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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEmodelos de simulacion p1 p2

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Título del test:
modelos de simulacion p1 p2

Descripción:
modelos de simulacion parcial 1 parte 2 s21

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
23/10/2021

Categoría:
Otros

Número preguntas: 121
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Temario:
Los modelos determinísticos son aquellos que… Los parámetros o coeficientes con los que se trabajan, se conocen con certidumbre. Los parámetros o coeficientes con los que se trabajan, no se conocen con certidumbre.
Los modelos estocásticos son aquellos que… Los parámetros o coeficientes con los que se trabajan se conocen con incertidumbre. Los parámetros o coeficientes con los que se trabajan se conocen con certidumbre. .
¿Cuál de los siguientes costos, es considerado un costo de inventarios? Todas las opciones son correctas Algunas de las opciones son correctas.
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: La mayoría de los modelos no nos indican qué decisión tomar, sino como proceder para tomarlas, o como analizar decisiones a tomar o tomadas. La mayoría de los modelos nos indican qué decisión tomar, sino como proceder para tomarlas, o como analizar decisiones a tomar o tomadas.
Una solución es… El proceso de elegir la solución para un problema, siempre y cuando existan al menos dos soluciones alternativas. El proceso de elegir la respuesta para un problema, siempre y cuando existan al menos dos soluciones alternativas. .
Cuando en los modelos de decisiones se supone que los parámetros o coeficientes se conocen con certidumbre, se está trabajando con un… Modelo determinístico. Modelo estoico. .
Cuando se supone que los parámetros o coeficientes se conocen con certidumbre se está trabajando con un... Modelo determinístico. Modelo clasico. .
En el proceso de jerarquía analítica, en la toma de decisiones bajo certidumbre, ¿Qué valor deber tomar la razón de consistencia (CR) para que el nivel de inconsistencia sea aceptable?: Menor a 0,1 Mayor a 0,1.
En el proceso de jerarquía analítica, en la toma de decisiones bajo certidumbre, la razón de consistencia (CR) es igual a: La razón entre el índice de consistencia (CI) y el índice de consistencia aleatoria (RI) La razón entre el índice de concecuencia (CI) y el índice de consistencia aleatoria (RI) .
¿Que método se puede emplear para encontrar la mejor decisión trabajando bajo certidumbre? Selecciones las 4 respuestas correctas. - Programación dinámica - Programación entera - Programación lineal - Proceso de jerarquización analítica. - Programacion estatica.
¿Bajo qué condiciones se pueden tomar decisiones? Seleccione 3 respuestas correctas - Certidumbre - Incertidumbre - Riesgo - Razon.
El siguiente concepto ¿A que hace referencia en la toma de decisiones bajo certidumbre? “Está diseñado para situaciones en que las ideas, sentimientos y emociones que afectan el proceso de toma de decisiones se cuantifican y así obtener una escala numérica para priorizar las alternativas”. Proceso de Jerarquía analítica Proceso de Seleccion analítica.
Cuando un tomador de decisiones posee datos que están determinados, se dice que se toma decisiones en condiciones de: Certidumbre Incertidumbre.
) Un sistema de pedidos de punto de orden es un sistema: De revisión continua y perpetua De revisión constante y perpetua .
Debido a una incorrecta estimación de la demanda de un determinado recurso, se ha registrado un crecimiento en los costos de inventarios respecto del costo ideal mínimo del 3%. Indique respecto de la cantidad de pedidos, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Se ha pedido un 28% por exceso o un 22% por defecto de la cantidad idea Se ha pedido un 35% por exceso o un 25% por defecto de la cantidad idea.
Debido a una incorrecta estimación de la demanda de un determinado recurso, se ha registrado un crecimiento en los costos de inventarios respecto del costo ideal mínimo del 3%. Indique respecto de la demanda, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Se ha estimado una demanda un 64% por exceso o un 39%por defecto de la real Se ha estimado una demanda un 46% por exceso o un 29%por defecto de la rea.
Es posible afirmar que los resultados de una decisión son… Valores económicos o anímicos en el que desemboca el tomador de decisiones al decidirse por alguna de sus alternativas u opciones. Valores ecologicos o anímicos en el que desemboca el tomador de decisiones al decidirse por alguna de sus alternativas u opciones. .
El proceso de toma de decisiones consta de 5 etapas, la última de ellas es… El TD elige entre las soluciones alternativas. El TC elige entre las soluciones alternativas.
Indicar cuál es la correcta: La mayoría de los modelos no nos indican qué decisión tomar, sino como proceder para tomarla o como analizar decisiones para tomarlas La mayoría de los modelos nos indican qué decisión tomar, sino como proceder para tomarla o como analizar decisiones para tomarlas.
Las decisiones alternativas sin… Las distintas opciones que tiene el tomador de decisiones, para elegir entre una u otras (para que tengamos un modelo de toma de decisiones debe haber por lo menos dos alternativas) Las distintas opciones que tiene el formador de decisiones, para elegir entre una u otras (para que tengamos un modelo de toma de decisiones debe haber por lo menos dos alternativas) .
Los estados de la naturaleza son… Situaciones externas que no controla o domina el tomador de decisiones y que en general son aleatorios. Situaciones externas que controla o domina el tomador de decisiones y que en general son aleatorios.
Cuando un tomador de decisiones posee datos previos que conoce su posibilidad de ocurrencia, se dice que se toma decisiones en condiciones de: Riesgo Certeza.
) El proceso de toma de decisiones consta de 5 etapas (donde TD es quien toma las decisiones). ¿Cuál de las siguientes se puede mencionar entre ellas? Todas las opciones son correctas. (1: El TD se da cuenta de que existe un problema. 2: El TD recopila datos acerca del problema. 3: El TD elabora un modelo (versión simplificada de la realidad) que describe el problema. 4: El TD utiliza un modelo para generar las soluciones alternativas al problema. 5: El TD elige entre las soluciones alternativas) Algunas de las opciones son correctas. (1: El TD se da cuenta de que existe un problema. 2: El TD recopila datos acerca del problema. 3: El TD elabora un modelo (versión simplificada de la realidad) que describe el problema. 4: El TD utiliza un modelo para generar las soluciones alternativas al problema. 5: El TD elige entre las soluciones alternativas).
La matriz de rendimiento para la toma de decisiones bajo riesgo está conformada por: Seleccione las 4 respuestas correctas. - Información de la relación acción (alternativa)-suceso - Alternativa - Estado de la naturaleza (sucesos) - Probabilidad de los sucesos - Portabilidad de los sucesos .
¿Cuáles de las siguientes condiciones pertenecen al modelo de toma de decisiones bajo riesgo? Seleccione las 4 respuestas correctas: - Las decisiones se toman bajo las mismas condiciones. - Existe experiencia anterior que puede utilizarse para obtener probabilidades - Existe más de un resultado para cada decisión - Se emplea un modelo cuantitativo para la toma de decisiones - Existe un unico resultado para cada decisiòn.
Dada una situación de toma de decisiones con diversas estrategias y un espectro de estados de la naturaleza posibles. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: El resultado de una decisión estratégica es el valor de probabilidad asociado a dicha decisión si se produce un determinado estado de la naturaleza. El resultado de una decisión presisa es el valor de probabilidad asociado a dicha decisión si se produce un determinado estado de la naturaleza.
El criterio basado en el valor medio esperado se emplea en la toma de decisiones en condiciones de riesgo. f v.
Dada la siguiente matriz de perdida con datos previos y las probabilidades correspondientes a los distintos estados de la naturaleza: E1, E2, E2 Alt. 1 400, 200, 250 Alt. 2 200, 300, 300 probabilidad 0,4 0,3 0,3 ¿Cuál es el valor medio esperado de la mejor alternativa? 260 360.
Dada la siguiente matriz de ganancia con datos previos y las probabilidades correspondientes a los distintos estados de la naturaleza: N1 N2 N3 Al1 300 200 300 Alt 2 400 300 200 probabilidad 0,3 0,5 0,2 Cual es el valor medio esperado de la mejor alternativa? 310 410.
) Dada la siguiente matriz de ganancia con datos previos y las probabilidades correspondientes a los distintos estados de la naturaleza: E1, E2, E2 Alt. 1 400, 200, 250 Alt. 2 200, 300, 300 probabilidad 0,4 0,3 0,3 ¿Cuál es el valor medio esperado de la mejor alternativa? 295 395.
En la construcción del árbol de decisión, ¿Qué representa el cuadrado? Un punto de decisión Un punto de acceso.
En la construcción del árbol de decisión, ¿Qué representa el círculo? Un evento aleatorio Un evento certero.
En las variantes del criterio del valor esperado, la determinación de probabilidad a posteriores (Bayes), se basa en: La experimentación. La evaluacion.
Una de las variaciones del criterio del valor medio esperado usa la regla de Bayes. Verdadero (Puesto que la regla de bayes se usa para probabilidades condicionales y estos criterios se dan cuando se depende de factores externos) Falso (Puesto que la regla de bayes se usa para probabilidades condicionales y estos criterios se dan cuando se depende de factores externos).
¿Cómo se denomina según la bibliografía estudiada a los tipos de variantes que presenta el criterio del valor medio esperado cuando se toman decisiones bajo riesgo? Seleccione las 2 respuestas correctas: - Preferencia por el riesgo - Aversión por el riesgo - Agresion por el riesgo.
Entre los modelos de decisión son datos previos, ¿Cuál de los siguientes se puede mencionar? Modelo de minimización de arrepentimiento. Modelo de maximizacion de arrepentimiento.
(3.2.2) Una compañía textilera desea comprar acciones a una de las dos empresas, A y B, invirtiendo un total de $10.000. Si analizamos la compañía A, sus acciones podrían redituar 50% durante el siguiente año aún y cuando son riesgosas y si el mercado se comportara bajista podría perder 20% de su valor. En el caso de la compañía B, en un mercado alcista seguro da un rendimiento de 15% y en un mercado bajista 5%. Las publicaciones del mercado pronostican una probabilidad de 60% para el mercado alcista y 40% en el mercado bajista. La compañía realiza su propia investigación del mercado para ver la probabilidad de un mercado alcista y bajista, obteniendo a que ahora haya un 90% de probabilidad en el mercado alcista de que la recomendación sea a favor y la bajista disminuye a 50%. Si v1 = vota a favor v2 = voto en contra m1 = mercado alcista m2 = mercado bajista. Entonces las probabilidades a posteriori son: v1 v2 m1 0.730 0.231 m2 0.270 0.769 (Puesto que P(v1 m1) = 0.9, P(v2 m1) = 0.1P (v1 m2) = 0.5, P(v2 m2) = 0.5; y luego se multiplica 0.6 x 0.9 x 0.6 x 0.5 y 0.4 x 0.1 x 0.5, dando la matriz 0.54 0.06 0.2 0.2 Luego por cada columna se suman los valores y estos se dividen por el resultado ??? Luego por cada columna se suman los valores y estos se dividen por el resultado.
(3.2.2) Una compañía textilera desea comprar acciones de dos empresas, A y B, invirtiendo un total de $10.000. Si analizamos la compañía A, sus acciones podrían redituar 50% durante el siguiente año aún y cuando son riesgosas y si el mercado se comporta bajista podría perder 20% de su valor. En el caso de la compañía B, en un mercado alcista seguro da un rendimiento de 15%, y en un mercado bajista 5%. Las publicaciones del mercado pronostican una probabilidad de 60% para el mercado alcista y 40% en el mercado bajista. Una posible matriz alternativa es: Alternativas Mercado Alcista Mercado Bajista Empresa A $5.000 -$2.000 Empresa B $1.500 -$500 Probabilidad 0.6 0.40 (Pues el 50% de 10.000 es 5.000, perder el 20% de 10.000 es -2.000, el 15% de 10.000 es 1.500 y el 5% de 10.000 es 500) sd.
Cuando un tomador de decisiones no posee datos previos, se dice que se toma decisiones en condiciones de: Incertidumbre Certidumbre.
En los criterios de toma de decisiones bajo incertidumbre siempre se elige lo mismo. Falso (Puesto que cada criterio tiene su forma de encontrar la mejor opción a elegir) Verdadero (Puesto que cada criterio tiene su forma de encontrar la mejor opción a elegir).
¿Qué criterio se emplean para tomar decisiones bajo incertidumbre? Selecciones las 4 respuestas correctas. - Minimax - Laplace - Savage - Hurwicz - Bukingjam.
Solamente en la toma de decisiones bajo riesgo, implica acciones alternativas cuyas distribuciones dependen de los estados de la naturaleza (aleatorio). Falso. Verdadero.
¿Es cierto que Minimax, Laplace, Savage, Maximini, Hurwicz? Seleccione las 3 respuestas correctas - Sirven para tomar decisiones bajo certidumbre - Se deben de encontrar máximos - Algunos usan mínimos. - Sirven para tomar decisiones bajo incertidumbre .
La siguiente definición "La persona considera que el medio ambiente es propicio. El TD determinará el mayor pago (ganancia) para cada alternativa y después elige el máximo de ellos en el caso de una matriz de pago, caso contrario elegirá el I menor valor de costo para cada alternativa y posteriormente seleccionará el menor costo, para una matriz de costo". Corresponde al del… Modelo del optimista Modelo del realista.
Los siguientes son criterios para la toma de decision bajo incertidumbre: seleccione 4 (cuatro) respuestas correctas - Minimax - Laplace - Savage - Hurwicz - Wolovick.
Señale la opción correcta. El modelo de decisión optimista sin datos previos determina: El mayor pago o ganancia para cada alternativa y después elige el máximo de ellos en el caso de una matriz de pago. El menor pago o ganancia para cada alternativa y después elige el máximo de ellos en el caso de una matriz de pago.
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Dentro de los Modelos de Decisión sin datos previos se puede mencionar el “Análisis Optimista” Dentro de los Modelos de Decisión sin datos previos se puede mencionar el “Análisis Realista”.
¿Qué criterio se basa en el principio de razón insuficiente, para tomar decisiones bajo incertidumbre? LAPLACE RIVADAVIA.
Una empresa puede comercializar y producir microcomponentes y decide proveerse externamente de dicho producto a un costo de $ 100 x unidad. Teniendo en cuenta que la demanda mensual es constante y de 200 unidades, el costo de pedido es de $ 30 y el costo de mantenimiento unitario anual es de $ 1,50. Si el proveedor necesita una anticipación de 2 meses para satisfacer la entrega (considere que el año laboral de la empresa es de 365 días) calcule el punto de re orden de inventarios: R* aproximadamente 85 unidades R* aproximadamente 15 unidades .
Dada la siguiente tabla de ganancia calcule la mejor alternativa y el valor de ganancias empleado el criterio de Laplace. N1, N2, N3 Alternativas1 $250, $290 y $330 Alternativa 2 $270, $300 y $320 Alternativa 3 $240, $310 y $320: Alt. 2 con $296,66 (El criterio de Laplace, las alternativas se evalúan utilizando la suposición simplificadora de que todos los estados son igualmente probables de que ocurran, por tal motivo, se suman los valores que conforma cada alternativa y se divide por el total de estado de la naturaleza. Por consiguiente, la mejor alternativa de ganancia es la 2, con un valor de ganancia de $296,66) Alt. 2 con $396,66 (El criterio de Laplace, las alternativas se evalúan utilizando la suposición simplificadora de que todos los estados son igualmente probables de que ocurran, por tal motivo, se suman los valores que conforma cada alternativa y se divide por el total de estado de la naturaleza. Por consiguiente, la mejor alternativa de ganancia es la 2, con un valor de ganancia de $396,66) .
Dada la siguiente tabla de perdida (costo), calcule la mejor alternativa utilizando criterio de Laplace: X Y Z alt.1 $270 $300 $340 Alt2 $280 $310 $330 Alt3 $290 $320 $320 Alt 4 $300 $330 $310 Alt5 $290 $290 $300 Alt. 5 Alt. 6 .
(3.3.1) Dada la siguiente tabla de ganancia, calcule la mejor alternativa utilizando criterio de Laplace: X Y Z alt.1 $270 $300 $340 Alt2 $280 $310 $330 Alt3 $290 $320 $320 Alt 4 $300 $330 $310 Alt5 $290 $290 $300 Alt 4 Alt 5.
(3.3.1) Dada la siguiente tabla de pérdida, calcule la mejor alternativa y el valor de costo, empleando el criterio de Laplace: N1 N2 N3 Alt. 1 $250 $290 $330 Alt. 2 $270 $300 $320 Alt. 3 $240 $310 $320 Alt. 1 y 3, con $290 Alt. 2 y 4, con $390 .
En un modelo que se permiten agotamientos si Cc = Cs entonces: Q* s/ag es un 29% menor que Q* c/ag Q* s/ag es un 39% mayor que Q* c/ag.
¿Qué criterio está basado en la actitud conservadora de hacer lo mejor de las peores condiciones posibles para tomar decisiones bajo incertidumbre? Minimax (Maximin). (El criterio Maximin (Minimax) está basado en la actitud conservadora de hacer la mejor de las peores condiciones posibles. Si es una matriz de una pérdida, entonces seleccionamos la acción que corresponde al criterio Minimax. Si es una matriz de ganancia, utilizamos el criterio Maximin.) Minimin (Maximin). (El criterio Maximin (Minimax) está basado en la actitud conservadora de hacer la mejor de las peores condiciones posibles. Si es una matriz de una pérdida, entonces seleccionamos la acción que corresponde al criterio Minimax. Si es una matriz de ganancia, utilizamos el criterio Maximin.) .
Dada la siguiente matriz de pedida, calcule la mejor alternativa y su valor económico utilizando el criterio Maximin: A B C Alt.1 $370 $400 $440 Alt.2 $380 $410 $430 Alt.3 $390 $420 $420. Alt. 3, con $390. Alt. 4, con $490. .
Dada la siguiente matriz de pedida, calcule la mejor alternativa y su valor económico utilizando el criterio Minimax: A B C Alt.1 $370 $400 $440 Alt.2 $380 $410 $430 Alt.3 $390 $420 $420. Alt. 3, con $420. Alt. 4, con $520. .
) Dada la siguiente matriz de ganancia, calcule la mejor alternativa utilizando el criterio Maximin: A B C Alt.1 $370 $400 $440 Alt.2 $380 $410 $430 Alt.3 $390 $420 $420. Alt 1 y 2. Alt 3 y 4.
Dada la siguiente matriz de ganancia, calcule la mejor alternativa utilizando el criterio Minimax: A B C Alt.1 $420 $410 $440 Alt.2 $400 $420 $430 Alt.3 $430 $410 $420. Alt 2 y 3. Alt 4 y 5.
Suponga que tiene una matriz de pago y debe tomar una decisión pesimista. ¿Qué casos emplearía? Determina el menor resultado económico para cada alternativa y luego elige la alternativa de mayor resultado económico. Determina el mayor resultado económico para cada alternativa y luego elige la alternativa de mayor resultado económico. .
Teniendo en cuenta la siguiente aseveración: “Las decisiones se toman en un ambiente hostil con inseguridad económica y falta de experiencia donde la competencia es grande” corresponde al… Modelo del pesimista. Modelo del optimista.
En un modelo de toma de decisiones con datos previos, el análisis clásico es… Un método de prueba de hipótesis, de que se producirá o no un cierto estado de la naturaleza. Un método de prueba de realidad, de que se producirá o no un cierto estado de la naturaleza.
Suponga que tiene un matriz de costos y debe tomar una decisión de minimización de arrepentimiento. ¿Qué pasos emplearía?: Arma una matriz de arrepentimiento de costos y determina el mayor resultado económico para cada alternativa y luego elige la alternativa de mayor resultado económico. Arma una matriz de testeo de costos y determina el mayor resultado económico para cada alternativa y luego elige la alternativa de mayor resultado económico.
) Suponga que tiene una matriz de costo y debe tomar una decisión de minimización de arrepentimiento. ¿Qué pasos emplearía? Arma una matriz de arrepentimiento de costos y determina el menor resultado económico para cada alternativa y luego elige la alternativa de mayor resultado económico. (Revisar) Arma una matriz de arrepentimiento de costos y determina el menor resultado económico para cada alternativa y luego eslige la alternativa de mayor resultado económico. (Revisar).
En el modelo de decisión de minimización de arrepentimiento, el objetivo es… Exhibir lo que el tomador de decisiones está dispuesto a perder de no obtener la máxima ganancia Exhibir lo que el tomador de decisiones no está dispuesto a perder de no obtener la máxima ganancia.
¿Qué criterio a partir de una matriz dada se conforma una matriz de arrepentimiento y se aplica el criterio de selección Minimax, para tomar decisiones bajo incertidumbre? Savage. Laplace.
¿Cuáles son los pasos que se deben seguir en una toma de decisiones Savage? Seleccione las 4 respuestas correctas: - Crear la matriz de decisión - Cada fila restar por el menor número que aparece en ella - Elegir los maximos en cada columna - Elegir el máximo de los mínimos en cada fila - Elegir los mínimos en cada fila .
Dada la siguiente matriz de ganancia: E1 E2 E3 Alt. 1 500, 1000, 2000 Alt.2 300, 2000, 900 Alt.3 400, 1500, 1200. De acuerdo con el criterio el valor de ganancia de arrepentimiento correspondiente es. Alt. 3, con $ 800. Alt. 4, con $ 700.
) Suponga que tiene una matriz de costo (perdida) y tiene que tomar una decisión minimización de arrepentimiento por el criterio de Savage. ¿Qué pasos emplearía? Armaría una matriz de arrepentimiento de costos y determinaría el mayor resultado económico para cada alternativa y luego elegiría la alternativa de menor resultado económico. Armaría una matriz de costos y determinaría el mayor resultado económico para cada alternativa y luego elegiría la alternativa de menor resultado económico.
Que criterio está diseñado para representar diferentes actividades de decisiones que van desde la más óptima hasta la más pesimista, para tomar decisiones bajo… Hurwicz. Laplace. .
Dado una toma de decisiones bajo incertidumbre sobre las ganancias de un proyecto, un analista, debido a la situación decide hacer uso de la alternativa correspondiente a un proceso maximaxi del criterio de Hurwicz, entonces el analista utiliza un criterio de: Optimista Realista.
Supongamos que tiene una matriz de ganancia y tiene que tomar una decisión pesimista empleando el criterio de Hurwicz. ¿Qué pasos emplearía? Determinar el menor resultado económica para cada alternativa y luego elige la alternativa de mayor resultado económico. Determinar el mayor resultado económica para cada alternativa y luego elige la alternativa de mayor resultado económico.
Considere la siguiente matriz de perdida (costo) para un problema de decisión para la cual no hay datos previos disponibles (incertidumbre). ¿Cuál alternativa elegiría, y cuál sería el costo correspondiente usando el método pesimista de Hurwicz? (A, B y C son estados de la naturaleza). A B C Alt. 1 10, 100 y 50 Alt. 2 75, 50 y 60 Alt.3 30, 40 y 25. Alt. III con $ 40 de costo. (Al ser una matriz de pérdida, se selecciona el mayor resultado económico para cada alternativa y luego se elige la alternativa de menor resultado económico) Alt. IIIi con $ 50 de costo. (Al ser una matriz de pérdida, se selecciona el mayor resultado económico para cada alternativa y luego se elige la alternativa de menor resultado económico).
Dentro de los modelos de decisión con datos previos, se puede mencionar… El “análisis clásico” El “análisis tecnico”.
Dentro de los modelos de decisión con datos previos se puede mencionar… El “análisis bayesiano” (Análisis clásico, análisis previo, análisis preposterior, el valor de la información perfecta, el valor de la prueba. Modelos de decisión sin datos previos: optimista, pesimista, de minimización del arrepentimiento, maximización del pago promedio o minimización del costo promedio, probabilidades subjetivas) El “análisis barseyeiano” (Análisis clásico, análisis previo, análisis preposterior, el valor de la información perfecta, el valor de la prueba. Modelos de decisión sin datos previos: optimista, pesimista, de minimización del arrepentimiento, maximización del pago promedio o minimización del costo promedio, probabilidades subjetivas).
El valor de la prueba, V (prueba), se determina con la siguiente formula… V (prueba)=VME* - VME* (sin prueba) V (prueba)=VME* + VME* (sin prueba).
El valor de la información perfecta, se puede obtener con la fórmula: Vip = VMEip – VME* Vip = VMEip + VME*.
El valor de la información perfecta se obtiene de conocer… El valor medio esperado de la información perfecta (VMEIP) menos el valor medio esperado de nuestra experiencia (VME*). El valor maximo esperado de la información perfecta (VMEIP) menos el valor medio esperado de nuestra experiencia (VME*).
El valor de la información perfecta significa… Cuanto estoy perdiendo de ganar por no poseer de información perfecta, o también, hasta cuando estoy dispuesto a abonar a una consultora para que me suministre información perfecta. Cuanto estoy perdiendo de ganar por poseer de información perfecta, o también, hasta cuando estoy dispuesto a abonar a una consultora para que me suministre información perfecta.
El valor de la prueba, V (prueba), se determina… Realizando la diferencia entre el VME de la prueba y el VME (máximo para utilidades, mínimos para costos) sin la prueba. V (prueba) = VME*(prueba) – VME* (sin prueba) Realizando la diferencia entre el VME de la prueba y el VME (máximo para utilidades, mínimos para costos) sin la prueba. V (prueba) = VME*(prueba) + VME* (sin prueba).
Existen dos maneras de tomar decisiones cuando existen datos previos que permiten calcular las probabilidades de ocurrencia de los distintos estados de la naturaleza. Estos se denominan… Análisis clásico y análisis bayesiano. Análisis real y análisis bayesiano. .
Cuando decimos que las decisiones se toman en un ambiente hostil con inseguridad económica y falta de experiencia donde la competencia es grande, se hace referencia a un… Modelo pesimista. Modelo realista.
En un modelo de toma de decisiones con datos previos, ¿Qué es el análisis bayesiano? Un método de prueba de hipótesis, de que se producirá o no un cierto estado de la naturaleza. Un método de prueba de real, de que se producirá o no un cierto estado de la naturaleza.
Las características generales de los modelos con datos previos son… Las decisiones se toman bajo las mismas condiciones (repetidas); Existe más de un resultado para cada decisión; Las circunstancias que rodean a la decisión son siempre las mismas, es decir, existe experiencia anterior que puede utilizarse para obtener probabilidades para cada resultado. Las decisiones se toman bajo diferentes condiciones (repetidas); Existe más de un resultado para cada decisión; Las circunstancias que rodean a la decisión son siempre las mismas, es decir, existe experiencia anterior que puede utilizarse para obtener probabilidades para cada resultado.
) Dado una toma de decisiones sin datos previos sobre los costos de un proyecto, un analista, debido a la situación decide hacer uso de la alternativa correspondiente a un proceso MINI-MINI, entonces el analista utiliza un método: Optimista Realista.
En un modelo de inventario de lote de producción si el costo de preparación Cp es igual al costo de pedidos y r1 = 2 r2 y consideramos el tiempo de ciclo de este modelo TcL-P y el tiempo de ciclo del CEP clásico TcCEP puede afirmar que: TcL-P es un 29% más largo que TcCEP TcL-P es un 39% más largo que TcCEP.
En un modelo de inventario de lote de producción si el costo de preparación Cp es igual al costo de pedidos y r1 = 3 r2 y consideramos el tiempo de ciclo de este modelo Tc*LP y el tiempo de ciclo del CEP clásico Tc*CEP se puede afirmar que: Tc*LP es un 22,5% más largo que Tc*CEP Tc*LP es un 32,5% más largo que Tc*CEP.
En un modelo de inventario de lote de producción si r1 = 2 r2 entonces se cumple que: M* es la mitad del valor de QL-P M* es un cuarto del valor de QL-P.
Existen tres tipos principales de decisiones ¿Cuál de los siguientes es uno de ellos? Decisión bajo certidumbre Decisión explicita.
El Sr. Pérez debe decidir entre reparar una maquinaria que tiene o comprar una nueva. Si la repara y se vuelve inservible dentro de los años, el valor presente de su costo total será de $8.000. Por otra parte, si la maquinaria dura más de 2 años, el valor presente de su costo sería de $13.000. Si vende la maquinaria que ya tiene, sin repararla y compra una nueva de inmediato, su costo será de $9.000, sin importar lo que suceda la maquina actual. El señor Pérez ha calculado que la probabilidad que la maquinaria dure más de 2 años es del 40%. ¿Cuál es el valor de la información perfecta para este problema? $600 $700.
) El Sr. González debe decidir entre reparar el auto que tiene o comprar uno nuevo. Si repara su vehículo y se vuelve inservible dentro de dos años, el valor presente de su costo total será de $8.000. Por otra parte, si el automóvil dura más de 2 años, el valor presente de su costo sería de $13.000. Si vende e automóvil que ya tiene, sin repararlo y compra uno nuevo de inmediato, su costo será de $9.000, sin importar lo que suceda al automóvil actual. El señor González ha calculado que la probabilidad de que el auto dure más de 2 años es del 40%. ¿Cuál es el valor de la información perfecta para este problema? $600 $700.
En un problema de decisión con datos previos, se ha determinado que el valor esperado óptimo es de VME* = $2.000 y el valor medio esperado de la información perfecta es VME* (ip) =$2.200, entonces el valor que se debería pagar por la “información perfecta” es: Menos que 200 (VME* (ip)- VME*=2.200-2.000= 200) Mas que 200 (VME* (ip)- VME*=2.200-2.000= 200).
¿Bajo cuál de las siguientes condiciones, el modelo de lote de producción tiende a ser el modelo C.E.P. clásico? CP = CO y r1 CR = CO y r1.
En el análisis bayesiano, cuando desarrollamos el análisis pre posterior, calculamos... Valor de la prueba Valor de la subasta.
Se puede afirmar que el análisis bayesiano a priori analiza… El valor de la información perfecta. El valor de la prueba.
Sean las utilidades correspondientes a una compañía de transporte terrestre, para las rutas Al. A2. A3 y A4; y para los estados de soleado, nublado y lluvia. La ruta Al presenta las siguientes utilidades: $ 300. $ 400 y $ 700. La ruta A2 ¡poste las utilidades $ 400. $ 500 y $ 500. La ruta A3 tiene estas utilidades: S 200, S 600 y $ 200. Para la ruta A4 las utilidades son: $ 400, $ 300 y $ 500. La probabilidad de ocurrencia de día soleado es del 30%, nublado de 50% y lluvioso del 20%. Determine la alternativa que maximice el rendimiento para el problema de decisión, teniendo en cuenta los datos previos que pueden utilizarse: Alternativa 2: VME =$470 (Vme= 400x0,3+500x0,5+500x0,2= Alternativa 3: VME =$570 (Vme= 400x0,3+500x0,5+500x0,2=.
Para cierto problema de decisión, se ha calculado la matriz de pagos para la alternativa A1. A2. A3 y A4; teniendo presente los estados de naturaleza N1, N2, N3. Para la alternativa A1, los pagos son: $ 30. $ 35 y $ 25. Para la alternativa A2, los pagos son 15, 40, 25. Para la alternativa A3, los pagos son 30, 30, y 30; mientras que para la alternativa A4, los pagos son 20, 30, y 45. Las probabilidades para cada situación de N1, N2 y N3 son, respectivamente 0,4: 0,3 y 0,3 utilizando el modelo de decisión del VME. Calcule la decisión que arroja el mayor pago esperado: Alternativa 4: VME=$30,5 Alternativa 5: VME=$40,5.
En un modelo de toma de decisiones con datos previos, el análisis bayesiano es… Un método de prueba de hipótesis, de que se producirá o no un cierto estado de la naturaleza. Un método de prueba de realidades, de que se producirá o no un cierto estado de la naturaleza. .
) Dada la siguiente matriz de pagos con datos previos y las probabilidades correspondientes a los distintos estados de la naturaleza estados de la Naturaleza Alternativas E1 E2 E3 Alt. 1 100 400 200 Alt. 2 300 100 150 Probabilidad 0,5 0,25 0,25 ¿Cuál es el valor medio esperado de la información perfecta? ¿Cuál es el valor medio esperado de la información perfecta? 300 (300 - VMEip=300x0,5+400x0,25+200x0,25=300) ¿Cuál es el Valor de la Información Perfecta? 87,50 (VME1=100x0,5+400x0,25+200x0,25=200 – VME2=300x0,5+100x0,25+150x0,25=212,5 – Vip= VMEip-VME2= 300–212,5= 87,5) ¿Cuál es el valor medio esperado de la Alternativa 2? 212,5 (VME2=300x0,5+100x0,25+150x0,25=212,5) ds.
Dada la siguiente matriz de pagos con datos previos y las probabilidades correspondientes a los distintos estados de la naturaleza estados de la Naturaleza Alternativas E1 E2 E3 Alt. 1 300 200 200 Alt. 2 200 200 300 Probabilidad 0,4 0,3 0,3 ¿Cuál es el valor medio de la información perfecta? 30 - Vip= VMEip-VME1= (300x 0,4 +200x 0,3+300x0,3) – (300x 0,4+200x0,3+200x0,3) 50 - Vip= VMEip-VME1= (300x 0,4 +200x 0,3+300x0,3) – (300x 0,4+200x0,3+200x0,3).
(3.4.3) Un especulador debe decidir en un momento del día si compra dólares a $2,60 o vende a $2,50. Si se determina que la cotización del dólar al final de la jornada puede ser de $2,00 con una probabilidad del 10%, $2,50 con una probabilidad del 30%, $2,80 con una probabilidad del 60%, entonces la decisión correcta es Comprar con valor medio esperado de ganancia de 3 centavos por dólar. Comprar con valor medio esperado de ganancia de 4 centavos por dólar.
(3.4.3) Un inversionista debe decidir en un momento del día si compra acciones en el mercado de valores a $ 7,70 o vende a 7,50. Si se determina que la cotización de la acción al final de la jornada bursátil puede ser de $6 con una probabilidad del 10%, 7,50 con una probabilidad del 40%, u 8,40 con una probabilidad del 50%, entonces la decisión correcta es: Comprar con un valor medio esperado de ganancia de 10 centavos por acción Comprar con un valor medio esperado de ganancia de 20 centavos por acción.
(3.4.3) Un especulador debe decidir en un momento del día si compra dólares a $2,60 o vende a $2,50. Si se determina que la cotización del dólar al final de la jornada puede ser de $2,00 con una probabilidad del 10%, $2,50 con una probabilidad del 30%, $2,80 con una probabilidad del 60%, entonces el valor medio de la información perfecta es… VME*(IP)=17 centavos por dólar. VME*(IP)=13 centavos por dólar. .
(3.4.4) En un problema de decisión con datos previos, se ha determinado que el valor esperado óptimo es de VME* = $1.200 y el valor medio esperado de la información perfecta es VME* (ip) =$22.200, entonces el valor que se debería pagar por la “información perfecta” es: Menor que $10.200. Mayor que $10.200.
En un problema de decisión con datos previos, se ha determinado que el valor esperado óptimo es de VME* = $1.000 y el valor medio esperado de la información perfecta es VME* (ip) =$1.200, entonces el valor que se debería pagar por la “información perfecta” es: Menos que 200. (VME* (ip)- VME*=1.200-1.000= 200) Mas que 200. (VME* (ip)- VME*=1.200-1.000= 200).
En un problema de decisión con datos previos, se ha determinado que el valor esperado óptimo es de VME* = $3.000 y el valor medio esperado de la información perfecta es VME* (ip) =$4.200, entonces el valor que se debería pagar por la “información perfecta” es: Menos que $1.200. (VME* (ip)- VME*=4.200-3.000= 1.200) Menos que $1.300. (VME* (ip)- VME*=4.200-3.000= 1.200).
En un problema de decisión con datos previos, se ha determinado que el valor esperado óptimo es de VME* = $1.000 y el valor medio esperado de la información perfecta es VME* (ip) =$1.500, entonces el valor que se debería pagar por la “información perfecta” es: Menos que 500. (VME* (ip)- VME*=1.500-1.000= 500 Mas que 500. (VME* (ip)- VME*=1.500-1.000= 500.
(3.4.5) En un problema de decisión con datos previos, se ha determinado que el valor esperado óptimo es de VME* = $5.000 y el valor medio esperado de la información perfecta es VME* (ip) =$5.400, entonces el valor que se debería pagar por la “información perfecta” es: Menos que 400. (VME* (ip)- VME*=5.400-5.000= 400 Menos que 500. (VME* (ip)- VME*=5.400-5.000= 500.
Una pizzería analiza tomar la mejor decisión, de manera de maximizar sus ganancias diarias. Estima Que la pizzería puede tener una demanda de 100, 150 o 200 pizzas diarias. Siendo su mejor VME*= 1237,5. Las ganancias bajo diferentes situaciones presenta los siguientes VME: vme (1)= 1000; vme (2)=1237,5; vme (3)= 1175. El VMEIP= 1450. Se acude a 5 empresas consultoras para poseer mejor información acerca de la asistencia diaria y mejorar el rédito económico ¿Cuál de las siguientes consultoras (de acuerdo a sus conclusiones) elegiría cómo la más conveniente? VME (pr)= 1400 y costo de información 140. VME (pr)= 1500 y costo de información 150.
(3.4.5) Si en fase de solución del modelo, en un estudio de investigación de operaciones, la solución satisface a todas las restricciones del problema y además es la mejor, entonces……: Seleccione las 2 respuestas correctas: Viable-optima. Viable-real.
) Una pizzería analiza tomar la mejor decisión, de manera de maximizar sus ganancias diarias. Estima que la pizzería puede tener una demanda de 100, 150 0 200 pizzas diarias siendo su mejor VME*= $1237,50. Las ganancias, bajo diferentes situaciones, presenta los siguientes VME: VME 1= 1000 VME2= 1237,50 y VME3= 1175. El VME (IP)= 1450. Se acude a 5 empresas consultoras, para poseer mejor información acerca de la asistencia diaria y mejorar el rédito económico. ¿Cuál de las siguientes empresas consultoras elegiría, según sus conclusiones, como la conveniente? VME (PR)*= 1400 y costo de información de $ 140. VME (PR)*= 1500 y costo de información de $ 150.
(3.4.6) Un restaurante especializado en lasañas analiza tomar la mejor decisión, de manera de maximizar sus ganancias diarias. Estima que el restaurant puede tener una demanda de 50, 75 o 100 platos de lasañas diarias, siendo su mejor VME*= $620. Las ganancias, bajo diferentes situaciones, presenta los siguientes VME: VME (1)= $500 VME (2)= $620 y VME (3)= $725. Se acude a 5 empresas consultoras, para poseer mejor información acerca de la asistencia diaria y mejorar el crédito económico. ¿Cuál de las siguientes empresas consultoras elegiría, según sus conclusiones, como la más conveniente? VME (PR)*= $700 y costo de información de $70 VME (PR)*= $800 y costo de información de $80.
) En un restaurante se analiza tomar la mejor decisión, de manera tal de maximizar las ganancias diarias de ésta empresa. A efectos de simplificar la situación, se estima que a dicho restaurante pueden asistir 100, 150 o 200 personas diariamente debiendo hacerse las inversiones correspondientes, según sea una u otra concurrencia. La siguiente tabla expresa las ganancias según se den las distintas situaciones: Estados Inversión 100 150 200 Para 100 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 Para 150 $ 1.000 $ 2.500 $ 2.500 Para 200 $ 500 $ 2.000 $ 3.000 Prob. 0,25 0,40 0,35 Entonces el valor de la información perfecta es: A) OJO hay otra igual que no tiene Prob y la respuesta es (entonces según el modelo optimista la mejor alternativa seria) ………hacer inversiones diarias para 200 comensales B) OJO hay otra igual que no tiene Prob y la respuesta es (entonces según el modelo de minimización de arrepentimiento la mejor alternativa seria hacer inversiones diarias para:)……….100 comensales con un arrepentimiento de a lo sumo 1500 $ 300 $ 400 .
Considere la matriz de beneficio siguiente: E1 E2 E3 E4 A1 5 3 0 3 A2 3 3 3 3 A3 1 9 3 2 A4 3 7 2 1 El criterio Minmax nos dice que debemos elegir A2 (puesto que el max{min{ai}} = 3 y le pertenece a A2 A3 (puesto que el max{min{ai}} = 3 y le pertenece a A3 .
() Considere la matriz de beneficio siguiente: E1 E2 E3 E4 A1 1 9 3 2 A2 3 3 3 3 A3 5 3 0 3 A4 3 7 2 1 El criterio de Hurwicz con (α = 0.25) nos dice que debemos elegir A1 (puesto que el criterio de Huewicz nos muestra la siguiente tabla: A1 0.25*1+(1-0.25)*9=7 A2 0.25*3+0.75*3=3 A3 0.25*0+(1-0.25)*5=3.75 A4 0.25*1+(1-0.25)*7=5.5 A2 (puesto que el criterio de Huewicz nos muestra la siguiente tabla: A1 0.25*1+(1-0.25)*9=7 A2 0.25*3+0.75*3=3 A3 0.25*0+(1-0.25)*5=3.75 A4 0.25*1+(1-0.25)*7=5.5.
Considere la matriz de decisión Alternativas Acuerdo No Acuerdo Bolígrafos 1000 1500 Plumas 1150 1275 Pilots 950 1050 El criterio de maximaxi nos dice que debemos elegir Bolígrafos (puesto que el máximo de los máximos es 1500 que les pertenece a los bolígrafos) Bolígrafos (puesto que el máximo de los máximos es 1600 que les pertenece a los bolígrafos).
Considere la matriz de decisión Alternativas Acuerdo No Acuerdo Bolígrafos 1000 1500 Plumas 1150 1275 Pilots 950 1050 El criterio de maximini nos dice que debemos elegir Plumas (puesto que el máximo de los mínimos es 1.150 que le pertenece a plumas) Pilots (puesto que el máximo de los mínimos es 950 que le pertenece a plumas).
Considere la matriz dada en una jerarquía analítica 1 5 2 1/5 1 ¼ ½ 4 1 La matriz normalizada es: 0.588 0.5 0.615 0.118 0.100 0.077 0.294 0.4 0.308 (Pues el método de jerarquización analítica nos dice que debemos de tomar columnas de la matriz y sumar cada una de sus componentes y luego a estas componentes en la columna las dividimos por ese resultado) 0.788 0.5 0.415 0.118 0.100 0.077 0.294 0.4 0.308 (Pues el método de jerarquización analítica nos dice que debemos de tomar columnas de la matriz y sumar cada una de sus componentes y luego a estas componentes en la columna las dividimos por ese resultado).
Se requiere realizar un concierto y estas es la matriz de decisión Alternativas Lluvia Nublado Soleado Aire Libre 10.000 50.000 65.000 Cubierto 45.000 40.000 35.000 El criterio de Maximin debemos elegir Cubierto. (Pues el mínimo del aire libre es 10.000 y el mínimo de cubierto es 35.000, tomando el máximo de los dos que le corresponde a cubierto) Aire libre. (Pues el mínimo del aire libre es 10.000 y el mínimo de cubierto es 35.000, tomando el máximo de los dos que le corresponde a aire libre).
Alternativa 1 1000 900 600 400 Alternativa 2 1000 900 700 700 Alternativa 3 1200 1400 600 -100 Alternativa 4 1300 1100 700 300 Probabilidades 30% 20% 30% 20% La mejor alternativa según el criterio del valor esperado es: Alternativa 4. (puesto que según los datos tenemos el Alternativa 1 740 Alternativa 2 830 Alternativa 3 800 Alternativa 4 880 puesto que el máximo en la última columna es 880 que le pertenece a la alternativa 4) Alternativa 2. (puesto que según los datos tenemos el Alternativa 1 740 Alternativa 2 830 Alternativa 3 800 Alternativa 4 880 uesto que el minimo en la última columna es 880 que le pertenece a la alternativa 4) .
Los directos de una empresa de pensiones, deben escoger uno de los tres fondos mutuos comparables en el cual invertir un millón de pesos. El personal del departamento de investigación ha estimado la recuperación esperada en un año para cada uno de los fondos mutuos, basándose en un desempeño pobre, moderado o excelente, de la siguiente manera. Desempeño Fondo 1 $ Fondo 2 $ Fondo 3 $ Pobre 50.000 25.000 40.000 Moderado 75.000 50.000 60.000 Excelente 100.000 150.000 175.000 Suponiendo que a1: elegir Fondo 1 a2: elegir Fondo 2, a3: elegir Fondo 3. El criterio Minimax nos dice que debemos elegir: a1 (puesto que: Max a1 50.000 75.000 100.000 100.000 a2 25.000 50.000 150.000 150.000 a3 40.000 60.000 175.000 175.000 Elegimos el mínimo de los máximos y es 100.000 que le pertenece a a1) a3 (puesto que: Max a1 50.000 75.000 100.000 100.000 a2 25.000 50.000 150.000 150.000 a3 40.000 60.000 175.000 175.000 Elegimos el maximo de los minimos y es 175.000 que le pertenece a a3).
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