Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESECertificacion SAP FI

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Certificacion SAP FI

Descripción:
Modelo examen de Certificacion

Autor:
Consultor SAP
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
27/04/2018

Categoría:
Otros

Número preguntas: 295
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
AVATAR
VerónicaHerrera ( hace 5 años )
Estoy feliz por aprobar la Certificación de SAP FI. Tuve poco tiempo para repasar todos los temas y las preguntas del test me ayudaron bastante. Mil gracias !!!!
Responder
AVATAR
GonzaloLope ( hace 5 años )
Primero: darte las gracias por el test. Segundo: son las preguntas de la certificación SAP FI 6.7? saludos y gracias
Responder
jesusf19 ( hace 5 años )
Buenas tardes cordial saludos, es para el código de certificación c_tfin52_66... Si tienes ese código en tu examen y estudias estás preguntas tienes posibilidad de sacar sobre el 80% mucha suerte.
Temario:
¿Cuáles de los siguientes tipos de tareas son realizadas en el Cockpit de cierre o en el Schedule Manager? (Elija tres) Transacciones Notas (como un recordatorio o hito) Programas con o sin variante Hoja de calculo Claves de reconciliación.
¿Cuál de las siguientes cuentas se actualizan directamente? A. Cuentas en el plan de grupo de cuentas B. Cuentas en el plan de cuentas operativo C. Cuentas en el plan maestro de cuentas D. Cuentas en el plan de cuentas de país.
¿A cuál de los siguientes se aplica una clase de activos? A. Para todas las sociedades en un área controlada B. Para todas las sociedades en un instante (cliente independiente) C. Para todas las sociedades en un mandante D. Para todas las sociedades dentro de un cliente, que comparten el mismo plan de cuentas.
En su libro mayor (solución de contabilidad), los balances se deben crear para las sociedades y segmentos. ¿Qué ajustes son necesarios para hacer? (Escoge dos) Definir una cuenta de beneficio Asignar el escenario de reporting de segmento al libro mayor. Definir dos cunetas de remanente de ganancias y asignarlos a sus cuentas de PYG . Activar costes de ventas.
¿Cuáles son los requisitos previos para la creación de contabilidad de costes con multisociedades? (Escoge dos) La misma variante del año fiscal se utiliza para todas las sociedades. El mismo plan de cuentas se utiliza por todas las sociedades. La misma moneda es utilizado para todas las sociedades. La misma variante por períodos abiertos se utiliza para todas las sociedades.
Se contabiliza un documento libro mayor (G/L). Para el campo de texto, el status de campo de la clave de contabilización es un campo obligatorio. La entrada y el status de campo en la cuenta Libro Mayor(G/L) está Oculta?¿Qué sucede durante la contabilización? Se muestra un mensaje de error. El documento se publica. Se muestra un mensaje de advertencia. El campo de texto se oculta.
Para informes en Contabilidad de activos fijos, ¿qué objetos tienes que usar cuando sea necesario para determinar la clasificación y los niveles de totalización? Variante de clasificación Área de depreciación. Clave Ordenación Área de valoración.
Su empresa usa actualmente una numeración interna para los documentos. Está extendiendo el sistema a un nuevo país. Es un requisito legal en este país, tener una numeración externa de los documentos en las facturas de acreedor (actualmente documento tipo KR). La empresa ha copiado los rangos de números desde el código de la sociedad existente al código de la nueva sociedad. ¿Que parametrizaciones se tienen que realizar para cumplir este requerimiento y tener el mínimo efecto sobre el sistema de configuración actual? Marcar el intervalo de rango de número 51 como externo para la nueva sociedad. Marcar un nuevo documento rango de números como externo y asignarlo a la clase de documento KR. Crear un nuevo tipo de documento externo y asignar el rango número 51 en el nuevo documento Crear un nuevo tipo de documento y un nuevo intervalo de rango de números externo como externo. Asigne el nuevo intervalo al nuevo tipo de documento.
Tiene dos bancos propios. Cada banco tiene tres cuentas bancarias. ¿Cuántas cuentas de libro mayor recomendaría a su cliente que crease en el plan de cuentas? Seis. Una para cada combinación de banco propio y cuenta bancaria. Una para todas las contabilizaciones. Dos. Una para cada banco propio. Tres. Una para cada cuenta bancaria.
¿Qué campo de la partida individual se rellenará de forma automática por el campo de la clave de clasificación de un registro maestro? Campo asignación. Texto de posición. Importe de la moneda del documento. Número de la factura a la que pertenece la operación.
Quieres conciliar las cantidades que tienes en una cuenta de banco principal G/L en el Sistema con el estado de cuentas diario. Creas una cuenta de banco intermediaria G/L individual para cada banco. Todas las transacciones con el banco han de ser contabilizadas a través de la cuenta intermediaria. ¿Cuál de los siguientes indicadores necesitas para activar características de la cuenta intermediaria en la cuenta Libro Mayor (G/L) ? (escoge dos opciones) Visualización de partidas individuales. Gestión de partidas abiertas. Cuenta de reconciliación para cuenta bancaria. Cuentas de pérdidas y ganancias (PyG). Sólo contabilizar automáticamente.
¿Qué opciones adicionales ofrece la entrada de documentos preliminares comparada con la retención de documentos? Un documento preliminar puede contabilizarse utilizando un workflow. Un usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apoyando de esta forma, el principio de verificación doble. Permite contabilizar documentos técnicamente incompletos. Un documento preliminar puede contabilizarse como válido en todos los mandantes para minimizar el coste total de propiedad (TCO) Un documento preliminar puede contabilizarse mediante el reconocimiento del sistema automático del usuario o cliente.
Su cliente tiene dos sociedades en el mismo mandante. Cada sociedad tiene un plan de cuentas diferente. El cliente tiene un plan de cuentas específico del país para cada sociedad. ¿Cómo influye esto en la forma de crear registros maestros de Deudores? Tiene que crear un registro maestro para cada cliente. Tiene que crear registros maestros del cliente para cada área de control de créditos. Tiene que crear registros de cliente para cada plan de cuentas específico del país. Tiene que crear un registro de clientes para cada plan de cuentas.
¿Qué se define cuando se configura un procedimiento de reclamación? Niveles de reclamación y gastos para cada nivel de reclamación. Niveles de reclamación y determinación de cuentas para contabilizar el interés de reclamación de contabilización. Cargos de reclamación para cada nivel de reclamación y deudores a reclamar. Niveles de reclamación e idioma de la nota de reclamación.
Configura las cantidades disponibles para la cuenta de banco, ¿qué ocurre con esas cantidades disponibles durante la ejecución del pago? No se actualizan. Se establecen en cero. Se actualizan automáticamente pero tiene que ser liberado por otro usuario (verificación doble). Se actualizan automáticamente.
¿Qué elementos de una cuenta de cliente (mandante) se crean cuando se mantiene una cuenta descentralizada en Contabilidad Financiera? Datos generales, datos de la sociedad y los datos de organización de compras. Datos generales y datos de la sociedad (código de la compañía) Datos generales, datos de la sociedad y los datos del área de ventas. Datos generales y datos del área de ventas.
Un cliente quiere crear un informe que se va a ejecutar de forma mensual, mostrando un rango de documento para una sociedad específica contabilizada en el mes actual. ¿Cómo se puede crear este tipo de informe? Crear un informe diario resumido de documentos. • Introduzca los valores para el rango de documento y sociedad. • Después de guardar esto como una variante, agregue una variable D apropiada (cálculo de fecha dinámica) para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante. Crear un informe diario resumido de documentos.• Después de ejecutar el informe, guárdelo en su escritorio, donde puede ser actualizado cada mes. Crear un informe diario resumido de documentos.• Introduzca los valores para el rango de documentos y sociedad.• Después de guardar esto como una variante, añadir una variable apropiada T (tabla) para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante. Crear un informe de Saldos de Cuentas de mayor.• Introduzca los valores para el rango de documentos y sociedad.• Después de guardar esto como una variante, agregue una variable D apropiado (cálculo de fecha dinámica) para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante.
Un cliente desea usar el desglose de documentos para permitir balances por segmentos. ¿Cómo se configura el desglose de documento? (Escoge dos) Asignar el método de desglose a la variante de la operación. Definir reglas de desglose. Asignar todos los tipos de documentos a las operaciones comerciales y variantes de operaciones comerciales. Definir un ledger no principal para los documentos desglosados.
¿Qué objeto tiene que activar para mantener centros de beneficios directamente en Contabilidad de activos fijos con todas las funciones del nuevo libro mayor? Reporting de segmentos. Reorganización de centros de beneficio. Reorganización de segmentos. Escenario de actualización de centros de beneficio.
Cuándo se trata de estructuras de balance (FSVs) ¿cómo asegurarse de que los requisitos de los distintos grupos destinatarios (por ejemplo, los auditores, las autoridades fiscales y los bancos) se cumplan? Crear una estructura de balance (FSVs) y mejorarla con diferentes conjuntos de notas. Crear una estructura de balance (FSVs) y luego guardar diferentes variantes basadas en las necesidades de los diversos grupos. Crear diferentes versiones de la misma estructura de balance (FSVs). Crear diferentes estructuras de balance (FSVs) en base a las necesidades del grupo de destino.
Los anticipos pueden ser contabilizados utilizando una cuenta de mayor especial ¿Cuál es el principal beneficio de esta función? Se crea automáticamente la factura final y borra el anticipo. Se borra automáticamente las solicitudes de pago. Contabiliza los anticipos en una cuenta asociada que es diferente de la ordinaria de deudores y proveedores. Muestra los datos en el apéndice del balance.
El Departamento de contabilidad de su cliente, le informa que la empresa emite cheques. Los Necesitan para diferenciar fácilmente los pagos realizados mediante cheque. Se puede facilitar este requisito? Crear un campo adicional en el bloque de codificación llamado Check. Utilice el método de pago de cheques. Utilice el plazo de pago de cheques. Personalizar un informe de partidas individuales que filtra datos de acuerdo con el campo de texto, e indique a los usuarios introducir la palabra "Check" en el campo al ingresar dichos pagos.
Su jefe de contabilidad le gustaría mostrar coches propiedad de la compañía por separado en el balance general. Estos coches fueron incluidos previamente en el "equipo de fábrica y oficina" de clase de activos. ¿Qué tienes que configurar? Crear una nueva clase de activos, pero el uso de la misma determinación de cuentas. Crear una determinación de cuentas nuevas, pero ninguna nueva clase de activos. Crear grupos de evaluación para subdividir todos los activos de la clase. Crear una nueva clase de activos y una nueva determinación de cuentas. .
¿Cuál de los siguientes son los principales componentes de un informe de investigación? Características y ratios (cifras claves) Características y variables. Variables y criterios generales de selección. Las variables y ratios.
Su cliente (mandante) quiere acceder a partidas individuales para cuentas individuales de PyG sin abandonar la pantalla de balance y PyG. ¿Qué recomienda usted? Activar el indicador visualizar partidas individuales en la versión de balance contable. Utilice el informe de investigación. Utilice el informe estándar de balance contable (RFBILA00). Ejecutar un informe de partidas individuales.
Se le ha pedido que muestre el escenario "venta de activos fijos con el cliente " (baja activo fijo) en la próxima reunión de proyectos. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta al contabilizar una venta de activos fijos? (2 opciones) Debe especificar la fecha de valoración del activo fijo. Debe contabilizar la venta con cargo a un activo fijo que tenga una compra (alta). Debe utilizar la clave de contabilización 75 (activos de crédito) y seleccione la venta de activo fijo en específicos en el campo de la cuenta. Debe calcular y registrar la ganancia o pérdida por la venta de activos fijos en partidas diferentes durante la contabilización.
¿En qué nivel es asignado el número de cuenta de proveedor/acreedor (registro maestro)? A nivel de cliente (mandante) Una combinación de nivel de cliente (mandante) y segmento sociedad Una combinación de nivel de cliente (mandante) y organización de compras A nivel de segmento sociedad.
Un cliente quiere usar reporting de segmento en el balance y las cuentas de PyG (beneficio). ¿Qué funcionalidad recomienda? Nueva Contabilidad principal Ledger especial Cuenta de resultados Contabilidad de centro de beneficio.
Al final de un ejercicio fiscal el sistema arrastra el saldo de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanente y las pone a cero. ¿Qué cuentas son tratadas de este modo? Cuentas de PyG (ganancias) Balance y cuentas de PyG Cuentas gestionadas solo sobre bases de partidas abiertas Cuentas de balance.
Una empresa utiliza diferentes condiciones de pago. ¿Qué se puede definir para estas condiciones de pago? (3 opciones) Periodo (Plazo) de descuento. Fecha base para el cálculo de la fecha de vencimiento. Porcentajes de descuento por pronto pago. Cálculo de interés. Cálculo de flujo de efectivo.
¿Cuáles son las ventajas del Payment Medium Workbench (PMW)? (3 opciones) Proporciona un conjunto uniforme de funciones para todo tipo de medios de pago. Se puede utilizar para cambiar los formatos de pago sin necesidad de modificar los programas. Se puede utilizar para crear nuevos formatos de pago. Se activa la importación automática de los ajustes relacionados con cambios en las leyes de transacciones de pago. Crea débitos de forma automática.
¿Qué se define al configurar un área de valoración (depreciación)? La contabilización en el libro mayor. La sociedad en contabilidad de activos. La determinación de cuentas. Los rangos de números de activos fijos.
En una ejecución de pago, los datos introducidos por un método de pago en el documento pueden diferir de los datos maestros. ¿Cómo resuelve esto el sistema? Los datos de documento tienen prioridad sobre los datos maestros. La ejecución de pago se detiene temporalmente, y el sistema le pide que corregir los datos. Después de haber corregido los datos, la ejecución de pago continúa. La ejecución de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error. Los datos maestros tienen prioridad sobre los datos de documento.
¿Cuál de los siguientes objetos debes introducir al contabilizar una adquisición de activos contra un proveedor? (Elegir 3). Clase de documento. Registro maestro de activos. Clase de movimiento. Cuentas de balance de activo fijo. Operación especial del libro mayor.
Cuál de las siguientes opciones es obligatoria para que las cuentas del libro mayor estén preparadas para contabilizarse? Un segmento de plan de cuentas y al menos un segmento de sociedad. Un segmento del plan de cuentas y al menos un objeto de coste. Un segmento de plan de cuentas y al menos un área funcional. Un segmento de sociedad y al menos un objeto de coste.
Su empresa utiliza solamente amortización contable y tú activas el nuevo motor de la depreciación. La clave de amortización contable Z010 utilizado actualmente por un activo debe ser cambiado para Z020. La depreciación de activos empezó hace dos años, y se ha publicado la depreciación para el año en curso los meses de enero, febrero y marzo (plazo de amortización mensual). El cambio debería entrar en vigor a partir del 1 de abril. Cómo se puede implantar el cambio? (Elegir 2). Ir a la pantalla de áreas de valoración en el registro maestro de activo fijo y asignar la clave Z020 con validez fecha de inicio del 1 de abril. Crear un nuevo activo indicando el activo que desea cambiar. En la pantalla de áreas de valoración, seleccione clave de amortización Z020. Después de enviar una transferencia del activo existente al nuevo activo. Deshacer las contabilizaciones de depreciación para el activo en el año en curso. Después ir a la pantalla áreas de valoración en el maestro de activo fijo y cambiar la clave del Z010 a Z020. Ir a la pantalla de áreas de valoración en el registro maestro de activo fijo y cambiar la clave de amortización del Z010 a Z020. También cambiar la fecha de inicio de la amortización ordinaria de 01 de abril.
Un cliente requiere un balance general por segmento, pero no requiere un balance por centro de beneficio. Usted discute las características de los segmentos y centros de beneficio con él. Qué características puedes destacar? (Elegir 3). Puede asignar el segmento en el registro maestro de activo fijo. Puede asignar un segmento a un objeto de contabilidad de costes, como un centro de coste o una orden interna. Los segmentos se derivan de centros de beneficio en el sistema estándar. Puede asignar el segmento al registro maestro de materiales. Usted puede contabilizar un segmento directamente en FI.
¿Cómo puedes prevenir que se cree un registro maestro de proveedores por duplicado? (Elegir 2). Activar control de mensajes para el registro de proveedor (la verificación automática) duplicado. Utilizar matchcode para comprobar si ya existe el proveedor. Activar la comparación de datos maestros para el proveedor. Ejecutar el informe de duplicación del proveedor.
Su cliente vende productos y servicios. Ellos tienen que separar las facturas de los productos y de los servicios. ¿Qué objeto tiene usted que utilizar para crear avisos de reclamación que dependen de la división (producto o servicio)? Áreas de reclamación. (áreas dunning) Separar la ejecución de reclamaciones. Razones de bloqueo de reclamación. Clave de reclamación.
¿Cuáles de los siguientes puntos describen las características de los datos maestros? (escoger 2). Se utilizan a largo plazo para procesos empresariales múltiples. Se asigna normalmente a los niveles de la organización. Los datos principales deben asignarse a nivel mandante. No pueden ser cambiados después de la creación. Es un modelo de datos operacionales.
Quieres actualizar el campo de búsqueda Term2 en tus datos maestros personalizados, pero el campo no aparece en la operación de mantenimiento. ¿Qué definiciones de status de campo hay que comprobar, y si fuera necesario, cambiar en Customizing? (Escoger 2) Definición Status del campo de la operación (actividades). Definición Status de campo del grupo de cuentas. Definición Status de campo de sociedad. Definición Status de campo de la cuenta asociada asignada.
¿Cómo contabiliza SAP la amortización (deterioro)? Usando nuevos códigos de transacción para los retiros. Usando Reporting de segmento. Usando listas (pools) de trabajo. Usando claves especiales de amortización.
¿En qué parámetros decides qué cuentas de mayor especial tienen que ser pagadas automáticamente mediante el programa de pagos? Establecer las sociedades pagadoras para operaciones de pago. Establecer lo métodos de pago por compañías para operaciones de pago. Establecer en todas las sociedades para transacciones de pagos. Establecer los métodos de pago por País para operaciones de pago.
Si quieres capitalizar un activo fijo en curso (AFeC) usando el procedimiento de liquidación de partidas. Sin embargo, la liquidación no funciona. ¿Qué razones puede haber para esto? (Escoger 3) No existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad. El AFeC no se ha liberado. El status del AFeC se establece en la gestión de totales El motor de la amortización no es activo. El perfil del liquidación no permite a activos fijos como receptores válidos.
Ha introducido un abono relacionada con la factura y seleccionado vencimiento neto de 30 días como el plazo de pago. El campo de referencia de la factura está vacío. (No contiene ni número de documento ni una V) ¿Qué efecto tiene esto en el plazo de pago introducido en el abono? La condición de pago introducida en el abono es ignorada durante la liquidación (no es valido). La condición de pago introducida en el abono es reemplazado (copiado) por el plazo de pago de la última factura válida de deudor. Sucede un error. La condición de pago introducida en el abono es utilizado durante la liquidación.
En la vista de entrada de datos, ¿cuál es el número máximo de partidas individuales de un solo documento FI? 999 99 9999 Limitado.
¿Cómo puede cambiarse el texto de campo breve de una cuenta de mayor? Individualmente, en el segmento de sociedad. Al hacer el cambio al inicio del nuevo ejercicio. Asegurándose de que el status de campo del segmento del plan de cuentas lo permita. De forma central, en el segmento de plan de cuentas.
¿Cuáles son los requisitos previos para la contabilización de una factura de proveedor en Contabilidad Financiera? (Escoge 2) Mantener los tipos de cambio en el sistema. Crear un rango de números de factura de proveedores. Crear un de segmento de sociedad en los datos maestros de proveedores. Actualizar la sección de datos bancarios del proveedor.
¿Qué funciones son proporcionados por la actividad de cierre Re-clasificación (re-agrupación) deudores/acreedores(Escoger 2) Análisis de partidas abiertas para previsión de liquidez. Reagrupación y clasificación de cuentas a pagar y cuentas a cobrar (o deudores y acreedores) Verificación de crédito y valoración de partidas abiertas Realiza las contabilizaciones de corrección necesarias para cuentas asociadas modificadas.
¿Cómo se implementa la contabilidad paralela en Contabilidad de Activos fijos? Mediante el uso de dos tipos de activos. Mediante el uso de un plan de cuentas adicional. Mediante el uso de dos áreas de valoración. Mediante el uso de dos planes de amortización distintos.
Se configura un nuevo grupo de cuentas. ¿Qué valores de Customizing de proveedores se pueden controlar directamente en este grupo cuenta? (Escoge 2) La cuenta de proveedor esporádico (casilla de verificación de cuenta). El rango de número de cuentas de datos maestros. Los campos sensibles para el control dual. Los campos que están disponibles durante la contabilización de las cuentas de proveedores. Los códigos de empresa que se pueden utilizar para el grupo cuenta.
Usted está probando el programa de pagos. La ejecución de pago se ha ejecutado. Cuando nos fijamos en el log del programa de registro, usted nota que el método de verificación del método de pago muestra que falta parte de la dirección en el registro maestro de proveedores. En el Customizing para programas de pago, donde se puede ver que los datos son obligatorios? En la sociedad pagadora para operaciones de pago. En las vías de pago de la sociedad. En la vía de pago país. En la determinación de la cuenta bancaria.
¿Qué factores determinan la variante de ejercicio que se le asigna a una sociedad? (Escoge 2) La necesidad de control de los periodos que estén abiertos para contabilización para de grupos de usuarios específicos. La existencia de un ejercicio corto. El comienzo y el final del periodo de la sociedad. El uso de una variante específica del ejercicio por otras sociedades en el cliente o (mandante). La necesidad de control de los periodos que estén abiertos para las contabilizaciones de la sociedad.
¿Qué es lo que controla la variante de ejercicio? (Escoger 2) La cantidad de períodos especiales disponibles además de los normales. La cantidad de períodos (hasta 16 períodos contables y períodos especiales). Los períodos abiertos (el intervalo de un período para el cierre y otro para operaciones diarias). La cantidad de períodos (hasta 52 períodos contables y períodos especiales).
El jefe de contabilidad requiere que todas las cuentas contabilizadas en su cliente sean contabilizadas en la central ¿Qué función debe usar para cumplir este requerimiento? Cuentas de la central y cuentas de la subsidiaria. Cuenta bancaria individual. Pagador Alternativo. Grupo de gestión de efectivo.
¿Qué controla la clave de contabilización? (Elija 3) Indicador de crédito/débito (debe/haber) Clase de cuenta. Status de campo. Número de rango. Clase de documento.
El status de campo definido en el grupo de cuentas y de la transacción se consideran para cada campo. Se utiliza la definición de status de campo con la mayor prioridad. ¿Qué secuencia de prioridad, que va desde el más alto hasta el más bajo, es la correcta? Entrada Opcional, Ocultar, Mostrar, Entrada Obligatoria. Ocultar, Mostrar, Entrada Obligatoria, Entrada Opcional. Entrada Obligatoria, Entrada Opcional, Ocultar, Mostrar. Mostrar, Entrada Obligatoria, Entrada Opcional, Ocultar.
¿Cuáles son los eventos para validaciones en FI? Cabecera de documento, partida (posición), y el documento completo. Datos fundamentales, partida (posición), y el documento completo. Datos fundamentales, sección de datos detallada y partida (posición). Cabecera de documento, tipo de documento y documento completo.
Su cliente ejecuta un sistema SAP con la nueva contabilidad principal activada. Desea ejecutar una valoración de las cuentas a cobrar, contabilizadas en moneda extranjera. ¿Qué debes hacer? Poner en funcionamiento de un nuevo tipo de tipo de cambio y asignarle a un método de valoración. Asignar un método de valoración a todos los registros maestros del cliente que desea valorar. Crear un método de valoración y asignarlo a un área de valoración. Establecer el Panel de control de Valoración para realizar esta tarea.
Ha introducido una contabilización en la Cuenta de Mayor y recibió un mensaje de error que indica que ese tipo de cuenta D (cliente) no está permitida. ¿Cuál es la causa de este error? La clave de moneda. EL Grupo de Tolerancia. Tipo/clase de documento. La variante status de Campo.
¿Qué función interactiva es proporcionada por el SAP ListViewer? Creación de subtotales para los valores específicos. Creación de listas de trabajo. Uso de la interfaz informe-informe. Anulación en masa.
¿Cuáles de los siguientes puntos son funciones interactivas disponibles en el SAP ListViewer? (Escoger 3) Verificación doble . Clasificación. Modificación de datos maestros. Totalización. Filtros.
Las transacciones cuentas de mayor especial se pueden dividir ¿en qué tipos? (Elija 3) Entrada preliminar de documentos. Interés. Libre designación. Contrapartida automática. Apunte estadístico.
¿En qué nivel se definen las claves de amortización? Sociedad. Plan de cuentas. Clase de Activos. Plan de valoración (gráficos de depreciación).
¿Qué hace el programa de cierre (RAJABS00) de fin de año en la Contabilidad de activos fijos? (Escoge 2) Abre nuevos campos de valor anuales para cada activo. Comprueba si la depreciación (amortización) y los activos están totalmente contabilizados. Comprueba si se ha cerrado el año anterior en la Gestión Financiera. Comprueba si los activos contienen errores o son incompletos.
¿Qué actividad tiene un impacto en el valor neto de un activo fijo? Cambio de la determinación de cuentas. Cambio en la vida útil del activo. Cambio en el centro de coste asignado. Cambio en el elemento WBS asignado.
¿Qué transacciones en el proceso de adquisición con entrada de mercancías valoradas crean documentos en FI? (Escoge 2) Crear solicitud de pedido. Crear un pedido. Entrada de las mercancías valoradas. (MIGO) (Introducir) la recepción de la factura.(MIRO).
¿Qué opciones existen para contabilizar una adquisición de activos fijos? (Elija 3) Contabilización de AF integrada con proveedores Contabilización de AF mediante cuenta de compensación. Contabilización de AF mediante el programa de pagos. Contabilización de AF mediante AccrualEngine. Contabilización de AF desde Gestión de Materiales.
Su cliente quiere contabilizar pequeñas diferencias de pago para los pagos entrantes automáticamente. ¿Qué objetos tienes que utilizar para cumplir con este requisito? Grupos de tolerancia para los empleados y grupos de tolerancia para los tipos de documentos. Grupos de tolerancia para los empleados y grupos de tolerancia para acreedores/proveedores. Grupos de tolerancia para las cuentas G/L y grupos de tolerancia para los empleados. Grupos de tolerancia para las cuentas G/L y grupos de tolerancia para acreedores/proveedores.
¿Qué elementos de una cuenta de cliente se crean cuando se mantiene una cuenta descentralizada en Contabilidad Financiera? Datos generales, datos de la sociedad y los datos de organización de compras. Datos generales y datos de la sociedad. Datos generales, datos de la sociedad y los datos del área de ventas. Datos generales y datos del área de ventas.
¿Cuál de los siguientes puntos constituye una forma de mantener una cuenta de Deudor? Automática. Descentralizada. Aleatoriamente. En base a la organización de ventas.
¿Cuál de las siguientes actividades genera un documento FI si se ha establecido la integración en tiempo real entre CO y FI? (Escoge 2) Una prueba para el proceso de liquidación de un activo fijo en curso a una cuenta G/L. Un cambio posterior de un segmento en un documento CO. Un subreparto entre los centros de coste en una sociedad con diferentes áreas funcionales. Un subreparto entre centros de coste que pertenecen a dos sociedades diferentes. Una distribución entre los centros de coste que residen en dos áreas de control diferentes.
¿Qué status (clave de iconos) se utilizan en las listas de acreedores y deudores? (Escoger 3) Preliminar (estacionado) Compensado (despejado) Vencido No vencido Abierto.
¿Qué características de determinación de cuentas se pueden utilizar para asignar las diferencias de tipo de cambio a diferentes cuentas G/L? (Elija 3) Plan de cuentas. Cuenta de reconciliación (asociada). Moneda. Método de valoración. Clave de valoración.
Si un acreedor es también cliente, ¿Qué parámetros son necesarios para implementar esto? (Escoger 2) El programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para cliente. La compensación con proveedor debe ser seleccionada en la cuenta de cliente, y el campo correspondiente en la cuenta de proveedor. El proveedor y el cliente deben asignarse al mismo grupo de cuentas. El número del proveedor debe introducirse en la cuenta de cliente, y el número de cliente debe introducirse en la cuenta del proveedor.
Una empresa multinacional adquiere otra en otro país, que tiene requisitos de locales de informes. Se utiliza un plan de cuentas operativo para todas las compañías. ¿Cómo se puede satisfacer este requisito específico del país? Crear un plan de cuentas específico de país y asignarlo al plan de cuentas de grupo. Crear un plan de cuentas del grupo y asignarlo a la sociedad. Crear un plan de cuentas específico de país y asignarlo al plan de cuentas regular Crear un plan de cuentas específico de país y asignarlo a la sociedad.
¿Qué pasos son necesarios para ejecutar el programa de pagos? (escoger 3) Programa de impresión. Mantener (actualizar) parámetros. Empezar la propuesta de ejecución o ejecución de pago. Empezar a transferir las partidas abiertas al programa de pagos. Configurar una lista de partidas abiertas.
¿Qué funcionalidad se puede utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades? (escoger 3) Transferencia de activos entre sociedades. Valoración centralizada de la moneda. Pago centralizado. Reclamación multisociedades. Aprovisionamiento centralizado.
Usted recibe un pago donde la diferencia de la factura es mayor que el límite de tolerancia. ¿Cómo puede tratar eso? (Escoger 2) Dividir el pago recibido para que quede por debajo del límite de tolerancia. Incrementar el límite de tolerancia manualmente mientras contabiliza el documento. Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada a un código de error (origen de la diferencia). Contabilizar la diferencia como un elemento residual (partida restante).
Su cliente ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. Todos los escenarios pero ningún campo de mandante se asigna al ledger principal. ¿Qué objetos de la tabla de totales FAGLFLEX se pueden activar con informes de evaluación? Segmentos, centro de beneficio, centro de coste, áreas de negocio, áreas funcionales. Centro de beneficio, centro de coste, áreas de negocio, áreas funcionales, divisiones. Áreas de negocio, áreas funcionales, segmentos, centro de beneficios, ID usuario Centro de coste, áreas de negocio, áreas funcionales, segmentos, indicadores de impuestos.
Su mandante quiere utilizar el Cockpit de cierre del período. ¿Qué beneficios cabe destacar de ésta herramienta?(escoger 2) Permite el uso de una lista de tareas que incluye todas las actividades de cierre. Optimiza la transferencia de datos antiguos. Cierra el período de contabilización de forma automática el último día del período. Brinda una documentación completa de las actividades realizadas en el cierre del período.
Usted desea utilizar una asignación de números externa para clases de documentos específicos. ¿Cuál es la característica especial de la asignación de números externos? Los números pueden ser alfanuméricos. Los rangos de números pueden ser utilizados por todas las compañías. El sistema emite los números de forma automática. Los rangos de números pueden superponerse.
Su mandante ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. ¿Qué necesita hacer para que las actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro mayor? Configure la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficio. Asigne el escenario de actualización de centro de beneficio al libro mayor. Desactive el desglose de documentos para centros de beneficio. Active los precios de transferencia en la contabilidad de centros de beneficio.
¿Cuál de las siguientes listas se puede imprimir para ayudarlo a tratar una propuesta de reclamación? (escoger 2) Partidas individuales bloqueadas. Datos maestros comprimidos. Estadísticas de ventas. Cuentas bloqueadas.
En el nuevo LM, ¿cómo se incorporarían empresas con ejercicios distintos si se quisiera asignarlas a la misma sociedad CO? Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y hacer un cierre reversible para las sociedades que tengan ejercicios diferentes. Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y establecer una contabilidad paralela para las sociedades que tengan ejercicios diferentes. Crear sociedades con variantes de ejercicio diferentes y asignarlas al mismo grupo de empresas con fines de evaluación. Crear sociedades con la misma variante de ejercicio y asignar las sociedades con ejercicios diferentes a ledgers no principales con la variante de ejercicio adecuada.
¿Qué parámetros tiene que especificar si desea realizar una ejecución de pago? (escoger 2) Sociedad. Vía de pago. Cuenta bancaria. Moneda.
Un proveedor envía una factura a una empresa con gastos para dos sociedades. Se contabiliza la partida del proveedor a la sociedad receptora, luego el gasto, y finalmente un reembolso a la otra sociedad. ¿Cómo se contabilizan los impuestos? Los impuestos se contabilizan en proporción a los gastos para ambas sociedades. Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la mayor parte del gasto. Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la partida del proveedor o sociedad receptora. Los impuestos no se contabilizan automáticamente y, por lo tanto, deberán contabilizarse de forma manual.
Un mandante desea definir un plan de amortización. ¿Cómo se recomienda establecer el área de amortización? En base a sociedades. En base a monedas pertinentes. En base a los objetivos de la gestión de informes internos o externos. En base al plan de cuentas pertinente.
¿Qué contabilizaciones se crearon por la ejecución de la contabilización de amortizaciones? (escoger 2) Transferencia de valoraciones (amortización) a la planificación de centros de coste. Amortizaciones contables o de contabilidad de costes a activos fijos. Valoración anual del capital circulante. Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor.
¿Qué objetos se pueden asignar a un registro maestro de activos fijos? (escoger 3) Centro de coste Orden CO Centro de beneficio Elemento PEP Objeto de rentabilidad.
¿A qué objetos de contabilidad de costes primarios se puede contabilizar una amortización? (escoger 2) Centro de coste. Orden CO. Centro de beneficio. Red.
Su cliente desea ejecutar el programa de cambio de ejercicio. ¿Cuales son las condiciones previas para llevar a cabo esto?(escoger 2) El programa de cambio de ejercicio no puede iniciarse antes del último período contable del año en curso. Para contabilizar los activos fijos se debe cerrar el año anterior. (the previous year has to be closed for asset accounting). Las amortizaciones y los inventarios tienen que estar contabilizados en su totalidad. Se debe cerrar el año anterior en la contabilidad financiera.
¿Qué componente de SAP NetWeaver lleva a cabo procesos de aplicación global? SAP Enterprise Portal (SAP EP) SAP Master Data Management (SAP MDM) SAP Business Warehouse (SAP BW) SAP Exchange Infrastructure (SAP XI).
¿Cuál es la típica secuencia de fases en un ASAP roadmap? Plano empresarial -> Preparación del proyecto -> Preparación final -> Realización -> Entrar en productivo y Soporte. Preparación del proyecto ->Preparación final -> Plano empresarial -> Realización -> Entrar en productivo y Soporte. Preparación del proyecto -> Realización ->Plano empresarial -> Preparación final -> Entrar en productivo y Soporte. Preparación del proyecto -> Plano empresarial (business blueprint) -> Realización -> Preparación final -> Entrar en productivo y Soporte. .
¿Qué componente SAP NetWeaver asegura la unificación de datos e información de toda la empresa en un entorno de tecnología de la información heterogéneo? Knowledge. Management Master. Data Management. Business Warehouse. Enterprise Portal.
¿Qué función de ServiceDesk brinda todas las funciones para analizar y monitorear centralizadamente toda una solución SAP? Notas SAP. Diagnósticos de Solution Manager. Análisis de las causas principales. Roadmap de implementación.
¿Qué infraestructura admite soluciones empresariales centrales en cuatro subcomponentes que incluyen la integración de personas, la integración de información, la integración de procesos y la plataforma de aplicación? SAP Web AS. SAP NetWeaver. SAP Business Process Management. SAP Exchange Infrastructure.
¿Cuál de las siguientes secuencias son pasos típicos en un proceso desde la compra hasta el pago? Solicitud de pedido -> Salida de mercancías -> Verificación de pedido -> Recepción de facturas -> Pago Solicitud de pedido -> Verificación de productos-> Recepciones de compra-> Recepciones de facturas -> Pago Pedido -> Solicitud de pedido -> Recepción de productos -> Verificación de factura -> Pago Solicitud de pedido -> Pedido -> Recepción de productos (mercancía) -> Verificación de factura -> Pago.
¿Cuál de los siguientes puntos es una secuencia de proceso típica en la venta del producto de stock? Pedidos recibidos -> Entradas de mercancías/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación Solicitud de pedido -> Entrega/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación Pedidos recibidos -> Transporte/Entrega -> Facturación -> Reclamación y pagos Pedidos recibidos -> Facturación -> Transporte/Entradas de mercancías-> Reclamación y pagos.
¿En qué escenarios se utiliza Solution Manager? (escoger 3) Alcance Operaciones Implementación Optimización.
¿Qué ofrece SAP Web AS? Servicio virtuales que no dependan de la plataforma usada. Intercambio de datos en tiempo real con todos los sistemas de SAP J2EE y ABAP en un solo entorno Almacenamiento de todos los documentos de movimientos en una sola base de datos Armonización de datos maestros en SAP NetWeaver.
¿Cuáles son los elementos principales de la pantalla de la estructura Roadmap? Estructura Roadmap, área de visualización/texto, área de anexos. Estructura de Roadmap, área de anteproyecto, área entrar en productivo. Estructura de Roadmap, área de visualización/texto, área entrar en productivo. Estructura de Roadmap, área de anteproyecto, área de anexos.
¿Qué soluciones se incluyen en SAP ERP? (escoger 3) e-Recruiting SAP Business Objects Manager y Employee Self-Service (MSS/ESS) Mobile Sales Aprovisionamiento de autoservicio.
¿En cuál de los siguientes lugares se pueden encontrar informes de LM, deudores (AR), y proveedores (AP)?(escoger 3) En el comienzo del menú de inicio. En el sistema de información de cada área. En el acceso vía menús Herramientas -> Buscar -> Información del sistema. En menús de usuarios basados en roles. En el acceso vía menús de la barra de herramientas Servicios del sistema -> Gestión de informes.
¿Cuáles son los elementos necesarios que se requieren para crear un informe de investigación específico para el mandante para la nueva Contabilidad principal? (escoger 2) Un formulario. Características. Variables. Una línea de cabecera.
Se desea utilizar el mismo conjunto de valores para un criterio específico en varios informes ¿Cuál es la forma más fácil de llevar esto a cabo? Crear un conjunto de valores que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes. Introducir los valores, grabarlos como variante, y utilizar la variante en todos los informes. Crear una variable de selección que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes. Crear una variable de selección que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes.
¿Cuál de las siguientes propiedades se puede asignar a un campo cuando se crea una variante? (escoger 3) Proteger un campo. Resaltar un campo. Ocultar un campo. Hacer que un campo sea obligatorio. Borrar un campo.
¿las condiciones que se dan en una validación? Condición previa, verificación, actualización, control Verificación, actualización, mensaje Verificación, control, mensaje Condición previa, verificación, mensaje.
Se desea optimizar el procesamiento de facturas recibidas utilizando la entrada de documentos preliminares en combinación con un procedimiento de liberación basado en el workflow. ¿Cuáles de los siguientes puntos se pueden utilizar para controlar los procedimientos de liberación individual en el sistema SAP ERP estándar? (escoger 2) Los grupos de liberación asignados a las cuentas maestras. Los grupos de cuentas de las cuentas maestras El importe sobre la base del cual se iniciará y se llevará a cabo el procedimiento aprobado de liberación. El descuento por pronto pago por partida individual.
¿Cuál es una de las ventajas de la entrada de documentos preliminares? Permite el uso del principio de la verificación doble. Permite contabilizar documentos técnicamente incompletos. Permite la asignación de los números de documentos individuales. Brinda una manera fácil de cambiar documentos contabilizados.
En la entrada de un documento preliminar ¿cuál de los siguientes puntos tiene lugar en el sistema? Se asigna el número del documento y las cifras de movimientos se actualizan. No se asigna el número del documento y las cifras de movimientos no se actualizan. No se asigna el número del documento pero las cifras de movimientos se actualizan. Se asigna el número del documento pero las cifras de movimientos no se actualizan. .
¿Cuáles de los siguientes puntos es una condición previa para usar el campo del segmento como objeto de imputación estándar? El sistema SAP debe tener nivel de liberación SAP ERP 2004 o superior. Se debe desactivar la Contabilidad principal clásica. Se debe activar el paquete de ampliación 3. Se debe activar el nuevo segmento de cuentas en el sistema SAP.
Durante la reorganización, se fusionan dos centros de coste, y todas las futuras contabilizaciones deben ir sólo a uno de ellos. Si las futuras contabilizaciones FI se hacen en el centro de coste erróneo, su mandante deseará asegurarse de que el centro de coste erróneo se reemplazará automáticamente por el correcto. ¿Cuál se recomendaría? Definir una sustitución en FI con el centro de coste erróneo como condición previa, y el correcto, como valor sustituido. Definir una validación en CO para asegurar que el área funcional esté completa en el maestro del centro de coste. Crear un programa específico del usuario para sustituir los centros de costes erróneos a un día de forma automática. Definir dos sustituciones para el punto de acceso de la partida individual.
Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata con reclamaciones, se necesita emitir un abono. ¿Qué cuentas se usarán para emitir abonos? Cuentas a cobrar y cuenta de ingresos. Cuentas de débitos y cuenta de ingresos. Cuentas a cobrar y cuenta de gastos. Cuentas de débitos y cuenta de gastos.
¿Qué elementos de la creación de la cuenta del mandante deben completarse para ingresar contabilizaciones a la cuenta? Datos generales, datos de sociedad y datos del área de ventas Datos generales y datos del área de ventas Datos generales y datos de sociedad Datos generales, datos de sociedad y datos de reclamación.
¿Qué objeto debe usarse para evitar un cambio de la cuenta asociada en los datos maestros del mandante? El status de campo del grupo de cuenta del mandante El status de campo de la clave de contabilización El grupo de status de campo de la cuenta asociada El status de campo de la actividad.
Se ha contabilizado un importe erróneo en Gestión financiera. ¿Cómo puede corregirse? (escoger 2) Cambiar el importe en el documento contabilizado. Anular el documento mediante la contabilización de anulación normal. Borrar el documento. Anular el documento mediante la contabilización negativa. Utilizar una sustitución para cambiar el importe incorrecto.
¿Cuál de los siguientes factores determina el status de campo para los proveedores? Grupo de cuentas, plan de cuentas y sociedad Operación, plan de cuentas y sociedad Grupo de cuentas, operación (transacción)(actividad) y sociedad Grupo de cuentas, operación y plan de cuentas.
Su mandante desea agregar una nueva sociedad y le solicita hacer las configuraciones para las clases de documentos y rangos de números. ¿Qué se debe hacer? Permitir todas las clases de documentos para la nueva sociedad. Definir los rangos de números para la nueva sociedad. Establecer un segundo rango de número para todas las clases de documentos. No se necesitan configuraciones adicionales.
Su departamento de acreedores ha emitido un cheque incorrecto (domicilio erróneo) en la ejecución de pago. ¿Qué se recomienda para corregir el error? Corregir el domicilio del proveedor y anular la ejecución de pago de forma automática. Corregir el domicilio del proveedor y emitir un nuevo cheque. Corregir el domicilio del proveedor y cambiar el registro del cheque de forma manual. Corregir el domicilio del proveedor, invalidar el cheque y volver a imprimirlo.
Un mandante está ejecutando SAP ERP 6.0 con la nueva contabilidad principal. ¿Con qué propósito se puede utilizar el cockpit de cierre? Para realizar actividades diarias. Para crear la modificación en masa de días de compensación para actividades existentes. Para realizar actividades periódicas. Para ejecutar la reconciliación entre CO y FI.
Sus clientes no pagan facturas pendientes. ¿Cómo se puede llevar a cabo una regularización automática global de valor individual? (escoger 2) Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de mandante. Crear y enviar una ejecución de valoración para cada período. Crear y enviar una ejecución de valoración para cada período. Hacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial E.
Su mandante desea realizar las actividades de cierre. ¿Cuál de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los libros? (escoger 2) Ejecutar el arrastre. Ejecutar el cambio de ejercicio en Contabilidad de activos fijos. Ejecutar el análisis de partidas abiertas del balance. Ejecutar planificación y presupuestación.
Su mandante ejecuta un sistema SAP con la nueva Contabilidad principal activada. Se desea ejecutar una valoración de deudores contabilizada en moneda extranjera. ¿Qué se debe hacer? Establecer un método de valoración y asignarlo a un área de valoración. Contabilizar las diferencias de valoración al final del período de forma manual. Establecer una nueva clase de cotización. Establecer un cockpit de valoración para realizar esta tarea.
¿Cuáles de los siguientes objetos se usan para derivar segmentos automáticamente? Centro de Beneficio. Cuentas de Libro Mayor. Área Funcional. Centro de Coste.
¿Qué objetos de asignación se pueden mantener directamente en el registro maestro de activos fijos en SAP ERP 6.0 (paquete de mejora EHP 5) con la nueva Contabilidad principal activada? (escoger 2) Activos de red Segmento Centro de Beneficio Centro de depreciación.
En la pestaña Dependiente de Tiempo, ¿Cuál de los siguientes son objetos que se asignan al Registro Maestro de Activo?(escoger 3) Clave de Amortización Factor de algo Vida Útil Valor Remanente Centro de Costo.
Qué función interactiva brinda el SAP List Viewer (escoger 2) Creación de subtotales para valores específicos. Clasificación, totalización, filtros. Uso de interfaz informe - informe Creación de listas de trabajos Inversión en masa.
Cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el libro de caja (escoger 2) Deudor. Deudor CPD. Acreedor Acreedor CPD.
En qué clases se pueden dividir las operaciones en cuentas de mayor especiales (escoger 3) Contrapartida libre (personalizada) Apuntes estadísticos Contrapartida automática Contrapartidas CME.
Cuáles son los beneficios de utilizar la accrual engine (motor de acumulación) (escoger 3) La accrual engine calcula los importes de personificaciones anticipadas de forma automática. La accrual engine admite contabilidad paralela. La accrual engine puede simular periodificaciones anticipadas futuras planificadas. La accrual engine es independiente del cliente La accrual engine puede corregir las acumulaciones en el mes anterior, incluso si ese periodo esta cerrado .
Un cliente desea definir un plan de valoración. ¿Cómo recomienda configurar áreas de valoración? En base a sociedades. En cada mandante En el mandante y la sociedad.
En cuál área del Customizing las transacciones especiales del libro mayor pueden ser pagadas mediante el programa de pagos automáticos Configurar todos los códigos de la sociedad para operaciones de pago. Configurar todos los códigos de los mandantes para operaciones de pago. Configurar todos los códigos de los acreedores para operaciones de pago. Configurar todos los códigos de los deudores para operaciones de pago.
Cómo apoya SAP la contabilización por deterioro. Mediante el uso de listas de trabajo. Mediante el uso de informes de segmentos. Mediante claves de operaciones especiales. Mediante el uso de nuevos codigos de transacciones de jubilaciones.
Qué es lo obligatorio para hacer que las cuentas del LM estén listas para la contabilización. Un segmento del plan de cuentas y al menos un segmento de la sociedad (codigo de empresa) Un segmento gráfico de cuentas y al menos un elemento de costo Un segmento gráfico de cuentas y al menos un área funcional Un segmento de código de compañía y al menos un elemento de costo.
Al final de un ejercicio, el sistema arrastra los saldos de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanentes y las configura en cero. ¿Qué cuentas se tratan de esa manera? Cuentas que sólo se gestionan en base a partidas abiertas Cuentas de balance Cuentas de balance y de ganancias Cuentas de ganancias.
Una empresa multinacional adquiere otra empresa en otro país, que tiene requisitos locales de gestión de informes. Se utiliza un plan de cuentas operativo para todas las empresas. ¿Cómo se puede satisfacer este requisito específico del país? Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas regular. Crear un plan de cuentas del grupo y asignarlo a la sociedad. Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo a la sociedad. Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas del grupo.
¿Cuáles son los elementos necesarios que se requieren para crear un informe de investigación específico para el mandante para la nueva Contabilidad principal? (escoger 2) Un formulario. Características. Variables. Una línea de cabecera.
De las siguientes afirmaciones sobre datos maestros bancarios, ¿cuáles son correctas? (escoger 3) Los nombres de las cuentas de mayor correspondientes a los bancos propios deben coincidir con los nombres del directorio bancario. Los nombres de las cuentas de mayor correspondientes a los bancos propios se pueden definir por usuario. Los nombres de cuentas de mayor correspondientes a cuentas de mayor que representan a los bancos propios pueden ser el nombre del banco y el número de cuenta. Los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios se definen en el plan de cuentas. A nivel de sociedad, los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios pueden ser diferentes a los del plan de cuentas. .
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de partidas abiertas son correctas? (escoger dos) Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas para acreedores y deudores, se debe activar el indicador Gestión de Partidas Abiertas en el registro maestro de cuentas asociadas. Las cuentas de acreedores y deudores son siempre cuentas de gestión de partidas abiertas. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, basta con que el indicador Visualizar Partidas Individuales esté activado en el registro maestro de cuentas de mayor. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el indicador Gestión de Partidas Abiertas debe estar activado en el registro maestro de cuentas de mayor. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el número de documento debe estar definido como una clave de clasificación. .
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (escoger 3) El registro maestro de acreedores se divide en tres áreas de datos diferentes: los datos generales, los datos de contabilidad y los datos de compras. Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, el sistema actualiza automáticamente las cuentas de mayor por el valor de la entrada de mercancías. MM y FI utilizan diferentes grupos de cuentas para el mismo registro maestro de acreedores. El grupo de cuentas determina el intervalo de número que se utilizará para asignar el número de cuenta al acreedor, con independencia de que el número se asigne interna o externamente y de que los campos sean obligatorios, opcionales, se supriman o se visualicen. .
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (escoger 2) El programa de comparación de datos maestros de deudores compara los clientes del sistema existente con los clientes del sistema SAP. El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Gestión Financiera pero todavía no lo están en Comercial. El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Comercial pero todavía no lo están en Gestión Financiera. El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Compras pero todavía no lo están en Comercial. El programa de comparación de datos maestros de deudores comprueba si el registro maestro de clientes contiene un número de teléfono. .
¿Qué afirmaciones son verdaderas? (escoger 2) En el registro maestro de acreedores es posible activar una comprobación de facturas duplicadas en la entrada del documento. Si se elimina un registro maestro de acreedores, se eliminan automáticamente los datos tanto en el nivel del plan de cuentas, como en el nivel de sociedad. Se puede bloquear un acreedor para evitar la contabilización de operaciones financieras para una sociedad o para todas. Los datos maestros bancarios de acreedores sólo se pueden crear dentro del Customizing. .
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con el grupo de cuentas? Determina el rango de números al que pertenece el número de cuenta de mayor. Los intervalos de números de los registros maestros de cuentas de mayor deben ser los mismos que se emplean para la contabilidad de deudores y la contabilidad de acreedores. El grupo de cuentas es una entrada opcional en el proceso de creación de una nueva cuenta de mayor Se puede asignar una clave de contabilización propuesta al grupo de cuentas en una tabla de Customizing. Los grupos de cuentas predefinidos no se entregan con R/3. .
¿Qué clase de registros maestros se crean con los grupos de cuentas?(escoger 3) Registros maestros de libro mayor. Registros maestros de deudor. Clases de costes. Registros maestros de acreedor. Registros maestros bancarios.
Un grupo de cuentas: (escoger 4) Define el rango de números para un registro maestro. Utiliza un status de campo para determinar la disposición de los campos para la actualización de los registros maestros. Determina las cuentas esporádicas para los acreedores y los deudores. Se define para todas las sociedades. Se puede utilizar para agrupar los registros maestros bancarios. .
Los bancos se pueden crear en el sistema de las siguientes formas: (escoger 3) Creación manual cuando se editan los registros maestros de deudores o acreedores. Cuando se contabiliza un pago entrante realizado por el deudor. Cuando se crea un registro maestro de acreedores en la pantalla de operaciones de pago. Importando al sistema un disco o una cinta de datos maestros bancarios del banco. Ejecutando el programa de pagos.
¿Qué opciones de selección se incluyen en el registro del maestro de acreedores? (escoger 3) Se pueden utilizar los grupos de cuentas para diferenciar los acreedores en función de varios criterios; por ejemplo, los acreedores esporádicos o los acreedores nacionales o extranjeros. En funcion de cómo se emplea el área de compras, un registro del maestro de acreedores puede contener información relacionada con datos generales, datos de la sociedad y datos de la organización de compras. Los datos ocultos de un grupo de cuentas no se pueden mostrar en una fecha posterior, puesto que ocasionaría incoherencias en el sistema. Se puede asignar un número de deudor a un registro maestro de acreedor para que los deudores y los acreedores existentes en la ejecución del pago se puedan compensar entre sí. Sólo se puede crear un bloqueo de contabilización de un acreedor por sociedad. .
Cuando se crea una cuenta de mayor, ¿para cuáles de los elementos siguientes son obligatorias las entradas? (escoger 3) El grupo de cuentas. La cuenta balance o la cuenta de pérdidas y ganancias. Un texto breve. Un número de cuenta de muestra. El interlocutor. .
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (escoger 2) Cuando se crea un banco propio, no es necesario especificar el país. El programa de pagos puede utilizar un banco propio diferente para cada método de pago. Se puede definir una cuenta de un banco propio con más de una moneda. Se deben crear los datos maestros de un banco propio antes de asignar el banco propio a un método de pago en la configuración del programa de pago.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la creación de un registro maestro de deudor con referencia es correcta? El nuevo deudor debe crearse utilizando el mismo grupo de cuentas que el deudor de referencia. Todos los datos generales (nivel de mandantes), los datos de la sociedad y los datos de ventas se copian en el nuevo registro del maestro de deudores. Posteriormente, se podrán modificar los datos. La asignación de los números (interna o externa) depende del grupo de cuentas del cliente modelo. Sólo se pueden crear datos del maestro de deudores con referencia cuando el deudor de referencia y el nuevo deudor se crean para la misma sociedad. El registro maestro de deudores se puede numerar interna o externamente dependiendo del grupo de cuentas. . .
El vínculo entre una cuenta de contabilidad auxiliar y el libro mayor es: La cuenta de referencia. La cuenta asociada. La cuenta de muestra. El informe de reconciliación FI-GL. El ledger de reconciliación.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Un plan de cuentas: (escoger 2) Se puede asignar a múltiples sociedades. Se define en el nivel de mandante. Contiene definiciones de cuentas de mayor. Sólo se puede asignar a una división. .
De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas esporádicas, ¿cuáles son correctas? (escoger 2) Las cuentas esporádicas deben asignarse a un grupo de cuentas que se haya definido específicamente para cuentas esporádicas. Un grupo de cuentas esporádicas debe utilizar un intervalo de números diferente al de todos los demás grupos de cuentas. En el registro maestro de cuentas esporádicas no se guarda el nombre y la dirección del acreedor. No se pueden crear abonos para una cuenta de acreedor esporádico. Una vez creado, no se puede modificar un registro maestro de cuentas esporádicas. .
Suponiendo que se cree un registro maestro de deudores de "AAAA Pizza" como cliente AAAA para la sociedad 0001, ¿cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas? (escoger 3) La cuenta de deudores número AAAA no se puede utilizar para "AAAA Electronics" (una empresa aparte) dentro de la sociedad 0002 del mismo mandante. En la mayoría de los casos sería mejor crear un maestro de deudores "BBBB" diferente para AAAA Pizza dentro de la sociedad 0002. Si se crea también un registro maestro de deudores AAAA para "AAAA Pizza" dentro de la sociedad 0002, los datos del nivel de mandante no requieren una nueva actualización. Las condiciones de pago para las operaciones con la sociedad 0001 deben ser las mismas que para la sociedad 0002. La cuenta asociada para AAAA en la sociedad 0001 puede ser diferente a la utilizada para AAAA en la sociedad 0002. .
¿Qué afirmaciones son verdaderas? Se pueden asignar múltiples monedas en un registro maestro de mayor para facilitar la elaboración de informes. Las palabras clave deben introducirse como criterios de búsqueda en un maestro de libro mayor para utilizarlas con una sola sociedad. Se registrarán en una base de datos aparte todos los cambios que se realicen en una cuenta de mayor. Es necesario indicar en el segmento del plan de cuentas si la cuenta será un balance o una cuenta de pérdidas y ganancias. Las cuentas cuya moneda sea extranjera podrán contabilizarse en cualquier moneda extranjera. .
De los datos siguientes, ¿cuáles son necesarios para la configuración de un diario de caja en el IMG? (escoger 3) La sociedad. La cuenta de mayor. El indicador de impuestos. El centro de coste (si se utiliza la contabilización de centros de coste). La moneda. .
¿Qué tipos de datos maestros se encuentran en el área de Gestión financiera del sistema SAP? (escoger 3) Las cuentas de mayor y las cuentas de muestra. Las cuentas de mayor, deudores, cuentas de muestra, acreedores y bancos. Impuestos. Industrias y empleados. Cuentas de mayor, industrias, monedas y divisiones. .
De las siguientes afirmaciones sobre registros maestros de acreedores, ¿cuáles son correctas? (escoger 4) Se puede bloquear un acreedor para todas las operaciones de pago en el programa de pago. Se puede bloquear a un acreedor de forma temporal, de modo que el bloqueo se pueda eliminar manualmente durante el procesamiento de la lista de propuestas del programa de pago. Un registro maestro de acreedores consta de dos grupos de datos: los datos de la sociedad y los datos del plan de cuentas. Los empleados también pueden gestionar y actualizar los datos de la sociedad en la gestión de materiales. Durante la configuración, se puede determinar si los campos para crear y modificar acreedores deben ser obligatorios u opcionales, o si se deben suprimir o mostrar (dependiendo de la operación). .
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (escoger 2) En la "actualización central" de los datos del deudor se pueden crear, modificar y visualizar datos maestros del deudor. En la "actualización central" de datos del deudor, sólo se pueden visualizar los datos maestros del deudor. En la "actualización central" de los datos del deudor, se pueden crear y modificar los datos del área comercial y los datos maestros del deudor generales adicionales. La "actualización central" de los datos del deudor sólo se puede utilizar desde el módulo de Comercial (SD). La "actualización central" de los datos del deudor sólo se puede utilizar desde el módulo de gestión financiera (FI). .
De entre las siguientes afirmaciones sobre la configuración de un plan de grupo de cuentas, ¿cuál es verdadera? Si el plan de grupo de cuentas se introduce en el Customizing para el plan de cuentas operativo, el campo Número de cuenta de grupo pasa a ser una entrada obligatoria cuando se crea una cuenta en el plan de cuentas operativo. En el segmento de la sociedad de todas las cuentas operativas, el número del grupo de cuentas es una entrada obligatoria. El plan de grupo de cuentas se asigna a la sociedad en la pantalla Parámetros globales de la sociedad. Cuando se realiza la asignación entre el grupo y el plan de cuentas operativo, el campo Número de cuenta de grupo se convierte en una entrada opcional. Existe una relación uno a uno entre el número de cuenta de grupo y el número de cuenta operativa. .
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (escoger 3) Un deudor puede existir en más de una sociedad con el mismo número de cuenta de deudor. El número de cuenta de deudor sólo lo puede asignar internamente el sistema. Puesto que la división de Comercial permanece en contacto con un deudor y necesita conocer información específica sobre él, se puede crear un segmento del área de ventas para cada deudor. Los datos bancarios del acreedor se definen en el registro maestro del acreedor en el nivel de mandante. .
De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas de mayor, ¿cuáles son correctas? (escoger 3) Una cuenta de mayor debe estar vinculada mediante un número de cuenta alternativo a una cuenta diferente en el plan de cuentas del país. Las partidas individuales sólo se pueden organizar utilizando la clave de clasificación definida en el registro maestro de cuentas (libro mayor). La moneda de la cuenta de mayor debe ser la misma para todas las sociedades que utilizan esa cuenta. La categoría fiscal de una cuenta de mayor define si es necesario introducir un indicador de impuestos para esa cuenta. Cuando se crea una operación financiera, el sistema define automáticamente un campo Asignación de una partida de una cuenta según la definición de la clave de clasificación asignada a esa cuenta. .
De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta? Las cuentas bancarias y la contabilización de bancos forman parte de las cuentas u operaciones del libro mayor. Las cuentas bancarias y las contabilizaciones bancarias forman parte de la contabilidad auxiliar real, como deudores y acreedores. Las cuentas bancarias forman parte del activo actual y, por tanto, se actualizan en el componente FI-AA. El IBAN de las cuentas se importa a FI mediante un programa. .
Existen varias opciones para la creación de cuentas de mayor. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (escoger 2) Se puede crear una cuenta de mayor en una sociedad sin utilizar una cuenta de referencia. Puede crear una cuenta de mayor en un plan de cuentas. Puede crear una cuenta de mayor en una sociedad CO si especifica el plan de cuentas y la sociedad. Puede crear una cuenta de mayor en una sociedad CO si especifica el plan de cuentas y la sociedad. La creación de una cuenta de mayor está siempre vinculada a la creación automática de un elemento de coste.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (escoger 2) Un registro maestro de deudor se divide en segmentos de mandante y de sociedad. En el caso de un deudor ocasional, se debe introducir la dirección del cliente directamente durante la contabilización. En el nivel de mandante de un maestro de clientes, se incluye la dirección, los datos de control y la cuenta asociada. La forma más eficiente de crear registros maestros consiste en trabajar con un intervalo de números externo y no con un intervalo de números interno.
Para poder vincular una cuenta con sus partidas individuales en el archivo de documentos se utiliza un índice. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta? Las cuentas de acreedor y deudor no utilizan este vínculo. Se debe configurar este vínculo para las cuentas de mayor en el Customizing. Este vínculo no es obligatorio para gestionar partidas abiertas. Este vínculo está específicamente diseñado para las cuentas de deudores y acreedores y debe especificarse para las cuentas de mayor en los correspondientes registros maestros. Este vínculo es básicamente una característica de la base de datos para deudores, proveedores y cuentas de mayor. .
De las siguientes afirmaciones sobre bancos propios, ¿cuáles son correctas? (escoger 3) Un banco propio puede utilizar una clave de banco que es igual a la clave de banco de un deudor o proveedor. Los datos bancarios de un cliente se guardan en el nivel de sociedad del maestro de clientes. Se pueden asignar varios bancos propios a una sociedad. El IBAN de una cuenta de banco propio puede ser igual al IBAN de una cuenta de un intermediario financiero. La longitud de la clave de banco se define en el nivel de país y no en el nivel de sociedad. .
La definición de los grupos de cuentas para la entrada de cuentas de mayor es específica de cada plan de cuentas. El grupo de cuentas determina (escoger 2) La disposición de la pantalla para la creación de registros maestros. Tanto las cuentas de preconsolidación como las cuentas de consolidación. Los grupos de autorización. Los grupos de cálculo de interés. La numeración de la cuenta de mayor. .
¿Cuáles de los siguientes parámetros pueden utilizarse para determinar la creación de un registro maestro de acreedores? (escoger 2) El grupo de cuentas. La clave de contabilización. La clase de documento. Un modelo de acreedor durante la creación de un nuevo acreedor. .
Suponga que se emplea una compañía como acreedor y como deudor. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la creación de registros maestros de clientes y acreedores vinculados para esta compañía? (escoger 2) Sólo se crea un registro maestro de intermediarios financieros, con datos del nivel de mandante, de compras, ventas y contabilidad. Así se evita la creación de registros maestros redundantes. Si los registros maestros están correctamente vinculados, las partidas individuales de acreedores y deudores se contabilizan en la misma cuenta asociada. Se debe introducir el número maestro de acreedor correspondiente en el nivel de mandante del registro maestro de deudores y viceversa. Los registros de acreedores y deudores que van a vincularse deben tener diferentes números de cuentas. Una vez que estén correctamente vinculadas, las facturas de ventas y las facturas de compras de esta compañía se compensarán automáticamente entre sí. .
Se ha asignado el ID de usuario ABCD al grupo de tolerancia 1234 y las diferencias de pago que se permiten a este grupo, tanto para beneficios como para gastos, son de 5 EUROS (importe) o un 1% para la sociedad 1000. De entre las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas para el ID de usuario ABCD? No se puede asignar adicionalmente el grupo de tolerancia 4321 al ID de usuario ABCD. Cuando se contabiliza la sociedad 2000, las diferencias de pago permitidas también deben ser de 5 EUROS. Si no se ha asignado al ID de usuario ABCD este u otro grupo de tolerancia, el usuario no podrá realizar la contabilización de la compañía 1000. El usuario ABCD sólo podrá realizar la contabilidad de la sociedad 2000 cuando se le haya creado también el grupo de tolerancia 1234 para la compañía 2000. Si el ID de usuario ABCD ha intentado aceptar un pago incompleto de 10 EUROS en una factura de 2000 EUROS, se produce un error. .
De las siguientes afirmaciones sobre operaciones financieras, ¿cuáles son correctas? (escoger 2) Cuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función de la clave de contabilización utilizada. Cuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función del grupo de status de campo de la cuenta empleada. En las operaciones de la contabilidad de deudores, no se controla la información detallada necesaria para las posiciones de cliente mediante los grupos de status de campo. Las operaciones de cuentas de mayor sólo se pueden anular si se ha definido en la configuración una clave de contabilización para la anulación. En SAP, deben crearse los grupos de status de campo por separado para cada sociedad. .
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones admiten la anulación de un documento? (escoger 3) El documento original contiene partidas individuales no compensadas. Los documentos que se hayan generado en otros módulos deben corregirse en esos mismos módulos para permitir que los cambios fluyan normalmente por la gestión financiera. El indicador de motivo de la anulación determina si está permitido o no que la fecha de la anulación sea diferente a la fecha original de contabilización. Se crea un número de documento nuevo para el documento de anulación.
Cuando se contabilizan documentos de un acreedor/cliente, se puede: (escoger 3) Introducir partidas individuales en las cuentas de mayor. Generar una sociedad nueva. Calcular los impuestos. Modificar las condiciones de pago. .
De las siguientes afirmaciones sobre monedas, ¿cuáles son correctas? (escoger 3) El tipo de cambio en el momento en que se generó una factura no debe ser diferente al tipo empleado en la operación final de pago. Cuando se crea una operación en una moneda extranjera, el sistema debe obtener el tipo de cambio que se utilizará de la tabla de tipos de cambio. Debe asignarse una moneda inicial a un tipo de cambio. Entonces, sólo es necesario actualizar los tipos de cambio de las demás monedas a esta moneda inicial. En la configuración, se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio, dependiendo del plan de cuentas. Se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio en la configuración de cada cuenta bancaria que se vaya a revaluar. .
Sólo se podrán anular documentos si... (escoger 2) El documento original contiene posiciones compensadas. El documento original se contabilizó en gestión financiera y no contiene ninguna posición compensada. Se ha introducido un indicador de motivo de anulación para explicar la anulación. Las áreas de controlling coinciden con las sociedades PA. La fecha de anulación no coincide con la fecha de contabilización original. .
Señale la afirmación correcta: Dos de las claves de control más importantes son la clase de documento para las partidas individuales y la clave de contabilización para las cabeceras. Las clases de documentos determinan el intervalo de números para la asignación de números de documento y las clases de cuentas que se pueden contabilizar. La clave de contabilización determina el status de campo de los campos "texto de cabecera" y "número de referencia". El intervalo de números de documentos sólo se puede asignar a una clase de documento. .
Cuando se contabilizan determinados documentos, el sistema genera automáticamente partidas adicionales para facilitar la entrada del documento. Esta operación facilita la entrada del documento: Seleccionando como propuesta la cuenta de contrapartida basada en la clave de contabilización seleccionada. Creando un juego de datos batch input y procesándolo automáticamente. Derivando las partidas adicionales de las imputaciones especificadas (por ej. el indicador de impuestos). Garantizando que no será necesario archivar los documentos de contabilización. Iniciando automáticamente un job de fondo y contabilizando los documentos de entrada periódicos. .
Seleccione las afirmaciones correctas referentes a la contabilización de un pago recibido manualmente. (escoger 3) Se pueden seleccionar partidas abiertas concretas utilizando el criterio de selección "importe". No se puede utilizar la función "distribuir por edad", ni la función "búsqueda automática" si se está utilizando la función de opción de tratamiento. Sólo se puede utilizar una clase de documento estándar para los pagos entrantes. Si se desean compensar los acreedores y los deudores entre sí, se deberán tratar tanto el maestro de clientes como el de proveedores. Las partidas abiertas normales y las partidas abiertas de mayor especiales se pueden compensar juntas. .
Todos los documentos de la aplicación SAP Financial Accounting (con la excepción de las partidas estadísticas) consisten en: (escoger 2) Una cabecera de documento y al menos dos partidas de contabilización. Al menos dos partidas de contabilización y dos líneas de texto. Una cabecera de documento y un máximo de 999 partidas de contabilización. Una cabecera de documento y el balance. Varios textos. .
La clase de documento controla: (escoger 3) La definición del status de campo de las partidas individuales. La clase o las clases de cuentas permitidas. Controla las operaciones de multisociedades. La asignación del número de documento. Las reglas de modificación para los ajustes de los documentos. .
Modif.masa de partidas individuales: Esta función permite modificar simultáneamente un grupo completo de partidas individuales en lugar de tener que modificar las partidas una por una en los documentos ¿Qué datos se pueden modificar utilizando esta función? (escoger 2) La cuenta asociada. La sociedad. Las condiciones de pago y el bloqueo de pagos. El banco propio y el método de pago. .
Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las condiciones de pago. (escoger 2) Las condiciones de pago no se pueden modificar después de que se haya contabilizado un documento. Se puede configurar una condición de pago, como que se introduzca automáticamente un indicador de bloqueo de pago en los documentos creados con esta condición de pago. La condición de pago introducida en el maestro de proveedores será la condición de pago propuesta para el documento contabilizado en este acreedor. En la función de opción de tratamiento se pueden definir las condiciones de pago propuestas por el cliente. No se pueden crear condiciones de pago para una sola clase de documentos. .
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (escoger 3) Todas las clases de documentos poseen al menos una propuesta de clave de contabilización. La clave de contabilización y la clase de documento se pueden configurar independientemente en el Customizing, puesto que allí no existe relación alguna entre ellas. Todas las clases de documentos pueden utilizar todas las claves de contabilización. Una clave de contabilización especificará la clase de cuenta que debe utilizarse. Las clases de documentos pueden utilizar definiciones de status de campo. .
De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta? (escoger 2) El grupo de status de campo determina la clase de documento, la clave de contabilización y el número de cuenta. La asignación del número de documento se puede determinar utilizando la clase de cuenta. En SAP se encuentran definidos el tipo de IVA y el indicador de impuesto de diferentes países. Se puede utilizar el grupo de status de campo para determinar las características de los campos de documento en una variante de status de campo durante la entrada de documentos. La clase de documento determina qué sociedad se emplea en la contabilización de una cuenta mayor. .
Seleccione la afirmación o las afirmaciones correctas e incorrectas en referencia a las reglas de modificación de documentos.(escoger 3) Las reglas de modificación de documentos sólo se pueden definir por ID de usuario. Las reglas de modificación de documentos se pueden definir por clase de cuenta y sociedad. Las reglas de modificación de documento se pueden definir por indicador de cuentas de mayor especiales. Nunca se pueden modificar los campos de la cabecera de un documento. Se puede activar la autorización para modificar un determinado campo, como el campo Condición de pago, en la contabilidad de acreedores y, sin embargo, desactivarla para la contabilidad de deudores. .
Seleccione las afirmaciones correctas en relación con las fechas de los documentos contables. (escoger 3) El periodo de contabilización se determina mediante la fecha de contabilización. La fecha de entrada no se puede modificar manualmente. Las fechas de inicio y finalización del periodo de contabilización se determinan mediante la variante del periodo de contabilización. La fecha del documento debe ser la misma que la fecha de la factura. La fecha de contabilización debe ser la misma que la fecha de entrada. .
Cuando se introduce una operación de multisociedad, ¿cuántos documentos de gestión financiera se crean? Sólo un documento. Un máximo de dos documentos. Depende del número de sociedades que intervengan. Depende de la configuración de la contabilidad auxiliar porque cada sociedad participante se debe crear como cliente o proveedor en las demás sociedades participantes. .
¿Qué campos de la cabecera de un documento se pueden modificar? El número de documento. El número de referencia. El texto de cabecera del documento. La fecha de conversión. La moneda. .
¿Qué elemento determina si una partida individual es un cargo o un abono y especifica la clase de cuenta de una partida individual? La clave de contabilización. La clase de documento. El grupo de cuentas. El status del campo. .
Cuando se introduce un documento utilizando una moneda extranjera, ¿qué fecha se utiliza para determinar el tipo de cambio a partir de la tabla de tipo de cambio si no se ha introducido la fecha de conversión? La fecha de contabilización. La fecha del documento. La fecha de entrada. La fecha base. La fecha valor. .
Cuando se procesan (en compensación) partidas abiertas (cliente), se puede: (escoger 3) Activar o desactivar las partidas abiertas. Anular las partidas abiertas. Activar o desactivar descuentos. Generar pagos parciales o partidas por el resto. .
¿Qué detalles del libro de caja se pueden imprimir? (escoger 2) Un resumen del libro de caja. Sólo se pueden imprimir recibos de caja o pagos individuales. Se puede imprimir un diario compacto de una cuenta asociada. Recibos. .
¿Qué fecha puede modificarse manualmente después de que se haya contabilizado un documento? La fecha de contabilización. La fecha del documento. La fecha de conversión. La fecha de entrada. La fecha base. .
La fecha de vencimiento de una factura se calcula utilizando: La fecha de conversión. La fecha del documento. La fecha de entrada. La fecha base. La fecha de contabilización. .
¿Qué determina qué números de documento se asignan a los documentos contables en SAP? El rango de números asignado al grupo de cuentas. La clave del rango de números asignado a la clase de documento. El rango de números asignado a la clave de contabilización. El grupo de status de campo. .
Los parámetros que afectan al cálculo y a la contabilización del IVA se definen: (escoger 4) En el documento. En el maestro de cuentas de mayor de la cuenta de IVA. En las tablas que contiene los indicadores de impuestos. En las tablas de las operaciones automáticas de contabilización. En la tabla de la contabilización entre módulos. .
La sociedad 1000 necesita pagar una factura a lo largo de varios meses acogiéndose a un plan de plazos. Esta particularidad se puede definir en el sistema SAP utilizando: Los límites de días. El procedimiento neto de proveedor. Descuentos. Las condiciones de pago a plazos. .
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? Las claves de contabilización se utilizan para definir la disposición de la pantalla para las entradas de los documentos y tienen prioridad sobre otros grupos de status del campo. La clave de contabilización determina qué clases de documento se pueden utilizar para las contabilizaciones. Una condición de pago, por ejemplo "un descuento del 2 % en 30 días, si la partida alcanza la fecha de vencimiento del pago neto en un plazo de 60 días", no se puede cambiar por una condición de pago a plazos en el documento. Dos de las monedas disponibles en el sistema FI son la moneda de la operación y la moneda de la sociedad; éstas se definen en el ámbito del país en el Customizing. .
¿Qué fecha se utiliza para asignar un documento a un período de contabilización? La fecha de contabilización. La fecha del documento. La fecha de conversión. La fecha de entrada. La fecha base. .
¿Cuáles de los siguientes son procedimientos de compensación en la contabilidad de deudores? Pago entrante. Solicitud de anticipo. Creación de una partida por el resto. Depósito de seguridad. .
Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las partidas por el resto y a los pagos parciales. (escoger 3) Las partidas de pagos parciales no se generan cuando se ejecuta el programa de pago automático. Una partida por el resto puede incluir una condición de pago diferente a la de la factura original. Una función de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino. Una función de partida de pago por el resto crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino anterior. Se debe asignar un indicador de motivo a las partidas de pago parcial. .
Un cajero responsable de utilizar el libro de caja para registrar todos los movimientos de caja chica explica a su encargado cómo se puede actualizar el libro mayor. ¿Qué le debe decir? Los movimientos se deben introducir en el libro de caja. Después es necesario ejecutar un programa de liquidación para actualizar el libro mayor. Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y, a continuación, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para actualizar el libro mayor con todos los movimientos entrantes y salientes. Los movimientos que se han introducido en el libro de caja sólo se pueden anular en el libro mayor (FI-GL). Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y después se selecciona el pulsador SAVE (guardar) para actualizar en primer lugar el libro de caja. A continuación, para actualizar el libro mayor, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) por una parte para los movimientos entrantes y por otra para los movimientos salientes. Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y después se selecciona el pulsador SAVE (guardar) para actualizar en primer lugar el libro de caja. A continuación, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para actualizar el libro mayor con todos los movimientos entrantes y salientes. .
Ha contabilizado todas las entradas del libro de caja, pero cuando ejecuta el informe del saldo de cuentas generales de la cuenta de caja chica ve que no concuerda con el total del libro de caja. ¿Cuál puede ser la causa? La cuenta de caja chica que está utilizando para el libro de caja no se ha marcado como "sólo contabilización automática" antes de la implementación y ya se han realizado algunas contabilizaciones. No se ha ejecutado el programa de liquidación para el período completo. Algunos documentos financieros se han registrado, en lugar de haberlos contabilizado, porque faltan algunos detalles como, por ejemplo, el centro de coste. Se han configurado algunas operaciones comerciales para que no se actualicen en el libro mayor. .
¿A qué operaciones se pueden asignar clases de documentos en la configuración de libro de caja? (escoger 3) Facturas entrantes de proveedores. Pagos entrantes de clientes. Pagos al banco o del banco. Las contabilizaciones de ingresos o gastos. .
Cuando se introduce una garantía recibida de un proveedor, el sistema SAP: Contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" y automáticamente la guarda como un apunte estadístico. Contabiliza manualmente la garantía recibida en la cuenta "Garantías en proceso". Contabiliza automáticamente la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" y automáticamente efectúa la contabilización de contrapartida en la cuenta "Compensación de garantías, proveedores". Contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" como una contabilización estadística e, inmediatamente, se compensa la cuenta. . .
De entre las siguientes, ¿cuáles son operaciones de cuenta de mayor especiales? (escoger 2) En el balance aparece un anticipo de un proveedor bajo la cuenta asociada normal de acreedores. Una operación de cuenta de mayor especial es aquella que se incluye en el ledger especial, bajo un bloque de imputación definido en la cuenta de mayor. No se puede incluir una solicitud de anticipo de un proveedor en el programa de pago para producir un anticipo. Una solicitud de anticipo de un proveedor es un apunte estadístico. Un anticipo de un proveedor se compensa después de que se reciba la factura del proveedor. .
Una de las ventajas de utilizar el libro de caja es que las operaciones comerciales contienen las cuentas de contrapartida, de modo que el usuario no necesita introducir ninguna cuenta general ni conocer el plan de cuentas. Las operaciones comerciales. Se pueden introducir seleccionándolas de una lista desplegable. Se pueden introducir escribiendo una nueva descripción y, seguidamente, creando una operación nueva en la ventana que aparece. No se pueden utilizar; el usuario tiene que introducir la descripción de la operación y la cuenta de mayor de contrapartida durante el procesamiento. .
Lea las siguientes afirmaciones acerca de "la entrada preliminar de documentos". ¿Cuáles son verdaderas y cuáles son falsas? (escoger 2) Los documentos preliminares no se pueden modificar más de una vez. Los documentos preliminares se pueden modificar, eliminar o actualizar, dependiendo de si se tienen o no la autorización necesaria. Cuando se actualiza un documento preliminar no es necesario rellenar los campos que se han definido como campos de entrada obligatoria en el grupo de status de campo de la cuenta de mayor en la que se ha realizado la contabilización. Los documentos preliminares se pueden visualizar, con el status correspondiente, en el sistema aunque se hayan eliminado. .
Lea las afirmaciones relacionadas con el indicador de cuenta de mayor especial. ¿Qué afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas? (escoger 2) Los indicadores de cuenta de mayor especiales determinan el número de documento que se emplea para contabilizar la operación de cuenta mayor especial. En el Customizing del indicador de cuenta de mayor especial se especifica la clase de cuenta de mayor especial a la que pertenecen las operaciones. El sistema utiliza el indicador de cuenta de mayor especial en la operación para encontrar las cuentas asociadas alternativas. Un indicador de cuenta de mayor especial puede tener hasta tres caracteres de longitud. .
La entrada preliminar de documentos no se puede utilizar: Para comprobar y modificar automáticamente documentos que se han contabilizado incorrectamente. Para almacenar temporalmente valores de entrada cuando se crea un documento. Para poder asignar trabajos utilizando pools de trabajo junto con un workflow para la entrada preliminar y la actualización de documentos. Para introducir un principio de control dual cuando se crean o actualizan documentos. .
Lea las siguientes afirmaciones acerca de las operaciones de cuenta de mayor especiales. ¿Qué afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas? Las operaciones de cuentas de mayor especiales son operaciones que se efectúan en la contabilidad auxiliar. No se contabilizan en las cuentas conocidas definidas en el registro maestro del libro mayor, sino en las conocidas como cuentas asociadas alternativas. Las claves de contabilización configuradas especialmente se introducen o utilizan para actualizar las operaciones de cuentas de mayor especiales. Las entradas de contrapartidas automáticas (estadísticas), las entradas de contrapartidas libres y los apuntes estadísticos son clases especiales de libros de mayor. Las operaciones de cuentas de mayor especiales nunca se introducen en el balance. .
De las siguientes afirmaciones sobre la validación, ¿cuáles son correctas? (escoger 3) Cada paso de la validación consta de tres partes: Un prerrequisito, una comprobación y un mensaje. Siempre se imprime un mensaje cuando el resultado de la prueba es VERDADERO. Un mensaje puede contener hasta cuatro campos. Si se recibe un mensaje de error, se interrumpe el procedimiento de contabilización. .
De las siguientes afirmaciones sobre la sustitución, ¿cuáles son correctas? (escoger 2) Una sustitución comprende un máximo de 10 pasos. Con el método de sustitución, se puede optar entre el valor constante, la salida y la asignación campo a campo. Sólo se puede activar una sustitución por sociedad y por evento. Si no se cumple el prerrequisito para la sustitución, el sistema muestra un mensaje de clase A. .
De las siguientes afirmaciones sobre la validación y la sustitución, ¿cuáles son correctas? La validación y la sustitución únicamente se emplean en el área de aplicación Gestión financiera (FI). Si se ha activado la sustitución y la validación para una sociedad ante un evento concreto, la sustitución se efectúa antes que la validación. En el área de aplicación FI, se planean dos eventos: La cabecera del documento y la partida individual. El área de aplicación y el evento determinan los campos que pueden utilizarse para la validación o sustitución. .
De las siguientes afirmaciones sobre informes financieros, ¿cuál es correcta? Una versión de un balance contable muestra una hoja de balance o una cuenta de pérdidas y ganancias, no ambas cosas. Cuando se visualiza un balance contable, el sistema puede calcular automáticamente el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. El sistema ofrece dos opciones de ayuda para la creación de balances contables: utilizar un programa ABAP o utilizar el sistema de información de cuentas mayores. El sistema puede traducir un balance contable a cualquier moneda para la elaboración de informes. Una versión de un balance contable no puede incluir más de una sociedad, a menos que se utilice EC-CS o SEM. .
¿A qué nivel se activa el nuevo libro mayor? En el nivel de sociedad CO. En el nivel de sociedad. En el nivel de mandante. En el nivel de empresa. En el nivel de consolidación. .
Sus tareas en la contabilidad de activos incluyen la creación de registros de activos. Se recopilan los documentos y se crean los registros maestros de activos una vez al mes. En esta ocasión, se han comprado cinco ordenadores nuevos y veinte vehículos de empresa. ¿Qué procedimiento le ayuda a ahorrar tiempo durante la creación de los registros maestros de activos? Introducir el número correspondiente de ordenadores o vehículos de empresa en el campo "número de activos similares" en el registro maestro de activos. A continuación sólo se ha de introducir individualmente cada número de inventario. No es necesario introducir un texto largo en el campo "descripción" del registro maestro de activos y limitar las entradas sólo a las necesarias con el fin de ahorrar tiempo. Introducir el número correspondiente de ordenadores y vehículos de empresa en el campo "cantidad/número" del registro maestro de activos ya que se contabilizan activos similares en un registro maestro de activos. .
En la visualización del balance de una cuenta de deudores, ¿cuáles de las siguientes clases de información se pueden ver inmediatamente? (escoger 2) Balance de cuentas (cargos y abonos de cada periodo de contabilización). Ingresos de ventas de cada periodo de contabilización. Listado de partidas abiertas. Juego de datos batch input y límite de crédito. Apuntes estadísticos. .
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas en relación con las parametrizaciones del Customizing para bancos en el programa de pagos automáticos? (escoger 2) La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriamente. Sólo se puede determinar un método de pago por banco propio. Se pueden seleccionar varios métodos de pago por país. Mediante el banco y el método de pago, se puede especificar el número de días anticipados antes de que se cargue la cuenta bancaria. Se pueden determinar los bancos que se emplearán para los pagos según el código postal. .
Las consecuencias de activar el nuevo libro mayor son las siguientes: (escoger 2) El ledger 0L es, por defecto, el ledger principal. Los datos se escriben en la nueva tabla de totales FAGLFLEXT. Se desactiva la tabla de totales GLT0. Se activa la partición de documentos para la sociedad 0001. Se desactiva el ledger 8A. .
¿Cuáles son las cinco fases del roadmap de implementación? Preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final y, por último, puesta en marcha y soporte. Comienzo de proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte. Comienzo de proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte. Preparación del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y, por último, puesta en marcha y soporte. .
De los siguientes factores, ¿cuáles tiene en cuenta el sistema en la ejecución de un pago? (escoger 4) La variante de ejercicio. El método de pago. Las especificaciones de los registros del maestro de acreedores. La información de los documentos (facturas entrantes). Las especificaciones efectuadas durante la actualización de los parámetros de la ejecución de pagos.
Con el alta de activos fijos integrada en la contabilidad de acreedores se puede elegir entre la contabilización en bruto o en neto, en función de la clase de documentos. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos? Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y los impuestos deducidos cuando se activa el activo. Las posibles reclamaciones del impuesto del descuento por pronto pago se corrigen posteriormente. Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. Si se retiene el descuento por pronto pago, se reduce automáticamente el valor del alta. Con la contabilización en neto, se activa el activo menos el importe del descuento por pronto pago y menos los impuestos. Otras contabilizaciones manuales y adicionales de los costes de alta no son necesarias si el importe de la deducción real del descuento por pronto pago es igual. Con la contabilización en neto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. El calendario de activos en el plan de amortización calcula automáticamente el importe del descuento por pronto pago. .
¿Cuáles de las siguientes funciones se ofrecen en el análisis de fecha de vencimiento del sistema de información de deudores? (escoger 3) Principales deudores N. Lista clasificada de partidas abiertas de acuerdo con el criterio "vencido desde" y "vence el". Visualizar los días transcurridos de acuerdo con el historial de descuentos por pronto pago del deudor. Saltar a la lista de partidas individuales. Visualizar el numerador del cálculo de intereses. .
Se determinan cuentas y partidas para la reclamación utilizando un procedimiento de dos pasos: en primer lugar, el programa de reclamaciones comprueba las cuentas y, a continuación, las partidas. ¿Cómo se comprueban las cuentas? Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Última Notificación de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha del último pago. Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Última Notificación de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha de demora o la fecha de reclamación de la última notificación de reclamación. Utilizando el campo Procedimiento de Reclamación en el registro del maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si se han bloqueado las notificaciones de reclamación para la cuenta. .
¿Cómo se tienen en cuenta en el sistema SAP diferentes tipos de activos, como pueden ser los activos tangibles y los intangibles? El sistema SAP determina las clases de activos utilizando Grupos de activos. Categorías de activos. Clases de activos. .
De entre las siguientes afirmaciones, ¿cuáles representan correctamente los procedimientos recomendados para el cierre del ejercicio? (escoger 2) Ejecutar el programa de arrastre de saldos para las cuentas de mayor. Ejecutar el programa de arrastre de saldos en las cuentas de proveedores y clientes. Compensar todas las posiciones abiertas de los clientes y proveedores antes de ejecutar programas de arrastre de saldos. Después de ejecutar el programa de arrastre de saldos, las contabilizaciones realizadas durante el año anterior no se reflejarán en el ejercicio en curso. El programa de arrastre de saldos bloqueará automáticamente la contabilización del ejercicio anterior. .
Después de activar el nuevo libro mayor, el documento de Gestión financiera posee las siguientes vistas: Una vista del libro auxiliar y del libro mayor. Una vista de deudores y acreedores. Una vista del ledger de entrada y del libro mayor. Una vista de la sociedad y del centro de coste. .
¿Qué work items pueden procesarse mediante la partición de documentos?(escoger 3) Una partición legal. Una partición activa, conocida también como partición basada en reglas. Una partición del libro mayor. La creación de líneas de compensación. Una partición pasiva. La creacción de líneas. Una partición de activos, conocida también como partición de libro auxiliar. .
¿Qué se puede hacer con el Explorer de activos? (escoger 2) Determinar el valor contable neto de otros puntos de llamada. Visualizar los valores de los activos que se han diferenciado según las áreas de valoración. Visualizar los valores de los activos especiales durante y después del ejercicio. Analizar los grupos de activos con totales. .
¿Qué necesita hacer para crear un balance de apertura en el sistema SAP? Trasladar las configuraciones del Customizing de Finanzas a uno de los periodos especiales. Trasladar el balance de cada cuenta al nuevo ejercicio ejecutando un programa de cierre de ejercicio. Sencillamente, ejecutar el programa SAPF1011 en el ejercicio que acaba. Ejecutar el programa RFSKTH00 en el nuevo ejercicio. .
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el cuadro de activos fijos son correctas? El cuadro de activos fijos…(escoger 3) Puede proporcionar información sobre la baja de un activo. Complementa el balance desde la perspectiva de la contabilidad de activos. Es un informe que representa el cierre del ejercicio en la contabilidad de activos. Es una unidad organizativa de la contabilidad de activos. .
De los siguientes paquetes de aplicaciones integradas, ¿cuál admite los procesos de gestión de viajes? Servicios corporativos mySAP ERP Desarrollo y fabricación de productos mySAP ERP Obtención mySAP ERP Gestión de inmuebles mySAP ERP .
En SAP existen diferentes clases de campos. ¿Qué clase de campo permite seleccionar múltiples partidas? Consumo. Casilla de selección. Botón de selección. .
Lea las siguientes afirmaciones acerca de las "amortizaciones". ¿Son verdaderas o falsas? (escoger 2) Las amortizaciones se contabilizan siempre en todas las áreas de valoración. Las amortizaciones suelen contabilizarse sólo una vez al año, durante las actividades de cierre del ejercicio. En un registro maestro de activos debe guardarse siempre la misma clave de amortización para todas las áreas de valoración. Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente, durante las actividades de cierre del ejercicio, en función de los requisitos de cada empresa. Todos los datos maestros de activos existentes de una sociedad se deben incluir siempre en el programa de amortización para la ejecución de la actualización. En una ejecución de simulación, se pueden seleccionar los datos que se desea incluir. .
De las siguientes afirmaciones sobre la contabilización de activos, ¿cuál es correcta? Los activos fijos sólo se pueden evaluar en el nivel de mandante y no en el de sociedad. Una transferencia dentro de la misma sociedad en el cuadro de activos fijos puede ser un alta de activos en una sociedad y una baja de activos en otra sociedad. Los activos deben gestionarse colectivamente en una división creada especialmente para ello.
Puede utilizar el informe SAP F1010 para transferir, contabilizar y clasificar créditos y facturas pendientes de pago. El informe desempeña las siguientes funciones: (escoger 2) Los créditos y las facturas pendientes de pago se organizan en función de los tiempos restantes y la contabilización de las transferencias necesarias se lleva entonces a cabo. Los créditos y las facturas de pago se organizan en función de las imposiciones adicionales de cuenta de "la división" que se guardan en las cuentas de mayor. Se realizan traslados para las cuentas de reconciliación modificadas. No se anularán las reclasificaciones de créditos y facturas pendientes para el primer día del siguiente periodo. .
Adquiere un activo por alta por compra. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es pertinente?(escoger 2 ) No se utiliza ninguna clase de movimiento para contabilizar un "alta por compra". Un alta por compra corresponde a una "compra en cuenta propia". Se puede realizar un alta por compra con una referencia de pedido en el recibo de mercancías y activos. En la contabilidad de activos, se utilizan clases de movimientos para determinar con mayor precisión las operaciones contables que afectan a los activos. .
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con el libro mayor, en Gestión Financiera, son correctas? Las contabilizaciones introducidas en los libros auxiliares se contabilizan en el libro mayor utilizando las cuentas asociadas. El libro mayor suele contener sólo las contabilizaciones resumidas. El libro mayor se gestiona en el nivel de sociedad CO. El libro mayor se estructura según el plan de cuentas. .
¿Qué afirmaciones son verdaderas? (escoger 4) Cuando la propuesta de pago se está procesando, no es posible modificar el banco desde el cual se pagará una partida abierta. Mediante el campo de asignación, las partidas abiertas se pueden agrupar y, si el saldo es cero, se pueden compensar automáticamente. Una vez que se ha procesado y guardado la propuesta de pago, la ejecución del pago utiliza la propuesta de pago modificada como base para los pagos reales. Con el análisis de las partidas abiertas en las cuentas deudoras se puede contabilizar el interés en la cuenta de un deudor. En el proceso de configuración, se asigna un programa de impresión por país a cada método de pago clásico. .
De las siguientes afirmaciones sobre confirmaciones de saldos, ¿cuál es correcta? (escoger 2) Se pueden crear confirmaciones de saldos para clientes y proveedores. Las confirmaciones de saldo de las cuentas de mayor se envían automáticamente a los auditores. Se pueden emitir confirmaciones de saldos de clientes y proveedores con instrucciones de respuesta, que se pueden utilizar para enviar directamente a los auditores. Las confirmaciones de saldos de clientes y proveedores sólo se pueden generar con una lista de partidas individuales. .
¿Dónde se encuentra la determinación del método de valoración (cálculo) empleado para evaluar las diferencias de cambio de posiciones abiertas? En la configuración de moneda paralela global del mandatario. En la configuración básica de la sociedad. En los parámetros del programa de valoración de divisas. En el registro maestro de cuentas mayores de ganancias y pérdidas de divisas. .
Después de llevar a cabo una ejecución de pago en el programa de pago, se puede Crear el medio de pago, las listas de pago y los logs. Cambiar el método de pago. Actualizar las facturas y asignar los métodos de pago. Actualizar las cuentas de acreedores para bloquear o liberar los pagos.
Una sociedad recibe una factura de un acreedor correspondiente a una impresora comprada recientemente. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes referentes a la creación de la factura son verdaderas y cuáles falsas? (escoger 2) La factura siempre la crea primero un empleado de Acreedores utilizando una cuenta de compensación. A continuación, se pasa la factura a contabilidad de activos, desde donde se contabiliza en activos y en cuentas de compensación.(no integrada). Según la organización de la sociedad, se puede crear la factura del acreedor completamente, es decir, holísticamente, en un solo paso contabilizándola en el registro maestro de activos y el importe del acreedor en el sistema. (integrada) Si se contabiliza una factura de acreedor, se puede hacer con una clase de documento neto. La clase de documento neto se emplea para garantizar que el importe del descuento por pronto pago se contabiliza en el activo como un coste de alta. Cuando se crea una factura de acreedor, el importe del descuento por pronto pago no debe, en ningún caso, deducirse de la factura, puesto que el contable que crea la factura no puede saber si el descuento sigue disponible en el momento del pago de la factura. .
Para que las tareas de la partición de documentos se realicen correctamente, se necesitan los siguientes parámetros:(escoger 3) Las categorías de las partidas. Las operaciones comerciales. Las características de la partición de documentos. Las variantes de las operaciones comerciales. La clase de documento. .
De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de Solution Manager, ¿cuáles cree que son correctas?(escoger 2) Una resolución más rápida gracias a la colaboración de SAP Education. Se incluye todo el contenido disponible sobre implementación y actualización. Acceso óptimo a todos los servicios de soporte. Soporte óptimo para todas las operaciones y las actividades de mantenimiento y mejoras. .
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (escoger 3) Se definen importes máximos y mínimos en los métodos de pago individuales. En el sistema estándar, las salidas de pagos sólo se pueden efectuar en moneda local. Sólo se puede especificar un método de pago por ejecución de pago. Las operaciones de libro mayor especial no se pueden pagar automáticamente mediante el programa de pago. La configuración del programa de pago se realiza en tres niveles: parámetros de la sociedad, parámetros del método de pago y parámetros bancarios. .
Se puede bloquear una cuenta o una partida con el bloqueo de reclamaciones. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? (escoger 2) Las claves de bloqueo sólo pueden introducirse en el nivel de partida. Las claves de bloqueo se introducen en el campo Bloqueo de reclamaciones del registro maestro o la partida. Las claves de bloqueo sólo se pueden introducir en el registro maestro de deudores. Con las claves de reclamación se puede restringir el nivel de reclamación de una partida. .
¿Qué análisis se incluyen en el sistema de información de deudores y acreedores? (escoger 4) Los análisis del historial de descuentos por pronto pago de los deudores (días acordados / días transcurridos) Análisis DSO Análisis de solvencia. Análisis del historial de pagos. Análisis del riesgo por cambio de divisas. .
¿Qué afirmaciones sobre las clases de activos son verdaderas o falsas? (escoger 4) La clase de activos se emplea para establecer la determinación de cuentas cuando se contabilizan operaciones contables. La clase de activos se emplea para determinar el número de documento que se asigna cuando se contabilizan operaciones contables. La clase de activos y la regla de disposición en pantalla que allí se almacena se emplean para determinar el status de los campos cuando se crean los datos maestros. La clase de activos es un criterio importante de agrupación para llamar informes. La clase de activos se utiliza para determinar el número asignado a un activo cuando se crea el registro maestro. .
¿De qué solución móvil SAP forman parte las funciones de gestión de deudores, gestión de pedidos y gestión de materiales? Servicios móviles de SAP. Entrega y almacenamiento directo móvil SAP. Ventas móviles SAP. Aprovisionamiento móvil SAP.
El nuevo libro mayor se puede activar con los siguientes niveles de release:(escoger 2) R/3 Release 4.5 R/3 Release 4.6C SAP R/3 Enterprise 4. mySAP ERP 2004 mySAP ERP 2005 .
Los campos propuestos de SAP para la tabla nueva de totales FAGLFLEXT son:(escoger 2) CeBe Centro coste Orden CO Elemento PEP PA .
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre variables de selección en los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas y cuáles son falsas? (escoger 2) Sólo se pueden utilizar valores individuales en las variables de tabla (como el campo de sociedades). Se puede utilizar una variable de selección en tantas variantes de informes como se desee. La "fecha actual" y "desde principios de mes hasta hoy" son ejemplos del cálculo dinámico de fechas. Cuando se ejecuta un informe, ya no se puede cambiar un cálculo dinámico de fecha. .
El programa de valoración de moneda extranjera se denomina: SAPF181 SAPF101 SAPF100 RFBILA00 RABEST_ALV01 .
¿Qué escenarios provee SAP por defecto?(escoger 2) La actualización de los centros de coste. La segmentación. Los listados clasificados. La valoración de moneda extranjera. La regularización de valor global.
De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (escoger 4) Si un acreedor es también deudor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de Deudores en el programa de pago. Si un deudor es también acreedor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de Acreedor cuando se compensan los recibos de pagos recibidos para el deudor. Cada ejecución del programa de pago se identifica mediante los campos "Fecha de contabilización" e "Identificación". Cuando se utiliza más de un método de pago en la ejecución de pago, es importante el orden en el que se hayan introducido en la cuenta. El responsable de pago alternativo se emplea para transferir partidas pendientes en deudores a la cuenta del responsable de pago alternativo. .
¿Cuáles de los siguientes métodos de pago se pueden utilizar con el programa de pago automático? (escoger 3) Cheques, giros telegráficos, letras de cambio. Domiciliaciones bancarias, débitos bancarios. Cheques extranjeros, giros telegráficos extranjeros, giros telegráficos europeos. Pagos en efectivo. Tarjetas de crédito. .
Se pueden especificar importes y porcentajes mínimos para cada nivel de reclamación. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta? El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo basado en todas las partidas abiertas. Si se alcanza ese importe, se pasa por alto el porcentaje mínimo. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo y el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo o el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas. .
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el programa de reclamaciones son verdaderas? (escoger 3) Siempre se crea una ejecución de reclamación para una sociedad. En una ejecución de reclamación se puede crear una integración multisociedad de partidas vencidas de un deudor concreto, siempre y cuando la función se haya configurado en el Customizing. Esto significa que sólo se emitirá una notificación de reclamación. El procedimiento de reclamación controla el flujo de reclamaciones. Se puede definir cualquier cantidad de procedimientos de reclamación. El cálculo de los niveles de reclamación se basa en los días de demora de las partidas abiertas y tiene en cuenta el número mínimo de días de demora por cuenta y los días de gracia por partida individual. Sólo se puede almacenar un nivel de reclamación para un procedimiento de reclamación en el registro del maestro de deudores.
¿Qué modificaciones permite introducir el sistema cuando se procesa la lista actual de reclamaciones (la propuesta de reclamaciones)? (escoger 3) Se puede definir el bloqueo de reclamaciones. Se puede liberar el bloqueo de reclamaciones. Se puede aumentar el número de reclamaciones. Se puede disminuir el nivel de reclamaciones. Se puede modificar el día de ejecución. .
Se le pide que suspenda la creación de notificaciones de reclamación para un deudor hasta nuevas órdenes. ¿Cuál es la forma más sencilla de garantizar que no se incluirá al deudor en futuras ejecuciones de reclamaciones? Se define manualmente el nivel de reclamación más alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluirá al deudor en la siguiente ejecución de reclamaciones. Se activa el indicador Bloqueo de Reclamaciones en la etiqueta Correspondencia del registro del maestro de deudores. Así se asegura que no se crearán nuevas notificaciones de reclamación para este deudor en las ejecuciones de reclamaciones. Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecución de reclamaciones este deudor reúne los requisitos para la creación de notificaciones de reclamación. No se crean notificaciones de reclamación. .
La ejecución de pago de SAP FI (escoger 3) Sólo puede ejecutarse en determinados días al mes a causa de restricciones técnicas. Sólo se puede configurar en el Customizing para seleccionar automáticamente el descuento por pronto pago más alto posible. Puede tener en cuenta los días de tolerancia para la liquidación de importes a pagar. Puede tener en cuenta las operaciones de libro mayor especiales durante el pago. Se puede definir en el Customizing de diferente modo para cada sociedad. .
Suponga que recomienda el ledger de reconciliación a un cliente. ¿Cuáles son las funciones del ledger de reconciliación? (escoger 2) Reconcilia el sistema SAP con el sistema que ya tiene el deudor. Reconcilia los informes de ventas, las ventas contabilizadas en Finanzas y el análisis de rentabilidad. El ledger de reconciliación reconcilia la contabilidad externa con la interna. El ledger de reconciliación identifica los flujos de costes que se producen entre sociedades. Cada partida de contabilidad que es importante para la contabilidad de los costes se contabiliza también en el ledger de reconciliación. .
Identifique la afirmación correcta en relación con el procesamiento automático de las partidas abiertas de acreedor y deudor. Si los deudores y acreedores están relacionados entre sí en el registro maestro, no se pueden realizar reclamaciones. Si los deudores y acreedores están relacionados entre sí en el registro maestro, no se tienen en cuenta las condiciones de los descuentos por pronto pago. Cuando se lleva a cabo la ejecución del pago en el programa de pago automático, se compensa la partida de las cuentas de la contabilidad de acreedores y deudores que anteriormente estaba abierta y se genera la contabilización de la contrapartida en una cuenta bancaria transitoria. Los datos bancarios del acreedor esporádico se deben incluir en el registro maestro de acreedores para que puedan tenerse en cuenta para la ejecución del pago. .
De las siguientes afirmaciones sobre informes de divisiones, ¿cuáles son correctas? El usuario debe introducir manualmente la división en todas las transacciones financieras. El programa de desglose de divisiones puede diferenciar automáticamente entre acreedores y deudores por división recorriendo todas las posiciones abiertas del libro auxiliar pertinente. El programa de desglose de divisiones no puede diferenciar automáticamente entre partidas de IVA soportado y repercutido por divisiones. Se puede obtener un desglose de divisiones para efectivo y cuentas bancarias asignando diferentes divisiones a cada banco propio en la configuración del programa de pago. Debe utilizarse una cuenta individual de regularización de divisiones para cada cuenta asociada. .
¿Cuáles son los requisitos para contabilizar un nuevo ejercicio? (escoger 3) Si se están utilizando variantes de ejercicio que dependen del año, se deberán crear las variantes correspondientes al nuevo ejercicio. Se debe haber creado el informe anual del auditor para el ejercicio que acaba. La notificación de impuestos de ventas y compras debe estar disponible para las autoridades fiscales. Deben abrirse los periodos de contabilización del nuevo ejercicio. Si la asignación de números de documentos se define en función del año, deberá crearse el intervalo de números de documento correspondiente al nuevo ejercicio. .
De las siguientes afirmaciones sobre el cierre del ejercicio, ¿cuáles son correctas? (escoger 2) Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio. El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio. El saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. Al ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenidos. En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar. .
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre "variantes de informes o atributos de informes" en los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas y cuáles son falsas? (escoger 3) Si ha introducido el indicador "proteger variante", será la única persona que pueda cambiarlo. Las características "ocultar campo" y "proteger campo" se activan con la ayuda de las variables de selección. Se puede permitir una variante para la ejecución en proceso de fondo o para la ejecución online. Si se define el indicador "visualizar sólo en catálogo", la variante no se visualiza en la ayuda F4. .
¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el SAP List Viewer son verdaderas y cuáles falsas? (escoger 3) La Lista Clásica de ALV es más o menos la misma que la pantalla impresa y ofrece una mejor visión general de la estructura de la lista cuando se desean visualizar las partidas de varias cuentas, por ejemplo. Si se ha cambiado la lista a Control Grid o Lista Clásica, el valor se actualiza en los parámetros de usuario. Cuando se vuelve a iniciar sesión en el sistema, es necesario seleccionar de nuevo la pantalla necesaria. Después de haber seleccionado una serie de filas de una lista de partidas individuales, se pueden introducir cambios masivos en los documentos seleccionados. Los cambios introducidos se pueden visualizar inmediatamente en la lista de partidas sin necesidad de refrescar la pantalla. La visualización de la lista se puede modificar sin tener que seleccionar primero los datos. Se puede guardar la disposición de la lista modificada en las variantes. .
Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas de acuerdo con los siguientes criterios: (escoger 4) El número máximo de partidas. Sólo las partidas abiertas. El status y la clase de partida. Sólo las partidas abiertas que el usuario ha generado. Selección utilizando la ayuda de búsqueda. .
La variante de integración en tiempo real definida por el usuario para la integración en tiempo real CO => FI se asigna: Por mandante Por sociedad Por sociedad CO Por sociedad PA Por nodo de centro de coste.
¿Cuántas sesiones abiertas permite crear SAP? 4 9 12 6.
Seleccione la afirmación que mejor complete la frase. MySAP ERP Analytics ofrece: Análisis financiero, Análisis de operaciones, Análisis de plantilla y Gestión de Empresas Estratégicas. Finanzas, Controlling, Análisis comercial y de producción. Finanzas Operaciones y Análisis de Empresas Estratégicas. .
Las siguientes clases de formularios estándar se encuentran disponibles en el informe desglosado de Gestión Financiera:(escoger 3) Análisis de balances contables. Visualización del balance de pérdidas y ganancias. Visualización del balance de deudores y acreedores. Análisis de moneda. Ratios.
Se vende una carretilla elevadora del balance de activos fijos. Ahora es necesario determinar en la contabilidad de activos el valor total de la baja y ajustar el valor de las amortizaciones. ¿Qué opciones ofrece el sistema SAP en este campo? (escoger 2) En el caso de un activo de emisión, el sistema SAP determina automáticamente el importe de la entrada de compensación de acuerdo con la fecha del valor del activo. Si se introducen modificaciones manuales en las áreas individuales de amortización, el sistema SAP vuelve a calcular los importes de las entradas de compensación. Se calculan las amortizaciones que quedan por contabilizar para el activo y se deducen del valor actual de mercado. Se calcula la pérdida real en función de la vida útil. El usuario tiene que calcular los ajustes del valor proporcional y contabilizarlos manualmente junto con la baja del activo. .
¿Qué metodologías o roadmaps se entregan con SAP Solution Manager?(escoger 3) Roadmap de implementación. Roadmap funcional. Roadmap técnico. Roadmap de gestión de soluciones. Roadmap de modelo global. .
¿Para qué operaciones contables existen clases de movimientos de activos? (escoger 2) Cierre del ejercicio Amortización Operaciones que afectan a los costes de adquisición y de producción, como son las altas o postcapitalizaciones. Crear registro maestro de activos fijos.
Se ha contabilizado un alta por compra en un registro maestro de activo fijo. Ahora es necesario explicar a la dirección qué consecuencias puede tener esta contabilización en la cartera de activos y las amortizaciones durante el próximo ejercicio. ¿Cuál es la forma más rápida y más exacta de determinar los valores planificados? Para evitar introducir cifras incorrectas, se comenta a la dirección que las cifras estarán disponibles con la siguiente ejecución de las amortizaciones. Estos resultados pueden considerarse seguros. Se copian los datos del sistema SAP en un programa de hoja de cálculo y se utilizan para calcular la cartera de activos y las amortizaciones. Con el Explorer de activos fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera y las amortizaciones correspondientes a cada activo, así como el área de amortización y el ejercicio que se haya seleccionado. .
Cuando está contabilizando en la lista de valores de la clase de movimiento, observa que no reconoce algunas de las clases de movimientos. Quiere averiguar qué función desempeña la clase de movimientos. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas?(escoger 3) En la clase de movimiento Contabilidad de Activos puede especificar una clase de movimiento para la consolidación. La clase de movimiento facilita la entrada de datos maestros de activos en el Explorer de activos fijos. La clase de movimiento controla si la operación hace referencia a un activo del pasado. La clase de movimiento determina la asignación de cuentas a la operación de activos, dependiendo de si se trata de un alta, una baja o una transferencia dentro de la misma sociedad, por ejemplo. .
Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el "cambio de ejercicio" y el "cierre de ejercicio" en la contabilidad de activos. ¿Cuáles son correctas y cuáles incorrectas? (escoger 2) El programa de cambio de ejercicio se puede iniciar desde el sistema de producción como pronto al final del periodo de contabilización del ejercicio en curso para el siguiente ejercicio. El programa de cambio de ejercicio también se puede ejecutar para secciones de una sociedad. Si los inventarios de al menos un área de valoración se contabiliza periódicamente en el libro mayor, se debe iniciar el informe de las contabilizaciones periódicas de inventarios para las actividades de cierre de ejercicio. El programa de modificación del ejercicio abre los campos de valor anuales nuevos para cada activo fijo. .
Su director se traslada a una empresa asociada perteneciente al grupo y conserva el coche de empresa en el proceso. ¿Cómo refleja esta situación en la contabilidad de activos? Como el vehículo de empresa pertenece a la cartera de activos de su sociedad, acuerda con el contable de la empresa asociada continuará considerándolo en el mismo inventario y que enviará trimestralmente una factura por el vehículo. Como el vehículo de empresa continúa siendo propiedad del grupo, crea una entrada compensada por el valor total como si se tratara de una venta sin acreedor. La dirección del grupo regula la pérdida resultante de la baja sin ingresos. Como el vehículo de empresa continúa dentro del grupo, contabiliza una baja de activo como transferencia de activos entre sociedades a la empresa asociada. En el nivel del grupo, esta operación aparece como una operación de baja y una operación de alta con saldo "0".
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre "variantes de informes o atributos de informes" en los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas y cuáles son falsas? (escoger 3) Si ha introducido el indicador "proteger variante", será la única persona que pueda cambiarlo. Las características "ocultar campo" y "proteger campo" se activan con la ayuda de las variables de selección. Se puede permitir una variante para la ejecución en proceso de fondo o para la ejecución online. Si se define el indicador "visualizar sólo en catálogo", la variante no se visualiza en la ayuda F4.
En el nuevo libro mayor se emplean los "escenarios" para determinar: Qué campos se actualizan en las tablas del nuevo libro mayor. Qué cuentas de mayor se pueden contabilizar en las contabilizaciones de FI. Qué operaciones contables, junto con la variante de operación contable correspondiente, pueden asignarse en una contabilización.
¿Qué paso del proceso de orden de cobro crea el ingreso y la correspondiente contabilidad de deudor en relación con el deudor? Entrega Pago Factura o documento Creación de pedido.
¿Cuáles de los siguientes elementos forman parte de la Gestión de cadena de suministro financiero ( FSCM) mySAP ERP?(escoger 3) Gestión de créditos Contabilidad bancaria Gestión de reclamaciones Presentación de documentos electrónicos y pago.
De entre las afirmaciones siguientes, ¿cuáles son verdaderas para una sociedad CO? La sociedad CO representa la estructura de los segmentos de mercado externo para una compañía. La sociedad CO representa un sistema cerrado para la contabilidad de costes. Los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias se preparan en el nivel de la sociedad CO. La sociedad CO es la unidad organizativa de la Contabilidad interna.
¿Cuáles de los siguientes pasos del proceso de Obtención del Pago origina una contabilización financiera en Gestión Financiera?(escoger 3) Entrada de mercancías Introducción del pedido Verificación de facturas Tratamiento de pago automático .
¿Qué función cumple el flujo de documentos? Capturar ofertas que se realizan a los deudores según condiciones específicas. Reducir la entrada de datos. Visualizar el vínculo entre intermediarios financieros. Registrar el historial de documentos y el status.
De entre los componentes siguientes, ¿cuáles forman parte de la infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager?(escoger 3) Supervisión del sistema mediante Solution Monitoring. Gestión de usuarios en el entorno de soluciones SAP. Un servicio de atención para proporcionar al cliente una asistencia eficiente en todo el entorno de las soluciones SAP. Sistema de gestión del centro informático. Servicios de operaciones preventivas y proactivas. .
De entre los escenarios siguientes, ¿en cuáles cree que se puede utilizar Solution Manager?(escoger 3) Implementación de soluciones SAP Supervisión del servicio de atención SAP Actualización de soluciones SAP Gestión de solicitudes de cambio Enlace a SAP Education .
De entre las afirmaciones siguientes, ¿cuál cree que describe MEJOR el objetivo de SAP Solution Manager? Ofrecer las herramientas y el contenido necesarios para posibilitar la implementación técnica y funcional de su solución SAP. Facilitar herramientas y prestar servicios para posibilitar las operaciones en todas las soluciones SAP disponibles. Facilitar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en marcha, supervisar y ofrecer soporte a todas sus soluciones SAP. Ofrecer las herramientas para posibilitar la implementación y la instalación de las operaciones de su solución SAP. .
En la fase de implementación, ¿qué estrategias clave soporta SAP Solution Manager? Una estrategia de implementación dependiente de la fase. Una estrategia de implementación dependiente del rediseño. El uso de los prototipos como concepto de implementación. Una estrategia de implementación orientada a los procesos. .
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso