FI (1-50)

(001) ¿Cuáles de los siguientes métodos de pago se pueden utilizar con el programa de pagos automático? (escoger tres). Pagos en efectivo. Cheques extranjeros, giros telegráficos extranjeros, giros telegráficos europeos. Domiciliaciones bancarias, débitos bancarios. Tarjetas de crédito. Cheques, giros telegráficos, letras de cambio.

(011) Se determinan cuentas y partidas para la reclamación utilizando un procedimiento de dos pasos: en primer lugar, el programa de reclamaciones comprueba las cuentas, y a continuación, las partidas. ¿Cómo se comprueban las cuentas?. Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Última Notificación de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha de demora o la fecha de reclamación de la última notificación de reclamación. Utilizando el Campo Procedimiento de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si se han bloqueado las notificaciones de reclamación para la cuenta. Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Última Notificación de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha del último pago.

(012) Se le pide que suspenda la creación de notificaciones de reclamación para un deudor hasta nuevas órdenes. ¿Cuál es la forma más sencilla de garantizar que no se incluirá el deudor en futuras ejecuciones de reclamaciones?. Se define manualmente el nivel de reclamación más alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluirá al deudor en la siguiente ejecución de reclamaciones. Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecución de reclamaciones este deudor reúne los requisitos para la creación de notificaciones de reclamación. No se crean notificaciones... Se activa el indicador de Bloqueo de Reclamaciones en la etiqueta Correspondencia del registro maestro de deudores. Así se asegura que no se crearán nuevas notificaciones de reclamación para este deudor en las ejecuciones de reclamaciones.

(013) Identifique la afirmación correcta en relación con el procesamiento automático de las partidas abiertas de acreedor y deudor. Los datos bancarios del acreedor esporádico se deben incluir en el registro maestro de acreedores para que puedan tenerse en cuenta para la ejecución del pago. Cuando se lleve a cabo la ejecución del pago en el programa de pagos automáticos, se compensa la partida de las cuentas de la contabilidad de acreedores y deudores que anteriormente estaba abierta y se genera la contabilización de la contrapartida en una... Si los deudores y los acreedores están relacionadas entre sí en el registro maestro, no se pueden realizar reclamaciones. Si los deudores y los acreedores están relacionadas entre sí en el registro maestro, no se tienen en cuenta las condiciones de los descuentos por pronto pago.

(014) ¿Cuáles de las siguientes funciones se ofrecen en el análisis de fecha de vencimiento del sistema de información de deudores? (escoger cuatro). Visualizar los días transcurridos de acuerdo con el historial de descuentos por pronto pago del deudor. Lista clasificada de partidas abiertas de acuerdo con el criterio "vencido desde" y "vence él. Principales deudores N. Visualizar el numerador del cálculo de intereses. Saltar a la lista de partidas individuales.

(015) Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas de acuerdo con los siguientes criterios: (escoger cuatro). El número máximo de partidas. Selección utilizando la ayuda de búsqueda. El status y la clase de partida. Sólo las partidas abiertas que el usuario ha generado. Sólo las partidas abiertas.

(017) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre "variantes de informes o atributos de informes" en los informes de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas? (Escoger tres). Las características "ocultar campo" y "proteger campo" se activan con la ayuda de las variables de selección. Si se define el indicador "visualizar sólo en catálogo", la variante no se visualiza en la ayuda F4. Se puede permitir una variante para la ejecución en proceso de fondo o para la ejecución online. Si ha introducido el indicador "proteger variante", será la única persona que pueda cambiarlo.

(018) ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el SAP List Viewer son verdaderas? (escoger tres). Después de haber seleccionado una serie de filas de una lista de partidas individuales, se pueden introducir cambios masivos en los documentos seleccionados. Los cambio introducidos se pueden visualizar inmediatamente.... La visualización de la lista se puede modificar sin tener que seleccionar primero los datos. Se puede guardar la disposición de la lista modificada en las variantes. La Lista Clásica de ALV es más o menos la misma que la pantalla impresa y ofrece una mejor visión general de la estructura de la lista cuando se desean visualizar las partidas de varias cuentas, por ejemplo. Si se ha cambiado la lista a Control Grid o Lista Clásica, el valor se actualiza en los parámetros de usuario. Cuando se vuelve a iniciar sesión en el sistema, es necesario seleccionar de nuevo la pantalla necesaria.

(020) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre variables de selección en los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas? (escoger tres). Se puede utilizar una variable de selección en tantas variantes de informes como se desee. Cuando se ejecuta un informe, ya no se puede cambiar un cálculo dinámico de fecha. La "fecha actual" y "desde principios de mes hasta hoy" son ejemplos del cálculo dinámico de fechas. Sólo se pueden utilizar valores individuales en las variables de tabla (como el campo de sociedades).

(22)¿A qué nivel se activa el nuevo libro mayor?. En el nivel de consolidación. En el nivel de empresa. En el nivel de mandante. En el nivel de sociedad. En el nivel de sociedad CO.

(023) El programa de valoración de moneda extranjera se denomina. SAPF181. FAGL_FC_VALUATION. SAPF100
RAPOST2000. FAGL_REGROUP_AP. SAPF101.

(024) En el nuevo libro mayor se emplean los "escenarios" para determinar. qué operaciones contables, junto con la variante de operación contable correspondiente, pueden asignarse en una contabilización. qué cuentas de mayor se pueden contabilizar en las contabilizaciones de FI. qué campos se actualizan en las tablas del nuevo libro mayor.

(21)¿Qué análisis se incluyen en el sistema de información de deudores y acreedores? (escoger tres). Análisis DSO. Analisis de historial de pago. Análisis del riesgo por cambio de divisas. Analisis de solvencia. Los análisis del historial de descuentos por pronto pago de los deudores (días acordados/días transcurridos).

(025) Para que las tareas de la partición de documentos se realicen correctamente, se necesitan los siguentes parámetros: (escoger cinco). Las variantes de las operaciones comerciales. Las operaciones comerciales. Las categorias de las partidas. Filtro SPAM. La clase de documento. Lista clasificada de sociedades. Las características de la partición de documentos.

(026) En el libro mayor se puede activar con los siguientes niveles de release: (escoger dos). mySAP ERP 2004. mySAP ERP 2005. R/3 Release 4.6. SAP R/3 Enterprise. R/3 Release 4.5.

(027) Las consecuencias de activar el nuevo libro mayor son las siguientes: (escoger dos). Los datos se escriben en la nueva tabla de totales FAGLFLEXT. El ledger 0L es, por defecto, el ledger principal. Se desactiva el ledger 8A. Se desactiva la tabla de totales GLT0. Se genera la variante de ntegración en tiempo real Z000. Se activa la participación de documentos para la sociedad 0001. Se elimina el informe RFBIL00.

(028).¿Qué escenarios facilita SAP por defecto? (escoger tres). Actualización del centro de beneficio. Los listados clasificados. Cálculo de la inflación. La actualización de los centros de coste. La segmentación. Aplicación de descuentos.

(030) ¿Qué Work Items pueden procesarse mediante la partición de documentos? (escoger tres). Una partición legal. Una partición pasiva. Una partición de activos, conocida también como partición de libro auxiliar. Una partición del libro mayor. La creación de líneas de compensación. Una partición activa, conocida también como partición basada en reglas.

(031) En la fase de implementación, ¿qué estrategias clave soporta SAP Solution Manager?. Una estrategia de implementación orientada a los procesos. El uso de los prototipos como concepto de implementación. Una estrategia de implementación dependiente del rediseño.

(032) De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuál cree que describe MEJOR el objetivo de SAP Solution Manager?. Ofrecer las herramientas para posibilitar la implementación y la instalación de su solución SAP. Facilitar herramientas y prestar srevicios para posibilitar las operaciones en todas las soluciones SAP disponibles. Ofrecer las herramientas y el contenido necesarios para posibilitar la implementación técnica y funcional de su solución SAP. Facilitar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en marcha, supervisar y ofrecer soporte a todas sus soluciones SAP.

(033) De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuáles son verdaderas para SAP Solution Manager? (escoger dos). Solution Manager es una plataforma para clientes que permite la representación y la documentación de toda la solución SAP. Solution Manager es una aplicación de Software que permite la representación y la documentación de todala solución SAP. SAP Solution Manager permite el diseño orientado a los componentes y la supervisión del sistema durante las operaciones. SAP Solution Manager permite el diseño orientado a los procesos, la configuración, la realización de pruebas y, además, la supervisión del sistema durante las operaciones.

(034) Los elementos siguientes forman parte de la transacción de configuración: (escoger tres). Imputaciones de la transacción del Plano. Documentación del proyecto. Configuración de objetos IMG. Casos de pruebas.

(035) De entre los escenarios siguientes, ¿en cuáles cree que se puede utilizar Solution Manager? (escoger cuatro). Implementación de soluciones SAP. Enlace a SAP Education. Actualización de soluciones SAP. Gestión de solicitudes de cambio. Supervisión del servicio de atención SAP.

(036) De entre los componentes siguientes, ¿Cuáles forman parte de la infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager? (escoger tres). Gestión de usuarios en el entorno de soluciones SAP. Sistema de gestión del centro informático. Servicios de operaciones preventivas y proactivas. Supervisión del sistema mediante Solution Monitoring. Un servicio de atención para proporcionar al cliente una asistencia eficiente en todo el entorno de las Soluciones SAP.

(037) ¿Qué metodologías o roadmaps se entregan con SAP Solution Manager? (escoger tres). Roadmap de implementación. Roadmap técnico. Roadmap de gestión de soluciones. Roadmap de operaciones. Roadmap de modelo global.

(039) ‐ De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuáles son verdaderas para SAP Solution Manager? (escoger dos). En la fase (transacción) de Realización se configura y somete a pruebas la solución específica del cliente que se ha definido durante la fase Plano Empresarial. SAP Solution Manager ofrece una plataforma común para navegar por los diversos componentes del sistema para completar la configuración y la realización de operaciones de pruebas. SAP Solution Manager no posee un depósito central para almacenar la documentación del proyecto y las cuestiones que se presenten. La finalidad de la fase (transacción) Plano Empresarial sonsiste en configurar y poner a prueba la solución específica del usuario.

(040) De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de Solution Manager, ¿Cuáles cree que son correctas? (escoger tres). Una resolución más rápida gracias a la colaboración de SAP Education. Acceso óptimo a todos los servicios de soporte. Soporte óptimo para todas las operaciones y las actividades de mantenimiento y mejora. Se incluye todo el contenido disponible sobre implementación y actualización.

(041) ¿Cuáles son las cinco fases del roadmap de implementación?. Comienzo de proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte. Preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final y, por último, puesta en marcha y soporte. Comienzo de proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte. Preparación del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y, por último, puesta en marcha y soporte.

(042) Complete la oración siguiente. El servicio de atención de SAP Solution Manager... ...ofrece asistencia a la gestión de mensajes internos de clientes. ...exige que todos los mensajes de asistencia a usuarios finales se creen en el sistema Solution Manager. ...permite a todos los usuarios finales que envíen todos los mensajes de asistencia SAP, eliminando así la necesidad de utilizar recursos de asistencia internos. ...permite la colaboración entre los usuarios finales, la asistencia interna y la asistencia SAP para solventar los problemas de forma rápida y eficaz.

(043) De las siguientes afirmaciones sobre la sustitución, ¿Cuáles son correctas? (escoger dos). Si no se cumple el prerrequisito de la sustitución, el sistema muestra un mensaje de clase A. Sólo se puede activar una sustitución por sociedad y por evento. Una sustitución comprende un máximo de 10 pasos. Con el método de sustitución, se puede optar entre el valor constante, la salida y la asignación campo a campo.

(044) Lea las siguientes afirmaciones acerca de las operaciones de cuenta de mayor especiales. ¿Qué afirmaciones son ciertas? (escoger dos). Las entradas de contrapartidas automáticas (estadísticas), las entradas de contrapartidas libres y los apuntes estadísticos son clases especiales de libros de mayor. Las operaciones de cuentas de mayor especiales son operaciones que se efectúan en la contabilidad auxiliar. No se contabilizan en las cuentas asociadas definidas en el registro maestro del libro de mayor, sino en las definidas en el CME. Las claves de contabilización especiales configuradas se introducen o utilizan para actualizar las operaciones de cuentas de mayor especiales. Las operaciones de cuentas de mayor especiales nunca se introducen en el balance.

(045) Cuando se introduce una garantía recibida de un proveedor, el sistema SAP... ...contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" y automáticamente la guarda como un apunte estadístico. ...contabiliza manualmente la garantía recibida en la cuenta "Garantías en proceso". ...contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" como una contabilización estadística e, inmediatamente, se compensa. ...contabiliza automáticamente la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" y automáticamente efectúa la contabilización de contrapartida en la cuenta "Compensación de garantías, proveedores".

(046) Lea las siguientes afirmaciones acerca de "la entrada preliminar de documentos". ¿Cuál es verdadera?. (escoger 2). Los documentos preliminares se pueden modificar, eliminar o actualizar, dependiendo de si se tiene o no la autorización necesaria. Los documentos preliminares no se pueden modificar más de una vez. Los documentos preliminares se pueden visualizar, con el status correspondiente, en el sistema aunque se hayan eliminado.

(047) Lea las afirmaciones relacionadas con el indicador de cuenta de mayor especial. ¿Qué afirmaciones son verdaderas? (escoger dos). Los indicadores de cuenta de mayor especiales determinan el número de documento que se emplea para contabilizar la operación de cuenta mayor especial. En el Customizing del indicador de cuenta de mayor especial se especifica la clase de cuenta de mayor especial a la que pertenecen las operaciones. El sistema utiliza el indicador de cuenta de mayor especial en la operación para encontrar las cuentas asociadas alternativas. Un indicador de cuenta de mayor especial puede tener hasta tres caracterres de longitud.

(048) De las siguientes afirmaciones sobre operaciones de proveedores, ¿Cuáles son correctas? (escoger dos). No se puede incluir una solicitud de anticipo de un proveedor en el programa de pago para producir un anticipo. Un anticipo de un proveedor se compensa después de que se reciba la factura del proveedor. En el balance aparece un anticipo e un proveedor bajo la habitual cuenta asociada de acreedores. Una solicitud de anticipo de un proveedor es un apunte estadístico.

(049) De las siguientes afirmaciones sobre la validación y la sustitución, ¿cuál es correcta?. El área de aplicación y el evento determinan los campos que pueden utilizarse para la validación o sustitución. En el área de aplicación FI, se planean dos eventos: la cabecera del documento y la partida individual. La validación y la sustitución únicamente se emplean en el área de aplicación Gestión Financiera (FI).

(029) - Los campos propuestos de SAP para la tabla nueva de totales FAGLFLEXT son: (escoger cuatro). División. Segmento. Sociedad. Orden CO. Centro de coste. Centro de Beneficio.

(002) De los siguientes factores, ¿cuáles tiene en cuenta el sistema en la ejecución de un pago? (escoger cuatro). Las especificaciones efectuadas durante la actualización de los parámetros de la ejecución de pagos. Las especificaciones de los registros maestros de acreedores. La variante de ejercicio. El método de pago. La información de los documentos (facturas entrantes).

(003)¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas en relación con las parametrizaciones del Customizing para bancos en el programa de pagos automáticos? (escoger tres). Mediante el banco y el método de pago, se puede especificar el número de días anticipados antes de que se cargue la cuenta bancaria. Se pueden determinar los bancos que se emplearán para los pagos según el cógico postal. Se pueden seleccionar varios métodos de pago por país. La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriament. Sólo se puede determinar un método de pago por banco propio.

(004) De las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas? (escoger cuatro). Si un acreedor es también deudor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de deudores en el programa de pagos. El responsable de pago alternativo se emplea para transferir partidas pendientes en deudores a la cuenta del responsable de pago alternativo. Cuando se utiliza más de un método de pago en la ejecución de pago, es importante el orden en el que se hayan introducido en la cuenta. Cada ejecución del programa de pago se identifica mediante los campos "Fecha de contabilización" e "identificación". Si un deudor es también acreedor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de acreedor cuando se compensan los recibos de pagos recibidos para el deudor.

(005) ¿Qué afirmaciones son verdaderas? (escoger cuatro). Una vez que se ha procesado y guardado la propuesta de pago, la ejecución del pago utiliza la propuesta de pago modificada como base para los pagos reales. Mediante el campo de asignación, las partidas abiertas se pueden agrupar y, si el saldo es cero, se pueden compensar automáticamente. Con el análisis de partidas abiertas en las cuentas deudoras se puede contabilizar el interés en la cuenta de un deudor. Cuando la propuesta de pago se está procesando, no es posible modificar el banco desde el cual se pagará una partida abierta. En el proceso de configuración, se asigna un programa de impresión por país a cada método de pago clásico.

(006) ¿Qué modificaciones permite introducir el sistema cuando se procesa la lista actual de reclamaciones (la propuesta de reclamaciones)? (escoger tres). Se puede disminuir el nivel de reclamaciones. Se puede modificar el día de ejecución. Se puede definir el bloqueo de reclamaciones. Se puede liberar el bloqueo de reclamaciones. Se puede aumentar el número de reclamaciones.

(007) Se puede bloquear una cuenta o una partida con el bloqueo de reclamaciones. (escoger dos). Las claves de bloqueo sólo se pueden introducir en el registro maestro de deudores. Las claves de bloqueo sólo pueden introducirse en el nivelde partida. Con las claves de reclamación se puede restringir el nivel de reclamación de una partida. Las claves de bloqueo se introducen en el campo Bloqueo de Reclamaciones del registro maestro o la partida.

(008) De las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas? (escoger dos). La configuración del programa de pagos se realiza en tres niveles: parámetros de la sociedad, parámetros del método de pago y parámetros bancarios. Se definen importes máximos y mínimos en los métodos de pago individuales. Sólo se puede especificar un método de pago por ejecución de pago. Las operaciones de libro mayor especial no se pueden pagar automáticamente mediante el programa de pagos. En el sistema estándar, las salidas de pagos sólo se pueden efectuar en moneda local.

(009) - De las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas? (escoger dos). Se definen importes máximos y mínimos en los métodos de pago individuales. Sólo se puede especificar un método de pago por ejecución de pago. Las operaciones de libro mayor especial no se pueden pagar automáticamente mediante el programa de pagos. La configuración del programa de pagos se realiza en tres niveles: parámetros de la sociedad, parámetros del método de pago y parámetros bancarios. En el sistema estándar, las salidas de pagos sólo se pueden efectuar en moneda local.

(010) Después de llevar a cabo una ejecución de pago en el programa de pagos, se puede: Actualizar las cuentas de acreedores para bloquear o liberar los pagos. Crear el medio de pago, las listas de pago y los logs. Actualizar las facturas y asignar los métodos de pago. Cambiar el método de pago.

(016) Los siguientes informes estándar están disponibles en los informes de investigación de la Contabilidad Financiera. (escoger tres). Ratios. Análisis de moneda. Análisis de balances contables. Visualización del balance de pérdidas y ganancias. Visualización del balance de deudores y acreedores.