Examen 22

El riesgo de un fondo de inversión de renta variable depende de: La duración de la cartera. El riesgo de crédito o contrapartida. La volatilidad. Todas las anteriores.

Un ETF. Es un fondo de inversión de gestión pasiva. Es una SICAV. Es una sociedad de inversión inmobiliaria. Se negocia en mercados primarios.

El patrimonio de un fondo de inversión puede variar debido a: Cambios en el valor de los activos que componen la cartera del fondo. Las comisiones de suscripción y reembolso de las participaciones. Los gastos asociados al funcionamiento de la Sociedad Gestora. Todas las anteriores.

Un ETF inverso. Es aquel en el que el precio de las participaciones disminuye cuando el índice también lo hace. Permite obtener beneficios solo en mercados alcistas. Es aquel que replica un índice comprando los activos en la misma proporción contenida en el índice. Es aquel que está constituido por productos financieros derivados.

Un exportador de la zona euro cobrará 1 millón de dólares dentro de 90 días y en un informe sobre coyuntura económica ha leído que hay expectativas de apreciación del dólar con respecto al euro en los próximos meses. Por tanto,. Debería cubrir el riesgo de tipo de cambio vendiendo dólares en los mercados de futuros. Debería cubrir el riesgo del tipo de cambio comprando una opción put sobre el tipo de cambio dólar/euro. Debería cubrir el riesgo de tipo de interés vendiendo bonos en los mercados de futuros. Ninguna de las anteriores.

Una posición larga en los mercados de futuro implica: Expectativas alcistas sobre el precio del subyacente en los próximos meses. Expectativas bajistas sobre el precio del subyacente en los próximos meses. Pérdidas limitadas a la prima. Beneficios ilimitados si a vencimiento el precio del subyacente no ha cambiado.

Realizar una transacción en un mercado a plazo implica: Operar en un mercado OTC. Asumir el riesgo de incumplimiento. Asumir que se opera en un mercado menos líquido. Todas las anteriores.

Un inversor que ha adquirido una opción call la ejercerá solo si: El precio del subyacente en menor que el precio de ejercicio o strike. El precio del subyacente en igual que el precio del ejercicio o strike. El precio del subyacente es mayor que el precio de ejercicio o strike, aunque tenga pérdidas. Tiene beneficios.

Entre las variables que influyen sobre el tipo de cambio a largo plazo. El diferencial de tipos de interés. La rentabilidad de invertir en el extranjero. La productividad. Todas las anteriores.

En el mercado de divisas a corto plazo de la zona euro una política monetaria expansiva por parte de la Reserva Federal dará lugar a: Un aumento del tipo de cambio definido como dólares por euro. Una disminución del tipo de cambio definido como dólares por euro. Un desplazamiento hacia la izquierda de la demanda de activos financieros denominadores en euros. Un desplazamiento hacia la derecha de la oferta de activos financieros denominados en euros.

Según la teoría de la paridad de intereses,. La moneda del país con tipos de interés más elevado cotiza con descuento a fututo. La moneda del país con tipos de interés más elevado cotiza con premio a futuro. La tasa de variación del tipo de cambio esperado es siempre mayor que cero. El valor del tipo de cambio esperado es mayor cuanto menor sea el tipo de interés extranjero.

El análisis técnico requiere,. De un análisis macroeconómico y sectorial. Del cálculo de ratios como el PER y la rentabilidad por dividendo, entre otros. Los soportes y resistencias que se identifican en la evolución de los precios de las acciones. Todas las anteriores.

Las ofertas admitidas en una subasta de Letras del Tesoro cuyo precio ofrecido es inferior al precio medio,. Tendrán un tipo implícito adjudicado menor que el tipo implícito correspondiente al precio medio. Tendrán un tipo implícito adjudicado mayor que el tipo implícito correspondiente al precio medio. Tendrán un tipo implícito adjudicado igual al tipo implícito correspondiente al precio medio. Siempre tendrán un importe adjudicado igual al importe solicitado.

¿Cuál de las siguientes medidas de política monetaria de un Banco Central influiría negativamente sobre las cotizaciones de las acciones?. Una venta de bonos públicos en los mercados secundarios. Una compra de bonos públicos en los mercados secundarios. Un incremento del gasto público. Una reducción de impuestos.

En una subasta de Letras del Tesoro. El precio medio se calcula teniendo en cuenta el importe adjudicado de las ofertas competitivas y no competitivas. A las ofertas competitivas admitidas que ofrecen los precios más elevados se les adjudica el tipo marginal. El precio medio surge la sumatoria de los importes solicitados de las ofertas admitidas multiplicidad los precios ofrecidos y luego se divide por el total de los importes solicitados. Ninguna de las anteriores.

Una criptomoneda forma parte del agregado monetario. M1. M2. M3. Ninguna de las anteriores.

En un contexto en el que el Banco Central Europea sube los tipos de interés para combatir la inflación,. Los agregados monetarios M2 y M3 aumentan mientras que M1 disminuye. Los agregados monetarios M2 y M3 disminuyen mientras que M1 aumenta. Un gestor de fondos de inversión de renta variable reduce la duración de su cartera. La rentabilidad de los fondos FIAMM disminuye.

Si el tipo de interés de un bono a un año es el 2%, el de un bono a dos años es el 2,5% y el de un bono a tres años es el 3%, el mercado espera que el tipo de interés a un año dentro de 2 años sea: 5,5%. 2,5%. 4%. Ninguna de las anteriores.

La rentabilidad de un bono a perpetuidad con valor nominal de 10.000€ emitido con un tipo de interés del 12% y cuyo precio de mercados es de 12.000€ es: 10%. 12%. 11%. Ninguna de las anteriores.

Suponed que un inversor compró una letra del Tesoro a 180 valor nominal 1.000€ en el momento de la subasta a un precio de 99,255% con un tipo de interés igual a 1,50118%. Transcurridos 90 días necesita venderla y el tipo de interés en el mercado es 1,801%. En ese momento, el precio de venta en euros sería: 996,261. 996,758. 995,517. 992,550.