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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEEconomía T4 2ª

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Título del test:
Economía T4 2ª

Descripción:
Economía T4 2ª

Autor:
Uned
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Fecha de Creación:
19/12/2019

Categoría:
UNED

Número preguntas: 35
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Temario:
Un comprador norteamericano de maquinaria industrial alemana necesitará en seis meses realizar un pago en euros para hacer frente a la recepción de la mercancía: I. Para protegerse de una posible apreciación del euro venderá contratos de futuros sobre el euro a seis meses. II. Para protegerse de una posible apreciación del euro comprará contratos de futuros sobre el euro a seis meses. III. Para protegerse de una posible depreciación del euro comprará contratos de futuros sobre el euro a seis meses. IV. No puede protegerse ni total ni parcialmente de una eventualidad relacionada con el tipo de cambio. I III II IV.
Cuál/es de las siguientes afirmaciones es/son verdadera/s? I. La teoría de selección de carteras se basó en los trabajos de Markowitz II. El Modelo de Valoración de Activos no tiene en cuenta la beta III. El Modelo de Arbitraje se basa en la beta de las acciones. IV. El riesgo de mercado es diversificable. II III I IV.
¿Cuál/les de las siguientes afirmaciones es/son verdaderas? I. La prima de riesgo de una acción guarda relación directa con su beta II. El Modelo de Valoración de Activos no tiene en cuenta la beta III. El Modelo de Arbitraje se basa en la beta de las acciones IV. El riesgo no sistemático no es diversificable. I II III IV.
¿Cuál/les de las siguientes afirmaciones es/son verdaderas? I. Los beneficios esperados de una acción deben ser igual a los de los activos libres de riesgo más una prima de riesgo. II. El riesgo de un activo no puede medirse por la varianza de su rendimiento. III. El rendimiento de un activo puede medirse por la varianza del mismo. IV. El rendimiento de un activo puede medirse por su desviación típica. I II y III IV II y IV.
¿Cuál/les de las siguientes afirmaciones es/son verdadera/s? I. Por medio de los derivados podemos reducir el coste de financiación. II. Entre las ventajas de los derivados figura “el efecto de los mecanismos de control” III. Los derivados nos permiten diversificar el origen de los fondos IV. Los swaps permiten diversificar los recursos de una empresa. I, II y IV I, II y III II y III I, III y IV.
¿Cuál/les de las siguientes afirmaciones es/son verdaderas? I. Una empresa puede, a través de un swap, disminuir el coste de su pasivo II. A través de un swap se pueden diversificar los recursos de una empresa concentrados en una divisa. III. Las permutas de divisas forman parte del mercado bursátil propiamente dicho. IV. La utilización de swaps no permite la reducción de costes financieros. I y II I y III II, III y IV II.
Por lo general, los activos subyacentes de los contratos a plazo: I. Presentan un elevado grado de estandarización II. No presentan estandarización III. Confieren un derecho pero no una obligación IV. Son equivalentes a los contratos de futuros I, II y IV IV II I y III.
La función de cubrir riesgos mediante el desembolso de una pequeña prima es característico de: I. Los mercados bursátiles II. Los mercados de futuros III. Los mercados de opciones IV. Los mercados de divisas III I y III IV I y II.
A diferencia de los certificados de los certificados de depósito, los depósitos a plazo interbancarios poseen: I. Liquidez inmediata II. Un mercado secundario III. Cláusulas multidivisas IV. Remuneración mayor que los certificados de depósito III I II y IV IV.
Entre las utilizaciones de la beta de un valor cabe destacar: I. La medición del riesgo diversificable y de mercado II. El reforzamiento del riesgo diversificable III. La eliminación completa del riesgo total IV. La medición de la sensibilidad de un valor con respecto a la variación del mercado. II I III IV.
Los acuerdos privados de intercambio de flujos financieros futuros se corresponden con: I. La figura del swap II. Los futuros al contado III. Las opciones sobre futuros financieros IV. Los préstamos sindicados I II III IV.
En la actualidad, entre los principales rasgos y tendencias distintivos de las bolsas de valores cabe citar: I. Internacionalización gradual II. Aumento gradual de la importancia de las operaciones extrabursátiles III. Tendencia a la integración supranacional IV. Predominio del mercado continuo automatizado II y III I y IV I, II y III Todas.
Por lo general, entre las funciones principales de las opciones cabe destacar: I. La transferencia de riesgos II. La mera especulación III. El intercambio de flujos financieros IV. La representación de una parte alícuota del capital I y II III y IV II y IV I, II y III.
Por lo general, los mercados de derivados: I. Son mercados donde se negocian activos ligados a activos subyacentes II. Son mercados donde se negocian activos subyacentes III. Sirven para la cobertura de riesgos IV. Son mercados para comprar derechos y no obligaciones I, III y IV III y IV I y II I y III.
La lápida de los préstamos sindicados: I. Impide las trabas a la libre dotación de préstamos bancarios II. Fija el tipo de interés al que se realiza el préstamo III. Especifica el papel detentado por cada banco IV. Anuncia el volumen del préstamo III y IV I y III II y IV I, II y III.
El mercado secundario de eurobonos: I. Es un mercado dominado por los NIF (Note Issuance Facilities) II. Es un mercado donde la mayoría de las transacciones se realizan mediante anotaciones en cuenta III. Presenta una enorme liquidez IV. Está dotado de enorme transparencia II y III III I, II y III II, III y IV.
Entre las características del mercado sencundario de eurobonos cabe citar: I. Está dotado de escasa transparencia por tratarse de bonos nominativos II. Es un mercado dominado por los NIF (Note Issuance Facilities) III. Es un mercado donde la mayoría de las transacciones se realizan mediante anotaciones en cuenta. IV. Presenta una enorme liquidez I y III II y IV Todas III y IV.
Entre las principales teorías de selección de carteras cabe destacar: I. El Modelo de Valoración de Activos II. El Modelo de Arbitraje III. El Modelo de Hull IV. La Teoría de Rao-Blackwell I I y II IV II.
En términos generales, se dice que un mercado de valores presenta eficiencia fuerte cuando: I. Toda la información, incluso la privilegiada, está reflejada en las cotizaciones II. Los precios de los títulos reflejan sólo la información histórica III. Toda la información sobre las empresas disponible públicamente queda reflejada en las cotizaciones. IV. Las cotizaciones y las transacciones están totalmente automatizadas. I I y II III I y IV.
Los préstamos sindicados: I. En esencia son un anuncio para atraer a nuevos clientes bancarios II. Dado su volumen fijan los tipos de interés que se realizan las operaciones en el mercado III. Cuentan con un mercado secundario propio IV. Es un préstamo de elevado volumen dividido entre varios prestamistas. I, III y IV I y III III y IV II.
El mercado secundario de eurobonos: I. Realiza la mayoría de las funciones de compensación y liquidación a través de Euroclear y Clearstream II. Presenta una enorme liquidez III. Tienen un volumen similar al mercado de préstamos sindicados IV. Salvo casos muy excepcionales las transacciones implican la transferencia física de títulos I, II y III II y III I y II I y IV.
El que la eficiencia del mercado de valores no sea fuerte: I. Disminuye la posibilidad de contagio de las bolsas II. Aumenta la posibilidad de contagio de las bolsas III. Garantiza unas cotizaciones más estables IV. Facilita la contratación continua. III I, III y IV II I y II.
En la compra de una opción de compra (call) sobre una acción: I. El comprador tiene la obligación de comprarla en la fecha determinada II. El poseedor tiene derecho a adquirir la acción al llegar el plazo convenido III. El adquiriente tiene el derecho a venderla en dicha fecha IV. El vendedor tiene derecho a comprar la acción I II I y II I y III.
En la compra de una opción de compra (call) sobre una acción: I. El comprador tiene el derecho a comprar la acción en el plazo determinado II. El poseedor tiene derecho a vender la acción al llegar el plazo convenido III. El adquiriente tiene el derecho a vender el subyacente en cualquier momento hasta el vencimiento IV. El vendedor tiene derecho a comprar la acció I II III I y IV.
Entre los problemas que pueden plantear los productos derivados cabe destacar: I. El problema que se le genera al coberturista cuando se cumplen sus expectativas II. Los bajos beneficios que confiere el apalancamiento III. La dificultad de administrar los riesgos que entrañan IV. El volumen y la concentración de sus transacciones aumentan el riesgo de contagio y la falta de liquidez III y IV II y III I, II y IV II.
Una empresa con una beta de 3.0 presenta: I. Tres veces más riesgo comparado con la variación de los rendimientos de los valores del mercado en su conjunto II. El 3% del riesgo comparado con los valores del mercado en su conjunto III. Menor riesgo que una empresa con una beta de 1 IV. Una escasa rentabilidad debido a su escaso riesgo I II III IV.
Entre los determinantes que producen impactos globales en las bolsas de valores cabe citar: I. Los tipos de interés II. La inflación III. El contagio IV. La teoría de Dow I, II y IV I, II y III III I y IV.
Entre las razones que justifican la existencia de los mercados financieros cabe citar: I. La cobertura de riesgos II. La aportación de capital a una determinada empresa III. La recaudación de impuestos IV. La realización de pagos en moneda distinta a la de su país de residencia I, II y IV II, III y IV I y II III.
Los mercados de divisas se caracterizan por: I. Ser mercados físicos donde concurren compradores y vendedores II. Ser mercados interbancarios III. Operar fundamentalmente con depósitos bancarios IV. Destacar entre sus principales agentes los inversores institucionales I y II III y IV I y IV II, III y IV.
Las teorías de selección de carteras basadas en Markowitz parten de la/s siguiente/s proposición/es: I. La diversificación de activos permite eliminar el riesgo propio de cada activo II. Los riesgos propios de cada activo no pueden diversificarse III. El riesgo sistemático se puede compensar entre varios activos IV. Los inversores deben eliminar el riesgo sistemático I III y IV II Ninguna.
Por lo general, un préstamo sindicado I. Es un préstamo dividido entre varios prestamistas II. Es un préstamo dividido entre varios prestatarios con un solo prestamista III. Se utiliza para financiar a grandes empresas IV. Diversifica los riesgos de los intermediarios I, III y IV II y III I y III I, II y IV.
La creciente volatilidad de los mercados de divisas se debe a las siguientes razones: I. La existencia de controles de cambio II. La presencia de inversores individuales III. La libertad de movimientos de capital IV. La rapidez con que se realizan las transacciones III y IV I I y III II y IV.
Los activos financieros existentes se negocian (venden o compran) a través de: I. Los mercados de emisión II. Los mercados secundarios III. Los mercados primarios IV. Los mercados primarios de préstamos sindicados III I II IV.
La capitalización bursátil: I. Es el número de acciones por el capital de las empresas cotizadas en bolsa II. Es el valor de los títulos de las empresas con mayor capital III. Determina el valor patrimonial de una empresa que cotice en bolsa IV. Es el producto del valor de la cotización de la empresa por el número de acciones de la misma. II y III III y IV I y II II, III y IV.
Los futuros financieros tienen como función principal: I. La compraventa de acciones al contado II. La transferencia de riesgos III. La obtención de financiación IV. La participación en el capital de una empresa II y IV I II III .
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