Una empresa española compra mercaderias por valor de 10.000 libras esterlinas a una empresa británica en seis meses. Disponiendo de la siguiente información financiera:
Tipo cambio spot 1,447 EUR/GBP
Tipo interés (Euribor) a seis meses = 3,75% (anual).
Tipo de interés (Libor) a seis meses =5 %(anual).
El Euribor es inferior al Libor; la divisa cotiza con descuento El seguro de cambio es SC=Euribor-Libor=2,25% La exportación supone un beneficio La importación supone una perdida.
El precio de un forward
Seleccione una: depende de los tipos de interés de las divisas y la cotización depende del importador y/o exportador depende de la cotización de las divisas depende de los tipos de intereses de las divisas depende si la divisa cotiza con premio.
El mecanismo de cobertura para los riesgos de transacción del tipo de cambio son
Seleccione una: Firmar un contrato entre dos partes que implica el derecho, pero no la obligación de comprar o vender una cantidad determinada de una divisa, en una fecha futura y a un precio establecido previamente Obtener fondos en más de un mercado Diversificar las fuentes de materias primas Formular algunas políticas para contrarrestar el impacto del riesgo y dar información detallada a los accionistas.
Los futuros de divisas son
Seleccione una: negociados en el mercado bursátil negociados en bolsa y no existe riesgo de crédito contratos en que no existe riesgo de crédito un acuerdo en firme en el que no existen intermediarios .
La compensación
Seleccione una: Es una actitud frente al riesgo de tipo de cambio que trata de hacer coincidir cobros y pagos en las mismas divisas e iguales fechas Es un autoseguro de cobertura del tipo de interés Es un mecanismo instrumentado de cobertura trata de hacer coincidir cobros y pagos en las mismas divisas e iguales fechas Es una cláusula en la que se indica que si hay variación en el cambio de la divisa de facturación respecto al euro, el precio de la mercancía se modifica en la misma proporción.
El riesgo de cambio
Seleccione una: es un riesgo financiero por el incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato Es un riesgo comercial originado por la volatibilidad de la oferta y demanda de las divisas Es un riesgo financiero originado por la volatibilidad de la oferta y demanda de las divisas.
El riesgo en el comercio internacional puede ser
Seleccione una: Por las transacciones en moneda internacional Comercial y Financiero Ventas al exterior Compras al exterior.
El swap de divisas
Seleccione una: Son operaciones de permuta financiera entre dos partes para el intercambio de flujos de caja futuros, correspondientes a operaciones de endeudamiento sobre el mismo nominal y vencimiento. Es un contrato en que la entidad financiera gestiona la cobertura del riesgo de interés y tipo de cambio Es un contrato de pasivos y activos.
Fijar en el momento actual el tipo de cambio al precio de seguro de cambio aplicable para transacciones futuras en previsión de posibles variaciones es:
Seleccione una: Es una medida a aplicar por el riego de cambio de traslación Es una medida a aplicar por el riesgo de cambio de operativa Es una medida a aplicar por el riesgo de cambio de operativa y transacción Es una medida a aplicar por el riesgo de cambio de transacción .
Adoptar la cobertura adecuada para minorar pérdidas significativas. Utilizada por empresas con importantes riesgos de transacción.
Seleccione una: Es una estrategia de asumir el riesgo Es una estrategia contraria al riesgo Es una actuación de asumir el riesgo Es una actuación de asumir el riesgo.
Una opción de divisas europea
Seleccione una: Es un derecho de comprar o vender una divisa a un cambio estipulado en cualquier momento hasta la fecha del vencimiento es un derecho y no una obligación de comprar o vender una divisa a un cambio estipulado al vencimiento de la opción es un derecho y no una obligación de comprar o vender una divisa a un cambio estipulado en el momento del contrato. Es una obligación de ejercer la opción en cualquier momento desde su adquisición hasta el vencimiento de la misma.
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