[TFIN50_1] Cap.1 - Puede asignar una división a una sociedad Verdadero Falso.
¿Cuál es el formato de una clave de sociedad? Alfanumérica de dos dígitos Alfanumérica de cuatro dígitos Alfanumérica de seis dígitos Alfanumérica de ocho dígitos.
¿Cómo se llama el ledger principal que provee SAP con la versión estándar? 0L 1L 2L 3L.
El principio de variantes se usa en la aplicación SAP para determinadas propiedades a uno o varios objetos. ¿Cuántos pasos tiene el principio de variantes? 1 3 4 5.
¿Cuál de los siguientes es el primer paso en el principio de variantes? Definir variante Determinar valores para la variante Asignar la variante a los objetos Crear múltiples variantes.
La variante de ejercicio comprende la definición de los períodos contables y períodos especiales Verdadero Falso.
La variante de ejercicio especifica un período como abierto o cerrado. Verdadero Falso.
Si el ejercicio difiere del año natural, pero los períodos contables coinciden con los meses del año natural, debe estipularse un límite de 29 días para febrero a fin de considerar los años bisiestos Verdadero Falso.
¿Cuándo se utilizan las variantes de ejercicio dependientes del año? Cuando la fecha de inicio y la fecha de fin de los períodos contables son diferentes de un año a otro.
También si un ejercicio tiene menos períodos contables que el resto (ejercicio corto).
¿Cuál de los siguientes ayuda a reducir el volumen de trabajo que implica la actualización de tipos de cambio? Conversión Inversión Cambio Tasa estática.
Denomine tres tipos de cambio comúnmente utilizados y mencione para qué se utilizan M (cotización media para contabilizar y compensar),
G (tipo de cambio comprador) y
B (tipo de cambio vendedor).
En SAP ERP, las monedas se definen usando claves de moneda V F.
[TFIN50_1] Cap.2 - Un plan de cuentas se debe asignar a cada sociedad para la que se deban configurar cuentas V F.
¿Qué parte de la siguiente información se registra en el segmento del plan de cuentas de una cuenta de mayor? (3) Número de cuenta Campos de control Campos de consolidación Campos de moneda.
Para utilizar una cuenta del plan de cuentas asignado en su sociedad, debe crear un segmento de sociedad para la cuenta V F.
En una cuenta de balance, el saldo se transfiere a una cuenta de remanente y la cuenta de balance se establece en cero V F.
Mencione los segmentos que forman parte de una cuenta de mayor un segmento del plan de cuentas y
el segmento de sociedad.
¿Qué status de campo tiene la menor prioridad? Entrada obligatoria Ocultar Entrada opcional Visualizar.
Todas las contabilizaciones en las cuentas de contabilidad auxiliar se contabilizan automáticamente en las cuentas asociadas asignadas V F.
Al crear una cuenta de mayor, el sistema SAP ERP utiliza la moneda local de la sociedad como la moneda de cuenta propuesta V F.
¿Cuáles de las siguientes opciones puede usar para modificar los datos maestros de la cuenta de mayor mediante tratamiento colectivo? (3) Cambiar datos de plan de cuentas Modificar datos de la sociedad Modificar datos a nivel de mandante Modificar descripciones de cuentas.
Varias cuentas de un plan de cuentas operativo pueden remitir a la misma cuenta del grupo V F.
Se registra el número del plan de cuentas del país (número de cuenta alternativo) en cada segmento de plan de cuentas V F.
Puede grabar un segmento en el registro maestro de un centro de beneficio V F.
En muchas situaciones empresariales, particularmente en logística, debe ingresar el segmento manualmente V F.
El centro de beneficio es el mejor objeto del que se pueden derivar segmentos de manera uniforme V F.
Los segmentos tienen una referencia temporal V F.
Los segmentos se asignan a una jerarquía. V F.
Es posible asignar el mismo segmento a múltiples centros de beneficio V F.
¿Cuál de los siguientes segmentos contiene los datos generales de un deudor o acreedor a los que se puede acceder en toda la organización? Nivel de organización Nivel de mandante Sociedad Nivel de cuenta.
En Gestión financiera, una vez creada la cuenta de deudor o acreedor, ya no se puede cambiar el grupo de cuentas V F.
Un registro maestro de cuenta ocasional contiene información sobre un deudor o acreedor específico V F.
Las cuentas de deudores y acreedores pueden usar los mismos rangos de números V F.
Las entradas de status de campo en áreas individuales, como grupo de cuentas, actividad y sociedad, compiten entre sí y se utiliza el status de campo con la mayor prioridad V F.
[TFIN50_1] Cap.3 - Una variante de ejercicio define la cantidad de períodos en el ejercicio V F.
Las clases de documentos se crean a nivel de sociedad V F.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para la asignación de números externa? El número es el último número de documento. El número se asigna automáticamente. El usuario indica el número. El número debe asignarse en una secuencia.
En la asignación de números externa, la asignación de números debe ser numérica V F.
Sólo se puede asignar un rango de números a una sola clase de documento V F.
¿Cuál de las siguientes claves de contabilización estándar es para Debe para contabilización de cuenta de mayor? 01 31 40 50.
Puede utilizar claves de contabilización para activos fijos y materiales únicamente si se han instalado los componentes de SAP correspondientes V F.
Es posible que varias sociedades utilicen la misma variante de períodos contables V F.
Si no asigna usuarios a ningún grupo de tolerancia especial, se les aplican los valores del grupo de tolerancia propuesto V F.
Puede crear tantos grupos de tolerancia como desee V F.
¿Cuál de los siguientes grupos de tolerancia debe tener siempre cada sociedad? En blanco Partida Definido Principal.
Sólo puede completar la operación de entrada de documento una vez que el saldo sea cero V F.
[TFIN50_1] Cap.4 - Con la nueva contabilidad principal es posible visualizar un documento en la vista de entrada y en la vista de libro mayor V F.
Puede asignar diferentes procedimientos de desglose de documentos a diferentes sociedades de mandante V F.
Los ID de parámetro permiten a los usuarios fijar valores propuestos para campos como Sociedad y Moneda V F.
La aplicación SAP ERP proporciona valores propuestos básicos para la entrada de documentos. Por ejemplo, la fecha actual se propone como la fecha de contabilización. No puede modificar esta fecha propuesta V F.
Identifique los criterios que generalmente diferencian entre reglas de modificación de documentos (2) Partidas abiertas Clase de cuenta Clase de activos fijos Sociedad.
¿Cuál de los siguientes campos puede modificarse en la cabecera de documento? (2) Número de referencia Texto de cabecera de documento Fecha de documento Tipo de cambio de moneda.
Según las reglas de modificación de documentos, los usuarios pueden únicamente modificar determinados campos en los documentos que ya han contabilizado V F.
Cite los dos procedimientos posibles para anular un documento en la solución SAP ERP Financials (1) Contabilización de anulación normal
(2) Anulación por contabilización negativa.
¿Cuáles son los dos requisitos previos para procesar contabilizaciones negativas? (1) La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas
(2) El motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa.
Cuando anula un documento, debe introducir un motivo para la anulación V F.
Puede anular documentos que contengan partidas compensadas V F.
Puede anular un documento mediante contabilización de anulación normal o contabilización negativa V F.
El motivo de anulación determina si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original V F.
Debe registrar un porcentaje en las condiciones de pago para calcular ______________. Descuento por pronto pago Importe en el Haber Importe en el Debe Descuento en factura.
La fecha base es la fecha de inicio que la aplicación utiliza para calcular la fecha de vencimiento de la factura V F.
¿En cuál de los siguientes segmentos de un registro maestro de deudor o acreedor puede registrar las condiciones de pago? (3) Segmento de sociedad Segmento de nivel de mandante Segmento del área de ventas Segmento de organización de compras.
Los límites de días permiten condiciones de pago específicas de fecha bajo una clave de condiciones de pago V F.
La aplicación SAP ERP soporta únicamente el procedimiento neto para deudores V F.
¿Cuántos períodos de descuento por pronto pago pueden registrarse en las condiciones de pago? 5 3 2 8.
El indicador de impuestos se utiliza para el procedimiento de cálculo necesario en las funciones de impuestos del sistema SAP V F.
Los impuestos calculados por el sistema suelen contabilizarse en una cuenta de impuestos determinada mediante una partida individual separada V F.
La aplicación SAP ERP vincula los documentos que pertenecen a una operación de multisociedades con un número común de operación de multisociedades V F.
En la configuración de SAP ERP, debe asignar cuentas de compensación a cada combinación posible de sociedades V F.
La integración en tiempo real afecta los costes que se contabilizan en todas las sociedades en contabilidad de costes multisociedad V F.
La fecha de activación clave define cuándo (a partir de qué fecha de contabilización del documento CO) es posible la reconciliación CO-FI con la integración en tiempo real V F.
[TFIN50_1] Cap.5 - Un ejemplo de una partida abierta es una operación contable incompleta, como una factura que no se ha pagado V F.
Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación V F.
Es posible que la operación Compensación de cuenta se ejecute de forma manual o automática, utilizando el programa de compensación V F.
Es posible archivar documentos que tienen partidas abiertas V F.
¿Cuál de la siguiente información contienen las partidas compensadas? (2) Número de documento de compensación Vencimiento Fecha compensación Información de archivo.
¿Para cuáles de los siguientes elementos puede un usuario compensar partidas abiertas con el programa de compensación automática? (2) Libro mayor Moneda Indicador de libro mayor especial Cuentas de contabilidad auxiliar.
Al llevar a cabo un proceso de pago manual, se sobrescribe el importe de descuento por pronto pago V F.
El campo asignación puede ser una combinación de hasta seis campos con un máximo de 10 caracteres V F.
Cuando anula operaciones de compensación, la aplicación SAP ERP elimina los datos de compensación de las partidas individuales V F.
Identificar los tres tipos de tolerancias en finanzas (3) Grupos de tolerancia de los empleados Cuentas de tolerancia de la cuenta de mayor Grupos de tolerancia de deudor/acreedor Grupos de tolerancia de cuenta especial.
Cuando la diferencia de pago es demasiado alta como para considerarse irrelevante, debe tratarla manualmente V F.
Debe asignar una cuenta de ingresos o gastos para todas las cuentas asociadas y todas las cuentas de mayor con operaciones de partidas abiertas en moneda extranjera V F.
[TFIN50_1] Cap.6 - ¿Cuál de los siguientes pasos es una condición previa para la migración del add-on de SAP Simple Finance? El sistema ERP debe estar presente en la base de datos HANA La nueva Contabilidad principal debe estar activada Las actividades de cierre de ejercicio se deben haber finalizado Se debe utilizar un servicio de migración SAP.
¿Cuáles son las ventajas empresariales del add-on de SAP Simple Finance? (3) Complejidad reducida del sistema Fuente única de verdad en el nivel de partida individual Actualización automática de aplicaciones personalizadas según estándares de HANA Gestión de informes global en aplicaciones financieras.
[TFIN50_2] Cap.1 - Los registros maestros bancarios se crean a nivel del mandante y se pueden asignar en todos los ficheros maestros de deudores y acreedores V F.
Si un deudor es también acreedor, el programa de pago puede compensar partidas abiertas entre las cuentas de deudor y acreedor V F.
La información del responsable del pago o del receptor del pago alternativo indicada en el nivel de mandante de los datos maestros tiene prioridad sobre los datos indicados en el nivel de sociedad V F.
¿Cuáles de los siguientes pasos son partes del proceso de configuración del programa de pagos? (3) Configuración de las sociedades pagadoras Configuración de vías de pagos por sociedad Configuración de los bancos propios Configuración del status de campo de cuenta de mayor para la entrada de documentos.
Todas las sociedades en los parámetros de la ejecución de pago se deben encontrar en el mismo país V F.
¿Cuáles de las siguientes son razones posibles por las que no se pagaría una factura? (3) La factura tiene saldo Debe. Se ha seleccionado un banco propio no válido. Se ha excedido el período de descuento por pronto pago. El importe de pago es menor que el importe mínimo especificado para un pago.
Puede revisar la lista de excepciones antes de ejecutar la propuesta de pago V F.
¿Cuáles de las siguientes actividades realiza el sistema durante la ejecución de pago? (3) El sistema exporta una lista de documentos a pagar El sistema realiza contabilizaciones en el libro mayor y en los libros auxiliares de deudores/acreedores El sistema compensa las partidas abiertas El sistema suministra los datos necesarios a los programas de impresión.
[TFIN50_2] Cap.2 - Una vez completada la ejecución de reclamación, se pueden imprimir las reclamaciones inmediatamente V F.
El orden correcto de pasos durante el procedimiento de reclamación automática es:
1. Actualizar los parámetros
2. Programar la reclamación
3. Modificar la propuesta de reclamación
4. Iniciar la impresión de reclamación V F.
El procedimiento de reclamación estándar se utiliza en el caso de deudores sin datos relativos a un procedimiento de reclamación en el registro maestro V F.
Se puede reclamar tanto a deudores como a acreedores V F.
¿Cuáles de los siguientes objetos son relevantes para la configuración del programa de reclamación? (3) Niveles de reclamacion Gastos Importes minimos Seleccion de banco.
Puede definir los gastos por reclamación para cada moneda V F.
Mediante parámetros, puede especificar qué documentos y cuentas considera el sistema en una ejecución de reclamación para sociedades V F.
La fecha de ejecución siempre es la fecha en la que debe iniciar una ejecución de reclamación V F.
Cada factura de salida que reclama el sistema está vencida, pero el sistema no reclama todas las facturas de salida vencidas V F.
¿Cuál es el nivel máximo de reclamación que se puede asignar a un procedimiento de reclamación? 1 7 9 11.
Puede evitar que ciertas partidas excedan un nivel de reclamación asignándoles claves de reclamación V F.
Enumere 7 razones por las que el sistema no reclamará partidas vencidas La cuenta no está incluida en los parámetros Las partidas se encuentran dentro del período de gracia Las partidas o las cuentas se han bloqueado para el procedimiento de reclamación Las partidas o las cuentas tienen una vía de pago para la entrada de pagos, pero no tienen ningún bloqueo de pago El importe vencido es menor que el importe mínimo Las partidas pueden compensarse con las partidas vencidas en la columna del Haber Ninguna partida supera el mínimo de días de demora (cuenta).
Indique los pasos más importantes para crear la propuesta de reclamación La selección de cuentas
La reclamación de partidas individuales
La reclamación de cuentas.
Las condiciones de pago de un abono no se suelen aplicar, y la fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento de la factura asociada o bien la fecha base del documento V F.
Todo procedimiento de reclamación debe comprender cuatro niveles de reclamación como mínimo V F.
El sistema solo reclama una cuenta si todas las partidas vencidas sobrepasan el mínimo de días de demora V F.
La ejecución de reclamación actualiza los datos de reclamación en partidas y cuentas para las que se habían reclamado pagos V F.
El sistema solo envía una reclamación si los datos de reclamación se han modificado desde la última ejecución de reclamación o si "¿Reclamar siempre?" está seleccionado V F.
¿Cuáles de las siguientes listas admiten el trabajo del responsable de reclamación? (3) La lista del historial de reclamaciones La lista de cuentas bloqueadas La lista de reclamaciones La lista de saldos de proveedor en la moneda local.
Después de crear la propuesta de reclamación, el sistema ignora las modificaciones a los datos de reclamación en las partidas o en los registros maestros en la ejecución de reclamación actual V F.
Puede tratar, eliminar y recrear la propuesta de reclamación tantas veces como sea necesario V F.
[TFIN50_2] Cap.3 - Los avisos de pago son una clase de correspondencia con el deudor V F.
Puede crear correspondencia online cuando procesa pagos manualmente y desde la visualización de partidas individuales V F.
Un documento tiene varias partidas individuales, con orígenes de las diferencias diferentes. Para un pago automático, ¿qué clase de correspondencia selecciona el sistema? La asignada al grupo de tolerancia. La de la primera partida individual. La de la partida individual con la cantidad más grande. El sistema solicita que el usuario asigne una.
[TFIN50_2] Cap.4 - Una empresa que decide usar la solución para cuentas, usará una cuenta de mayor para informar las diferencias V F.
Si existe más de una clase de cuenta PyG, la clase de cuenta PyG solo puede actualizarse en el registro maestro de cuenta de mayor. V F.
Las provisiones son relevantes en la presentación de cuentas paralela ya que, en los distintos principios contables, el importe de la provisión puede ser diferente V F.
Mientras configura la solución para cuentas para provisiones, el grupo de status de campo cambia la clase de operación de consolidación de la cuenta de balance de provisiones a ______________. una entrada opcional una entrada obligatoria una entrada eliminada una entrada de visualización.
[TFIN50_2] Cap.5 - Cuando utilice la Gestión financiera (FI) con un principio contable, todos los documentos FI se contabilizan en un libro mayor V F.
Para configurar la solución para ledger, debe definir un ledger no principal y asignar el ledger no principal a las sociedades V F.
Cuando crea un ledger, también debe crear un grupo de ledgers en el sistema SAP manualmente V F.
[TFIN50_2] Cap.6 - ¿Cuáles de las siguientes son las actividades de cierre del mes para fines externos? (3) Ejecutar las valoraciones de moneda extranjera Crear informes externos e internos Contabilizar salidas de mercancías para entregas a clientes Cerrar el período antiguo.
Las actividades de cierre de gestión incluyen el bloqueo del período financiero antiguo V F.
[TFIN50_2] Cap.7 - La aplicación SAP ERP proporciona un informe estándar (RFBILA00) para crear balances contables V F.
¿En qué nivel de la organización los deudores que usan la Contabilidad principal clásica pueden usar RFBILA00 para crear una estructura de balance? (2) Nivel de mandante Nivel división Nivel de área de empresa Nivel de segmento.
Las estructuras de balance/PyG contienen un máximo de 10 niveles de jerarquía V F.
Puede producir diferentes salidas desde un programa estándar de informes (RFBILA00) especificando varias estructuras de balance/PyG V F.
Se pueden modificar las estructuras de balance/PyG de muestras que se entregan con el sistema estándar para crear sus propias estructuras V F.
Puede escribir hasta seis líneas de texto al principio o al final de cada posición de estructura de balance/PyG V F.
Una lista desglosada siempre muestra todas las combinaciones de ratios y características para una sola combinación de valores de características de desglose V F.
¿Cuáles de las siguientes son características que se incluyen en los informes de investigación del libro mayor? (3) Saldo Debe total Sociedad Division Segmento.
Las características y los ratios conforman la base de la presentación del informe de investigación V F.
[TFIN50_2] Cap.8 - Durante la confirmación de saldo, se genera una lista de errores y una verificación de salida para cada cliente. V F.
Debe especificar al menos dos direcciones a la que se enviarán las confirmaciones de saldos. V F.
¿Cuáles de los siguientes procedimientos están disponibles para verificar el saldo de créditos y deudas en las confirmaciones de saldo? (3) Confirmación de saldos Notificación de saldos Corrección de saldos Solicitud de saldos.
La valoración de moneda extranjera se lleva a cabo después de crear los balances contables. V F.
En un método de valoración, ¿cuál de los siguientes no es un enfoque de valoración para la valoración de monedas extranjeras? Principio de valor mínimo Principio estricto del valor mínimo Sólo revaluar Principio de tasa alta de interés.
El método de valoración contiene el enfoque de valoración que se utilizará para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera V F.
Con el Enhancement Package 6 para SAP ERP, no es necesario asignar una norma de presentación de cuentas a un área de valoración FI para contabilizar valoraciones de moneda extranjera en diferentes ledgers (Contabilidad principal (nueva)). V F.
¿Cuántos intervalos se definen para el ID de ejecución de valoración de moneda extranjera por cliente? 0 1 2 3.
El sistema contabiliza las diferencias de cambio realizadas en moneda extranjera durante la compensación de la partida abierta V F.
Después de haber ejecutado una ejecución de actualización FAGL_FCV en un cliente, el nuevo programa se usará automáticamente en el futuro sin importar cómo inició la valoración V F.
¿Qué programa de valoración de monedas es reemplazado por FAGL_FCV? SAPF130K FAGL_FC_VALUATION SAPF100 FAGL_VALUATION.
Los créditos dudosos son amortizaciones acumuladas individuales durante el cierre de ejercicio V F.
Ya no se pueden realizar regularizaciones globales automáticas de valor individual para créditos atrasados con el Enhancement Package 6. V F.
Antes de crear balances contables, debe clasificar sus créditos y deudas en función de su duración para que se visualicen correctamente en los balances contables V F.
Cuando reagrupe deudas, si la Contabilidad principal (nueva) está activa, puede usar el programa FAGL_CL_REGROUP nuevo o antiguo V F.
¿Qué dos informes debe usar para crear correspondencia a y de sus deudores y acreedores para permitirle verificar el saldo de los créditos y deudas? (2) SAPF130K SAPF130L SAPF130D SAPF130E.
No puede modificar la cuenta de mayor asociada en el registro maestro de deudor o acreedor durante un ejercicio V F.
[TFIN50_2] Cap.9 - ¿Qué programa se usa para introducir periodificaciones de manera regular? Diario resumido de documentos Programa de implantación Programa de contabilización periódica Grupos de ledgers.
Cuando indica un documento de periodificación manual (transacción FBS1), tiene que indicar un motivo de anulación, la fecha de anulación y el nombre de usuario V F.
En los documentos de periodificaciones transitorias, los gastos y los ingresos se
contabilizan en el período actual pero pertenecen, al menos parcialmente, a un período futuro V F.
[TFIN50_2] Cap.10 - Identifique los pasos que se realizaron durante las operaciones de cierre del libro mayor para el ejercicio (3) Se valoran los documentos en moneda extranjera. Se efectúan las periodizaciones. Se ejecuta el programa de transferencia de saldos. Se publican las facturas de deudor.
El saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias (PyG) se publica en la cuenta de arrastre de saldo de PyG. V F.
El intervalo entre períodos 3 solo puede actualizarse para la clase de cuenta S. V F.
El sistema utiliza la fecha de contabilización que ha especificado durante la entrada de documentos para determinar a qué período contable se contabiliza el documento. V F.
Como parte del cierre de mes de la cuenta mayor, se lleva a cabo una verificación de consistencia de las cifras de movimiento Debe y Haber para cuentas de deudor, cuentas de acreedor y cuentas de mayor (LM) (tabla FAGLFLEXT) con los totales Debe y Haber de los documentos contabilizados (tabla BSEG). V F.
Para reducir la carga en el sistema, ¿qué debe hacer con los documentos más antiguos que existen en la base de datos? Borrar Extraer y eliminar Hacer copia de seguridad y eliminar Archivar y eliminar.
Luego de que se hayan archivado y eliminado los documentos más antiguos de la base de datos, aun puede usar el saldo de historial de cuenta para explicar un saldo de cuenta. V F.
La presentación de informes financieros en paralelo significa que debe crear los balances contables de una empresa de acuerdo con diferentes normas de presentación de cuentas. V F.
Solo puede usar el ledger principal para modelar diferentes normas de presentación de cuentas. V F.
[TFIN50_2] Cap.11 - El cockpit de cierre financiero permite que todos los stakeholders asociados con el cierre financiero puedan iniciar sus tareas en el sistema o tener acceso a estas. V F.
¿Cuáles de las siguientes clases de tareas están disponibles en la aplicación de cockpit de cierre financiero? (3) Operaciones online Modelo de lista de tareas Definición de proceso Tareas remotas.
De lo siguiente, ¿qué se debe crear y asignar a una estructura organizativa antes de que se pueda usar el cockpit de cierre financiero? Definiciones de proceso Programas Subcarpetas Modelo de lista de tareas.
¿Qué de lo siguiente puede usar para programas múltiples con variantes que se procesan automáticamente? Operaciones online Definición de proceso Tareas remotas Modelo de lista de tareas.
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