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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEPrueba Simulador PAS

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Título del test:
Prueba Simulador PAS

Descripción:
Prueba para preguntas

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
13/01/2020

Categoría:
Personal

Número preguntas: 87
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¿Qué afirmaciones son verdaderas? (escoger cuatro) Con el análisis de partidas abiertas en las cuentas deudoras se puede contabilizar el interés en la cuenta de un deudor. Mediante el campo de asignación, las partidas abiertas se pueden agrupar y, si el saldo es cero, se pueden compensar automáticamente. En el proceso de configuración, se asigna un programa de impresión por país a cada método de pago clásico. Una vez que se ha procesado y guardado la propuesta de pago, la ejecución del pago utiliza la propuesta de pago modificada como base para los pagos reales. Cuando la propuesta de pago se está procesando, no es posible modificar el banco desde el cual se pagará una partida abierta.
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas en relación con las parametrizaciones del Customizing para bancos en el programa de pagos automáticos? (escoger tres) Se pueden determinar los bancos que se emplearán para los pagos según el código postal. Mediante el banco y el método de pago, se puede especificar el número de días anticipados antes de que se cargue la cuenta bancaria. La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriamente. Se pueden seleccionar varios métodos de pago por país. Sólo se puede determinar un método de pago por banco propio.
De las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas? (escoger cuatro) Cuando se utiliza más de un método de pago en la ejecución de pago, es importante el orden en el que se hayan introducido en la cuenta. Si un acreedor es también deudor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de deudores en el programa de pagos. Si un deudor es también acreedor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de acreedor cuando se compensan los recibos de pagos recibidos para el deudor. Cada ejecución del programa de pago se identifica mediante los campos "Fecha de contabilización" e "identificación". El responsable de pago alternativo se emplea para transferir partidas pendientes en deudores a la cuenta del responsable de pago alternativo.
¿Qué metodologías o roadmaps se entregan con SAP Solution Manager? (escoger tres) Roadmap funcional. Roadmap de operaciones. Roadmap de implementación. Roadmap de gestión de soluciones. Roadmap técnico. Roadmap de modelo global.
De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuáles son verdaderas para SAP Solution Manager? (escoger dos) Solution Manager es una plataforma para clientes que permite la representación y documentación de toda la solución SAP SAP Solution Manager permite el diseño orientado a los procesos, la configuración, la realización de pruebas y, además, la supervisión del sistema durante las operaciones. Solution Manager es una aplicación de Software que permite la representación y la documentación de toda la solución SAP. SAP Solution Manager permite el diseño orientado a los componentes y la supervisión durante las operaciones.
¿Qué escenarios facilita SAP por defecto? (escoger tres) Actualización del centro de beneficio. La actualización de los centros de coste. Aplicación de descuentos. La segmentación. Cálculo de la inflación. Los listados clasificados.
De los siguientes factores, ¿cuáles tiene en cuenta el sistema en la ejecución de un pago? (escoger cuatro) La variante de ejercicio. Las especificaciones de los registros maestros de acreedores. El método de pago. Las especificaciones efectuadas durante la actualización de los parámetros de la ejecución de pagos. La información de los documentos (facturas entrantes).
Para que las tareas de la partición de documentos se realicen correctamente, se necesitan los siguientes parámetros:(escoger cinco) Las operaciones comerciales. Filtro SPAM Las variantes de las operaciones comerciales. Lista clasificada de sociedades. Las características de la partición de documentos. Las categorías de las partidas. La clase de documento.
Se puede bloquear una cuenta o una partida con el bloqueo de reclamaciones. (escoger dos) Las claves de bloqueo se introducen en el campo Bloqueo de Reclamaciones del registro maestro o la partida. Las claves de bloqueo sólo pueden introducirse en el nivel de partida. Con las claves de reclamación se puede restringir el nivel de reclamación de una partida. Las claves de bloqueo sólo se pueden introducir en el registro maestro de deudores.
¿Qué análisis se incluyen en el sistema de información de deudores y acreedores? (escoger tres) Los análisis del historial de descuentos por pronto pago de los deudores (días acordados/días transcurridos). Análisis del riesgo por cambio de divisas. Análisis del historial de pagos. Análisis de solvencia. Análisis DSO.
De las siguientes afirmaciones sobre operaciones de proveedores, ¿Cuáles son correctas? (escoger dos) En el balance aparece un anticipo e un proveedor bajo la habitual cuenta asociada de acreedores. Una solicitud de anticipo de un proveedor es un apunte estadístico. No se puede incluir una solicitud de anticipo de un proveedor en el programa de pago para producir un anticipo. Un anticipo de un proveedor se compensa después de que se reciba la factura del proveedor.
En el nuevo libro mayor se emplean los "escenarios" para determinar... qué operaciones contables, junto con la variante de operación contable correspondiente, pueden asignarse en una contabilización. qué cuentas de mayor se pueden contabilizar en las contabilizaciones de FI. qué campos se actualizan en las tablas del nuevo libro mayor.
El programa de valoración de moneda extranjera se denomina: SAPF181 SAPF101 FAGL_FC_VALUATION RAPOST2000 SAPF100 FAGL_REGROUP_AP.
En el libro mayor se puede activar con los siguientes niveles de release: (escoger dos) SAP R/3 Enterprise R/3 Release 4.5 mySAP ERP 2004 R/3 Release 4.6C mySAP ERP 2005.
Se le pide que suspenda la creación de notificaciones de reclamación para un deudor hasta nuevas órdenes. ¿Cuál es la forma más sencilla de garantizar que no se incluirá el deudor en futuras ejecuciones de reclamaciones? Se define manualmente el nivel de reclamación más alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluirá al deudor en la siguiente ejecución de reclamaciones. Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecución de reclamaciones este deudor reúne los requisitos para la creación de notificaciones de reclamación. No se crean notificaciones... Se activa el indicador de Bloqueo de Reclamaciones en la etiqueta Correspondencia del registro maestro de deudores. Así se asegura que no se crearán nuevas notificaciones de reclamación para este deudor en las ejecuciones de reclamaciones.
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el SAP List Viewer son verdaderas? (escoger tres) Si se ha cambiado la lista a Control Grid o Lista Clásica, el valor se actualiza en los parámetros de usuario. Cuando se vuelve a iniciar sesión en el sistema, es necesario seleccionar de nuevo la pantalla necesaria. Después de haber seleccionado una serie de filas de una lista de partidas individuales, se pueden introducir cambios masivos en los documentos seleccionados. Los cambio introducidos se pueden visualizar inmediatamente... La visualización de la lista se puede modificar sin tener que seleccionar primero los datos. Se puede guardar la disposición de la lista modificada en las variantes. La Lista Clásica de ALV es más o menos la misma que la pantalla impresa y ofrece una mejor visión general de la estructura de la lista cuando se desean visualizar las partidas de varias cuentas, por ejemplo.
¿Qué modificaciones permite introducir el sistema cuando se procesa la lista actual de reclamaciones (la propuesta de reclamaciones)? (escoger tres) Se puede aumentar el número de reclamaciones. Se puede definir el bloqueo de reclamaciones Se puede disminuir el nivel de reclamaciones. Se puede modificar el día de ejecución. Se puede liberar el bloqueo de reclamaciones.
Identifique la afirmación correcta en relación con el procesamiento automático de las partidas abiertas de acreedor y deudor. Los datos bancarios del acreedor esporádico se deben incluir en el registro maestro de acreedores para que puedan tenerse en cuenta para la ejecución del pago. Cuando se lleve a cabo la ejecución del pago en el programa de pagos automáticos, se compensa la partida de las cuentas de la contabilidad de acreedores y deudores que anteriormente estaba abierta y se genera la contabilización de la contrapartida en una... Si los deudores y los acreedores están relacionadas entre sí en el registro maestro, no se tienen en cuenta las condiciones de los descuentos por pronto pago. Si los deudores y los acreedores están relacionadas entre sí en el registro maestro, no se pueden realizar reclamaciones.
Después de llevar a cabo una ejecución de pago en el programa de pagos, se puede: Cambiar el método de pago. Actualizar las cuentas de acreedores para bloquear o liberar los pagos. Crear el medio de pago, las listas de pago y los logs. Actualizar las facturas y asignar los métodos de pago.
Complete la oración siguiente. El servicio de atención de SAP Solution Manager... permite a todos los usuarios finales que envíen todos los mensajes de asistencia SAP, eliminando así la necesidadde utilizar recursos de asistencia internos. permite la colaboración entre los usuarios finales, la asistencia interna y la asistencia SAP para solventar losproblemas de forma rápida y eficaz. exige que todos los mensajes de asistencia a usuarios finales se creen en el sistema Solution Manager. ofrece asistencia a la gestión de mensajes internos de clientes.
Lea las siguientes afirmaciones acerca de "la entrada preliminar de documentos".¿Cuál es verdadera?. (escoger dos) Los documentos preliminares no se pueden modificar más de una vez. Los documentos preliminares se pueden modificar, eliminar o actualizar, dependiendo de si se tiene o no la autorización necesaria. Los documentos preliminares se pueden visualizar, con el status correspondiente, en el sistema aunque se hayan eliminado.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre variables de selección en los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas? (escoger tres) Se puede utilizar una variable de selección en tantas variantes de informes como se desee. La "fecha actual" y "desde principios de mes hasta hoy" son ejemplos del cálculo dinámico de fechas. Sólo se pueden utilizar valores individuales en las variables de tabla (como el campo de sociedades). Cuando se ejecuta un informe, ya no se puede cambiar un cálculo dinámico de fecha.
¿Cuáles de las siguientes funciones se ofrecen en el análisis de fecha de vencimiento del sistema de información de deudores?(escoger cuatro) Principales deudores N. Lista clasificada de partidas abiertas de acuerdo con el criterio "vencido desde" y "vence él". Saltar a la lista de partidas individuales. Visualizar los días transcurridos de acuerdo con el historial de descuentos por pronto pago del deudor. Visualizar el numerador del cálculo de intereses.
De las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas? (escoger dos) En el sistema estándar, las salidas de pagos sólo se pueden efectuar en moneda local. Sólo se puede especificar un método de pago por ejecución de pago. Las operaciones de libro mayor especial no se pueden pagar automáticamente mediante el programa de pagos. Se definen importes máximos y mínimos en los métodos de pago individuales. La configuración del programa de pagos se realiza en tres niveles: parámetros de la sociedad, parámetros del método de pago y parámetros bancarios.
De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de Solution Manager, ¿Cuáles cree que son correctas? (escoger tres) Acceso óptimo a todos los servicios de soporte. Una resolución más rápida gracias a la colaboración de SAP Education. Se incluye todo el contenido disponible sobre implementación y actualización. Soporte óptimo para todas las operaciones y las actividades de mantenimiento y mejora.
De entre los escenarios siguientes, ¿en cuáles cree que se puede utilizar Solution Manager? (escoger cuatro) Enlace a SAP Education. Gestión de solicitudes de cambio. Supervisión del servicio de atención SAP. Implementación de soluciones SAP. Actualización de soluciones SAP.
¿Cuáles son las cinco fases del roadmap de implementación? Preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final y, por último, puesta en marcha y soporte. Preparación del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y, por último, puesta en marcha y soporte. Comienzo de proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte. Comienzo de proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte.
De las siguientes afirmaciones sobre la validación y la sustitución, ¿cuál es correcta? El área de aplicación y el evento determinan los campos que pueden utilizarse para la validación o sustitución. La validación y la sustitución únicamente se emplean en el área de aplicación Gestión Financiera (FI). En el área de aplicación FI, se planean dos eventos: la cabecera del documento y la partida individual.
Las consecuencias de activar el nuevo libro mayor son las siguientes: (escoger dos) Se activa la participación de documentos para la sociedad 0001. El ledger 0L es, por defecto, el ledger principal. Se genera la variante de integración en tiempo real Z000. Se desactiva el ledger 8A. Se elimina el informe RFBIL00. Los datos se escriben en la nueva tabla de totales FAGLFLEXT Se desactiva la tabla de totales GLT0.
¿Qué Work Items pueden procesarse mediante la partición de documentos?(escoger tres) Una partición del libro mayor. La creación de líneas de compensación. Una partición pasiva. Una partición de activos, conocida también como partición de libro auxiliar. Una partición legal. Una partición activa, conocida también como partición basada en reglas.
En la fase de implementación, ¿qué estrategias clave soporta SAP Solution Manager? Una estrategia de implementación dependiente del rediseño. El uso de los prototipos como concepto de implementación. Una estrategia de implementación orientada a los procesos.
Los elementos siguientes forman parte de la transacción de configuración: (escoger tres) Documentación del proyecto. Imputaciones de la transacción del Plano. Casos de pruebas. Configuración de objetos IMG.
¿A qué nivel se activa el nuevo libro mayor? En el nivel de sociedad. En el nivel de empresa. En el nivel de mandante. En el nivel de consolidación. En el nivel de sociedad CO.
De las siguientes afirmaciones sobre la sustitución, ¿Cuáles son correctas? (escoger dos) Si no se cumple el prerrequisito de la sustitución, el sistema muestra un mensaje de clase A. Sólo se puede activar una sustitución por sociedad y por evento. Con el método de sustitución, se puede optar entre el valor constante, la salida y la asignación campo a campo. Una sustitución comprende un máximo de 10 pasos.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre "variantes de informes o atributos de informes" en los informes de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas? (escoger tres) Las características "ocultar campo" y "proteger campo" se activan con la ayuda de las variables de selección. Si se define el indicador "visualizar sólo en catálogo", la variante no se visualiza en la ayuda F4. Si ha introducido el indicador "proteger variante", será la única persona que pueda cambiarlo. Se puede permitir una variante para la ejecución en proceso de fondo o para la ejecución online.
Se determinan cuentas y partidas para la reclamación utilizando un procedimiento de dos pasos: en primer lugar, el programa de reclamaciones comprueba las cuentas, y a continuación, las partidas. ¿Cómo se comprueban las cuentas? Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Última Notificación de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha del último pago. Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Última Notificación de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha de demora o la fecha de reclamación de la última notificación de reclamación. Utilizando el Campo Procedimiento de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si se han bloqueado las notificaciones de reclamación para la cuenta.
Lea las siguientes afirmaciones acerca de las operaciones de cuenta de mayor especiales. ¿Qué afirmaciones son ciertas? (escoger dos) Las entradas de contrapartidas automáticas (estadísticas), las entradas de contrapartidas libres y los apuntes estadísticos son clases especiales de libros de mayor. Las operaciones de cuentas de mayor especiales son operaciones que se efectúan en la contabilidad auxiliar. No se contabilizan en las cuentas asociadas definidas en el registro maestro del libro de mayor, sino en las definidas en el CME Las claves de contabilización especiales configuradas se introducen o utilizan para actualizar las operaciones de cuentas de mayor especiales. Las operaciones de cuentas de mayor especiales nunca se introducen en el balance.
De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuál cree que describe MEJOR el objetivo de SAP Solution Manager? Facilitar herramientas y prestar servicios para posibilitar las operaciones en todas las soluciones SAP disponibles. Facilitar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en marcha, supervisar y ofrecer soporte a todas sus soluciones SAP. Ofrecer las herramientas y el contenido necesarios para posibilitar la implementación técnica y funcional de su solución SAP. Ofrecer las herramientas para posibilitar la implementación y la instalación de su solución SAP.
De entre los componentes siguientes, ¿Cuáles forman parte de la infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager? (escoger tres) Un servicio de atención para proporcionar al cliente una asistencia eficiente en todo el entorno de las Soluciones SAP. Supervisión del sistema mediante Solution Monitoring. Gestión de usuarios en el entorno de soluciones SAP. Sistema de gestión del centro informático. Servicios de operaciones preventivas y proactivas.
Lea las afirmaciones relacionadas con el indicador de cuenta de mayor especial. ¿Qué afirmaciones son verdaderas? (escoger dos) El sistema utiliza el indicador de cuenta de mayor especial en la operación para encontrar las cuentas asociadas alternativas. En el Customizing del indicador de cuenta de mayor especial se especifica la clase de cuenta de mayor especial a la que pertenecen las operaciones. Los indicadores de cuenta de mayor especiales determinan el número de documento que se emplea para contabilizar la operación de cuenta mayor especial. Un indicador de cuenta de mayor especial puede tener hasta tres caracteres de longitud.
¿Cuáles de los siguientes métodos de pago se pueden utilizar con el programa de pagos automático? (escoger tres) Domiciliaciones bancarias, débitos bancarios. Cheques extranjeros, giros telegráficos extranjeros, giros telegráficos europeos. Pagos en efectivo. Tarjetas de crédito. Cheques, giros telegráficos, letras de cambio.
Cuando se introduce una garantía recibida de un proveedor, el sistema SAP... contabiliza automáticamente la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" y automáticamente efectúa la contabilización de contrapartida en la cuenta "Compensación de garantías, proveedores". contabiliza manualmente la garantía recibida en la cuenta "Garantías en proceso". contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" como una contabilización estadística e, inmediatamente, se compensa. contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" y automáticamente la guarda como un apunte estadístico.
Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas de acuerdo con los siguientes criterios: (escoger cuatro) El status y la clase de partida. Selección utilizando la ayuda de búsqueda. Sólo las partidas abiertas que el usuario ha generado. Sólo las partidas abiertas. El número máximo de partidas.
¿Qué fecha puede modificarse manualmente después de que se haya contabilizado un documento? La fecha de contabilización. La fecha base. La fecha de entrada. La fecha de conversión. La fecha del documento.
¿Cuáles de los siguientes son procedimientos de compensación en la contabilidad de deudores? (escoger dos) Creación de una partida residual (Pago por resto). Solicitud de anticipo. Depósito de seguridad. Pago entrante.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (escoger tres) Todas las clases de documentos pueden utilizar todas las claves de contabilización. Todas las clases de documentos poseen al menos una propuesta de clave de contabilización. Las clases de documentos pueden utilizar definiciones de status de campo. Una clave de contabilización especificará la clase de cuenta que debe utilizarse. La clave de contabilización y la clase de documento se pueden configurar independientemente en el Customizing, puesto que allí no existe relación alguna entre ellas.
La clase de documento controla: (escoger tres) La asignación del número de documento. Las reglas de modificación para los ajustes de los documentos. La definición del status de campo de las partidas individuales. Controla las operaciones de multisociedades. La clase o las clases de cuentas permitidas.
La Sociedad 1000 necesita pagar una factura a lo largo de varios meses acogiéndose a un plan de plazos. Esta particularidad se puede definir en el sistema SAP utilizando. Descuentos. Los límites de días. Las condiciones de pago a plazos. El procedimiento neto de proveedor.
Los parámetros que afectan al cálculo y a la contabilización del IVA se definen... (escoger tres) en las tablas que contienen los indicadores de impuestos. en el documento. en el maestro de cuentas de mayor de la cuenta de IVA. en la tabla de la contabilización entre módulos.
Modificación en masa de partidas individuales: Esta función permite modificar simultáneamente un grupo completo de partidas individuales en lugar de tener que modificar las partidas una por una en los documentos. ¿qué datos se pueden modificar utilizando esta función? (escoger dos) El Banco propio y el método de pago. Las condiciones de pago y el bloqueo de pagos. La cuenta asociada La Sociedad.
¿Qué elemento determina si una partida individual es un cargo o un abono y especifica la clase de cuenta de una partida individual? El status de campo. La clave de contabilización. La clase de documento. El grupo de cuentas.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta? Una condición de pago, por ejemplo "un descuento del 2% en 30 días, si la partida alcanza la fecha de vencimiento del pago neto en un plazo de 60 días", no se puede cambiar por una condición de pago a plazos en el documento. Las claves de contabilización se utilizan para definir la disposición de la pantalla para las entradas de los documentos y tienen prioridad sobre otros grupos de status de campo. La clave de contabilización determina qué clases de documentos se pueden utilizar para las contabilizaciones. Dos de las monedas disponibles en el sistema FI son la moneda de la operación y la moneda de la sociedad; éstas se definen en el ámbito del país en el Customizing.
Seleccione las afirmaciones correctas en relación con las fechas de los documentos contables. (escoger cuatro) El periodo de contabilización se determina mediante la fecha de contabilización. La fecha de entrada no se puede modificar manualmente. La fecha de contabilización debe ser la misma que la fecha de entrada. La fecha del documento debe ser la misma que la fecha de la factura. Las fechas de inicio y finalización del periodo de contabilización se determinan mediante la variante del periodo de contabilización.
Seleccione las afirmaciones correctas en referencia a las reglas de modificación de documentos. (escoger tres) Las reglas de modificación de documentos se pueden definir por indicador de cuentas de mayor especiales. Nunca se pueden modificar los campos de la cabecera de un documento. Las reglas de modificación de documentos sólo se puede definir por ID de usuario. Se puede activar la autorización para modificar un determinado campo, como el campo condición de pago, en la contabilidad de acreedores y, sin embargo, desactivarla para la contabilidad de deudores. Las reglas de modificación de documentos se pueden definir por clase de cuenta y sociedad.
Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las partidas residuales y a los pagos parciales. (escoger tres) Se debe asignar un indicador de motivo a las partidas de pago parcial. Una partida por el resto puede incluir una condición de pago diferente a la de la factura original. Una función de partida de pago residual crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino anterior. Una función de pago parcial crea un partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino. Las partidas de pagos parciales no se generan cuando se ejecuta el programa de pagos automáticos.
Se ha asignado el ID de usuario ABCD al grupo de tolerancia 1234 y las diferencias de pago que se permiten a este grupo, tanto para beneficios como para gastos, son de 5 euros (importe) o un 1% para la sociedad 1000. De entre las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles son correctas para el ID de usuario ABCD? (escoger tres) Si el ID de usuario ABCD ha intentado aceptar un pago incompleto de 10 euros en una factura de 2000 euros se produce un error. Cuando se contabiliza la sociedad 2000, las diferencias de pago permitidas también deben ser de 5 euros. Si no se ha asignado al ID de usuario ABCD este u otro grupo de tolerancia, el usuario no podrá realizar la contabilización de la compañía 1000. El usuario ABCD solo podrá realizar la contabilidad de la sociedad 2000 cuando se haya creado también el grupo de tolerancia 1234 para la compañía 2000. No se puede asignar adicionalmente el grupo de tolerancia 4321 al ID de usuario ABCD.
Cuando se introduce una operación de multisociedad, ¿Cuántos documentos de gestión financiera se crean? Un máximo de 10 documentos. Depende del número de sociedades que intervengan. Sólo un documento. Depende de la configuración de la contabilidad auxiliar porque cada sociedad participante se debe crear como cliente o proveedor en las demás sociedades participantes.
¿Cuáles son los requisitos para contabilizar un nuevo ejercicio? (escoger tres) Si la asignación de números de documentos se define en función del año, deberá crearse el intervalo de números de documento correspondiente al nuevo ejercicio. Se debe haber creado el informe anual del auditor para el ejercicio que acaba. La notificación de impuestos de ventas y compras debe estar disponible para las autoridades fiscales. Deben abrirse los periodos de contabilización del nuevo ejercicio. Si se está utilizando variantes de ejercicio que dependen del año, se deberán crear las variantes correspondientes al nuevo ejercicio.
De las siguientes afirmaciones sobre confirmaciones de saldos, ¿Cuáles son correctas? (escoger dos) Se pueden crear confirmaciones de saldos para clientes y proveedores. Se pueden emitir confirmaciones de saldos de clientes y proveedores con instrucciones de respuesta, que se pueden utilizar para enviar directamente a los auditores. Las confirmaciones de saldo de las cuentas de mayor se envían automáticamente a los auditores. Las confirmaciones de saldos de clientes y proveedores sólo se pueden generar con una lista de partidas individuales.
Puede utilizar el informe SAPF101 para transferir, contabilizar, clasificar créditos y facturas pendientes de pago. El informe desempeña la siguiente función: Los créditos y las facturas pendientes de pago se organizan en función de los tiempos restantes y la contabilización de las transferencias necesarias se lleva entonces a cabo. Se realizan traslados para las cuentas de reconciliación modificadas. No se anularán las reclasificaciones de créditos y facturas pendientes para el primer día del siguiente periodo. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo o el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas.
¿Dónde se encuentra la determinación del método de valoración (cálculo) empleado para evaluar las diferencias de cambio en las posiciones abiertas? En los parámetros del programa de valoración de divisas.. En el registro maestro de cuentas mayores de pérdidas y ganancias de divisas. En la configuración de moneda paralela global del mandatario. En la configuración básica de la sociedad.
De las siguientes afirmaciones sobre informes de divisiones, ¿Cuál es correcta? El programa de desglose de divisiones no puede diferenciar automáticamente entre partidas de IVA soportado y repercutido por divisiones. El programa de divisiones puede dividir automáticamente las partidas a cobrar y a pagar por divisiones de las partidas abiertas del sub-ledger Se puede obtener un desglose de divisiones para efectivo y cuentas bancarias asignando diferentes divisiones a cada banco propio en la configuración del programa de pagos. El usuario debe introducir manualmente la división en todas las transacciones financieras. Debe utilizarse una cuenta individual de regularización de divisiones para cada cuenta asociada.
¿Qué necesita hacer para crear un balance de apertura en el sistema SAP? Sencillamente, ejecutar el programa SAPF101 en el ejercicio que acaba. Trasladar las configuraciones del customizing de finanzas a uno de los periodos especiales. Trasladar el balance de cada cuenta al nuevo ejercicio ejecutando el programa de cierre de ejercicio. Ejecutar el programa RFSKTH00 en el nuevo ejercicio.
Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el "cambio de ejercicio" y el "cierre de ejercicio" en la contabilidad de activos. ¿Cuáles son correctas? (escoger tres) Si los inventarios de al menos un área de valoración se contabiliza periódicamente en el libro mayor, se debe iniciar el informe de las contabilizaciones periódicas de inventarios para las actividades de cierre de ejercicio. El programa de cambio de ejercicio se puede iniciar desde el sistema de producción como pronto al final del periodo de contabilización del ejercicio en curso para el siguiente ejercicio. El programa de modificación del ejercicio abre los campos de valor anuales nuevos para cada activo. El programa de cambio de ejercicio también se puede ejecutar para secciones de una sociedad.
Se vende una carretilla elevadora del balance de activos fijos. Ahora es necesario determinar en la contabilidad de activos el total de la baja y ajustar el valor de las amortizaciones. (escoger dos) El usuario tiene que calcular los ajustes del valor proporcional y contabilizarlos manualmente junto con la baja del activo. Se calculan las amortizaciones que quedan por contabilizar para el activo y se deducen del valor actual del mercado. Se calcula la pérdida real en función de la vida útil. Si se introducen modificaciones manuales en las áreas individuales de amortización, el sistema SAP vuelve a calcular los importes de las entradas de compensación. En el caso de un activo de emisión, el sistema SAP determina automáticamente el importe de la entrada de compensación de acuerdo con la fecha del valor del activo.
En la contabilidad de activos, se utilizan clases de movimientos para determinar con mayor precisión las operaciones contables que afectan a los activos. ¿Para qué operaciones contables existen clases de movimientos de activos? (escoger dos) Operaciones que afectan a los costes de adquisición y de producción, como son las altas o postcontabilizaciones Cierre del ejercicio Amortización Crear registro maestro de activos.
Una sociedad recibe una factura de un acreedor correspondiente a una impresora comprada recientemente, ¿cuáles de las afirmaciones siguientes referentes a la creación de la factura son verdaderas? (escoger dos) La factura siempre la crea primero un empleado de Acreedores utilizando una cuenta de compensación. A continuación, se pasa la factura a contabilidad de activos, desde donde se contabiliza en activos y en cuentas de compensación. Según la organización de la sociedad, se puede crear la factura del acreedor completamente, es decir, holísticamente, en un solo paso contabilizándola en el registro maestro de activos y el importe del acreedor en el sistema… Cuando se crea una factura de acreedor, el importe del descuento por pronto pago no debe, en ningún caso, deducirse de la factura, puesto que el contable que crea la factura no puede saber si el descuento sigue disponible en el... Si se contabiliza una factura de acreedor, se puede hacer con una clase de documentos neto. La clase de documento neto se emplea para garantizar que el importe del descuento por pronto pago se contabiliza en el activo como un….
Cuando está contabilizado en la lista de valores de la clase de movimiento, observa que no reconoce algunas de las clases de movimientos. Quiere averiguar qué función desempeña la clase de movimientos. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles son correctas? (escoger tres) La clase de movimiento determina la asignación de cuentas a la operación de activos, dependiendo de si se trata de un alta, una baja, o una transferencia dentro de la misma sociedad, por ejemplo. La clase de movimiento controla si la operación hace referencia a un activo del pasado. En la clase de movimiento de contabilidad de activos puede especificar una clase de movimiento para la consolidación. La clase de movimiento facilita la entrada de datos maestros de activos en el explorer de activos fijos.
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el cuadro de activos fijos son correctas? El cuadro de activos fijos... (escoger tres) puede proporcionar información sobre la baja de un activo. es una unidad organizativa de la contabilidad de activos. complementa el balance desde la perspectiva de la contabilidad de activos. es un informe que representa el cierre del ejercicio en la contabilidad de activos.
¿Qué se puede hacer con el explorer de activos? (escoger dos) Analizar los grupos de activos con totales. Visualizar los valores de los activos especiales durante y después del ejercicio. Visualizar los valores de los activos que se han diferenciado según las áreas de valoración.
Su director se traslada a una empresa asociada perteneciente al grupo y conserva el coche de empresa en el proceso. ¿Cómo refleja esta situación en la contabilidad de activos? El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo o el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas. Como el vehículo de empresa continúa dentro del grupo, contabiliza una baja de activo como transferencia de activos entre sociedades a la empresa asociada. En el nivel del grupo, esta operación aparece como una operación de baja y una operación de alta con... Como el vehículo de empresa pertenece a la cartera de activos de su sociedad, acuerda con el contable de la empresa asociada que continuará considerándolo en el mismo inventario y que enviará trimestralmente una factura por el vehículo.
¿Qué afirmaciones sobre las clases de activos son verdaderas? (escoger tres) La clase de activos se emplea para establecer la determinación de cuentas cuando se contabilizan operaciones contables. La clase de activos y la regla de disposición en pantalla que allí se almacena se emplean para determinar el status de los campos cuando se crean los datos maestros. La clase de activos es un criterio importante de agrupación para llamar informes. La clase de activos se emplea para determinar el número de documento que se asigna cuando se contabilizan operaciones contables.
Con el alta de activos fijos integrada en la contabilidad de acreedores se puede elegir entre la contabilización en bruto o en neto, en función de la clase de documentos. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos? Con la contabilización en neto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. El calendario de activos en el plan de amortización calcula automáticamente el... Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y los impuestos deducidos cuando se activa el activo. Las posibles reclamaciones del impuesto del descuento por pronto pago se corrigen... Con la contabilización en neto, se activa el activo menos el importe del descuento por pronto pago y menos los impuestos. Otras contabilizaciones manuales y adicionales de los costes de alta no son necesarias si el importe de...
De las siguientes afirmaciones sobre la contabilidad de activos, ¿Cuál es la correcta? Una transferencia dentro de la misma sociedad en el cuadro de activos fijos puede ser un alta de activos en una sociedad y una baja de activos en otra sociedad. Los activos fijos sólo se pueden evaluar en el nivel del mandante y no en el de sociedad. Los activos deben gestionarse colectivamente en una división creada especialmente para ello.
Sus tareas en la contabilidad de activos incluyen la creación de registros maestros de activos. Se recopilan los documentos y se crean los registros maestros de activos una vez al mes. En esta ocasión, se han comprado cinco ordenadores nuevos y veinte vehículos de empresa. ¿Qué procedimiento le ayuda a ahorrar tiempo durante la creación de los registros maestros de los activos? Introducir el número correspondiente de ordenadores ó vehículos de empresa en el campo "cantidad/número" del registro maestro de activos ya que se contabilizan activos similares en un registro maestro de activos. No es necesario introducir un texto largo en el campo "descripción" del registro maestro de activos y limitar las entradas sólo a las necesarias con el fin de ahorrar tiempo. Introducir el número correspondiente de ordenadores ó vehículos de empresa en el campo "número de activos similares" en el registro maestro de activos. A continuación sólo se ha de introducir individualmente cada número de inventario.
Lea las siguientes afirmaciones acerca de las "amortizaciones". ¿Cuales son verdaderas? (escoger dos) Todos los datos maestros de activos existentes de una sociedad se deben incluir siempre en el programa de amortización para la ejecución de la actualización. En una ejecución de simulación se pueden seleccionar los… Las amortizaciones suelen contabilizarse una vez al año, durante las actividades de cierre del ejercicio. Las amortizaciones se contabilizan siempre en todas las áreas de valoración. En un registro maestro de activos debe guardarse siempre la misma clave de amortización para todas las áreas de valoración. Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente, durante las actividades de cierre del ejercicio, en función de los requisitos de cada empresa.
¿Cómo se tiene en cuenta en el sistema SAP diferentes tipos de activos, como pueden ser los activos tangibles y los intangibles? El sistema SAP determina las clases de activos utilizando... clases de activos. grupos de activos. categorías de activos.
Adquiere un activo por alta por compra. Un alta por compra corresponde a una "compra en cuenta propia". No se utiliza ningún clase de movimiento para contabilizar un alta por compra. Se puede realizar un alta por compra con una referencia de pedido en el recibo de mercancías y activos.
Se ha contabilizado un alta por compra en un registro maestro de activos fijos. Ahora es necesario explicar a la dirección que consecuencias puede tener esta contabilización en la cartera de activos y las amortizaciones durante el próximo ejercicio. ¿Cuál es la forma más rápida y más exacta de determinar los valores prefijados? Se copian los datos del sistema SAP en un programa de hoja de cálculo y se utilizan para calcular la cartera de activos y las amortizaciones. Con el explorer de activos fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera y las amortizaciones correspondientes a cada activo, así como el área de amortización y el ejercicio que se haya seleccionado. Para evitar introducir cifras incorrectas, se comenta a la dirección que las cifras estarán disponibles con la siguiente ejecución de las amortizaciones. Estos resultados pueden considerarse seguros.
De los siguientes paquetes de aplicaciones integrados, ¿Cuál admite los procesos de gestión de viajes? Gestión de inmuebles mySAP ERP Obtención de mySAP ERP Servicios corporativos mySAP ERP Desarrollo y fabricación de productos mySAP ERP.
¿Cuáles de los siguientes pasos del proceso de Obtención del Pago origina una contabilización financiera en Gestión Financiera? (escoger tres) Tratamiento de pago automático. Verificación de facturas. Entrada de mercancías. Introducción del pedido.
De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuáles son verdaderas para una sociedad CO? (escoger dos) La sociedad CO representa un sistema cerrado para la contabilidad de costes. La Sociedad CO representa la estructura de los segmentos de mercado externo para una compañía. La sociedad CO es la unidad organizativa de la Contabilidad Interna. Los balances y las cuentas de Pérdidas y Ganancias se preparan en el nivel de la sociedad CO.
Seleccione la afirmación que mejor complete la frase, mySAP ERP Analytics ofrece: Análisis Financiero, Análisis de operaciones, Análisis de plantilla y Gestión de empresas estratégicas. Finanzas, Operaciones y Análisis de Empresas Estratégicas. Finanzas, Controlling, Análisis comercial y de producción.
¿De qué solución móvil SAP forman parte las funciones de gestión de deudores, gestión de pedidos y gestión de materiales? Entrega y almacenamiento directo móvil SAP Aprovisionamiento móvil SAP Ventas móviles SAP Servicios móviles de SAP.
¿Qué función cumple el flujo de documentos? Visualizar el vínculo entre intermediarios financieros. Registrar el historial de documentos y el status. Reducir la entrada de datos. Capturar ofertas que se realizan a los deudores según condiciones específicas.
¿Cuántas sesiones abiertas permite crear SAP? 9 4 6 12.
¿Qué paso del proceso de orden de cobro crea el ingreso y la correspondiente contabilidad de deudor en relación con el deudor? Documento. Pago. Entrega. Creación del pedido.
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