TFIN50_2 Capitulo 1

Tareas que el programa de pago de SAP permite realizar automaticamente. Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse o retirarse; contabilizar documentos de pago; imprimir medios de pago mediante cualquier progrma. Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse o retirarse; contabilizar documentos de pago; imprimir medios de pago utilizando ISD o creando EDI. Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse o retirarse; contabilizar documentos de pago; imprimir medios de pago utilizando ISD. Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse o retirarse; contabilizar documentos de pago; imprimir medios de pago creando EDI.

Principales pasos de procesamiento de Programa de Pagos. Actualizar paramatros; iniciar la ejecucion de propuesta; ejecutar una verificacion de saldo debe; tratar la propuesta; iniciar la ejecucion de pago; programar la impresion. Actualizar paramatros; iniciar la ejecucion de propuesta; ejecutar una verificacion de saldo debe; programar la impresion. Actualizar paramatros; programar la ejecucion de propuesta; ejecutar una verificacion de saldo debe; tratar la propuesta; iniciar la ejecucion de pago; programar la impresion.

En la ejecucion de pago automatica, puede completar el proceso de pago automaticamente mediante el programa RFF110S. Verdadero. Falso.

Los bancos propios tienen la siguiente informacion: (tres respuestas). Datos maestros Bancarios. Informacion para las operaciones de pago electronico. Cuentas bancarias para cada banco propio. Clave de banco. Datos de informacion de oficina.

Cada registro bancario bancario tiene un unico pais de banco y clave bancaria. Verdadero. Falso.

Una combinacion de ID de banco propio y ID de cuenta representa a cada banco propio. Verdadero. Falso.

Para cada cuenta bancaria se debe crear una cuenta de mayor. Verdadero. Falso.

La cuenta de Banco y su respectiva cuenta de mayor no deben tener la misma moneda de cuenta. Verdadero. Falso.

De que manera se pueden crear los datos maestros bancarios. Introduciendo los datos bancarios en el registro maestro de acreedor o deudor en Customaizing. Importando el directorio bancario mediante el programa RFBVALL_0. Mediante la funcion Lockbox. En el registro maestro. Directamente en la sociedad. Ninguna es correcta.

Campos claves en el registro maestro de Acreedor a nivel de Mandante (4 respuestas). Detalle de direccion. Idioma. Clave bancaria y del pais de banco. Numero de cuenta bancaria / IBAN. Clave de documento de pago. Condiciones de pago.

Campos claves en el registro maestro de Deudor a nivel de Mandante (5 respuestas). Detalle de direccion. Idioma. Clave bancaria. Numero de cuenta bancaria / IBAN. Pais de banco. Condiciones de pago.

Campos claves en el registro maestro de Acreedor a nivel de Sociedad (3 respuestas). Detalle de direccion. Idioma. Clave bancaria y del pais de banco. Clave de bloqueo de pago. Vias de pago. Clave de condiciones de pago.

Campos claves en el registro maestro de Deudor a nivel de Sociedad (3 respuestas). Detalle de direccion. Bloqueo de pago. Clave bancaria. Vias de pago. Pais de banco. Condiciones de pago.

El IBAN contiene 29 caracteres alfanumericos. Verdadero. Falso.

El IBAN contiene la siguiente informacion (3 respuestas). Codigo de Pais. Clave de Banco. Numero de Cuenta. Moneda. Idioma.

El IBAN lo genera el sistema automaticamente. Verdadero. Falso.

Puede indicar un responsable del pago alternativo o receptor del pago en el nivel de mandante y de sociedad. La entrada en el segmento de la sociedad tiene una prioridad superior a la entrada a nivel del cliente. Verdadero. Falso.

En algunos ramos, los deudores asignan órdenes localmente (mediante sus subsidiarias), y pagan sus facturas de la misma manera. Verdadero. Falso.

Los campos claves en un documento de gestion financiera son: (4 respuestas). Condiciones y Vias de pago. Bloqueo de pago. Banco interlocutor. Banco propio. Idioma. Moneda.

Los campos en un documento de Gestion Financiera no influye en el programa de pago automatico. Verdadero. Falso.

En las vias de pago para cada pais debe definir o Parametrizaciones de Vias de Pago : (5 respuestas). Vias de pago. Caracteristicas para clasificar la via de pago. Requisitos de registro maestro. Clases de documento. Programa de impresion y moneda. Pais del banco.

Cualquier importe de pago menor o mayor que el importe minimo o maximo sera excluido de la ejecucion de pago. Verdadero. Falso.

Componentes que se deben tener en cuenta al seleccionar el banco pagador propio o Parametrizaciones de Seleccion de Banco (4 respuestas). Orden jerarquico. Importes. Cuentas y Gastos. Fecha valor. Idioma. IBAN.

Parametros para definir una nueva via de pago o banco (4 Respuestas). Via de pago. Moneda. Orden de Jerarquia. El identificador del banco propio a utilizar con esta vía de pago. Idioma. Sociedad.

Para añadir un Banco Propio nuevo se define :(4 Respuestas). Banco y Cuenta bancaria. Dias hasta la fecha valor mientras se utilicen los efectos. Monedas. Importes previstos para el pago efectuado. Pais. Importe.

Para cada combinacion de banco propio y via de pago, la fecha valor es: o Parametrizacion de Fecha Valor (2 Respuestas). Utilizada para la gestion de tesoreria. Los dias hasta la fecha valor mas la fecha de contabilizacion. Utilizada para definir medios de pago. El calculo entre la fecha de contabilizacion y la fecha de definicion del banco propio.

El sistema selecciona las facturas adecuadas o las partidas abiertas que se pagarán dependiendo de los siguientes parámetros: (2 Respuestas). ¿Que facturas o partidas abiertas se pagaran?. ¿Qué sociedades se incluirán en la ejecución de pago?. ¿Como sera el proceso en la ejecución de pago?. ¿Qué importes se deberan hacer en la ejecución de pago?.

Las facturas o partidas abiertas que se pagarán se seleccionan según el criterio de búsqueda indicado con los parámetros. Verdadero. Falso.

En la ejecucion de propuesta el sistema mantiene estas posiciones de forma individual y asigna las vías de pago y los datos bancarios que se utilizarán. Verdadero. Falso.

El sistema genera la lista de propuestas y excepciones según la ejecución de propuesta. Verdadero. Falso.

El sistema realiza el pago utilizando la prioridad más baja posible después de la verificación. Verdadero. Falso.

Posibles Razones para no pagar una partida: (3 Respuestas). Datos anulados en el registro maestro. Via de pago o Banco propio anulado. Saldo debe. El importe de pago es mayor que el importe minimo especificado para el pago. Se calcula mal el monto de la factura.

La verificación de saldo Debe se realiza con el programa RFF100SSP. Verdadero. Falso.

En Payment Medium Workbench, los avisos de pago se crean con el nuevo programa: RFFOAVIS_FPAYM. RFFOAVIS_FPPYM. RFFAAVIS_FPAYM. RFAFAVIS_FPPYM.

Las ventajas de PMW son : (3 Respuestas). PMW es uniforme. Puede modificar facilmente los formatos sin cambiarlos. Puede crear nuevos formatos. Los avisos no se emiten en un fichero de impresion. PMW tiene mejores modos de mantener los avisos de forma individual. Puede asignar la nota al destino de utilización según el origen y la vía de pago en el libro mayor.

El programa SCHEDULE se utiliza para. Opciones o tareas repetitivas. Operaciones o tareas repetitivas. Operaciones o Datos repetitivos. Opciones o Datos repetitivos.

El programa RFFOAVIS_FPAYM es: Un programa de avisos. Un programa para operaciones o tareas repetitivas. Un programa de pagos. Un programa de reclamacion.

Elija la definicion correcta con respecto a Granulidad. La granulidad define como se van a emitir los medios de pago por separado, por cada agrupacion de pago y se especifica en la definición del formato de medios de pago. La granulidad define como se van a emitir los medios de pago por separado, por cada agrupacion de pago y se especifica en el programa de pagos. La granulidad define como se vana emitir los medios de pago por separado, por cada agrupacion de pago y se define en customaizing.

En general, una agrupacion de pagos corresponde a un fichero e pago. Verdadero. Falso.

Cada formato PMW tiene tres tipos de campo de texto para la información de referencia: Informacion de facturacion (destino de utilizacion clasico). Referencia interna (si se devuelve el medio de pago). Referencia externa (para el interlocutor comercial). Numero de documento (para informacion interna).

Pasos de conversion para una via de pago: (5 Respuestas). Modificacion a PMW y Definicion de formato PMW. Crear destino de utilizacion segun origen. Indicar formulario para nota adjunta PMW. Eliminar formulario para medios de pago. Crear y asignar variantes de seleccion. Asigne valores a las variantes.

Los datos maestros de banco se almacenan de forma centralizada en el directorio bancario. Verdadero. Falso.

Si un deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa en ejecución o el de pagos. Verdadero. Falso.

La información del responsable del pago o del receptor del pago alternativo indicada en el nivel de mandante de los datos maestros tiene prioridad sobre los datos indicados en el nivel de sociedad. Falso. Verdadero.

No existen campos en el documento de gestión financiera que influyan en el programa de pago automático. Verdadero. Falso.

¿Cuáles de los siguientes pasos son partes del proceso de configuración del programa de pagos? (3 Respuestas). Todas las sociedades. Las vías de pago/país. Los bancos propios. Los cheques de impresión. Asignacion de numero de cheque.

¿Cuáles de los siguientes pasos son partes del proceso de configuración del programa de pagos?. Los cheques de impresión. Todas las sociedades. Los bancos propios. Las vias de pago/pais.

¿Cuáles de los siguientes especifica las cuentas y documentos que se deben incluir en la ejecución de pago?. Los Parametros. La propuesta de pago. Las variables. Los programas de pago.

Todas las sociedades en los parámetros de la ejecución de pago se deben encontrar en el mismo país. Verdadero. Falso.

¿Cuáles de las siguientes son razones posibles por las que no se pagaría una factura?. El importe de pago es menor que el importe mínimo especificado para un pago. Un banco propio no válido. Un descuento vencido. La factura tiene saldo Debe.

Puede visualizar la lista de excepciones después de la propuesta de pago. Verdadero. Falso.

¿Cuáles de las siguientes actividades realiza el sistema durante la ejecución de pago?. El sistema asigna números de cheque a los documentos de pago. El sistema realiza contabilizaciones en el Libro mayor y en los libros auxiliares. El sistema compensa las partidas abiertas. El sistema suministra los datos necesarios a los programas de impresión.

En Payment Medium Workbench, el sistema crea las notas de aviso de pago usando el nuevo programa RFFOAVIS_FPAYM. Verdadero. Falso.

Puede convertir una vía de pago individualmente a los formatos de medios de pago de PMW. Verdadero. Falso.

La granularidad se especifica en la definición del formato de medio de pago y determina cómo se van a emitir los medios de pago por separado en las agrupaciones de pagos. Verdadero. Falso.

Ventajas del uso de Cuentas Transitorias (2Respuestas). Se puede reconciliar en cualquier momento el saldo de la cuenta bancaria con la cuenta de mayor correspondiente. Contienen todos los pagos recibidos y efectuados hasta que le dinero se abone en la cuenta o hasta que el importe se cargue en la cuenta bancaria. Se pueden diferenciar con un ID propio definido por el usuario. Se gestionan normalmente con partidas abiertas sin la visualizacion de partidas individuales.

Elija las definiciones correctas. Las cuentas transitorias deben asignarse a las vias de pago cuando se configuren las parametrizaciones de se seleccion de banco. Las cuentas transitorias bancarias se pueden diferenciar especificando un banco propio y una moneda. Las cuentas transitorias se gestionan normalmente por partidas abiertas sin la visualizacion de partidas individuales. Las cuentas transitorias solo pueden conciliar en una fecha pautada previamente el saldo de la cuenta bancaria con la cuenta mayor correspondiente. Las cuentas transitorias contiene solo los pagos recibidos hasta que el dinero se abona en la cuenta o hasta que el importe se cargue en la cuenta bancaria.

Parametrizacion de Orden de Jerarquia (3r). El banco propio que deberia tenerse en cuenta para el pago. Monedas. Cuenta de letra de cambio. Fondos Disponibles en cada banco. Los dias hasta la fecha valor. Importes previstos.

Parametrizacion de Cuenta e Importes (3r). El banco propio que deberia tenerse en cuenta para el pago. La cuenta de contrapartida de la contabilizacion auxiliar. Cuenta de compensacion para letra de cambio. Fondos Disponibles en cada banco. Los dias hasta la fecha valor. Importes previstos.