SAP FI II

Cuando se introduce una operación de multisociedad. ¿Cuántos documentos de gestión financiera se crean?. Depende del número de sociedades que intervenga. Solo un documento. Depende de la configuración de la contabilidad auxiliar porque cada sociedad participante se debe crear como cliente o como proveedor en las demás sociedades participantes. Un máximo de 2 documentos.

De los datos siguientes, ¿cuáles son necesarios para la configuración de un diario de caja en el IMG?. La sociedad. La moneda. La cuenta de mayor. El indicador de impuestos. El centro de coste.

Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de las cuentas de mayor son las correctas?. El registro del maestro de las cuentas de mayor contiene datos en el nivel de plan de cuentas y en el nivel de sociedades. Se pueden actualizar los indicadores de impuestos en la cuenta en el nivel de mandante. El registro maestro de libro mayor contiene información especifica del plan de cuentas en el nivel de mandante. Se pueden crear datos específicos del plan de cuentas y datos específicos de la sociedad al mismo tiempo. El registro del maestro de cuentas de mayor contiene una serie de datos en el nivel de la sociedad CO, en el nivel del plan de cuentas y en el nivel de sociedades.

¿Qué determina qué números de documento se asigna a los documentos contables en SAP?. El rango de números asignado al grupo de cuentas. La clave del rango de números asignado a la clase de documento. El rango de números asignado a la clave de contabilización. El grupo de status de campo.

Cuando está contabilizando en la lista de valores de la clase de movimiento, observa que no reconoce algunas de las clases de movimientos. Quiere averiguar que función desempeña la clase de movimientos. De las siguientes afirmaciones cuál es correcta?. La clase de movimiento controla si la operación hace referencia a un activo del pasado. La clase de movimiento determina la asignación de cuentas a la operación de activos, dependiendo de si se trata de un alta, una baja o una transferencia dentro de la misma sociedad, por ejemplo. En la clase de movimientos Contabilidad de Activos puede especificar una clase de movimientos para la consolidación. La clase de movimiento facilita la entrada de datos maestros de activos en el Explorer de activos fijos.

De las siguientes afirmaciones sobre monedas. ¿Cuáles son las correctas?. Se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio en la configuración de cada cuenta bancaria que se vaya a revaluar. En la configuración, se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio, dependiendo del plan de cuentas. Debe asignarse una moneda inicial a un tipo de cambio. Entonces, solo es necesario actualizar los tipos de cambio de las demás monedas a esta moneda inicial. Cuando se crea una operación en una moneda extranjera, el sistema debe obtener el tipo de cambio que se utilizara de la tabla de tipos de cambio. El tipo de cambio en el momento en que se generó la factura no debe ser diferente al tipo empleado en la operación final de pago.

De las siguientes afirmaciones del cierre del ejercicio ¿Cuáles son correctas?. El saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. Al ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenido. En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar. El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio. Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio.

¿Qué se puede hacer con el explorador de activos fijos?. Visualizar los valores de los activos especiales durante y después del ejercicio. Analizar los grupos de activos con totales. Visualizar los valores de los activos que se han diferenciado según las áreas de valoración. Determinar el valor neto contable de otros puntos de llamada.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de acreedores son las correctas?. Se puede asignar un número de deudor a un registro maestro de acreedor para que los deudores y acreedores existentes en la ejecución de pago se puedan compensar entre sí. En función de cómo se emplea el área de compras, un registro del maestro de acreedores puede contener información relacionada con datos generales, datos de la sociedad y datos de la organización de compras. Se pueden utilizar los grupos de cuentas para diferenciar los acreedores en función de varios criterio, por ejemplo los acreedores esporádicos a los acreedores nacionales o extranjeros. Solo se puede crear un bloqueo de contabilización de un acreedor por sociedad. Los datos ocultos de un grupo de cuenta no se pueden mostrar en una fecha posterior,puesto que ocasionaría incoherencias en el sistema.

Para poder vincular una cuenta con sus partidas individuales en el archivo de documentos se utiliza un índice. De las siguientes afirmaciones Cuál es la correcta?. Las cuentas de acreedor y deudor no utilizan este vinculo. Este vínculo no es obligatorio para gestionar partidas abiertas. Se debe configurar este vínculo para las cuentas de mayor en el Customizing. Este vínculo es básicamente una característica de la base de datos para deudores, proveedores y cuentas de mayor. Este vínculo esta específicamente diseñado para las cuentas de deudores y acreedores y debe especificarse para las cuentas de mayor en los correspondientes registros maestros.

De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas esporádicas, ¿cuáles son correctas?. No se pueden crear abonos para una cuenta de acreedor esporádico. Las cuentas esporádicas deben asignarse a un grupo de cuentas que haya definido específicamente para cuentas esporádicas. Un grupo de cuentas esporádicas debe utilizar un intervalo de números diferentes al de todos los demás grupos de cuentas. Una vez creados, no se puede modificar un registro maestro de ctas esporádicas. En el registro maestro de cuentas esporádicas no se guarda el nombre y la dirección del acreedor.

A qué operaciones se puede asignar clases de documentos en la configuración del libro de caja. Pagos al banco o del banco. Facturas entrante de proveedores. Las contabilizaciones de ingresos o gastos. Pagos entrantes de clientes.

Con el alta de activos fijos integrada en la contabilidad de acreedores se puede elegir entre la contabilización en bruto o en neto, en función de la clase de documentos. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos?. Con la contabilización en neto, se activa el activo menos el importe del descuento por pronto pago y menos los impuestos. Otras contabilizaciones manuales y adicionales de los costes de alta no son necesarias si el importe de. Con la contabilización en neto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. El calendario de activos en el plan de amortización calcula automáticamente el…. Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez. Si se retiene el descuento por pronto pago, se reduce automáticamente el valor. Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y los impuestos deducidos cuando se activa el activo. Las posibles reclamaciones del impuesto del descuento por pronto pago se corrigen.

Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el “cambio de ejercicio” y el “cierre de ejercicio” en la contabilidad de activos. ¿Cuáles son correctas?. El programa de cambio de ejercicio se puede iniciar desde el sistema de producción como pronto al final del periodo de contabilización del ejercicio en curso para el siguiente ejercicio. Si los inventarios de al menos un área de valoración se contabiliza periódicamente en el libro mayor, se debe iniciar el informe de las contabilizaciones periódicas de inventarios para las actividades de cierre de…. El programa de cambio de ejercicio también se puede ejecutar para secciones de una sociedad. El programa de modificación del ejercicio abre los campos de valor anuales nuevos para cada activo fijo.

¿Cuáles de los siguientes parámetros pueden utilizarse para determinar la creación de un registro maestro de acreedores?. La clase de documento. El grupo de cuenta. Un modelo de acreedor durante la creación de un nuevo acreedor. La clave de contabilización.

¿Qué elemento determina si una partida individual es un abono o un cargo y especifica la clase de cuenta de una partida individual?. El Grupo de cuentas. El estatus de campo. La clave de contabilización. La clase de documento.

Cuando se introduce un documento utilizando una moneda extranjera. ¿Qué fecha se utiliza para determinar el tipo de cambio a partir de la tabla de tipo de cambio si no se ha introducido la fecha de conversión?. La fecha de contabilización. La fecha de conversión. La fecha del documento. La fecha base. La fecha de entrada.

Cuando se contabilizan documentos de un acreedor/cliente, se puede…. Generar una sociedad nueva. Calcular los impuestos. Modificar las condiciones de pago. Introducir partidas individuales en las cuentas de mayor.

Cuando se contabilizan determinados documentos, el sistema genera automáticamente partidas adicionales para facilitar la entrada de documentos. Esta operación facilita la entrada de documentos…. Seleccionando como propuesta la cuenta de contrapartida basada en la clave de contabilización seleccionada. Derivando las partidas adicionales de las imputaciones especificadas (por ejemplo el indicador de impuesto). Iniciando automáticamente un job de fondo y contabilizando los documentos de entrada periódica. Garantizando que no será necesario archivar los documentos de contabilización. Creando un juego de datos de batch input y procesándolo automáticamente.

Durante la visualización de una cuenta de deudores, ¿cuáles de las siguientes clases de partidas se pueden ver inmediatamente?. Balance de cuentas (cargos y abonos de cada período de contabilización). Listado de partidas abiertas. Juego de datos batch input y límite de crédito. Ingresos de ventas de cada período de contabilización. Apuntes estadísticos.

¿Qué metodologías o roadmap se entregan con SAP Solutions Manager?. Roadmap de modelo global. Roadmap funcional. Roadmap técnico. Roadmap de implementación. Roadmap de gestión de soluciones. Roadmap de operaciones.

De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de Solutions Manager ¿cuáles creen que son correctas?. Una resolución más rápida gracias a la colaboración de SAP educación. Acceso óptimo a todos los servicios de soportes. Soporte óptimo para todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora. Se incluye todo el contenido disponible sobre implementación y actualización.

De entre los escenarios siguientes, ¿En cuáles cree que se puede utilizar Solution Manager?. Implementación de soluciones SAP. Actualización de soluciones SAP. Gestión de solicitudes de cambio. Supervisión del servicio de atención SAP. Enlace a SAP Educación.

De las siguientes afirmaciones sobre informes de divisiones ¿Cuáles son verdaderas?. El usuario debe introducir manualmente la división de todas las transacciones financieras. Se puede obtener un desglose de divisiones para efectivo y cuentas bancarias asignando diferentes divisiones a cada banco propio en la configuración del programa de pago. Debe utilizarse una cuenta individual de regularización de divisiones para cada cuenta asociada. El programa de desglose de divisiones no puede diferenciar automáticamente entre partidas de IVA soportado y repercutido por divisiones. The business area break down program can automatically spit out receivables and payables by business area by going through and open items in the…subledgers.

Lea las siguientes afirmaciones sobre operaciones de proveedores, ¿cuáles son correctas?. En el balance aparece un anticipo de un proveedor bajo la habitual cuenta asociada de acreedores (CME). No se puede incluir una solicitud de anticipo de un proveedor en el programa de pago para producir un anticipo. Una solicitud de anticipo de un proveedor es un apunte estadístico. Una operación de cuenta de mayor especial es aquellas que se incluye en el ledger especial, bajo un bloque de imputación definido en la cuenta de mayor…. Un anticipo de un proveedor se compensa después de que se reciba la factura del proveedor.

Escenarios que se pueden actualizar en la tabla de totales. Áreas funcionales. Ceco. Cebe. División. Segmento. Consolidación.

Dónde puedo encontrar informes de GL, deudor y acreedor?. Sistema de información de cada área. En un menú basado en roles. Servicios ? Sistemas ? Reporting.

Para hacer un informe, ¿qué hace falta?. Ratios. Características.

En SAP ERP, se incluyen las siguientes soluciones (nada bussiness objetct): Reclutamiento. Manager employed Self Service. Aprovisionamiento de autoservicio.

¿En qué escenarios se utilizan Solution Manager?. Operaciones. Implementaciones. Optimizaciones.

Ciclo - proceso de compra (Purchase to Pay). Solicitud de pedido ? Pedido ? Recepción de mercancías ? Recepción de factura ? Pago. Solicitud de pedido ? Recepción de mercancías ? Pedido? Recepción de factura ? Pago. Solicitud de pedido ? Recepción de factura? Pedido ? Recepción de mercancías? Pago.

Ciclo Venta: Visión general del proceso de venta: Order to cash - Venta de un producto. Pedido de un cliente? Orden de transporte (=reparto) ? Entrega ? Facturación ? Reclamación? Cobro (=recepción pago de un cliente). Pedido de un cliente? Entrega ? Orden de transporte (=reparto) ? Facturación ? Reclamación? Cobro (=recepción pago de un cliente). Pedido de un cliente? Orden de transporte (=reparto) ? Reclamación ?Entrega ? Facturación ? Cobro (=recepción pago de un cliente).

Escenarios de uso del SAP Solution Manager. Implementación. Operación. Optimización. Gestión. Funcional.

Beneficios del SAP Solution manager. Una solución IT más fiable . More reliable IT. Reduce el coste de implementación . reduce cost of implementation. Un retorno de la inversión rápido . Faster ROI – Return On Investment. Reduce los costes operativos = Reduce cost of operations. Mas rentabilidad de las inversión de IT = More Leverage from IT investment. Amplia operaciones funcionales.

Los roadmaps estándar de ASAP. Roadmap de implementación (Implementation raodmap). Roadmap de gestión de la solución (Solution roadmap management). Global template roadmap . Roadmap de modelo global. Upgrade roadmap. Otras roadmap.

5 Fases del ROADMAP SAP implementation roadmap. Preparación del proyecto (Project preparation). Plan de negocio (Business blueprint). Realización (Realization). Preparación final (Final preparation). Go live and support - Fase final. Diseño Analisis.

¿Qué se define cuando se configura un área de valoración?. Indicar si va a contabilizar o no en el libro mayor. Como va amortizar un AF.

¿De que forma se da de alta un AF?. Factura acreedor (KR). Cuenta contrapartida automática (transacción ABSON). Pedido de compras (MM).

¿Qué hechos puede tener impacto en el valor neto contable de los AF?. Vida útil. Amortización.

A nivel contabilización primarias, ¿qué objetos CO son contabilizables?. CeCo. Orden. División. Segmento.

¿Qué objetos de CO se pueden asignar a un AF?. CeCo. Orden. Elemento PEP. Sociedad.

IVA repercutido es para. Compras. Ventas. Gestión.

Si quiero sacar un informe de segmentos, recomienda un producto de SAP. Activar el New General Ledger a nivel mandante. Activar el New General Ledger a nivel sociedad.

Operación multisociedad: Aprovisionamiento centralizado. Ventas. Compras.