1. ¿A qué nivel se asigna el numero de proveedor (dato maestro)? A. a nivel de combinación de mandante y sociedad B. A nivel de la combinación de mandante y organización de compras C. A nivel de mandante D. A nivel de sociedad.
2. Unidades organizativas en SAP son:
Hay 1 respuesta correcta
A. Sociedad FI, Organización de compras, División y División de personal. B. Mandante, Sociedad FI y Plan de cuentas. C. Clientes, acreedores y materiales. D. Sociedad FI, Variante de ejercicio, Grupos de cuentas y Status de campo. .
3. En los parámetros globales de la sociedad se define:
Hay 1 respuesta correcta.
A. Variante de periodos contables, de ejercicio y de status de campo. B. Balances por división, gestión de la cuenta de compras y Esquema de impuestos. C. Plan de cuentas del grupo, área de control de créditos y sociedad GL. D. Plan de cuentas operativo y fecha de declaración fiscal. .
4. Al final de ejercicio el sistema arrastra los saldos de ciertas cuentas a una cuenta especial de arrastre de resultados y las deja a cero. ¿Qué cuentas reciben este tratamiento?
A. Cuentas de balance y PyG B. Cuentas de PyG C. Cuentas con gestión de partidas abiertas D. Cuentas de balance.
5. Asignación de unidades organizativas, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
Hay 2 respuestas correctas
A. Una sociedad FI puede asignarse a más de una sociedad CO B. A una sociedad CO puede asignarse más de una sociedad FI C. El plan de cuentas y la variante de ejercicio de las sociedades FI debe ser el mismo para poder asignarse a la misma Sociedad CO D. Una sociedad CO y una sociedad FI deben tener la misma moneda local.
6. Que factores determinan la variante del año fiscal que asignas a la sociedad? (elige 2) A. La necesidad de controlar qué periodos están abiertos para contabilizaciones para grupos de usuarios concretos B. La existencia de un año fiscal más corto C. El período de inicio y fin del año fiscal de la empresa D. El uso de una variante de ejercicio específica en una sociedad diferente a otras sociedades del mandante E. La necesidad de controla qué periodos estan abiertos para contabilizaciones de la sociedad.
7. Que transacciones en el proceso de aprovisionamiento de mercancías valoradas crea documentos en FI? (elige 2) A. Crear una solicitud de pedido B. Crear un pedido de compra C. Contabilizar entrada de mercancías valorada D. Entrar recepción de factura.
8. Que elementos de una cuenta de cliente se crean cuando se mantiene la cuenta descentralizada (sociedad) en la gestión financiera? A. Datos generales, datos de sociedad y datos organización de compra B. Datos generales y datos de sociedad C. Datos generales, datos sociedad y datos área ventas D. Datos generales y datos de área de ventas.
9. La fecha de vencimiento de una factura se calcula usando A. La fecha base B. La fecha de conversión C. La fecha del documento D. La fecha de entrada.
10. Los avisos de pago son una clase de correspondencia con el deudor. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero Falso.
11. Si un proveedor es también un cliente, que ajustes son necesarios para compensar el uno contra el otro? (elige 2) A. El programa de pagos tiene que estar configurado para permitir control de débitos para proveedores y control de crédito para clientes B. El campo “Compensación con proveedor” tiene que estar marcado en la cuenta del cliente, y el campo correspondiente tiene que estar marcado en la cuenta del proveedor C. El proveedor y el cliente tienen que estar asignados al mismo grupo de cuentas D. El numero del proveedor tiene que estar entrado en la cuenta del cliente, o el numero del cliente tiene que estar en la cuenta del proveedor.
12. Una multinacional adquiere una sociedad en un país que requiere informes locales. La empresa multinacional quiere usar un plan de cuentas operativo para todas las empresas. Como puedes atender este requerimiento específico de país? A. Crear un plan de cuentas de país y asignarlo al plan de cuentas de grupo B. Crear un plan de cuentas de grupo y asignarlo a la sociedad C. Crear un plan de cuentas de país y asignarlo al plan de cuentas habitual D. Crear un plan de cuentas de país y asignarlo a la sociedad .
13. Quieres utilizar la asignación de números externa en las clases de documento. Cual es la particularidad para la asignación de números externa? A. Los números pueden ser alfanuméricos B. Los rangos de números pueden ser usados en todas las sociedades C. El sistema emite los números automáticamente D. Los rangos de números se pueden solapar.
14. Al definir una cuenta de mayor, son datos relevantes para la sociedad: Hay 1 respuesta correcta. A. Descripción, grupo de status de campo, y cuenta asociada. Descripción esta en el seg PC B. Grupo de cuentas, clave de clasificación y banco propio. C. Grupo de status de campo, cuenta asociada y categoría fiscal, número de cuenta alternativo D. Descripción, Tipo de cuenta (balance / beneficios) y cuenta de grupo, número de cuenta de grupo .
15. En la actualidad, tu empresa utiliza creación de rangos de números interno. Estas haciendo un roll-out en un nuevo país. Este país tiene el requerimiento legal de tener una asignación de números externa para la numeración de las facturas de acreedor (actualmente clase de documento KR). Has copiado los rangos de números de la sociedad existente a la nueva sociedad.
Que parametrización tienes que hacer para cumplir este requerimiento y tener el mínimo efecto en la parametrización existente en el sistema?
A. Marca un nuevo rango de números como externo y asignalo a la clase de documento KR B. Crea una nueva clase de documento externo y asigna el rango de numero 51 a la nueva clase de documento C. Crea una nueva clase de documento y un intervalo de rangos externo. Asigna el nuevo rango a la clase de documento D. Marca el existente rango de números como externo para la nueva sociedad.
16. Su cliente tiene dos sociedades en el mismo mandante. Cada código de sociedad tiene un plan de cuentas operativo diferente. Su cliente tiene un plan de cuentas específico de país diferente para cada sociedad. Cómo inluye esto en la creación de los datos maestros de un cliente? A. Tienes que crear los datos maestros del cliente para cada área de control de créditos B. Tienes que crear los datos maestros para cada sociedad C. Tienes que crear los datos maestros de los clientes para cada plan de cuentas específicos de pais D. Tienes que crear los datos maestros de cliente para cada plan de cuentas.
17. Recibe un pago donde la diferencia de la factura contabilizada es mayor que el límite de tolerancia. ¿Cómo puede solucionarlo?2 respuestas A. Aumentando el límite de tolerancia al contabilizar un documento B. Dividir el pago recibido para descender por debajo del límite de tolerancia C. Contabilizar la diferencia como una partida por el resto. D. Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada para esta razón. .
18. Cuando se contabiliza una compensación: Hay 1 respuestas correcta. Puede crearse un documento de compensación sin posiciones. B. Siempre se crea como mínimo una posición de documentos. C. Como mínimo se crean 2 posiciones, debe y haber, como en todo asiento contable. D. Ninguna de las anteriores.
19. Cual de los siguientes factores determinan el status campo para proveedores? A. Grupo de cuentas, operación (transacción), sociedad B. Operación (transacción), plan de cuentas, sociedad C. Grupo de cuentas, plan de cuentas, sociedad D. Grupo de cuentas, operación y plan de cuentas .
20. Cual de los siguientes son obligatorios para crear cuentas de mayor listas para contabilizar? A. Un plan de cuentas y al menos un elemento de coste B. Una sociedad y al menos un elemento de coste C. Un plan de cuentas y al menos un área funcional D. Un plan de cuentas y al menos una sociedad.
21. De las siguientes, cuales describen características de datos maestros? (2 correctas) A. Los datos maestros se utilizan a largo plazo para múltiples procesos empresariales B. Los datos maestros son asignados normalmente a niveles organizativos C. Los datos maestros deben ser asignados a nivel de sociedad D. Los datos mestros no pueden ser modificados una vez creados E. Los datos maestros son una plantilla para los datos de transacción.
22. Quiere actualizar el concepto de búsqueda 2 en los datos maestros del cliente, pero el campo no aparece en la transacción de mantener los datos maestros. ¿Qué status campo debe revisar, y su fuese necesario, cambiar en parametrización? (2 correctas) A. Status de campo a nivel de operación (transacción) B. Status campo a nivel de sociedad C. Status campo asignado en la cuenta asociada D. Status campo de grupos de cuentas este se hace siempre.
23. De las siguientes afirmaciones cuales son correctas Hay 3 respuestas correctas. A. Todas las clases de documentos poseen al menos una propuesta de clave de contabilización B. Las claves de contabilización tienen un status campo propio, que define los campos que son necesarios en la entrada de documentos. C. Una clave de contabilización especificará la clase de cuenta que debe utilizarse. D. La clase de contabilización especifica si se contabiliza en el debe o haber.
24. En el registro maestro de deudor, ¿qué controla el grupo de cuentas? (2) A. El status de campo en el registro maestro de deudor B. El rango de número del deudor C. La cuenta asociada D. El responsable de contabilidad asignado.
25. ¿Cómo puede contabilizar las periodificaciones?(2) A. Contabilice manualmente al final de un periodo, trimestre año B. Reagrupe los créditos y deudas C. Utilice el programa de contabilización periódica D. Utilice la funcionalidad de desglose de documento.
26. ¿Cuál de las siguientes cuentas está asignada a la sección de pérdidas y ganancias del balance contable? (2) A. Ingresos B. Créditos C. Amortización D. Amortización acumulada .
27. ¿Cómo se puede modificar el texto corto de una cuenta de mayor? A. Individualmente, en la sociedad B. Modificándolo en el inicio del nuevo año fiscal C. Asegurándote que el status de campo del plan de cuentas te lo permite D. Centralmente, en los datos del plan de cuentas.
28. En la vista de introducción de datos ¿Cuál es el máximo numero de partidas individuales en un documento FI?
A. 9999 B. 999 C. Ilimitado D. 99.
29. Cuales son los prerrequisitos para poder contabilizar una factura de un proveedor en contabilidad financiera (elige 2) A. Tienes que tener actualizados los tipos de cambio en el sistema B. Tienes que tener configurado un rango de números para el tipo de documento de las facturas. C. Tienes que haber creado datos de sociedad en los datos maestros del proveedor. D. Debes haber actualizado el apartado de datos bancarios del proveedor.
30. Qué controla la clave de contabilización? (elija 3) A. Indicador debe/Haber B. Tipo de cuenta C. Rango de numeros D. Status campo (de la clave de contabilización) E. Tipo de documento.
31. Se define como variante de ejercicio independiente del año si cada ejercicio. Hay 1 respuesta correcta. A. Utiliza el mismo número de períodos B. Los períodos contables empiezan igual C. Utiliza el mismo número de períodos y, empiezan y terminan siempre el mismo día D. Ninguna de las anteriores .
32. ¿Qué herramientas reducen el volumen de trabajo que implica la actualización de tipos de cambio? Hay 3 respuestas correctas. A. Moneda inicial B. Margen de cambio C. Inversión D. Conversión E. Tipo de cambio.
33. Las definiciones de status de campo del grupo de cuentas y la transacción se consideran para cada campo. Se utiliza la definición de estado de campo con la más alta prioridad. ¿Qué secuencia de prioridad, que va desde mas alto al mas bajo, es la correcta? A. Entrada opcional, suprimir, visualización, entrada obligatoria B. Suprimir, visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional C. Entrada obligatoria, entrada opcional, suprimir, visualización D. Visualización, entrada obligatoria, entrada opcional, suprimir.
34. Contabilizas una cuenta de mayor y salta un mensaje de error diciendo que el tipo de cuenta D
(Cliente) no está permitido. Qué objeto causa este error? A. Clave de moneda B. Grupo de tolerancia C. Tipo de documento D. Variante status campo.
35. La moneda definida en la sociedad se conoce como moneda local. Hay 1 respuesta correcta. Verdadero Falso.
36. Si hay más de una cuenta de remanente, al crear un registro maestro de la cuenta de mayor, puede seleccionar la cuenta de remanente para cada cuenta de pérdidas y ganancias.
Hay 1 respuesta correcta.
Verdadera Falsa.
37. Cuáles de estas afirmaciones son ciertas: Hay 2 respuestas correctas. A. Es necesario tener un dato maestro de banco asignándole una clave de banco y un descriptivo para poder dar de alta un banco propio o para poder configurar las cuentas bancarias de deudores y acreedores. B. Se puede revisar la lista de excepciones antes de ejecutar la propuesta de pago. C. La cuenta de banco asociada a los deudores y acreedores está en la vista de sociedad. D. En la pestaña de pagos de los datos generales del maestro de deudores y acreedores SAP no se permite introducir un pagador alternativo. .
38. Contabiliza un documento de mayor. En el status campo de la clave de contabilización se ha determinado que el campo texto sea entrada obligatoria y el status campo de la cuenta está determinado como suprimido. ¿Qué pasa durante la contabilización? A. El documento se contabiliza B. Muestra mensaje de advertencia C. Muestra mensaje de error D. El campo Texto está suprimido.
39. El status de campo del grupo de cuentas permite los siguientes valores para un campo:
Hay 3 respuestas correctas. A. Suprimir. B. Validar. C. Entrada obligatoria. D. Entrada opcional. .
40. Señale cual de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a los rangos de números de acreedores y deudores: Hay 1 respuesta correcta. A. En SAP los rangos de números de acreedores y deudores se define de forma conjunta, estos intervalos de números se dividen en rangos de números más pequeños, sin embargo los números de rango no deben superponerse. B. Para cada rango de números puede definirse si la asignación es interna (los números los asigna el sistema) o externa (los números los asigna el usuario). Para ambos tipos de asignación la numeración es siempre alfanumérica. C. Al asignar rangos de forma interna, el sistema asigna a la nueva cuenta el siguiente número que esté disponible dentro del rango de números. Los números son consecutivos.
41. ¿Qué determina qué números de documento se asigna a los documentos contables en SAP?
Hay 1 respuesta correcta. A. El rango de números asignado al grupo de cuentas. B. La clave del rango de números asignado a la clase de documento. C. El rango de números asignado a la clave de contabilización. D. El grupo de status de campo. .
42. ¿Cuál de las siguientes claves de contabilización estándar es para Debe para contabilización de cuenta de mayor? Seleccione la respuesta correcta. A. 01 B. 31 C. 40 D. 50.
43. Solo se podrán anular documentos si… Hay 2 respuestas correctas. A. El documento original contiene posiciones compensadas. B. Se ha introducido un indicador de motivo de anulación para explicar la anulación. C. El documento original no contiene ninguna posición compensada. D. La fecha de anulación no coincide con la fecha de contabilización original. E. Las áreas de controlling coinciden con las sociedades PA. .
44. Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las condiciones de pago.
Hay 2 respuestas correctas. A. Se puede configurar una condición de pago para que se introduzca automáticamente un indicador de bloqueo de pago en los documentos creados con esta condición de pago. B. Las condiciones de pago no se pueden modificar después de que se haya contabilizado el documento. C. La condición de pago introducida en el maestro de proveedores será la condición de pago propuesta para el documento contabilizado en este acreedor. D. Se pueden crear condiciones de pago para una sola clase de documentos. .
45. Las definiciones de status de campo del grupo de cuentas y la transacción se consideran para cada campo. Se utiliza la definición de estado de campo con la más alta prioridad. ¿Qué secuencia de prioridad, que va desde más alto al más bajo, es la correcta? A. Entrada opcional, suprimir, visualización, entrada obligatoria B. Suprimir, visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional C. Entrada obligatoria, entrada opcional, suprimir, visualización D. Visualización, entrada obligatoria, entrada opcional, suprimir.
.
46. Cuando se contabiliza una compensación: Hay 1 respuesta correcta. A. La fecha de compensación es la fecha de documento. B. El sistema compensa de forma automática documentos, aunque las diferencias de pago sobrepasen la establecida en los grupos de tolerancia. C. Las partidas compensadas tendrán registrado el número del documento de compensación y la fecha. D. No se puede sobrescribir el descuento por pronto pago que trae la partida.
47. No pueden registrarse entradas o salidas de pagos si el saldo de las partidas a compensar no es igual al importe del pago.
Hay 1 respuestas correcta. Verdadero Falso.
48. De las siguientes afirmaciones. ¿Cuáles son correctas?
Hay 2 respuestas correctas. A. Se definen importes máximos y mínimos para los programas de pago. B. En el sistema estándar, las salidas de pago solo se pueden efectuar en moneda local. C. Para configurar el programa de pago hay que configurar los parámetros de las sociedades, los parámetros de las vías de pago y los parámetros bancarios. D. Solo se puede especificar un método de pago y una sola sociedad por ejecución de pago.
49. El programa de pago de SAP realiza automáticamente lo siguiente:
Hay 3 respuestas correctas. A. Asigna vías de pago y detalles bancarios a las partidas. B. El sistema compensa las partidas abiertas. C. Contabiliza documentos de pago. D. Imprime medios de pago y/o utiliza ISD (intercambio de soporte de datos). E. Elimina los bloqueos de pago de partidas individuales contenida en las listas de excepciones para que se puedan pagar.
50. ¿Qué pasos son necesarios para ejecutar el programa de pagos? Hay 3 respuestas correctas. A. Planificar impresión B. Iniciar la transferencia de partidas abiertas al programa de pagos C. Configurar lista de partidas abiertas D. Actualizar parámetros E. Empezar una ejecución de propuesta o una ejecución de pago.
51. Si un proveedor es también un cliente, ¿qué ajustes son necesarios para compensar el uno contra el otro? Hay 2 respuestas correctas. A. El programa de pagos tiene que estar configurado para permitir control de débitos para proveedores y control de crédito para clientes B. El campo “Compensación con proveedor” tiene que estar marcado en la cuenta del cliente, y el campo correspondiente tiene que estar marcado en la cuenta del proveedor C. El proveedor y el cliente tienen que estar asignados al mismo grupo de cuentas D. El número del proveedor tiene que estar entrado en la cuenta del cliente, o el número del cliente tiene que estar en la cuenta del proveedor.
52. Puede tratar, eliminar y recrear la propuesta de reclamación tantas veces como sea necesario. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. A. Verdadera B. Falsa.
53. Se le pide que suspenda la creación de notificaciones de reclamación para un deudor hasta nuevas órdenes. ¿Cuál es la forma más sencilla de garantizar que no se incluirá al deudor en futuras operaciones de reclamaciones? Hay 1 respuesta correcta. A. Se define manualmente el nivel de reclamación más alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluirá al deudor en la siguiente ejecución de reclamaciones B. Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecución de reclamaciones este deudor no reúne los requisitos para la creación de notificaciones de reclamación. C. Se activa el indicador bloqueo de reclamaciones en la etiqueta correspondiente del registro maestro de deudores. Así se asegura que no se crearan nuevas notificaciones de reclamación para este deudor en las ejecuciones de reclamaciones .
54. Puede solicitarse correspondencia en los siguientes procesos: Hay 3 respuestas correctas. A. Creación, modificación y visualización de documento B. Visualización de saldos de acreedor / deudor C. Arrastre de saldos D. Entrada / Salida de pagos .
55. Una clase de correspondencia representa una clase de carta / comunicación en el sistema SAP. Hay 1 respuesta correcta. A. Verdadero B. Falso .
56. ¿Qué puede editar en la propuesta de pago? (3 )
A. Datos de pago en el registro maestro de deudor o acreedor B. Descuento por pronto pago para cada partida individual C. Importe de pago para un anticipo D. Asignación a otro banco propio E. Bloqueo de pago para una partida abierta.
57. ¿Cómo puede evitar la creación de datos maestros de acreedor duplicados? A. Utilice los matchcodes y active la verificación automática de duplicados B. Ejecute los informes de comparación de datos maestros RFKKAG00 y RFDKA00 C. Marque el NIF comunitario en el grupo de status de campo según sea necesario D. Marque el NIF comunitario como campo obligatorio.
58. ¿Qué elementos tiene que indicar durante la contabilización de documento para distinguir entre los Principios Contables de Aceptación General (GAAP, del inglés Generally Accepted Principles) internacionales y los locales? (2) A. Grupos de cuentas para la solución para cuentas B. Grupos de ledgers para la solución para ledger C. Ledger para la solución para ledger D. Cuentas para la solución para cuentas.
59. Ha indicado una central en su registro de maestro de acreedor. ¿Qué consecuencias tiene esto? A. Toda la correspondencia con la subsidiaria también se envía automáticamente a la central B. Los datos bancarios de la cuenta subsidiaria se actualizan automáticamente con los datos bancarios de la cuenta de central C. La cuenta de subsidiaria se asigna automáticamente al mismo grupo de cuentas como la cuenta de la central D. Todas las partidas contabilizadas en la cuenta subsidiaria se transfieren automáticamente a la cuenta central.
60. ¿Qué campos puede actualizar al entrar un documento de factura para un cliente esporádico? A. Dirección y datos bancarios B. Datos bancarios e idioma de comunicación C. Vías de pago e idioma D. Vías de pago y datos bancarios.
61. ¿Qué datos actualiza en los segmentos del plan de cuentas de una cuenta de mayor? A. Datos de consolidación B. Datos de autorización C. Datos de usuario D. Datos de reconciliación.
62. ¿Qué especificaciones puede seleccionar en los datos de cabecera del documento de anulación para anular una contabilización de libro mayor? A. Fecha de contabilización B. Fecha base C. Bloqueo de pago D. Fecha de documento.
63. ¿Qué información está actualizada en la factura al contabilizar un pago completo? (2) A. Número de documento de compensación B. Moneda de compensación C. Cuenta de compensación D. Fecha de compensación.
64. ¿Qué herramientas reducen el volumen de trabajo que implica la actualización de tipos de cambio? (3) A. Moneda inicial B. Margen de cambio C. Inversión D. Conversión E. Tipo de cambio.
65. ¿Qué datos están definidos en el nivel de datos maestros bancarios? (2 respuestas) A. Información de pago y de reclamación B. Un país y una clave de banco únicos C. Datos generales y datos de control D. Interlocutor comercial correspondiente.
66. ¿Cuál es la finalidad del número de cuenta de grupo en la actualización de datos maestros de cuenta de mayor? (página 68 del manual) A. Se utiliza para la gestión de informes multisociedades si las sociedades utilizan diferentes planes de cuentas B. Actúa como clave para identificar la cuenta de balance y las cuentas de pérdidas y ganancias en la versión de balance contable C. Determina los campos en la pantalla de entrada cuando crea o actualiza un registro maestro en la sociedad D. Propone el intervalo predeterminado de números que se aplica para el número de cuenta de mayor en la sociedad.
67. ¿Qué tiene que configurar para crear una clase de correspondencia? (2) A. Programa de impresión B. Variables C. Formulario D. Grupo de tolerancia.
68. El gobierno anuncia que tiene previsto cambiar el porcentaje de IVA básico del 20% al 18%
¿Qué debe hacer en el sistema para cumplir con ello? A. Crear un indicador de impuestos nuevo con el porcentaje de IVA del 18% para el IVA soportado y repercutido B. Crear nuevos indicadores de impuestos con el porcentaje de IVA del 18% para el IVA soportado C. Cambiar el porcentaje de IVA para los indicadores de IVA soportado y repercutido al 18% D. Cambiar el porcentaje de IVA para los indicadores de IVA soportado existentes al 18%.
69. Tu cliente quiere acceder a las partidas individuales de cuentas de PyG sin salir de la visualización de balance y Py G. ¿Qué le recomiendas? (1 respuesta) A. Activar el indicador de Visualización de partidas individuales en la estructura de balance B. Usar un informe de investigación C. Usar el informe estándar de estados financieros (RFBILA00) D. Ejecutar un informe de partidas individuales.
70. ¿Qué sucede cuando contabiliza un pago parcial efectuado? (2) A. Se crea una partida nueva con referencia a la factura B. La factura se borra C. La factura permanece abierta D. Se fija un bloqueo de pago en la factura.
71. Tiene 50€ de Debe y 80€ de Haber en una cuenta.
Esta cuenta está asignada en el Activo en una estructura de balance/PyG con el indicador de Debe y de Haber fijado. ¿Cómo se muestra esto en el balance? A. El saldo de la cuenta se muestra en el Pasivo B. El saldo se muestra en el Activo C. 50€ se muestran en el Pasivo y 80€ en el Activo D. 50€ se muestran en el Activo y 80€ en el Pasivo.
72. ¿Qué define en el Customizing para el programa de pagos? (3) A. Requisitos previos para la verificación del saldo Debe B. Importes previstos C. Formularios para los medios de pago D. Cuentas transitorias bancarias E. Asignaciones para el centro de beneficios.
73. ¿Cuál es el número máximo de partidas individuales en un documento FI? (1 respuesta) A. 99 B. 999 C. 9999 D. Ilimitado.
74. De las siguientes, ¿cuáles describen características de datos maestros? (2 respuestas) A. Los datos maestros se utilizan a largo plazo para múltiples procesos empresariales B. Los datos maestros son asignados normalmente a niveles organizativos C. Los datos maestros deben ser asignados a nivel de sociedad D. Los datos maestros no pueden ser modificados una vez creados.
75. En las partidas individuales de los documentos de FI, ¿qué controla la clave de contabilización? (3) A. Si la contabilización de la partida individual se realiza en el Debe o en el Haber B. El grupo de cuentas al cual se puede contabilizar la partida individual C. Si la partida se contabiliza con referencia a las clases de coste primario o secundario D. El status de campo de los datos adicionales E. La clase de cuenta a la cual se puede contabilizar la partida individual.
¿Qué información actualiza para bancos propios? (3) A. Información para extracto bancarios electrónicos B. Información para operaciones de pago electrónico C. Cuentas de Mayor D. Cuentas de deudor y acreedor E. Cuentas bancarias para cada banco propio.
¿Qué sucede cuando se ejecuta la verificación de saldo debe y está seleccionado un acreedor? 1 respuesta A. El usuario tiene que modificar los parámetros B. La ejecución de pago se detiene y debe reiniciarse C. El acreedor se bloquea para esta ejecución pago D. El Haber se paga y el Debe se desbloquea.
Durante el periodo de cierre del ejercicio, el responsable de la contabilidad principal ha contabilizado un documento con una imputación incorrecta. El responsable ha detectado un problema justo después de la contabilización y quiere saber cómo anular el documento para que no afecte a los saldos Debe y Haber
¿Qué código de anulación tiene que utilizar el responsable? A. Anulación real en el periodo actual B. Anulación negativa en el periodo actual C. Anulación negativa en el periodo cerrado D. Anulación real en el periodo cerrado.
79. Contabiliza un abono para una factura con una fecha de contabilización una semana después de que la factura haya sido entrada. ¿Cómo puede asegurar que la fecha de vencimiento del abono sea la misma que la fecha de vencimiento de la factura? A. Asegurar que se utilicen las mismas condiciones de pago en los dos documentos. B. Asegurar que se aplique la misma vía de pago en los dos documentos B. Asegurar que se aplique la misma vía de pago en los dos documentos C. Entrar una ¨V¨ en el campo de referencia de factura del abono D. Entrar el número de factura en el campo de referencia de factura del abono.
80. ¿Cómo permite SAP ERP ECC: 6.0 la integración en tiempo real FI-CO con la nueva contabilidad principal? A. La sociedad CO se puede configurar con una asignación de uno a uno a una sociedad B. Se proporciona un intervalo de periodo de contabilización separado para las contabilizaciones CO-FI C. Se generan contabilizaciones de reconciliación de lotes a partir del ledger de reconciliación D. El diario universal proporciona una tabla de base de datos común para las contabilizaciones de
CO—FI.
81. Tiene que copiar una sociedad a partir de una sociedad existente. ¿Qué objetos existentes pueden asignarse automáticamente? A. Grupos de centros de beneficios B. Sociedades CO C. Cuentas de mayor D. Datos maestros de deudor.
82. Quiere que el campo de texto de la partida individual sea obligatorio durante la entrada de documento.
¿Qué objetos de Customizing puede actualizar para hacerlo? 2 respuestas A. Clase de documento B. Clave de contabilización C. Grupo de status de campo D. Grupo de cuentas.
83. En un registro de maestro de deudor ¿Qué campo clave para la gestión de impagados está actualizado a nivel de mandante? A. Comunicación: Idioma B. Vía de pago C. Procedimiento de reclamación D. Condiciones de pago.
84. ¿Qué actividades admite el programa de reagrupación de deudores y acreedores? 2 respuestas A. Agrupación de deudores y acreedores en su duración B. Reagrupación de partidas abiertas en cuentas de reconciliación modificadas C. Reagrupación de deudores y acreedores en ganancias o gastos de periodificación D. Reagrupación y compensación de partidas abiertas para empresas asociadas en deudores y acreedores.
85. ¿Cuál de las siguientes tareas son fases de la gestión de impagados? 2 respuestas A. Programar la ejecución de reclamación B. Actualizar los niveles de reclamación C. Actualizar los parámetros de reclamación D. Programar los intervalos de reclamación.
86. ¿Qué campos se pueden editar antes de que se contabilice un documento preliminar? 3 respuestas A. Sociedad B. Cuenta C. Fecha de contabilización D. Moneda E. Importe.
87. Desea utilizar la valoración de moneda extranjera en la solución de ledger. ¿Qué objetos son necesarios en el Customizing? 3 respuestas A. Direcciones de respuesta para confirmación de saldos B. Áreas de valoración C. Claves de regularización de valor D. Principios de contabilidad E. Determinación de cuentas.
88. ¿Qué objeto se puede utilizar para derivar automáticamente el centro de beneficios durante la contabilización? A. Segmento B. Centro de Coste C. División D. Sociedad.
89. ¿Qué limitación tiene que tener en cuenta para la variante de ejercicio asignada al ledger principal de una sociedad? A. Debe tener 12 periodos normales y hasta 4 periodos especiales (13-16) B. Tiene que ser la misma para todos los ledgers que utiliza la sociedad C. Debe coincidir con todas las otras sociedades asignadas a la misma sociedad CO D. Tiene que ser la misma que la variante del periodo contable asignada a la sociedad E. La variante de ejercicio debe coincidir con el resto de sociedades asignadas a la misma CO.
90. ¿Qué campo de la partida individual es rellenado automáticamente por el campo Clave de Clasificación del dato maestro (cuenta de mayor, acreedor, cliente) A. Texto de la posición B. Asignación C. Importe de la moneda de documento D. Número de factura a la que pertenece la transacción.
91. Su cliente vende productos y servicios. Debe separar las facturas por facturas para productos y facturas para servicios. ¿Qué objeto debe usar para crear notificaciones de reclamación en función de la división (producto o servicio)? A. Reclamaciones individuales B. Áreas de reclamación C. Reglas de reclamación D. Claves de reclamación .
93. ¿Qué elementos define cuando crea una nueva clase de documento? 2 respuestas A. Clases de cuentas permitidas para contabilizaciones B. Motivos para la anulación C. Claves de contabilización para la clase de documento D. Rango de números para la clase de documento.
94. Desea contabilizar una factura de su acreedor. El acreedor ha especificado un receptor de pago alternativo. El receptor de pago alternativo no es un acreedor o deudor en su sistema.
¿Cuál de las siguientes funciones le permite capturar los datos al procesar la factura? A. Compensación con acreedor B. Procesamiento descentralizado C. Cuenta de banco interlocutor D. Especificaciones individuales.
95. En su sociedad, el desglose de documento está activo. La característica de desglose es el centro de beneficios. Todas las cuentas están asignadas. Contabiliza una factura de proveedor con un único gasto que se debe contabilizar en tres centros de coste. Todos los centros de coste están asignados a distintos centros de beneficios. El gasto tiene un recargo del 10% de IVA.
¿Cuántas partidas se crean en la vista de entrada y cuántas se crean en la vista de libro mayor? A. Vista de entrada 5 y Vista de libro mayor 9 B. Vista de entrada 5 y Vista de libro mayor 7 C. Vista de entrada 7 y Vista de libro mayor 3 D. Vista de entrada 3 y Vista de libro mayor 7.
96. Al capturar manualmente un pago recibido, ¿Qué fecha forma parte de la sección de datos bancarios del documento? A. Fecha de documento B. Fecha de contabilización C. Fecha valor D. Tasa de conversión de moneda.
97. Se ha recibido un pago de deudor. No existe una partida abierta para el pago.
¿Qué opción está disponible para el usuario? A. Pago a cuenta B. Partida restante C. Ejecución de pago D. Pago parcial.
98. ¿Qué fase del proceso de ventas crea documentos tanto para la gestión de materiales como para la gestión financiera? 2 respuestas A. Expedición: Creación de entrega B. Gestión de pedidos de cliente C. Expedición: salida de mercancías D. Facturación.
99. La clave de contabilización depende de: A. La clase de documento B. La transacción C. La sociedad D. La clase de cuenta.
100. Dependiendo de la transacción de contabilización se puede determinar una clase de documento y clave de contabilización por defecto. ¿Qué debe actualizar en las estructuras de balance/Py G para generar un balance contable? 2 respuestas A. La asignación a sociedades B. El texto que describe las posiciones C. La asignación de las cuentas individuales D. Los centros de beneficios relevantes para el informe.
101. ¿Cuál es el orden correcto de los pasos para configurar el cockpit de cierre financiero? A. Crear modelo, Crear tareas, Definir dependencias, Crear lista de tareas B. Crear tareas, Definir dependencias, Crear lista de tareas, Crear modelo C. Crear tareas, Definir dependencias, Crear modelo, Crear lista de tareas D. Crear modelo, Crear tareas, Crear lista de tareas, Definir dependencias.
102. ¿Cómo se comporta el sistema cuando se procesa una factura como un pago restante? A. Se compensa el documento original y el pago B. El documento de pago se contabiliza como un anticipo C. Se modifica la condición de pago del documento original D. Todos los documentos permanecen en la cuenta como partidas abiertas.
103. ¿En qué actividad de parametrización decide qué transacciones de libro mayor especial se van a pagar automáticamente a través del programa de pagos? A. Vía de pago de sociedad B. Sociedades pagadoras C. Todas las sociedades D. Vía de pago del país.
104. ¿Qué controlan las condiciones de pago? 3 respuestas A. Cuenta para descuento por pronto recibido B. Determinación de la fecha base C. Clase de cuenta permitida D. Vía de pago por defecto E. Configuración para procedimiento neto.
105. ¿Dónde puede bloquear el pago de una factura de acreedor? 2 respuestas A. En el documento de factura durante la contabilización B. En el segmento general del registro de maestro del acreedor C. En el segmento de sociedad del registro maestro de acreedor D. En el Customizing para campos sensibles.
106. Las provisiones no son relevantes en la presentación de cuentas paralela ya que, en los distintos principios contables, el importe de la provisión no puede ser diferente. A. Verdadero. B. Falso. .
107. En la nueva contabilidad principal, ¿Cuáles de las siguientes opciones están disponibles para la presentación de cuentas paralela? A. Solución para ledger y solución para cuentas. B. Solución para cuentas con una estructura de balance. C. Solución para ledger, teniendo en cuenta que la tabla FAGLFLEXT recoge solo los saldos del ledger principal.
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108. En la solución para cuentas de la presentación de cuentas paralelas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas? 2 respuestas A. Podemos contabilizar en la misma cuenta de mayor según distintos criterios contables. B. Crearemos varias estructuras de balance en las que seleccionaremos solo aquellas cuentas que cumplan los criterios de valoración que queramos presentar. C. La clase de operación de consolidación de la cuenta de provisiones es obligatoria en la entrada de documentos D. La solución para cuentas no tiene nada que ver con la presentación de cuentas paralelas. .
109. En la solución para ledger de la presentación de cuentas paralelas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son ciertas? 3 respuestas A. Con la solución para ledger podemos contabilizar distintos valores en una misma cuenta siguiendo distintos criterios contables. B. Crearemos varias estructuras de balance en las que seleccionaremos solo aquellas cuentas que cumplan los criterios de valoración que queramos presentar. C. Podemos crear varias estructuras de balance, y seleccionaremos los distintos ledgers según los distintos criterios de valoración que queramos listar. D. Para configurar la solución para ledger se debe definir un ledger no principal y asignarlo a las sociedades. E. La solución para ledger no tiene nada que ver con la presentación de cuentas paralelas. .
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