DIVISAS

Si sabemos que: i$ (interés libre de riesgo a 2 meses $)= 1,00% i€ (interés libre de riesgo a 2 meses €)= 0,40% Tipo de cambio Spot = 1.3232 USD/EUR ¿Cuál será el tipo de cambio a un plazo de 60 días? Base Act/365. 1,3245 $/€. 1,3218 $/€. 1,3262 $/€. Todas son falsas.

El tipo de cambio efectivo real: Se obtiene ajustando el tipo efectivo no­mi­nal con la relación entre el nivel de precios nacional y el exterior. Representa el valor de una moneda en cuanto a su poder ad­qui­sitivo. Para su cálculo habrá que tener en cuenta el poder adquisitivo del país en cues­tión (su nivel de precios) con relación al de las demás naciones. Todas son correctas.

¿Cuál de las siguientes características del mercado español de divisas NO es correcta?. Los tipos de cambio aplicados a las compra-ventas de divisas son libres. Las entidades registradas pueden operar al contado y a plazo. El mercado opera todos los días, de lunes a viernes. Las entidades registradas remitirán al final de la semana, a la Oficina de Balanza de Pagos del Banco de España, los datos relativos a su posición al contado y a plazo.

Si el tipo de cambio euro-dólar es 1,4275 dólares por euro y los tipos de interés a 12 meses del euro y del dólar fueran del 1,5 y 2,5 respectivamente, ¿cuál sería el tipo de cambio a plazo?. 1,4415. 1,41203. 1,40552. Ninguna respuesta es correcta.

Las variaciones que se producen en el tipo de cambio se deben a: La alteración que se haya observado en el nivel de precios nacional a lo largo del periodo analizado menos la variación generada en el índice de precios extranjero durante el periodo considerado. La alteración que se haya observado en el nivel de precios extranjero a lo largo del periodo analizado más la variación generada en el índice de precios extranjero durante el periodo considerado. La alteración que se haya observado en el nivel de precios nacional a lo largo del periodo analizado por la variación generada en el índice de precios extranjero durante el periodo considerado. Todas son falsas.

¿Cuál de las siguientes NO es una teoría que relaciona el tipo de cambio con la tasa de inflación y con el interés?. Teoría de Fisher cerrada. Teoría de las Expectativas. Teoría de la paridad del crecimiento económico. Teoría de la paridad de los tipos de interés.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones en lo que respecta al mercado de divisas NO es correcta?. Todos los depósitos bancarios de una moneda extranjera están depositados en el país de origen de la divisa. El Mercado de Divisas se encuentra centralizado fundamentalmente en Chicago Board of Exchanged Trade. Mercado organizado y regulado de Divisas. Si el tipo de cambio de una divisa es alto con respecto a otras, habrá poca demanda. La función de demanda de divisas es decreciente como la de todos los bienes.

La cotización directa de una divisa consiste en: Se cotiza una unidad de otra divisa contra una cantidad variable de nuestra divisa. Se cotiza una unidad de nuestra divisa contra una cantidad variable de la otra divisa. Se cotiza una unidad de nuestra divisa a tipo fijo contra una cantidad variable de la otra divisa a tipo variable. Ninguna es correcta.

La cotización multilateral que mide el valor global de una moneda en el mercado de cambios se conoce como: Tipo de cambio efectivo. Tipo de cambio efectivo nominal. Tipo de cambio efectivo marginal. Tipo de cambio efectivo real.

Si el tipo de cambio de un dólar USA fuera de 1,4275 euros y los tipos de interés a 6 meses del euro y del dólar fueran del 1,5 y 2,5 respectivamente, ¿cuál sería el tipo de cambio a plazo?. 1,43458. 1,41203. 1,40552. Ninguno es correcto.