Test economia mundial 21

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Título del Test:
Economia Mundial

Descripción:
Tema 4 Mercados internacionales de capital

Autor:

lilbuil

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Fecha de Creación:
21/10/2022

Categoría: Otros

Número Preguntas: 58

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Temario:

Por lo general, el mercado de eurobonos se caracteriza por: I. Utilizar un sindicato internacional para la colocación de sus títulos II. Ser mercados en que predominan las operaciones a medio y largo plazo III. La negociación de bonos nominativos IV. Ser mercados en que predominan las operaciones al por menor I y II II y IV III II y III.
La capitalización bursátil: Es el número de acciones por el capital de las empresas cotizadas en bolsa Es el valor de los títulos de las empresas con mayor capital Determina el valor patrimonial de una empresa que cotice en bolsa Es el producto del valor de la cotización de la empresa por el número de acciones de la misma.
El mercado secundario de eurobonos: I. Realiza la mayoría de las funciones de compensación y liquidación a través de Euroclear y Clearstream II. Presenta una enorme liquidez III. Tienen un volumen similar al mercado de préstamos sindicados IV. Salvo casos muy excepcionales las transacciones implican la transferencia física de títulos I y II III y IV I y IV II y IV.
Los préstamos sindicados: I. En esencia son un anuncio para atraer a nuevos clientes bancarios II. Dado su volumen fijan los tipos de interés que se realizan las operaciones en el mercado III. Cuentan con un mercado secundario propio IV. Es un préstamo de elevado volumen dividido entre varios prestamistas. III y IV I y III II y IV I, II y IV.
La lápida de los préstamos sindicados: I. Impide las trabas a la libre dotación de préstamos bancarios II. Fija el tipo de interés al que se realiza el préstamo III. Especifica el papel detentado por cada banco IV. Anuncia el volumen del préstamo III y IV I y III II y IV I y II.
Entre las razones que han contribuido al enorme desarrollo y crecimiento de los mercados financieros no organizados cabe destacar: I. El estar sujetos a regulaciones, legales o fiscales II. El ofrecer operaciones a la medida del cliente III. El garantizar al inversor la eliminación del riesgo sin costes IV. Ningunas de las anteriores I II IV I. III.
Entre las características del mercado sencundario de eurobonos cabe citar: I. Está dotado de escasa transparencia por tratarse de bonos nominativos II. Es un mercado dominado por los NIF (Note Issuance Facilities) III. Es un mercado donde la mayoría de las transacciones se realizan mediante anotaciones en cuenta. IV. Presenta una enorme liquidez III y IV II y IV I y II II y III.
Por lo general, el mercado de eurobonos se caracteriza por: I         Utilizar un sindicato internacional para la colocación de sus títulos II        Ser mercados en que predominan las operaciones a medio y largo plazo III       La negociación de bonos nominativos IV       Ser mercados en que predominan las operaciones al por menor I y III I y IV II y IV I y II.
Por lo general, con el conflicto de Suez en 1956: I         Los ingleses decidieron depositar sus dólares en París II        Los países comunistas depositaron sus dólares en Inglaterra III       Los países comunistas depositaron sus libras fuera de Inglaterra IV       Los ingleses decidieron depositar sus dólares en EEUU III I I Y IV II Y III.
La negociación automatizada en el mercado continuo es un proceso impulsado por los siguientes factores: I. Las múltiples posibilidades ofrecidas por la informática II. La liberalización de los movimientos de capital III. La preponderancia alcanzada por la inversión individual en las bolsas IV. La competencia entre las bolsas Todas I I, II y IV III y IV.
Por lo general, los contratos de futuros financieros presentan las siguientes características: I. Es un contrato no normalizado que ha de negociarse en una Bolsa II. Ha de ser negociado a través de un agente III. Puede negociarse directamente IV. Se apoyan en activos financieros ficticios no negociables. I II III II y IV.
Una empresa con una beta de 2,3 presenta: I. Escaso riesgo comparado con la variación de los rendimientos de los valores del mercado en su conjunto. II. Más del doble del riesgo que los valores del mercado en su conjunto III. Menor riesgo que una empresa con una beta de 1 IV. Es necesario tener más datos para realizar afirmaciones. I III II III y IV.
Entre las funciones y características principales de los swaps cabe mencionar: I. Elevada seguridad en las transacciones por encontrarse regulado por la ISDA II. Transferencia de riesgos III. Eliminación del riesgo de interés IV. Tradicionalmente presenta una elevada liquidez y transparencia I, II y III I y IV II y III II, III y IV.
La función de liquidez del mercado ……………… refuerza la capacidad de colocación del mercado …………………….. (Rellene los huecos): De acciones, de materias primas Secundario, primario Primario, secundario Bursátil, interbancario.
En la actualidad, entre los principales rasgos y tendencias distintivos de las bolsas de valores cabe citar: I. Internacionalización gradual II. Reducción gradual de la importancia de las operaciones extrabursátiles III. Tendencia a la integración supranacional IV. Predominio del mercado continuo automatizado. I, III y IV I y II III II.
Entre las razones que han contribuido al enorme desarrollo y crecimiento de los mercados financieros no organizados cabe destacar: I. El no estar sujetos a regulaciones, legales o fiscales II. El ofrecer operaciones a la medida del cliente III. El garantizar al inversor la eliminación del riesgo sin costes IV. Ningunas de las anteriores I y II III II y III I y IV.
El Modelo de Arbitraje (Arbitraje Pricing Theory): I. Considera que la cotización de una acción depende únicamente de su beta II. Considera que la cotización de una acción depende múltiples factores III. Permite identificar los factores de los que depende la cotización de una acción IV. Es una teoría de selección de carteras II III IV I II I III Todas.
La función de cubrir riesgos a partir de activos ya existentes es característico de: Los mercados de divisas Los mercados de derivados Los euromercados Los mercados bursátiles.
Según la Teoría de Dow existe una tendencia alcista (bull) cuando: I. Cada subida del índice no supera los máximos anteriores II. El cambio del índice del día es positivo III. Existen movimientos del índice, que pueden abarcar incluso varios años, al alza IV. La fase inicial del movimiento presenta una oleada especulativa al alza. II III I II I II III.
La estrategia de adquisición de una opción de compra con precio de ejercicio de 1100 € y de una de venta con precio de venta de ejercicio de 1000 € se denomina: Strangle o cuna Straddle y horquilla Mariposa Spread o diferencial.
La adquisición de una opción de compra con precio de ejercicio de 1100 € y de una de venta con precio de ejercicio de 1000 € ofrece: I. Beneficios entre 1000 y 1100 € II. Pérdidas entre 1000 y 1100 € III. Beneficios si la acción se revaloriza sobre los 1100 € IV. Beneficios si la acción pierde valor por debajo de los 1000 € I y II II y III III II, III y IV.
Entre las diferencias entre las opciones en general y las opciones sobre índices cabe citar que estas últimas: I. Se liquidan al contado II. Otorgan un derecho y una obligación a su comprador III. Se negocian únicamente en mercados tipo OTC IV. Soslayan completamente la dificultad de la entrega del activo subyacente. I y IV I y II IV III.
Los contratos de opciones sobre índices: I. Otorgan un derecho a su comprador II. Se liquidan al contado III. Se negocian únicamente en mercados tipo OTC IV. Soslayan completamente la dificultad de la entrega del activo subyacente. II y III II III y IV I, II y IV.
La función de liquidez se desempeña mejor cuanto más …………….. (número de títulos) y ……………….. (variedad de activos financieros) es la bolsa. I. Amplia II. Profunda III. Intensa IV. Ordenada I y II I y IV II y IV II y III.
Los contratos de futuros de interés: I. Tienen como subyacente acciones bursátiles II. Se negocian en mercados de derivados III. Se negocian únicamente en mercados tipo OTC IV. Soslayan completamente la dificultad de la entrega del activo subyacente. III II IV I y IV.
Entre las diferencias entre las opciones en general y las opciones sobre índices cabe citar que estas últimas: I. Se liquidan al contado II. Otorgan un derecho a su comprador III. Se negocian únicamente en mercados tipo OTC IV. Utilizan en su entrega el procedimiento de “Roll-Over” IV I I y II I y III.
Los depósitos interbancarios son la operación característica de: Los mercados de swaps Los euromercados Los mercados de futuros y opciones Los mercados bursátiles.
Por lo general los contratos de futuros financieros presentan las siguientes características: I. Es un contrato normalizado que ha de negociarse en una Bolsa II. Ha de ser negociado a través de un agente III. Puede negociarse directamente IV. Se apoyan en activos financieros ficticios no negociables III II IV I y II.
Una opción de venta concede: I         A su comprador una obligación de venta en las condiciones especificadas II        A su vendedor un derecho de compra en las condiciones especificadas. III       A su vendedor un derecho de venta en las condiciones especificadas IV       A su vendedor un derecho de compra y venta en las condiciones especificadas. II IV III Ninguna.
Los bonos cuya rentabilidad viene dada por la diferencia entre el valor de amortización y el de misión son bonos: I. A tipo fijo II. A tipo variable o Floating Rate Notes III. Cupón cero IV. Convertibles I y II III IV II.
Una opción de venta concede: I         A su comprador una obligación de venta en las condiciones especificadas II        A su comprador un derecho de venta en las condiciones especificadas III       A su vendedor un derecho de venta en las condiciones especificadas IV       A su vendedor un derecho de compra en las condiciones especificadas. II III IV I y II.
En la actualidad, entre los principales rasgos y tendencias distintivos de las bolsas de valores cabe citar: I. Internacionalización gradual II. Aumento gradual de la importancia de las operaciones extrabursátiles III. Tendencia a la integración supranacional IV. Predominio del mercado continuo automatizado Todas II I y II II, III y IV.
Entre las razones que justifican la existencia de los mercados financieros cabe citar: I. La cobertura de riesgos II. La aportación de capital a una determinada empresa III. La recaudación de impuestos IV. La realización de pagos en moneda distinta a la de su país de residencia I II IV I II II III IV Todas.
Las teorías de selección de carteras basadas en Markowitz parten de la/s siguiente/s proposición/es: I. La diversificación de activos permite eliminar el riesgo propio de cada activo II. Los riesgos propios de cada activo no pueden diversificarse III. El riesgo sistemático se puede compensar entre varios activos IV. Los inversores deben eliminar el riesgo sistemático I II y IV III IV.
¿Cuál/es de las siguientes afirmaciones es/son verdadera/s? I. La teoría de selección de carteras se basó en los trabajos de Markowitz II. El Modelo de Valoración de Activos no tiene en cuenta la beta III. El Modelo de Arbitraje se basa en la beta de las acciones. IV. El riesgo de mercado es diversificable. I II III IV.
Entre las principales teorías de selección de carteras cabe destacar: I. El Modelo de Valoración de Activos II. El Modelo de Arbitraje III. El Modelo de Hull IV. La Teoría de Rao-Blackwell I y III I y II III I y IV.
Un comprador norteamericano de maquinaria industrial alemana necesitará en seis meses realizar un pago en euros para hacer frente a la recepción de la mercancía: I. Para protegerse de una posible apreciación del euro venderá contratos de futuros sobre el euro a seis meses. II. Para protegerse de una posible apreciación del euro comprará contratos de futuros sobre el euro a seis meses. III. Para protegerse de una posible depreciación del euro comprará contratos de futuros sobre el euro a seis meses. IV. No puede protegerse ni total ni parcialmente de una eventualidad relacionada con el tipo de cambio.
La función de cubrir riesgos mediante el desembolso de una pequeña prima es característico de: I. Los mercados bursátiles II. Los mercados de futuros III. Los mercados de opciones IV. Los mercados de divisas III II y IV III y IV II y III.
En la compra de una opción de compra (call) sobre una acción: I. El comprador tiene el derecho a comprar la acción en el plazo determinado II. El poseedor tiene derecho a vender la acción al llegar el plazo convenido III. El adquiriente tiene el derecho a vender el subyacente en cualquier momento hasta el vencimiento IV. El vendedor tiene derecho a comprar la acción I II III IV.
En la compra de una opción de compra (call) sobre una acción: I. El comprador tiene la obligación de comprarla en la fecha determinada II. El poseedor tiene derecho a adquirir la acción al llegar el plazo convenido III. El adquiriente tiene el derecho a venderla en dicha fecha IV. El vendedor tiene derecho a comprar la acción I II III IV.
Los acuerdos privados de intercambio de flujos financieros futuros se corresponden con: I. La figura del swap II. Los futuros al contado III. Las opciones sobre futuros financieros IV. Los préstamos sindicados I y II I y IV III I y III.
¿Cuál/les de las siguientes afirmaciones es/son verdaderas? I. La prima de riesgo de una acción guarda relación directa con su beta II. El Modelo de Valoración de Activos no tiene en cuenta la beta III. El Modelo de Arbitraje se basa en la beta de las acciones IV. El riesgo no sistemático no es diversificable. I II III IV.
El mercado secundario de eurobonos: I. Es un mercado dominado por los NIF (Note Issuance Facilities) II. Es un mercado donde la mayoría de las transacciones se realizan mediante anotaciones en cuenta III. Presenta una enorme liquidez IV. Está dotado de enorme transparencia II y IV II, III y IV I y IV I .
Por lo general, los mercados de derivados: I. Son mercados donde se negocian activos ligados a activos subyacentes II. Son mercados donde se negocian activos subyacentes III. Sirven para la cobertura de riesgos IV. Son mercados para comprar derechos y no obligaciones I y III I y IV II y III II y IV.
El que la eficiencia del mercado de valores no sea fuerte: I. Disminuye la posibilidad de contagio de las bolsas II. Aumenta la posibilidad de contagio de las bolsas III. Garantiza unas cotizaciones más estables IV. Facilita la contratación continua I II III IV.
En términos generales, se dice que un mercado de valores presenta eficiencia fuerte cuando: I. Toda la información, incluso la privilegiada, está reflejada en las cotizaciones II. Los precios de los títulos reflejan sólo la información histórica III. Toda la información sobre las empresas disponible públicamente queda reflejada en las cotizaciones. IV. Las cotizaciones y las transacciones están totalmente automatizadas. I y III II y III III y IV IV.
Entre los problemas que pueden plantear los productos derivados cabe destacar: I. El problema que se le genera al coberturista cuando se cumplen sus expectativas II. Los bajos beneficios que confiere el apalancamiento III. La dificultad de administrar los riesgos que entrañan IV. El volumen y la concentración de sus transacciones aumentan el riesgo de contagio y la falta de liquidez I y II III y IV II y IV I y III.
A diferencia de los certificados de depósito, los depósitos a plazo interbancarios poseen: I. Liquidez inmediata II. Un mercado secundario III. Cláusulas multidivisas IV. Remuneración mayor que los certificados de depósito IV III II I.
Por lo general, los activos subyacentes de los contratos a plazo: I. Presentan un elevado grado de estandarización II. No presentan estandarización III. Confieren un derecho pero no una obligación IV. Son equivalentes a los contratos de futuros II I III IV.
¿Cuál/les de las siguientes afirmaciones es/son verdadera/s? I. Por medio de los derivados podemos reducir el coste de financiación. II. Entre las ventajas de los derivados figura “el efecto de los mecanismos de control” III. Los derivados nos permiten diversificar el origen de los fondos IV. Los swaps permiten diversificar los recursos de una empresa. I III IV I II II IV I .
¿Cuál/les de las siguientes afirmaciones es/son verdaderas? I. Los beneficios esperados de una acción deben ser igual a los de los activos libres de riesgo más una prima de riesgo. II. El riesgo de un activo no puede medirse por la varianza de su rendimiento. III. El rendimiento de un activo puede medirse por la varianza del mismo. IV. El rendimiento de un activo puede medirse por su desviación típica. I II III IV.
A que denominamos Tombstone, lápida en la jerga especializada. No tiene ninguna figura financiera. Sirve entre otros fines para asentar la presencia de los bancos, en el mercado de préstamos sindicados Es una lápida no conveniente Excluye nuevos clientes.
Los Eurobonos que modalidades presenta. Es un capital sindicado Es un instrumento representativo de deuda a medio y a largo plazo con vencimiento superior a un año Son bonos de tipo flotante. Son tipo fijo, variable convertibles.
Qué objetivo tiene la Bolsa de valores. Otorga liquidez,valora, Informa Otorga créditos a pequeñas empresas. ninguna de ellas Tiene múltiples beneficios que luego comparte con sus accionistas.
En la tasa de variación media acumulada cuando se capitaliza un depósito acumulable En un interés compuesto En ningún caso. En un interes variable. En un interés simple.
A que denominamos Efecto Tamaño y Efecto Enero en economia El efecto tamaño postula a las empresa pequeñas como más rentables, y el Mes de Enero como el mejor economicamente El efecto tamaño postula a las empresas grandes como superios activo y el mes de Enero como el peor del año El tamaño de la empresa es segun su solvencia y disposición geografica. El tamaño de las empresas no tiene ninguna importancia ya que el tamaño no indica su capital.
Tipos de mercados internacionales Euromercados. Todas son correctas. Derivados. Bolsas.
Funciones de los Euromercados. Ajustar, transferir y distribuir liquidez. Transferir y distribuir liquidez. Ajustar liquidez. Transferir, ajustar y distribuir divisas.

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