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Un Fondo Garantizado de Renta Fija es un producto estructurado con: Principal parcialmente garantizado y cupón/retorno total o parcialmente incierto. Principal garantizado y cupón/retorno garantizado. Principal no asegurado y cupón/retomo garantizado. Principal no asegurado y cupón/retomo no garantizado.

Denominamos "Operación Financiera" a un intercambio de capitales con distintos vencimientos en el tiempo. Por tanto cuando hablamos de Capital necesitaremos: Cuantía y vencimiento. Solo el vencimiento. Solo la cuantia. Ninguna de las anteriores.

Cual de los siguientes textos definen un producto financiero derivado. Los derivados con contratos que sirven de cobertura para neutralizar fuctuaciones no deseadas que pueda experimentar la posición de un activo subyacente. Los productos financieros derivados, como su nombre indica, son productos que derivan de otros productos financieros. Los productos financieros derivados son operaciones que se liquidan por diferencias entre el precio de mercado del subyacente y el precio pactado. Todas las anteriores.

El camete: es un modelo de valoración de última generación. es una expresión matemática despejada de la ley financiera de capitalización simple. es una expresión matemática despejada de la ley financiera de capitalización compuesta. es una expresión matemática despejada del modelo de Black-Scholes.

Nos ofrecen por invertir nuestros ahorros en una "supercuenta", dos alterativas. Remuneramos al 4.15% capitalizando semestralmente ó mensualmente. Que opción es la más interesante?. dejarlo sin invertir esperando futuras subidas de tipos de interés. colocarlo al 4.15% capitalizando mensualmente. colocarlo al 4.15% capitalizando semestralmente. es indiferente porque al final del año obtengo lo mismo.

Cual de las siguientes afirmaciones es correcta: Un IRSdesde el punto de vista financiero, permite cambiar una financiación de tipo variable a tipo fijo (o viceversa), ofreciendo protección frente a los movimientos de la curva de tipos de interes». Es un contrato por el que dos partes acuerdan intercambiar una serie de flujos monetarios referidos a un nominalo principa. RS es un derivado que se puede reestructurar, modificar o deshacer en cualquier momento de la vida de la operación. Todas las anteriores.

Decimos que un Swap es "in advance": Cuando el tipo de interés de liquidación se fija en el mismo momento en el que va a realizarse el pago de intereses, es decir, al final del plazo que corresponda. Cuando el tipo de interés se fija al principio del plazo que corresponda. Cuando los flujos de intereses de ambas ramas se calculan utilizando tipos lotantes distintos. Cuando el nocional no permanece constante hasta el vencimiento, sino que se reduce en el tiempo.

Un tesorero de una importante firma textil, nos solicita un nivel para comprarprotección mediante un IRS. Nos facilita los datos de la deuda que quiere cubrir, se trata de un préstamo Bullet, con liquidaciones semestrales y vencimiento 3 años desde hoy. Por tanto: Es un préstamo de amortización de capital constante, y acumula el pago de intereses durante la vida del mismo, liquidándolos al final de la operación. Es un préstamo por el que paga intereses semestralmente, y no amortiza el capital hasta el final de la operación, donde lo devuelve de una sola vez. Es un préstamo que amortiza según el método francés, es decir, misma cuota comprensiva de capital e intereses. Es un préstamo que amortiza capital según una progresión aritmética de razón.