¿Dónde se encuentra la determinación del método de valoración (cálculo) empleado para evaluar las diferencias de cambio en las posiciones abiertas? 1 respuesta correcta En los parámetros del programa de valoración de divisas. En la configuración básica de la sociedad. En el registro maestro de cuentas mayores de pérdidas y ganancias de divisas. En la configuración de moneda paralela global del mandante.
Cuando está contabilizado en la lista de valores de la clase de movimiento, observa que no reconoce algunas de las clases de movimientos. Quiere averiguar que función desempeña la clase de movimientos. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles son correctas? 3 respuestas correctas La clase de movimiento controla si la operación hace referencia a un activo del pasado. La clase de movimiento determina la asignación de cuentas a la operación de activos, dependiendo de si se trata de un alta, una baja, o una transferencia dentro de la misma sociedad, por ejemplo. En la clase de movimiento de contabilidad de activos puede especificar una clase de movimiento para la consolidación. La clase de movimiento facilita la entrada de datos maestros de activos en el explorer de activos fijos.
¿Qué necesita hacer para crear un balance de apertura en el sistema SAP? 1 respuesta correcta Trasladar el balance de cada cuenta al nuevo ejercicio ejecutando el programa de cierre de ejercicio. Ejecutar el programa RFSKTH00 en el nuevo ejercicio. Trasladar las configuraciones del Customizing de finanzas a uno de los períodos especiales. Sencillamente, ejecutar el programa SAPF101 en el ejercicio que acaba.
Lea las siguientes afirmaciones acerca de las operaciones de cuentas de mayor especiales. ¿Qué afirmaciones son ciertas? 2 respuestas correctas. Las claves de configuración especiales configuradas se introducen o utilizan para actualizar las operaciones en cuentas de mayor especiales. Las operaciones de cuentas de mayor especiales son operaciones que se efectúan en la contabilidad auxiliar. No se contabilizan en las cuentas asociadas definidas en el registro maestro del libro mayor, sino en las cuentas definidas en la parametrización del indicador de CME. Las operaciones de cuenta de mayor especial nunca se introducen en el balance. Principios básicos en cuentas de mayor especial Help SAP. Las entradas de contrapartidas automáticas (estadísticas), las entradas de contrapartidas libres y los apuntes estadísticos son clases especiales del libro de mayor.
¿Cómo se tiene en cuenta en el sistema SAP diferentes tipos de activos, como pueden ser los activos tangibles y los intangibles? El sistema SAP determina las clases de activos utilizando... 1 respuesta correcta. ...clases de activos. ...categorías de activos. ...grupo de activos.
¿Cuáles son los requisitos para contabilizar en un nuevo ejercicio? 3 respuestas correctas. Si se están utilizando variantes de ejercicio dependientes del año, se deberán crear las variantes correspondientes al nuevo año. Deben abrirse los períodos de contabilización del nuevo ciclo. Se la asignación de números de documentos se define en función de año, deberá crearse el intervalo de números de documentos correspondiente al nuevo ejercicio. La notificación de impuestos de ventas y compras debe estar disponibles para las autoridades fiscales. Se debe haber creado el informe anual del auditor para ejercicio que acaba.
¿Qué escenarios facilita SAP por defecto? 3 respuestas correctas Actualización del centro de beneficio. La segmentación. La actualización de los centros de coste. Los listados clasificados. Aplicación de descuentos. Cálculo de la inflación.
Modificación en masa de partidas individuales: Esta función permite modificar simultáneamente un grupo completo de partidas individuales en lugar de tener que modificar las partidas una por una en los documentos. ¿Qué datos se pueden modificar utilizando esta función? 2 respuestas correctas Las condiciones de pago y el bloqueo de pagos. El Banco propio y el método de pago. La Sociedad. La cuenta asociada.
¿Qué elemento determina si una partida individual es un cargo o un abono y especifica la clase de cuenta de una partida individual? La clave de contabilización. El grupo de cuentas. La clase de documento. El status de campo.
El programa de reclamación tiene 2 pasos: confirmación de datos del maestro del cliente y confirmación de datos de las partidas. 2 respuestas correctas. Se confirma el nivel de reclamación del maestro y la fecha de la última reclamación. Se analiza el bloqueo del maestro para la reclamación. Se confirma el nivel de reclamación del maestro y la fecha del último pago para averiguar si se debe reclamar.
Complete la oración siguiente. El servicio de atención de SAP Solution Manager... 1 respuesta correcta. ...permite la colaboración entre los usuarios finales, la asistencia interna y la asistencia SAP para solventar los problemas de forma rápida y eficaz. ...ofrece asistencia a la gestión de mensajes internos de clientes. ...exige que todos los mensajes de asistencia a usuarios finales se creen en el sistema Solution Manager. ...permite a todos los usuarios finales que envíen todos los mensajes de asistencia SAP, eliminando así la necesidad de utilizar recursos de asistencia internos.
De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuáles son verdaderas para SAP Solution Manager? 2 respuestas correctas. SAP Solution Manager permite el diseño orientado a los procesos, la configuración, la realización de pruebas y, además, la supervisión del sistema durante las operaciones. Solution Manager es una plataforma para clientes que permite la representación y la documentación de toda la solución SAP. SAP Solution Manager permite el diseño orientado a los componentes y la supervisión del sistema durante las operaciones. Solution Manager es una aplicación de software que permite la representación y la documentación de toda la solución SAP.
Identifique la afirmación correcta en relación con el procesamiento automático de las partidas abiertas de acreedor y deudor. Si los deudores y los acreedores están relacionadas entre sí en el registro maestro, no se tienen en cuenta las condiciones de los descuentos por pronto pago. Cuando se lleve a cabo la ejecución del pago en el programa de pagos automáticos, se compensa la partida de las cuentas de la contabilidad de acreedores y deudores que anteriormente estaba abierta y se genera la contabilización de la contrapartida en una... Los datos bancarios del acreedor esporádico se deben incluir en el registro maestro de acreedores para que puedan tenerse en cuenta para la ejecución del pago. Si los deudores y los acreedores están relacionadas entre sí en el registro maestro, no se pueden realizar reclamaciones.
Son partidas de compensación. 2 respuestas correctas. Registro de una partida resto. Registro de un pago. Registro de un anticipo.
Lea las afirmaciones relacionadas con el indicador de cuenta de mayor especial. ¿Qué afirmaciones son verdaderas? 2 respuestas correctas. El sistema utiliza el indicador de cuenta de mayor especial en la operación para encontrar las cuentas asociadas alternativas. En el Customizing del indicador de cuenta de mayor especial se especifica la clase de cuenta de mayor especial a la que pertenecen las operaciones. Un indicador de cuenta de mayor especial puede tener hasta tres caracteres de longitud. Los indicadores de cuenta de mayor especiales determinan el número de documento que se emplea para contabilizar la operación de cuenta de mayor especial.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de las cuentas de mayor son correctas? 2 respuestas correctas. El registro del maestro de cuentas de mayor contiene datos en el nivel del plan de cuentas y en el nivel de sociedades. Se pueden crear datos específicos del plan de cuentas y datos específicos de la sociedad a un mismo tiempo. El registro maestro de libro mayor contiene información específica del plan de cuentas en el nivel de mandantes. El registro del maestro de cuentas de mayor contiene una serie de datos en el nivel de sociedad CO, en el nivel de plan de cuentas y en el nivel de sociedades. Se pueden actualizar los indicadores de impuestos en la cuenta en el nivel de mandante.
De las siguientes afirmaciones, ¿Cuál es la correcta? Las cuentas bancarias y la contabilización de bancos forman parte de las cuentas u operaciones del libro mayor. Las cuentas bancarias forman parte del activo actual y, por tanto, se actualizan en el componente FI-AA. Las cuentas bancarias y las contabilizaciones bancarias forman parte de la contabilidad auxiliar real, como deudores y acreedores. El IBAN de las cuentas se importa a FI mediante un programa.
¿Qué afirmaciones son correctas? 4 respuestas correctas. Una vez que haya procesado y guardado una propuesta de pago, la ejecución del pago utiliza la propuesta de pago modificada como base de los pagos reales. Mediante el campo de asignación de las partidas abiertas se puede agrupar y, si el saldo es cero, se puede compensar automáticamente. Con el análisis de las partidas abiertas en las cuentas deudores se puede calcular el interés en la cuenta de deudor. En el proceso de configuración asigna un programa de impresión por país a cada método de pago clásico. Cuando la propuesta de pago se está procesando no es posible modificar el banco desde el cual se pagará una partida abierta.
Su director se traslada a una empresa asociada perteneciente al grupo y conserva el coche de empresa en el proceso. ¿Cómo refleja esta situación en la contabilidad de activos? 1 respuesta correcta. Como el vehículo continúa dentro del grupo, contabiliza una baja de activo como transferencia de activos entre sociedades a la empresa asociada. En el nivel del grupo, esta operación aparece como una operación de baja y una operación de alta con... El nivel del reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo o el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas. Como el vehículo de empresa pertenece a la cartera de activos de su sociedad, acuerda con el contable de la empresa asocida que continuará considerándolo en el mismo inventario y que enviará trimestralmente una factura por el vehículo.
De entre las siguientes afirmaciones sobre la configuración de un plan de grupo de cuentas, ¿Cuál es la verdadera? Si el plan de grupo de cuentas se introduce en el Customizing para el plan de cuentas operativo, el campo "número de cuenta de grupo" pasa a ser una entrada obligatoria cuando se crea una cuenta en el plan de cuentas operativo. En el segmento de la sociedad de todas las cuentas operativas, el número del grupo de cuentas es una entrada obligatoria. Existe una relación uno a uno entre el número de cuenta del grupo y el número de cuenta operativa. El plan de grupo de cuentas se asigna a la sociedad en la Pantalla Parámetros globales de la sociedad. Cuando se realiza la asignación entre el grupo y el plan de cuentas operativo, el campo número de cuenta de grupo se convierte en una entrada opcional.
¿Qué análisis se incluyen en el sistema de información de deudores y acreedores? 3 respuestas correctas. Análisis DSO. Análisis del historial de pagos. Los análisis del historial de descuentos por pronto pago de los deudores (días acordados/días transcurridos). Análisis del riesgo por cambio de divisas. Análisis de solvencia.
En la visualización del balance de una cuenta de deudores, ¿Cuál de las siguientes clases de información se pueden ver inmediatamente? 1 respuesta correcta. Balance de cuentas (cargos y abonos de cada período de contabilización). Ingresos de ventas de cada período de contabilización. Apuntes estadísticos. Juego de datos batch input y límite de crédito. Listado de partidas abiertas.
De los siguientes paquetes de aplicaciones integrados, ¿Cuál admite los procesos de gestión de viajes? Servicios corporativos mySAP ERP. Obtención de mySAP ERP. Desarrollo y fabricación de productos mySAP ERP. Gestión de inmuebles mySAP ERP.
Los parámetros que afectan al cálculo y la contabilización del IVA se definen... 3 respuestas correctas. ...en el maestro de cuentas de mayor de la cuenta de IVA. ...en las tablas que contienen los indicadores de impuestos. ...en el documento. ...en la tabla de la contabilización entre módulos.
¿Cuál de los siguientes pasos del proceso de obtención de pago origina una contabilización financiera en gestión financiera? 3 respuestas correctas. Verificación de facturas. Tratamiento de pago automático. Introducción de pedidos. Entrada de mercancía.
¿Qué paso del proceso de orden de cobro crea el ingreso y la correspondiente contabilidad de deudor en relación con el deudor? 1 respuesta correcta. Entrega. Pago. Documento. Creación del pedido.
De entre los componentes siguientes, ¿Cuáles forman parte de la infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager? 3 respuestas correctas. Servicios de operaciones preventivas y proactivas. Un servicio de atención para proporcionar al cliente una asistencia eficiente en todo el entorno de las Soluciones SAP. Supervisión del sistema mediante Solution Monitoring. Gestión de usuarios en el entorno de soluciones SAP. Sistema de gestión del centro informático.
¿Cuáles de los siguientes son procedimientos de compensación en la contabilidad de deudores? 2 respuestas correctas. Creación de una partida residual (Pago por resto). Pago entrante. Solicitud de anticipo. Depósito de seguridad.
¿De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de Solution Manager, ¿Cuáles cree que son correctas? 3 respuestas correctas. Acceso óptimo a todos los servicios de soporte. Se incluye todo el contenido disponible sobre implementación y actualización. Soporte óptimo para todas las operaciones y las actividades de mantenimiento y mejora. Una resolución más rápida gracias a la colaboración de SAP Education.
Cuando se introduce una garantía recibida de un proveedor, el sistema SAP... 1 respuesta correcta. ...contabiliza automáticamente la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" y automáticamente efectúa la contabilización de contrapartida en la cuenta "Compensación de garantías, proveedores". ...contabiliza manualmente la garantía recibida en la cuenta "Garantías en proceso". ...contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" como una contabilización estadística e, inmediatamente, se compensa. ...contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" y automáticamente la guarda como un apunte estadístico.
Se vende una carretilla elevadora del balance de activos fijos. Ahora es necesario determinar en la contabilidad de activos el valor total de la baja y ajustar el valor de las amortizaciones. ¿Qué operaciones ofrece el sistema SAP en este campo? En caso de que un activo de emisión, el sistema SAP determina automáticamente el importe de la entrada de compensación de acuerdo con la fecha valor del activo. Si se introducen modificaciones manuales en la areas individuales de amortización, el sistema SAP vuelve a calcular los importes en las entradas de compensación. El usuario tiene que calcular los ajustes del valor proporcional y contabilizarlos manualmente junto con la baja del activo. Se calculan las amortizaciones que quedan por contabilizar para el activo y se deducen del valor actual del mercado. Se calcula la pérdida real en función de la vida útil.
De las siguientes afirmaciones sobre confirmaciones de saldos, ¿Cuáles son correctas? 2 respuestas correctas. Se pueden emitir confirmaciones de saldos de clientes y proveedores con instrucciones de respuesta, que se pueden utilizar para enviar directamente a los auditores. Se pueden crear confirmaciones de saldos para clientes y proveedores. Las confirmaciones de saldos de clientes y proveedores sólo se pueden generar con una lista de partidas individuales. Las confirmaciones de saldo de las cuentas de mayor se envían automáticamente a los auditores.
¿Cuáles son verdaderas? 2 respuestas correctas Las sustituciones pueden realizarse de tres tipos: valor fijo, exit y campo a campo. En la anulación de documentos contables sólo pueden ser anulados si las partidas no están compensadas. Si se borran los datos maestros de un proveedor se borran los datos a nivel general y a nivel sociedad. La sustitución tiene dos posibles eventos: por cabecera y posición. En una sustitución pueden parametrizarse como máximo 10 reglas. Solo hay validaciones para el módulo.
Las consecuencias de activar el nuevo libro mayor son las siguientes: 2 respuestas correctas. Los datos se escriben en la nueva tabla de totales FAGFLEXT. El ledger 0L es, por defecto, el ledger principal. Se elimina el informe RFBIL00. Se activa la participación de documentos para la sociedad 0001. Se desactiva la tabla de totales GLT0. Se genera la variante de integración en tiempo real Z000. Se desactiva el ledger 8A.
De las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles son las correctas? 3 respuestas correctas. La clave de contabilización y la clase de documento se pueden configurar independientemente en el Customizing, puesto que allí no existe relación alguna entre ellas. Las clases de documentos pueden utilizar definiciones de status de campo. Una clave de contabilización especificará la clase de cuenta que debe utilizarse. Todas las clases de documentos pueden utilizar todas las claves de contabilización. Todas las clases de documentos poseen al menos una propuesta de clave de contabilización.
Al crear un registro de deudor/acreedor se asigna un grupo de cuentas, este grupo de cuentas: Se introduce en la pantalla inicial de creación. Se introduce en la pantalla de datos de sociedades. No es posible modificarlo posteriormente. Todas las anteriores. Ninguna es cierta.
De las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas? 2 respuestas correctas La configuración del programa de pagos se realiza en tres niveles: parámetros de la sociedad, parámetros del método de pago y parámetros bancarios. Se definen importes máximos y mínimos en los métodos de pago individuales. En el sistema estándar, las salidas de pagos sólo se pueden efectuar en moneda local. Las operaciones de libro mayor especial no se pueden pagar automáticamente mediante el programa de pagos. Sólo se puede especificar un método de pago por ejecución de pago.
Después de activar el nuevo libro mayor, el documento de sección financiera posee las siguientes vistas: 1 respuesta correcta. Una vista del ledger de entrada y del libro mayor. Una vista de deudores y acreedores. Una vista del libro auxiliar y del libro mayor. Una vista de sociedad y de Centro de Coste.
¿Cuáles son verdaderas? 3 respuestas correctas. Un registro preliminar se puede: visualizar, modificar y borrar. En la definición de la condición de pago se puede determinar que genere un bloqueo. Es más eficiente la creación de maestros con rango de numeración interno. Si se cambia el grupo de cuentas para mostrar campos ocultos, se pueden producir inconsistencias. .
¿Qué afirmaciones son verdaderas? 4 respuestas correctas. Mediante el campo de asignación, las partidas abiertas se pueden agrupar y, si el saldo es cero, se pueden compensar automáticamente. En el proceso de configuración, se asigna un programa de impresión por país a cada método de pago clásico. Una vez que se ha procesado y guardado la propuesta de pago, la ejecución del pago utiliza la propuesta de pago modificada como base para los pagos reales. Con el análisis de partidas abiertas en las cuentas deudoras se puede contabilizar el interés en la cuenta de un deudor. Cuando la propuesta de pago se está procesando, no es posible modificar el banco desde el cual se pagará una partida abierta.
Sus tareas en la contabilidad de activos incluyen la creación de registros maestros de activos. Se recopilan los documentos y se crean los registros maestros de activos una vez al mes. En esta ocasión, se ha comprado cinco ordenadores nuevos y veinte vehículos de empresa. ¿Qué procedimiento le ayuda a ahorrar tiempo durante la creación de los registros maestros de los activos? 1 respuesta correcta. Introducir el número correspondiente de ordenadores ó vehículos de empresa en el campo "número de activos similares" en el registro maestro de activos. A continuación sólo se ha de introducir individualmente cada número de inventario. No es necesario introducir un texto e el campo "descripción" del registro maestros de activos y limitar las entradas sólo a las necesarias con el fin de ahorrar tiempo. Introducir el número correspondiente de ordenadores ó vehículos de empresa en el campo "cantidad/número" del registro maestro de activos ya que se contabilizan activos similares en un registro maestros de activos.
¿Qué Work Item pueden procesarse mediante la partición de documentos? 3 respuestas correctas. La creación de líneas de compensación. Una partición activa, conocida también como partición basada en reglas. Una partición pasiva. Una partición de activos, conocida también como partición de libro auxiliar. Una partición legal. Una partición del libro mayor.
Selecciona las clases de Movimientos para Bajas de Activos Fijos. 3 respuestas correctas. 260 210 200 110.
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