¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con el libro mayor, en Gestión Financiera, son correctas?. (escoger dos) El libro mayor se gestiona en el nivel de sociedad CO. El libro mayor se estructura según el plan de cuentas. Las contabilizaciones introducidas en los libros auxiliares se contabilizan en el libro mayor utilizando las cuentas asociadas. El libro mayor suele contener sólo las contabilizaciones resumidas.
En SAP existen diferentes clases de campos. ¿Qué clase de campo permite seleccionar múltiples partidas? Casilla de selección. Consumo. Botón de selección.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la funcionalidad Gobernanza Corporativa Financiera de mySAP ERP? Esta funcionalidad... permite a las organizaciones que poseen los conocimientos adecuados emplear sistemáticamente al personal financiero adecuado, con la formación adecuada, en la posición financiera adecuada y en el momento adecuado. permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad financiera dentro del marco interno de múltiples sociedades, idiomas, monedas y plane de cuentas.. permite a las organizaciones adoptar las normas y las leyes de elaboración de informes financieros, como los requisitos legales de Estados Unidos incluidos en la ley Sabanes Oxley (SOX).
De entre las siguientes afirmaciones sobre la configuración de un plan de grupo de cuentas, ¿Cuál es verdadera? Si el plan de grupo de cuentas se introduce en el Customizing para el plan de cuentas operativo, el campo "número de cuenta de grupo" pasa a ser una entrada obligatoria cuando se crea una cuenta en el plan de cuentas operativo. En el segmento de la sociedad de todas las cuentas operativas, el número del grupo de cuentas es una entrada obligatoria. Cuando se realiza la asignación entre el grupo y el plan de cuentas operativo, el campo número de cuenta de grupo se convierte en una entrada opcional. Existe una relación uno a uno entre el número de cuenta del grupo y el número de cuenta operativa. El plan de grupo de cuentas se asigna a la sociedad en la Pantalla Parámetros globales de la sociedad.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta? Las cuentas bancarias forman parte del activo actual y, por tanto, se actualizan en el componente FI-AA. Las cuentas bancarias y las contabilizaciones bancarias forman parte de la contabilidad auxiliar real, como deudores y acreedores. El IBAN de las cuentas se importa a FI mediante un programa. Las cuentas bancarias y la contabilización de bancos forman parte de las cuentas u operaciones del libro mayor.
De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas esporádicas, ¿cuáles son correctas? (escoger dos) Una vez creado, no se puede modificar un registro maestro de cuentas esporádicas. En el registro maestro de cuentas esporádicas no se guarda el nombre y la dirección del acreedor. No se pueden crear abonos para una cuenta de acreedor esporádico. Las cuentas esporádicas deben asignarse a un grupo de cuentas que se haya definido específicamente para cuentas esporádicas. Un grupo de cuentas esporádicas debe utilizar un intervalo de números diferente al de todos los demás grupos de cuentas.
De las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles son correctas? (escoger tres) Puesto que la división de comercial permanece en contacto con un deudor y necesita conocer información específica sobre él, se puede crear un segmento del área de ventas para cada deudor. El número de cuenta de deudor sólo se puede asignar internamente en el sistema. Los datos bancarios del acreedor se definen en el registro maestro del acreedor en el nivel de mandante. Un deudor puede existir en más de una sociedad con el mismo número de cuenta de mayor.
¿Cuáles de los siguientes parámetros pueden utilizarse para determinar la creación de un registro maestro de acreedores? (escoger dos) La clave de contabilización. La clase de documento. Un grupo de cuentas. Un modelo de acreedor durante la creación de un nuevo acreedor.
Para poder vincular una cuenta con sus partidas individuales en el archivo de documentos se utiliza un índice. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuál es la correcta? Las cuentas de acreedor y deudor no utilizan este vínculo. Este vínculo no es obligatorio para gestionar partidas abiertas. Se debe configurar este vínculo para las cuentas de mayor en el Customizing. Este vínculo es básicamente una característica de la base de datos para deudores, proveedores y cuentas de mayor. Este vínculo está específicamente diseñado para las cuentas de deudores y acreedores y debe especificarse para las cuentas de mayor en los correspondientes registros maestros.
De las siguientes afirmaciones. ¿Cuáles son correctas? (escoger dos) El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Gestión Financiera pero todavía no lo están en Comercial. El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Compras pero todavía no lo están en Comercial. El programa de comparación de datos maestros de deudores compara los clientes del sistema existente con los clientes del sistema SAP. El programa de comparación de datos maestros de deudores comprueba si el registro maestro de clientes contiene un número de teléfono. El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Comercial pero todavía no lo están en Gestión financiera.
¿Qué clase de registros maestros se crean con los grupos de cuentas? (escoger tres) Registros maestros de acreedor. Registros maestros bancarios. Registros maestros de libro mayor. Clases de costes. Registros maestros de deudor.
Cuando se crea una cuenta de mayor, ¿para cuales de los elementos siguientes son obligatorias las entradas? (escoger tres) La cuenta de balance o la cuenta de PyG. Un número de cuenta de muestra. El grupo de cuentas. El interlocutor. Un texto breve.
El vínculo entre una cuenta de contabilidad auxiliar y el libro mayor es: El Ledger de reconciliación. La cuenta asociada. La cuenta de referencia. La cuenta de muestra. El informe de reconciliación FI-GL.
De las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles son correctas? (escoger dos) Se puede definir una cuenta de un banco propio con más de una moneda. El programa de pagos puede utilizar un banco propio diferente para cada método de pago. Cuando se crea un banco propio, no es necesario especificar el país. Se deben crear los datos maestros de un banco propio antes de asignar un banco propio a un método de pago en la configuración del programa de pagos.
¿Qué afirmaciones son verdaderas? (escoger dos) Los datos maestros bancarios de acreedores sólo se pueden crear dentro del Customizing. En el registro maestro de acreedores es posible activar una comprobación de facturas duplicadas en la entrada del documento. Se puede bloquear un acreedor para evitar la contabilización de operaciones financieras para una sociedad o para todas. Si se elimina un registro maestro de acreedores, se eliminan automáticamente los datos tanto en el nivel de plan de cuentas, como en el nivel de sociedad. Sólo se pueden visualizar los cambios introducidos en los registros maestros de acreedores utilizando una función central.
Los bancos se pueden crear en el sistema de las siguientes formas: (escoger tres) Cuando se crea un registro maestro de acreedores en la pantalla de operaciones de pago. Creación manual cuando se editan los registros maestros de deudores o acreedores. Ejecutando el programa de pagos. Cuando se contabiliza un pago entrante realizado por el deudor. Importando al sistema un disco o una cinta de datos maestros bancarios del banco.
En la visualización del balance de una cuenta de deudores, ¿Cuál de las siguientes clases de información se pueden ver inmediatamente? Balance de cuentas (cargos y abonos de cada periodo de contabilización). Juego de datos batch input y límite de crédito. Apuntes estadísticos. Ingresos de ventas de cada periodo de contabilización. Listado de partidas abiertas.
Suponiendo que se cree un registro maestro de deudores de "AAAA Pizza" como cliente AAAA para la sociedad 0001, ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas? (escoger tres) Si se crea también un registro maestro de deudores AAAA para "AAAA Pizza" dentro de la sociedad 0002, los datos del nivel de mandante no requieren una nueva actualización. La cuenta de deudores número AAAA no se puede utilizar para "AAAA Electronics" (una empresa aparte) dentro de la sociedad 0002 del mismo mandante. La cuenta asociada para AAAA en la sociedad 0001 puede ser diferente a la utilizada para AAAA en la sociedad 0002. En la mayoría de los casos sería mejor crear un maestro de deudores "BBBB" diferente para "AAAA Pizza" dentro de la sociedad 0002. Las condiciones de pago para las operaciones con la sociedad 0001 deben ser las mismas que para la sociedad 0002.
¿Qué tipo de datos maestros se encuentran en el área de Gestión Financiera del sistema SAP?. (escoger dos) Cuentas de mayor, industrias, monedas y divisiones. Las cuentas de mayor, deudores, cuentas de muestra, acreedores y bancos. Las cuentas de mayor y las cuentas de muestra. Impuestos Industrias y empleados.
De las siguientes afirmaciones sobre registros maestros de acreedores, ¿Cuáles son correctas? (escoger tres) Los datos ocultos de un grupo de cuentas no se pueden mostrar en una fecha posterior, puesto que ocasionaría incoherencias en el sistema. Se pueden utilizar los grupos de cuentas para diferenciar los acreedores en función de varios criterios; por ejemplo, los acreedores esporádicos o los acreedores nacionales o extranjeros. Sólo se puede crear un bloqueo de contabilización de un acreedor por sociedad. En función de cómo se emplea el área de compras, un registro del maestro de acreedores puede contener información relacionada con datos generales, datos de sociedad y datos de la organización de compras. Se puede asignar un número de deudor a un registro maestro de acreedor para que los deudores y los acreedores existentes en la ejecución del pago se puedan compensar entre sí.
De las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas? Las divisiones... (escoger dos) se asignan a una sociedad FI. se asignan a una sociedad en una sociedad CO. se utilizan para las cuentas de pérdidas y ganancias internas para los balances. si se configuran en FI, los balances de división son posibles para los informes de gestión.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de las cuentas de mayor son correctas? (escoger dos) El registro del maestro de cuentas de mayor contiene una serie de datos en el nivel de Sociedad CO, en el nivel de plan de cuentas y en el nivel de sociedades. Se pueden crear datos específicos del plan de cuentas y datos específicos de la sociedad a un mismo tiempo. Se pueden actualizar los indicador de impuestos en la cuenta en el nivel de mandante. El registro maestro de libro mayor contiene información específica del plan de cuentas en el nivel de mandantes. El registro del maestro de cuentas de mayor contiene datos en el nivel del plan de cuentas y en el nivel de sociedades.
Después de activar el nuevo libro mayor, el documento de Gestión Financiera posee las siguientes vistas: Una vista del libro auxiliar y del libro mayor. Una vista de la sociedad y del centro de coste. Una vista del ledger de entrada y del libro mayor. Una vista de deudores y acreedores.
La ejecución de pago de SAP FI... (escoger tres) se puede definir en el Customizing de diferente modo para cada sociedad. sólo se puede configurar en el Customizing para seleccionar automáticamente el descuento por pronto pago más alto posible. puede tener en cuenta las operaciones de libro mayor especiales durante el pago. puede tener en cuenta los días de tolerancia para la liquidación de importes a pagar. sólo puede ejecutarse en determinados días al mes a causa de restricciones técnicas.
La variante de integración en tiempo real definida por el usuario para la integración en tiempo real CO-->FI se asigna... por mandante. por sociedad CO. por sociedad PA. por nodo de centro de coste. por sociedad.
En el caso de que se cree un nuevo activo, si la dirección de la empresa quiere conocer el impacto en el cuadro de activos, se debe: En el explorador de Activos (ASSET explorer) permite mostrar la previsión de amortización, por área de valoración Indicar a la dirección que debe esperar a final de mes, al proceso de amortización, para conocer la información con seguridad Bajar la información a excel.
El programa de reclamación tiene 2 pasos: confirmación de datos del maestro del cliente y confirmación datos de las partidas (escoger dos) Se confirma el nivel de reclamación del maestro y la fecha de la ultima reclamación Se analiza el bloqueo del maestro para la reclamación Se confirma el nivel de reclamación del maestro y la fecha del ultimo pago para averiguar si se debe reclamarse.
¿Cuales son verdaderas?. (escoger dos) Solo hay validaciones para el módulo FI En una substitución pueden parametrizarse como máximo 10 reglas Las substituciones pueden realizarse de tres tipos: valor fijo, exit y campo a campo Si se borra los datos maestros de un proveedor se borran los datos a nivel general y a nivel sociedad En la anulación de documentos contables solo pueden ser anulados si las partidas no están compensadas La substitución tiene dos posibles eventos: por cabecera y por posición.
Se determina el periodo contable mediante La fecha documento La fecha registro La fecha contable.
La actualización central de clientes La actualización central permite crear, modificar y visualizar datos maestros del cliente La actualización central solo puede hacerse desde Finanzas FI La actualización central solo permite la consulta de datos maestros del cliente La actualización central solo puede hacerse desde Ventas SD.
Los documentos preliminares puede usarse para: (escoger dos) Establecer el registro de asientos contables a dos niveles de responsabilidad Modificar asientos contables registrados incorrectamente Definir un pool de trabajo para el registro de asientos contables preliminares y un workflow para la confirmación de los asientos.
Los datos de bancos de terceros se pueden crear: En el pago manual Al crear el maestro del proveedor En la ejecución del programa de pagos.
El programa de valoración de moneda extranjera es el: FAGL_FCV RFBILA00 SAPF181 SAPF181 RAPOST2000.
La amortización Se ejecuta mensualmente Normalmente se ejecuta de manera anual.
Hay tipos de movimientos para las operaciones (transaction types). (escoger dos) Consolidación Cierre de ejercicio Alta de activo Creación del maestro de activos.
Son partidas de compensación (escoger dos) Registro de un pago Registro de un anticipo Registro de una partida resto.
mySAP Analytics contiene: Finanzas, Controlling Finanzas, Operaciones, Gestión estratégica empresarial Análisis de finanzas, Análisis de Controlling, Análisis de Plantilla (Personal), Gestión estratégica Empresarial.
Cuales de las afirmaciones sobre el programa de reclamaciones son verdaderas: (escoger dos) Solo se puede almacenar un nivel de reclamación para un proceso de reclamación en el registro del maestro de deudores El procedimiento de reclamación controla el flujo de reclamaciones. Se puede definir cualquier cantidad de procedimientos de reclamación. En una ejecución de reclamación se puede crear una integración multisociedad de partidas vencidas de un deudor concreto, siempre y cuando la función se haya configurado en el customizing. Esto significa que solo se emitirá una carta cross company. El cálculo de los niveles de reclamación se basa en los días de demora de las partidas abiertas y tiene en cuenta el numero mínimo de días de demora por cuenta y los días de gracia por partida individual Siempre se crea una ejecución de reclamación para una sociedad.
Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con las parametrizaciones del customizing para bancos en el programa de pagos automáticos? (escoger tres) La secuencia de los bancos para el procesamiento de los pagos salientes se selecciona aleatoriamente Se pueden seleccionar varios métodos de pago por país Se pueden determinar los bancos que se emplearan para los pagos según el código postal Solo se puede determinar un método de pago por banco propio Mediante el Banco y el método de pago se puede especificar el numero de días anticipados antes de que se cargue en la cuenta bancaria.
Seleccione las opciones correctas referentes a las condiciones de pago (escoger 4) La condición de pago introducida en el maestro de proveedores será la condición de pago propuesta para el documento contabilizado para este acreedor En la función opciones de tratamiento se pueden definir las condiciones de pago propuestas por el cliente Las condiciones de pago no se pueden modificar después de que se haya contabilizado un documento Se puede configurar una condición de pago, como que se introduzca automáticamente un indicador de bloqueo en los documentos creados con esa condición No se puede crear condiciones de pago para una sola clase de documento.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre variantes de selección de los informes normales del libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas?. (escoger tres) Cuando se ejecuta un informe ya no se puede cambiar un cambio dinámico de fecha Solo se puede utilizar valores individuales en las variables de tabla (Como en el campo de sociedad) La fecha actual desde principio de mes hasta hoy son ejemplos del calculo dinámico de fechas Se puede utilizar una variable de selección en tantas variantes de informes como se desee.
Los siguientes informes estándar están disponibles en los informes de investigación de la contabilidad financiera. ¿Cuáles son correctas? (escoger tres) Visualización de Balance de deudores y acreedores Análisis de monedas Ratios Visualización de Balance y cuenta de perdidas y ganancias Análisis de balances contables.
Con la función de la lista desglosada del sistema de información de deudores y acreedores se puede …. Modificar la moneda de visualización Seleccionar la visualización de las características (con el nombre o la clave) Mostrar las cabeceras de las listas Definir la escala.
De las siguientes afirmaciones sobre validaciones. ¿Cuáles son correctas? (escoger tres) Si se recibe un mensaje de error, se interrumpe el proceso de contabilización Cada paso de la validación consta de tres pasos: un prerrequisito, una comprobación y un mensaje Un mensaje puede tener hasta cuatro (4) campos Siempre se imprime un mensaje cuando el resultado de la prueba es verdadero.
Después de llevar a cabo una ejecución del pago en el programa de pagos, se puede: (escoger dos) En el sistema estándar, las salidas de pago solo se pueden efectuar en moneda local La configuración del programa de pagos se realiza en 3 niveles: parámetros de sociedad, parámetros del método de pago y parámetros bancarios Las operaciones del libro mayor especial no se pueden pagar automáticamente mediante el programa de pago Se definen pagos máximos y mínimos en los métodos de pago individuales Solo se puede especificar un método de pago por ejecución de pago.
¿Cuál es la función de cuentas a pagar? Registrar y almacenar datos contables, realizando, de forma automática, contabilizaciones relacionados a los movimientos operativos Solamente registrar los datos contables en respuesta a los movimientos operativos Registrar y administrar datos contables de todos los proveedores, además de ser una parte integrante de la Administración de Ventas.
¿Cómo pueden ser subdivididos los cierres en Contabilidad Financiera? Cierre de la semana, Cierre mensual, Cierre del Ejercicio Cierre del día, Cierre Mensual, Cierre de Ejercicio Cierre del día, Cierre de la quincena, Cierre mensual.
La ___________________ es necesaria para la contabilidad de activos fijos, puesto que especifica exactamente donde se encuentra relacionada la contabilización de un activo fijo en el cuadro de activos fijos. Amortización contabilizada y planificada Categoría de valorización Amortización no planificada Clase de movimiento.
En la etapa de actualización de parámetros el programa de pagos: Define las cuentas y partidas que el programa de pagos incluirá en la ejecución del pago automático "Selecciona las vías de pago relevantes, bancos propios y asociados" Verifica las cuentas y documentos especificados en los parámetros de partidas vencidas Agrupa partidas vencidas para el pago.
Selecciona las clases de Movimientos para Bajas de Activos Fijos(escoger tres) 200 260 110 210.
¿Cuáles son los preparativos para el cierre que el sistema soporta? Bloqueo de nuevos ejercicios, traslado de saldos, Balance y Estado de Resultados, Descuentos, Evaluación en moneda Extranjera, Notas sobre contabilizaciones de cierre Apertura de antiguos ejercicios, Traslado de utilidades, Balance de Resultados, Ajustes valor, Evaluación de moneda nacional, Notas sobre contabilizaciones de cierre Apertura de nuevo ejercicios, Traslado de saldos, Balance y estado de Resultados, Ajustes valor, Evaluación de moneda extranjera, Notas sobre contabilizaciones de cierre.
¿Qué información sobre las clases de activos son verdaderas? (escoger cuatro) La clase de activos y la regla de disposición en pantalla que allí se almacena se emplean para determinar el status de los campos cuando se crean los datos maestros La clase de activos se utiliza para determinar el numero asignado a un activo cuando se crea el registro maestro La clase de activos se emplea para establecer la determinación de cuentas cuando se contabilizan operaciones contables Las clases de activos es un criterio importante de agrupación para llamar informes La clase de activos se emplea para determinar el número de documentos que se asigna cuando se contabilizan operaciones contables.
Al crear un registro de deudor/Acreedor se asigna un grupo de cuentas, este grupo de cuentas: Se introduce en la pantalla inicial de creación Ninguna de las anteriores Se introduce en la pantalla de datos de sociedad Todas las anteriores No es posible modificarlo posteriormente.
Los stakeholders son: Los inversores Nuestros proveedores Nuestros clientes Todas las personas que se relacionan con la compañía.
Los campos propuestos por SAP en la nueva tabla de totales FAGLFLEX… (escoger cuatro) Sector Orden CO División Centro de Coste Ce BE PA Elemento PEP.
¿Cuáles son verdaderas? (escoger tres) En el registro de un asiento contable hay una vista de entrada y una vista de contabilidad general Las operaciones de cuenta de mayor especial (Indicador de CME), el código es de hasta 3 dígitos La creación de cuentas en CO se pueden realizar con referencia (con "modelo") Se puede determinar la fecha de cargo en cuenta en función del banco y la vía de pago En el maestro del activo fijo deben definirse las mismas claves de amortización en todas las áreas de valoración.
¿Cuáles son verdaderas? (escoger cinco) Si de cambia el grupo de cuentas para mostrar campos ocultos, se pueden producir inconsistencias Una cuenta de mayor en la que se ha indicado una moneda extranjera en el registro maestro permite registrar movimientos en cualquier moneda extranjera Se puede determinar banco mediante el código postal En el plan de cuentas se indican detalles de las cuentas de mayor Se especifica un programa de impresión por cada vía de pago a nivel país El maestro del proveedor se crea a nivel general, a nivel sociedad y a nivel de organización de compras Los escenarios determinan los campos que se pueden asignar a la nueva tabla de totales En el caso en el que un cliente actué también de proveedor no se aplica el descuento pronto pago.
¿Cuáles son verdaderas? (escoger tres) Es mas eficiente la creación de maestros con rango de numeración interno Un registro preliminar se puede: visualizar, modificar y borrar La determinación del banco es aleatoria En la definición de la condición de pago se puede determinar que genere un bloqueo Si se cambia el grupo de cuentas para mostrar campos ocultos, se pueden producir inconsistencias.
¿Cuáles son correctas? (escoger cuatro) Si se borra un registro preliminar puede consultarse la información general y de status Puede configurarse la clave de contabilización por defecto de cada cuenta asociada La validación que no se cumpla produce la detención del proceso El grupo de cuentas de proveedor permite clasificar los proveedores esporádicos (CPD), nacionales y extranjeros En una sustitución, los mensajes pueden tener 4 campos variables Un registro preliminar solo puede modificarse una vez.
¿Cuáles son correctas? (escoger tres) Las modificaciones de los maestros están en una área central En el registro de un asiento contable se genera automáticamente la partida de impuestos En el registro de asientos preliminares debe completarse todos los campos obligatorios de cada pantalla El concepto de búsqueda de la cuenta se define a nivel sociedad:.
¿Cuál de los siguientes pasos del proceso de obtención de pago origina una contabilización financiera en gestión financiera? (escoge tres) Introducción de pedidos Tratamiento de pago automático Verificación de facturas Entrada de mercancía.
Se pueden especificar importes y porcentajes mínimos para cada nivel de reclamación. De las siguientes afirmaciones cual es la correcta El nivel de reclamación solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo y el porcentaje mínimo en todas las partidas abiertas El nivel de reclamación solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas El nivel de reclamación solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo o el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas El nivel de reclamación solo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo basado en todas las partidas abiertas. Si se alcanza ese importe, se pasa por alto el porcentaje mínimo.
Desea utilizar una asignación de números externa para clases de documentos específicos. ¿Cuál es la característica especial de la asignación de números externas? Los números pueden ser alfanuméricos El sistema emite los números de forma automática Los rangos de números pueden superponerse Los rangos de números se pueden utilizar en todas las sociedades.
Su mandante ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada ¿Qué necesita hacer para que las actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro mayor? Asigne el escenario de actualización de centro de beneficio al libro mayor Configure la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficios Active los precios de transferencia en la contabilidad de centros de beneficio Desactive el desglose de documentos para centros de beneficio.
¿Cuál de las siguientes listas se puede imprimir para ayudarlo a tratar una propuesta de reclamación? (escoger dos) Estadísticas de ventas Cuentas bloqueadas Partidas individuales bloqueadas Datos maestros comprimidos.
En una ejecución de pago, los datos introducidos en el documento para una vía de pago pueden ser distintos de los datos maestros ¿Cómo resuelve esto el sistema? La ejecución de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error Los datos del documento sustituyen los datos maestros Los datos maestros sustituyen los datos del documento La ejecución de pago se detiene de forma temporal, y el sistema le solicita la corrección de los datos. Después de que se hayan corregido los datos, la ejecución de pago continua.
¿Qué es lo que controla la clave de contabilización? (escoger tres) Indicador Debe/Haber Una clase de documento Status de campo Rango de números Clase de cuenta.
Si un acreedor es también un deudor, es posible compensar mutuamente ambos roles. ¿Que parámetros se necesitan para implementar esto? (escoger dos) Se debe seleccionar el campo “Compensación con proveedor” en la cuenta del cliente, y también el campo correspondiente en la cuenta del proveedor. El programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para cliente El número del proveedor debe introducirse en la cuenta de cliente o el número del mandante debe introducirse en la cuenta del proveedor El proveedor y el cliente deben asignarse a la misma cuenta de grupo.
¿Cuáles son las condiciones previas para la configuración de la contabilidad de costes de multisociedades? (escoger dos) El mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades La misma variante para periodos abiertos se utiliza para todas las sociedades El mismo ejercicio se utiliza para todas las sociedades La misma moneda se utiliza para todas las sociedades.
En el nuevo LM, ¿cómo se incorporarían empresas con ejercicios distintos si se quisiera asignarlas a la misma sociedad CO? Crear sociedades con variantes de ejercicio diferentes y asignarlas al mismo grupo de empresas con fines de evaluación Crear sociedades con la misma variante de ejercicio y asignar las sociedades con ejercicios diferentes a ledgers no principales con la variante de ejercicio adecuada Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y establecer una contabilidad paralela para las sociedades que tengan ejercicios diferentes Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y hacer un cierre reversible para las sociedades que tengan ejercicios diferentes.
¿Cuál es la cantidad máxima de partidas individuales de un documento FI? 9999 99 999 Ilimitada.
¿Qué parámetros tiene que especificar si desea realizar una ejecución de pago? (escoger dos) Moneda Sociedad Vía de pago Cuenta bancaria.
¿Qué se define cuando se configura un procedimiento de reclamación? Niveles de reclamación y gastos de reclamación por cada nivel de reclamación Niveles de reclamación y máxima cantidad de días de demora Niveles de reclamación e idioma de la nota de reclamación Cargos de reclamaciones por cada nivel de reclamación y mandantes a reclamar.
Se ha introducido una contabilización de cuenta de mayor y se recibió un mensaje de error que indica que no se permite la clase de cuenta S ¿Qué objeto provoca este error? Clave de moneda Clave de contabilización Variante de status de campo Una clase de documento.
Se recibe un pago donde la diferencia de la factura contabilizada es mayor que el límite de tolerancia establecido ¿Cómo se trata esto? (escoger dos) Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada al origen de la diferencia Incrementar el límite de tolerancia de forma manual cuando se contabilice el documento Efectuar el documento preliminar y asignarlo a una persona con un límite de tolerancia más alto. Contabilizar la diferencia como partida de resto.
Al final de un ejercicio, el sistema arrastra los saldos de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanentes y las configura en cero. ¿Qué cuentas se tratan de esa manera? Cuentas de balance Cuentas de balance y de ganancias Cuentas que sólo se gestionan en base a partidas abiertas Cuentas de ganancias.
Una empresa multinacional adquiere otra empresa en otro país, que tiene requisitos locales de gestión de informes. Se utiliza un plan de cuentas operativo para todas las empresas. ¿Cómo se puede satisfacer este requisito específico del país? Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo a la sociedad Crear un plan de cuentas del grupo y asignarlo a la sociedad Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas del grupo Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas regular.
Un cliente/mandante desea usar un desglose de documentos para permitir el balance por segmentos ¿Cómo se establece el desglose del documento? (escoger dos) Asignar el método de desglose a la variante de la operación Asignar todas las cuentas del LM a los tipos de posición. Definir reglas de desglose Definir un ledger no principal para los documentos no desglosados.
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