TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE:
Sam2021 SAP S4HANA 1909 C_TS4FI_1909 FI En español 5/6
COMENTARIOS |
ESTADÍSTICAS |
RÉCORDS
|
|---|
REALIZAR TEST
|
Título del Test:
Sam2021 SAP S4HANA 1909 C_TS4FI_1909 FI En español 5/6 Descripción: SAP S4HANA 1909 C_TS4FI_1909 FI En español 5/6. De nada Autor: Sam2021 OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 19/01/2021 Categoría: Informática Número Preguntas: 200 |
COMPARTE EL TEST
COMENTAR
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
|
5.- ¿A qué nivel se asigna el número de cuenta de proveedor (registro maestro)?
5.- At which level is the vendor account number (master record) assigned?
> At company code level.
> At client level.
> At general ledger level.
(1 Respuesta correcta). > A nivel de cliente/mandante. > A nivel de Sociedad/Empresa/Compañía. > A nivel de Libro Mayor (General Ledger). 15.- No es posible aplicar procedimientos de liberación a diferentes cuentas por cobrar (AR) y por pagar (AP). 15.- It is not possible to apply release procedures to different accounts receivable and payable. Verdadero Falso. 4.- Con la nueva Contabilidad Financiera (del Libro Mayor (General Ledger)) y el desglose/división de documentos activada, el programa SAPF181 ya no es necesario. 4.- With new General Ledger Accounting (G/L) and activated document splitting, the program SAPF181 is no longer required. Verdadero Falso. 12. - Puede contabilizar/registrar un movimiento/transacción/operación normal de registro/entrada de documentos solo si el saldo de la cuenta es cero. 12. - You can post a normal document entry transaction only if the account balance is zero. Verdadero Falso. 12.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para la asignación externa de números (contabilización manual)? Elija la respuesta correcta. 12.- Which of the following statements is correct for external number assignment (manual posting)? Choose the correct answer. > The number is the last document number. > The number is automatically assigned. > The number is entered by the user. > The number must be assigned in a sequence. (1 Respuesta correcta). > El número se asigna/establece automáticamente. > El número es el último número de documento. > El número debe asignarse/establecerse en secuencia. > El número lo ingresa/introduce el usuario. 17.- Es posible asignar un mismo segmento a múltiples centros de beneficio. 17.- It is possible to assign the same segment to multiple profit centers. Verdadero Falso. 10.- Identificar los tres tipos/clases de tolerancias en contabilidad. (3 Respuestas correctas). > Grupo de tolerancia G / L. > Grupo de tolerancia de cuenta especial. > Grupo de tolerancia de empleados. > Grupo de tolerancia Cliente / Proveedor. 15.- ¿Cuáles son algunas de las opciones de Parametrización/Personalización/Configuración (Customising) disponibles para los usuarios en su entorno/plataforma de lanzamiento de SAP Fiori (SAP Fiori Launchpad)? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. ========= 15.- What are some of the personalisation options available to users in their SAP Fiori launchpad environment? There are 3 correct answers to this question. > Users can remove applications that they do NOT use. > Users can add new devices from the catalog assigned to them. > Users can remove devices that they do NOT use. > Users can add applications from the catalog assigned to them. > Users can add applications for filtered report results. (3 Respuesta correcta). > Los usuarios pueden eliminar, de sus grupos asignados, aplicaciones que NO utilicen. > Los usuarios pueden eliminar los dispositivos que NO utilizan. > Los usuarios pueden agregar aplicaciones para resultados de informes filtrados. > Los usuarios pueden agregar a su grupo de aplicaciones, desde el catálogo de aplicaciones asignado a ellos. > Los usuarios pueden agregar nuevos dispositivos del catálogo que les sea asignado. 15.- Se está preparando para contabilizar su primer documento de la contabilidad general simple utilizando la aplicación SAP Fiori para contabilizarlo en un entorno de prueba. ¿Qué elementos de configuración necesita configurar para contabilizar un documento simple? ======== 15.- You are getting ready to post your first simple general ledger document using the SAP Fiori app for posting in a test environment. What configuration items do you need to set up to post a simple document? > Line item text templates must be maintained. > Posting period variant must be created and assigned. > Number range and document types must be maintained. > Tax types and tax codes must be maintained. (2 Respuesta correcta). > Se deben mantener/actualizar/modificar el rango de números y las clases de documentos. > Deben mantenerse/actualizarse/modificarse las plantillas/modelos de texto de las partidas individuales. > Se deben mantener/actualizar/modificar los tipos/clases de impuestos e indicadores/códigos de impuestos. > Se debe crear y asignar la variante del período contable. . 12.- Puede revertir/anular documentos utilizando la contabilización de anulación/revocación normal o la contabilización negativa. 12.- You can reverse documents by using either normal reversal posting or negative posting. VERDADERO FALSO. 16.- ¿Para cuál de las siguientes transacciones/movimientos/operaciones se pueden usar/utilizar los apuntes estadísticos? Seleccione la respuesta correcta. 16.- For which of the following transactions can you use noted items? Choose the correct answer. > Late payment. > Vendor payment. > Customer payment. > Down payment request. (1 Respuesta correcta). > Pago del cliente/deudor. > Pago atrasado. > Solicitud de anticipo. > Pago de proveedores/acreedores. 17.- Dentro de las partidas individuales de los documentos Fl ¿Qué controla la clave de contabilización? (3 respuestas). 17.- Within the line items of Fl documents, what does the posting key control? (3 answers). > The account group to which the item can be posted. > Whether the item is posted as a debit or credit. > The field status of additional details. > The account type which the line item can be posted. > Whether the item is posted with reference to primary or secondary cost element. (3 Respuesta correcta). > Si el documento/partida se contabiliza como débito o crédito (En el DEBE o en el HABER) / Si la posición se registra contabiliza como cargo o abono. > La clase/tipo de cuenta en la que se puede contabilizar la partida. > El grupo de cuentas en el que se puede contabilizar la partida individual. > Si el documento/partida se contabiliza con referencia al elemento/clase de costo primario o secundario. > El estado/status de campo de detalles adicionales. . 3.- Es posible asignar un activo a dos centros de coste. 3.- It is possible to assign an asset to two cost centers. Verdadero Falso. 18.- ¿Qué partidas se pueden compensar con el programa de compensación automática? 18.- Which items can you clear with the automatic clearing program? > Noted items. > Bank transaction items. > Statistical postings. > Items with withholding tax entries. (1 Respuesta correcta). > Partidas contabilizadas de transacciones/movimientos/operaciones bancarias. > Contrapartidas automaticas (Asientos estadísticos) / Contabilizaciones estadísticas. > Apuntes estadísticos / Asientos/Artículos señalados. > Posiciones con retención de impuestos / Partidas/Apuntes con asientos de retención de impuestos. 3.- ¿Qué tipos de CMEs (Cuentas de Mayor Especiales) existen? 3.- What sort of special general ledger types exist? > Noted items. > Final payments. > Automatic offsetting entries (statistical). > Free offsetting entries. > Other types. (3 Respuesta correcta). > Contrapartidas automáticas (Asientos estadísticos). > Apuntes estadísticos. > Otros tipos. > Pagos finales. > Contrapartida personalizable / Entrada libre de compensación. . 17.- ¿Para qué se utiliza el tipo de Libro Mayor (General Ledger) de Costes Secundarios? 17.- What is the secondary cost general ledger type used for? > To post to two cost controlling account assignments at the same time. > To post activities that aren't from the main business of the company. > To post internal cost allocations in management accounting. > To post cost controlling account you create statistically for fixed asset and material account. (1 Respuesta correcta). > Registrar las asignaciones de costos internos en la contabilidad de gestión. > Contabilizar en dos imputaciones de control de costes al mismo tiempo. > Para contabilizar la cuenta de control de costes se crea estadísticamente para activo fijo y cuenta de material. > Contabilizar actividades que no sean del negocio principal de la Sociedad/Empresa/Compañía. 19.- ¿Qué tipos de cuenta puede utilizar para clasificar/agrupar las cuentas de Mayor (General Ledger) en SAP S4HANA? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. 19.- What account types can you use to classify general ledger accounts in SAP S4HANA? There are 3 correct answers to this question. > Secondary costs. > Field status group. > Non-operating expense or income. > Balance sheet. > Reconciliation accounts. (3 Respuesta correcta). > Grupo de estado/status de campo. > Gastos/Costes secundarios. > Gastos o ingresos no operativos. > Balance. > Cuentas de conciliación. 20.- ¿Qué hace el desglose/división de documentos? 20.- What does the document splitting do? > It enriches all profit and loss account lines with the defined splitting characteristics. > It enriches all relevant balance sheet account lines with the defined splitting characteristics. > It enriches all secondary cost element account lines with the defined splitting characteristics. > It enriches all revenue account lines with the defined splitting characteristics. (1 Respuesta correcta). > Enriquece todas las posiciones/partidas (líneas) de cuenta de la clase de coste secundario con las características de desglose definidas. > Enriquece todas las posiciones/partidas (líneas) de la cuenta de pérdidas y ganancias con las características de desglose definidas. > Enriquece todas las posiciones/partidas (líneas) de cuenta de ingresos con las características de desglose definidas. > Enriquece todas las posiciones/partidas (líneas) de cuenta relevantes del balance con las características de desglose definidas. 16.- Al crear una cuenta de Mayor (General Ledger) y existen status de campo contable, ¿qué estado/status de campo tiene mayor prioridad? 16.- When creating a general ledger account and there are accounting field statutes, which field status has the highest priority? > Display. > Optional. > Suppress/Hidden. > Required/Mandatory. (1 Respuesta correcta). > Visualizar/Mostrar. > Suprimir/Ocultar. > Opcional. > Requerido/Obligatorio. 4. - ¿Cuáles de los siguientes pasos forman parte del proceso de parametrización/configuración del programa de pago? 4. - Which of the following steps are parts of the process of configuring the payment program. > Configure the paying company codes. > Configure the payment methods for each company level. > Configure the house banks. > Configure the G/L account fields for document entry. (3 Respuesta correcta). > Parametrizar/Configurar los bancos propios. > Parametrizar/Configurar las Sociedades/Empresas/Compañías de pago. > Parametrizar/Configurar los campos de la cuenta de mayor para el registro/contabilización/entrada de documentos. > Parametrizar/Configurar las vías/métodos de pago para cada código de Sociedad/Empresa/Compañía. 5.- ¿Cuáles son las diferencias entre "Retener" y "registrar documento de manera preliminar"? (Hay 2 respuestas correctas). 5.- What are the differences between holding and parking document? (There are 2 correct answers). > The held document does not have a document number assigned. > The held document can be incomplete. > The parked document can trigger workflow processes. > The parked document is considered for financial statements. (2 Respuesta correcta). > El documento retenido puede estar incompleto. > El documento preliminar puede desencadenar (trigger) procesos de flujo de trabajo (WorkFlow). > El documento retenido no tiene asignado un número de documento. > El documento preliminar es considerado para balances/estados financieros. 7.- Es necesario asignar la variante del workflow a una Sociedad/Empresa/Compañía para poder realizar escenarios de workflow estándar como la aprobación de documentos preliminares. 7.- You need to assign the workflow variant to a company code to be able to perform standard workflow scenarios such as parked documents approval. Verdadero Falso. 6.- ¿En qué nivel se asigna la variante de flujo de trabajo (WorkFlow) de documentos preliminares? 6.- On which level is the document parking workflow variant assigned? > Company code. > Company code. > Business partner. > Profit center. (1 Respuesta correcta). > Interlocutor/Socio Comercial. > Nivel Cliente/Mandante. > Código de Sociedad/Empresa/Compañía. > Centro de Beneficio. 7.- ¿Cómo se puede diferenciar el proceso de flujo de trabajo (WorkFlow) de documentos preliminares a nivel de Interlocutor/Socio comercial? 7.- How you can you differentiate the document parking workflow process on the business partner level? > Assign different workflow release group. > Assign different payment method. > Assign different business partner grouping. > Assign different responsible organisation unit. (1 Respuesta correcta). > Asignar diferente forma de pago. > Asignar grupo de liberación de flujo de trabajo (WorkFlow) diferente. > Asignar diferentes unidades organizativas responsables. > Asignar diferentes agrupaciones de Interlocutores/Socios Comerciales (BP - Business Partners). 8.- Los subflujos de trabajo (SubWorkFlows) definen el número de niveles de liberación en el proceso de flujo de trabajo (WorkFlow) de documentos preliminares. 8.- Subworkflows define the number of release levels in the document parking workflow process. Verdadero Falso. 9.- ¿Qué opciones tiene un procesador (encargado/responsable) para un asiento de diario/registro general enviado para verificación? (Hay 3 respuestas correctas). 9.- What options does a processor for a general journal entry submitted for verification have? (There are 3 correct answers) > Park. > Approve. > Delete. > Reject. > Submit. (3 Respuesta correcta). > Eliminar. > Registrar de forma preliminar. > Rechazar. > Aprobar. > Presentar/Enviar. 10.- ¿Qué valores puede definir como Condiciones / Prerrequisitos para activar el flujo de trabajo (WorkFlow) de verificación general de asientos? (Hay 3 respuestas correctas). ======== 10.- Which values can you define as prerequisites for triggering the general journal entry verification workflow? > Account group. > Cost center. > Source company code. > Profit center. > Target company code. (3 Respuesta correcta). > Grupo de cuentas. > Centro de costes. > Código de Sociedad/Empresa/Compañía de Destino (Target). > Centro de beneficio. > Código de Sociedad/Empresa/Compañía de Origen (Source). . 6. - Para la contabilización de la cuenta del Libro Mayor (General Ledger), cuál de las siguientes Claves de contabilizaciones estándar es para Débito (para/por el Debe). 6. - For general ledger account posting which one of the following standard posting is for Debit. (1 Respuesta correcta). 40 31 50 01. 6. - Para la contabilización de la cuenta del Libro Mayor (General Ledger), cuál de las siguientes Claves de contabilizaciones estándar es para/por el Haber (Credit / Cr) 6. - For general ledger account posting which one of the following standard posting is for Credit. (1 Respuesta correcta). 40 31 50 01. 5.- No se pueden utilizar plantillas/modelos de imputación para Registrar documentos de manera preliminar. 5.- You can't use account assignment templates to park documents. VERDADERO FALSO. 27.- ¿Qué opciones adicionales ofrecen los documentos preliminares en comparación con la retención de documentos? (Escoge dos). 27.- What additional options do parking documents offer compared to holding documents? (Choose two). > A Parked document can be posted using a workflow. > A parked document can be changed and posted by another user, thereby supporting the principle of dual control. > A Parked document cannot be changed. > A Parked document cannot be posted by another user. (2 Respuesta correcta). > Un documento preliminar no se puede modificar. > Un documento preliminar puede ser modificado y contabilizado por otro usuario, apoyando así el principio de control dual (doble control). > Un documento preliminar no puede ser contabilizado por otro usuario. > Un documento preliminar se puede contabilizar usando un flujo de trabajo (WorkFlow). 7.- ¿Qué debe verificar/comprobar si el saldo de la cuenta EM / RF no es cero a nivel del artículo de la orden de compra (partida individual de la orden de compra) en la fecha clave del balance? ======== 7.- What should you check if the balance of the GR/ IR account is not zero in a Purchase order item level on the balance sheet key date. > Check to see if the goods were invoiced by the key date, but not yet been delivered. > Check to see if the goods were ordered by the key date, but not been received. > Check to see if the goods were delivered by the key date, but have not yet been invoiced. > Check to see if the goods were produced by key date, but have not been invoiced. (2 Respuesta correcta). > Verificar si la mercadería (productos/bienes) fue producida en (ó antes de) la fecha clave, pero no ha sido facturada. > Verifique si la mercancía (productos/bienes) fue facturada en (ó antes de) la fecha clave, pero aún no ha sido entregada. > Verifique si la mercadería (productos) fue solicitada/ordenada en/por (ó antes de) la fecha clave, pero no fue (ó aun no ha sido) recibida. > Verificar si la mercadería (productos/bienes) fue entregada en (ó antes de) la fecha clave, pero aún no ha sido facturada. 3. - Un documento tiene varias partidas individuales, con distintos códigos/claves de motivos/razones ingresados, estos códigos/claves de motivos/razones llevan avisos/notificaciones de pago, ¿qué tipo de correspondencia elige el sistema? ====== 3. - A document has several line items, with different reason codes entered, these reason codes carry payment notice, which correspondence type does the system choose? > The one assigned to the tolerance group. > The one of the first line item. > The one in the line item with largest amount. > The system prompts for the user to assign one. (1 Respuesta correcta). > El sistema solicita al usuario que asigne uno. > El del rubro de mayor Monto/Importe. > El asignado al grupo de tolerancia. > El de la primera partida individual. 4. - Un cliente no paga una factura de manera total/completa (aviso: Mercancías dañadas). Los pagos recibidos se contabilizan con el código/clave de motivo/razón DDG- Mercancías dañadas. Hay un tipo de correspondencia asignado a este código/clave de motivo/razón. ¿Qué tipo de correspondencia elige el sistema? 4. - A customer short pays an invoice (notice: Damaged Goods) The incoming payments is posted with the reason code DDG- Damaged Goods. There is a correspondence type assigned to this reason code. Which correspondence type does the system choose? > The one assigned to the tolerance group. > The one assigned to the reason code. > The one assigned in the global settings of the company code. > The one assigned to the document type. (1 Respuesta correcta). > El asignado en la parametrización/configuración global de la Sociedad/Empresa/Compañía. > El asignado al grupo de tolerancia. > El asignado al tipo/clase de documento. > El asignado al código/clave de motivo/razón. 1. - ¿Cuál de las siguientes funciones le permite guardar temporalmente/provisionalmente los datos ingresados/registrados? 1. - Which of the followings functions allows you to temporally save the entered data? > Parking function. > Hold function. > Save function. > Insert function (2 Respuesta correcta). > Función Retener documento. > Función Insertar documento. > Función Documento preliminar. > Función Guardar documento. 1. - Después de completar la ejecución de reclamación, puede imprimir las notificaciones/avisos de reclamación inmediatamente. 1. - After you complete the dunning run, you can print out the dunning notices immediately. Verdadero Falso. 1. - Después de completar la ejecución de reclamación, NO puede imprimir las notificaciones/avisos de reclamación inmediatamente. 1. - After you complete the dunning run you cannot print out the dunning notices immediately. Verdadero Falso. 18. - El sistema solo envía un aviso/notificación de reclamación si los datos de reclamación han modificados desde la última ejecución de la reclamación, o si el checkbox de “Reclamar Siempre” Está seleccionado. 18. - The system only sends a dunning notice IF the dunning data changed since the last dunning run, or if “always dun” Is selected. VERDADERO FALSO. 20. - Después de crear la propuesta de reclamación, el sistema ignora los cambios en los datos de reclamación en las partidas/asientos/artículos/documentos o registros maestros en la ejecución de reclamación actual. 20. - After you create the dunning proposal the system ignores changes to the dunning data in the items or master records in the current dunning run. Verdadero Falso. 21. - Puede editar / modificar / actualizar / mantener, eliminar y recrear la propuesta de reclamación tantas veces como sea necesario. 21. - You can edit/modify/update/maintain, delete, and recreate the dunning proposal as often as you need to. Verdadero Falso. 1.- Los avisos/notificaciones de pago son un tipo/clase de correspondencia con el cliente. 1.- Payment notices are a type of correspondence with the customer. Verdadero Falso. 2.- La correspondencia puede, por ejemplo, crearse en línea (online) cuando procesa el pago manualmente o desde la visualización de la partida. // Puede crear correspondencia online cuando procesa pagos manualmente y desde la visualización de partidas individuales. 2.- Correspondence can- for example- be created online when you manually process payment or from the line item display. Verdadero Falso. 3. - No puede suplementar/proveer la verificación ni contabilizar el documento preliminares en una fecha posterior. 3. - You cannot supplement check, or post the parked document at a later date. Verdadero Falso. 6.- Para cuales de los siguientes se pueden registrar documentos de manera preliminar. 6. - For which of the following can you park documents. (2 Respuesta correcta). > Cuentas de Mayor (General Ledger Accounts). > Cuentas comerciales / Facturas de ventas. > Cuentas de clientes/deudor. > Cuentas materiales. 14. - Las condiciones de pago de un Abono (nota de crédito / apunte en el Haber) no suelen aplicarse y la fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento de la factura asociada ó la fecha de referencia del documento. 14. - The payment terms of a credit memo usually do not apply and the due date is either the due date of the associated invoice or the baseline date of the document. Verdadero Falso. 15. - Todo procedimiento de reclamación debe tener/comprender al menos cuatro niveles de reclamación. 15. - Every dunning procedure must be having at least four dunning levels. Verdadero Falso. 16.- El sistema solo reclama una cuenta si todas las partidas vencidas sobrepasan el mínimo de días demora. 16. - The system only duns an account IF all the overdue items have exceeded the minimum days in arrears. Verdadero Falso. 17. - La ejecución de la reclamación actualiza los datos de reclamación en las partidas/posiciones y cuentas reclamadas. 17. - The dunning run updates the dunning data in the dunned items and accounts. Verdadero Falso. 9.- Las reglas de cambio/modificación de documento que se guardan para los documentos contabilizados en la aplicación SAP S4HANA se aplican a los documentos preliminares. 9.- The document change rules that are saved for documents posted in the SAP S4HANA application apply to parked documents. Verdadero Falso. 10.- No es posible reutilizar el número de documento de un documento preliminar eliminado. 10.- It is not possible to reuse the document number of a deleted parked document. Verdadero Falso. 1. - La función de validación le ayuda a verificar los valores ingresados y los intervalos de valores. 1. - The validation function helps you to check the entered values and value intervals. Verdadero Falso. 2. - Los Eventos (puntos de llamada) son lugares específicos en una aplicación que especifican la ubicación exacta donde ocurre una validación y sustitución. 2. - Call up points are specific places in an application that specify the exact location where a validation and substitution occurs. Verdadero Falso. 3.- Cuando creas validaciones, sustituciones y reglas debes asignar un área de aplicación. 3. - When you create validations, substitutions and rules you must assign an application area. Verdadero Falso. 6. - Puede utilizar la lógica booleana para definir diferentes clases/tipos de expresiones/declaraciones lógicas. 6. - You can use Boolean logic to define different types of logical statements. Verdadero Falso. 9. - No se puede utilizar la lógica booleana para definir diferentes tipos de expresiones/sentencias/declaraciones lógicas. 9. - You cannot use Boolean logic to define different types of logical statements. Verdadero Falso. 7. - Un mensaje puede contener hasta seis variables de mensaje. 7. - A message can contain up to six message variables. Verdadero Falso. 8.- Puedes comparar patrones de texto en tus declaraciones usando la palabra clave LIKE. 8. - You can compare text patterns in your statements using the keyword LIKE. Verdadero Falso. 9. - ¿Cuál es el número máximo de pasos posibles en la validación? 9. - What is the maximum number of steps possible in validation. (1 Respuesta correcta). 99 499 999 199. 10.- Si se cumple/satisface la declaración/expresión/sentencia de la Condición previa (como verdadera), se realiza una verificación. 10.- If the prerequisite statement is satisfied (True) a check is performed. Verdadero Falso. 12.- La declaración/sentencia/expresión de Condición previa (Prerrequisito) establece qué condiciones deben cumplirse antes de poder realizar la sustitución. 12.- The prerequisite statement establishes which conditions must be fulfilled before the substitution can be performed. VERDADERO FALSO. 11. - La sustitución permite la mejora específica (sustitución) de ciertos contenidos de campo del cliente. 11. - Substitution permits the customer- specific enhancement (substitution) of certain field content. Verdadero Falso. 13.- El valor de sustitución es un valor numérico o una cadena de letras que reemplazan el valor ingresado. 13.- The substitution value is a numerical value or a string of letters that replace the value entered. Verdadero Falso. 14.- Se puede definir un solo paso de sustitución para sustituir múltiples campos en un documento. 14.- A single substitution step can be defined to substitute multiple fields in a document. Verdadero Falso. 14.- Un solo proceso de sustitución puede reemplazar solo un valor. 14.- A single substitution process can replace only one value. Verdadero Falso. 15.- Una regla permite resumir y reutilizar lógicas complejas. 15.- A rule permits complex logic to be summarised and can be reused. Verdadero Falso. 17.- Si una expresión/sentencia booleana se usa con frecuencia, o si contiene lógica compleja, puede crear una regla para esta declaración. 17.- If a Boolean statement is used frequently, or if it contains complex logic, you can create a rule for this statement. Verdadero Falso. 16.- Para mejorar el rendimiento del sistema debe utilizar Sets (conjuntos) básicos o unidimensionales en lugar de listas largas de sentencias booleanas o salidas de usuario. 16.- To improve system performance you should use basic or single- dimension sets rather than long lists of Boolean statements or user exits. Verdadero Falso. 18.- Para ejecutar la multivalidación con valores de diferentes características, puede utilizar Sets individuales. 18.- To execute cross- validation with values of different characteristics, you can uses single sets. Verdadero Falso. 1. - Los datos se archivan en modo fuera de línea (offline); en otras palabras, el sistema debe apagarse durante el proceso de archivo. 1. - Data is archived in offline mode; in other words, the system has to be shut down during archiving. Verdadero Falso. 2.- Las copias de seguridad (respaldos) de la base de datos dependen del archivo de datos. 2.- Database backups are dependent on data archiving. Verdadero Falso. 3.- Un tamaño de base de datos creciente implica una carga del sistema más alta para consultas individuales sobre la base de datos. 3.- An increasing database size means a higher system load for individual database queries. Verdadero Falso. 5.- ¿Cuáles de los siguientes componentes componen/constituyen un objeto de archivo? 5.- Which of the followings components make up an archiving object? > Data declaration part. > Customising settings. > Programs. > Variables. (3 Respuesta correcta). > Programas. > Parte/Porción de declaración de datos. Variables > Parametrización/Personalización/Configuración (Customising) de configuraciones. . 6.- La parametrización/personalización/configuración (Customising) del archivado se utiliza para establecer parámetros que afectan la forma en que se archivan los datos. 6.- Archiving Customising is used to set parameters that affect how data are archived. Verdadero Falso. 8.- Si no hay entrada (Si no se indica) ó si un valor de tiempo de ejecución está vacío, el sistema utiliza un tiempo de ejecución mínimo de 999 días. 8.- If there is not entry or if a runtime value is empty, the system uses a minimum runtime of 999 days. Verdadero Falso. 9. - Cuando archiva el registro maestro de la cuenta de mayor, no es posible limitar/restringir la ejecución. Todos los registros maestros de cuentas de mayor siempre se seleccionan. 9. - When you archive G/L Account master record, it is not possible to restrict the run. All G/L Account master records are always selected. Verdadero Falso. 10. - La bandera de borrado (Deletion Flag) es uno de los requisitos que el sistema comprueba antes de archivar los datos maestros. 10. - The deletion flag is one of the requirements that the system checks before archiving the master data. Verdadero Falso. 8.- ¿Cuáles de las siguientes unidades organizativas forman parte de la estructura empresarial de la contabilidad financiera? (Hay 3 respuestas correctas). 8.- Which of the following organisational units are part of the enterprise structure of financial accounting? > Functional area. > Plant. > Operational concern. > Business area. > Segment. (3 Respuesta correcta). > Área funcional. > Planta. > Preocupación operacional. > Área de negocios. > Segmento. 9.- ¿Para cuál de las siguientes asignaciones de cuenta puede configurar el sistema para crear informes completos de balance? (Hay 3 respuestas correctas). 9.- Which of the following account assignments can you configure the system to create complete balance sheet reports for? Profit center. Company code. Cost center. Profitability segment. Segment. (3 Respuesta correcta). > Centro de costes. > Código de Sociedad/Empresa/Compañía. > Centro de beneficio. > Segmento de rentabilidad. > Segmento. 10.- Asigna la Sociedad/Empresa/Compañía operativa utilizada para el análisis de rentabilidad directamente al código de Sociedad/Empresa/Compañía. 10.- You assign the operating concern used for profitability analysis directly to the company code. Verdadero Falso. 11.- Para integrar la contabilidad financiera con las compras (con el área/modulo de compras), debe asignar la organización de compras a la Sociedad/Empresa/Compañía. 11.- To integrate financial accounting with purchasing, you must assign the purchasing organisation to the company code. Verdadero Falso. 12.- ¿Qué tipos de planes de cuentas existen? (Hay 3 respuestas correctas) 12.- What types of chart of accounts are there? (There are 3 correct answers) > Organisational chart of accounts. > Country chart of accounts. > Functional chart of accounts > Operational chart of accounts. > Group chart of accounts. (3 Respuesta correcta). > Plan de cuentas del país. > Plan de cuentas organizativo. > Plan contable funcional > Plan de cuentas del grupo. > Plan contable operativo. 13.- ¿Qué objetos pueden definir la longitud máxima de una cuenta de Libro Mayor (General Ledger)? (Hay 2 respuestas correctas). 13.- Which objects can define the maximum length of a general ledger account? (There are 2 correct answers). > Chart of accounts. > Field status group. > Account group. > Account group. (2 Respuesta correcta). > Grupo de estado/status de campo. > Plan de cuentas. > Grupo de cuentas. > Grupo de tolerancia. . 15.- ¿Cuales campos son siempre obligatorios para la creación de Cuentas de Mayor a nivel (segmento) de Sociedad/Empresa/Compañía? (Hay 2 respuestas correctas). 15.- Which fields in the company code definition of a general ledger accounts are always required? > Sort key. > Account currency. > Field status group. > Group Account. (2 Respuesta correcta). > Moneda de la cuenta. > Clave de clasificación. > Grupo de estado/status de campo. > Cuenta de grupo / Group Account. 18.- Si mantiene/actualiza/modifica un valor único para la cuenta de remanente (ganancias retenidas), entonces, para cualquier cuenta del Libro Mayor General (General Ledger) de P&L que cree, el tipo/clase de cuenta de estado/balance de P&L se asigna automáticamente. 18.- If you maintain a single value for the retained earnings account, then for any P&L general ledger account you create, the P&L statement account type is assigned automatically. Verdadero Falso. 19.- ¿Cuál es la relación entre las cuentas del plan de cuentas operativo y el plan de cuentas local (de país)? 19.- What is the relationship between accounts of the operating chart of accounts and the local chart of accounts? > One operating chart of account to many local accounts. > Many operating accounts to one local account. > Many operating accounts to many local accounts. > One operating account to one local account. (1 Respuesta correcta). > Muchas cuentas operativas a una cuenta local. > Un plan de cuentas operativo para muchas cuentas locales. > Muchas cuentas operativas a muchas cuentas locales. > Una cuenta operativa a una cuenta local. 20.- Tienes que mapear 2 principios contables (NPC) para la contabilidad usando la solución/enfoque de cuentas para la valoración paralela en SAP S4HANA, ¿qué Libro Mayor (Ledger) debe usar? 20.- You have to map 2 accounting principles for accounting. Using the accounts approach to parallel valuation in SAP S4HANA which ledger must you use? > No ledger. > Leading ledger. > Extension ledger. > Special purpose ledger. (1 Respuesta correcta). > Sin Libro Mayor/Ledger (General Ledger). > Libro Mayor/Ledger de Extensión (Extension Ledger). > Libro Mayor/Ledger (General Ledger). > Libro Mayor/Ledger Especial (Special Ledger). 21.- Cuando crea un nuevo Libro Mayor (Ledger) estándar desde cero, se asigna a todas las Sociedades/Empresas/Compañías por defecto. 21.- When you create a new standard ledger from scratch, its assigned to all company codes by default. Verdadero Falso. 22.- Indicas que estás contabilizando en el "Grupo de Ledgers" de un Ledger de Extensión , ¿Cuántos Ledgers se actualizan? 22.- You indicate that you're posting to the ledger group of an extension ledger, How many ledgers are updated? > Only the extension ledger. > The extension ledger and the underlying ledger. > The leading ledger and the extension ledger. > If depends on the ledgers grouped in the ledger group. (1 Respuesta correcta). > Si depende de los Ledgers agrupados (Grouped Ledgers), entonces, el grupo de ledgers (Ledger Group). > El Ledger Extensión y el Ledger Subyacente (SubLedger / underlying ledger). > El Ledger Principal (Leading Ledger) y el Ledger de extensión (Extension Ledger). > Solo el Ledger de Extensión (Extension Ledger). 23.- Al utilizar la solución de cuentas para la valoración paralela para mapear los principios contables (NPC), básicamente duplicará las Cuentas Contables (Cuentas de mayor / General Ledger accounts) en el plan de cuentas. 23.- When using accounts approach to parallel valuation for mapping to accounting principles, you'll essentially double the general ledger accounts in the chart of accounts. Verdadero Falso. 24.- Puede utilizar un Ledger de Extensión para representar un principio contable independiente (NPC). 24.- You can use an extension ledger to depict a separate accounting principle. Verdadero Falso. 25.- SAP S4HANA viene preconfigurado/preparametrizado con principios contables comunes (NPC comunes) y las correspondientes reglas/normas contables y controles asignados. 25.- SAP S4HANA comes pre configured with common accounting principles and corresponding accounting rules and checks assigned. Verdadero Falso. 26.- ¿Qué se define con la variante de año fiscal (Ejercicio)? (Hay 2 respuestas correctas). 26.- What is defined with the fiscal year variant? (There are 2 correct answers). > Open and close fiscal periods. > Start and end dates of the calendar year. > Start and end dates of the fiscal year. > Number of fiscal periods in a year. (2 Respuesta correcta). > Fechas de inicio y finalización del ejercicio. > Fechas de inicio y finalización del año natural. > Número de períodos fiscales en un año. > Ejercicios fiscales abiertos y cerrados. 27.- ¿Cuántos tipos de moneda personalizadas/configuradas (Custom currency type) se pueden asignar a una combinación de Sociedad/Empresa/Compañía + Libro Mayor (General Ledger)? 27.- How many custom currency types can you assign to a company code/ledger combination? (1 Respuesta correcta). 6 10 8 12. 28.- ¿Qué define la clave de contabilización? (Hay dos respuestas correctas). 28.- What does the posting key define? (There are two correct answers). > Account type. > Document type. > Tax code. > Debit or credit line. (2 Respuesta correcta). > Clase de documento. > Tipo/Clase de cuenta. > Indicadores (Códigos) de impuestos. > Línea de débito o crédito / Posición en el Debe/Activo ó en el Haber/Pasivo. 29.- ¿Qué puedes controlar con el grupo de tolerancia? (Hay tres respuestas correctas). 29.- What can you control with the tolerance group? (There are three correct answers). > Maximum amount per open item. > Maximum amount per document. > Maximum permitted payment differences. > Maximum tax amount. > Maximum exchange rate derivation. (3 Respuesta correcta). > Diferencias de pago máximas permitidas. > Monto/Importe máximo por partida abierta. > Derivación del tipo de cambio máximo. > Monto/Importe máximo por documento. > Monto/Importe máximo de impuestos. 30.- ¿Qué define para un código fiscal / Indicador de Impuesto (IVA)? 30.- What do you define for a tax code? (There are two correct answers). > Tax percentage rates. > Fixed tax amount. > Tax relevant accounts. > Valid tax types. (2 Respuesta correcta). > Tipos de impuestos válidos. > Cuentas de impuestos (tributarias) relevantes. > Tasas porcentuales de impuestos. > Monto/Importe del impuesto fijo. . 31.- Qué configuración de desglose/división de documentos para la característica de segmento garantizará que ninguna línea/posición de documento se contabilice sin segmento. 31.- Which document splitting setting for the segment characteristic will ensure that no document line will be posted without segment. > Inheritance. > Zero balance. > Mandatory field. > Passive split. (1 Respuesta correcta). > Saldo cero. > Herencia / Inheritance. > Campo obligatorio. > Desglose (división) pasivo. 32.- Su Sociedad/Empresa/Compañía está asignada a 2 ledger de la contabilidad estándar y a un ledger de extensión (Extension ledger). Registra/Contabiliza una factura con un artículo/documentos de línea/posición de gastos con un 10% de IVA (sobre las ventas). Cuántas partidas individuales se contabilizan en la vista de entrada de documentos (tabla BSEG)? ======= 32.- Your company code is assigned to two standard ledgers and one extension ledger. You post an invoice with one expense line item with a 10% VAT (sales) tax. How many line items are posted in the document entry view (Table BSEG)? (1 Respuesta correcta). 4 2 3 6. 33.- Su Sociedad/Empresa/Compañía está asignada a dos libros de la contabilidad estándar (Standard ledgers) y uno de extensión (Extension ledger). Registra/Contabiliza una factura con un documento/artículo de línea/posición (posición de documento) de gastos con un 10% de IVA (sobre las ventas). Cuántas líneas/posiciones de pedido se contabilizan en el diario universal (tabla ACDOCA)? ========= 33.- Your company code is assigned to two standard ledgers and one extension ledger. You post an invoice with one expense line item with a 10% VAT (sales) tax. How many line items are posted in the Universal Journal (Table ACDOCA)? (1 Respuesta correcta). 4 2 6 3. 34.- ¿Qué fecha define el período al que se puede contabilizar el documento? 34.- Which date defines the period document can be posted to? > Document date. > Valuation date. > Posting date. > Entry date. (1 Respuesta correcta). > Fecha de contabilizacion. > Fecha del documento. > Fecha de entrada. > Fecha de valoración. 35.- ¿Cuál de los siguientes campos se puede configurar como modificable en el encabezado (Cabecera) de un documento? 35.- Which of the following fields can be configured as changeable in a document header? > Document type. > Posting date. > Document date. > Document reference. (1 Respuesta correcta). > Fecha de contabilización. > Clase de documento. > Referencia del documento. > Fecha del documento. 36.- ¿Qué campos hay que ingresar para realizar una anulación/reversión de documento (Hay 2 respuestas correctas). 36.- What fields do you have to enter to make a document reversal (There are 2 correct answers) > Document type. > Document date. > Posting date. > Reversal reason. (2 Respuesta correcta). > Clase de documento. > Fecha de contabilización. > Motivo/Razón de anulación/reversión. > Fecha de los documentos. 37.- Una anulación/reversión de contabilización negativa carga/imputa (Debita/debits) las partidas de línea de crédito (Posición en el Haber) y carga/imputa (Credita/Credits) las partidas de línea de crédito (Posición en el Debe) del documento original. 37.- A negative posting reversal debits the credit line items and debits the credit line items of the original document. Verdadero Falso. 38.- Una cuenta de cliente puede definirse como la cuenta de compensación para contabilizaciones cruzadas de Sociedades/Empresas/Compañías. 38.- A customer account can be defined as the clearing account for cross company code postings. Verdadero Falso. 39.- El uso de la contabilidad del costo de ventas puede conducir a un resultado diferente (Montos/Importes/Saldos de ganancias y pérdidas) al final de un período en comparación con la contabilidad del período. 39.- Using cost of sales accounting can lead to a different result (profit & loss amount) at the end of a period compared to period accounting. Verdadero Falso. 6.- ¿Cuál de las siguientes asignaciones se puede ajustar para el código de Sociedad/Empresa/Compañía? (Hay tres respuestas correctas). 6.- Which of the following assignments can be adjusted for the company code? (There are three correct answers). > Company. > Fiscal year variant. > Segment. > Chart of accounts. > Leading ledger. (3 Respuesta correcta). > Segmento. > Sociedad/Empresa/Compañía. > Libro de la contabilidad principal (Ledger Principal / Leading Ledger). > Variante del año fiscal (Ejercicio). > Plan de cuentas. 2.- Ha creado por error a su Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) con la categoría/rol de Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) incorrecta. Guardaste los datos pero no hiciste ninguna contabilizacion. ¿Qué puedes hacer para corregir esto? ========== 2.- You've mistakenly created your business partner with the wrong business partner category. You've saved the data but haven't made any posting. What can you do to correct this? > Change the setting directly in the business partner master record. > Contact the system administrator to change the table entry in the backend. > Create a new business partner using correct category. > Delete the company code assignment for the business partner, correct the category, and reassign the company code. (1 Respuesta correcta). > Modifique la parametrización/configuración directamente en el registro maestro de Interlocutores/Socios Comerciales (BP - Business Partners). > Cree un nuevo Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) utilizando la categoría/rol correcta. > Póngase en contacto con el administrador del sistema para cambiar/modificar la entrada en la tabla en el backend. > Eliminar la asignación de Sociedad/Empresa/Compañía para el Interlocutor/Socio comercial, corregir la categoría/rol y reasignar la Sociedad/Empresa/Compañía. 3.- Después de asignar una categoría/rol al Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) y guardar sus datos, ya no podrá eliminar el rol asignado. 3.- After assigning a role to the business partner and saving your data, you are not to longer able to remove the role assigned. Verdadero Falso. 4.- La agrupación de roles/funciones de Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) es donde se asigna el rango de números de Interlocutor/Socio comercial. 4.- The business partner role grouping is where you assign the business partner number range. Verdadero Falso. 5.- Estás configurando un nuevo sistema SAP S4HANA. ¿Cuáles son sus opciones para definir las asignaciones de rangos de números para Interlocutores/Socios Comerciales (BP - Business Partners)? ========== 5.- You are configuring a new SAP S4HANA system. What are your options for defining the number ranges assignments for business partners? > The supplier drives the number range used. > The customer drives the number range used. > The business partner drives the number range used. > Whichever account is created first drives the number range used. (1 Respuesta correcta). > El cliente maneja el rango de números utilizado. > Cualquier cuenta que se cree primero determina el rango de números utilizado. > El proveedor maneja el rango de números utilizado. > El Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) controla el rango de números utilizado. 6.- Which business partner objects can you define field statuses for? (There are 2 correct answers) > Account group. > Client. > Role. > Type. (2 Respuesta correcta). > Cliente. > Tipo/Clase. > Grupo de cuentas. > Categoría/Rol. 7.- ¿Qué campo no se puede modificar durante la contabilización del documento para cliente pro diverso CPD? 7.- Which field cannot be changed during document posting for the one time customer? > Customer number. > Customer name. > Customer industry. > Customer country. (1 Respuesta correcta). > Sector del cliente / Customer Industry. > Número de cliente. > País del cliente. > Nombre del cliente. 8.- Los datos bancarios de un Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) son parte del rol de Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) general. 8.- Bank details for a business partner are part of the general business partner role. Verdadero Falso. 9.- ¿Qué campo en el maestro de Interlocutores/Socios Comerciales (BP - Business Partners) se puede parametrizar/configurar para que la referencia del documento se transfiera a la partida individual? 9.- Which field in the business partner master can you configure so that the document reference is transferred to the line item? > Assignment. > Reference. > Line item text. > Sort key. (1 Respuesta correcta). > Referencia. > Asignación/Cesión. > Clave de clasificación. > Texto de la posición de documento/línea de pedido/partida abierta. 10.- Un Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) es a la vez cliente y proveedor. El cliente/deudor tiene una cantidad considerable pendiente de pago. Desea asegurarse de que el programa de pagos no registre/ejecute/contabilice/efectue pagos a este Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) hasta que haya pagado parte del Monto/Importe (deuda) pendiente. ¿Cómo puede hacer esto? 10.- A business partner is both a customer and a supplier. The customer has a sizable open amount unpaid. You want make sure that payment program posts no outgoing payments to the business partner until he has paid part of the outstanding amount. How can to do this? > Assign an overall payment block in the general business partner role details. > Assign a central purchasing block in the general business partner role details. > Assign payment block in the customer business partner role details. > Assign a payment block in the supplier business partner role details. (1 Respuesta correcta). > Asignar un bloqueo de pago en los detalles del Rol/Función de Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) de Proveedor/Acreedor. > Asignar un bloqueo de pago en los detalles del Rol/Función Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) de General. > Asignar bloqueo de pago en los detalles del Rol/Función de Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) de Cliente/Deudor. > Asignar un bloqueo central de compras en los detalles del rol de Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) general. 11.- ¿Qué se puede lograr utilizando el escenario de oficina central (HeadOffice) / sucursal? ====== 11.- What can you achieve by using the head office / office branch scenario? > Setting s change for the head office master record will be transferred to the branch account. > Posting made to the head office also can be paid to the branch account. > Invoices posted to the branch become open items for the head office. > Correspondence and dunning letters are printed and sent to both the branch and the head office. (1 Respuesta correcta). > Las contabilizaciones realizadas en la oficina central también se pueden pagar a la cuenta de la sucursal. > Las facturas contabilizadas en la sucursal se convierten en partidas abiertas para la oficina central. > Las cartas de correspondencia y reclamaciones se imprimen y envían tanto a la sucursal como a la oficina central. > La modificación/cambio de configuración/parametrización del registro maestro de la casa matriz se transferirá a la cuenta de la sucursal. 12.- ¿Qué configuración se puede utilizar para definir condiciones de pago separadas para la misma clave de condiciones de pago? 12.- Which configuration can you use to define separate payment terms for the same terms of payment key? > Day limit. > Company code. > Country. > Instalment payment. (1 Respuesta correcta). > País. > Límite de días. > Pago a plazos / Pago por cuotas. > Código de la Sociedad/Empresa/Compañía. 13.- Haz acordado condiciones de pago con un Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) que es cliente y proveedor. Las mismas condiciones/términos deben usarse en ambos sentidos (entrante y saliente). Ha definido una nueva clave/código de condiciones de pago, pero al intentar actualizar la función de Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) del proveedor, no encuentra las condiciones de pago disponibles para seleccionar. ¿Qué debes hacer? ========= 13.- You've agreed to terms of payment with a business partner that is a customer and a supplier. The same terms are to be used both ways (Incoming and outgoing). You've defined a new terms of payment key, but when trying to update the supplier business partner role, you don't find the payment term available to select. What must you do? > Create a new payment term for the supplier business partner role. > Enter the payment term manually during invoicing. > Maintain the account type in the terms of payment. > Change the field status of the business partner role to make the payment terms an optional field. (1 Respuesta correcta). > Crear una nueva condición de pago para el rol de Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) proveedor/acreedor. > Mantener/Actualizar/Modificar la clase/tipo de cuenta en las condiciones de pago. > Cambie/Modifique el estado/status de campo del rol del Interlocutor/Socio Comercial (BP - Business Partner) para que las condiciones de pago sean un campo opcional. > Ingrese la condición de pago manualmente durante la facturación. 14.- Has negociado condiciones de pago que incluyen tres cuotas con tu cliente. ¿Cuántas condiciones de pago debes definir? 14.- You've negotiated payment terms that include three instalment payments with your customer. How many terms of payment must you define? (1 Respuesta correcta). 2 1 4 3. 15.- Qué hace la asignación de una variante de pantalla durante la entrada de documentos. ========== 15.- What does assigning a screen variant during document entry do. > It defaults values for the fields in the document line item. > It changes the fields that are ready for entry for the document header. > It changes the fields that are ready for entry in the line item. > It defaults values for fields in the document header. (1 Respuesta correcta). > Cambia los campos que están listos para ingresar en el encabezado (Cabecera) del documento. > Establece valores predeterminados para los campos la partida individual. > Cambia los campos que están listos para ingresar en la partida individual. > Tiene valores predeterminados para los campos del encabezado (Cabecera) del documento. 16.- Al parametrizar/configurar el sistema, desea mantener/modificar/actualizar los valores predeterminados para los usuarios de una Sociedad/Empresa/Compañía. ¿Qué aplicación usas? 16.- When setting up the system, you want to maintain default values for users of a company code. Which application do you use? > User maintenance. > Maintain User Profile. > Default values (SAP Fiori). (1 Respuesta correcta). > Mantener/Actualizar/Modificar perfil de usuario. > Mantenimiento/Modificación/Actualización de usuarios. > Valores por defecto (SAP Fiori). 17.- Su cliente no quiere implementar análisis de rentabilidad, ni siquiera basado en cuentas, la Sociedad/Empresa/Compañía no comprende su valor. ¿Qué argumento usarías para persuadir al cliente? ============= 17.- Your customer doesn't want to implement profitability analysis, not even account based the company doesn't understand its value. Which argument would you use the persuade the customer? > Profit & Loss statements can be analysed by sales specific characteristics. > Balance sheets can be analysed by sales specific characteristics. > Sales orders can be forecasted as liquidity items in cash flow reports. > Down payment integration can be performed with sales and distribution. (1 Respuesta correcta). > Los balances PyG (estados de pérdidas y ganancias) se pueden analizar por características específicas de ventas. > Las órdenes de venta se pueden pronosticar como elementos/documentos/partidas de compensación/liquidez en los informes de flujo de caja. > Los balances se pueden analizar por características específicas de ventas. > La integración del anticipo se puede realizar con ventas y distribución (SD). 18.- ¿Qué se puede ingresar en la sección/área de encabezado (Cabecera) de la aplicación de envío de pagos (Salida de pagos)? 18.- What can you enter in the header section of the post outgoing payments app? > Value date. > Bank fees. > Discount amount. > Customer. > Payment terms. (3 Respuesta correcta). > Monto/Importe descuento. > Fecha valor. > Cliente / Customer. > Tasas bancarias / Bank fees. > Condiciones de pago. . 19.- Recibe un pago por una factura menor al Monto/Importe a cobrar (adeudado). ¿Cómo se pueden administrar las diferencias de pago en la aplicación de contabilización de pagos entrantes (Entrada de pagos)? (Hay 2 respuestas correctas). 19.- You receive a payment for an invoice that is smaller the owed amount. How can you manage payment differences in the post incoming payments app? (There are 2 correct answers). > Partial payment. > Residual item. > Change due date. > Reject payment. (2 Respuesta correcta). > Pago por el resto/Partida por el resto/Elemento residual. > Rechazar pago. > Pago parcial. > Modificar/Cambiar fecha de vencimiento. 20.- Cuando el pago en moneda extranjera compensa/liquida el Monto/Importe de la factura exactamente en moneda extranjera pero en moneda local es mayor al Monto/Importe facturado, ¿qué hace el sistema? ============= 20.- When payment in foreign currency clears the amount of he invoice exactly in the foreign currency but in the local currency is more than invoiced amount, what does the system do? > Post to profit from exchange rate differences. > Leave the amount as an open item to be reconciled with open amounts in the future. > Return the difference back to the customer. > Adjust the local currency amount to clear the invoice exactly. (1 Respuesta correcta). > Deja el Monto/Importe como partida abierta para conciliarlo con Montos/Importes pendientes en el futuro. > Ajustar/Modifica el Monto/Importe en moneda local para compensar/liquidar la factura de manera exacta. > Contabiliza para beneficiarse de las diferencias de cambio. > Devuelve la diferencia al cliente. 25.- Al asignar cargos extras por reclamación a un procedimiento de reclamación, ¿qué opciones tiene? ========= 25.- When assigning dunning charges to a dunning procedure, what options do you have? > To assign a fixed without assigning a dunning charge percentage. > To assign a fixed amount and a percentage. The system post the larger amount. > To assign a fixed amount and a percentage. The system posts the smaller of the two amounts. > To assign a dunning charge percentage without assigning a fixed amount. (2 Respuesta correcta). > Asignar una cantidad/monto fijo y un porcentaje. El sistema contabiliza la mayor cantidad. > Asignar un porcentaje de cargo/imputación por reclamación sin asignar una cantidad/monto fija. > Asignar un porcentaje fijo sin asignar un porcentaje de reclamación. > Asignar una cantidad/monto fijo y un porcentaje. El sistema contabiliza la menor de las dos cantidades/montos. 26.- Puede asignar clase de correspondencia directamente a un código/clave de motivo/razón de diferencia de pago. 26.- You can assign correspondence types directly to a payment difference reason code. Verdadero Falso. 27.- Puede modificar todos los Indicadores CME (Indicadores GL / LM Especiales) entregados y asignar los suyos propios a los procesos de negocio. 27.- You can change all delivered special general ledger indicator and assign your own to business processes. Verdadero Falso. 28.- ¿En qué momento se crea la solicitud de anticipo en el proceso de anticipo integrado con compras? 28.- At which point is the down payment request created in the integrated down payment process with purchasing? > Purchase requisition. > Purchase order. > Goods receipt. > Invoice verification. (1 Respuesta correcta). > Orden de compra / Pedido. > Verificación de Facturas. > Solicitud de compra / Solicitud de Pedido. > Entrada de Mercancías. . 29.- El Indicador CME (Indicador GL / LM Especial) es la única forma de contabilizar a un cliente o proveedor utilizando una cuenta de conciliación diferente. 29.- The special general ledger indicator is the only way to post to a customer or supplier using a different reconciliation account. Verdadero Falso. 30.- ¿Qué KPI puede encontrar en la página de resumen (listado) de cuentas por pagar (AP)? (Hay 2 respuestas correctas). 30.- Which KPIs can you find on the accounts payable overview page? (There are 2 correct answers) > Day sales outstanding. > Cash discount utilisation. > Ageing analysis. > Collective effectiveness index. (2 Respuesta correcta). > Análisis de envejecimiento/mora/demora. > Índice de efectividad colectiva. > Ventas diarias destacadas. > Utilización del descuento por pronto pago. . 55.- ¿Qué se debe hacer al configurar las áreas de valoración? (1 Respuesta correcta). > Asigne el área de valoración principal 01 al ledger principal 0L. > Defina las claves de amortización válidas para cada área de valoración. > Asigne un método de valoración para cada área de valoración. > Defina las clases de activos fijos relevantes para cada área de valoración. 22.- ¿Cómo se configuran las áreas de valoración/depreciación en SAP S4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. (2 Respuesta correcta). > Asignar un grupo de contabilidad (Grupo de Ledgers / Ledger Group) a cada área de valoración/depreciación. > Asignar el área de valoración/depreciación 01 al Libro Mayor (Leading Ledger). > Asegurar que cada principio contable (NPC) esté asignado a un área de valoración/depreciación / Asigne un método de valoración para cada área de valoración. > Asegúrese de que el área de valoración/depreciación siempre contabilice en el Libro Mayor (General Ledger). 9. - Cuáles son los requisitos previos para procesar contabilizaciones negativas (2 Respuesta correcta). > La Sociedad debe permitir la contabilización/publicación de anulaciones/reversiones (contabilizaciones negativas). > Debe existir una clase de documento negativa. > Motivo de anulación/reversión. > No se debe definir un motivo de anulación para contabilizaciones negativas. > Código de sociedad/empresa. > Debe definirse/configurarse un motivo de anulación/reversión que permita la contabilizaciones negativas (anulación/reversión negativa). 33.- FYI: La parte “Segmentos de la cuenta de mayor” corresponde al “Segmento de plan de cuentas y segmento de sociedad”. > Got it. . 2.- El saldo/balance de las cuentas de pérdidas y ganancias (P&L) se registra en la cuenta de arrastre de P&L. Verdadero Falso. 8.- FYI: Las variantes de ejercicio (año fiscal) específicas del año se utilizan cuando es un ejercicio (año fiscal) acortado. Got it. 9.- En SAP S4HANA (FI) las monedas se definen mediante. (1 Respuesta correcta). > Claves de moneda. > Claves de contabilización. 12.- ¿Cuáles de los siguientes tipos de tareas son compatibles con la cabina de cierre o el administrador de programación? Elija 3. (3 Respuesta correcta). > Notas: como recordatorio o hito. > Área de programas y área de transacciones/negocios/movimientos. > Programas con o sin variantes. > Status de campo. > Transacciones/Movimientos/Operaciones. . 10.- ¿Qué elementos de una cuenta de cliente se crean cuando se mantiene/actualiza/modifica la contabilidad descentralizada en contabilidad financiera? (2 Respuesta correcta). > Datos de Sociedad/Empresa/Compañía. > Datos de la cuenta. > Datos generales. . 13.- Su cliente desea que los valores de un grupo especial de activos se muestren por separado en el Libro Mayor (General Ledger). ¿Qué objetos crea en el Customising para la Contabilidad de activos fijos? (2 Respuesta correcta). > En el diseño/estructura/formato/disposición de pantalla del registro maestro de activos. > Código de determinación de la cuenta. > Área de valoración/depreciación. > Clase de activos. > Estructura de Balance PyG/Versión del estado financiero. 3.- Hay cuatro pasos del programa de reclamación que se pueden realizar durante el procedimiento de reclamación automático de la siguiente manera: (Organice estos pasos en la secuencia correcta). - 1.- Programar la ejecución de reclamaciones. - 2.- Mantener/Modificar/Actualizar los parámetros. - 3.- Inicie la impresión de reclamación. - 4.- Mantener/Modificar/Actualizar la propuesta de reclamación. (1 Respuesta correcta). > 3 > 2 >1 > 4. > 2 > 1 > 4 > 3. > 4 > 2 > 3 > 1. > 1 > 3 > 4 > 2. 5.- Nombre los segmentos que forman parte de las cuentas de mayor. (2 Respuesta correcta). > Segmento de Sociedad/Empresa/Compañía. > Segmento de Clientes/Deudores y Proveedores/Acreedores. > Segmento Plan de cuentas. > Segmento de Clase de coste. 1.- ¿Cuáles son los niveles de modificación/actualización/mantenimiento de una regla/norma de diseño/disposición/estructura de pantalla para la clase de activo? Elija la 1 respuesta correcta. (1 Respuesta correcta). > Clase de activo, área de depreciación/amortización, número de activo principal, activo del grupo. > Clase de activo, número de activo principal, subnúmero. > Área de depreciación/amortización, clase de activo, número de activo principal, subnúmero. > Número de activo principal, subnúmero, área de depreciación/amortización. 2.- ¿Los clientes que utilizan la contabilidad de libro mayor *(General Ledger / Ledger Principal) clásica pueden utilizar RFBILA00 para crear un estado financiero en qué niveles de la organización? // En qué nivel de la organización los deudores que usan la Contabilidad principal clásica pueden usar RFBILA00 para crear una estructura de balance? (2 Respuesta correcta). > Segmento. > Nivel de área de negocio. > Nivel de cliente/mandante > Nivel de área de sociedad/empresa/compañía. ¿Qué actividades apoya el programa de reagrupación/reclasificación de cuentas por cobrar (AR) y por pagar (AP)? (2 Respuesta correcta). > Reagrupación/Reclasificación de partidas abiertas a partir de cuentas de conciliación modificadas. > Reagrupación/Reclasificación de las cuentas por cobrar (AR) y las cuentas por pagar (AP) a resultados devengados (Acruals) o gastos. > Reagrupación/Reclasificación de las cuentas a cobrar (AR) y a pagar (AP) por su vida residual. > Reagrupación/Reclasificación y compensación de partidas abiertas para sociedades/empresas/compañías afiliadas sobre clientes y proveedores. 18.- ¿Qué partidas/elementos NO son compensadas/liquidadas/despejadas por el programa de compensación automática? (3 respuestas). (3 Respuesta correcta). > Apuntes estadísticos / Artículos señalados (Noted Items). > Contabilizaciones estadísticas (Asientos estadísticos). > Partidas de transacciones/operaciones bancarias. > Posiciones/Partidas con asientos de retención de impuestos. > Posiciones/Artículos/Partidas con impuesto al valor agregado/añadido. > Posiciones/Artículos/Partidas con saldos e impuesto sobre el uso/consumo. 99.- ¿Cómo se pueden contabilizar las provisiones (Accruals)? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. (3 Respuesta correcta). > Ejecute el programa de amortización. > Utilice el programa de contabilizacion periódica. > Contabilizar manualmente al final de un periodo, trimestre o año. > Ejecute la periodificación regular. > Reclasificar los deudores y acreedores. . 99.- ¿Qué elementos NO son compensadas/liquidadas/despejadas por el programa de compensación automática? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. > Posiciones con impuesto de ventas e impuesto de consumo. > Posiciones con impuesto de valor añadido. > Apuntes estadísticos. > Posiciones con retención de impuestos. > Contabilizaciones estadísticas. 2.- ¿Cuáles de los siguientes parámetros están controlados por el formato/diseño de pantalla? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. (3 Respuesta correcta). > Referencia. > Selección de campos. > Rango de números. > Nivel de actualización. 6.- ¿Qué parámetros puede especificar al crear una nueva clase de correspondencia? (3 correctas). (3 Respuesta correcta). > Numero de documento requerido. > Sociedad requerida. > Numero de campos de fecha requerido. > Código de motivo requerido. > Cuenta requerida. . 6.- ¿En qué nivel se crean las clases de activos fijos? (1 Respuesta correcta). > Cliente/Mandante. > Plan de valoración. > Código de sociedad/empresa/compañía. > Área de valoración. . 3.- Desea configurar la propuesta para fecha base para las condiciones de pago de una factura recibida ¿A partir de que fecha se puede derivar la fecha base? (3 Respuesta correcta). > Fecha de entrada. > Fecha de valor. > Fecha de documento. > Fecha de contabilización. . 4.- ¿Qué debe hacer para configurar un nuevo tipo de cambio en SAP S4HANA? (2 Respuesta correcta). > Especificar la cotización directa o indirecta. > Especificar un propósito para el tipo de cambio. > Configurar la relación entre monedas utilizando los factores de conversion. > Actualizar los tipos de cambio a diario. 6.- Desea crear una sustitución en la contabilidad financiera. ¿Qué partes tiene que definir para cada paso de la sustitución? (2 Respuesta correcta). > Mensaje. > Comprobar. > Condición previa. > Sustitución. . 9.- Está iniciando el proceso de cierre de ejercicio en Contabilidad de activos en SAP S / 4HANA. ¿Cuáles son las verificaciones del programa de cierre de ejercicio para la Contabilidad de Activos? (2 Respuesta correcta). > La amortización se contabiliza en su totalidad. > El cambio del ejercicio(año fiscal) de activos fijos está completo. > Los activos fijos están completos y sin errores. > El libro mayor general (ledger general/principal) y los libros auxiliares (ledgers auxiliares/subledgers) están cerrados. 12.- ¿Qué tareas son etapas de la ejecución de la reclamación? (2 Respuesta correcta). > Mantener los niveles de reclamación. > Programar la ejecución de la reclamación > Programar los intervalos de reclamación. > Mantener los parámetros de la reclamación . 3.- ¿Cuál es el primer paso en el proceso de reconciliación? (1 Respuesta correcta). > Presentar datos reconciliados y no reconciliados. > Recopilar datos de diferentes sociedades/empresas/compañías. > Comunicar las diferencias. 6.- Si el programa de borrado/eliminación no se ejecuta automáticamente mediante las parametrizaciones del Customizing específico del objeto de archivo, el job de borrado/eliminación se inicia cada vez que se crea un fichero de archivo. Verdadero Falso. 1.- Cuales de las siguientes son actividades previas de cierre de mes? 2 respuestas correctas. (2 Respuesta correcta). > Abrir periodo nuevo. > Bloquear periodo anterior. > Realizar valoraciones de partidas abiertas en moneda extranjera. > Procesar contabilizaciones periódicas, periodificaciones y gastos relacionados con insolvencias en deudores (dudoso cobro). 2.- ¿Cuales de las siguientes son actividades previas del cierre de ejercicio? 2 respuestas correctas. (2 Respuesta correcta). > Efectuar el cierre final del periodo anterior para deudores/acreedores y Libro Mayor. > Ejecutar informes de confirmaciones de saldos para deudores y acreedores. > Realizar el arrastre de saldos de forma centralizada en FI. > Crear informes externos e internos. . 2.- ¿En que nivel de la organización es posible crear un balance financiero en un sistema SAP S4HANA estándar? (3 Respuesta correcta). > Nivel de área de negocio / división. > Nivel segmento. > Nivel cliente/mandante. > Nivel sociedad. . 4.- Se pueden definir todas las estructuras de balances que se necesiten para preparar informes para diversos fines (Administración del estado, Usuarios internos y Usuarios externos). Verdadero Falso. 5.- ¿Cuál de las siguientes cuentas esta asignada a la sección de pérdidas y ganancias del balance contable? (2 Respuesta correcta). > Creditos. > Amortización. > Amortización Acumulada. > Ingresos. 6.- ¿Qué debe actualizar en las estructuras de balance/PyG para generar un balance contable? (2 Respuesta correcta). > El texto que describe las posiciones. > Los centros de beneficio relevantes para el informe. > La asignación a sociedades. > La asignación de las cuentas individuales. 7.- En SAP S4HANA puedes crear balances financieros utilizando la aplicación de SAP Fiori "Visualización de balances financieros" Con esta aplicación a través de vistas CDS para el reporting operativo en tiempo real, se puede visualizar balances y cuentas de perdidas y ganancias. Desde estos informes también se puede acceder a las partidas individuales en el libro mayor o de deudores y acreedores. Verdadero Falso. 1.- ¿Que tiene que configurar para crear una clase de correspondencia? 2 respuestas correctas. (2 Respuesta correcta). > Formulario. > Programa de impresión. > Variables. > Grupo de tolerancia. 2.- ¿Cuales de las siguientes opciones son correctas? (2 Respuesta correcta). > Cada programa de impresión tiene una variante de selección. > Cada clase de correspondencia tiene una clase de impresión. > Cada programa tiene una variante de impresión. > Cada clase de correspondencia tiene un programa de impresión. 3.- ¿Cuales son ejemplos de clases de correspondencia generada automáticamente? (2 Respuesta correcta). > Pago. > Extractos periódicos de cuenta bancaria. > Creación de documentos. > Confirmación de saldos. 4.- Los avisos/Notificaciones de pago son una clase de correspondencia con el deudor. Verdadero Falso. 5.- Campos clave para la correspondencia a nivel sociedad. 2 respuestas correctas. (2 Respuesta correcta). > Dirección. > Gestión de cuentas. > Datos de control. > Correspondencia. 2.- ¿Para cual de las siguientes transacciones puede usar los apuntes estadísticos? (1 Respuesta correcta). > Solicitud de anticipo. > Pago de cliente/deudor. > Pago atrasado/tardío. > Pago de proveedor/acreedor (pago efectuado). 3.- ¿Cual de los siguientes es un ejemplo de contrapartida automática? Indique la respuesta correcta. (1 Respuesta correcta). > Contabilización bancaria de un anticipo recibido. > Contabilización de un aval (garantía de pago). > Solicitud de anticipo. 5.- Su cliente querría mostrar información sobre deudores durante el reporting sin actualizar el libro mayor. ¿Que clase de cuenta de mayor especial recomienda? (1 Respuesta correcta). > Apuntes estadísticos. > Letra de cambio. > Contrapartida automática. > Anticipo. 6.- ¿Cuales de las siguientes tipos de Operaciones CME (transacciones de cuenta de mayor especial) actualiza un solo lado de la partida individual? (1 Respuesta correcta). > Asiento estadístico. > Apuntes estadísticos. > Cobertura. > Anticipo. ¿Cual es el segundo paso en el procedimiento para realizar anticipos en el area del deudor? Indica 1 respuesta correcta. (1 Respuesta correcta). > Se recibe el anticipo. > Se requiere anticipo. > Se emite la factura al deudor. > El anticipo se contabiliza y se compensa con la factura. 7.- La visualización separada de las operaciones podría ser necesaria por algunos de los siguientes motivos. (2 Respuesta correcta) > Por una razón especifica de gestión de informes. > Por razones a nivel de contabilización. > Por razones internas de la sociedad. > Por una razón especifica de grupo. 12.- Que hay que hacer si se modifica el % de in indicador de IVA del 20% al 18%? (1 Respuesta correcta). > Crear regla sustitución para que modifique los valores que se contabilicen. > Definir nuevo indicador. > Modificar el indicador actual. 10.- Tareas previas al cierre financiero (2). (2 Respuesta correcta). > Periodificación anticipada . > Compensar facturas pendientes. > Valoración moneda extranjera. > Saldos en la contabilidad de activos fijos . 1.- En su sistema, actualmente realiza salida de pagos manuales y desea utilizar el programa de pagos automáticos. ¿Qué opciones debe actualizar como parte de la configuración del programa de pagos automático? (2 Respuesta correcta). > Sociedad pagadora. > Indicadores de operación en cuenta de mayor especial. > Condiciones de pago. > Determinación bancaria. . 1.- Si un deudor es también acreedor, el programa de pago puede compensar partidas abiertas entre las cuentas de deudor y acreedor. Verdadero Falso. 3.- Puede revisar la lista de excepciones antes de ejecutar la propuesta de pago. Verdadero Falso. 6.- El procedimiento de reclamación estándar se utiliza/ejecuta en el caso de cliente/deudores sin datos relacionados a un procedimiento de reclamación en el registro maestro. Verdadero Falso. 7.- Selecciones 7 razones por las que el sistema no reclamará partidas vencidas. (7 Respuesta correcta). > Las partidas o las cuentas se han bloqueado para el procedimiento de reclamación. > Las partidas pueden compensarse con las partidas vencidas en la columna del Haber. > La cuenta no está incluida en los parámetros. > El nivel máximo de reclamación que se puede asignar a un procedimiento de reclamación es 7. > Las partidas se encuentran dentro del período de gracia. > Todas las razones. > Las partidas o las cuentas tienen una vía de pago para la entrada de pagos, pero no tienen ningún bloqueo de pago. > Ninguna partida supera el mínimo de días de demora. > El importe vencido es menor que el importe mínimo. . 2.- Mediante el programa de pagos y el de reclamación es posible acceder a apuntes estadísticos para su tratamiento posterior, en la aplicación SAP S4HANA. Verdadero Falso. 9.- Se pueden contabilizar las Operaciones CME (operaciones de cuenta de mayor especiales) desde la aplicación SAP S4 HANA mediante claves de contabilización especiales e Indicadores CME (indicadores de cuenta de mayor especiales). Verdadero Falso. 10.- Los Indicadores CME (indicadores de cuenta de mayor especiales) para anticipos de cliente/deudor y de proveedor/acreedor se configuran juntos. Verdadero Falso. 11.- ¿Para qué clase de cuenta se encuentra activa normalmente la visualización de partida individual? Seleccione la respuesta correcta. (1 Respuesta correcta). > Cuenta de Proveedor/Acreedor. > Cuenta de CME (cuentas de libro mayor especial). > Cuenta de Cliente/Deudor. > Cuenta Asociada. . 12.- Un documento de entrega se crea el día de la entrega. Verdadero Falso. 13.- El flujo de documento es una herramienta/instrumento que puede usar para ver los documentos pertenecientes a la operación. Verdadero Falso. 8.- Un pedido de cliente/deudor crea una entrada de Gestión financiera (FI). Verdadero Falso. 9.- No puede completar, verificar o contabilizar los documentos preliminares con posterioridad. Verdadero Falso. 10.- Para registrar documentos de forma preliminar, se pueden usar modelos de asignación de cuenta y la funcionalidad "Contabilizar con referencia". Verdadero Falso. 9.- ¿En cuál de los siguientes opciones se pueden contabilizar/registrar documentos? Seleccione las 2 respuestas correctas. (2 Respuesta correcta). > Cuentas de deudor. > Cuentas de existencias. > Cuentas de mayor. > Facturas de Ventas. 10.- Es posible contabilizar documentos preliminares como operaciones estándar de forma individual o utilizando una lista de selección. Verdadero Falso. 11.- Puede ejecutar una verificación de integridad opcional (Simular) durante la entrada preliminar del documento. Verdadero Falso. 12.- No es posible reutilizar el número de documento del documento borrado. Verdadero Falso. 13.- Los workflows normalmente se inician mediante un evento desencadenante. Verdadero Falso. 14.- Si la condición previa de la fase de sustitución es verdadera al ejecutarse, la aplicación SAP S4HANA sustituye el contenido del campo por el contenido del campo fuente. Verdadero Falso. 15.- Un solo proceso de sustitución puede sustituir solo un valor. Verdadero Falso. |
Denunciar Test