IDE TEST SAP FI

1.-¿Qué puede editar en la propuesta de pago? (3 ). Datos de pago en el registro maestro de deudor o acreedor. Descuento por pronto pago para cada partida individual. Importe de pago para un anticipo. Asignación a otro banco propio. Bloqueo de pago para una partida abierta.

2.-¿Cómo puede evitar la creación de datos maestros de acreedor duplicados?. Utilice los matchcodes y active la verificación automática de duplicados. Ejecute los informes de comparación de datos maestros RFKKAG00 y RFDKA00. Marque el NIF comunitario en el grupo de status de campo según sea necesario. Marque el NIF comunitario como campo obligatorio.

3.- ¿Dónde puede bloquear el pago de una factura de acreedor?(2). En el documento de factura durante la contabilización. En el segmento general del registro de maestro o acreedor. En el segmento de sociedad del registro maestro de acreedor. En el Customizing para campos sensibles.

4.-¿Qué elementos tiene que indicar durante la contabilización de documento para distinguir entre los Principios Contables de Aceptación General (GAAP, del inglés Generally Accepted Principles) internacionales y los locales?(2 respuestas). Grupos de cuentas para la solución para cuentas. Grupos de ledgers para la solución para ledger. Ledger para la solución para ledger. Cuentas para la solución para cuentas.

5.-Ha indicado una central en su registro de maestro de acreedor. ¿Qué consecuencias tiene esto?. Toda la correspondencia con la subsidiaria también se envía automáticamente a la central. Los datos bancarios de la cuenta subsidiaria se actualizan automáticamente con los datos bancarios de la cuenta de central. La cuenta de subsidiaria se asigna automáticamente al mismo grupo de cuentas como la cuenta de la central. Todas las partidas contabilizadas en la cuenta subsidiaria se transfieren automáticamente a la cuenta central.

6.-¿Qué campos puede actualizar al entrar un documento de factura para un cliente esporádico?. Dirección y datos bancarios. Datos bancarios e idioma de comunicación. Vías de pago e idioma de comunicación. Vías de pago y datos bancarios.

7.-¿Qué datos actualiza en los segmentos del plan de cuentas de una cuenta de mayor?. Datos de consolidación. Datos de autorización. Datos de usuario. Datos de reconciliación.

8.-¿Qué especificaciones puede seleccionar en los datos de cabecera del documento de anulación para anular una contabilización de libro mayor?. Fecha de contabilización. Fecha base. Bloqueo de pago. Fecha de documento.

9.-¿Qué información está actualizada en la factura al contabilizar un pago completo? 2. Número de documento de compensación. Moneda de compensación. Cuenta de compensación. Fecha de compensación.

10.-¿Qué herramientas reducen el volumen de trabajo que implica la actualización de tipos de cambio?(3). Moneda inicial. Margen de cambio. Inversión. Conversión. Tipo de cambio.

11.- ¿Qué datos están definidos en el nivel de datos maestros bancarios?(2). Información de pago y de reclamación. Un país y una clave de banco únicos. Datos generales y datos de control. Interlocutor comercial correspondiente.

12.-¿Qué tiene que configurar para crear una clase de correspondencia?(2). Programa de impresión. Variables. Formulario. Grupo de tolerancia.

13.- ¿Cuál es la finalidad del número de cuenta de grupo en la actualización de datos maestros de cuenta de mayor?. Se utiliza para la gestión de informes multisociedades si las sociedades utilizan diferentes planes de cuentas. Actúa como clave para identificar la cuenta de balance y las cuentas de pérdidas y ganancias en la versión de balance contable. Determina los campos en la pantalla de entrada cuando crea o actualiza un registro maestro en la sociedad. Propone el intervalo predeterminado de números que se aplica para el número de cuenta de mayor en la sociedad.

14.- ¿Qué sucede cuando contabiliza un pago parcial efectuado?(2). Se crea una partida nueva con referencia a la factura. La factura se borra. La factura permanece abierta. Se fija un bloqueo de pago en la factura.

15.-Tiene 50€ de Debe y 80€ de Haber en una cuenta.Esta cuenta está asignada en el Activo en una estructura de balance/PyG con el indicador de Debe y de Haber fijado¿Cómo se muestra esto en el balance?. El saldo de la cuenta se muestra en el Pasivo. El saldo se muestra en el Activo. 50€ se muestran en el Pasivo y 80€ en el Activo. 50€ se muestran en el Activo y 80€ en el Pasivo.

16.-¿Qué define en el Customizing para el programa de pagos?(3). Requisitos previos para la verificación del saldo Debe. Importes previstos. Formularios para los medios de pago. Cuentas transitorias bancarias. Asignaciones para el centro de beneficios.

17.-¿Qué se tiene que actualizar en el Customizing para que se puedan realizar operaciones de multisociedades?(3). Traspaso de campos. Cuentas de compensación. Claves de contabilización. Autorizaciones para contabilización. Cuentas de IVA.

18.-En las partidas individuales de los documentos de FI, ¿qué controla la clave de contabilización?(3). Si la contabilización de la partida individual se realiza en el Debe o en el Haber. El grupo de cuentas al cual se puede contabilizar la partida individual. Si la partida se contabiliza con referencia a las clases de coste primario o secundario. El status de campo de los datos adicionales. La clase de cuenta a la cual se puede contabilizar la partida individual.

19.- ¿Qué información actualiza para bancos propios?(3). Información para extracto bancarios electrónicos. Información para operaciones de pago electrónico. Cuentas de Mayor. Cuentas de deudor y acreedor. Cuentas bancarias para cada banco propio.

20.-¿Qué sucede cuando se ejecuta la verificación de saldo debe y está seleccionado un acreedor?. El usuario tiene que modificar los parámetros. La ejecución de pago se detiene y debe reiniciarse. El acreedor se bloquea para esta ejecución pago. El Haber se paga y el Debe se desbloquea.