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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: EOI Máquinas Libro 1
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Título del Test:
EOI Máquinas Libro 1

Descripción:
Examen Libro 1

Autor:
AVATAR
Marcos Moya
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Fecha de Creación: 23/05/2023

Categoría: Informática

Número Preguntas: 20
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Temario:
La empresa para la cual usted va a implantar el sistema SAP le informa de que su ejercicio fiscal comienza en abril y termina en marzo, siendo así durante todos los años. En consecuencia a esto, usted deberá (1 respuesta correcta): Asignarle a su sociedad una variante de períodos independiente de año y dependiente de calendario. Asignarle a su sociedad una variante de ejercicio independiente de año y dependiente de calendario. Asignarle a su sociedad una variante de períodos dependiente de año y dependiente de calendario. Asignarle a su sociedad una variante de ejercicio independiente de año y de año natural. .
Señale las 2 afirmaciones correctas sobre las monedas: La moneda del documento y la moneda del grupo son los dos tipos de moneda obligatorios en SAP S4HANA. El tipo de cotización directa utiliza una unidad de moneda extranjera para la moneda local. El tipo de cotización indirecta utiliza una unidad de moneda extranjera para la moneda local. Si la cotización directa es la más usual en su sistema, puede registrar los tipos de cambio sin un prefijo. .
El cliente para el cual usted está implantando el sistema SAP le requiere poder tener todas sus sociedades financieras del grupo bajo la misma sociedad de Controlling. Se trata de un grupo empresarial español con sociedades en EEUU. ¿Qué le recomendaría para satisfacer su necesidad? (1 respuesta correcta) Que cada sociedad tenga como plan operativo su propio plan de país, porque así los usuarios trabajarían con un plan de cuentas conocido. Establecer el mismo plan de cuentas operativo (por ejemplo el español) para todas las sociedades del grupo, aunque de esta forma los usuarios americanos tengan que trabajar con un plan de cuentas desconocido para ellos. Establecer un plan de cuentas de grupo. Ninguna de las anteriores. .
Señale las afirmaciones correctas respecto a las unidades organizativas en SAP finanzas: (2 respuestas correctas) La sociedad GL es la unidad mínina imprescindible Segmento, división y centro de beneficio son unidades organizativas opcionales. Las sociedades CO se asignan a la sociedad FI, siempre y cuando tengan la misma variante de ejercicio y el mismo plan de cuentas. La codificación de la sociedad financiera puede ser alfanumérica. .
Señale la afirmación correcta Los grupos de cuentas de mayor se asignan en el segmento plan de cuentas de la cuenta de mayor y determinan los campos disponibles para contabilizar sobre la cuenta. Los grupos de status campo se asignan en el segmento plan de cuentas de la cuenta de mayor y determinan los campos disponibles para contabilizar sobre la cuenta. Los grupos de status campo se asignan en el segmento sociedad de la cuenta de mayor y determinan los campos disponibles para contabilizar sobre la cuenta. Los grupos de cuentas de mayor se asignan en el segmento sociedad de la cuenta de mayor y determinan los campos disponibles para crear la cuenta. .
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a los interlocutores comerciales? (1 respuesta correcta) Al crear un BP, el usuario elegirá la agrupación que considere oportuna, pero en ningún caso podrá elegir el grupo de cuentas del proveedor o cliente que resulte. Si configuramos el sistema para que el número de deudor y proveedor sea el mismo que el del interlocutor comercial, el rango de números de la agrupación del BP debe tener asignación externa. Un registro maestro de proveedor CPD contiene la información propia de dicho proveedor. Un BP solo puede crearse dentro de una agrupación, pero puede estar asignado a más de una función de interlocutor comercial. .
¿Qué son las cuentas asociadas? (1 respuesta correcta) Cuentas del libro auxiliar que se asignan a proveedores y clientes. Cuentas de mayor en las que puede contabilizar directamente. Cuentas de mayor en las que no puede contabilizar directamente, ya que solo puede recibir contabilizaciones a través de una cuenta auxiliar. Cuentas del libro auxiliar en las que no puede contabilizar directamente, ya que solo puede recibir contabilizaciones a través de una cuenta de mayor. .
Los planes de grupo…(2 respuestas correctas) Se asignan en la sociedad. Se asignan en otro plan de cuentas. Habilita el campo "cuenta de grupo" en el segmento plan de cuentas de una cuenta de mayor y lo hace obligatorio. Habilita el campo "cuenta de grupo" en el segmento sociedad de una cuenta de mayor y lo hace obligatorio. .
Un documento contable se identifica por estos 3 campos: (1 respuesta correcta) Los campos a nivel de cabecera, como la clave contable, afectan a todo el documento. A nivel cabecera, solo es posible modificar el campo texto y las condiciones de pago. El ejercicio y período del documento se determina a través de la fecha factura. Ninguna de las anteriores es correcta. .
El usuario de contabilidad de la empresa donde usted ha implantado SAP S4HANA le requiere que, al contabilizar facturas de proveedor, el campo número de referencia sea obligatorio. Para dar solución a esta necesidad, usted debe: (1 respuesta correcta) Establecer el campo con el status obligatorio en la clave contable 31. Marcar el campo como requerido en la clase de documento KR (o aquella que se haya establecido como clase de documento predeterminada para facturas de proveedor). Establecer el campo con status obligatorio en el grupo status campo de la cuenta asociada del proveedor. Establecer el campo con status obligatorio en el grupo de cuentas de la cuenta asociada del proveedor. .
Los grupos de tolerancia de empleados controlan: (1 respuesta correcta) El importe máximo por documento. El importe máximo por posición de partida de proveedor o cliente. El porcentaje máximo de descuento por pronto pago. Todas las anteriores son correctas. .
El usuario de contabilidad de la empresa en la que usted ha implantado SAP está intentando contabilizar un documento en moneda extranjera y, como el tipo de cambio establecido en las tablas no está actualizado al día de hoy, decide introducir el tipo de cambio manualmente en la cabecera del documento. Al intentar contabilizar el documento, el sistema le emite un mensaje de advertencia debido al tipo de cambio introducido. Esto puede ser debido a (1 respuesta correcta): La diferencia entre el tipo de cambio introducido manualmente y el último tipo de cambio establecido en las tablas supera el porcentaje de desviación máxima del tipo de cambio establecido en su sociedad. La diferencia entre el tipo de cambio introducido manualmente y el último tipo de cambio establecido en las tablas supera el porcentaje de desviación máxima del tipo de cambio establecido en su grupo de tolerancia. La clase de documento que está utilizando no le permite introducir manualmente el tipo de cambio. La cuenta de mayor que está utilizando no le permite contabilizar en una cuenta con moneda extranjera. .
Seleccione las afirmaciones correctas sobre las condiciones de pagos (2 respuestas correctas): Se configuran a nivel de sociedad. Definen la fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago ofrecido para el pago de la factura. Las condiciones de pagos se almacenan en el registro maestro de un deudor/proveedor y no pueden ser modificadas en las facturas. Puede asignar la condición de pago en el segmento de sociedad, en el segmento de área de ventas y en el segmento de organización de compras de un interlocutor comercial. .
Contabiliza hoy una factura en el sistema con los siguientes datos: fecha documento: 31.01.2022; fecha contable: 01.02.2022. La condición de pago asignada a la factura, establece que la fecha propuesta como fecha base es la fecha de documento, los días para el cálculo del vencimiento son 15, en el campo día fijo para el cálculo de la fecha base se establece un 1, y en el campo meses adicionales un 1. ¿Cual será la fecha de vencimiento de la partida? (1 respuesta correcta) 16 de marzo de 2022 1 de febrero de 2022 16 de febrero de 2022 1 de marzo de 2022 .
Al contabilizar una operación multisociedad entre 2 sociedades del grupo…(2 respuestas correctas) El sistema genera un documento contable en cada sociedad, y ambos documentos quedan unidos bajo el mismo documento multisociedad. El número de documento multisociedad se genera con la combinación: nº documento de la primera sociedad + código de la primera sociedad + ejercicio. El IVA se reparte de manera proporcional entre las 2 sociedades, en función del gasto incurrido en cada una de ellas. El sistema genera solo un documento contable en el que intervienen cuentas de las 2 sociedades. .
Seleccione los 3 grupos de tolerancias que existen en S4HANA Grupo de tolerancia de empleados. Grupo de tolerancia de cuentas de mayor. Grupo de tolerancia de deudores y proveedores. Grupo de tolerancia de libro mayor. .
Las partidas abiertas… (1 respuesta correcta) Se consideran operaciones completas, como facturas que se han pagado. Se pueden compensar automáticamente con el programa de pagos automático o el programa de compensación automática. No se pueden compensar manualmente. Ninguna de las anteriores. .
Las diferencias de pagos… (1 respuesta correcta) Se pueden contabilizar automáticamente como un ajuste de descuento por pronto pago, siempre que las tolerancias lo permitan. Se pueden contabilizar automáticamente como una deducción de deudor no autorizada, siempre que las tolerancias lo permitan. Se tienen que tratar manualmente si están fuera de las tolerancias. Todas las anteriores son correctas. .
¿Cúales de las siguientes son correctas respecto al programa automático de compensación? (2 respuestas correctas) Puede compensar partidas abiertas tanto de cuentas de libro mayor como de cuentas auxiliares. Puede configurar hasta un máximo de 3 criterios adicionales para crear los grupos de compensación. Puede compensar apuntes estadísticos. El campo asignación puede ser una combinación de hasta 4 campos con un máximo de 18 caracteres. .
Señale la afirmación correcta sobre los documentos contables: Los campos a nivel de cabecera, como la clave contable, afectan a todo el documento. A nivel cabecera, solo es posible modificar el campo texto y las condiciones de pago. El ejercicio y período del documento se determina a través de la fecha factura. Ninguna de las anteriores es correcta. .
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