Preguntas c-ts4fi_2021

¿Cómo puede definir un método de correspondencia para la reconciliación multinivel?. Se puede definir como datos maestros o como una configuración. Debe definirse como una configuración. Se puede determinar automáticamente mediante un exit de usuario. Debe definirse como datos maestros.

En su sistema, actualmente ejecuta pagos manuales y desea utilizar el programa de pago automático ¿Qué nuevas parametrizaciones debe actualizar como parte de la configuración de pago automático? (2). Ejecución de pago. Determinación de Bancos. Condiciones de pago. Sociedades pagadoras.

¿Se puede controlar con el código de origen de diferencias de Cuentas a Cobrar? (3). La clase de documento de pago. El tipo de aviso de pago enviado a un deudor. El indicador de cuenta de mayor especial para el anticipo. La exclusión de partidas residuales en litigios de las verificaciones del límite de crédito. La cuenta donde se contabiliza la partida resultante.

¿Cuáles son las características de una empresa en SAP S/4 HANA? (2). Representa áreas de operación independientes dentro de una organización. Se puede asignar un código de empresa. Es la responsable de los costes e ingresos dentro de una organización. Se considera para la consolidación.

Es el responsable de configurar el desglose de documentos. ¿Cuáles son algunas de las parametrizaciones clave? (2). Rangos de números de los documentos. Clase de documento. Variante estatus de campo. Variante de operación contable.

¿Qué elementos NO se compensan con el programa de compensación automática? (3). Posiciones con impuesto de venta o impuesto de consumo. Apuntes estadísticos. Posiciones con impuesto de valor añadido. Posiciones con retención de impuestos. Contabilizaciones estadísticas.

¿Qué fecha se utiliza para determinar la fecha de inicio de amortización?. Fecha base. Fecha valor del activo fijo. Fecha de alta. Fecha de contabilización.

¿Qué campos de un documento de contabilidad financiera influyen en el programa de pagos automáticos? (3). Fecha base. Tipo de pago. Operaciones de pago. Condiciones de pago. Vía de pago.

¿Cómo funciona una transferencia de activos fijos automática?. Supone que la transferencia se produce entre dos entidades legales independientes. Determina la clase de rotación automáticamente, utilizando la sociedad. Determina la clase de relación automáticamente, utilizando el ID de empresa. NO permite que se realice una transferencia dentro de una entidad legal individual.

Debe configurar la gestión de bienes económicos de poco valor (BPV) ¿Qué debe hacer?. Especificar el importe mínimo para los BPV en los tres niveles; sociedad, área de valoración y clase de activo. Definir dos clases de activo fijos separados para gestionar las BPV utilizando la gestión individual y colectiva. Definir una unidad de medida base para las BPV en la gestión individual. Especificar el importe máximo de los BPV en dos niveles; sociedad y plan de valoración.

¿Qué debe hacer para configurar un nuevo tipo de cambio en SAP S/4 HANA? (2). Especificar un propósito para el tipo de cambio. Indicar la moneda de la sociedad como moneda base. Configurar la relación entre monedas utilizando los factores de conversión. Actualizar los tipos de cambio a diario.

¿Qué actividades de cierre se realizan para los informes externos conforme a las prácticas recomendadas de SAP? (3). Ejecutar ciclos de subreparto planificados para los centros de beneficio. Realizar regularización de valor global para los créditos. Realizar una distribución descendente en la cuenta de resultados. Reclasificar o clasificar los créditos y débitos en el balance. Realizar valoraciones de partidas abiertas en moneda extranjera.

¿Cuáles de las siguientes opciones debería tener en cuenta al definir rangos de números de activos? (2). Cada clase de activos puede tener un rango de números interno o externo. Cada rango de números de activo debe estar asignado a una sola clase de activo. Los rangos de números de activos se definen para clases de activos y son específicos de sociedad. Los rangos de números de activos se definen a nivel de plan de valoración.

Desea configurar un valor por defecto para la fecha base para una condición de pago de una factura recibida ¿A partir de que fecha se puede derivar la fecha base? (3). Fecha de contabilización. Fecha de documento. Fecha de valor. Fecha de entrada de mercancías. Fecha de entrada.

Asigna el tipo de moneda 40 a su sociedad en el ledger 0L ¿Qué tipos de moneda origen pueden seleccionar? (2). Moneda de sociedad. Moneda de documento. Moneda de sociedad CO. Moneda de grupo.

¿Cuándo es posible fijar el indicador de gestión de partidas abiertas en una cuenta de mayor? (2). Cuando una cuenta se define como una cuenta de balance. Cuando una cuenta se define como una clase de coste secundario. Cuando una cuenta se define como una cuenta asociada. Cuando una cuenta tiene saldo cero.

¿Cómo determina el sistema la clase de correspondencia de un aviso de pago?. Según el código de origen de las diferencias en los pagos siempre que todos los códigos tengan la misma clase de correspondencia. Según el grupo de tolerancia, siempre que todos los grupos de tolerancia tengan la misma clase de correspondencia. Según el código origen de las diferencias en los pagos, siempre que todos los grupos de tolerancia tengan la misma clase de correspondencia. Según el grupo de tolerancia, siempre que todos los códigos de origen de las diferencias en los pagos tengan la misma clase de correspondencia.

Desea crear una sustitución en Gestión Financiera ¿Qué partes tiene que definir para cada sustitución? (2). La verificación de sintaxis. Valores de sustitución. Condición previa. Evento.

¿Cuáles de los siguientes pasos suele realizar durante una ejecución de pago con el programa de pagos automáticos? (2). Revisar la lista de excepciones de propuestas de pago. Definir los importes máximos que se pueden pagar por proveedor. Ordenar cuentas bancarias para el pago. Actualizar parámetros de selección de partidas abiertas.

Desea contabilizar los asientos contables generados en un periodo especial ¿Qué condiciones deben cumplirse? (2). El periodo especial debe estar abierto para la contabilización en el control de periodos. El último periodo de contabilización debe estar abierto para contabilización en el control de periodos. El arrastre de saldos al nuevo ejercicio deberá haberse producido. Debe introducir una fecha de contabilización en el último periodo de contabilización.

¿Qué datos relacionados con las reclamaciones se actualizan en los datos maestros de interlocutores comerciales? (2). Bloqueo de reclamación. Intervalo de reclamación. Área de reclamación. Clave de reclamación.

En el sistema a SAP S/4 HANA desea archivar las cuentas de mayor que no utiliza la empresa en ninguna sociedad. ¿Cuáles son los requisitos previos para archivar todos los datos de una cuenta de mayor? (3). La cuenta no se utiliza en ninguna otra determinación automática de cuentas. No existen cifras de movimientos para la cuenta. Los movimientos son anteriores a los años que se pueden configurar en el sistema. Fijar la petición de borrado en los datos del plan de cuentas de la cuenta de mayor. Fijar la petición de borrado en los datos de la sociedad de la cuenta de mayor.

En el país que opera su sociedad ha definido un nuevo porcentaje de los impuestos de IVA¿Cómo puede asegurarse de que los usuarios utilicen los nuevos indicadores de impuestos?. Cree una sustitución que cambia el código de IVA obsoleto por el nuevo cuando introduzcan documentos. Introduzca los nuevos indicadores de impuestos como predeterminados para los usuarios. Introduzca el nuevo indicador de IVA en el campo de categoría fiscal de las cuentas de mayor. Cree una validación que emita un error cuando el usuario utilice el código de IVA obsoleto al introducir documentos.

¿Cuál es la unidad organizativa recomendada para el método de costes de venta?. Área funcional. Segmento. Sociedad CO. Centro de beneficio.

¿Qué elementos definen la integración de las altas de activos con el libro mayor? (2). Área de amortización. Clase de activo fijo. Claves de amortización. Área de valoración.

¿Cuáles son algunas de las ventajas de la forma de tratar los datos en SAP S/4 HANA? (2). Los datos se agregan en tiempo real desde cualquier tabla de partidas individuales. Los datos están disponibles en tiempo real en el detalle de la posición. Los datos se archivan constantemente de forma automática para optimizar el uso de maquina. Los datos se integran en niveles superiores de agregados para acelerar el rendimiento del sistema.

¿Qué define al configurador de clases de activos? (3). Determinación de cuentas. Clases de movimientos. Reglas de estructuración de pantallas. Claves de contabilización. Rangos de números.

Es responsable de la implementación de la contabilidad de activos. El usuario dispone de datos antiguos ¿Qué paso de configuración se debe iniciar para actualizar estas categorías en SAP S/4 HANA?. Configurar las claves de amortización y las claves de calculo. Definir las áreas de valoración para cada categoría de activo fijo antiguo. Definir el área de valoración para transferir todos los datos antiguos. Definir clases de activos y actualizar sus atributos.

Tiene una empresa internacional y desea establecer entidades legales independientes ¿Qué unidad organizativa necesita crear para cada entidad legal?. Unidad de consolidación. Segmento. Sociedad. Empresa.

¿Qué parámetros puede especificar directamente al crear una nueva clase de correspondencia? (3). Sociedad requerida. Cuenta requerida. Código de origen de las diferencias en los pagos requeridos. Numero de documento requerido. Numero de campos de fechas requeridas.

¿Cuáles son los niveles de actualización de una regla de estructuración de pantallas para los datos maestros de activos? (3). Área de amortización. Subnúmero de activo fijo. Complejo de activo fijo. Numero principal de activo fijo. Clase de activo.

¿Qué campo se puede modificar en una factura contabilizada?. Indicador de impuestos. Orden CO estadística. Fecha base. Indicador CME.

Debe ejecutar la valoración de moneda extranjera para US GAAP y IFRS lo que da lugar a diferentes valores para los diferentes principios contables ¿Cómo puedo configurarla en el sistema?. Defina dos métodos de valoración y asigne los grupos de ledgers a los nuevos métodos de valoración. Defina dos áreas de valoración y dos principios contables con enlaces relevantes a ledgers. Defina dos métodos de valoración y asigne los principios contables a los nuevos métodos de valoración. Defina dos áreas de valoración y dos ledgers de ampliación con enlaces relevantes a principios contables.

La cuenta de mayor se define con la clase de cuenta “Gastos e ingresos no empresariales” ¿Dónde puedo utilizar esta cuenta?. Cuenta de PyG que se utiliza en la cuenta de resultados y la contabilidad de centros de beneficio. Cuenta de PYG que se utiliza en la cuenta de resultados. Cuenta de PYG que se utiliza en la contabilidad de centros de beneficio. Cuenta de PYG que se utiliza en la contabilidad de gastos generales.

¿Cómo puedo configurar áreas de amortización en SAP S/4HANA? (2). Asegúrese de que todas las áreas de amortización siempre se contabilizan en el libro mayor. Asegúrese de que un grupo de ledgers este asignado a cada principio contable. Asigne el área de amortización 01 al ledger principal. Asigne cada principio contable a un área de valoración.

Se esta preparando para contabilizar su primer documento de libro de mayor simple utilizando la aplicación SAP Fiori ¿Qué elementos de configuración necesita para contabilizar un documento simple? (2). Se deben actualizar el rango de numeración y las clases de documento. Se debe crear y asignar la valoración de periodo de contabilización. Se debe actualizar la determinación automática de cuentas. Se debe actualizar los modelos de texto de posición.

¿Cuáles son los motivos clave para preferir una nueva implementación de SAP S/4 HANA en lugar de una conversión del antiguo al nuevo? (2). Desea depurar su sistema y utilizar SAP Best Practice. Desea implementar SAP S/4 HANA Cloud. Desea integrar el sistema con SAP Business Tecnology Platform. Desea utilizar el desglose de documentos para la contabilidad (GL).

Ha olvidado añadir una nueva cuenta de mayor en la versión de balance contable. ¿Qué impacto tiene en el beneficio neto y en la pérdida neta?. El saldo de la cuenta nueva se añade a la sección no asignada y se excluye del calculo. El saldo de la cuenta nueva se agrega a las notas de la posición de balance financiero y se incluye en el calculo. El saldo de la cuenta nueva se agrega a las notas dentro de las posiciones de balance contable y se excluye del calculo. El saldo de la cuenta nueva se añade a la sección no asignada y se incluye del calculo.

Debe contabilizar las facturas de cliente utilizando una interfaz con un sistema que no es SAP. ¿Cómo define en rango de números del documento?. Debe utilizar asignación de números externos. Puede utilizar la asignación interna o externa de números, pero solo si es continua. Puede utilizar la asignación interna o externa de números. Debe utilizar la asignación de números interna.

¿Cuáles de las siguientes actividades de cierre es lo que se denomina un paso de cierre técnico?. Realizar la ejecución de deprecación de activos. Procesar las periodificaciones de pedido de compras. Realizar valoraciones de partidas abiertas en moneda extranjera. Cerrar el periodo anterior en Gestión de materiales (MM).

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones describen mejor un apunte estadístico? (2). Tiene una contrapartida estadística automática. Se puede utilizar para recordar al usuario sobre pagos vencidos. Actualiza el libro auxiliar y el libro mayor. Se puede acceder a ella mediante el programa de pagos.

¿Cómo puede crear un activo fijo en curso? (2). Manualmente (transacción AS01) utilizando una clase de activo especifica. Automáticamente cuando liquida los costes de inversión de capital e un elemento FEP. Automáticamente cuando liquida los costes de inversión de capital de una orden CO. Automáticamente cuando crea una medida de inversión.

¿Para qué cuenta puede realizar la compensación de cuentas en SAP S/4HANA?. Para cualquier cuenta que se gestione sobre partidas abiertas. Para cualquier cuenta de mayor definida como una cuenta asociada. Para cualquier cuenta que se pueda contabilizar en moneda extranjera. Para cualquier cuenta de balance gestionada sobre la de partidas individuales.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas para los rangos de números de documentos financieros? (3). El mismo rango de números de documentos financieros se puede asignar a varias clases de documentos. El rango de números de documento financiero debe definirse para el año en el que se utiliza. Todos los rangos de números de documentos financieros pueden contener números y/o letras. Los rangos de números de documentos financieros definidos a nivel de cliente NO deben superponerse. Los rangos de números de documentos financieros se definen solo a nivel de sociedad.

¿Qué condiciones previas deben cumplirse para permitir contabilizaciones negativas? (2). El motivo de anulación debe estar configurado para permitir contabilizaciones negativas. Las cuentas de anulación deben estar configuradas para permitir contabilizaciones negativas. La clave de contabilización debe permitir las contabilizaciones negativas. La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas.

Le han pedido que configure los bancos propios como parte de la implementación. ¿Qué información necesita? (3). Vía de pago. Cuenta de mayor. Datos maestros bancarios. Sociedad. Clave de control del banco.

¿Qué característica asigna el interlocutor comercial a los grupos de cuentas de proveedores y cliente?. Grupo de cuentas de interlocutor comercial. Agrupación de interlocutores comerciales. Vista de interlocutor comercial. Funciones de interlocutor comercial.

¿Qué parámetro indica que una partida individual solo se puede reclamar con limitaciones?. Clave de reclamación. Agrupación de reclamaciones. Motivos de bloqueo de reclamaciones. Área de reclamación.

Desea tratar una propuesta de reclamación ¿Qué acciones puede realizar? (3). Disminuir el nivel de reclamación de una posición. Bloquear una cuenta. Aumentar el nivel de reclamación de una cuenta. Modificar un descuento. Bloquear una partida individual.

¿Cuáles son algunas de las características de SAP HANA? (2). SAP HANA está constituido sobre una arquitectura de modelo de datos jerárquicos. SAP HANA permite el procesamiento transaccional y analítico desde las mismas tablas. SAP HANA esta optimizado para organizar los datos utilizando almacenamiento en columnas. SAP HANA esta optimizado para trabajar con agregados y con tablas de índices.

Se registra un pedido de compras. ¿Para qué gastos calcula el sistema las periodificaciones? (2). Servicios de consultoría. Compras de activos. Primas de seguro. Compra de materias primas.

¿Qué pasos son necesarios para crear una sustitución en la Gestión Financiera? (3). Selección el evento correcto. Seleccione el nivel de activación. Defina la regla de sustitución con sus diferentes pasos mediante el editor. Asigne la regla de sustitución a la sociedad CO. Especifique un grupo de autorizaciones.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones describe mejor como se integran los anticipos de deudor con ventas y distribución SD?. Una solicitud de anticipo se crea como un documento de facturación SD que se contabiliza automáticamente en FI como un apunte estadístico. Una solicitud de anticipo se crea como un apunte estadístico FI que genera automáticamente un pedido de cliente en SD. Una solicitud de anticipo se crea como un pedido de cliente SD que se contabiliza automáticamente en FI como un apunte estadístico. Una solicitud de anticipo se crea como un apunte estadístico en FI que genera un documento de facturación en SD.

¿Qué paso del archivado debe preceder al archivo de una factura de proveedor contabilizada?. Archivar datos en CO. Realizar la ejecución de compresión. Archivar cifras de movimientos en FI. Archivar datos maestros de proveedores.

Está iniciando el cierre de ejercicio en la contabilidad de activos fijos en SAP S/4 HANA. ¿Qué verificaciones realiza el programa de cierre anual en la contabilidad de activos fijos? (2). Los datos maestros de activo fijo están corregidos y sin errores. La amortización está completamente contabilizada para todos los activos fijos. El cambio de ejercicio de activos esta completo. Los periodos contables están cerrados para las cuentas de mayor de activo fijo.

¿Para qué sirve la función de desglose de documentos? (2). Permite la creación automática de documentos de contabilizaciones adicionales. Enriquece todas las partidas individuales de deudor y acreedor. Enriquece todas las líneas de cuenta de balance relevantes. Garantiza que pueda crear informes financieros completos por centro de beneficio.

¿Qué afirmaciones describen mejor los ledgers de ampliación en SAP S/4 HANA? (2). A los ledgers de ampliación se les pueden asignar sus propias variantes de periodo de contabilización. A los ledgers de ampliación se les pueden asignar sus propias variantes de ejercicio fiscal. Varios ledgers de ampliación pueden apuntar al mismo ledger subyacente. Los ledgers de ampliación pueden tener monedas diferentes a las del ledger subyacente.

¿Cuál es la diferencia entre la solución para ledger y la solución pata cuentas ?. A diferencia de la solución para ledger, en la solución para cuentas define una cuenta. A diferencia de la solución para cuentas, en la solución para ledger actualiza áreas de amortización. A diferencia de la solución para cuentas, en la solución para ledger asigna un grupo de ledgers a cada área de valoración. A diferencia de la solución para ledger, en la solución para cuentas asigna un conjunto de cuentas independientes.

Desea configurar los esquemas de cálculo de impuestos ¿Cuáles son los elementos principales que debe definir? (3). Categoría fiscal. Secuencia de pasos. Indicador de impuestos. Clases de condiciones. Clave de cuenta.

Además de utilizar el centro de beneficio ¿Qué opciones proporciona la Contabilidad principal?(2). Implementación BADI (FAGL_DERIVE_SEGMENT). Definición de reglas de validación. Asignación de segmentos predeterminados por cuentas de mayor. Asignación de cuentas estándar usando constantes.

En SAP S/4 HANA usted informa de los valores financieros para dos principios de contabilidad. Si utiliza la aplicación para contabilizar las altas de activos integrados ¿Cuántos documentos contables se generan?. 1. 2. 3. 4.

Se le pide que explique como funcionan los activos en curso en SAP S/4 HANA. ¿Qué debería destacar? (2). Es posible contabilizar la amortización fiscal especial y el fomento a la inversión de los activos en curso. Es posible calcular y contabilizar la amortización en el área de valoración del balance para activos en curso. Es posible contabilizar abonos, incluso después de capitalizar totalmente activos en curso. Es imposible utilizar activos en curso con el modelo de gestión de inversiones.

¿De qué manera da SAP S/4 HANA soporte al tratamiento de impuestos? (3). Verifica el importe de impuesto introducido y calcula de forma automática el impuesto. Ajusta los indicadores de impuestos y actualiza automáticamente el esquema de calculo. Realiza ajustes de impuestos para descuentos por pronto pago y otras formas de deducciones. Contabiliza el importe del impuesto en cuentas de impuestos. Verifica los indicadores de impuestos y actualiza automáticamente los tipos de impuestos.

¿A que niveles se puede actualizar el status de campo de los interlocutores comerciales? (2). Clase de interlocutor comercial. Sociedad. Categoría de interlocutor comercial. Función de interlocutor comercial.

Para utilizar el cockpit de cierre financiero de SAP ¿Qué pasos son necesarios? (3). Crear un modelo. Liberar la lista de tareas. Crear grupo de tareas. Definir dependencias de tareas. Definir responsables de tareas.

¿Cuáles de los siguientes son los receptores de liquidaciones validos ? (2). Activos fijos. Centro de beneficio. Centro de coste. Área funcional.

Está configurando las contabilizaciones de las áreas de valoración en la contabilidad de activos fijos para una sociedad ¿Cuál de las siguientes opciones daría error?. El área no se contabiliza. El área contabiliza el APC(Adquisición y costos de producción) inmediatamente y la depreciación de forma periódica. El área contabiliza en tiempo real. El área solo contabiliza las amortizaciones.

¿Qué afirmaciones describen mejor un centro de beneficio? (2). Es un objeto sobre el que se permite crear informes de balance e informes de PYG. Es un objeto sobre el que se permite crear informes de balance e informes de PYG. Es el único objeto del que se pueden derivar segmentos de manera uniforme. Es el único objeto que se puede derivar de manera uniforme mediante segmentos.

¿Cuál de las siguientes es una actividad técnica de cierre de ejercicio en SAP S/4 HANA?. Los ajustes de balance se deben contabilizar. La valoración de moneda extrajera se debe contabilizar. Los saldos de ledger deben arrastrarse. Las periodificaciones se deben contabilizar.

El sistema SAP S/4 HANA está integrado con Controlling. Usted aplica el método de costes de venta. Si se contabiliza una factura de proveedor para una cuenta de costes primario ¿Qué campo es obligatorio?. Objeto PA. Segmento. División. Área funcional.

¿Qué controla el tipo de documento? (3). Las claves de contabilización están permitidas para las contabilizaciones. Si se permiten las contabilizaciones negativas. Si se permiten las contabilizaciones en cuentas de costes secundarias. Si se permite las contabilizaciones en periodos especiales. Las claves de cuentas que están permitidas para las contabilizaciones.

Ajusta una valoración de moneda extranjera para las partidas abiertas de sus cuentas ¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración?. Cuenta de mayor asociada de proveedor. Cuenta de mayor de ajuste de moneda extranjera. Cuenta de mayor asociada alternativa. Cuenta de proveedor individuales con indicador de libro mayor especial.

¿Para qué indicador de cuenta de mayor especial debe especificar un indicador de cuenta?. Solicitud de anticipo de proveedor. Anticipo de cliente. Letra de cambio. Avales otorgados.

¿Qué se comparte entre todas la opciones de despliegue de SAP S/4 HANA (nube local)?(3). Modelo de datos. Experiencia de usuario. Opciones de configuración. Intervalos de actualización. Línea de código.

¿Qué información forma parte de los datos maestros bancarios? (2). Datos de control. Detalles de DME (intercambio de soporte de datos). Detalles de dirección. Información para las operaciones de pago electrónico.

Define el tipo de moneda personalizado Z1 para su sociedad. ¿Qué tipos de moneda deben almacenarse en la vista Entra de datos? (2). Moneda de sociedad. Moneda global. Tipo de moneda personalizado Z1. Moneda del documento.

¿Cuáles son las características del Accrual Engine en SAP S/4 HANA? (2). Se admiten todas las monedas del libro mayor. Se admiten periodificaciones con un máximo de dos líneas individuales. Se admite la variante de ejercicio fiscal contable. Todos los cálculos de periodificaciones deben revisarse y agregarse antes de la contabilización.

¿Cómo realiza el sistema la anulación normal de un apunte contable?. Crea una contabilización inversa incrementando los importes de las transacciones. Crea una contabilización inversa restableciendo los importes de las transacciones para los documentos. Crea una contabilización inversa. Crea una contabilización inversa reduciendo el importe de las transacciones.

Es el responsable de tesorería de un grupo interesado en el mercado empresarial norteamericano. ¿Cuáles son las opciones de personalización disponibles para usted en SAP Fiori? (2). Puede crear un grupo de mosaicos con todas las aplicaciones necesarias para acceder de forma rápida. Puede adaptar el color en el menú inicial según valores predeterminados para el informe de tesorería. Puede crear un mosaico para acceder directamente a la posición de tesorería de su País. Puede gestionar el acceso de usuario a las aplicaciones relevantes para su equipo.