Operaciones auxiliares de gestión de tesorería

Del 15 de abril al 7 de mayo van: _____ días. 21. 22. 23.

Una entidad financiera ha concedido un crédito con el límite de 25.000 euros; una comisión de exceso del límite del 0,50%. En la fecha de liquidación el mayor saldo deudor ha sido de 27.450 euros. ¿Cuál será el importe de la comisión de exceso del límite?. 12,25 €. 12,45 €. 24,50 €.

Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Seleccione una o más de una: En el CCC, la oficina bancaria se indica con 10 dígitos. En el CCC, la entidad financiera se indica con 8 dígitos. En el CCC, los códigos de control son 2 dígitos. En el CCC, el número de cuenta se indica con 20 dígitos.

Del 14 de octubre al 7 de diciembre van: _____ días. 52. 53. 54. 55.

El concepto "su transferencia" indica que se ha realizado un ingreso en la cta cte. ¿Verdadero o falso?. Verdadero. Falso.

Indica cuáles de los requisitos siguientes debe cumplir una persona física para abrir una cuenta corriente. Seleccione una o más de una: Presentar su CIF. Presentar su NIF. Rellenar el impreso de solicitud. Estar al corriente de todos los pagos con Hacienda.

Una entidad financiera ha concedido un crédito con el límite de 25.000 euros y con una comisión de disponibilidad del 0,45%. En la fecha de liquidación se calcula que el saldo medio dispuesto ha sido de 17.500 euros. ¿Cuánto cargará la entidad por esta comisión?. 33,75 €. 78,75 €. 112,50 €.

Una entidad financiera ha concedido un crédito con el límite de 25.000 euros. Tras el pago de un cheque el saldo de la misma es de 25.780 euros, durante 7 días. ¿Cuál es el importe de los números excedidos?. 5.460. 5.780. 6.120.

El concepto "cheque a su favor" supone una entrada en una cta cte. ¿Verdadero o falso?. Verdadero. Falso.

Si en una cta cte se aplica un interés acreedor de 0,10% y la suma de los números comerciales acreedores es de 125.890,45 euros. ¿Cuál será el importe de los intereses acreedores?. 12,59 €. 23,92 €. 125,89 €. 1-258,90 €.