SAP S/4HANA TRM

1. ¿Cuáles de las siguientes son formas de obtener datos para SAP Analytics Cloud? Hay 2 respuestas correctas. Transferencia Datos Workbench. Conexión en directo. Replicación / Reproducción. Migración de Datos.

2. A la hora de definir los métodos de pago. ¿Qué ajuste se realiza a nivel nacional?. Formato medio de pago. Determinación de cuenta. Importes Mínimos de pago. Orden de prelación de pagos.

3. Ha personalizado el sistema para la contabilidad de coberturas con arreglo a las NIIF (IFRS). Durante el período fin de actividad. ¿Cuál de los siguientes importes del instrumento de cobertura (HI) contabiliza el sistema en el patrimonio neto (OCI)?. Para las coberturas de flujos de efectivo, la parte no efectiva de la ganancia o pérdida del HI. Para las coberturas de flujos de efectivo, la parte efectiva de la ganancia o pérdida del HI. Para las coberturas del valor razonable, la parte efectiva de la variación del valor razonable del HI. Para las coberturas del valor razonable, la parte no efectiva de la variación del valor razonable del HI.

4. ¿Qué aplicaciones de origen utilizan el origen X al definir consultas y secuencias de consultas? Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Tesorería y Gestión de Riesgos (TRM). Cuentas por cobrar (FI-AR). Contabilidad principal (FI-GL). Cuentas de contratos (FI-CA).

5. Usted configura SAP BANK Gestión de Comunicación en SAP S/4HANA. Desea derivar los aprobadores de pagos de la Gestión de cuentas bancarias. ¿Qué opción de configuración debe establecerse para facilitar este proceso?. Especificar método de firma digital. Activar funciones BRFplus. Activar la aprobación de pagos. Definir la estrategia de liberación.

6. ¿Cuál de las siguientes funciones se realizan en Análisis Riesgo de Crédito? Hay 2 respuestas correctas. Comprobación de límites en línea. Análisis de la gestión de activos y pasivos (ALM). Control de la exposición al riesgo. Cálculo del valor en riesgo.

7. Recientemente se han añadido nuevas sociedades. Desea incluir los datos de flujo de caja de estas sociedades en "One Exposure" para que los datos se reflejen en los informes de gestión de caja de SAP. Después de activar la aplicación fuente Operaciones financieras para cada sociedad. ¿Qué pasos adicionales deben realizarse? Hay 3 respuestas correctas. Reconstruir las partidas de liquidez en los documentos contables. Reconstruir las jerarquías de las partidas de liquidez. Reconstruir fechas valor en documentos contables. Reconstrucción de clases de movimiento en documentos contables. Reconstruir niveles de planificación y grupos de planificación en documentos contables.

8. Usted está creando un modelo de planificación en SAP Analytics Cloud. ¿Qué opciones debe especificar para la conversión de divisas? Hay 2 respuestas correctas. Unidad monetaria. Monedas paralelas. Dimensión monetaria. Moneda por defecto.

9. Usted está implementando el Analizador de Riesgo de Mercado (Risk Market Analyzer) y necesita habilitar configuraciones específicas de tipo de evaluación a través del tipo de producto. ¿Qué debe utilizar?. Clases de valoración. Áreas de valoración. Procedimientos de valoración. Normas de valoración.

10. ¿Qué le permite hacer la aplicación SAP Fiori Gestión de Bancos (Manage Bank)? Hay 2 respuestas correctas. Navegue a otras aplicaciones SAP Fiori, como Manage Bank Statements y Cash Flow Analyzer. Crear, editar y eliminar cuentas bancarias y cuentas del banco propio. Asocie bancos propios, personas de contacto y socios comerciales (Business Partners) a sus bancos. Definir interlocutores bancarios de riesgo para los bancos.

11. Cuando defina una partida de liquidez. ¿Qué debe especificarse?. Nivel de planificación. Nivel de certidumbre. Tipo de flujo. Dirección Flujo de Caja.

12. ¿Qué elementos controlan la determinación de cuentas para las operaciones de Gestor de Transacciones (Transaction Manager)? Hay 3 respuestas correctas. Referencia de asignación de cuenta. Clase de condición. Área de valoración. Cartera. Tipo de actualización.

13. Desea contabilizar derechos de suscripción para una ampliación de capital ¿Qué función utilizaría?. Flujos posteriores (TBB1). Contabilizar y fijar (a partir del estado Planificado) (TPM18). Posición manual en el Debe (FWZE). Acción corporativa (FWKB).

14. ¿Qué opción puede configurarse para generar correspondencia saliente? Hay 3 respuestas correctas. Categoría de tratamiento. Categoría de actividad. Tipo de producto. Cuenta de banco propio. Tipo de transacción.

15. ¿Qué elemento forma parte de las instrucciones permanentes para la función de contrapartida de un interlocutor comercial?. Socio comercial (Trading partner). Relaciones con socios comerciales. Banco asociado (Bank partner). Tipo de socio comercial.

16. Al derivar las posiciones de liquidez, el sistema intenta primero aplicar las secuencias de consulta asignadas. ¿En qué casos es necesaria una secuencia de consulta para derivar posiciones de liquidez? Hay 3 respuestas correctas. Derivar partidas de liquidez de sistemas remotos. Derivar partidas de liquidez de cuentas de mayor. Derivar partidas de liquidez a partir de los extractos bancarios recibidos. Derivar partidas de liquidez a partir de diversos campos del documento contable. Derivar partidas de liquidez de aplicaciones fuente como Tesorería y Gestión de Riesgos.

17. Su empresa utiliza SAP Bank Communication Management. ¿Qué parámetro determina si los pagos ejecutados se enrutan a través de SAP Bank Communication Management?. Sociedad de pago. Identificación de la ejecución de pago. Método de pago. Formato medio de pago.

18. ¿Qué tipos de pagos pueden procesarse con la aplicación de operaciones de pago automáticas para solicitudes de pago? Hay 2 respuestas correctas. Pagos de nóminas (Payroll Payments). Pagos internos en efectivo (In house cash payments). Pagos libres (Freeform payments). Pagos por móvil (Mobile payments).

19. Al ejecutar la aplicación Operaciones de Pago Automático para solicitudes de pago, ¿en qué orden se ejecutan los pasos?. Ejecutar propuesta de pago / Introducir parámetros de pago Ejecución de pago / Crear medio de pago Ejecución de pago /Asientos contables. Ejecutar propuesta de pago / Introducir parámetros de pago Ejecución de pago / Contabilización de la ejecución de pago / Crear medio de pago. Introducir parámetros de pago / Ejecutar propuesta de pago ejecución de pago / Crear medio de pago ejecución de pago / asientos contables. Introducir parámetros de pago / Ejecutar propuesta de pago / Ejecución de pago - asientos contables / Ejecución de pago - crear medio de pago.

20. Está configurando procesos de workflow (flujo de trabajo) para la Gestión de cuentas bancarias. ¿Qué opciones tiene para agrupar una solicitud de modificación en masa cuando los flujos de trabajo están activados? Hay 2 respuestas correctas. Tipo de cuenta. País del banco. Sociedad. Moneda de la cuenta.

21. Están implantando el Analizador de Riesgo de Crédito (Credit Risk Analyzer). ¿Cuál de las siguientes opciones describe el riesgo de contraparte? Hay 2 respuestas correctas. a. Se refiere a una contraparte que no cumple sus acuerdos contractuales. b. Sólo existe durante el periodo de liquidación de las operaciones. c. Es notificable en el Analizador de Riesgo de Mercado. d. Se subdivide en riesgo de crédito y riesgo de liquidación.

22. Están implantando el Analizador de Riesgo de Mercado. ¿Qué puede conseguir utilizando la base de datos de resultados? Hay 2 respuestas correctas. Combine la sensibilidad por punto básico y el valor actual neto en un solo informe. Fijar tipos de interés variables. Separar el cálculo de ratios de la elaboración de informes. Transmita el valor actual neto a Transaction Manager.

23. ¿Cuál de los siguientes procedimientos se admite al configurar la funcionalidad de periodificación? Hay 2 respuestas correctas. Diferencia. Restablecer (Reset). Amortización. Parcial.

24. Usted está en proceso de sustituir el LIBOR por uno sobre los tipos libres de riesgo (RFR). ¿Cuáles son los nuevos tipos de cálculo de intereses con las condiciones de interés paralelas? Hay 2 respuestas correctas. Cálculo del interés compuesto. Cálculo de intereses retrospectivos. Cálculo del interés compuesto medio. Cálculo del tipo variable.

25. ¿Cuáles son los componentes clave de Hedge Management Cockpit? Hay 3 respuesta correctas. Instrumentos de cobertura. Exposiciones. Escenarios de cobertura. Principios contables. Solicitudes de cobertura.

26. Su empresa realiza coberturas de balance de divisas. ¿Qué datos se capturan con la aplicación Take Shanpshot Balance Sheet FX Risk SAP Fiori? Hay 2 respuestas correctas. Riesgos/Exposición de balance. Cuotas de cobertura. Coberturas FX. Datos de mercado.

27. ¿Cuáles de las siguientes son características de la estructura de análisis de Market Risk Analyzer?. En un mandante pueden estar activas varias estructuras de análisis al mismo tiempo. La regla de valoración se define en función de la estructura de análisis. Una estructura de análisis se define como datos maestros. La estructura de análisis es la base de los informes de riesgo de mercado y de crédito.

28. ¿En qué aplicación de SAP Fiori se puede gestionar el importe mínimo de transferencia para las cuentas mancomunadas?. Informe de transferencia de la cuenta mancomunada. Gestionar cuentas bancarias. Gestión de la concentración de tesorería. Gestión de las cuentas mancomunadas.

29. Usted está utilizando Credit Risk Analyzer. ¿Qué tipo de riesgo puede ser rastreado?. Riesgo de liquidación/pago. Riesgo de tipo de interés. Riesgo de liquidez. Riesgo de inflación.

30. Usted configura el SAP Business Workflow para la Gestión de cuentas bancarias. ¿Qué pasos son necesarios para configurar este proceso? Hay 3 respuestas correctas. Cambiar el control de mensajes. Definir una estrategia de lanzamiento. Activar una plantilla de flujo de trabajo. Definir campos sensibles. Definir aprobadores.

31. ¿Cuáles son algunos de los factores a tener en cuenta al utilizar las clases de movimiento en la gestión de tesorería de SAP? Hay 2 respuestas correctas. Ellos representan la fuente del flujo de caja. Permiten clasificar a los clientes y proveedores en el flujo de caja. Distinguen los flujos de caja previstos de los confirmados. Los tipos de flujo del 20 al 80 son flujos de caja previstos.

32. Desea utilizar el tipo libre de riesgo SOFR (RFR). ¿Para qué categorías de productos pueden activarse las condiciones de interés paralelo? Hay 2 respuestas correctas. 550 - Instrumento de tipo de interés. 600 - Transacción de divisas / Transacción FX. 540 - Transacción de flujo de caja. 040 – Bonos.

33. ¿Qué pasos del proceso forman parte de la gestión de la exposición? Hay 2 respuestas correctas. Vincular el instrumento de cobertura a la exposición. Realizar una prueba de eficacia. Crear las exposiciones brutas. Liberar las exposiciones brutas que podrían cubrirse.

34. Usted está utilizando Credit risk Analyzer. ¿En qué momento se ejecuta la comprobación de operación única para una operación de mercado monetario? Hay 2 respuestas correctas. Cuando se guarda la operación. Al liquidar/pagar la operación. Al pulsar el icono de verificación. Cuando se ejecuta el análisis de utilización de límites.

35. Usted está configurando la estrategia de actualización de registros planificados para instrumentos de garantía de tipo de interés variable. Esta estrategia determina el valor que se utilizará para visualizar los flujos de tipo de interés variable que aún no se han ajustado en el flujo de caja. ¿Cuáles de las siguientes estrategias están disponible? Hay 2 respuestas correctas. Actualización con el tipo de interés actual. Actualización con el tipo de interés de referencia. Actualización con el tipo de interés configurado. Actualización cero, asignar 0.

36. ¿Qué categorías de actividad puede configurar para iniciar el flujo de trabajo de liberación de operaciones para una transacción del mercado monetario? Hay 3 respuestas correctas. Ajuste del tipo de interés. Prórroga/Refinanciar. Fijación. Subyacente. Contrato.

37. Usted está trabajando con transacciones de seguridad. ¿En cuál de los siguientes puestos se basa?. Correspondencia. Contabilización de los flujos de compra de una operación. Liquidación/Pago de la operación. Movimientos de valoración.

38. ¿Qué factores hay que tener en cuenta a la hora de crear un banco propio para su sociedad? Hay 2 respuestas correctas. Cada cuenta de un banco propio está representada por un identificador de cuenta. Un banco sólo puede definirse una vez como banco propio. Cada sociedad sólo tiene un banco propio. El nombre del banco propio puede definirse libremente.

39. Al introducir una operación, puede añadir la diferenciación - imputaciones relevantes. ¿Cuáles de las siguientes son las imputaciones adicionales disponibles para la diferenciación de posiciones de tesorería? Hay 3 respuestas correctas. a. Elemento PEP. b. Centro de beneficio. c. Área de Negocio/División. d. Fondo. e. Orden CO.

40. Usted implementa SAP BANK Communication Management con aprobación de pagos. ¿Tras qué pasos del proceso se creará el medio de pago?. Aprobación del pago final. Reserva de medios de pago de la ejecución cruzada de pagos. Ejecución de la fusión de pagos. Ejecución del pago.

41. Está preparando un manual para probadores sobre la aplicación SAP Hedge Management para divisas (Gestión de Coberturas para Divisas) (FX). ¿Cuándo debe tomar una instantánea?. Después de capturar los datos de exposición brutos / Antes de concluir el contrato de cobertura. Después de determinar los requisitos de cobertura / Antes de que la decisión sobre un instrumento de cobertura sea definitiva. Después de crear la zona de cobertura / Antes de liberar la exposición bruta. Después de tomar una decisión definitiva sobre un instrumento de cobertura / Antes de procesar el instrumento de cobertura.

42. Independientemente de la configuración, ¿con arreglo a qué criterio se agrupan siempre las solicitudes/órdenes de pago en el colector de SAP BANK Communication Management?. a. Formato medio de pago. b. Banco propio. c. Aprobador del pago. d. Moneda de pago.

43. Usted está configurando el Analizador de Riesgo de Mercado. ¿Qué derivan las estrategias de derivación?. Los datos de mercado que se utilizarán al ejecutar una simulación Monte Carlo. Las ratios que deben almacenarse en la base de datos de resultados. Las clases de productos que se utilizarán para la integración de objetos financieros. Los valores característicos de la estructura de análisis en función de la operación.

44. ¿Cuáles de los siguientes son tipos de áreas de cobertura? Hay 2 respuestas correctas. Basado en referencias. Basado en reglas. Basado en el riesgo. Basado en periodos.

45. Cuando definimos un método de pago. ¿Cuál de las siguientes opciones puede establecer? Hay 2 respuestas correctas. Tipo de documento para el pago y la compensación. Orígenes permitidos de los pagos. Número de pagos. Dirección de la forma de pago.

46. Desea asignar automáticamente fondos del nivel de la sede central global a las filiales de nivel inferior. ¿Cómo puede realizar esta tarea en su hoja de planificación en SAP Analytics Cloud?. Obtención de fondos. Asignación de fondos. Distribución de fondos. Difusión de fondos.

47. ¿Cuál de los siguientes actúa como dimensión de cuenta en su modelo de planificación de liquidez?. Cuenta bancaria. Sociedad. Partida de liquidez. Hora / Tiempo.

48. Para los pagos por iniciativa propia (SIP) en combinación con el libro de conciliación bancaria, ¿qué tareas de configuración se utilizan para determinar la cuenta de compensación de mayor? Hay 2 respuestas correctas. Establecer la determinación bancaria de las operaciones de pago. Asignar símbolo de cuenta a la forma de pago. Preparar contabilizaciones automáticas para el programa de pagos. Realizar la configuración global de los extractos bancarios electrónicos.

49. Su empresa utiliza SAP Bank Communication Management. ¿Qué parámetro determina si los pagos de la ejecución de pago se enrutan a través de SAP Bank Communication Management?. Identificación de la ejecución del pago. Forma de pago. Sociedad de pago. Formato del medio de pago.

50. ¿Qué tipo de cuenta mancomunada es compatible con la aplicación Gestionar cuentas mancomunadas de SAP Fiori?. Centralizado. Nocional. Físico. Interno.

51. Está trabajando con Market Risk Analyzer. ¿Qué métodos están disponibles para capturar valores característicos en la estructura de análisis para la operación (objeto financiero)? Hay 2 respuestas correctas. Interfaz directa. Entrada manual. Estrategia de derivación. Documento intermedio (IDoc).

52. Usted está configurando Credit Risk Analyzer. ¿Qué debe hacer para activar la funcionalidad de comprobación de transacción única? Hay 3 respuestas correctas. Habilitar el procesamiento al final del día del Analizador de Riesgo de Crédito. Activar la comprobación integrada del límite de riesgo por defecto. Configurar la integración automática de objetos financieros. Defina al menos un producto de comprobación de operación única. Calendarizar/Planificar/Programar los informes de utilización.

53. Su empresa experimenta una baja conciliación automática de los pagos recibidos. Por ello, decide utilizar el aprendizaje automático para mejorar la automatización de la compensación. ¿Qué utiliza para respaldar este tipo de funcionalidad?. Conectividad multi banco SAP. Nube SAP S/4HANA para una gestión avanzada de los pagos. Aplicación SAP Cash. Complemento de pagos digitales de SAP.

54. Usted está preparando escenarios en Market Risk Analyzer con fines de prueba. ¿Qué datos de mercado puede utilizar para crear escenarios? Hay 2 respuestas correctas. Tasas de impago. Correlaciones. Curvas de rendimiento. Precios de los valores.

55. ¿Cuál de los siguientes es un paso de configuración necesario al implementar pagos iniciados por el usuario (SIP) en el libro de cuentas bancarias?. Asignación de cuenta de mayor a cuenta de compensación de caja. Asignar cuenta bancaria a medios de pago. Asignar símbolo de cuenta a formas de pago. Asignar subcuenta bancaria a vías de pago.

56. Usted está trabajando con una versión privada de su hoja de planificación de liquidez en SAP Analytics Cloud. ¿Qué opción elegiría para guardarla con una categoría diferente en una nueva versión pública?. Compartir. Publicar. Compartir como. Publicar como.

57. ¿Qué tipo de cuenta de mayor debe establecerse cuando se trabaja con el libro de conciliación bancaria?. Cuenta de balance. Cuenta de conciliación bancaria. Subcuenta bancaria. Cuenta de caja.

58. Usted implementa la gestión de coberturas y la contabilidad de coberturas. ¿Cuál de las siguientes opciones describe el derivado hipotético?. Es la representación del elemento de cobertura. Es la representación del instrumento de cobertura. Se utiliza para simular los asientos contables de los instrumentos de cobertura. Es el vínculo entre el elemento cubierto y el instrumento de cobertura.

59. Le interesa conocer el número total y el importe de los pagos recibidos y efectuados en su banco propio en los últimos 60 días. ¿Qué aplicación SAP Fiori utilizaría para monitorizar este tipo de información?. Analizador de flujo de caja. Resumen de las relaciones bancarias. Gestión de pagos bancarios. Seguimiento de transferencias bancarias.

60. ¿Cuáles son las opciones disponibles al configurar el proceso de revisión de cuentas bancarias? Hay 3 respuestas correctas. a. Activar secuencialmente. b. Activación mediante doble mando / control dual. c. Activación directa. d. Activación mediante flujo de trabajo. e. Activación mediante autorización de dos factores.

61. Está probando una transacción tipo cuenta corriente. ¿Cuáles de las siguientes son algunas de las características de su tipo de producto? Hay 3 respuestas correctas. Condición de interés capitalizado. Condición de reembolso final. Condición de interés escalonado. Condición de intereses devengados. Aumento/Disminución de importes.

62. ¿Cuáles de las siguientes ratios se incluyen en el Hedge Management Cockpit (Cabina de Gestión de Cobertura)? Hay 3 respuestas correctas. Cuota objetivo. Cuota de cobertura. Perfil de cobertura. Tipos de designación. Importe a cubrir.

63. Usted está probando swaps entre divisas. ¿Cuáles de las siguientes son algunas de las características de este tipo de producto? Hay 2 respuestas correctas. Los importes nominales no se intercambian. Se intercambian importes nominales. Los importes de los pagos de intereses se compensan. Se intercambian los intereses basados en el importe nominal de la moneda.

64. Está centralizando sus procesos de SAP S/4HANA Finance para la gestión de tesorería e incorporando datos de un sistema financiero remoto que no es SAP. Cuando actualiza la ruta de conectividad para cuentas bancarias remotas. ¿Cuáles son los campos del archivo de entrada que forman parte de la actualización del saldo de caja del banco? Hay 2 respuestas correctas. Número de cuenta de mayor. Clave bancaria. Fecha valor. ID de cuenta.

65. Usted quiere utilizar la capacidad básica de gestión de efectivo en SAP S4HANA. ¿Qué características funcionales se proporcionan con esta configuración? Hay 3 respuestas correctas. Conciliación de avisos de pago. Supervisar la posición de tesorería. Gestión de partidas de liquidez. Gestión de registros de notas. Gestión del flujo de trabajo.

66. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la conectividad multi banco de SAP?. Los costes de hardware adicionales son mínimos. La integración solo puede establecerse con bancos miembros. Hay conectividad de red SWIFT integrada. Hay inquilinos de desarrollo, prueba y producción.

67. ¿Cuál de los siguientes tipos de datos de mercado puede importar al sistema? Hay 3 respuestas correctas. Tipos de cambio. Diferenciales de crédito. Factores de descuento. Valores actuales netos. Precios de los valores.

68. Está configurando las opciones de correspondencia para un grupo de interlocutores comerciales. ¿Qué opciones puede seleccionar? Hay 2 respuestas correctas. Correspondencia automática. Se requiere liquidación del contrato. Contra confirmación requerida. Se requiere doble control (Control Dual Requerido).

69. Trabajará con datos de divisas preconvertidos para la planificación de la liquidez en SAP Analytics Cloud. ¿A qué categoría se pueden aplicar estos datos?. Planificación. Presupuesto. Previsión. Reales.

70. Usted está creando dimensiones para un modelo de planificación de liquidez en SAP Analytics Cloud. ¿Qué tipos de dimensiones puede elegir? Hay 3 respuestas correctas. Medida. Moneda. Cuenta. Socio. Organización.

71. Su organización desea utilizar el proceso de revisión para las cuentas bancarias. ¿En qué app de SAP Fiori se inicia este proceso?. Mis solicitudes enviadas - Para cuentas bancarias. Gestionar cuentas bancarias. Gestionar Bancos. Revisar cuentas bancarias.

72. ¿Qué tipos de productos forman parte del submódulo Mercado monetario? Hay 3 respuestas correctas. Cartas de Crédito. Papel Comercial. Instrumento Tipo Cuenta Corriente. Derechos de Suscripción. Transacción de Flujo de Caja.

73. Su cliente le pide que cree un proceso de aprobación en dos pasos. Todos los grupos de ordenación de pagos deben recibir la solicitud de aprobación del flujo de trabajo al mismo tiempo. ¿Qué secuencia de aprobación implementará en Gestión de cuentas bancarias?. Modelo de aprobación no secuencial. Modelo de aprobación automática. Modelo de aprobación jerárquico. Modelo de aprobación secuencial.

74. ¿Qué atributos de gestión de tesorería se definen en el registro maestro de cuentas de mayor? Hay 2 respuestas correctas. Nivel de certidumbre. Grupo de planificación. Relevancia para la tesorería. Nivel de planificación.

75. Usted está implementando la aplicación SAP Hedge Management (Gestión de Coberturas) para la funcionalidad de contabilidad de coberturas y divisas (FX). Usted define un perfil de cobertura que se utiliza para la definición del área de cobertura. ¿Qué parámetros controla el perfil de cobertura? Hay 2 respuestas correctas. Escenario de relación de cobertura. Tipos de designación. Tipos de producto para las subposiciones de exposición. Método de prueba de la eficacia.

76. Usted configura un nuevo producto de divisas y desea una liquidación automática en la confirmación de la contrapartida. ¿En qué nivel de configuración se especifica este requisito?. Tipo de producto. Tipo de transacción. Tipo de actividad. Atributos de divisas.

77. Sus salidas de pagos actuales cumplen todos los requisitos de compensación. ¿Qué flujos del gestor de operaciones puede vincular mediante la compensación? Hay 3 respuestas correctas. Dos solicitudes de pago de forma libre y un flujo de mercado monetario. Un flujo del mercado monetario y un pago repetitivo de banco a banco. Dos flujos de divisas y un flujo del mercado monetario. Dos o más flujos de transacciones del mercado monetario. Tres flujos de derivados y un flujo de valores.

78. ¿Cómo soporta SAP las condiciones de interés paralelas?. Desplazamientos paralelos de las curvas de rendimiento. Múltiples posiciones de condición. Grupos de condiciones. Método de cálculo de intereses.

79. ¿Cuál de las siguientes opciones debe configurarse para utilizar la Planificación de Liquidez? Hay 2 respuestas correctas. Conector SAP Cloud. Planificador de liquidez SAP. SAP S/4HANA On Premise (En local). Aplicación SAP Cash.

80. ¿Dónde se asignan las reglas de seguimiento de los extractos bancarios intradía? Hay 2 respuestas correctas. Aplicación Gestionar Bancos. Aplicación Gestionar Cuentas Bancarias. Configuración de Extractos Bancarios. Definir Reglas de Seguimiento-Intradía de la aplicación Extractos.