Dirección Finanaciera ADE IV UNED

¿Qué denominación recibe un bono en dólares emitido en Alemania por una empresa española?. Bono internacional simple. Eurobono. Euronota.

El riesgo al que se ve expuesta una empresa española del sector textil debido a las fluctuaciones del tipo de cambio de la divisa en que paga sus importaciones de telas se denomina: Riesgo de transacción. Riesgo país. Riesgo de traslación.

La normativa española sobre los métodos de valoración en contabilidad señala que: Los inventarios de materias primas se valorarán por su coste actual si éste es superior al coste histórico. Los activos destinados para su venta en el mercado se valorarán por su valor neto realizable si éste fuera superior a su valoración original. La cartera de negociación y derivados se valorarán por su valor razonable.

La sociedad HFD facilita los siguientes datos calculados a partir de su balance y cuenta de pérdidas y ganancias: Margen global sobre ventas (RAIT/Ventas) 19,45% Rotación de los activos (Ventas/AT) 1,34 veces Apalancamiento financiero (R/RAIT) 0,85 Endeudamiento (AT/PN) 1,76. 22,15%. 29,3%. 38,99%.

Una de las características de los préstamos directos (direct lending) como fuente de financiación, es que: No se exige calificación crediticia al solicitante de financiación. Se exige calificación crediticia al solicitante de financiación. La exigencia o no de calificación crediticia depende del tamaño de la empresa que solicita financiación.

La empresa IGM ha facilitado los siguientes datos: - Un 35% de su estructura de capital es deuda y el resto son acciones ordinarias. El coste de la deuda antes de impuestos es del 3,2%. El tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades es del 25%. - El tipo de interés libre de riesgo es del 1,5% y la prima de riesgo del mercado es del 4%. La beta media del sector es 0,8. El coste medio ponderado del capital de la empresa IGM es: 3,9%. 4,7%. 5,4%.

La empresa BG ha descontado un efecto comercial recibido de un cliente en su banco habitual. El nominal de la letra de cambio es de 9.000 euros, el tipo anual de descuento que le aplica el banco es del 12% anual, el plazo de descuento es 120 días y la comisión de cobranza es del 1‰ del nominal. El importe efectivo que entrega el banco a BG asciende a: 8.640 €. 8.631 €. 8.597,34 €.

Si el VaR a un día de una cartera es de 2 millones de euros con un nivel de confianza estadística del 99%, eso significa que: La probabilidad de que las pérdidas de la cartera sean inferiores a 2 millones de euros o se obtengan beneficios, en las próximas 24 horas, es del 1%. La probabilidad de que las pérdidas de la cartera sean inferiores a 2 millones de euros o se obtengan beneficios, en las próximas 24 horas, es del 99%. La probabilidad de que las pérdidas de la cartera superen los 2 millones de euros en las próximas 24 horas es del 99%.

A partir de los siguientes datos diarios de tipo de cambio GBP/EUR: 05-nov-20XX: 1,1632 GBP/EUR 06-nov-20XX: 1,1682 GBP/EUR 07-nov-20XX: 1,1634 GBP/EUR 08-nov-20XX: 1,1687 GBP/EUR Se puede afirmar que la volatilidad anual estimada del tipo de cambio GBP/EUR es del: 7,79%. 5,88%. 0,49%.

La compañía europea JNM ha adquirido productos farmacéuticos a un proveedor de Suiza y deberá abonar una factura en francos suizos (CHF) dentro de seis meses. Para evitar una posible apreciación del franco frente al euro, el departamento financiero está evaluando la contratación de un seguro de cambio a 6 meses. La empresa dispone de la siguiente información de mercado: Tipo de interés anual del euro: 0,75% Tipo de interés anual del franco suizo: 2,50% Tipo de cambio spot EUR/CHF: 1 EUR = 1,0744 CHF ¿A qué tipo de cambio forward a seis meses podría cubrirse la empresa?. 1 EUR = 1,0912 CHF. 1 EUR = 1,0838 CHF. 1 EUR = 1,0795 CHF.