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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESETest SAP FI parte 7

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Título del test:
Test SAP FI parte 7

Descripción:
Test SAP FI parte 7

Autor:
María
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
18/10/2018

Categoría:
Informática

Número preguntas: 25
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Temario:
134. ¿Qué se necesita hacer para crear un balance de apertura en el sistema SAP? Trasladar las configuraciones del Customizing de Finanzas a uno de los períodos especiales Trasladar el balance de cada cuenta al nuevo ejercicio ejecutando el programa de cierre de ejercicio Sencillamente ejecutar el programa SAPF101 en el ejercicio que acaba Ejecutar el programa RFSKTH00 en el nuevo ejercicio.
135. La sociedad 1000 necesita pagar una factura a lo largo de varios meses acogiéndose a un plan de plazos. Esta particularidad se puede definir en el sistema SAP utilizando: Los límites de días El procedimiento neto del proveedor Descuentos Las condiciones de pago a plazos.
136. A que nivel se activa el nuevo libro mayor? En el nivel de sociedades CO En el nivel de empresa En el nivel de sociedad En el nivel de consolidacion En el nivel de mandante.
137. Los campos propuestos por SAP para la tabla nueva de totales FAGLFLEX son… Orden CO CE BE División Sociedad Centro Coste Sector PA Elemento PEP.
138. ¿Qué escenarios facilita SAP por defecto? Los listados Clasificados La valorización de moneda extranjera La regularización del valor global Cálculo de la inflación Actualización del centro de beneficios La Segmentación.
139. En el nuevo libro mayor se emplean los “escenarios” para determinar…: Que cuentas de mayor se pueden contabilizar en las contabilizaciones de FI Que operaciones contables, junto con la variante de operación contable correspondiente, pueden asignarse en una contabilizacion Que campos se actualizan en las tablas del nuevo libro mayor.
140. Las consecuencias de activar el nuevo libro mayor son las siguientes…. El Ledger OL es, por defecto, el ledger principal Se genera la variante de integración en tiempo real Z000 Se desactiva la tabla de totales GLTO Se activa la partición de documentos para la sociedad 0001 Los datos se escriben en la nueva tabla de totales FAGLFLEXT Se elimina el informe RFBILA00.
141. El programa de valoración de moneda extranjera se denomina… SAPF100 FAGL_FC_VALUATION RABEST_ALV01 FAGL_REGROUP_AP.
142. Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas de acuerdo con los siguientes criterios El número máximo de partidas El estatus y la clase de partidas Solo las partidas abiertas Selección utilizando la ayuda de busqueda Solo las partidas abiertas que el usuario ha generado.
143. Para que las tareas de la partición de documentos se realicen correctamente, se necesitan los siguientes parámetros….. Las categorias de las partidas Filtros SPAM Las características de la partición de documentos Las operaciones comerciales Las variantes de las operaciones comerciales Lista Clasificada de sociedades.
144. ¿Qué work ítems pueden procesarse mediante la partición de documentos? Una participación pasiva Una participación activa, conocida también como partición basada en reglas Una partición legal Una partición del libro mayor Una partición de activos, conocida también como partición del libro auxiliar La creación de lineas.
145. La contabilización en el nuevo G/L utiliza las siguientes vistas: Una vista del libro auxiliar y del libro mayor Una vista de deudores y acreedores Una vista del ledger de entrada y del libro mayor Una vista de la sociedad y del cento de coste.
146. El nuevo libro mayor se activa: R/3 release 4.0 My SAP ERP 2004 R/3 release 4.00 My SAP ERP 2006 SAP R/3 enterprise.
147. ¿Dónde se encuentra la determinación del método de valoración (cálculo) empleado para evaluar las diferencias de cambio en las posiciones abiertas? En los parámetros de valoración de divisas. En el registro maestro de cuentas mayores de pérdidas y ganancias de divisas. En la configuración básica de la sociedad En la configuración de moneda paralela global del mandatario.
148. ¿Cuáles son los requisitos para contabilizar un nuevo ejercicio? Deben abrirse los períodos de contabilización del nuevo ciclo. Si se están utilizando variantes de ejercicio que depende del año, se deberán crear las variantes correspondientes al nuevo ejercicio. Se debe haber creado el informe anual del auditor para el ejercicio que acaba. Si la asignación de números de documentos se define en función del año, deberá crearse el intervalo de números de documentos correspondiente al nuevo ejercicio. La notificación de impuesto de ventas y compras debe estar disponible para las autoridades fiscales.
149. De las siguientes afirmaciones del cierre del ejercicio ¿Cuáles son correctas? El saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. Al ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenido. En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio. Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio. .
150. Despues de activar el nuevo libro mayor, el documento de Gestion Financiera posee las siguientes vistas: Una vista del ledger de entrada y del libro mayor Una vista de deudores y acreedores Una vista del Libro Auxiliar y del libro mayor Una vista de la sociedad y del centro de coste.
151. Cuales son las operaciones de cuenta de mayor especiales? Anticipo Garantia de pago Pago Entrante Pago en Cheque Pago Parcial.
152. Cuando se introduce una garantía recibida de un proveedor, el sistema SAP Contabiliza automáticamente la garantía recibida en la cuenta "garantía recibida" y automáticamente efectúa la contabilización de contrapartida en la cuenta "Compensación de garantias recibida" Contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía Recibida" como una contabilización estadística e inmediatamente se compensa la cuenta. Contabiliza manualmente la garantía recibida en la cuenta "Garantía de procesos" Contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía Recibida" y automáticamente la guarda como un apunte estadístico.
153. Lea las siguientes afirmaciones acerca de las operaciones de cuentas de mayor especiales ¿qué afirmaciones son verdaderas y cuales son falsas? Las entradas de contrapartidas automáticas (estadísticas), las entradas de contrapartidas libres y los apuntes estadísticos son clases especiales de libros de mayor. Las operaciones de cuentas de mayor especiales nunca se introducen en el balance. Principios básicos de operaciones en cuenta de mayor especial Help SAP Las claves de contabilización especiales configuradas se introducen o utilizan para actualizar las operaciones de cuentas de mayor especiales. Las operaciones de cuentas de mayor especiales son operaciones que se efectúan en la contabilidad auxiliar. No se contabilizan en las cuentas asociadas definidas en el registro maestro del libro mayor, sino en las…….
154. De las siguientes afirmaciones sobre la validación ¿Cuáles son correctas? Un mensaje puede contener hasta cuatro (4) campos Si se recibe un mensaje de error, se interrumpe el procedimiento de contabilizacion Siempre se imprime un mensaje cuando el resultado de la prueba es VERDADERO Cada paso de la validación consta de tres partes: Un prerrequisito, una comprobación y un mensaje.
155. De las siguientes afirmaciones sobre la sustitución ¿cuáles son correctas? Solo se puede activar una sustitución por sociedad y por evento Si no se cumple el prerrequisito para la sustitución, el sistema muestra un mensaje de clase A Con el método de sustitución se puede optar entre el valor constante, la salida y la asignación campo a campo Una sustitución comprende un máximo de 10 pasos. .
156. De las siguientes afirmaciones sobre la validación y sustitución ¿Cuáles son correctas? En el área de aplicación FI, se planean dos eventos. La cabecera del documento y la partida individual. El área de aplicación y el evento determinan los campos que pueden utilizarse para la validación o sustitución. Si se ha activado la sustitución y la validación para una sociedad ante un evento concreto, la sustitución se efectúa antes que la validación. La validación y la sustitución únicamente se emplean en el área de aplicación Gestión Financiera (FI).
157. Lea las siguientes afirmaciones acerca de “la entrada preliminar de documentos” ¿cuáles son verdaderas y cuales son falsas” Cuando se actualiza un documento preliminar no es necesario rellenar los campos que se han definido como campos de entrada obligatoria en el grupo de estatus de campo de la cuenta de mayor en la que se ha realizado la transacción. Los documentos preliminares se pueden visualizar, con el status correspondiente, en el sistema aunque se haya eliminado. Los documentos preliminares se pueden modificar, eliminar o actualizar dependiendo de si se tiene o no la autorización necesaria Los documentos preliminares no se pueden modificar más de una vez.
158. De entre las siguientes afirmaciones, ¿cuáles representan correctamente los procedimientos recomendados para el cierre del ejercicio? Ejecutar el programa de arrastre de saldos para las cuentas de mayor Compensar todas las posiciones abiertas de los clientes y proveedores antes de ejecutar programas de arrastre de saldos Ejecutar el programa de arrastre de saldos en las cuentas de proveedores y clientes Despues de ejecutar el programa de arrastres de saldos, las contabilizaciones realizadas durante el año anterior no se reflejaran en el ejercicio en curso El programa de arrastre de saldos bloqueará automáticamente la contabilización del ejercicio anterior.
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