Es un directorio de todos los bancos utilizados en el sistema SAP Directorio Bancario Banco Propio.
Algunas operaciones del libro de caja son: Importar extractos bancarios Gastos Compensación de partidas abierta deudores y acreedores Ingresos Transferencias de fondos de caja a banco.
Procedimientos más comunes a nivel internacional en la gestión de cheques Lista de cheques presentados al cobro (Alemania) Pago al portador Endoso de cheques Lockbox (Estados Unidos).
Para importar el extracto bancario electrónico No se requiere configuración previa en el sistema Se requiere configuración previa en el sistema.
Aquellos registros que no se logran conciliar cuando se importa el extracto bancario... Se borran Se procesan manualmente en un proceso posterior.
La función de importar el extracto bancario es reversible Cierto Falso.
Bank Account Management (BAM), esta herramienta permite a los tesoreros: Actualizar datos maestros Gestionar cuentas bancarias Uso de procesos de worflow para abrir, revisar, modificar y cerrar cuentas. Crear libro de caja Conciliar partidas abiertas de libro mayor.
Cada libro de caja se debe asociar a una cuenta contable para su representación en la contabilidad principal. Cierto Falso.
Todas las operaciones del libro de caja: : Se registran de forma separada o independiente en el libro Periódicamente se trasladan al libro mayor Se registran en un sólo documento o asiento de diario Se contabilizan a diario.
Los pagos recibidos y pagos efectuados se contabilizan directamente en las cuentas bancarias Cierto Falso.
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