SAP FI TFIN50-52

DATOS MAESTROS. .

De las siguientes afirmaciones sobre cuentas de mayor ¿Cuáles son correctas?. Una cuenta de mayor debe estar vinculada mediante un número de cuenta alternativo a una cuenta diferente de un plan de cuentas de país. La moneda de la cuenta de mayor debe ser la misma para todas las sociedades que utilizan esa cuenta. Cuando se crea una operación financiera, el sistema define automáticamente un campo asignación de una partida de una cuenta según la definición de la clave de clasificación asignada a esa cuenta. Las partidas individuales solo se pueden organizar utilizando la clave de clasificación definida en el registro maestro de la cuenta. La categoría fiscal de una cuenta de mayor define si es necesario introducir un indicador de impuesto para esa cuenta.

De entre las siguientes afirmaciones sobre la configuración de un plan de grupo de cuentas. ¿ Cual es la verdadera?. Si el plan de grupo de cuentas se introduce en el Customizing para el plan de cuentas operativo, el campo "Número de cuenta de grupo" pasa a ser una cuenta en el plan de cuentas operativo. El plan de cuentas se asigna a la sociedad en la pantalla Parámetros globales de la sociedad. Existe una relación uno a uno entre el número de cuenta de grupo y el número de cuenta operativo. En el segmento de la sociedad de todas las cuentas operativas el número del grupo de cuentas es una entrada obligatoria. Cuando de realiza la asignación entre el grupo y el plan de cuentas operativo, el campo Número de cuenta de grupo se convierte en una entrada opcional.

¿ Cuales de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con el grupo de cuentas?. Determina el rango de números al que pertenece el número de cuenta mayor. El grupo de cuenta es una entrada opcional en proceso de creación de una nueva cuenta de mayor. Los intervalos de números de los registros maestros de cuentas de mayor deben ser los mismos que se emplean para la contabilidad de deudores y la contabilidad de acreedores. Los grupos de cuentas predefinidos no se entregan con R/3. Se puede asignar una clave de contabilización propuesta al grupo de cuentas en una tabla de Customizing.

¿Qué tipos de datos maestros se encuentran en el area de Gestión Financiera del sistema SAP?. Las cuentas de mayor y las cuentas de muestra. Impuestos. Las cuentas de mayor, deudores, cuentas de muestra, acreedores y bancos. Las cuentas de mayor, industrias, monedas y divisiones. Industrias y empleados.

La definición de los grupos de cuentas para la entrada de cuentas de mayor es especifica de cada plan de cuentas. El grupo de cuentas determina…. …la disposición de la pantalla para la creación de registros maestros. …los grupos de autorización. …los grupos de cálculo de interés. …tanto las cuentas de preconsolidación como las cuentas de consolidación. …la numeración de la cuenta de mayor.

De las siguientes afirmaciones ¿ Cuales son correctas?. Se puede definir una cuenta de un banco propio con más de una moneda. Cuando se crea un banco propio, no es necesario especificar el pais. Se deben crear los datos maestros de un abnco propio antes de asignar el banco propio a un método de pago en la cofiguración del programa de pagos. El programa de pagos puede utilizar un banco propio diferente para cada método de pago.

De los datos siguientes, ¿cuáles son necesarios para la configuración de un diario de caja en el IMG?. La sociedad. El indicador de impuestos. El centro de costes. La cuenta de mayor. La moneda.

De los datos siguientes afirmaciones sobre las cuentas esporádicas ¿ cuales son correctas?. No se pueden crear abonos para una cuenta de acreedor esporádico. Las cuentas esporádicas deben asignarse a un grupo de cuentas que haya definido especificamente para cuentas esporádicas. Un grupo de cuentas esporádicas debe utilizar un intervalo de números diferentes al de todos los demás grupos de cuentas. Una vez creados, no se puede modificar un registro maestro de cuentas esporádicas. En el registro maestro de cuentas esporádicas no se guarda el nombre y la dirección del acreedor.

De los datos siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas?. En la "actualización central" de los datos del deudor solo se pueden actualizar los datos maestros del deudor. En la "actualización central" de los datos del deudor, se pueden crear y modificar los datos del área comercial y los datos maestros del deudor generales adicionales. En la "actualización central" de los datos del deudor se pueden crear, modificar y visualizar los datos maestros del deudor. (FI). La "actualización central" de datos del deudor sólo se puede utilizar desde el módulo de gestión financiera. (FI). En la "actualización central" de los datos del deudor sólo se puede utilizar desde el módulo de comercial (SD).

Cuando se crea una cuenta de mayor ¿ Para cuales de los segmentos siguientes son obligatorias las entradas? (siguientes) ?. El grupo de cuentas. Un texto breve. Un interlocutor. La cuenta de balance o la cuenta de pérdidas y ganancias. Un número de cuenta maestra.

¿ Cúales de los siguientes parámetros pueden utilizarse para determinar la creación de un registro maestro de acreedores?. La clase de documento. El grupo de cuenta. Un módelo de acreedor durante la creación de un nuevo acreedor. La clave de contabilización. La moneda.

De las siguientes afirmaciones ¿ Cuales son correctas?. El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica que registros maestros están ya creados en Comercial pero todavía no están en Gestión Financiera. El programa de comparación de datos maestros de deudores compara los clientes del sistema existente con los clientes del sistema SAP. El programa de comparación de datos maestros de deudores comprueba si el registro maestro de clientes contiene un número telefónico. El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica que registros maestros están ya creados en Gestión Financiera pero todavía no lo están en Comercial. El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica que registros maestros están ya creados en compras pero todavía no lo están en Comercial.

¿ Qué afirmaciones son correctas?. En el registro maestro de acreedores es posible activar una comprobación de factura duplicadas en la entrada del documento. Sólo se puede visualizar los cambios introducidos en los registros de acreedores utilizando una función central. Los datos maestros bancarios de acreedores sólo se puede crear dentro del Customizing. Si se elimina un registro maestro de acreedores, se eliminan automaticamente los datos tanto en el nivel del plan de cuenta como en el nivel de sociedad. Se puede bloquear un acreedor para evitar la contabilizaciones financieras para una sociedad o para todas.

¿ Qué detalles del libro de caja se pueden imprimir?. Un resumen del libro de caja. Sólo se pueden imprimir recibos de caja o pagos individuales. Se puede imprimir un diario compacto de una cuenta asociada. Recibos.

Ha contabilizado todas las entradas en el libro de caja pero cuando ejecuta el informe del mayor de cuentas generales de la cuenta de tesorería ve que no concuerda con el total del libro de caja. ¿ Cual puede ser la causa? Sólo 1 correcta. No se ha ejecutado el programa de liquidación para el periodo completo. Algunos documentos financieros se han registrado en lugar de haberlos contabilizado porque falta algunos detalles como, por ejemplo, el centro de coste. La cuenta de tesorería que está utilizando para el libro de caja no se ha marcado como "solo contabilización automática" antes de la implementación y ya se han realizado algunas contabilizaciones. Se han configurado algunas operaciones comerciales para que no se actualizen en el libro mayor.

¿ Qué determina que numeros de documento se asigna a los documentos contables en SAP? 1 respuesta. El rango de números asignado al grupo de cuentas. La clave del rango de números asignado a la clase de documento. El rango de números asignado a la clave de contabilización. El grupo de Status de campo.

¿ Cuales de las siguientes afirmaciones relacionadas con el libro mayor, en Gestión Financiera son correctas?. Las contabilizaciones introducidas en los libros auxiliares se contabiliza en el libro mayor utilizando las cuentas asociadas. El libro mayor suele contener sólo las contabilizaciones resumidas. El libro mayor se gestiona en el nivel de sociedad CO. El libro mayor se estructura según el plan de cuentas.

De las siguientes afirmaciones sobre los datos maestros bancarios cuales son correctas ?. Los nombres de las cuentas de mayor correspondientes a los bancos propios deben coincidir con los nombres del directorio bancario. Los nombres de las cuentas de mayor correspondientes a cuentas de mayor que representan a los bancos propios puede ser el nombre del banco y el ID de la cuenta. Los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios se definen en el plan de cuentas. Los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios se pueden definir por usuario. A nivel de sociedad, los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios pueden ser diferentes a los del plan de cuentas.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Un plan de cuentas…. Se puede asignar a multiples sociedades. Se define a nivel de mandante. Contiene definiciones de cuentas de mayor. Sólo se puede asignar a una división.

Un grupo de cuentas. Define el rango de números para un registro maestro. Determina las cuentas esporádicas para los acreedores y deudores. Se utiliza un status de campo para determinar la disposición de los campos para la actualización de los registros maestros. Se puede utilizar para agrupar los registros maestros bancarios. Se define para todas las sociedades.

Suponga que utiliza una compañía como acreedor y deudor, ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la creación de registros maestros de clientes y proveedores vinculados a esta compañía?. Los registros de acreedores y deudores que van a vincularse deben tener diferentes números de cuentas. Se debe introducir el número maestro de acreedor correspondiente en el nivel de mandante del registro maestro de deudores y viceversa. Si los registros maestros están correctamente vinculados, las partidas individuales de acreedores y deudores se contabilizan en la misma cuenta asociada. Una vez que estén correctamente vinculadas, las facturas de ventas y las facturas de compras de ésta compañía se compensarán automáticamente entre si. Solo se crea un registro maestro de intermediarios financieros, con datos del nivel de mandante, de compras, ventas y contabilidad. Asi se evita la creación de registros maestros redudantes.

De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas de mayor, ¿Cuáles son correctas?. La categoría fiscal de una cuenta de mayor define si es necesario introducir un indicador de impuesto para esa cuenta. La moneda de la cuenta de mayor debe ser la misma para todas las socuiedades que utilizan esa cuenta. Las partidas individuales solo se pueden organizar utilizando la clave de clasificación definida en el registro maestro de la cuenta (libro mayor). Cuando se crea una operación financiera, el sistema define automáticamente un campo asignación de una partida de una cuenta según la definición de la clave de clasificación asignada a esa cuenta. Una cuenta de mayor debe estar vinculada mediante un número de cuenta alternativo a una cuenta diferente de un plan de cuentas de país.

¿ Cuales de las siguientes afirmaciones referentes a la creación de un registro maestro de deudor con referencia es correcta? Sólo 1. Solo se pueden crear datos del maestro de deudores con referencia cuando el deudor de referencia y el nuevo dedudor se crean para la misma sociedad. La asignacion de los números ( interna y externa) depende del grupo de cuentas del cliente modelo. Todos los datos generales (nivel de mandante), los datos de la sociedad y los datos de las ventas se copian en el nuevo registro del maestro de deudores. Posteriormente, se podrán modificar los datos. El registro maestro de deudores se puede numerar interna o externamente dependiendo del grupo de cuentas. El nuevo deudor debe crearse utilizando el mismo grupo de cuentas que el deudor de referencia.

El vínculo entre una cuenta de contabilidad auxiliar y el libro mayor es…. El informe de reconciliación FI-GL. La cuenta de muestra. La cuenta asociada. El ledger de reconciliación. La cuenta de referencia.

De las siguientes afirmaciones sobre bancos propios, cuales son correctas?. El IBAN de una cuenta de banco propio puede ser igual al IBAN de una cuenta de un intermediario financiero. Se puede asignar varios bancos propios a una sociedad. Los datos bancarios de un cliente se guardan en el nivel de sociedad del maestro de clientes. La longitud de la clave de banco se define a nivel de pais y no a nivel de sociedad. Un banco propio puede utilizar una clave de banco que es igual a la clave de un banco de un deudor o proveedor.

De las siguientes afirmaciones ¿ Cuales son correctas? Las divisiones.. Se utilizan para las cuentas de perdidas y ganancias internas y para los balances. Si se configuran en FI, los balances de división son posibles para los informes de gestión. Se asignan a una sociedad en una sociedad CO. Se asignan a una sociedad FI.

Lea las afirmaciones relacionadas con el indicador de cuentas de mayor especial ¿ Qué afirmaciones son verdaderas y cuales son falsas?. Un indicador de cuenta mayor especial puede tener hasta tres caracteres de longitud. En el Customizing del indicador de cuenta de mayor especial se especifica la clase de cuenta de mayor especial a la que pertenecen en las operaciones. Los indicadores de cuentas de mayor especiales determinan el número de documento que se emplea para contabilizar la operación de cuenta de mayor especial. El sistema utiliza el indicador de cuentas de mayor especial en la operación para encontrar las cuentas asociadas alternativas.

De las siguientes afirmaciones ¿ Cuales son verdaderas y cuales son falsas?. La forma más eficiente de crear registros maestros consiste en trabajar con un intervalo de números externos y no con un intervalo de números internos. En el caso de un deudor ocasional, se debe introducir la dirección del cliente directamente durante la contabilización. Un registro maestro de deudor se divide en segmentos de mandante y sociedad. En el nivel de mandante de un maestro de clientes, se incluye la dirección, los datos de control y la cuenta asociada.

De las siguientes afirmaciones sobre registros maestros de acreedores ¿ Cuales son las correctas?. Los empleados tambien pueden gestionar y actualizar los datos de la sociedad en la gestión de materiales. Durante la configuración, se pueden determinar si los campos para crear o modificar acreedores deben ser obligatorios u opcionales, o si se deben suprimir o mostrar (dependiendo de la operación). Un registro maestro de acreedores consta de dos grupos de datos: los datos de la sociedad y los datos del plan de cuentas. Se puede bloquear un acreedor de forma temporal, de modo que el bloqueo se pueda eliminar manualmente durante el procesamiento de la lista de propuestas del programa de pagos. Se puede bloquear un acreedor para todas las operaciones de pago en el programa de pago.

De las siguientes afirmaciones sobre monedas ¿ Cuales son las correctas?. En la configuración, se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio, dependiendo del plan de cuentas. Se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio en la configuración de cada cuenta bancaria que se vaya a revaluar. Debe asignarse una moneda inicial a un tipo de cambio. Entonces, sólo es necesario actualizar los tipos de cambio de las demás monedas a esta moneda inicial. Cuando se crea una operación en una moneda extranjera, el sistema debe obtener el tipo de cambio que se utiizara de la tabla de tipos de cambio. El tipo de cambio en el momento en que se genero la factura no debe ser diferente al tipo empleado en la operación final de pago.

Señale la afirmación correcta. El intervalo de números de documentos sólo se puede asignar a una clase de documento. Las clases de documentos determinan el intervalo de números para la asignación de números de documentos y las clases de cuentas que se pueden contabilizar. Dos de las claves de control más importantes son la clase de docuementos para las partidas individuales y la clave de contabilización para las cabeceras. La clave de contabilización determina el status de campo de los campos "Textos de cabecera" y "número de referencia".

¿ Cuales de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de las cuentas de mayor son las correctas?. El registro maestro de las cuentas de mayor contiene datos en el nivel de plan de cuentas y en el nivel de sociedades. Se pueden actualizar los indicadores de impuestos en la cuenta en el nivel de mandante. El registro maestro de libro de mayor contiene información especifica del plan de cuentas en el nivel de mandante. Se pueden crear datos especificos del plan de cuentas y datos especificos de la sociedad al mismo tiempo. El registro del maestro de cuentas de mayor contiene una serie de datos en el nivel de la sociedad CO en el nivel del plan de cuentas y en el nivel de sociedades.

¿ Cuales de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de acreedores son las correctas?. Se puede asignar un numero de deudor a un registro maestro de acreedor para que los deudores y acreedores existentes en la ejecucción de pago se puedan compensar entre si. En función de cómo se emplea el area de compras, un registro del maestro de acreedores puede contener información relacionada con datos generales, datos de la sociedad y datos de la organización de compras. Se pueden utilizar los grupos de cuentas para diferenciar los acreedores en función de varios criterios, por ejemplo, los acreedores esporádicos a los acreedores nacionales o extranjeros. Solo se puede crear un bloqueo de contabilización de un acreedor por sociedad. Los datos ocultos de un grupo de cuenta no se pueden mostrar en una fecha posterior puesto que ocasionaría incoherencias en el sistema.

¿ Cuales de las siguientes afirmaciones sobre bancos son las correctas?. Las cuentas bancarias y las contabilizaciones bancarias forman parte de la contabilidad auxiliar real como deudores y acreedores. Las cuentas bancarias forman parte del activo actual y , por tanto, se actualizan en el componente FI-AA. El IBAN de las cuentas se importa a FI mediante un programa. Las cuentas bancarias y las contabilizaciones de bancos forman parte de las cuentas u operaciones del libro mayor.

Suponiendo que se cree un registro maestro de deudores de AAAApizza como cliente AAAAelectronics para la sociedad 0001. ¿ Cual de las siguientes afirmaciones son correctas?. La cuenta de deudores AAAA no se puede utilizar para AAAAelectronics ( una empresa aparte) dentro de la sociedad 0002 de …mandante. Las condiciones de pago para las operaciones son la sociedad 0001 deben ser las mismas que para la sociedad 0002. En la mayoria de los casos sería mejor crear un maestro de deudores…diferente para AAAApizza dentro de la sociedad 0002. La cuenta asociada para AAAA en la sociedad 0001 puede ser diferente a la utilizada para AAAA en la sociedad 0002. Si se crea un registro maestro de deudores AAAA para AAAApizza dentro de la sociedad 0002, los datos del nivel del mandante no requieren nuevas actualizaciones.

¿ Cual de las siguientes afirmaciones son las correctas?. Cuando se contabiliza la entrada de mercancia el sistema actualiza automáticamente las cuentas de mayor por el valor de la entrada de mercancia. MM y FI utilizan diferentes grupos de cuentas para el mismo registro maestro de acreedores. El grupo de cuentas determina el intervalo de números que se utilizará para asignar el número de cuenta al acreedor con independencia de que el número se asigne interna o externamente y de que los campos sean obligatorios. El registro maestro de acreedores se divide entre areas de datos diferentes, los datos generales, los datos de contabilidad y los datos de compras.

DOCUMENT CONTROL & POSTING. .

¿ Cuales de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de partidas abiertas son correctas?. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas para acreedores y deudores se debe activar el indicador gestión de partidas abiertas en el registro maestro de cuentas asociadas. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas para acreedores y deudores basta con que el indicador Visualizar partidas individuales esté activado en el registro de cuenta de mayor. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el número de documento debe estar definido como una clave de clasificación. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas el indicador de Gestión de partidas abiertas debe estar activado en el registro maestro de cuentas de mayor. Las cuentas de acreedores y deudores son siempre cuentas de gestión de partidas abiertas.

Cuando se procesan ( en compensación) partidas abiertas (clientes) se puede…. Activar o desactivar descuentos. Generar pagos parciales o partidas por el resto. Anular las partidas abiertas. Activar o desactivar las partidas abiertas.

A que operaciones se puede asignar clases de docuementos en la configuración del libro de caja. Pagos al banco o del banco. Facturas entrantes de proveedores. Las contabilizaciones de ingresos o gastos. Pagos entrantes de clientes.

De las siguientes afirmaciones sobre confirmaciones de saldos ¿ Cuales son las correctas?. Se pueden emitir confirmaciones de saldos de clientes y proveedores con instrucciones de respuesta que se pueden utilizar para enviar directamente a los auditores. Las confirmaciones de saldos de clientes y proveedores solo se pueden generar con una lista de partidas individuales. Las confirmaciones de saldos de cuentas de mayor se envian automaticamente a los auditores. Se pueden crear confirmaciones de saldos para clientes y proveedores.

¿Qué fecha puede modificarse manualmente despues de que se haya contabilizado un documento?. La fecha base. La fecha de contabilización. La fecha de entrada. La fecha de documento. La fecha de conversión.

La fecha de vencimiento de una factura se calcula usando …. La fecha base. La fecha de contabilización. La fecha de entrada. La fecha de documento. La fecha de conversión.

¿Cuáles de los siguientes son procedimientos de compensación en la contabilidad de deudores?. Depósitos De seguridad. Creación De una partida residual. Solicitud de anticipo. Pago entrante.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones admiten la anulación de un documento?. El indicador del motivo de la anulación determina si está permitido o no que la fecha de la anulación sea diferente a la fecha original de contabilización. El documento original contiene partidas individuales no compensadas. Se crea un número de documento nuevo para el documento de anulación. Los documentos que se hayan generado en otros módulos deben corregirse en esos mismos módulos para permitir que Los cambios fluyan normalmente por la gestión financiera.

"¿Un cajero responsable de utilizar el libro de caja para registrar todos los movimientos de caja chica explica a su encargado cómo se puede utilizar el libro mayor. Qué le debe decir?". Los documentos se deben introducir en el libro de caja. Después es necesario ejecutar un programa de liquidación para actualizar el libro mayor. Los movimientos que se han introducido en el libro de caja sólo se pueden anular en el libro mayor (FI-GL). Los documentos se deben introducir en el libro de caja y a continuación, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para actualizar el libro mayor con todos los…. Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y después se selecciona el pulsador SAVE (Guardar) para actualizar en primer lugar el libro de caja, a continuación para actualizar el libro mayor se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para contabilizar el libro mayor con todos los movimientos.

Cuando se introduce una operación de multisociedad. ¿Cuántos documentos de gestión financiera se crean?. Depende del número de sociedades que intervengan. Sólo un documento. Depende de la configuración de la contabilidad auxiliar porque cada sociedad participante se debe crear como cliente o como proveedor en las demás sociedades participantes. Un máximo de 2 documentos.

Durante la visualización de una cuenta de deudores, ¿cuáles de las siguientes clases de partidas se pueden ver inmediatamente?. Balance de cuentas (cargos y abonos de cada período de contabilización). Listado de partidas abiertas. Juego de datos batch input y límite de crédito. Ingresos de ventas de cada período de contabilización. Apuntes estadísticos.

"En la visualización del balance de una cuenta de deudores, ¿cuáles de las siguientes clases de informaciones se pueden ver inmediatamente?". Balance de cuentas (cargos y abonos de cada período de contabilización). Juego de datos batch input y límite de crédito. Apuntes estadísticos. Ingresos de ventas de cada período de contabilización. Listado de partidas abiertas.

De las siguientes afirmaciones cuales son correctas. Todas las clases de documentos poseen al menos una propuesta de clave de contabilización. La clave de contabilización y la clase de documento se pueden configurar independientemente en el Customizing que allí no existe relación alguna entre ellas. Las clases de documentos pueden utilizar definiciones de status de campo. Una clave de contabilización especificará la clase de cuenta que debe utilizarse.

"Se ha asignado el ID de usuario ABCD al grupo de tolerancia 1234 y las diferencias de pago que se permiten a estos grupos, tanto para beneficios como para gastos, son 5 euros a un 1% para la sociedad 1000 de entre las siguientes afirmaciones ¿cuáles son correctas para el ID usuario ABCD? ". No se puede asignar adicionalmente el grupo de tolerancia 4231 al ID de usuario ABCD. Si no se ha asignado al ID de usuario ABCD este u otro grupo de tolerancia, el usuario no podrá realizar la contabilización de la compañía 1000. Cuando se contabiliza la sociedad 2000, las diferencias de pago permitidas también deben ser de 5 euros. Si el ID de usuarios ABCD ha intentado aceptar un pago incompleto de 10 euros en una factura de 2000 euros se produce un error. El usuario ABCD sólo podrá realizar la contabilidad de la sociedad 2000 cuando se les haya creado también al grupo de tolerancia 1234 para la compañía 2000.

Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las partidas residuales y a los pagos parciales. Las partidas de pagos parciales no se generan cuando se ejecuta el programa de pago automático. Una función de Pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de Pago y compensa la partida abierta de destino. Una partida por el resto puede incluir una condición de pago diferente a la de la factura original. Se debe asignar un indicador de motivo a las partidas de pago parcial. Una función de partida de pago residual crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino anterior.

Suponga que recomienda el ledger de reconciliación a un deudor. ¿Cuáles son las del ledger de reconciliación?. El ledger de reconciliación identifica los flujos de coste que se producen entre sociedades. Reconcilia el sistema SAP con el sistema que ya tiene el deudor. Reconcilia los informes de ventas, las ventas contabilizadas en finanzas y el análisis de rentabilidad. Cada partida de contabilidad que es importante para la contabilidad de los costes se contabiliza también en el ledger de reconciliación. El ledger de reconciliación reconcilia la contabilidad externa con la interna.

De las siguientes afirmaciones del cierre del ejercicio ¿cuáles son correctas?. El saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. al ejecutar El programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenido. En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar. El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio. Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio.

Modif. En masa de partidas individuales. Esta función permite modificar simultáneamente un grupo completo de partidas individuales en lugar de tener que modificar las partidas una por una en los documentos ¿Qué datos se pueden modificar utilizando esta función?. La cuenta asociada. La sociedad. Bloqueo de pago. El banco propio y el método de pago.

"Se puede utilizar el informe SAP F101 para transferir, contabilizar, clasificar créditos y facturas pendientes de pago. El informe desempeña las siguientes funciones.". Se realizan traslados para las cuentas de reconciliación modificadas. No se anularán las reclasificaciones de créditos y facturas pendientes para el primer día del siguiente período. Los créditos y las facturas de pago se organizan en función de las imposiciones adicionales de cuenta de la división que se guardan en las cuentas de mayor. Los créditos y las facturas de pago se organizan en función de los tiempos restante y la contabilización de las transferencias necesarias se lleva entonces a cabo.

Que fecha se utiliza para registrar un documento a un período de contabilización. La fecha de contabilización. La fecha de conversión. La fecha del documento. La fecha base. La fecha de entrada.

"Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas abiertas de acuerdo con los siguientes criterios:". El número máximo de partidas. El status y la clase de partida. Sólo las partidas abiertas que el usuario ha generado. Sólo las partidas abiertas. Selección usando la ayuda de búsqueda.

De entre estas afirmaciones sobre la "visualización de las partidas individuales", ¿cuál es la correcta?. Las partidas individuales se visualizan en el segmento del plan de cuentas de la cuenta. La visualización de las partidas individuales no debería utilizarse para las cuentas asociadas. Las cuentas que no poseen la visualización de partidas individuales actualizan las cifras de las operaciones y la información detallada de las partidas en una tabla de índice. Las cuentas con visualización de partidas individuales actualizan únicamente las cifras de movimientos pero no la información detallada de las partidas.

De las siguientes afirmaciones sobre operaciones financieras ¿cuáles son correctas?. Las operaciones de cuentas de mayor sólo se pueden anular si se ha definido en la configuración una clave de contabilización para la anulación. Cuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función de la clave de contabilización utilizada. Cuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función del grupo de status de campo de la cuenta empleada. En SAP, deben crearse los grupos de status de campo por separado para cada sociedad. En las operaciones de la contabilidad de deudores no se controla la información detallada necesaria para las posiciones de cliente mediante los grupos de status campos.

"Cuando se introduce un documento utilizando una moneda extranjera. ¿Qué fecha se utiliza para determinar el tipo de cambio a partir de la tabla de tipo de cambio, si no se ha introducido la fecha de conversión?". La fecha de contabilización. La fecha de conversión. La fecha del documento. La fecha base. La fecha de entrada.

Cuando se contabilizan determinados documentos, el sistema genera automáticamente partidas adicionales para facilitar la entrada de documentos. Esta operación facilita la entrada de documentos…. Seleccionando como propuesta la cuenta de contrapartida basada en la clave de contabilización seleccionada. Derivando las partidas adicionales de las imputaciones especificadas (por ejemplo el indicador de impuesto). Iniciando automáticamente un job de fondo y contabilizando los documentos de entrada periódica. Garantizando que no será necesario archivar los documentos de contabilización. Creando un juego de datos de batch input y procesándolo automáticamente.

Señale la afirmación o las afirmaciones correctas e incorrectas en referencia a las reglas de modificación de documentos. Las reglas de modificación de documentos sólo se pueden definir por ID de usuario. Las reglas de modificación de documentos se pueden definir por indicador de cuentas de mayor especiales. Se puede activar la autorización para modificar un determinado campo, como el campo Condición de Pago, en la contabilidad de acreedores y, sin embargo, desactivarla para la contabilidad de deudores. Las reglas de modificación de documentos se pueden definir por clase de cuenta y sociedad.

"Todos los documentos de la aplicación SAP Financial Accounting (con la excepción de las partidas estadísticas) consisten en…". Una cabecera del documento y el balance. Varios textos. Una cabecera de documento y un máximo de 999 partidas de contabilización. Al menos dos partidas de contabilización y dos líneas de texto. Una cabecera de documento y al menos dos partidas de contabilización.

¿Qué campos de la cabecera de un documento se pueden modificar?. La fecha de conversión. La moneda. El texto de cabecera del documento. El número de referencia. El número de documento.

Cuando se contabilizan documentos de un acreedor/cliente, se puede…. Generar una sociedad nueva. Calcular los impuestos. Modificar las condiciones de pago. Introducir partidas individuales en las cuentas de mayor.

"¿Qué elemento determina si una partida individual es un abono o un cargo y especifica la clase de cuenta de una partida individual?". El Grupo de cuentas. El estatus de campo. La clave de contabilización. La clase de documento.

Sólo se podrán anular documentos si…. El documento original contiene posiciones compensadas. Se ha introducido un indicador de motivo de anulación para explicar la anulación. El documento original se contabilizó en Gestión Financiera y no contiene ninguna posición compensada. La fecha de anulación no coincide con la fecha de contabilización original. Las áreas de controlling coinciden con las sociedades PA.

"Para poder vincular una cuenta con sus partidas individuales en el archivo de documentos se utiliza un índice. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta?". Las cuentas de acreedor y deudor no utilizan este vínculo. Este vínculo no es obligatorio para gestionar partidas abiertas. Se debe configurar este vínculo para las cuentas de mayor en el Customizing. Este vínculo es básicamente una característica de la base de datos para deudores, proveedores y cuentas de mayor. Este vínculo está específicamente diseñado para las cuentas de dudores y acreedores y debe especificarse para las cuentas de mayor en los correspondientes registros maestros.

Seleccione las afirmaciones correctas en relación con las fechas de los documentos contables. La fecha del documento debe ser la misma que la fecha de la factura. La fecha de contabilización debe ser la misma que la fecha de entrada. Las fechas de inicio y finalización del período se determinan mediante la variante del período de contabilización. La fecha de entrada no se puede modificar manualmente. El período de contabilización se determina mediante la fecha de contabilización.

Una de las ventajas de utilizar el libro de caja es que las operaciones comerciales contienen las cuentas de contrapartida, de modo que el usuario no necesita introducir ninguna cuenta general ni conocer el plan de cuentas. Las operaciones comerciales…. No se pueden utilizar, el usuario tiene que introducir la descripción de la operación y la cuenta de mayor de la contrapartida durante el procesamiento. Se pueden introducir escribiendo una nueva descripción y, seguidamente, creando una operación nueva en la ventana que aparece. Se pueden introducir seleccionándolas de una lista desplegable.

ACTIVOS FIJOS. .

¿Qué se puede hacer con el explorador de activos fijos?. Visualizar los valores de los activos especiales durante y después del ejercicio. Analizar los grupos de activos con totales. Visualizar los valores de los activos que se han diferenciado según las áreas de valoración. Determinar el valor neto contable de otros puntos de llamada.

"Se ha contabilizado un alta por compra en un registro maestro de activo fijo. Ahora es necesario explicar a la dirección que consecuencias puede tener esta contabilización en la cartera de activos y las amortizaciones durante el próximo período. ¿Cuál es la forma más rápida y más exacta de determinar los valores planificados?". Se copian los datos del sistema SAP en un programa de hoja de cálculo y se utilizan para calcular la cartera de activos y las amortizaciones. Para evitar introducir cifras incorrectas, se comenta a la dirección que las cifras estarán disponibles con la siguiente ejecución de las amortizaciones. Estos resultados pueden considerarse seguros. Con el Explorer de activos fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera y las amortizaciones correspondientes a cada activo, así como el área de amortización y el ejercicio que se haya seleccionado.

"Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el ""cambio de ejercicio"" y el ""cierre de ejercicio"" en la contabilidad de activos. ¿Cuáles son correctas y cuáles incorrectas? ". Si los inventarios de al menos un área de valoracióm se contabiliza periódicamente en el libro mayor, se debe iniciar el informe de las contabilizaciones periódicas de inventarios para las actividades de cierre de…. El programa de modificación del ejercicio abre los campos de valor anuales nuevos para cada activo fijo. El programa de cambio de ejercicio también se puede ejecutar para secciones de una sociedad. El programa de cambio de ejercicio se puede iniciar desde el sistema de producción como pronto al final del período de contabilización del ejercicio en curso para el siguiente ejercicio.

"Cuando esta contabilizando en la lista de valores de la clase de movimiento, observa que no reconoce algunas de las clases de movimientos. ¿Quiere averiguar que función desempeña la clase de movimientos. De las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas?". La clase de movimiento controla si la operación hace referencia a un activo del pasado. La clase de movimiento determina la asignación de cuentas a la operación de activos, dependiendo de si se trata de un alta, una baja o una transferencia dentro de la misma sociedad, por ejemplo. En la clase de movimientos Contabilidad de Activos puede especificar una clase de movimientos para la consolidación. La clase de movimiento facilita la entrada de datos maestros de activos en el explorer de activos fijos.

En la contabilidad de activos, se utilizan clases de movimientos para determinar con mayor precisión las operaciones contables que afectan a los activos. ¿Para qué operaciones contables existen clases de movimientos de activos?. Operaciones que afectan a los costes de adquisición y de producción, como son las altas o poscapitalizaciones. Crear registro maestro de activos fijos. Amortización. Cierre del ejecicio.

"Como se tiene en cuenta en el sistema SAP diferentes tipos de activos, ¿cómo pueden ser los activos tangibles y los intangibles? El sistema SAP determina las clases de activos utilizando…". …categorías de activos. …grupos de activos. …clases de activos.

"Sus tareas en la contabilidad de activos incluyen la cración de registros maestros de activos. Se recopilan los documentos y se crean los registros maestros de activos una vez al mes. En esta ocasión, se han comprado 5 ordenadores nuevos y 20 vehículos de empresa. Que procedimiento le ayuda a ahorrar tiempo durante la creación de los registros maestros de...". No es necesario introducir un texto largo en el campo "descripción" del registro maestro de activos y limitar las entradas sólo a las necesarias con el fin de ahorrar tiempo. Introducir el número correspondiente de ordenadores o vehículos de empresa en el campo "número de activos similares" en el registro maestro de activos. A continuación sólo se ha de introducir individualmente cada número de inventario. Introducir el número correspondiente de ordenadores y vehículos de empresa en el campo "cantidad/número" del registro maestro ya que se contabilizan activos similares en un registro maestro de activos.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el cuadro de activos fijos son correctas? El cuadro de activos fijos…. …es una unidad organizativa de la contabilidad de activos. …puede proporcionar información sobre la baja de un activo. …es un informe que representa el cierre del ejercicio en la contabilidad de activos. Complementa el balance desde la perpectiva de la contabilidad de activo.

"Se vende una carretilla elevadora del balance de activos fijos. Ahora es necesario determinar en la contabilidad de activos el valor total de la baja y ajustar las amortizaciones. ¿Qué opciones ofrece el sistema SAP en este campo?". En el caso de un activo de emisión, el sistema SAP determina automáticamente el importe de la entrada de compensación de acuerdo con la fecha del valor del activo. El usuario tiene que calcular los ajustes del valor proporcional y contabilizarlos manualmente junto con la baja de activo. Si se introducen modificaciones manuales en las áreas individuales de amortización, el sistema SAP vuelve a calcular los importes de las entradas de compensación. Se calculan las amortizaciones que quedan por contabilizar para el activo y se deducen del valor actual de mercado. se calcula la pérdida real en función de la vida útil.

Amortizaciones (ver AFAB y AW01N). Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente durante las actividades de cierre del ejercicio en función de los requisitos de cada empresa. Las amortizaciones suelen contabilizarse sólo una vez al año, durante las actividades de cierre del ejercicio. Las amortizaciones siempre se contabilizan en todas las áreas de valoración. Todos los datos maestros de activos existentes de una sociedad se deben incluir siempre en el programa de amortización para la ejecución de la actualización. En una ejecución de amortización, se pueden seleccionar los datos. En un registro maestro de activos deben guardarse siempre la misma clave de amortización para todas las áreas de valoración.

"Con el alta de activos fijos integrada en la contabilidad de acreedores se puede elegir entre la contabilización en bruto o en neto, en función de la clase de documentos. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos?". Con la contabilización en neto, se activa el activo menos el importe del descuento por pronto pago y menos los impuestos. Otras contabilizaciones manuales y adicionales de los costes de alta no son necesarias si el importe de…. Con la contabilización en neto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. El calendario de activos en el plan de amortización calcula automáticamente el…. Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez. Si se retiene el descuento por pronto pago, se reduce automáticamente el valor…. Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y los impuestos deducidos cuando se activa el activo. Las posibles reclamaciones del impuesto del descuento por pronto pago se corrigen.

Adquiere un activo por alta por compra. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es pertinente?. Se puede realizar un alta por compra con una referencia de pedido en el recibo de mercancías y activos. Un alta por compra correspondiente a una "compra en cuenta propia". No se utiliza ninguna clase de movimiento para contabilizar un "alta por compra".

"Su director se traslada a una de las empresas pertenecientes al grupo y conserva el coche de la empresa en el proceso. Como refleja la contabilidad esta situación en la contabilidad de activos.". Como el vehículo de empresa continúa dentro del grupo, contabiliza una baja de activo como transferencia de activos entre sociedad a la empresa asociada. En el nivel del grupo, esta operación aparece como una operación de baja y una operación de alta con…. Como el vehículo de empresa continúa siendo propiedad del grupo, crea una entrada compensada por el valor total como si se tratara de una venta sin acreedor. La dirección del grupo regula la pérdida resultante de la baja sin ingreso. Como el vehículo de empresa pertenece a la cartera de activos de su sociedad acuerda con el contable de la empresa asociada que continuará considerándolo en el mismo inventario y que enviará trimestralmente una factura por el vehículo.

¿Qué afirmaciones sobre las clases de activos son verdaderas o falsas?. La clase de activos es un criterio importante de agrupación para llamar infromes. La clase de activos se emplea para establecer la determinación de cuentas cuando se contabilizan operaciones contables. La clase de activos se emplea para determinar el número de documento que se asigna cuando se contabilizan operaciones contables. La clase de activos se utiliza para determinar el número asignado a un activo cuando se crea el registro maestro. La clase de activos y la regla de disposición en pantalla que allí se almacena se emplean para determinar el estatus de los campos cuando se crean los datos maestros.

De las siguientes afirmaciones sobre la contabilización de activos, cuál es correcta?. Una transferencia dentro de la misma sociedad (grupo) en el cuadro de activos fijos puede ser un alta de activos en una sociedad y una baja de activos en otra sociedad. Los activos fijos sólo se pueden evaluar en el nivel de mandante y no en el de sociedad. Los activos deben gestionarse colectivamente en una división creada especialmente para ello.

Una sociedad recibe una factura de un acreedor correspondiente a una impresora comprada recientemente. Cuál de las afirmaciones siguientes referentes a la creación de la factura son verdaderas?. Cuando se crea una factura de acreedor el importe del descuento por pronto pago, no debe, en ningún caso deducirse de la factura puesto que el contable que usa la factura no puede saber si el descuento sigue disponible en el. Si se contabiliza una factura de acreedor se puede hacer con una clase de documento neto. La clase de documento neto se emplea para garantizar que el importe del descuento por pronto pago se contabiliza en un activo como un …. Según la organización de la sociedad, se puede usar la factura del acreedor completamente, es decir holísticamente en un solo paso contabilizándolo en el registro maestro de activos y el importe del acreedor en el sistema. La factura siempre la crea un empleado de acreedores utilizando una cuenta de compensación. A continuación se pasa la factura a contabilidad de activos, desde donde se contabiliza en activos y en cuentas de compensación.

SOLUTION MANAGER. .

Qué metodologías o roadmap se entregan con SAP Solutions Manager?. Roadmap de modelo global. Roadmap funcional. Roadmap técnico. Roadmap de implementación. Roadmap de gestión de soluciones. Roadmap de operaciones.

De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de Solutions Manager, cuáles creen que son correctas?. Acceso óptimo a todos los servicios de soporte. Soporte óptimo para todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora. Se incluye todo el contenido disponible sobre implementación y actualización. Una resolución más rápida gracias a la colaboración de SAP Educación.

De las afirmaciones siguientes, cuál cree que describe mejor el objetivo de SAP Solutions Manager?. Facilitar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en marcha, supervisar y ofrecer soporte a todas sus soluciones SAP. Ofrecer las herramientas para posibilitar la implementación y la instalación de las operaciones de solución SAP. Facilitar herramientas y prestar servicios para posibiliar las operaciones en todas las soluciones SAP disponibles. Ofrecer las herramientas y el contenido necesarios para posibilitar la implementación técnica y funcional de su solución SAP.

De entre las afirmaciones siguientes cuáles son verdaderas para SAP Solution Manager?. En la fase (transición) de Realización se configura y somete a pruebas la solución específica del cliente que se ha definido durante la Fase Plano Empresarial. SAP Solutions Manager no posee un depósito central para almacenar la documentación del proyecto y las cuestiones que se presenten. SAP Solutions Manager ofrece una plataforma común para navegar por diversos componentes del sistema para completar la configuración y la realización de operaciones de pruebas. La finalidad de la fase (transición) Plano Empresarial consiste en cómo poner a prueba la solución específica del usuario.

En la fase de implementación, qué estrategias clave soporta SAP Solution Manager?. Una estrategia de implementación dependiente del rediseño. El uso de los prototipos como concepto de implementación. Una estrategia de implementación orientada a los procesos. Una estrategia de implementación dependiente de la fase.

De qué tres componentes consta la supervisión de la solución. SAP Service marketplace. Supervisión del sistema. Administración del servicio de atención. Depósitos de procesos empresariales. Supervisión de procesos empresariales. Gestión del nivel de servicios.

Cuáles son las 5 fases del modelo de roadmap de implementación?. Comienzo del proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte. Preparación del proyecto, plano empresarial, realización preparación final, y por último, puesta en marcha y soporte. Comienzo del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte. Preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final, y por último, puesta en marcha y soporte.

Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la funcionalidad del gobierno corporativo financiero de mySAP ERP? Esta funcionalidad…. ...Permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad financiera dentro del marco interno de múltipls sociedades, idiomas, monedas y planes de cuentas. ...Permite a las organizaciones adoptar las normas y las leyes de elaboración de informes financieros, como los requisitos legales de Estados Unidos incluidos en la Ley Sarbanes Oxley (SOX). …Permite a las organizaciones que poseen los conocimientos adecuados amplear sistemáticamente al personal financiero adecuado, con la formación adecuada, en la posición financiera adecuada y en el momento adecuado.

De qué solución móvil SAP forman parte la función de gestión de deudores, gestión de pedidos y de materiales?. Venta móviles SAP. Aprovisionamiento móvil SAP. Entrega y almacenamiento directo móvil SAP. Servicios móviles de SAP.

Cuáles de los siguientes elementos forman parte de la gestión de la cadena de suministro financiero mySAP ERP?. Gestión de créditos. Presentación de documentos electrónicos y pago. Contabilidad bancaria. Gestión de reclamaciones.

Cuántas sesiones abiertas pueden estar en SAP?. 9. 12. 6. 4.

De los siguientes paquetes de aplicaciones integrados, cuál admite los procesos de gestión de viajes?. Servicios corporativos mySAP ERP. Gestión de inmuebles mySAP ERP. Desarrollo y fabricación de productos mySAP ERP. Obtención de mySAP ERP.

En SAP existen diferentes clases de campos. Qué clase de campo permite selecciones múltiples?. Botón de selección. Casilla de selección. Consumo.

De entre los componentes siguientes , cuáles forman parte de la infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager?. Supervisión del sistema mediante Solution Manager. Un servicio de atención para proporcionar al cliente una asistencia eficiente a todo el entorno de soluciones SAP. Servicio de operaciones preventivas y predictivas. Gestión de usuarios en el entorno de soluciones SAP. Sistema de gestión del centro informático.

De entre los escenarios siguientes, en cuáles cree que se puede utilizar Solution Manager?. Implementación de soluciones SAP. Actualizacion de soluciones SAP. Gestion de solicitudes de cambio. Supervision del servicio de atencion SAP. Enlace a SAP Educacion.

Seleccione la afirmacion que mejor complete la frase. MySAP ERP Analytics ofrece…. Finanzas, controlling, analisis comercial y de produccion. Analisis financiero, analisis de operaciones, analisis de plantilla y gestipon de empresas estrategicas. Finanzas, operacions y analisis de empresas estrategicas.

Los elementos siguientes forman parte de la transaccion de configuracion…. Imputaciones de la transaccion del Plano. Casos de pruebas. Configuracion de objetos IMG. Documentacion del proyecto.

Complete la oracion siguiente. El sistema de atencion SAP Solution Manager…. Permite la colaboracion entre los usuarios finales, la asistencia interna y la asistencia SAP para solventar los problemas de forma rapida y eficaz. Exige que todos los mensajes de assistencia a usuarios finales se creen en el sistema Solution Manager. Ofrece asistencia a la gestion de mensajes internos de clientes. Permite a todos los usuarios finales que envien todos los mensajes de asistencia SAP, eliminando asi la necesidad de utilizar recursos de asistencia interna.

PROGRAMA DE PAGOS Y RECLAMACIONES. .

Cuales de las afirmaciones sobre el programa de reclamaciones son verdaderas. El cálculo de los niveles de reclamación se basa en los días de demora de las partidas abiertas y tiene en cuenta el número mínimo de días de demora por cuenta y los días de gracia por partida individual. Siempre se crea una ejecución de reclamación para una sociedad. En una ejecución de reclamación se puede crear una interación multisociedad de partidas vencidas de un deudor concreto, siempre y cuando la función se haya configurado en el Customizing. Esto significa que sólo se emitirá una carta de cross company. El procedimiento de reclamación controla el flujo de reclamaciones. Se puede definir cualquier cantidad de procedimientos de reclamación. Sólo se puede almacenar un nivel de reclamación para un procedimiento de reclamación en el registro del maestro de deudores.

Cuáles de las siguientes afirmaciones siguientes son verdaderas en relación con las parametrizaciones del Customizing para bancos ne le programa de pagos automáticos?. La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriamente. Se pueden seleccionar varios métodos de pago por país. Sólo se puede determinar un método de pago por banco propio. Se pueden determinar los bancos que se emplearán para los pagos según el código postal. Mediante el banco y método de pago se puede especificar el nº de días anticipados antes de que se cargue la cuenta bancaria.

Qué paso de proceso del orden de cobro crea el ingreso y la correspondiente contabilidad de deudor con relación del deudor?. Documento. Creación del pedido. Entrega. Pago.

La ejecución de pago en SAP FI…. …puede tener en cuenta la operaciones del libro mayor especiales durante el pago. …sólo puede ejecutarse en determinados días del mes a causa de restricciones técnicas. …sólo se puede configurar en el Customizing para seleccioar el descuento por pronto pago más alto posible. …se puede definir en el Customizing de diferente modo para cada sociedad. …puede tener en cuenta los días de tolerancia para la liquidación de importes a pagar.

Qué modificaciones permite introducir el sistema cuando se procesa la lista actual de reclamaciones (La propuesta dereclamaciones)?. Se puede disminuir el nivel de reclamaciones. Se puede definir el bloqueo de reclamaciones. Se puede liberar el bloqueo de reclamaciones. Se puede modificar el día de ejecución. Se puede aumentar el nº de reclamaciones.

Después de llevar a cabo una ejecución de pago en el programa de pagos, se puede: Actualizar las facturas y asignar los métodos de pago. Actualizar las cuentas de acreedores para bloquear o liberar pagos. Cambiar el método de pago. Crear el medio de pago, listas de pagos y logs.

De las siguientes afirmaciones, cuáles con correctas?. Las operaciones de libro de mayor especial no se pueden pagar automáticamente mediante el programa de pago. Se definen importes máximos y mínimos en los métodos de pago indiiduales. En el sistema estándar, las salidas de pago sólo se pueden efectuar sn moneda local. La configuración del programa de pagos se hace en 3 niveles: parámetros para la sociedad, parámetros del método de pago y parámetros bancarios. Sólo se puede especificar un método de pago por ejecución de pago.

Se le pide que suspenda la creación de notificaciones de reclamación para un deudor hasta nuevas órdenes. Cuál es la forma más sencilla de garantizar que no se incluirá al deudor en futuras operaciones de reclamaciones?. Se activa el indicador bloqueo para reclamaciones en la etiqueta correspondiente del registro maestro de deudores. Así se asegura que no se crearán nuevas notificaciones de reclamación para este deudor en las ejecuciones de reclamación. Se define manualmente el nivel de reclamación más alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluirá al deudor en la siguiente ejecución de reclamaciones. Se modifica el procedimeinto de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecución de reclamaciones este deudor reune los requisitos para la creación de notificaciones de reclamación. No se crean notificaciones.

De los siguientes factores, cuáles tiene en cuenta el sistema en la ejecución de un pago?. La variante de ejercicio. Las especificaciones de los registros maestros de acreedores. El método de pago. Las especificaciones efectuadas durante la actualización de los parámetros de pagos. La información de los documentos (facturas entrantes).

Se pueden especificar importes y porcentajes mínimos para cada nivel de reclamación. De las siguientes afirmaciones, cuál es corecta?. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo y/o porcentaje mínimo en todas las partidas abiertas. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo o porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo basado en todas las partidas abiertas. Si se alcanza ese importe, se pasa por alto el porcentaje mínimo.

Se determinan cuentas y partidas para la reclamación utilizando un procedimiento de 2 pasos: en primer lugar el programa de reclamación comprueba las cuentas, y a continuación las partidas. Cómo se comprueban las cuentas?. Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Ultima Notificación de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha de demora o la fecha de reclamación de la ...... Utilizando em campo Procedimiento de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si se han bloqueado las notificaciones de reclamación para la cuenta. Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Ultima Notificación de Reclamación en el registro maestro de deudores, el registro de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha del último pago.

Selecciones las afirmaciones correctas referentes a la contabilización de un pago recibido manualmente. Se pueden seleccionar partidas abiertas concretas utilizando un criterio de selección "importe". Sólo se puede utilizar una clase de documento estándar para los pagos entrantes. No se puede utilizar la función "distribuir por edad", ni la función "búsqueda automática" si se está utilizando la función opción tratamiento. Las partidas abiertas normales y las partidas abierta de mayor especiales se pueden compensar juntas. Si se desean compensar acreedores y deudores entre sí, se deberán tratar tanto el maestro de clientes como el de proveedores.

De las siguientes afirmaciones, cuáles con correctas?. Si un acreedor es también deudor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de deudores en el programa de pago. Cada ejecución del programa de pago se identifica mediante los campos "fecha de contabilización" e "identificación". Si un deudor es también acreedor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de acreedores cuando se compensan los recibos de pago recibidos para el deudor. El responsable de pago alternativo se emplea para transferir partidas pendientes en deudores a la cuenta del responsable de pago alternativo. Cuando se utiliza más de un método de pago en la ejecución de pago, es importante el orden en el que se ha introducido en la cuenta.

Identifique la afirmación correcta en relación con el procesamiento automático de las partidas abiertas de acreedor y deudor. Los datos bancarios del acreedor esporádico se deben incluir en el registro maestro de acreedores para que puedan tenerse en cuenta para la ejecución del pago. Una función de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino. Si los deudores y acreedores están relacionados entre sí en el registro maestro, no se pueden realizar reclamaciones. Cuando se lleva a cabo la ejecución de pago en el programa de pago automático, se compensa la partida de las cuentas de la contabilidad de acreedores y deudores y se genera la contabilización de la contrapartida en una ….

Se puede bloquear una cuenta o partida con el bloqueo de reclamaciones. Cuáles de la siguientes afirmaciones son correctas?. Con las claves de reclamaciones se puede restringir el nivel de reclamación de una partida. Las claves de bloqueo se introducen en el campo Bloqueo de reclamaciones del registro maestro o la partida. La claves de bloqueo sólo pueden introducirse en el nivel de partida. Las claves de bloqueo sólo se pueden introducir en el registro maestrpo de deudores.

Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las condiciones de pago. En la función opción de tratamiento se pueden definir las condiciones de pago propuestas por el cliente. No se pueden crear condiciones de pago para una sola clase de documento. La condición de pago introducida en el maestro de proveedores serála condición de pago propuesta para el documento contabilizado en este acreedor. Se puede configurar una condición de pago, como que se introduzca automáticamente un indicador de bloqueo de pago en los documentos creados con esta condición de pago. Las codiciones de pago no se pueden modificar después de que se haya contabilizado el documento.

De las siguientes afirmaciones, cuáles con correctas?. Una condición de pago, por ejemplo "un decuento del 2% en 30 días, si la partida alcanza la fecha de vencimiento del pago neto en un plazo de 60 días", no se puede cambiar por una condición de pago a plazos en el documento. Dos de las monedas disponibles en el sistema FI son la moneda de la operación y la moneda de la sociedad, estas se definen en el ámbito del país en el Customizing. La clave de contabilización determina qué clases de documentos se pueden utilizar para las contabilizaciones. Las claves de contabilización se utilizan para definir la disposición de la pantalla para las entradas de los documentos y tienen prioridad sobre otros grupos de status de campo.

Cuál de los siguientes métodos de pago se pueden utilizar con el programa de pagos automáticos?. Cheques, giros telegráficos, letras de cambio. Domiciliacines bancarias, débitos bancarios. Tarjetas de crédito. Cheques extranjeros, giros telegráficos extranjeros, letras de cambio extranjetas. Pagos en efectivo.

Qué afirmaciones son verdaderas?. Cuando la propuesta de pago se está procesando no es posible modificar el banco desde el cual se pagará una partida abierta. Con el análisis de las partidas abiertas en las cuentas deudoras se puede contabilizar el interés en la cuenta del deudor. Mediante el campo de asignación las partidas abiertas se pueden agrupar y, si el saldo es cero, se pueden compensar automáticamente. En el proceso de configuración se asigna un programa de impresión por país a cada método de pago clásico. Una vez que se haya procesado y guardado la propuesta de pago, la ejecución del pago utiliza la propuesta de pago modificadad como base para los pagos reales.

GESTION DE INFORMES. .

Los siguientes informes estándar están en los informes de investigación de la contabilidad financiera. Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Análisis de monedas. Análisis de balances contables. Visualización del balance de pérdidas y ganancias. Ratios. Visualización del balance de deudoresy acreedores.

Cuáles de las siguientes funciones se encuentran disponibles desde las pantallas de los informes de documentos de ventas? Puede haber más de una respuesta correcta. Clasificar. Filtrar. Acceder a los datos maestros y documentos originales. Criterios de selección.

Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre variantes de informes o atributos de informes en los informes normales de libro mayor en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas y cuáles falsas?. Se puede permitir una variante para la ejecución en proceso de fondo o para ejecución online. Si se define el indicador "visualizar sólo en catálogo", la variante no se visualiza en la ayufa F4. Las características"ocultar campo" y "proteger campo" se activan con la ayuda de las variables de selección. Si ha introducido el indicador "proteger variante", será la única persona que pueda cambiarlo.

De las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas?. El sistema puede traducir un balance contable en cualquier moneda para la elaboración de informes. Una versión de un balance contable no puede incluir más de una sociedad, a menos que se utilice ECCS o SEM. El sistema ofrece dos sistemas de ayuda para la creación de balances contables: utilizar un programa ABAP o utilizar el sistema de información de cuentas de mayor. Una versión de un balance contable muestra una hoja de balance o una hoja de pérdidas y ganancias, no ambas cosas. Cuando se visualiza un balance contable el sistema puede calcular automáticamente el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

¿Qué análisis se incluyen en el sistema de información de deudores y acreedores?. Análisis del historial de pagos. Análisis del historial de descuentos por pronto pago de los deudores (días acordados/días transcurridos). Análisis de riesgo por cambio de divisa. Análisis DSO. Análisis de solvencia.

Con las funciones de la lista desglosada del sistema de información de deuores y acreedores se puede ... Mostrar las cabeceras de las listas. Seleccionar la visualización de las características (con el nombre o la clave). Definir la escala. Modificar la moneda de visualización.

Cuales de las afirmaciones siguientes sobre SAP List Viewer son correctas. Si se ha cambiado la lista a Control Grid o lista clásica el valor se actualiza en los parámetros de usuario. Cuando se vuelve a iniciar sesión en el sistema, es necesario seleccionar de nuevo la opción necesaria. Después de haber seleccionadouna serie de filas de una lista de partidas individuales, se pueden introducir cambios masivos en los elementos seleccionados. Los cambios introducidos se pueden visualizar inmediatamente. La visualización de la lista se puede modificar sin tener que seleccionar/procesar los datos. Se puede guardar la disposición de la lista modificada en las variantes. La lista de ALV es la pantalla impresa y ofrece una visión general de la estructura de la lista cuando se deseen visualizar las partidas de varias cuentas.

De las siguientes afirmaciones sobre variantes de los informes normales de libro mayor en la contabilidad de deudores y acreedores ¿Cuáles son correctas?. La fecha actual y desde princio de mes hasta hoy son ejemplos del cálculo dinámico de fechas. Cuando se ejecuta un informe ya no se puede cambiar un cálculo dinámico de fecha. Solo se pueden utilizar valores individuales en las variables de tablas (como en el campo de sociedad). Se puede utilizar una variable de selección en tantas variantes de informe como se desee.

Cual de las siguientes funciones se ofrecen en el análisis de fecha de vencimiento del sistema de información de deudores. Saltar a la vista de partidas individuales. Principales deudores N. Lista clasificada de partidas abiertas de acuerdo con el criterio "vencido desde" "vence el". Visualizar el número de cálculo de intereses. Visualizar los días transcurridos de acuerdo con el historial de descuento por pronto pago del deudor.

De las siguientes afirmaciones sobre informes de divisiones ¿Cuáles son correctas?. El usuario debe introducir manualmente la división de todas las transacciones financieras. Se puede tener un desglose de diviones para efectivo y cuentas bancarias asignando diferentes divisiones a cada banco propio en la configuración del programa de pagos. Debe utilizarse una cuenta individual de regulación de divisiones para cada cuenta asociada. El programa de desglose de diviones no puede diferenciar automáticamente entre partidas de IVA soportado y repercutido por divisiones. El programa de desglose de diviones puede automáticamente mostrar las cuentas a cobrar y a pagar por división utilizando las partidas abiertas.

¿Qué se necita hacer para crear un balance de apertura en el sistema SAP?. Trasladar las configuraciones del Customizing IMG de finanzas a uno de los periodos especiales. Trasladar el balance de cada cuenta al nuevo ejercicio ejecutando el programa de cierre de ejercicio. Sencillamente ejecutar el programa SAPF101 en el ejercicio que acaba. Ejecutar el programa RFSKTH00 en el nuevo ejercicio.

La sociedad 1000 necesita pagar una factura a lo largo de varios meses acogiéndose a un plan de plazos. Esta particularidad se puede definir en el sistema SAP utilizando: Los límites de días. El procedimiento neto del proveedor. Descuentos. Las condiciones de pago a plazos.

¿A qué nivel se activa el nuevo libro de mayor?. En el nivel de sociedades CO. En el nivel de empresa. En el nivel de sociedades FI. En el nivel de consolidación. En el nivel de mandante.

Los campos propuestos por SAP para la tabla nueva de totales FAGLFLEX son …. Orden CO. Centro de Beneficio. División. Sociedad. Centro de Coste. Sector. PA. Elemento PEP.

¿Qué escenarios facilita SAP por defecto?. La valoración de moneda extranjera. La regularización del valor global. Cálculo de la inflación. Actualización del Centro de Beneficio. La segmentación.

El el nuevo libro de mayor se emplean los escenarios para determinar …. Qué cuentas de mayor se pueden contabilizar enFI. Qué operaciones contables, junto con la variante de operación contable correspondiente, pueden asignarse en una contabilización. Qué campos se utilizan en las tablas del nuevo libro de mayor.

Las consecuencias de activar el nuevo libro de mayor son las siguientes: El ledger 0L es, por defecto el principal. Se genera la variante de integración en el tiempo real Z000. Se desactiva la tabla de totales GLT0. Se activa la partición de documentos para la sociedad 0001. Los datos se escriben en la nueva tabla de totales FAGLFLEX. Se elimina el informe RFBIL00.

El programa de valoración de moneda extranjera se denomina. SAPF100. FAGL_FC_VALUATION. RABEST_ALV01. FAGL_REGROUP_AP.

Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas de acuerdo con los siguientes criterios. El numero máximo de partidas. El estatus y la clase de partidas. Solo partidas abiertas. Selección utilizando la ayuda de busqueda. Solo las partidas aabiertas que el usuario ha generado.

Para que las tareas de partición de documentos se realicen correctamente, se necesitan los siguientes parrafos…. Las categorías de las partidas. Filtros SPAm. Las características de la partición de documentos. Las operaciones comerciales. Las variantes de las operaciones comerciales. Lista clasificada de sociedades.

¿Que work items pueden procesarse mediante la partición de documentos?. Una partición pasiva. Una partición activa, conocida también como partición basada en reglas. Una partición legal. Una partición del libro mayor. Una partición de activos, conocida también como partición del libro auxiliar. La creación de líneas.

Después de activar el nuevo libro de mayor, el documento de gestión financiera posee las siguientes vistas: Una vista del libro auxiliar y del libro mayor. Una vista de deudores y acreedores. Una vista del ledger de entrada y del libro mayor. Una vista de la sociedad y del centro de coste.

La contabilización en el nuevo G/L utiliza las siguientes vistas. Una vista del libro auxiliar y del libro mayor. Una vista de deudores y acreedores. Una vista del ledger de entrada y del libro mayor. Una vista de la sociedad y del centro de coste.

El nuevo libro de mayor se activa …. R3 Release 4.0. MySAPERP 2004. R3 Release 4.0.0. MySAPERP 2006. SAP R3 Enterprise.

¿Dónde se encuentra la determinación del método de valoración (cálculo) emplado para evaluar las diferencias de cambio en las posiciones abiertas?. En los parámetros de valoración de divisas. En el registro maestro de cuentas de mayor de pérdidas y ganancias de divisas. En la configuración básica de la sociedad. En la configuración de moneda paralela global del mandante.

¿Cuáles son los requisitos para contabilizar un nuevo ejercicio?. Deben abrirse los periodos de contabilización del nuevo ciclo. Si se están utilizando variantes de ejercicio que dependen del año, se deberán crear las variantes correspondientes al nuevo ejercicio. Se debe haber creado el informe anual del auditor del ejercicio que acaba. si la asignación de número de documentos se define en función del año, deberá crearse el intervalo de números de documentos correspondiente al nuevo ejercicio. La notificación de impuestos de compras y ventas debe estar disponible para las autoridades fiscales.

De las siguientes afirmaciones sobre el cierre del ejercicio, cuales son correctas. El saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. Al ejecutar el programa de arrastre de saldos se especifica la cuenta de beneficios retenidos. En el programa de arrastre de saldos se puede contabilizar. El sistema crea el arrastre de saldos de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio. Al inicio del nuevo ejercicio se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio.

Después de activar el nuevo libro de mayor, el documento de gestión financiera posee las siguientes vistas: Una vista del libro auxiliar y del libro mayor. Una vista de deudores y acreedores. Una vista del ledger de entrada y del libro mayor. Una vista de la sociedad y del centro de coste. una vista de la sociedad CO.

¿Cuáles son las operaciones de cuentas de mayor especiales?. Anticipo. Garantía de pago. Pago entrante. Pago en cheque. Pago parcial.

Cuando se introduce una garantía recibida de un proveedor, el sistema SAP,. Contabiliza automáticamente la garantía en la cuenta 'garantias recibidas' y automáticamente contabiliza la contrapartida en la cuenta 'Compensación de garantías de proveedores'. Contabiliza la la garantía en la cuenta 'garantias recibidas' como una contabilización estadística e inmediatamente se compensa la cuenta. Contabiliza manualmente la garantía recibida en la cuenta 'garantía de procesos'. Contabiliza automáticamente la garantía en la cuenta 'garantias recibidas' y automáticamente la guarda como un apunte estadístico.

De las siguientes afirmaciones sobre las operaciones de cuentas de mayor especiales, cuales son correctas. Las entradas de contrapartidas automáticas (estadísticas), las entradas de contrapartidas libres y los apuntes estadísticos son clases especiales de libros de mayor. Las operaciones de cuentas de mayoe especiales nunca se introducen en el balance. Las claves de contabilización especiales configuradas se introducen o utilizan para actualizar las operaciones de cuentas de mayor especiales. Las operaciones de cuentas de mayoer especiales son operaciones que se efectúan en la contabilidad auxiliar. No se contabilizan en las cuentas asociadas definidas en el registro maestro de las cuentas de mayor, si no en las cuentas especiales de mayor.

De las siguientes afirmaciones sobre la validación, cuales son correctas. Un mensaje puede contener hasta cuatro campos. Si se recibe un mensaje de error, se interrumpe el proceso de contabilización. Siempre se imprime un mensaje cuando el resultado de la prueba es verdadero. Cada paso de la validación consta de tres partes, un prerrequisito una comprobación y un mensaje.

De las siguientes afirmaciones sobre la sustitución, cuales son correctas. Solo se puede activar una sustitución por sociedad y por evento. Si no se cumple el prerrequisito para la sustitución, el sistema muestra un mensaje de clase A. Con el método de sustitución se puede optar entre el valor constante , la salida (user exit) y la asignación campo a campo. Una sustitución comprende un máximo de 10 pasos.

De las siguientes afirmaciones sobre la validación y sustitución, cuales son correctas. En el área de aplicación FI se planean dos eventos. La cabecera de documento y la partida individual. El área de aplicación y el evento determinan los campos que pueden utilizarse para la validación o sustitución. Si se ha activado la sustitución y la validación para una sociedad para un evento concreto, la sustitución se efectúa antes que la validación. La validación y la sustitución únicamente se emplean en el módulo FI.

De las siguientes afirmaciones sobre la entrada preliminar de documentos, cuales son correctas. Cuando se actualiza un documento preliminar no es necesario rellenar los campos que se han definido como de entrada obligatorio en el grupo de status de campo de la cuenta de mayor en la que se ha realizado la transacción. Los documentos preliminares se pueden visualizar, con el status correspondiente, en el sistema aunque se haya eliminado. Los documentos preliminares se pueden modificar, eliminar o visuallizar dependiendo de si se tiene la autorización necessaria. Los documentos preliminares no se pueden modificar más de una vez.

De las siguientes afirmaciones cuales representan correctamente los procedimientos recomendados para el cierre del ejercicio. Ejecutar el programa de arrastre de saldos para la cuenta de mayor. Compensar todas las posiciones de clientes y proveedores antes de ejecutar los programas de arrastre de saldos. Ejecutar el programa de arrastre de saldos para los proveedores y clientes. Después de ejecutar los programas de arrastre de saldos, las contabilizaciones realizadas durante el año anterior no se reflejarán en el ejercicio en curso. El programa de arrastre de saldos bloqueará automáticamente la contabilidad del ejercicio anterior.

De las siguientes afirmaciones sobre operaciones de proveedores, cuales son correctas. En el balance aparece un anticipo de un proveedor bajo la habitual cuenta asociada de proveedores. No se puede incluir una solicitud de anticio de un proveedor en el programa automático de pagos para producir un anticipo. Una solicitud de anticipo de un proveedor es un apunte estadístico. Una operación de cuenta de mayor especial es la que se incluye en el ledger especial, bajo un bloque de imputación definido en la cuenta de mayor. Un anticipo de un proveedor se compensa después de que se reciba la factura del proveedor.

Seleccione la respuesta correcta. En la fase de realización se configuran … específicos del cliente que se han definido en la fase plano empresarial. SAP Solucion Manager no posee un depósito central para almacenar la documentación del proyecto y las cuestiones que se presenten. SAP Solucion Manager ofrece una plataforma común para navegar por diversos componentes del sistema para completar la configuración y la realización de operaciones de pruebas. La finalidad de la fase Plano empresarial consiste en como poner a prueba la solución específica del usuario.

De las siguientes afirmaciones cuales representan … acumulados para el cierre del ejercicio. Ejecutar el programa de arrastre de saldos para las cuentas de mayor. Después de ejecutar los programas de arrastre de saldos, las contabilizaciones realizadas durante el año anterior no se reflejarán en el ejercicio en curso. Ejecutar el programa de arrastre de saldos para los proveedores y clientes. El programa de arrastre de saldos bloqueará automáticamente la contabilidad del ejercicio anterior. Compensar todas las posiciones abiertas de clientes y proveedores antes de ejecutar los programas de arrastre de saldos.

Cual de los siguientes pasos del proceso de obtención del pago origina una contabilización en gestión financiera. Introducción de pedidos. Vericación de facturas. Tratamiento del pago automático. Entrada de mercancías.

La clase de documento controla. La definición del status de campo de las partidas individuales. La clase de cuentas permitidas. Las operaciones multisociedad. La asignación del número de documento. Las reglas de modificación para los ajustes de los documentos.

La modificación en masa de partidas individuales:Permite modificar simultáneamente un grupo de partidas individuales en lugar de tener que modificar las partidas una por una en los documentos. ¿Qué datos se pueden modificar?. La cuenta asociada. La sociedad. Las condiciones de pagos y el bloqueo de pagos. El banco propio y el método de pago.

Seleccione la respuesta correcta respecto a las condiciones de pago. Las condiciones de pago no se pueden modificar después de que se haya contabilizado el documento. Se puede configurar una condición de pago, como que se introduzca automáticamente un indicador de bloqueo de pago en los documentos creados con esta condición de pago. La condición de pago introducida en el maesro de proveedores será la condición de pago propuesta para el documento de contabilización de este acreedor. En la función opción de tratamiento se pueden definir las condiciones de pago propuestas por el cliente. No se pueden crear condiciones de pago para una sola clase de documentos.

Seleccione la respuesta correcta. El grupo de status de campo determina la clase de documento, la clave de contabilización y el número de cuenta. La asignación del número de documento se puede determinar utilizando la clase de cuenta. En sap se encuentra definido el tipo de IVA y el indicador de impuestos de diferentes países. Se pueden utilizar el grupo de status de campo durante la entrada de documentos. La clase de documento determina que sociedad se emplea en la contabilización de una cuenta de mayor.

Los parámetros que afectan al cálculo y a la contabilización del IVA se definen …. En el documento. En el maestro de cuentas de mayor de la cuenta de IVA. En las tablas que contienen los indicadores de impuestos. En las tablas de las operaciones automáticas de contabilización. En la tabla de contabilización entre módulos.