1. Es la parte de la Administración Financiera que tiene por objeto coordinar los elementos de una empresa para maximizar su patrimonio y reducir el riesgo de una crisis de liquidez.
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2. El Control y planificación de la liquidez, Gestión de operaciones en divisas, así como el Control y gestión de las relaciones bancarias son algunos ejemplos de éstas:
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3. ¿Cuáles son los dos procedimientos de la tesorería?.
4. ¿Qué cuentas maneja óptimamente la administración de la tesorería para el pago normal de pasivos y desembolsos imprevistos?
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5. ¿De qué se apoya la administración de la tesorería para garantizar el cumplimiento definido para los flujos de efectivo y asegurar la certeza de su destino final?
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6. Es el dinero en circulación al cual pueden ser convertidos todos los activos líquidos.
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7. La empresa se apoya de éstos para reducir su riesgo de insolvencia técnica, teniendo de esta manera un conjunto de recursos líquidos para realizar desembolsos planeados e imprevistos.
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8. Menciona 2 procedimientos de la Tesorería del tipo “Pagos a terceros”.
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9. Menciona 2 procedimientos de la Tesorería del tipo “Ingresos recibidos”.
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10. Menciona los 3 tipos de flotación.
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11. Es toda gestión que realiza la empresa con relación al activo circulante o corriente más líquido.
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12. Áreas en las que se centra la administración de efectivo.
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13. Técnicas para la administración del efectivo:
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14. ¿A qué se refiere la reducción en el lapso de tiempo en el que los clientes pagan sus cuentas y se cobran los cheques?
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15. Incentivo ofrecido por un acreedor a su respectivo prestatario que reduce su deuda pendiente.
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16. ¿A qué se refiere la cantidad de veces que el inventario debe ser reemplazado durante un periodo de tiempo?
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17. Tienen por finalidad mantener el flujo de efectivo en la empresa buscando rentabilidad para evitar el capital ocioso.
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¿Cómo son considerados los valores negociables?
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19. Menciona los 5 aspectos a considerar de los valores negociables:
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20. ¿A qué tipo de valores negociables pertenecen los CETES, Bonos de Crédito Tributario y los Bonos de Tesorería?
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1.- ¿Qué representan los pasivos corrientes?
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2.- ¿Que es el capital de trabajo?
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3 .-¿ Cual es la finalidad del capital de trabajo?
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4.- ¿Qué son las fuentes de financiamiento?
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5.- ¿Qué es el capital de trabajo neto positivo?
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6.- ¿Qué es capital de trabajo neto negativo?
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7. Menciona la fórmula del capital de trabajo
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8.- Menciona 3 estrategias del capital neto de trabajo
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9.- ¿Cuáles son los dos tipos de capital?
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10.-¿Qué representan los activos corrientes de la empresa?
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11.-¿De acuerdo a su vencimiento, ¿A qué se le conoce cómo financiamiento a corto plazo? .
12.-De acuerdo a su vencimiento, ¿A qué se le conoce cómo financiamiento a largo plazo?
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13.-¿En qué consiste el financiamiento a corto plazo?
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14.-¿Cuál es la fuente de financiamiento interna?
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15.-¿Cuál es la fuente de financiamiento externa?
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16.-¿Qué es el crédito bancario?
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17.-¿Cómo se determina la tasa fija en un préstamo?
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18.-Menciona una desventaja del crédito comercial.
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19.-¿Cuál es la diferencia entre una tasa de interés fija y una tasa de interés flotante?
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20.-¿Qué es un pagaré?
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