Preguntas de SAP

De las siguientes afirmaciones sobre datos maestros bancarios, ¿cuáles son correctas?. Los nombres de las cuentas de mayor correspondientes a los bancos propios deben coincidir con los nombres del directorio bancario. Los nombres de las cuentas de mayor correspondientes a los bancos propios se pueden definir por usuario. Los nombres de cuentas de mayor correspondientes a cuentas de mayor que representan a los bancos propios pueden ser el nombre del banco y el número de cuenta. Los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios se definen en el plan de cuentas. A nivel de sociedad, los nombres de cuentas de mayor correspondientes a bancos propios pueden ser diferentes a los del plan de cuentas.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de partidas abiertas son correctas?. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas para acreedores y deudores, se debe activar el Indicador Gestión de Partidas Abiertas en el registro maestro de cuentas asociadas. Las cuentas de acreedores y deudores son siempre cuentas de gestión de partidas abiertas. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, basta con que el indicador Visualizar Partidas Individuales esté activado en el registro maestro de cuentas de mayor. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el indicador Gestión de Partidas Abiertas debe estar activado en el registro maestro de cuentas de mayor. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el número de documento debe estar definido como una clave de clasificación.

De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas?. El registro maestro de acreedores se divide en tres áreas de datos diferentes: los datos generales, los datos de contabilidad y los datos de compras. Cuando se contabiliza la entrada de mercancías, el sistema actualiza automáticamente las cuentas de mayor por el valor de la entrada de mercancías. MM Y FI utilizan diferentes grupos de cuentas para el mismo registro maestro de acreedores. El grupo de cuentas determina el intervalo de número que se utilizará para asignar el número de cuenta al acreedor, con independencia de que el número se asigne interna o externamente y de que los campos sean obligatorios, opcionales, se supriman o se visualicen.

De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas?. El programa de comparación de datos maestros de deudores compara los clientes del sistema existente con los clientes del sistema SAP. El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Gestión Financiera pero todavía no lo están en Comercial. El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Comercial pero todavía no lo están en Gestión Financiera. El programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Compras pero todavía no lo están en Comercial. El programa de comparación de datos maestros de deudores comprueba si el registro maestro de clientes contiene un número de teléfono.

¿Qué afirmaciones son verdaderas?. En el registro maestro de acreedores es posible activar una comprobación de facturas duplicadas en la entrada del documento. Si se elimina un registro maestro de acreedores, se eliminan automáticamente los datos tanto en el nivel del plan de cuentas, como en el nivel de sociedad. Sólo se pueden visualizar los cambios introducidos en los registros maestros de acreedores utilizando una función central. Se puede bloquear un acreedor para evitar la contabilización de operaciones financieras para una sociedad o para todas. Los datos maestros bancarios de acreedores sólo se pueden crear dentro del Customizing.

¿Qué clase de registros maestros se crean con los grupos de cuentas?. Registros maestros de libro mayor. Registros maestros de deudor. Clases de costes. Registros maestros de acreedor. Registros maestros bancarios.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con el grupo de cuentas?. Determina el rango de números al que pertenece el número de cuenta de mayor. Los intervalos de números de los registros maestros de cuentas de mayor deben ser los mismos que se emplean para la contabilidad de deudores y la contabilidad de acreedores. El grupo de cuentas es una entrada opcional en el proceso de creación de una nueva cuenta de mayor. Se puede asignar una clave de contabilización propuesta al grupo de cuentas en una tabla de Customizing. Los grupos de cuentas predefinidos no se entregan con R/3.

Un grupo de cuentas: Define el rango de números para un registro maestro. Utiliza un status de campo para determinar la disposición de los campos para la actualización de los registros maestros. Determina las cuentas esporádicas para los acreedores y los deudores. Se define para todas las sociedades. Se puede utilizar para agrupar los registros maestros bancarios.

Los bancos se pueden crear en el sistema de las siguientes formas: Creación manual cuando se editan los registros maestros de deudores o acreedores. Cuando se contabiliza un pago entrante realizado por el deudor. Cuando se crea un registro maestro de acreedores en la pantalla de operaciones de pago. Importando al sistema un disco o una cinta de datos maestros bancarios del banco. Ejecutando el programa de pagos.

¿Qué opciones de selección se incluyen en el registro del maestro de acreedores?. Se pueden utilizar los grupos de cuentas para diferenciar los acreedores en función de varios criterios; por ejemplo, los acreedores esporádicos o los acreedores nacionales o extranjeros. En función de cómo se emplea el área de compras, un registro del maestro de acreedores puede contener información relacionada con datos generales, datos de la sociedad y datos de la organización de compras. Los datos ocultos de un grupo de cuentas no se pueden mostrar en una fecha posterior, puesto que ocasionaría incoherencias en el sistema. Se puede asignar un número de deudor a un registro maestro de acreedor para que los deudores y los acreedores existentes en la ejecución del pago se puedan compensar entre sí. Sólo se puede crear un bloqueo de contabilización de un acreedor por sociedad.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de las cuentas de mayor son correctas?. El registro del maestro de cuentas de mayor contiene datos en el nivel del plan de cuentas y en el nivel de sociedades. El registro maestro de libro mayor contiene información específica del plan de cuentas en el nivel de mandantes. El registro del maestro de cuentas de mayor contiene una serie de datos en el nivel de sociedad CO, en el nivel de plan de cuentas y en el nivel de sociedades. Se pueden actualizar los indicadores de impuestos en la cuenta en el nivel de mandante. Se pueden crear datos específicos del plan de cuentas y datos específicos de la sociedad a un mismo tiempo.

Cuando se crea una cuenta de mayor, ¿para cuáles de los elementos siguientes son obligatorias las entradas?. El grupo de cuentas. La cuenta balance o la cuenta de pérdidas y ganancias. Un texto breve. Un número de cuenta de muestra. El interlocutor.

De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas?. Cuando se crea un banco propio, no es necesario especificar el país. El programa de pagos puede utilizar un banco propio diferente para cada método de pago. Se puede definir una cuenta de un banco propio con más de una moneda. Se deben crear los datos maestros de un banco propio antes de asignar el banco propio a un método de pago en la configuración del programa de pago.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la creación de un registro maestro de deudor con referencia es correcta?. El nuevo deudor debe crearse utilizando el mismo grupo de cuentas que el deudor de referencia. Todos los datos generales (nivel de mandantes), los datos de la sociedad y los datos de ventas se copian en el nuevo registro del maestro de deudores. Posteriormente, se podrán modificar los datos. La asignación de los números (interna o externa) depende del grupo de cuentas del cliente modelo. Sólo se pueden crear datos del maestro de deudores con referencia cuando el deudor de referencia y el nuevo deudor se crean para la misma sociedad. El registro maestro de deudores se puede numerar interna o externamente dependiendo del grupo de cuentas.

El vínculo entre una cuenta de contabilidad auxiliar y el libro mayor es: La cuenta de referencia. La cuenta asociada. La cuenta de muestra. El informe de reconciliación FI-GL. El ledger de reconciliación.

De estas afirmaciones, ¿cuáles son correctas? Las divisiones ... . .. se asignan a una sociedad en FI. . .. se asignan a una sociedad en una sociedad CO. . .. se utilizan para las cuentas de pérdidas y ganancias internas y para los balances. . .. si se configuran en FI, los balances de división son posibles para los Informes de gestión.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Un plan de cuentas: Se puede asignar a múltiples sociedades. Se define en el nivel de mandante. Contiene definiciones de cuentas de mayor. Sólo se puede asignar a una división.

De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas esporádicas, ¿cuáles son correctas?. Las cuentas esporádicas deben asignarse a un grupo de cuentas que se haya definido específicamente para cuentas esporádicas. Un grupo de cuentas esporádicas debe utilizar un intervalo de números diferente al de todos los demás grupos de cuentas. En el registro maestro de cuentas esporádicas no se guarda el nombre y la dirección del acreedor. No se pueden crear abonos para una cuenta de acreedor esporádico. Una vez creado, no se puede modificar un registro maestro de cuentas esporádicas.

Suponiendo que se cree un registro maestro de deudores de "AMA Pizza" como cliente AMA para la sociedad 0001, ¿cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas?. La cuenta de deudores número AMA no se puede utilizar para "AMA Electronics" (una empresa aparte) dentro de la sociedad 0002 del mismo mandante. En la mayoría de los casos sería mejor crear un maestro de deudores "BBBB" diferente para AMA Pizza dentro de la sociedad 0002. Si se crea también un registro maestro de deudores AMA para "AMA Pizza" dentro de la sociedad 0002. los datos del nivel de mandante no requieren una nueva actualización. Las condiciones de pago para las operaciones con la sociedad 0001 deben ser las mismas que para la sociedad 0002. La cuenta asociada para AMA en la sociedad 0001 puede ser diferente a la utilizada para AMA en la sociedad 0002.

¿Qué afirmaciones son verdaderas?. Se pueden asignar múltiples monedas en un registro maestro de mayor para facilitar la elaboración de informes. Las palabras clave deben introducirse como criterios de búsqueda en un maestro de libro mayor para utilizarlas con una sola sociedad. Se registrarán en una base de datos aparte todos los cambios que se realicen en una cuenta de mayor. Es necesario indicar en el segmento del plan de cuentas sí la cuenta será un balance o una cuenta de pérdidas y ganancias. Las cuentas cuya moneda sea extranjera podrán contabilizarse en cualquier moneda extranjera.

De los datos siguientes. ¿cuáles son necesarios para la configuración de un diario de caja en el IMG?. La sociedad. La cuenta de mayor. El indicador de impuestos. El centro de coste (sí se utiliza la contabilización de centros de coste). La moneda.

¿Qué tipos de datos maestros se encuentran en el área de Gestión financiera del sistema SAP?. Las cuentas de mayor y las cuentas de muestra. Las cuentas de mayor. deudores. cuentas de muestra, acreedores y bancos. Impuestos. Industrias y empleados. Cuentas de mayor. industrias, monedas y divisiones.

¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas en relación con las parametrizaciones del Customizing para bancos en el programa de pagos automáticos?. La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriamente. Sólo se puede determinar un método de pago por banco propio. Se pueden seleccionar varios métodos de pago por país. Mediante el banco y el método de pago. se puede especificar el número de días anticipados antes de que se cargue la cuenta bancaria. Se pueden determinar los bancos que se emplearán para los pagos según el código postal.

De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas?. Si un acreedor es también deudor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de Deudores en el programa de pago. Si un deudor es también acreedor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de Acreedor cuando se compensan los recibos de pagos recibidos para el deudor. Cada ejecución del programa de pago se identifica mediante los campos "Fecha de contabilización" e "Identificación". Cuando se utiliza más de un método de pago en la ejecución de pago. es importante el orden en el que se hayan introducido en la cuenta. El responsable de pago alternativo se emplea para transferir partidas pendientes en deudores a la cuenta del responsable de pago alternativo.

Después de llevar a cabo una ejecución de pago en el programa de pago, se puede: Crear el medio de pago, las listas de pago y los logs. Cambiar el método de pago. Actualizar las facturas y asignar los métodos de pago. Actualizar las cuentas de acreedores para bloquear o liberar los pagos.

¿Qué afirmaciones son verdaderas?. Cuando la propuesta de pago se está procesando, no es posible modificar el banco desde el cual se pagará una partida abierta. Mediante el campo de asignación, las partidas abiertas se pueden agrupar y, si el saldo es cero, se pueden compensar automáticamente. Una vez que se ha procesado y guardado la propuesta de pago, la ejecución del pago utiliza la propuesta de pago modificada como base para los pagos reales. Con el análisis de las partidas abiertas en las cuentas deudoras se puede contabilizar el interés en la cuenta de un deudor. 5. En el proceso de configuración, se asigna un programa de impresión por país a cada método de pago clásico.

De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas?. Se definen importes máximos y mínimos en los métodos de pago individuales. En el sistema estándar, las salidas de pagos sólo se pueden efectuar en moneda local. Sólo se puede especificar un método de pago por ejecución de pago. Las operaciones de libro mayor especial no se pueden pagar automáticamente mediante el programa de pago. La configuración del programa de pago se realiza en tres niveles: parámetros de la sociedad, parámetros del método de pago y parámetros bancarios.

¿Cuáles de los siguientes métodos de pago se pueden utilizar con el programa de pago automático?: Cheques, giros telegráficos, letras de cambio. Domiciliaciones bancarias, débitos bancarios. Cheques extranjeros, giros telegráficos extranjeros, giros telegráficos europeos. Pagos en efectivo. Tarjetas de crédito.

Se pueden especificar importes y porcentajes mínimos para cada nivel de reclamación. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta?. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo basado en todas las partidas abiertas. Si se alcanza ese importe, se pasa por alto el porcentaje mínimo. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo y el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el importe mínimo o el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas. El nivel de reclamación sólo se produce cuando el importe sujeto a la reclamación alcanza el porcentaje mínimo basado en todas las partidas abiertas.

¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el programa de reclamaciones son verdaderas?. Siempre se crea una ejecución de reclamación para una sociedad. En una ejecución de reclamación se puede crear una integración multisociedad de partidas vencidas de un deudor concreto, siempre y cuando la función se haya configurado en el Customizing. Esto significa que sólo se emitirá una notificación de reclamación. El procedimiento de reclamación controla el flujo de reclamaciones. Se puede definir cualquier cantidad de procedimientos de reclamación. El cálculo de los niveles de reclamación se basa en los días de demora de las partidas abiertas y tiene en cuenta el número mínimo de días de demora por cuenta y los días de gracia por partida individual. Sólo se puede almacenar un nivel de reclamación para un procedimiento de reclamación en el registro del maestro de deudores.

Se puede bloquear una cuenta o una partida con el bloqueo de reclamaciones. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?. Las claves de bloqueo sólo pueden introducirse en el nivel de partida. Las claves de bloqueo se introducen en el campo Bloqueo de reclamaciones del registro maestro o la partida. Las claves de bloqueo sólo se pueden introducir en el registro maestro de deudores. Con las claves de reclamación se puede restringir el nivel de reclamación de una partida.

¿Qué modificaciones permite introducir el sistema cuando se procesa la lista actual de reclamaciones (la propuesta de reclamaciones)?. Se puede definir el bloqueo de reclamaciones. Se puede liberar el bloqueo de reclamaciones. Se puede aumentar el número de reclamaciones. Se puede disminuir el nivel de reclamaciones. Se puede modificar el día de ejecución.

De los siguientes factores, ¿cuáles tiene en cuenta el sistema en la ejecución de un pago?. La variante de ejercicio. El método de pago. Las especificaciones de los registros del maestro de acreedores. La información de los documentos (facturas entrantes). Las especificaciones efectuadas durante la actualización de los parámetros de la ejecución de pagos.

Se le pide que suspenda la creación de notificaciones de reclamación para un deudor hasta nuevas órdenes. ¿Cuál es la forma más sencilla de garantizar que no se incluirá al deudor en futuras ejecuciones de reclamaciones?. Se define manualmente el nivel de reclamación más alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluirá al deudor en la siguiente ejecución de reclamaciones. Se activa el indicador Bloqueo de Reclamaciones en la etiqueta Correspondencia del registro del maestro de deudores. Asi se asegura que no se crearán nuevas notificaciones de reclamación para este deudor en las ejecuciones de reclamaciones. Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecución de reclamaciones este deudor reúne los requisitos para la creación de notificaciones de reclamación. No se crean notificaciones de reclamación.

Se determinan cuentas y partidas para la reclamación utilizando un procedimiento de dos pasos: en primer lugar, el programa de reclamaciones comprueba las cuentas y, a continuación, las partidas. ¿Cómo se comprueban las cuentas?. Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Última Notificación de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha del último pago. Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Última Notificación de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha de demora o la fecha de reclamación de la última notificación de reclamación. Utilizando el campo Procedimiento de Reclamación en el registro del maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si se han bloqueado las notificaciones de reclamación para la cuenta.

La ejecución de pago de SAP FI ... ….sólo puede ejecutarse en determinados días al mes a causa de restricciones técnicas. …sólo se puede configurar en el Customizing para seleccionar automáticamente el descuento por pronto pago más alto posible. puede tener en cuenta los días de tolerancia para la liquidación de importes a pagar. puede tener en cuenta las operaciones de libro mayor especiales durante el pago. se puede definir en el Customizing de diferente modo para cada sociedad.

Identifique la afirmación correcta en relación con el procesamiento automático de las partidas abiertas de acreedor y deudor. Si los deudores y acreedores están relacionados entre si en el registro maestro, no se pueden realizar reclamaciones. Si los deudores y acreedores están relacionados entre si en el registro maestro, no se tienen en cuenta las condiciones de los descuentos por pronto pago. Cuando se lleva a cabo la ejecución del pago en el programa de pago automático, se compensa la partida de las cuentas de la contabilidad de acreedores y deudores que anteriormente estaba abierta y se genera la contabilización de la contrapartida en una cuenta bancaria transitoria. Los datos bancarios del acreedor esporádico se deben incluir en el registro maestro de acreedores para que puedan tenerse en cuenta para la ejecución del pago.

Se ha asignado el ID de usuario ABCD al grupo de tolerancia 1234 y las diferencias de pago que se permiten a este grupo, tanto para beneficios como para gastos, son de 5 EUROS (importe) o un 1 % para la sociedad 1000. De entre las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas para el ID de usuario ABCD?. No se puede asignar adicionalmente el grupo de tolerancia 4321 al ID de usuario ABCD. Cuando se contabiliza la sociedad 2000, las diferencias de pago permitidas también deben ser de 5 EUROS. Si no se ha asignado al ID de usuario ABCD este u otro grupo de tolerancia, el usuario no podrá realizar la contabilización de la compañía 1000. El usuario ABCD sólo podrá realizar la contabilidad de la sociedad 2000 cuando se le haya creado también el grupo de tolerancia 1234 para la compañía 2000. Si el ID de usuario ABCD ha intentado aceptar un pago incompleto de 10 EUROS en una factura de 2000 EUROS, se produce un error.

De las siguientes afirmaciones sobre operaciones financieras, ¿cuáles son correctas?. Cuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función de la clave de contabilización utilizada,. Cuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función del grupo de status de campo de la cuenta empleada. En las operaciones de la contabilidad de deudores, no se controla la información detallada necesaria para las posiciones de cliente mediante los grupos de status de campo. Las operaciones de cuentas de mayor sólo se pueden anular si se ha definido en la configuración una clave de contabilización para la anulación. En SAP, deben crearse los grupos de status de campo por separado para cada sociedad.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones admiten la anulación de un documento?. El documento original contiene partidas individuales no compensadas. Los documentos que se hayan generado en otros módulos deben corregirse en esos mismos módulos para permitir que los cambios fluyan normalmente por la gestión financiera. El indicador de motivo de la anulación determina si está permitido o no que la fecha de la anulación sea diferente a la fecha original de contabilización. Se crea un número de documento nuevo para el documento de anulación.

Cuando se contabilizan documentos de un acreedor/cliente, se puede: Introducir partidas individuales en las cuentas de mayor. Generar una sociedad nueva. Calcular los impuestos. Modificar las condiciones de pago.

De las siguientes afirmaciones sobre monedas, ¿cuáles son correctas?. El tipo de cambio en el momento en que se generó una factura no debe ser diferente al tipo empleado en la operación final de pago. Cuando se crea una operación en una moneda extranjera, el sistema debe obtener el tipo de cambio que se utilizará de la tabla de tipos de cambio. Debe asignarse una moneda inicial a un tipo de cambio. Entonces, sólo es necesario actualizar los tipos de cambio de las demás monedas a esta moneda inicial. En la configuración, se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio, dependiendo del plan de cuentas. Se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio en la configuración de cada cuenta bancaria que se vaya a revaluar.

Sólo se podrán anular documentos si ... El documento original contiene posiciones compensadas. El documento original se contabilizó en gestión financiera y no contiene ninguna posición compensada. Se ha introducido un indicador de motivo de anulación para explicar la anulación. Las áreas de controlling coinciden con las sociedades PA. La fecha de anulación no coincide con la fecha de contabilización original.

Señale la afirmación correcta: Dos de las claves de control más importantes son la clase de documento para las partidas individuales y la clave de contabilización para las cabeceras. Las clases de documentos determinan el intervalo de números para la asignación de números de documento y las clases de cuentas que se pueden contabilizar. La clave de contabilización determina el status de campo de los campos "texto de cabecera" y "número de referencia" . El intervalo de números de documentos sólo se puede asignar a una clase de documento.

Cuando se contabilizan determinados documentos, el sistema genera automáticamente partidas adicionales para facilitar la entrada del documento. Esta operación facilita la entrada del documento: Seleccionando como propuesta la cuenta de contrapartida basada en la clave de contabilización seleccionada. Creando un juego de datos batch input y procesándolo automáticamente. Derivando las partidas adicionales de las imputaciones especificadas (por ej. el indicador de impuestos). Garantizando que no será necesario archivar los documentos de contabilización. Iniciando automáticamente un job de fondo y contabilizando los documentos de entrada periódicos.

Seleccione las afirmaciones correctas referentes a la contabilización de un pago recibido manualmente. Se pueden seleccionar partidas abiertas concretas utilizando el criterio de selección "importe". No se puede utilizar la función "distribuir por edad", ni la función "búsqueda automática" si se está utilizando la función de opción de tratamiento. Sólo se puede utilizar una clase de documento estándar para los pagos entrantes. Si se desean compensar los acreedores y los deudores entre sí, se deberán tratar tanto el maestro de clientes como el de proveedores. Las partidas abiertas normales y las partidas abiertas de mayor especiales se pueden compensar juntas.

Todos los documentos de la aplicación SAP Financial Accounting (con la excepción de las partidas estadísticas) consisten en: Una cabecera de documento y al menos dos partidas de contabilización. Al menos dos partidas de contabilización y dos Iíneas de texto. Una cabecera de documento y un máximo de 999 partidas de contabilización. Una cabecera de documento y el balance. Varios textos.

La clase de documento controla: La definición del status de campo de las partidas individuales. La clase o las clases de cuentas permitidas. Controla las operaciones de multisociedades. La asignación del número de documento. Las reglas de modificación para los ajustes de los documentos.

Modif.masa de partidas individuales: Esta función permite modificar simultáneamente un grupo completo de partidas individuales en lugar de tener que modificar las partidas una por una en los documentos ¿Qué datos se pueden modificar utilizando esta función?. La cuenta asociada. La sociedad. Las condiciones de pago y el bloqueo de pagos. El banco propio y el método de pago.

Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las condiciones de pago. Las condiciones de pago no se pueden modificar después de que se haya contabilizado un documento. Se puede configurar una condición de pago, como que se introduzca automáticamente un indicador de bloqueo de pago en los documentos creados con esta condición de pago. La condición de pago introducida en el maestro de proveedores será la condición de pago propuesta para el documento contabilizado en este acreedor. En la función de opción de tratamiento se pueden definir las condiciones de pago propuestas por el cliente. No se pueden crear condiciones de pago para una sola clase de documentos.

de las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas?. Todas las clases de documentos poseen al menos una propuesta de clave de contabilización. La clave de contabilización y la clase de documento se pueden configurar independientemente en el Customizing, puesto que allí no existe relación alguna entre ellas. Todas las clases de documentos pueden utilizar todas las claves de contabilización. Una clave de contabilización especificará la clase de cuenta que debe utilizarse. Las clases de documentos pueden utilizar definiciones de status de campo.

De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta?. El grupo de status de campo determina la clase de documento, la clave de contabilización y el número de cuenta. La asignación del número de documento se puede determinar utilizando la clase de cuenta. En SAP se encuentran definidos el tipo de IVA y el indicador de impuesto de diferentes países. Se puede utilizar el grupo de status de campo para determinar las características de los campos de documento en una variante de status de campo durante la entrada de documentos. La clase de documento determina qué sociedad se emplea en la contabilización de una cuenta mayor.

Seleccione la afirmación o las afirmaciones correctas e incorrectas en referencia a las reglas de modificación de documentos. Las reglas de modificación de documentos sólo se pueden definir por ID de usuario. Las reglas de modificación de documentos se pueden definir por clase de cuenta y sociedad. Las reglas de modificación de documento se pueden definir por indicador de cuentas de mayor especiales. Nunca se pueden modificar los campos de la cabecera de un documento. Se puede activar la autorización para modificar un determinado campo, como el campo Condición de pago, en la contabilidad de acreedores y, sin embargo, desactivarla para la contabilidad de deudores.

Seleccione las afirmaciones correctas en relación con las fechas de los documentos contables. El periodo de contabilización se determina mediante la fecha de contabilización. La fecha de entrada no se puede modificar manualmente. Las fechas de inicio y finalización del periodo de contabilización se determinan mediante la variante del periodo de contabilización. La fecha del documento debe ser la misma que la fecha de la factura. La fecha de contabilización debe ser la misma que la fecha de entrada.

Cuando se introduce una operación de multisociedad, ¿cuántos documentos de gestión financiera se crean?. Sólo un documento. Un máximo de dos documentos. Depende del número de sociedades que intervengan. Depende de la configuración de la contabilidad auxiliar porque cada sociedad participante se debe crear como cliente o proveedor en las demás sociedades participantes.

¿Qué campos de la cabecera de un documento se pueden modificar?. El número de documento. El número de referencia. El texto de cabecera del documento. La fecha de conversión. La moneda.

¿Qué elemento determina si una partida individual es un cargo o un abono y especifica la clase de cuenta de una partida individual?. La clave de contabilización. La clase de documento. El grupo de cuentas. El status del campo.

La fecha de vencimiento de una factura se calcula utilizando: La fecha de conversión. La fecha del documento. La fecha de entrada. La fecha base. La fecha de contabilización.

¿Qué determina qué números de documento se asignan a los documentos contables en SAP?. El rango de números asignado al grupo de cuentas. La clave del rango de números asignado a la clase de documento. El rango de números asignado a la clave de contabilización. El grupo de status de campo.

¿Qué fecha puede modificarse manualmente después de que se haya contabilizado un documento?. La fecha de contabilización. La fecha del documento. La fecha de conversión. La fecha de entrada. La fecha base.

Los parámetros que afectan al cálculo y a la contabilización del lVA se definen ... en el documento. en el maestro de cuentas de mayor de la cuenta de IVA. en las tablas que contienen los indicadores de impuestos. en las tablas de las operaciones automáticas de contabilización. en la tabla de la contabilización entre módulos.

Cuando se procesan (en compensación) partidas abiertas (cliente). se puede ... activar o desactivar las partidas abiertas. anular las partidas abiertas. activar o desactivar descuentos. generar pagos parciales o partidas por el resto.

Cuando se introduce un documento utilizando una moneda extranjera, ¿qué fecha se utiliza para determinar el tipo de cambio a partir de la tabla de tipo de cambio si no se ha introducido la fecha de conversión?. La fecha de contabilización. La fecha del documento. La fecha de entrada. La fecha base. La fecha valor.

La sociedad 1000 necesita pagar una factura a lo largo de varios meses acogiéndose a un plan de plazos. Esta particularidad se puede definir en el sistema SAP utilizando: Los límites de días. El procedimiento neto de proveedor. Descuentos. Las condiciones de pago a plazos.

De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas?. Las claves de contabilización se utilizan para definir la disposición de la pantalla para las entradas de los documentos y tienen prioridad sobre otros grupos de status del campo. La clave de contabilización determina qué clases de documento se pueden utilizar para las contabilizaciones. Una condición de pago, por ejemplo "un descuento del 2 % en 30 días, si la partida alcanza la fecha de vencimiento del pago neto en un plazo de 60 días", no se puede cambiar por una condición de pago a plazos en el documento. Dos de las monedas disponibles en el sistema FI son la moneda de la operación y la moneda de la sociedad; éstas se definen en el ámbito del país en el Customizing.

¿Qué fecha se utiliza para asignar un documento a un periodo de contabilización?. La fecha de contabilización. La fecha del documento. La fecha de conversión. La fecha de entrada. La fecha base.

Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las partidas por el resto y a los pagos parciales. Las partidas de pagos parciales no se generan cuando se ejecuta el programa de pago automático. Una partida por el resto puede incluir una condición de pago diferente a la de la factura original. Una función de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino. Una función de partida de pago por el resto crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino anterior. Se debe asignar un indicador de motivo a las partidas de pago parcial.

Un cajero responsable de utilizar el libro de caja para registrar todos los movimientos de caja chica explica a su encargado cómo se puede actualizar el libro mayor. ¿Qué le debe decir?. Los movimientos se deben introducir en el libro de caja. Después es necesario ejecutar un programa de liquidación para actualizar el libro mayor. Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y, a continuación, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para actualizar el libro mayor con todos los movimientos entrantes y salientes. Los movimientos que se han introducido en el libro de caja sólo se pueden anular en el libro mayor (FI-GL). Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y después se selecciona el pulsador SAVE (guardar) para actualizar en primer lugar el libro de caja. A continuación, para actualizar el libro mayor, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) por una parte para los movimientos entrantes y por otra para los movimientos salientes. Los movimientos se deben introducir en el libro de caja y después se selecciona el pulsador SAVE (guardar) para actualizar en primer lugar el libro de caja. A continuación, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para actualizar el libro mayor con todos los movimientos entrantes y salientes.

¿Cuáles de los siguientes son procedimientos de compensación en la contabilidad de deudores?. Pago entrante. Solicitud de anticipo. Creación de una partida por el resto. Depósito de seguridad.

¿Qué detalles del libro de caja se pueden imprimir?. Un resumen del libro de caja. Sólo se pueden imprimir recibos de caja o pagos individuales. Se puede imprimir un diario compacto de una cuenta asociada. Recibos.

Ha contabilizado todas las entradas del libro de caja, pero cuando ejecuta el informe del saldo de cuentas generales de la cuenta de caja chica ve que no concuerda con el total del libro de caja. ¿Cuál puede ser la causa?. La cuenta de caja chica que está utilizando para el libro de caja no se ha marcado como "sólo contabilización automática" antes de la implementación y ya se han realizado algunas contabilizaciones. No se ha ejecutado el programa de liquidación para el período completo. Algunos documentos financieros se han registrado, en lugar de haberlos contabilizado, porque faltan algunos detalles como, por ejemplo, el centro de coste. Se han configurado algunas operaciones comerciales para que no se actualicen en el libro mayor.

Una de las ventajas de utilizar el libro de caja es que las operaciones comerciales contienen las cuentas de contrapartida, de modo que el usuario no necesita introducir ninguna cuenta general ni conocer el plan de cuentas. Las operaciones comerciales ... se pueden introducir seleccionándolas de una lista desplegable. se pueden introducir escribiendo una nueva descripción y, seguidamente, creando una operación nueva en la ventana que aparece. no se pueden utilizar; el usuario tiene que introducir la descripción de la operación y la cuenta de mayor de contrapartida durante el procesamiento.

¿A qué operaciones se pueden asignar clases de documentos en la configuración de libro de caja? Facturas entrantes de proveedores. Pagos entrantes de clientes. Pagos al banco o del banco. Las contabilizaciones de ingresos o gastos.

Cuando se introduce una garantía recibida de un proveedor, el sistema SAPO: contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" y automáticamente la guarda como un apunte estadístico. contabiliza manualmente la garantía recibida en la cuenta "Garantías en proceso". contabiliza automáticamente la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" y automáticamente efectúa la contabilización de contrapartida en la cuenta "Compensación de garantías, proveedores". contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" como una contabilización estadística e, inmediatamente, se compensa la cuenta.

De entre las siguientes, ¿cuáles son operaciones de cuenta de mayor especiales?. Garantía de pago. Pago entrante. Pago parcial. Anticipo. Pago en cheque.

De las siguientes afirmaciones sobre operaciones de proveedores, ¿cuáles son correctas?. En el balance aparece un anticipo de un proveedor bajo la cuenta asociada normal de acreedores. Una operación de cuenta de mayor especial es aquella que se incluye en el ledger especial, bajo un bloque de imputación definido en la cuenta de mayor . No se puede incluir una solicitud de anticipo de un proveedor en el programa de pago para producir un anticipo. Una solicitud de anticipo de un proveedor es un apunte estadístico. Un anticipo de un proveedor se compensa después de que se reciba la factura del proveedor.

Lea las siguientes afirmaciones acerca de "la entrada preliminar de documentos". ¿Cuáles son verdaderas y cuáles son falsas?. Los documentos preliminares no se pueden modificar más de una vez. Los documentos preliminares se pueden modificar, eliminar o actualizar, dependiendo de si se tienen o no la autorización necesaria. Cuando se actualiza un documento preliminar no es necesario rellenar los campos que se han definido como campos de entrada obligatoria en el grupo de status de campo de la cuenta de mayor en la que se ha realizado la contabilización. Los documentos preliminares se pueden visualizar, con el status correspondiente, en el sistema aunque se hayan eliminado.

La entrada preliminar de documentos no se puede utilizar ... para comprobar y modificar automáticamente documentos que se han contabilizado incorrectamente. para almacenar temporalmente valores de entrada cuando se crea un documento. para poder asignar trabajos utilizando pools de trabajo junto con un workflow para la entrada preliminar y la actualización de documentos. para introducir un principio de control dual cuando se crean o actualizan documentos.

Lea las afirmaciones relacionadas con el indicador de cuenta de mayor especial. ¿Qué afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas?. Los indicadores de cuenta de mayor especiales determinan el número de documento que se emplea para contabilizar la operación de cuenta mayor especial. En el Customizing del indicador de cuenta de mayor especial se especifica la clase de cuenta de mayor especial a la que pertenecen las operaciones. El sistema utiliza el indicador de cuenta de mayor especial en la operación para encontrar las cuentas asociadas alternativas. Un indicador de cuenta de mayor especial puede tener hasta tres caracteres de longitud.

Lea las siguientes afirmaciones acerca de las operaciones de cuenta de mayor especiales. ¿Qué afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas?. Las operaciones de cuentas de mayor especiales son operaciones que se efectúan en la contabilidad auxiliar. No se contabilizan en las cuentas conocidas definidas en el registro maestro del libro mayor, sino en las conocidas como cuentas asociadas alternativas. Las claves de contabilización configuradas especialmente se introducen o utilizan para actualizar las operaciones de cuentas de mayor especiales. Las entradas de contrapartidas automáticas (estadísticas), las entradas de contrapartidas libres y los apuntes estadísticos son clases especiales de libros de mayor. Las operaciones de cuentas de mayor especiales nunca se introducen en el balance.

De las siguientes afirmaciones sobre la validación, ¿cuáles son correctas?. Cada paso de la validación consta de tres partes: Un prerrequisito, una comprobación y un mensaje. Siempre se imprime un mensaje cuando el resultado de la prueba es VERDADERO. Un mensaje puede contener hasta cuatro campos. Si se recibe un mensaje de error, se interrumpe el procedimiento de contabilización.

De las siguientes afirmaciones sobre la validación y la sustitución, ¿cuáles son correctas?. La validación y la sustitución únicamente se emplean en el área de aplicación Gestión financiera (Fl). Si se ha activado la sustitución y la validación para una sociedad ante un evento concreto, la sustitución se efectúa antes que la validación. En el área de aplicación Fl, se planean dos eventos: La cabecera del documento y la partida individual. El área de aplicación y el evento determinan los campos que pueden utilizarse para la validación o sustitución.

De las siguientes afirmaciones sobre la sustitución, ¿cuáles son correctas?. Una sustitución comprende un máximo de 10 pasos. Con el método de sustitución, se puede optar entre el valor constante, la salida y la asignación campo a campo. Sólo se puede activar una sustitución por sociedad y por evento. Si no se cumple el prerrequisito para la sustitución, el sistema muestra un mensaje de clase A.

De las siguientes afirmaciones sobre registros maestros de acreedores, ¿cuáles son correctas?. Se puede bloquear un acreedor para todas las operaciones de pago en el programa de pago. Se puede bloquear a un acreedor de forma temporal, de modo que el bloqueo se pueda eliminar manualmente durante el procesamiento de la lista de propuestas del programa de pago. Un registro maestro de acreedores consta de dos grupos de datos: los datos de la sociedad y los datos del plan de cuentas. Los empleados también pueden gestionar y actualizar los datos de la sociedad en la gestión de materiales. Durante la configuración, se puede determinar si los campos para crear y modificar acreedores deben ser obligatorios u opcionales, o si se deben suprimir o mostrar (dependiendo de la operación).

De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas?. En la "actualización central" de los datos del deudor se pueden crear, modificar y visual izar datos maestros del deudor. En la "actualización central" de datos del deudor, sólo se pueden visualizar los datos maestros del deudor. En la "actualización central" de los datos del deudor, se pueden crear y modificar los datos del área comercial y los datos maestros del deudor generales adicionales. La "actualización central" de los datos del deudor sólo se puede utilizar desde el módulo de Comercial (SO). La "actualización central" de los datos del deudor sólo se puede utilizar desde el módulo de gestión financiera (Fl).

De entre las siguientes afirmaciones sobre la configuración de un plan de grupo de cuentas, ¿cuál es verdadera?. Si el plan de grupo de cuentas se introduce en el Customizing para el plan de cuentas operativo, el campo Número de cuenta de grupo pasa a ser una entrada obligatoria cuando se crea una cuenta en el plan de cuentas operativo. En el segmento de la sociedad de todas las cuentas operativas, el número del grupo de cuentas es una entrada obligatoria. El plan de grupo de cuentas se asigna a la sociedad en la pantalla Parámetros globales de la sociedad. Cuando se realiza la asignación entre el grupo y el plan de cuentas operativo, el campo Número de cuenta de grupo se convierte en una entrada opcional. Existe una relación uno a uno entre el número de cuenta de grupo y el número de cuenta operativa.

De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas?. Un deudor puede existir en más de una sociedad con el mismo número de cuenta de deudor. El número de cuenta de deudor sólo lo puede asignar internamente el sistema,. Puesto que la división de Comercial permanece en contacto con un deudor y necesita conocer información específica sobre él, se puede crear un segmento del área de ventas para cada deudor. Los datos bancarios del acreedor se definen en el registro maestro del acreedor en el nivel de mandante.

De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas de mayor, ¿cuáles son correctas?. Una cuenta de mayor debe estar vinculada mediante un número de cuenta alternativo a una cuenta diferente en el plan de cuentas del país. Las partidas individuales sólo se pueden organizar utilizando la clave de clasificación definida en el registro maestro de cuentas (libro mayor),. La moneda de la cuenta de mayor debe ser la misma para todas las sociedades que utilizan esa cuenta. La categoría fiscal de una cuenta de mayor define si es necesario introducir un indicador de impuestos para esa cuenta. Cuando se crea una operación financiera, el sistema define automáticamente un campo Asignación de una partida de una cuenta según la definición de la clave de clasificación asignada a esa cuenta,.

de las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta?. Las cuentas bancarias y la contabilización de bancos forman parte de las cuentas u operaciones del libro Mayor. Las cuentas bancarias y las contabilizaciones bancarias forman parte de la contabilidad auxiliar real, como deudores y acreedores. Las cuentas bancarias forman parte del activo actual y, por tanto, se actualizan en el componente FI-AA. El IBAN de las cuentas se importa a FI mediante un programa,.

Existen varias opciones para la creación de cuentas de mayor. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas?. Se puede crear una cuenta de mayor en una sociedad sin utilizar una cuenta de referencia,. Puede crear una cuenta de mayor en un plan de cuentas. Puede crear una cuenta de mayor en una sociedad ca si especifica el plan de cuentas y la sociedad,. Puede crear una cuenta de mayor en una sociedad ca si especifica el plan de cuentas y la sociedad,. La creación de una cuenta de mayor está siempre vinculada a la creación automática de un elemento de coste.

De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas?. Un registro maestro de deudor se divide en segmentos de mandante y de sociedad,. En el caso de un deudor ocasional, se debe introducir la dirección del cliente directamente durante la contabilización. En el nivel de mandante de un maestro de clientes, se incluye la dirección, los datos de control y la cuenta asociada. La forma más eficiente de crear registros maestros consiste en trabajar con un intervalo de números externo y no con un intervalo de números interno.

Para poder vincular una cuenta con sus partidas individuales en el archivo de documentos se utiliza un índice, De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta?. Las cuentas de acreedor y deudor no utilizan este vínculo. Se debe configurar este vínculo para las cuentas de mayor en el Customizing. Este vínculo no es obligatorio para gestionar partidas abiertas. Este vínculo está específicamente diseñado para las cuentas de deudores y acreedores y debe especificarse para las cuentas de mayor en los correspondientes registros maestros. Este vínculo es básicamente una característica de la base de datos para deudores, proveedores y cuentas de mayor.

De las siguientes afirmaciones sobre bancos propios, ¿cuáles son correctas?. Un banco propio puede utilizar una clave de banco que es igual a la clave de banco de un deudor o proveedor. Los datos bancarios de un cliente se guardan en el nivel de sociedad del maestro de clientes. Se pueden asignar varios bancos propios a una sociedad. El IBAN de una cuenta de banco propio puede ser igual al IBAN de una cuenta de un intermediario financiero,. La longitud de la clave de banco se define en el nivel de país y no en el nivel de sociedad,.

La definición de los grupos de cuentas para la entrada de cuentas de mayor es específica de cada plan de cuentas, El grupo de cuentas determina". la disposición de la pantalla para la creación de registros maestros. tanto las cuentas de preconsolidación como las cuentas de consolidación. los grupos de autorización. los grupos de cálculo de interés. la numeración de la cuenta de mayor.

¿Cuáles de los siguientes parámetros pueden utilizarse para determinar la creación de un registro maestro de acreedores?. El grupo de cuentas. La clave de contabilización. La clase de documento. Un modelo de acreedor durante la creación de un nuevo acreedor.