FI 2023

1. ¿Qué campos son informados en el nivel plan de cuentas de una cuenta de mayor? 3. Número de cuenta de grupo. Texto breve. Número de cuenta alternativo. Grupo status campo. Grupo de cuentas.

2. Está intentando extender una cuenta de mayor a una nueva sociedad pero está obteniendo un error por datos incompletos. Todos los campos se han establecido como opcionales en el status campo. ¿Qué campos debería informar siempre cuando extiende una cuenta de mayor? 2. Moneda de la cuenta. Número de la cuenta. Grupo status campo. Clave de clasificación.

3. Quiere contabilizar una anulación de un documento contabilizado en un período cerrado. ¿Qué objeto debe configurar para permitirle contabilizar la anulación con una fecha diferente a la del documento original?. Motivo de anulación. Sociedad. Método de anulación. Clase de documento.

4. ¿Donde asigna el plan de grupo?. Sociedad. Plan de cuentas operativo. Empresa. Cuenta de mayor.

5. ¿Para qué tipos de cuentas de mayor se muestran los valores en la cuenta de pérdidas y ganancias? 3. Gastos o ingresos no operacionales. Cuentas de balance. Gastos o ingresos primarios. Costes secundarios. Cuentas monetarias.

6. ¿Cuál es el requisito en una cuenta de mayor para quitarle la opción de gestión de partidas abiertas?. No ha sido contabilizada. Tiene saldo cero. Ha sido bloqueada para contabilizaciones. No tiene partidas abiertas.

7. ¿Qué define la variante de ejercicio? 2. Los períodos abiertos para contabilizaciones. El número de períodos de contabilización. Fecha de inicio y fin del ejercicio fiscal. La autorización para contabilizar en períodos especiales.

8. Te das cuenta de que en la vista de entrada de un documento tienes menos posiciones que en la vista de libro mayor. ¿Cuál es la razón de esto?. El subledger de cuentas se ha mostrado en los detalles de la vista de libro mayor. Se ha configurado un ledger de extensión. El desglose de documento ha sido activado. El impuesto sobre las ventas está contabilizado en la vista de libro mayor.

9. ¿Qué tipos de moneda se establecen por defecto en SAP S/4HANA? 2. 30 = Moneda de grupo. 20 = Moneda de la sociedad CO. 00 = Moneda del documento. 10 = Moneda de la sociedad.

10. Usted quiere asignar 3 nuevas sociedades a la misma sociedad de controlling. ¿Qué configuraciones tienen que ser comunes a todas las sociedades? 2. Variante de períodos contables. Variante de ejercicio. Plan de cuentas operativo. Moneda de grupo.

11. Su empresa establecida en Francia tiene un establecimiento permanente en Suiza, donde los estados financieros son requeridos por ley. ¿Qué unidad organizativa necesita crear para el establecimiento permanente en Suiza?. División. Segmento. Centro de beneficio. Sociedad FI.

12. ¿Qué objetos son usados directamente para preparar la consolidación?. Segmentos/Centros de beneficio. Áreas funcionales. Ledgers/Grupos de ledgers. Empresa/Socio comercial.

13. Intenta asignar una cuenta alternativa a una cuenta de mayor pero recibe un mensaje de error. ¿Cuál puede ser la razón?. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su plan de cuentas operativo. La cuenta alternativa no ha sido creada para la sociedad. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su sociedad. La cuenta alternativa está asignada a otra cuenta de mayor de la sociedad.

14. Intenta crear una cuenta de mayor pero obtiene un error porque el número de cuenta no está en el rango aceptado. ¿Qué objeto necesita configurar para extender el rango de números?. Grupo de cuentas. Tipo de cuenta. Plan de cuentas. Grupo de tolerancia.

15. Está contabilizando un documento para su sociedad. Después de contabilizar, se da cuenta de que el número de documento está en el rango incorrecto. Después de anular el documento, ¿qué necesita cambiar cuando vuelva a contabilizar el documento?. Asignación. Número de documento. Clave contable. Clase de documento.

16. Está registrando un abono en contabilidad financiera y se pregunta por qué las condiciones de pago han sido ignoradas. ¿Cuáles son las razones? 2. El abono ha sido creado en contabilidad financiera. El abono ha sido creado sin referencia a factura. El campo "referencia a factura" del abono está vacío. La fecha de vencimiento determinada en la condición de pago está en el pasado.

17. ¿Qué puedes controlar con el código de causa en cuentas a cobrar? 3. El tipo de notificación de pago enviada al cliente. La cuenta donde se contabiliza la posición residual. La clase de documento del pago. El indicador CME para los anticipos. La exclusión de las partidas residuales para la comprobación del límite de crédito.

18. ¿Cuáles son los 3 pasos obligatorios de un proceso de reclamación en SAP S/4HANA? 3. Establecer los parámetros en el programa de reclamación. Ejecutar la impresión de la reclamación. Aprobar la propuesta de reclamación. Modificar la propuesta de reclamación. Planificar la propuesta de reclamación.

19. Ha hecho un contrato con un cliente para garantizar un importe de 10000€. ¿Qué resulta de grabar esta garantía en SAP?. Dos posiciones estadísticas. Dos apuntes estadísticos. Un apunte estadístico. Una posición estadística.

21. Quiere incluir varias sociedades en una ejecución de pagos. ¿Cuál es el pre-requisito para las sociedades?. Deberían pertenecer a la misma sociedad CO. Deberían pertenecer a la misma empresa. Deberían localizarse en el mismo país. Deberían tener la misma configuración para pagos.

22. El 3-way es el procedimiento estándar usado para contabilizar transacciones de compras en SAP. ¿Cómo funciona?. La factura necesita ser creada en referencia a la entrada de mercancías. El pedido de compras necesita ser creado en referencia a una solicitud de pedido. Los 3 pasos del proceso generan documento financiero. La entrada de mercancías necesita ser creada en referencia al pedido de compras.

23. ¿Qué parámetros puede configurar por nivel de reclamación? 2. Días en demora. Fecha límite del pago. Indicador de intereses. Período de gracia de la partida.

24. Usted define vías de pago. ¿Qué parámetros define a nivel sociedad? 2. Se permiten monedas extranjeras. Importes mínimos y máximos de pago. Medio de pago. Monedas permitidas.

25. ¿En qué niveles se define la determinación de cuentas de FI-AA? 2. Mandante. Plan de valoración. Plan de cuentas. Sociedad.

26. ¿Cuál de los siguientes objetos es sólo una asignación estadística para contabilizaciones de costes en activos?. Centro de beneficio. Orden interna. Centro de coste. Elemento PEP.

27. ¿En qué escenarios se contabiliza la cuenta técnica de compensación? 2. Traspasos de activos entre clases de activo. Liquidación de una orden de inversión en un activo fijo en curso. Contabilización de adquisición de activos con factura de proveedor (sin vinculación a pedido de compras). Entrada de mercancías valorada en un pedido de compras asignado a activo fijo.

28. Contabiliza una amortización no planificada en un activo fijo. ¿Cuál es el efecto en FI-AA y en FI-GL?. La contabilización se ha hecho en FI-AA y en FI-GL online y en tiempo real. La contabilización se ha hecho en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez que el programa de contabilización periódica ha sido ejecutado. La contabilización se ha hecho en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez que el programa de contabilización de amortización ha sido ejecutado. La contabilización no se hace en FI-AA y en FI-GL hasta que se ejecute el programa de amortización.

29. ¿En qué niveles puede definir la cuenta de compensación técnica para altas integradas de activos en customizing? 2. Determinación de cuentas. Plan de cuentas. Áreas de valoración. Clases de activos.

30. Quiere contabilizar los costes de amortización de un activo fijo en 2 centros de coste. ¿Como puede hacer esto?. Asignas una orden estadística en el maestro del activo, la cual distribuyes periódicamente a dos centros de coste. Asignas un centro de coste real y un centro de coste estadístico en el maestro del activo. Asignas una orden interna real en el dato maestro del activo la cual distribuyes periódicamente a dos centros de coste. Asignas dos centros de coste reales en el maestro del activo.

31. Defines la cuenta de compensación técnica para altas de activos integradas en customizing. ¿Qué pre-requitistos debería conocer? 2. La cuenta es una cuenta de balance. La cuenta se define con gestión de partidas abiertas. La cuenta se define en la determinación de cuentas para cada clase de activos. La cuenta se define como una cuenta asociada (reconciliacion) de activos fijos.

32. Contabiliza una factura de proveedor para la adquisición de activo fijo sin referencia a un pedido de compras. ¿Qué documentos contables se generan?. Un documento por principio contable. Un documento para todos los principios contables. Un documento por principio contable y un documento para todos los principios contables. Documentos separados por cada uno de los principios contables.

33. ¿En qué niveles puedes elegir entre cotización directa e indirecta? 2. Tipo de cambio. País. Sociedad. Mandante.

34. ¿A qué nivel define áreas funcionales?. Sociedad CO. Mandante. Versión de estado financiero. Sociedad.

35. Tu empresa sigue los principios contables IFRS y necesita emitir un estado financiero completo para sus 2 principales divisiones "productos de consumo" y "productos profesionales". ¿Qué necesitas para lograr el reporte por segmentos en este escenario? 3. Segmentos de rentabilidad. Desglose de documento. Segmentos. Centros de beneficio. Divisiones.

36. Quiere implementar periodificaciones de pedido de compras en SAP S4HANA. ¿Cuáles de los siguientes casos son relevantes? 2. Compra de materias primas para inventario. Compra de activos fijos. Compra de servicios. Compra de materiales consumibles.

37. Su empresa estructura su cuenta de Pérdidas y Ganancias (P&L) según la contabilidad de coste de ventas. ¿Qué unidad organizativa necesita definir?. Centro de beneficio. División. Segmento. Área Funcional.

38. Ejecutas el arrastre de saldos para tu sociedad. Cuando miras el log ves que hay un error relacionado con la contabilidad de activos fijos. ¿Cuál es la causa del error?. Tienes registros maestros de activos incompletos. No ha cerrado el ejercicio fiscal anterior. No ha contabilizado la amortización completamente. No ha ejecutado la liquidación de los activos fijos en curso.

39. Lleva a cabo la ejecucion de amoritzacion para sus activos. Para un activo específico, le gustaría contabilizar los costes de amortización a un centro de coste diferente al especificado en el dato maestro del activo. ¿Cómo puede llevar esto a cabo?. Convirtiendo el mensaje de error en advertencia por configuración. Creando una sustitución de evento posición en contabilidad financiera. Eliminando el centro de coste del dato maestro del activo. Estableciendo el parámetro "idéntico" como no activo en la configuración de imputaciones contables.

40. ¿Cuáles de los siguientes tipos de API SAP recomienda usar para lograr integraciones clean core? 2. SOAP. Odata. Idoc. RFC.

41. ¿Cuál de los siguientes puede usar para explorar APIs liberadas?. SAP Application Interface Framework. SAP Business Accelerator Hub. SAP Integration Suite.

42. ¿Cuáles son algunas de las guías de principios recomendadas por SAP para lograr operaciones clean core? 3. Establecer tareas y procedimientos de mantenimiento regular. Establecer una estructura organizativa, una base técnica y una metodología de transformación para clean core. Definir roles y responsabilidades como parte de una oficina de transformación de procesos. Establecer gestión de versiones. Integrar prácticas clean core en la cadena de valor de extremo a extremo.

43. ¿Qué modelo puede usarse para el desarrollo cloud-native de ABAP?. Modelo de desarrollo ABAP Cloud. Modelo de programación ABAP Restful Application. Modelo de extensibilidad de SAP S4HANA Cloud.

44. SAP Business Network ayuda a los clientes a digitalizar procesos empresariales entre compañías. ¿Sobre qué soluciones se basa la red? 3. Fuerza de trabajo contingente. Viajes. Gestión del capital humano. Compras. Ventas.

45. ¿Qué componente de Intelligent Enterprise permite a los clientes descubrir y desplegar soluciones verticales de SAP y socios?. Industry Cloud. Intelligent Suite. Experience Management. Business Network.

46. SAP ha introducido el diario universal (tabla ACDOCA), que representa la única fuente de verdad. ¿Qué posiciones son grabadas en la tabla ACDOCA? 3. Costes primarios resultantes de una distribución. Costes secundarios resultantes de una evaluación. Contabilizaciones intercompany. Costes presupuestados para un centro de coste. Importes de depreciación planificados.

47. Te das cuenta de que la cuenta EM/RF no tiene saldo cero. ¿Cuáles pueden ser las causas? 2. Un pedido de compras tiene entrada de mercancías y factura con la misma cantidad y valores. Un pedido de compras tiene entrada de mercancías y factura con la misma cantidad pero con diferentes valores. Un pedido de compras tiene una entrada de mercancías parcial para la cual no se ha recibido todavía la factura. Un pedido de compras tiene una factura parcial pero todavía no tiene entrada de mercancías.

48. ¿Cuál es el papel del método de valoración en la valoración de moneda extranjera? 3. Define la clase de documento para la contabilización de valoración. Define el procedimiento de valoración. Determina el tipo de cambio. Determina las cuentas de mayor para la contabilización de la valoración. Define la fecha de contabilización y anulación para la valoración.

49. ¿Qué métodos de inventario físico están disponibles en SAP S4HANA? 3. Método de inventario estándar. Método de inventario continuo. Método de inventario periódico. Método de inventario real. Método de conteo cíclico.

50. Ejecutas un informe de estados financieros y te das cuenta de que el beneficio neto calculado es diferente al que esperabas. ¿Qué puede causar el problema? 2. Has añadido una cuenta al nodo erróneo y se ha incluido en la sección de activos. Has añadido una cuenta al nodo de pasivos que pertenece a las notas del balance. Tienes cuentas que no has asignado en la versión del estado financiero. Has seleccionado la asignación de grupo de cuentas por saldo para una cuenta y se muestra como un pasivo.

51. ¿Cómo determina el sistema el principio contable relevante al realizar la valoración en moneda extranjera?. A través del tipo de valoración. A través del método de valoración. A través de la clase de valoración. A través del área de valoración.

52. Como actividad previa al cierre, algunos proveedores deben confirmar sus saldos. ¿Qué procedimiento de confirmación utilizas cuando solo se espera una respuesta en caso de discrepancias?. Estado de cuenta. Notificación de saldos. Solicitud de saldos. Confirmación de saldos.

53. ¿A qué nivel puede restringir contabilizaciones utilizando la variante de periodos contables? 2. Cuenta asociada de clientes. Número de activo fijo. Cuenta de mayor. Cuenta de proveedor.

54. Realizas la valoración de moneda extranjera para partidas abiertas de proveedores. Las valoraciones solo se utilizarán para el reporte del fin de periodo y luego deben ser revertidas. ¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración?. Cuentas individuales de proveedor con indicador de partidas especiales. Cuenta de mayor de ajuste para moneda extranjera. Cuenta de mayor asociada alternativa. Cuenta asociada de proveedor.

55. ¿Cómo definirías el Intercompany Matching and Reconciliation (ICMR)? 2. Es una solución que requiere la implementación paralela de SAP Group Reporting Data Collection. Es una solución que facilita la conciliación de transacciones entre sistemas en Central Finance. Es una solución que puede estar integrada con Group Reporting. Es una solución embebida en SAP S4HANA.

56. ¿A qué nivel configuras el factor de conversión entre 2 monedas?. Tipo de cambio. Tipo de moneda. Clase de documento. Tipo de valoración.

57. ¿Qué diferencia el ledger principal de otros ledgers paralelos?. Está asignado a todas las sociedades. Es usado para llevar a cabo reporting de segmentos. Es usado para representar valoración de grupo. No deriva valores de otros ledgers.

58. ¿Cuáles son las consecuencias de la activación del reporting por segmentos en la contabilidad de activos? 2. El segmento se actualiza automáticamente en los activos fijos existentes. El segmento aparece en la estructura de pantalla de maestros de activos fijos. El segmento aparece en la configuración de imputación adicional. La activación del segmento puede revertirse.

59. ¿Cuáles de los siguientes elementos organizacionales pueden ser compartidos por varias sociedades? 3. Segmento. División. Organización de ventas. Planta. Centro de beneficio.

60. ¿Cuáles son características del área de valoración 01? 2. Debe estar vinculada al ledger principal 0L. No puede coger valores de otras áreas. Debería contabilizar siempre en tiempo real. Debería estar definida como un área de contabilidad de costes.

61. ¿Qué puedes lograr con la transferencia en contabilidad de activos mediante la transacción AS91?. Configurar el status de la sociedad para la transferencia de datos. Creación del dato maestro. Contabilización de ajuste en el libro mayor. Contabilización de los valores de transferencia.

62. ¿Dónde asignas el tipo de moneda?. Principio contable. Área de valoración. Sociedad. Ledger.

63. Cuando defines un nuevo ledger, ¿Qué acción debes hacer para contabilizar manualmente una entrada de diario en él?. Incluir el ledger en un grupo de ledgers. Definir un ledger subyacente. Asignar un plan de cuentas del ledger. Asignar el ledger a una sociedad.

64. ¿Dónde puedes ver los resultados de coincidencia de la herramienta Intercompany Matching and Reconciliation?. En la tabla de consolidación diaria (ACDOCU). En la tabla de diario universal (ACDOCA). En la tabla de segmento de documento contable (BSEG). En una tabla específica de la aplicación (ICADOCM).

65. Quiere preparar un informe financiero consolidado para su grupo corporativo compuesto por 15 sociedades. Tienes 10 sociedades definidas en tu sistema SAP S4HANA en un mismo mandante. Las otras usan sistemas separados. ¿Cuántas sociedades debes definir en tu sistema SAP para adaptar el escenario de consolidación?. 1. 10. 15. 5.

66. ¿Cómo se asignan las páginas a los usuarios en el Launchpad de SAP Fiori?. A través de secciones asignadas a los roles de negocio que están asignados a los usuarios. Directamente a los roles de negocio que están asignados a los usuarios. A través de grupos asignados a roles de negocio que están asignados a los usuarios. A través de espacios asignados a roles de negocio que están asignados a los usuarios.

67. ¿A qué niveles se pueden asignar el programa de impresión y su variante al tipo de correspondencia? 2. Sistema. Empresa. Mandante. Sociedad.

68. ¿Qué configuraras para la reagrupación de partidas a pagar y cobrar?. Método de provisión. Método de cálculo. Método de valoración. Método de clasificación.

69. Contabilizas un pago entrante de un cliente con una partida residual por una diferencia de pago. ¿Cuáles son las consecuencias? 2. La partida residual se da de baja en una cuenta de costes. La partida residual se convierte en una nueva partida por cobrar. Tanto la partida original como la partida residual permanecen abiertas en la cuenta. El documento original y el pago quedan compensados.

70. En el proceso estándar de ventas. ¿cuándo se genera la contabilización de los COGS en finanzas?. Emisión de factura al cliente. Realización de la salida de mercancías (PGI). Creación del documento de facturación. Creación del documento de entrega.

71. ¿Qué fecha debe determinar el sistema cuando registras una factura que debe ser pagada?. Fecha de pedido. Fecha de pago. Fecha de referencia. Fecha base.

72. ¿Qué tipos de moneda pueden definirse para un ledger específico? 3. 60 = moneda de la sociedad GL. 00 = moneda del documento. 40 = moneda fuerte. 10 = moneda de la sociedad. 30 = moneda del grupo.

73. Has activado el Elemento PEP (no relacionado con gestión de inversiones) como imputación para la contabilidad de activos, con los parámetros "balance" e "idéntico" activados. ¿Cuáles son las consecuencias? 2. El elemento PEP está disponible para ingresar en el registro maestro del activo. El elemento PEP del maestro del activo puede cambiarse durante la contabilización de la depreciación planificada. El elemento PEP ya no puede modificarse en el registro maestro del activo una vez capitalizado. El elemento PEP ya no puede usarse para liquidación.

74. Tu sistema utiliza monedas paralelas. ¿Cuál es el indicador de contabilización del área de valoración para la moneda paralela?. No contabiliza en el libro mayor. Contabiliza en el libro mayor en tiempo real. Contabiliza CAP en tiempo real y la amortización periódicamente. Contabiliza en el libro mayor periódicamente.

77. Estás implementando el Cockpit de Cierre Financiero en tu organización. ¿Cuáles son las ventajas de definir grupos de tareas? 2. Permite el monitoreo de estado de tareas en listas de tareas cruzadas. Permite el mantenimiento cruzado de plantillas. Cubre múltiples empresas con tareas similares. Permite la ejecución cruzada de listas de tareas.

78. ¿Cuáles son algunas características de SAP Business Technology Platform? 2. Proporciona gestión de datos y análisis. Ayuda a los clientes a comprender lo que sus "stakeholders" necesitan. Ayuda a los clientes a colaborar para construir cadenas de valor flexibles. Soporta el desarrollo e integración de aplicaciónes.

79. ¿Qué aplicaciones Fiori pueden ser ejecutadas en cualquier base de datos? 2. Realizar transferencias bancarias. Documento contable de cliente. Gestionar plan de cuentas. Resumen de cuentas a pagar.

80. Tu organización ha escuchado sobre SAP Intercompany Matching and Reconciliation (ICMR) y está considerando su adopción. ¿Para qué propósitos puede ser útil ICMR? 2. Para generar contabilizaciones automáticas para corregir discrepancias intercompany. Para activar la eliminación de ingresos y costes intercompany según reglas configuradas. Para resaltar y resolver discrepancias de datos intercompany activando un flujo de trabajo. Para generar eliminación automática de saldos de cuentas por cobrar y pagar intercompany.

76. Necesitas explicar el concepto de apunte estadístico en SAP. ¿Qué características son específicas de los apuntes estadísticos? 3. Pueden ser accedidos por el programa automático de pagos y el programa automático de reclamaciones. Son gestionados como partidas abiertas en cuentas de proveedores y clientes. Generan contabilizaciones estadísticas. Generan contabilizaciones que no cuadran. Actualizan el libro mayor solo en la vista de entrada.

75. ¿Qué posiciones son tenidas en cuenta durante la valoración de moneda extranjera? 2. Valoración de saldos en cuentas de balance que no gestionan partidas abiertas. Valoración de saldos en cuentas de balance definidas con gestión de partidas abiertas en grupos de ledgers específicos. Valoración de partidas de cuentas de balance definidas con gestión de partidas abiertas. Valoración de partidas de cuentas de balance no definidas como cuentas asociadas.

20. Ha compensado una partida abierta de un cliente, pero deseas deshacer esta acción. ¿Cuáles son las opciones disponibles?. Volver a contabilizar el documento de compensación. Revertir el documento de compensación. Restablecer y revertir el documento de compensación. Restablecer el documento de compensación.