Adm financiera mod4 p2 Riesgo, Rendimiento y Valoración de Activos
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 Adm financiera mod4 p2 Riesgo, Rendimiento y Valoración de Activos Descripción: Adm financiera mod4 p2 Riesgo, Rendimiento y Valoración de Activos |
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El riesgo se define como la posibilidad de obtener resultados distintos a los esperados. Verdadero. Falso. El rendimiento esperado es la resta de los rendimientos futuros. Verdadero. Falso. La varianza mide la dispersión de los rendimientos respecto a la media. Verdadero. Falso. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Verdadero. Falso. La diversificación de una cartera de inversiones busca aumentar el riesgo. Verdadero. Falso. La covarianza mide cómo se comportan dos activos entre sí. Verdadero. Falso. El coeficiente de correlación mide la intensidad de la relación entre dos activos. Verdadero. Falso. El riesgo sistemático, también conocido como riesgo de mercado, puede eliminarse mediante la diversificación. Verdadero. Falso. El riesgo no sistemático es específico de una inversión y puede reducirse mediante diversificación. Verdadero. Falso. El coeficiente Beta mide cuánto contribuye una acción al riesgo total de una cartera. Verdadero. Falso. |