoge las respuestas correctas. Liquidez Riesgo Financiero Ciclo de conversión de efectivo Margen bruto.
¿Qué soluciones inteligentes son compatibles con el core digital SAP S / 4HANA en SAP Treasury Management?
Escoge las respuestas correctas. Procesamiento directo de pagos Visibilidad de efectivo global en tiempo real Informes analíticos flexibles con desgloses Gestión de cuentas bancarias aislada y descentralizada.
Los Memo records se utilizan para modificar la información de liquidez ya existente en el sistema.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadera Falso.
El tipo de planificación es un criterio de clasificación obligatorio en todos los registros de notas.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Las solicitudes de Cash Trade se muestran en el Analizador de flujo de efectivo con el estado C1, ¿en qué caso?
Elija la respuesta correcta. Si se creó la solicitud de efectivo Si se envió la solicitud de efectivo Si se publicó la solicitud de efectivo Si se canceló la solicitud de efectivo.
El procedimiento general de manejo de cheques en Alemania es utilizar la caja de seguridad y contabilizar la información desde allí en el departamento de contabilidad.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadera Falso.
Traiga los cinco pasos del proceso para depositar un cheque en el orden correcto.
Organice estos pasos en la secuencia correcta. 1 2 3 4 5.
La sesión de contabilidad del libro mayor bancario se utiliza para compensar las partidas abiertas del cliente en el proceso de verificación.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadera Falso.
¿Qué funciones clave admite la aplicación Conciliar flujos de efectivo para extractos bancarios intradía?
Escoge las respuestas correctas. Concilie manualmente los registros de notas intradía con los flujos de efectivo previstos Definir grupos de tolerancia para cuentas bancarias Deshacer conciliaciones para elementos seleccionados y restablecerlos para abrir
Supervisar el estado general de conciliación.
Hay dos aplicaciones para monitorear el estado de cuenta al final del día, y la aplicación Monitorear extractos bancarios ofrece una vista más amplia de los extractos bancarios actuales en el sistema SAP S / 4HANA.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Todos los elementos del extracto bancario se compararán automáticamente mediante diferentes rutinas y algoritmos.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadera Falsa.
El Programa de extracto bancario utiliza en la mayoría de los casos el campo Nota externa al beneficiario para encontrar una partida abierta de cliente / proveedor coincidente en el sistema.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Con la aplicación Fiori "Reprocesar extractos bancarios", es posible asignar pagos a cuentas de cliente / proveedor, así como cuentas de mayor.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
El formato ISO20022 juega un papel vital en la armonización de formatos de archivo para empresas.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar un solo formato de medio de pago como Common Global Implementation (CGI)?
Escoge las respuestas correctas. Armonización de procesos de pago Reducción de costes de mantenimiento de formatos Solo se necesita un banco externo para todos los procesos de pago Cada archivo saliente utiliza directamente SAP Multi-Bank Connectivity.
El complemento de pagos digitales de SAP funciona con datos de tarjetas de crédito tokenizados. La tokenización la realizan proveedores de servicios de pago externos.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
El complemento de pagos digitales de SAP como una aplicación en la nube está vagamente acoplado con otros productos de SAP y no está diseñado para soportar una mayor integración.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Qué actividades se realizan en la fase de preparación de la integración de la conectividad SAP Multi-Bank?
Escoge las respuestas correctas. Verifique los requisitos previos de ERP Cuestionario Agregar nuevos bancos o servicios Realizar pruebas de registro Finalización del alcance.
SAP Multi-Bank Connectivity ofrece una integración completa de extremo a extremo desde el núcleo digital de SAP a los bancos para los procesos de pago entrantes y salientes.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Machine-Learning utiliza conocimientos de procesos precargados para permitir una automatización basada en reglas.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Machine Learning tiene capacidades superiores en comparación con los motores de reglas, donde las reglas estáticas ya no son suficientes.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
La coincidencia de elementos de línea extrae información no estructurada de los documentos y los devuelve de forma estructurada.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿Cuáles de las siguientes son ventajas de utilizar SAP Bank Relationship Management?
Escoge las respuestas correctas. Reduce el esfuerzo manual Práctica líder Procesos eficientes.
Los datos de la cuenta bancaria en SAP Cash Management se definen en el Customizing y los establece el administrador del sistema.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
¿A cuál de los siguientes roles se le debe asignar un socio comercial para que aparezca en la vista de jerarquía bancaria?
Elija la respuesta correcta. TR0150 - Emisor TR0151 - Contraparte TR0703 - Banco TR0152 - Banco depositario.
Los datos de la cuenta mancomunada, como la cuenta principal, el saldo de transferencia o el método de pago, se mantienen en los datos maestros de la cuenta bancaria.
Determina si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
Todos los campos modificados de una cuenta bancaria activarán el proceso de control dual.
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¿Qué información está disponible en la aplicación Mis solicitudes enviadas para el iniciador del cambio?
Escoge las respuestas correctas. Historial de aprobación de la solicitud Detalles de la solicitud de cambio Fecha de activación prevista Fecha del último cambio.
¿Cuáles de las siguientes funciones están disponibles con la integración de los signatarios de pagos de la Gestión de relaciones bancarias?
Escoge las respuestas correctas. Definir escenarios de firma única o firma conjunta Definir fechas de validez para signatarios Asignar diferentes condiciones de aprobación a cuentas bancarias.
La descripción general del análisis de tarifas bancarias le permite comparar el dinero gastado en diferentes empresas, regiones o bancos.
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El contenido y formato de los archivos que importa al sistema SAP S / 4HANA deben seguir el estándar de Facturación de Servicios Bancarios (BSB) definido por ISO 20022.
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Los sistemas heredados, otros sistemas de producción y otra información de la hoja de cálculo pueden consolidar la información de la cuenta bancaria en la hoja de cálculo de carga.
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¿Qué funciones ofrece la aplicación My Inbox - Para cuentas bancarias?
Escoge las respuestas correctas. Procesar tareas de flujo de trabajo para cuentas bancarias Agregar archivos adjuntos o comentarios a las solicitudes Buscar, agrupar u ordenar tareas Función de chat para solicitar más detalles de la solicitud.
Con la aplicación Bank Relationship Overview, puede mostrar el monto total de las comisiones bancarias por grupo bancario.
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La aplicación Bank Risk le permite analizar cuentas bancarias de alto riesgo en bancos de baja calificación.
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En SAP Cash Management, los atributos como Grupo de planificación o Posición de liquidez se pueden utilizar con mayor flexibilidad. Ya no están sujetos a un determinado proceso.
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¿Qué variantes estándar están disponibles en el Analizador de flujo de caja para monitorear su negocio?
Escoge las respuestas correctas. Flujo de caja real Resumen del extracto bancario Detalles de la posición de caja Previsión de liquidez.
Al simular una concentración de efectivo, la estructura se amplía con los siguientes campos
Escoge las respuestas correctas. Equilibrio antes de la simulación Equilibrio después de la simulación Remesa calculada Cantidad objetivo máxima.
Desde SAP Analytics Cloud puede crear conexiones a entornos SAP On-Premise, Hybrid y SAP Cloud.
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¿Qué activos clave proporciona SAP Business Content en SAP Analytics Cloud?
Escoge las respuestas correctas. Viene listo para funcionar con datos de muestra proporciona paneles de control de la industria de extremo a extremo Se envía la configuración de autorización preconfigurada contiene documentación detallada de los KPI.
¿Qué tipos de dimensiones están disponibles en SAP Analytics Cloud?
Escoge las respuestas correctas. Organización Cuenta Versión Medida.
¿Cuáles son las tareas típicas del administrador en preparación para un ciclo de planificación?
Escoge las respuestas correctas. Establecer conexión entre SAP S / 4HANA y SAP Analytics Cloud Crear dimensiones y detalles de miembros en SAP Analytics Cloud aprobar o rechazar los comentarios de planificación de los administradores de efectivo Diseñar una historia para la planificación de liquidez en SAP Analytics Cloud.
La información actual del año pasado se puede utilizar como información de referencia para la planificación en SAP Analytics Cloud.
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El tipo de planificación de un registro de nota se puede definir libremente y determina otras características de los registros.
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La categoría de archivo determina cuánto tiempo permanece un elemento planificado manualmente en el archivo antes de que se reorganice / elimine.
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Las reglas de contabilización reúnen el símbolo de cuenta, la cuenta y los elementos clave de la regla de contabilización para definir finalmente la determinación de la cuenta.
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Si se utiliza un ID de calendario para determinar la fecha de valor precisa, solo se tienen en cuenta los días laborables.
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¿Qué pasos lógicos del programa realiza el sistema para el proceso de determinación de cuentas cuando se importa un depósito de cheques?
Organice estos pasos en la secuencia correcta. 1 2 3 4 5.
El método de transferencia del banco al cliente corporativo es siempre mediante transferencia de archivos (ftp).
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¿Qué pasos son necesarios para configurar el proceso Conciliar flujos de efectivo - Registro de notas intradía?
Escoge las respuestas correctas. Implementar el proceso BTE 2810 Definir grupos de tolerancia para la conciliación de flujo de caja Gestionar datos de extractos bancarios en cuentas bancarias Crear un nuevo tipo de planificación de registro de notas.
La entrada enmascarada +++++ 20 +++ para House Bank 100100 en la tarea Asignar cuentas a cuentas de mayor se contabilizará en cuál de las siguientes cuentas de mayor?
Elija la respuesta correcta. 100120 120100 102000 200100.
La aplicación Map Payment Format Data ayuda a administrar los formatos de pago en el sistema SAP S / 4HANA.
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¿La sincronización masiva proporciona funcionalidad en qué área?
Elija la respuesta correcta. Proporciona sincronización entre SAP S/4HANA y SAP S/4HANA Cloud, árboles de formato Alinea árboles de formato en las transacciones DMEE y DMEEX Le permite crear una dependencia jerárquica del árbol Definir actividades de posprocesamiento para árboles de formato.
Los campos sensibles para el proceso de modificación se pueden configurar en el customizing de la Gestión de relaciones bancarias.
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¿Qué plantilla de flujo de trabajo predeterminada se activa cuando se utiliza el proceso de revisión "Activar con flujo de trabajo"?
Elija la respuesta correcta. WS74300043 WS78500050 WS74300047 WS74300049.
¿Qué aplicación se utiliza para modificar la plantilla de flujo de trabajo predeterminada en el proceso de revisión "Activar con Workflow"?
Elija la respuesta correcta. Administrar cuentas bancarias Gestionar workflow - Para cuentas bancarias Gestionar escenarios de Workflow Mis solicitudes de envío.
La transacción FCLM_BAM_MIGRATION se utiliza para migrar sus cuentas bancarias propias a la Bank Relationship Management.
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In cash management, los clientes y proveedores se asignan a los niveles de planificación mediante una entrada realizada en el registro maestro.
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Los tipos de flujo definen el origen de un flujo de caja.
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El origen X de las partidas de liquidez se refiere al tipo de cuenta D (cliente) y K (proveedor).
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Los tipos de flujo de gestión de efectivo de "20" a "80" indican que se trata de flujos de efectivo reales.
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10. Nombra tres niveles de certeza y su significado: Memo = Registros de notas MMPO = Orden de compra MMPR = Solicitud de compra SDSO = orden de venta FICA = Cuentas de contrato FI.
Puede importar datos maestros de SAP S / 4HANA a dimensiones públicas y privadas en SAP Analytics Cloud.
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¿Qué configuración de moneda se necesita si desea agregar datos en diferentes monedas y necesita simular los efectos de las variaciones del tipo de cambio?
Elija la respuesta correcta. Moneda única Varias monedas con conversión Varias monedas sin conversión Sin divisas.
¿Cuáles de las siguientes son fuentes de las que One Exposure from Operations está recibiendo información?
Escoge las respuestas correctas. Sistemas SAP S / 4HANA Sistemas SAP ERP Software de terceros Carga de archivos.
¿Cuáles de los siguientes son tres ID de fuente y sus nombres en un escenario de un sistema para One Exposure from Operations Hub?
Escoge las respuestas correctas. BKPF = Operaciones financieras TRM = Tesorería y Gestión de Riesgos FICA = Gestión de riesgos financieros SDCM = Ventas y distribución.
Los datos procedentes de aplicaciones de origen integradas como BKPF o MM se procesan en One Exposure from Operations Hub a través de adaptadores FQM.
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¿Qué nivel de certeza se utiliza para las partidas contables generadas por los extractos bancarios?
Elija la respuesta correcta. REC_N PAY_N SI_CIT ACTUAL.
¿Qué pasos son necesarios cuando se activa una nueva sociedad como aplicación de origen en Operaciones financieras?
Escoge las respuestas correctas. Reconstruir clases de flujo en documentos contables Reconstruir partidas de liquidez en documentos contables Convertir grupos de planificación de remitentes Reconstruir niveles de planificación y grupos de planificación en documentos contables Insertar cuentas de banco propio y banco propio en documentos contables.
El rol comercial de frontend SAP_BR_CASH_MANAGER proporciona un ejemplo de cómo se pueden agrupar mosaicos relacionados con la gestión de efectivo en catálogos y grupos.
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