SAP FI 66 NAKI99

¿Cuales de las siguientes listas puede imprimir para ayudarle a editar una propuesta de reclamación? (elija 2). Cuentas bloqueadas. Partidas individuales bloqueadas. Resumen de datos maestros. Estadística de venta.

Su cliente ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. ¿Qué necesita hacer para que las actualizaciones del centro de beneficio formen parte del libro mayor ?. Asignar el escenario de actualización del centro de beneficio en el ledger (libro mayor). Activar precios de transferencia en la contabilidad del Centro de Beneficio. Establecer la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficio. Desactivar el desglose de documentos para los centros de beneficio.

¿Qué controla la clave de contabilización? (elija 3). Clase de cuenta. Status de campo. Indicador crédito/débito (debe/haber). Tipo de documento. Número de rango.

Si un acreedor es también deudor, es posible compensar ambas partidas una contra otra. ¿Qué parámetros son necesarios para aplicar esto? (elija 2). El campo "Compensación con acreedor" debe estar seleccionado en la cuenta de deudor y el campo correspondiente debe estar seleccionado en la cuenta de acreedor. El número de acreedor debe estar introducido en la cuenta de deudor o el número de deudor debe estar introducido en la cuenta de acreedor. El acreedor y el deudor deben estar asignados al mismo grupo de cuentas. El programa de pagos debe estar configurado para permitir verificaciones de débitos para acreedores y verificaciones de créditos para deudores.

En la ejecución de pagos, los datos introducidos para una vía de pago en el documento, puede diferir de los datos maestros. ¿Como resuelve esto en el sistema?. Los datos del documento anulan (tienen prioridad sobre) los datos de los datos maestros. La ejecución de pagos se detiene y el sistema emite un mensaje de error. La ejecución de pagos se detiene temporalmente y el sistema solicita la corrección, tras la corrección de los datos la ejecución de pago continua. Los datos maestros anulan (tienen prioridad sobre) los datos del documento.

¿Cual es el número máximo de partidas individuales en un documento FI ?. 999. 99. Ilimitado. 9999.

Quieres usar una asignación de números externo para clases de documentos especificas. ¿Cual es la característica especial de la asignación de número externa?. Los números pueden ser alfanuméricos. Los rangos de números pueden superponerse. Los rangos de números pueden usarse en todas las sociedades. El sistema emite los números automáticamente.

¿Cuáles de los siguientes objetos puedes contabilizar mediante el libro de caja? (elija 2). Deudor. Deudor pro diverso. Registro maestro de Activos Fijos. Accrual Engine. Registro maestro de materiales.

¿Qué define al configurar un procedimiento de reclamación? (actualización de parámetros). Niveles de reclamación y gastos de reclamación para cada nivel de reclamación. Niveles de reclamación y el idioma de la carta de reclamación. Niveles de reclamación y la determinación de la cuenta a la que se asigna el tipo de interés de reclamacion. Gastos de reclamación para cada nivel de reclamación y los clientes a los que se va a reclamar.

¿Cuales son las condiciones previas para la configuración de la contabilidad de costes (CO) multisociedades? (elija 2). El mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades. La misma variante del ejercicio se utiliza para todas las sociedades. La misma variante de periodos contables se utiliza para todas sociedades. La misma moneda es utilizada para todas las sociedades.

¿Qué parámetros necesita especificar si quiere ejecutar un programa de pago? (elija 2). Vía de pago (método de pago). Sociedad. Moneda. Cuenta bancaria.

¿Cómo puede ser modificado el campo "Texto Breve" de una cuenta de mayor?. Centralmente, en el segmento de plan de cuentas. Realizando el cambio al principio del nuevo año fiscal. Asegurándose de que el status de campo del segmento plan de cuentas lo permite. Individualmente, en el segmento sociedad.

Las operaciones en cuentas de mayor especial. ¿ En qué tipos se pueden dividir ? (elija 3). Contrapartidas automáticas. Apuntes estadisticos. Contrapartidas personalizables. (contrapartida de libre definición). Documento de entrada preliminar. Interés.

¿Cuál de las siguientes es una ventaja de la entrada preliminar de documento?. Permite usar el principio de verificación doble. Permite contabilizar los documentos técnicamente incompletos. Proporciona una forma fácil de cambiar o modificar los documentos contabilizados. Permite la asignación individual de números de documentos.

¿Cuales son los eventos de validación en FI?. Cabecera de documento, partida individual, documento completo. Cabecera de documento, tipo de documento, documento completo. Sección de datos básicos, sección de datos detallados, partidas individuales. Datos básicos, partida individual, documento completo.

¿Cuales de los siguientes objetos se usan para derivar segmentos automáticamente?. Centro de beneficio. Cuentas de libro mayor. Área funcional. Centro de coste.

¿Qué opciones adicionales ofrece la entrada preliminar de documentos comparando con la retención de documentos? (elija 2). Un documento preliminar puede ser contabilizado usando un workflow. Un documento preliminar puede ser modificado y contabilizado por otro usuario, de ese modo apoyando el principio de verificación doble. Un documento preliminar puede ser contabilizado mediante el reconocimiento de voz. Un documento preliminar de documento puede ser contabilizado entre clientes para minimizar el coste total de propiedad (TCO).

Durante la reorganización, se combinan dos centros de coste y todas las futuras contabilizaciones deben ir a solo uno de ellos. Si las contabilizaciones se realizan en el centro de coste incorrecto, en futuras contabilizaciones FI, el cliente quiere asegurarse que el centro de coste se sustituye automáticamente por el correcto, ¿Qué recomendaría?. Definir una sustitución de FI con el centro de coste incorrecto como un requisito previo y el correcto como el valor sustituido. Definir dos sustituciones por el punto de partida. Crear un programa especifico de usuario para sustituir el centro de coste incorrecto automaticamente. Definir una validación de CO para asegurar que el área funcional se llena en el centro maestro de coste.

¿Qué funciones pueden ser usadas para generar documento de contabilización entre empresas multisociedades ( elija 2). Pago centralizado. Aprovisionamiento centralizado. Valoración de la moneda centralizada. Libro de caja centralizado.

Los anticipos se pueden contabilizar usando una cuenta de mayor especial. ¿Cuál es la principal ventaja de esta funcionalidad?. Contabiliza anticipos a una cuenta reconciliación que es diferente de las comunes cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Muestra los datos en el apéndice de la hoja de balance. Automáticamente se crea la factura final y borran los anticipos contra ello. Automáticamente borras las solicitudes de anticipo.

¿Cuàl de los siguientes factores determina el status de campo de los proveedores ?. Grupo de cuenta, transacción, sociedad. Grupo de cuenta, transacciones, plan de cuentas. Grupo de cuenta, plan de cuentas, sociedad. Transacción, plan de cuentas, sociedad.

¿ A qué nivel se asigna el número de cuenta del proveedor ?. A nivel de mandante. En una combinación de cliente y nivel de segmento de organizaciòn de compra. En el nivel de segmento de sociedad. En una combinación de cliente y nivel de segmento de sociedad.

¿ Qué transacciones en el proceso de compra con el recibo de mercancías valorizadas crean documentos en FI ? (elija 2). Recepciòn de factura. Entrada mercancias valoradas. Crear solicitud de compra. Crear orden de compra.

¿ Opciones en SAP para prevenir la duplicidad de datos maestros de acreedor ? (elija 2). Activar el mensaje de verificación automática de duplicados. Utilización de matchcode para verificar si el acreedor realmente existe. Activar la comparación con los datos maestros del acreedor. Ejecutar el informe de datos duplicados del acreedor.

¿ Cuales son los requisitos para contabilizar una factura de proveedor en la contabilidad financiera ? (elija 2). Crear un segmento de sociedad en el registro maestro del acreedor. Establecer un rango de números para facturas de proveedor. Activar y configurar la función de desglose de documento. Crear un segmento de organización de compras en el principal proveedor.

¿ Cuáles son las ventajas del Payment Medium Workbench ? (elija 3). Puede ser utilizado para cambiar formatos de pago sin modificar los programas. Puede utilizarse para crear nuevos fomatos de pago. Proporciona un conjunto uniforme de funciones para todas las clases de método de pago. Crea domiciliaciones bancarias automáticamente. Activa la importancia automática de los ajustes relacionados con los cambios en las leyes de transacción de pago.

Cuando se contabiliza un documento G/L, dos status de campo diferentes influyen en el documento. ¿Qué pasa si un status de campo se establece como entrada requerida y el otro como entrada oculta ?. Aparecerá un mensaje de error. El campo estará oculto. El documento puede ser contabilizado de todos modos. El campo estará disponible para la entrada.

Ha contabilizado un importe incorrecto en la contabilidad financiera. ¿Cómo puede corregir esto ? (elija 2). Contabilización de anulaciòn negativa. Contabilización de anulación normal. Cambiar la cantidad en el documento contabilizado. Uso de sustitución para cambiar la cantidad incorrecta. Anule el documento.

Su cliente quiere que todos los artículos que son contabilizados en su cuenta de cliente sean transferidos automáticamente a su cuenta de la central. ¿ Qué función tiene que utilizar para cumplir con este requisito ?. Central y subsidiaria. Reclasificación de cuentas por cobrar. Cuenta antigua. Pagador / Beneficiario alternativo.

¿ Qué elementos de una cuenta de cliente se crean cuando se mantiene la actualización descentralizada en la gestión financiera ?. Datos generales y datos de sociedad. Datos generales y datos del área de ventas. Datos generales, datos de sociedad y datos de la organización de compras. Datos generales, datos de sociedad y datos del área de ventas.

Han introducido un abono no relacionado con la factura y selecciona el plazo de pago "Neto 30 días". El campo de referencia de la factura está vacío (no contiene un número de documento ni una v). ¿Qué efecto tiene sobre el plazo de pago?. Las condiciones de pago no son válidas. El plazo de pago se copia de la última factura válida del cliente. Se produce un error. Las condiciones de pago son validas.

Una empresa vende productos. A veces cuando se trata con reclamaciones, necesita emitir un abono. ¿Qué cuentas se utilizarán para emitir abonos?. Cuentas de ingresos y cuentas por cobrar. Las cuentas por pagar y las cuentas de gastos. Cuentas por cobrar y cuentas de gastos. Cuentas de ingresos y cuentas por pagar.

Su cliente vende productos y servicios. Se tienen que separar las facturas en facturas de servicios y facturas de productos. ¿Cuál es el objeto que tiene que utilizar para crear reclamaciones dependientes de la división (producto o servicio)?. Áreas de reclamación. Diferenes programas de reclamación. Clave de reclamación. Razones de bloqueo de reclamaciòn.

Su mandante desea compensar de forma automática pequeñas diferencias de pago por cobros. ¿Qué objetos tiene que usar para cumplir este requisito?. Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para deudor/acreedor. Grupos de tolerancia de la cuenta de mayor y grupos de tolerancia para empleados. Grupos de tolerancia de la cuenta de mayor y grupo de tolerancia para deudor/acreedor. Grupo de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para tipos de documentos.

¿ Qué se define cuando se establece (crea) un área de valoración ?. La contabilizaciòn del libro mayor. Los rangos de números de activos fijos. La sociedad. La clave de determinaciòn de cuentas.

¿ Qué contabilizaciones son creadas por la amortizaciòn ?(elija 2). Contabiliza en las cuentas de amortización del libro mayor. Registra y contabiliza el valor de los activos. Transferencia de valoraciones a la planificación de centros de coste. Del año hasta la fecha,la depreciación de activos corrientes.

¿ Qué verifica el programa de cierre de ejercicio en activos fijos? (elija 2). Comprueba si los activos fijos contienen errores o estàn incompletos. Comprueba si la amortización y los inventarios se contabilizan de manera integral. Se comprueba si el año anterior se ha cerrado en contabilidad financiera. Abre nuevos campos de valor anuales para cada activo.

¿Qué opciones tiene para contabilizar altas de activo fijo? (elija 3). Adquisición de activos mediante una cuenta de compensación. Adquisición de activos en gestión de materiales. Adquisición de activos con integración con cuentas a pagar. Adquisiciòn de activos a través del libro de caja. Adquisición de activos mediante Acrcrual Engine.

¿ A cuáles de los siguientes se aplican clases de activos ?. A todas las sociedades en un cliente (mandante). Para todas las sociedades dentro de un cliente que compartan el mismo plan de cuentas. A todas las sociedades en una sociedad CO. Para todas las sociedades independientes del cliente.

¿ Qué actividad tendrà un impacto en el valor contable neto de un activo ?. Cambiar la vida útil del activo. Cambiar la clave de determinación de la cuenta. Cambiar el elemento asignado de WBS. Cambiar el centro de coste asignado.

¿ Cuál de los siguientes objetos debe entrar al contabilizar una adquisiciòn de activos contra un vendedor ? (elija 3). Clase de movimiento. Registro maestro de activos. Clase de documento. Transacción G/L especial. Cuenta de activo fijo del balance.

¿ Cómo se implementa la contabilidad paralela en activos fijos ?. Mediante el uso de dos áreas de valoración. Mediante un plan de cuentas. Mediante el uso de dos tipos de tablas de amortización. Mediante el uso de dos clases de activos.

Un cliente quiere definir un plan de valoración. ¿ Cómo recomiendas para crear áreas de valoración ?. Basado en los objetivos de la presentación de informes internos o externos. Basado en códigos de empresas. Basado en el correspondiente plan de cuentas. Basados en divisas relevantes.

¿ Qué objetos de asignación se pueden mantener directamente en el registro maestro de activos fijos en SAP ERP 6.0 (paquete de mejora EHP 5) con la nueva contabilidad principal activada ? (elija 2). Segmento. Centro de beneficio. Activos de red. Centro de depreciación.

Quiere capitalizar un activo en construcción (AFEC) mediante el proceso de la liquidación del activo en curso sobre la base de partidas individuales. Sin embargo la liquidación no funciona. ¿Cuál podría ser la razón? (elija 3). El perfil de liquidación no permite a activos como receptores válidos. El estado de los AFEC se establece por gestión por totales. No existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad. El motor de amortización no funciona. El AFEC no ha sido liberado con la condición "Tecnicamente completa".

¿ Que ofrece el SAP Web AS ?. J2EE y ABAP en un único entorno. Intercambio de datos en tiempo real con todos los sistemas SAP. Homogeneidad de los datos maestros en todo SAP Netweaver. Almacenamiento de todos los documentos de las transacciones en ua sola base.

¿ Qué infraestructura es compatible con soluciones de negocio de base en cuatro subcomponentes incluyendo la integración de personas, integración de información, proceso de integración y plataforma de aplicaciones ?. SAP Netweaver. Infraestructura de intercambio SAP. SAP Business Process Management. SAP Web AS.

¿Cuál de las siguientes características describen los datos maestros ? (elija 2). Se utiliza sobre una base a largo plazo de múltiples procesos de negocio. Se asigna tipicamente a niveles organizacionales. Es una plantilla para datos transaccionales. No se puede cambiar después de la creación. Debe asignarse a nivel de sociedad.

¿ Cuál es la ruta en ASAP ?. Preparación del proyecto ->Proyecto de empresa ->Realización ->Preparación Final ->Apoyo y mantenimiento (Go Live and support). Proyecto de empresa ->Preparación del proyecto ->Preparación final -> Realización >Apoyo y mantenimiento (Go Live and support). Preparación del proyecto ->Realización ->Proyecto de empresa ->Preparación Final ->Apoyo y mantenimiento (Go Live and support). Preparación del proyecto ->Preparación Final ->Proyecto de empresa -> Realización->Apoyo y mantenimiento (Go Live and support).

¿ Cuál de las siguientes es una secuencia de proceso tipico en venta de productos de existencias ?. Entrada de Pedido ->Transporte / Entrega ->Facturación ->Reclamación y Pago. Solicitud de Pedido ->Entrega / Transporte ->Reclamación y Pago ->Facturación. Solicitud de Pedido ->Facturación ->Transporte / Recepción de mercancias ->Reclamación y Pago. Entrada de Pedido ->Entrada de Mercancias / Transporte ->Reclamación y Pago ->Facturación.

¿ En qué escenarios de ciclo de vida se usa SAP Solution Manager ? (elija 3). Operaciones. Implementación. Optimización. Delimitación. Retirada.

¿ Cuál de las siguientes es una secuencia típica de pasos para el proceso de compras a pagar ?. Solicitud de Pedido ->Orden de Compra ->Entrada de Mercancias ->Verificación de Facturas ->Pago. Solicitud de Pedido ->Salida de Mercancias ->Verificación de Mercancias->Recepción de Facturas ->Pago. Orden de Compra ->Solicitud de Pedido ->Recepción de Mercancias ->Verificación de Facturas ->Pago. Solicitud de Pedido ->Verificación de Facturas ->Pago>Recepción de Mercancias ->Recepción de Facturas ->Pago.

¿ Qué componentes de SAP NetWeaver realiza procesos de aplicación entre sistemas ?. SAP Exchange Infrastructure (SAP XI). SAP Enterprise Portal (SAP EP). SAP Gestión de Datos Maestros (SAP MDM). SAP Business Warehouse (SAP BW).

¿ Qué componentes de SAP NetWeaver asegura la unificación de toda la compañia de datos e información en entornos de información heterogéneos ?. Gestión de datos maestros. Servidor de aplicaciones web (AS). Portal de empresa. Agente de Integración.

¿ Cuál de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los libros ? (elija 2). Ejecutar el cambio de año fiscal en contabilidad de activos fijos. Ejecute el arrastre. Ejecutar la planificación y la presupuestación. Ejecutar el análisis de elemento abierto del balance.

¿ Para qué proposito puede utilizar el Cockpit de cierre ?. Para realizar actividades periódicas. Para crear modificaciones en masa de los días de compensación para las actividades existentes. Para ejecutar la reconciliación entre CO y FI. Para realizar actividades diarias.

¿ Cuál es la cantidad minima de cuentas de mayor nuevas necesarias ?. 5. 4. 3. 6.

¿ Cuáles de las siguientes tareas realiza el Copcking de cierre o el Schedule Manager ? (elija 3). Programas con o sin variante. Notas (como un recordatorio o hito). Transacciones. Hojas de cálculo. Clave de reconciliación.

Sus clientes no pagan las facturas pendientes. ¿ Cómo se puede llevar a cabo una regularización del valor individual global automatica ? (elija 2). Crear y enviar una ejecución de valoración para cada periodo durante las operaciones de cierre. Introducir una clave de regularización de valor en el registro maestro de clientes. Hacer una regularización del valor individual basada en la operación E del libro mayor especial. Hacer una regularización estadistica del valor individual global de contabilización manualmente para cada período.

Las definiciones de status de campo del grupo de cuentas y de la operación se consideran para cada campo, y se usa el de mayor prioridad. ¿ Qué secuencia de prioridad es correcta, de la más alta a la más baja ?. Ocultar, mostrar, entrada obligatoria, entrada opcional. Entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar, mostrar. Mostrar, entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar. Entrada opcional, ocultar, mostrar, entrada obligatoria.

¿ Qué funciones ofrecen las operaciones de reclasificación para acreedores y deudores ? (elija 2). Contabilizaciones de corrección para cuentas asociadas modificadas. Reagrupación y clasificación de acreedores y deudores. Verificación de crédito y clasificación de partidas abiertas. Corrección automática de créditos o deudas de dudoso cobro. Análisis de las partidas abiertas para la previsión de liquidez.

¿ Cuáles son los beneficios de usar Accrual Engine ? (elija 3). Accrual Engine calcula los importes de periodificación de una forma automática. Accrual Engine soporta contabilidad paralela. Accrual Engine puede simular periodificaciones planificadas futuras. Accrual Engine puede corregir periodificaciones en los meses previos incluso si el periodo está cerrado. Accrual Engine es indpendiente del mandante.

Respecto a las estructuras de Balance de P&G (FSVs = Financial Satement Versions), ¿ Cómo garantiza que los requisitos de los diversos grupos destinatarios ( por ejemplo : los auditores, las autoridades fiscales y bancos ) se cumplan ?. Crear diferentes estructuras de Balance de P&G en base a las necesidades de los grupos destinatarios. Crear diferentes versiones de las estructuras de Balance P&G. Crear una estructura de Balance P&G y mejorarla con unos segundo apuntes. Crear una estructura de Balance P&G, a continuación, guardar diferentes variantes basadas en las necesidades de los diversos grupos.

Su cliente quiere usar el Cockpit de cierre para el cierre del periodo. ¿ Qué importantes beneficios del Cockpit de cierre destacarias ? (elija 2). Proporciona una documentación completa de las actividades realizadas en el cierre final del periodo. Permite el uso de una lista de tareas que abarca todas las actividades de cierre. Cierra el periodo contable de forma automática en el último día del período. Optimiza la carga inicial de datos.

¿ Qué características de la determinación de cuentas se pueden utilizar para asignar ajustes de revalorización a las diferentes cuentas de mayor ? (elija 3). Moneda. Cuentas de reconciliación (cuenta asociada). Plan de cuentas. Clave de valoración. Método de valoración.

¿ Cuál de las siguientes actividades generará un documento FI, si una integración en tiempo real entre CO y FI ha sido establecida ? (elija 2). Una valoración / distribución entre centros de coste que pertenecen a dos sociedades FI diferentes. Una valoración / distribución entre centros de coste de una sociedad con distintas áreas funcionales. Una distribución entre los centros de costo que residen en dos áreas de control. Un cambio posterior de un segmento en un documento CO. Una prueba de funcionamiento del establecimiento de un activo bajo la realización de una cuenta G/L.

Tu cliente ejecuta un sistema SAP con la nueva contabilidad principal activada. Desea ejecutar una valoración de cuentas a cobrar (deudores) que están registradas en moneda extranjera. ¿ Qué tienes que hacer ?. Establecer un método de valoración y asignarlo a un área de valoración. Registrar manualmente las diferencias de valoración al final del periodo. Configurar el Cockpit de valoración para realizar esta tarea. Establecer un nuevo tipo de cambio.

Introduces una contabilización de cuenta G/L y recibes un mensaje de error diciendo que el tipo de cuenta D (cliente) no esta permitido. ¿ Qué objeto causa este error ?. Tipo / Clase de documento. Clave de moneda. Variantes de status campo. Grupo de tolerancia.

Una empresa multinacional adquiere una compañia en otro país que tiene requisitos locales de informes. Están usando un plan de cuentas operativo para todas las sociedades. ¿ Cómo puedes satisfacer este requisito especifico de país ?. Crear un plan de cuentas especifico de país y asignarlo a la sociedad. Crear un plan de cuentas especifico de país y asignarlo al plan de cuentas regular. Crear un plan de cuentas especifico de país y asignarlo al grupo plan de cuentas. Crear un grupo plan de cuentas y asignarlo a la sociedad.

Al final de un año fiscal el sistema transfiere el saldo de ciertas cuentas a una cuenta de remanente y las establece en cero. ¿ Qué cuentas son tratadas de esta manera ?. Cuentas de beneficio. Hoja de balance y cuentas de beneficios. Cuentas de balance. Cuentas administradas en base a partidas abiertas.

Un proveedor envía una factura a una empresa que contiene los gastos de dos sociedades. Registrar al proveedor en la sociedad receptora, luego el gasto, y finalmente el cargo en la otra sociedad. ¿ Cómo se registran los impuestos ?. Los impuestos se registran en la sociedad donde el proveedor es contabilizado. Los impuestos están registrados en la sociedad donde está registrada la mayor parte del gasto. Los impuestos no se registran automáticamente, y por lo tanto tendrán que ser registrados manualmente. Los impuestos se registran en ambas sociedades en proporción a los gastos.

Un cliente quiere usar un informe de segmento en el balance y cuentas de P&G. ¿ Qué funcionalidad recomiendas ?. Nueva contabilidad de libro mayor. Contabilidad de centro de beneficio. Contabilidad de propósito especial. Análisis de rentabilidad.

¿ Cuál de las siguientes opciones son necesarias para hacer contabilizaciones en cuentas G/L (libro mayor), con el objetivo de contabilizarlas ?. Un segmento plan de cuentas y al menos un segmento sociedad. La empresa segmento de código y por lo menos un elemento de coste. Un segmento plan de cuenta y por lo menos un elemento de coste. Un segmento plan de cuenta y al menos un área funcional.

Usted recibe un pago donde la diferencia de la factura es mayor que el límite de tolerancia establecido. ¿ Cómo se puede tratar con esto ? (elija 2). Registrar la diferencia como una partida restante. Contabilizar la diferencia a una cuenta asignada a un motivo. Aumentar el límite de tolerancia manualmente al publicar el documento. Dividir el pago recibido al ser menor que el del límite de tolerancia.

¿ Qué es la variante del ejercicio ? (elija 2). El número de períodos especiales disponibles además de los períodos normales. El número de períodos (hasta 16 períodos contabilización incluyendo períodos especiales). El número de períodos (hasta 52 períodos contabilización y períodos especiales). Los períodos abiertos (un intervalo de período de cierre y otro para el día a día del negocio).

Un cliente quiere utilizar un desglose de documento para realizar un balance por segmentos. ¿ Cómo se configura este desglose ? (elija 2). Asignar todas las clases de documentos a actividades de la empresa y a variantes. Definir las reglas de desglose. Definir una contabilidad no principal para la división de documentos. Asignar el método de división a la variante de transacción.

¿ Cuáles de los siguientes son los principales componentes de un informe Drill-down ?. Características y ratios. Las variables y los criterios generales de selección. Variables y ratios. Características y variables.

Desea utilizar el mismo conjunto de valores para criterios específicos en varios informes. ¿ Cuál es la forma más facil de realizarlo ?. Crear una variable que contiene los valores y aplicarla en todos los informes. Introduce los valores, guardarlos como una variante, y aplica esta variante en todos los informes. Creación de una "variable D" que contiene los valores y aplicarla en todos los informes. Crear un conjunto que contiene los valores y aplicarlo en todos los informes.

El cliente ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad general activada. Todos los escenarios, excepto los campos de cliente, están asignados a la contabilidad principal. ¿ Qué objetos en la tabla de totales (FAGLFLEXT) se pueden evaluar con informes Drill-down o se pueden activar con informes de evaluación ?. Los segmentos, centros de beneficio, centros de costos, áreas de negocio, áreas funcionales. Centros de costos, áreas de negocio, áreas funcionales, segmentos, códigos de impuestos. Áreas de negocio, áreas funcionales, segmentos, centros de beneficio, los IDs de usuario. Centros de beneficio, centros de costos, áreas de negocio, áreas funcionales, divisiones.

¿ Qué campo se rellena automáticamente dependiendo del tipo de entrada que introduzca en el campo clasificación o clave de clasificación (G/L cuenta, cliente o proveedor ) ?. Campo asignación ( campo imputación ). Número de la factura a la que pertenece la transacción en el documento. Cantidad en documento moneda. Texto de la partida.

¿ Qué función interactiva es proporcionada por el visor de lista (List Viewer) SAP ?. Creación de subtotales para valores específicos. Creación de listas de trabajo. Uso de la interfaz de informe - informe. Inversión total.

¿ Cuàl de las siguientes cuentas se actualizan directamente ?. Cuentas en el plan de cuentas operativo. Cuentas en el plan de grupo de cuentas. Cuentas en el plan maestro de cuentas. Cuentas en el plan de ceuntas de paìs.

En su libro mayor (soluciòn de contabilidad), los balances se deben crear para las sociedades y segmentos.¿ Què ajustes son necesarios para hacer ? (elija 2). Definir una cuenta de beneficio. Asignar el escenario de reporting de segmento al libro mayor. Definir dos cuentas de remanente de ganancias y asignarlos a sus cuentas de PyG. Activar costes de ventas.

Para informes en contabilidad de activos fijos, ¿ Què objetos tienes que usar cuando sea necesario para determinar la clasificaciòn y los niveles de totalizacìon ?. Variante de clasificaciòn. Àrea de depreciaciòn. Clave de ordenaciòn. Àrea de valoraciòn.

Su empresa usa actualmente una numeración interna para los documentos. Está extendiendo el sistema a un nuevo paìs. Es un requisito legal en este paìs, tener una numeraciòn externa de los documentos en las facturas de acreedor (actualmente documento tipo KR). La empresa ha copiado los rangos de nùmeros desde el còdigo de la sociedad existente al còdigo de la nueva sociedad. ¿ Què parametrizaciones se tienen que realizar para cumplir este requerimiento y tener el mìnimo efecto sobre el sistema de configuraciòn ?. Marcar el intervalo de rango de nùmero 51 como externo para la nueva sociedad. Marcar un nuevo documento rango de nùmeros como externo y asignarlo a la clase de documento KR. Crear un nuevo tipo de documento externo y asignar el rango nùmero 51 en el nuevo documento. Crear un nuevo tipo de documento y un nuevo intervalo de rango de nùmeros externo como externo. Asigne el nuevo intervalo al nuevo tipo de documento.

Tiene dos bancos propios. Cada banco tiene tres cuentas bancarias. ¿ Cuàntas cuentas de libro mayor recomendaria a su cliente que crease en el plan de cuentas ?. Seis. Una para cada combinaciòn de banco propio y cuenta bancaria. Una para toda las contabilizaciones. Dos. Una para cada banco propio. Tres. Una para cada cuenta bancaria.

¿ Què campo de la partidad individual se rellenarà de forma automàtica por el campo de la clave de clasificacion de un registro maestro ?. Campo asignaciòn. Texto de posiciòn. Importe de la moneda del documento. Nùmero de la factura a la que pertenece laoperaciòn.

Quieres conciliar las cantidades que tienes en una cuenta de banco principal G/L en el sistema con el estado de cuentas diario. Creas una cuenta de banco intermediaria G/L individual para cada banco. Todas las transacciones con el banco han de ser contabilizadas a travès de la cuenta intermediaria. ¿Cuàl de los siguientes indicadores necesitas para activar caracteristicas de la cuenta intermediaria en la cuenta Libro Mayor (GL) ? (elija 2). Visualizaciòn de partidas individuales. Gestiòn de partidas abiertas. Cuenta de reconciliaciòn para cuenta bancaria. Cuentas de pèrdidas y ganancias (PyG). Sòlo contabilizar automàticamente.

Su cliente tiene dos sociedades en el mismo mandante. Cada sociedad tiene un plan de cuentas diferente. El cliente tiene un plan de cuentas especifico del paìs para cada sociedad. ¿ Còmo influye esto en la forma de crear registros maestros ?. Tiene que crear un registro maestro para cada cliente. Tiene que crear registros maestros del cliente para cada àrea de control de crèditos. Tiene que crear registros de cliente para cada plan de cuentas especìfico del paìs. Tiene que crear un registro de clientes para cada plan de cuentas.

Configura las cantidades disponibles para la cuenta de banco, ¿ Què ocurre con esas cantidades disponibles durante la ejecuciòn del pago ?. No se actualizan. Se establecen en cero. Se actualizan automàticamente pero tiene que ser liberado por otro usuario. Se actualizan automàticamente.

Un cliente quiere crear un informe que se va a ejecutar de forma mensual, mostrando un rango de documento para una sociedad especifica contabilizada en el mes actual. ¿ Comò se puede crear este tipo de informe ?. Crear un informe diario resumido de documentos: ºIntroduzca los valores para el rango de documento y sociedad ºDespuès de guardar esto como una variante, agregue una variable D apropiada (càlculo de fecha dinàmica) para la fecha de contabilizaciòn en la pantalla de atributos de la variante. Crear un informe diario resumido de documentos: ºDespuès de ejecutar el informe guardelo en su escritorio, donde puede ser actualizado cada mes. Crear un informe de saldos de cuenta de mayor: ºIntroduzca los valores para el rango de documentos y sociedad ºDespuès de guardar esto como una variante, agregue una variable D apropiada (càlculo de fecha dinàmica) para la fecha de contabilizaciòn en la pantalla de atributos de la variante. Crear un informe diario resumido de documentos: ºIntroduzca los valores para el rango de documento y sociedad ºDespuès de guardar esto como una variante, añadir una variable apropiada T (tabla) para la fecha de contabilizaciòn en la pantalla de atributos de la variante.

¿ Què objeto tiene que activar para mantener centros de beneficios directamente en contabilidad de activos fijos con todas las funciones del libro mayor ?. Reporting de segmentos. Reorganizaciòn de centros de beneficio. Reorganizaciòn de segmentos. Escenario de actualizaciòn de centros de beneficio.

Una empresa utiliza diferentes condiciones de pago.¿ Què se puede definir para estas condiciones de pago ? (elija 3). Plazos de descuento. Fecha base para el càlculo de la fecha de vencimiento. Porcentaje de descuento por pronto pago. Càlculo de interès. Càlculo de flujo de efectivo.

El departamento de contabilidad de su cliente, le informa que la empresa emite cheques. Los necesitan para diferenciar fàcilmente los pagos realizados mediante cheque. ¿ Se puede facilitar este requisito ?. Utilice el mètodo de pago de cheques. Crear un campo adicional en el bloque de codificaciòn llamado check. Utilice el pazo de pago de cheques. Personalizar un informe de partidas individuales que filtra datos de acuerdo con el campo de texto, e indique a los usuarios introducir la palabra "Check"en el campo al ingresar dichos pagos.

Su jefe de contabilidad le gustarìa mostrar coches propiedad de la compañia por separado en el balance general. Esos coches fueron incuidos previamente en el "equipo de fàbrica y oficina" de clase de activos. ¿ Què tienes que configurar ?. Crear una nueva clase de activos y una nueva determinaciòn de cuentas. Crear una nueva clase de activos, pero el uso de la misma determinaciòn de cuentas. Crear una determinaciòn de cuentas nuevas, pero ninguna nueva clase de activos. Crear grupos de evaluaciòn para subdividir todos los activos de la clase.

Su cliente (mandante) quiere acceder a partidas individuales para cuentas individuales de PyG sin abandonar la pantalla de balance PyG. ¿ Què recomienda usted ?. Utilice el informe de investigaciòn. Activar el indicador visualizar partidas individuales en la versiòn de balance contable. Utilice el informe estàndar de balance contable (RFBILA00). Ejecutar un informe de partidas individuales.

Se le ha pedido que muestre el escenario "venta de activos fijos con el cliente" (baja activo fijo) en la proxima reuniòn de proyectos. ¿ Què es lo que tiene que tener en cuenta al contabilizar una venta de activos fijos ? (elija 2). Debe especificar la fecha de valoraciòn del activo fijo. Debe contabilizar la venta con cargo a un activo fijo que tenga una compra (alta). Debe utilizar la clave de contabilizaciòn 75 (activos de crèdito) y seleccione la venta de activo fijo en especìficos en el campo de la cuenta. Debe calcular y registrar la ganancia o perdida por la venta de activos fijos en partidas diferentes durante la contabilizaciòn.

Su empresa utiliza solamente amortizaciòn contable y tu activas el nuevo motor de la depreciaciòn. La clave de amortizaciòn contable Z010 utilizado actualmente por un activo debe ser cambiado para Z020. La depreciaciòn de activos empezò hace dos años, y se ha publicado la depreciaciòn para el año en curso los meses de enero, febrero y marzo (plazo de amortizaciòn mensual). El cambio deberia entrar en vigor a partir del 1 de abril. ¿ Còmo se puede implantar el cambio ? (elija 2). Ir a la pantalla de àreas de valoraciòn en el registro maestro de activo fijo y asignar la clave Z020 con validez fecha de inicio del 1 de abril. Crear un nuevo activo indicando el activo que desea cambiar. En la pantalla de àreas de valoraciòn, seleccione clave de amortizaciòn Z020. Despuès de enviar una transferencia de activo existente al nuevo activo. Deshacer las contabilizaciones de depreciaciòn para el activo en el año en curso. Despuès ir a la pantalla àreas de valoraciòn en el maestro de activo fijo y cambiar la clave del Z010 a Z020. Ir a la pantalla de àreas de valoraciòn en el registro maestro de activo fijo y cambiar la clave de amortizaciòn del Z010 a Z020.Tambièn cambiar la fecha de inicio de la amortizaciòn ordinaria de 01 de abril.

Un cliente requiere un balance general por segmento, pero no requiere un balance por centro de beneficio. Usted discute las caracterìsticas de los segmentos y centros de beneficio con èl. ¿ Què caracterìsticas puede destacar ? (eija 3). Puede asignar el segmento en el registro maestro de activo fijo. Los segmentos se derivan de centros de beneficio en el sistema estàndar. Usted puede contabilizar un segmento directamente en FI. Puede asignar un segmento a un objeto de contabilidad de costes, como un centro de coste o una orden interna. Puede asignar el segmento al registro maestro de materiales.

Quieres actualizar el campo de bùsqueda Term2 en tus datos maestros personalizados, pero el campo no aparece en la operaciòn de mantenimiento. ¿ Què definiciones de status campo hay que comprobar, y si fuera necesario, cambiar en Customizing ? (elija 2). Definiciòn status del campo de la operaciòn. Definiciòn status de campo del grupo de cuentas. Definiciòn status de campo de la sociedad. Definiciòn status de campo de la cuenta.

¿ En què paràmetros decides què cuentas de mayor especial tienen que ser pagadas automàticamente mediante el programa de pago ?. Establecer en todas las sociedades para transacciones de pago. Establecer las sociedades pagadoras para operaciones de pago. Establecer los mètodos de pago por compañias para operaciones de pago. Establecer los mètodos de pago por paìs para operaciones de pago.

¿ Còmo contabiliza SAP la amortizaciòn ?. Usando listas (pools) de trabajo. Usando nuevos còdigos de transacciòn para los retiros. Usando reporting de segmento. Usando claves especiales de amortizaciòn.

Ha introducido un abono relacionado con la factura y seleccionado vencimiento neto de 30 dìas como el plazo de pago. El campo de referencia de la factura està vacìo. ¿ Què efecto tiene esto en el plazo de pago establecido en el abono ?. La condiciòn de pago introducida en el abono es ignorada durante la liquidaciòn. La condiciòn de pago introducida en el abono es reemplazado (copiado) por el plazo de pago de la ùltima factura vàlida de deudor. Sucede un error. La condiciòn de pago introducida en el abono es utilizado durante la liquidaciòn.

Se configura un nuevo grupo de cuentas. ¿ Què valores de customizing de proveedores se pueden controlar directamente en este grupo cuenta ? (elija 2). La cuenta de proveedor esporàdico. El rango de nùmero de cuentas de datos maestro. Los campos sensibles para el control dual. Los campos que estàn disponibles durante la contabilizaciòn de la cuentas de proveedores. Los còdigos de empresa que se pueden utilizar para el grupo de cuentas.

Usted està probando el programa de pagos. La ejecuciòn de pago se ha ejecutado. Cuando nos fijamos en el log del programa de registro, usted nota que el mètodo de verificaciòn del mètodo de pago muestra que falta parte de la direcciòn en el registro maestro de proveedores. En el customizing para programas de pago, ¿ Dònde se puede ver que los datos son obligatorios ?. En la vìa de pago paìs. En la sociedad pagadora para operaciones de pago. En las vìas de pago de la sociedad. En la determinaciòn de la cuenta bancaria.

¿ Què factores determinan la variante de ejercicio que se le asigna a una sociedad ? (elija 2). La existencia de un ejercicio corto. El comienzo y el final del periodo de la sociedad. La necesidad de control de los periodos que estèn abiertos para contabilizaciòn de grupos de usuarios especìficos. El uso de una variante especìfica del ejercicio por otras sociedades en el cliente o mandante. La necesidad de control de los periodos que estèn abiertos para las contabilizaciones de la sociedad.

¿ En què nivel se definen las claves de amortizaciòn ?. Plan de valoraciòn. Sociedad. Plan de cuentas. Clases de activos.

¿ Què status (clave de iconos) se utilizan en las listas de acreedores y deudores ? (elija 3). Preliminar. Compensado. Abierto. Vencido. No vencido.

¿ Què pasos son necesarios para ejecutar el programa de pago ? (elija 3). Programa de impresiòn. Mantener (actualizar) paràmetros. Empezar la propuesta de ejecuciòn o ejecuciòn de pago. Empezar a transferir las partidas abiertas al programa de pagos. Configurar una lista de partidas abiertas.

Su mandante ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. ¿ Qué necesita hacer para que las actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro mayor ?. Asigne el escenario de actualización de centro de beneficio al libro mayor. Configure la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficio. Desactive el desglose de documentos para centros de beneficio. Active los precios de transferencia en la contabilidad de centros de beneficio.

En el nuevo libro mayor (LM) ¿ Cómo se incorporarían empresas con ejercicios distintos si se quisiera asignarlas a la misma sociedad CO ?. Crear sociedades con la misma variante de ejercicio y asignar las sociedades con ejercicios diferentes a ledgers no principales con la variante de ejercicio adecuada. Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y hacer un cierre reversible para las sociedades que tengan ejercicios diferentes. Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y establecer contabilidad paralela para las sociedades que tengan ejercicios diferentes. Crear sociedades con variante de ejercicio diferentes y asignarlas a la mismo grupo de empresas con fines de evaluación.

¿ Cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el libro de caja ? (elija 2 ). Cliente. Cliente ocasional. Maestro de materiales. Maestro de activos fijos. Accrual Engine.

Se ha introducido una contabilización de cuenta de mayor y se recibió un mensaje de error que indica que no se permite la clase de cuenta S. ¿ Qué objeto provoca este error ?. Clave de contabilización (controla la posición del documento). Una clase de documento (controla la cabecera del documento). Variante de status de campo. Clave de moneda.

¿ Para qué escenario se puede utilizar el libro de caja ?. Para manejar la caja en las filiales y oficinas locales. Para hacer envíos a proveedores. Para contabilizar pagos recibidos y efectuados en cualquier moneda de transacción. Para registrar documentos que no se incluiran en el libro mayor.

¿ Qué contabilizaciones se crearon por la ejecución de la contabilización de amortizaciones? (elija 2). Transferencia de valoraciones a la planificación de centros de coste. Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor. Amortizaciones contables o de contabilidad de costes a activos fijos. Valoración anual del capital circulante.

¿ Qué objetos se pueden asignar a un registro maestro de activos fijos ? (elija 3). Centro de coste. Orden CO. Elemento PEP. Objeto de rentabilidad. Centro de beneficio.

¿ A qué objetos de contabilidad de costes primarios se puede contabilizar una amortizaciòn ? (elija 2). Centro de coste. Orden CO. Centro de beneficio. Red.

Su mandante desea ejecutar el programa de cambio de ejercicio. ¿ Cuales son las condiciones previas para llevar a cabo esto ?. El programa de cambio de ejercicio no puede iniciarse antes del ùltimo periodo contable del año en curso. Las amortizaciones y los inventarios tienen que estar contabilizados en su totalidad. Para contabilizar los activos fijos sedebe cerrar el año anterior. Se debe cerrar el año anterior en la contabilidad financiera.

¿ Què componente SAP Netweaver asegura la unificaciòn de datos e informaciòn de toda la empresa en un entorno de tecnologìa de la informaciòn heterogèneo ?. Management Master. Knowledge. Data Management. Business Warehouse. Enterprise portal.

¿ Què funcion de Service Desk brinda todas las funciones para analizar y monitorear centralizadamente toda una soluciòn SAP ?. Diagnòsticos de Solution Manager. Notas SAP. Anàlisis de las causas principales. Roadmap de implementaciòn.

¿ Cuàles son los elementos principales de la pantalla de la estructura Roadmap ?. Estructura roadmap, àrea de visualizaciòn / texto, àrea de anexos. Estructura roadmap, àrea de anteproyecto, àrea entrar en productivo. Estructura roadmap, àrea de visualizaciòn / texto, àrea entrar en productivo. Estructura roadmap, àrea de anteproyecto, area de anexos.

¿ Què soluciones se incluyen en SAP ERP ? (elija 3). Manager y Employee Self - Service (MSS/ESS). Mobile Sales. Aprovisionamiento de autoservicio. e-Recruiting. SAP Business Objects.

¿ Cuàles son los elementos necesarios que se requieren para crear un informe de investigaciòn especìfico para el mandante para la nueva contabilidad principal ? (elija 2). Un formulario. Caracterìsticas. Variables. Una linea de cabecera.

¿ En cùal de los siguientes lugares se pueden encontrar informes de LM, deudores (AR), y proveedores (AP) ? (elija 3). En el sistema de informaciòn de cada àrea. En menùs de usuarios basados en roles. En el acceso vìa menus de la barra de herramientas servicios del sistema -> Gestiòn de informes. En el comienzo del menù de inicio. En el acceso vìa menus herramientas -> Buscar -> Informaciòn del sistema.

¿ Cuàl de los siguientes puntos son funciones interactivas disponibles en el SAP List Viewer ? (elija 3). Clasificaciòn. Totalizaciòn. Filtros. Verificaciòn doble. Modificaciòn de datos maestros.

¿ Cuàl de los siguientes sìmbolos de status se utilizan en las listas de partidas individuales del mandante y el proveedor ? (elija 3). Abierto. Preliminar. Compensada. No vencida. Atrasada.

¿ Cuàl de las siguientes propiedades se puede asignar a un campo cuando se crea una variante ? (elija 3). Proteger un campo. Ocultar un campo. Hacer que un campo sea obligatorio. Resaltar un campo. Borrar un campo.

¿ Cuàles son las condiciones que se dan en una validaciòn ?. Condiciòn previa, verificaciòn, mensaje. Condiciòn previa, verificaciòn, actualizaciòn, control. Verificaciòn, actualizaciòn, mensaje. Verificaciòn, control, mensaje.

Se desea optimizar el procesamiento de facturas recibidas utilizando la entrada de documentos preliminares en combinaciòn con un procedimiento de liberaciòn basado en el workflow. ¿ Cuàles de los siguientes puntos se puede utilizar para controlar los procedimientos de liberaciòn individual en el sistema SAP ERP estàndar ? (elja 2). Los grupos de liberaciòn asignados a las cuentas maestras. El importe sobre la base del cual se iniciara y se llevara a cabo el procedimiento aprobado de liberaciòn. Los grupos de cuentas de las cuentas maestras. El descuento por pronto pago por partida individual.

En la entrada de un documento preliminar. ¿ Cuàl de los siguientes puntos tiene lugar en el sistema ?. Se asigna el nùmero del documento pero las cifras de movimientos no se actualizan. Se asigna el nùmero del documento y las cifras de movimientos se actualizan. No se asigna el nùmero del documento y las cifras de movimientos no se actualizan. No se asigna el nùmero del documento pero las cifras de movimientos se actualizan.

¿ Cuáles de los siguientes puntos es una condición previa para usar el campo del segmento como objeto de imputación standar ?. El sistema SAP debe tener nivel de liberación SAP ERP 2004 o superior. Se debe desactivar la contabilidad principal clásica. Se debe activar el paquete de ampliación 3. Se debe activar el nuevo segmento de cuentas en el sistema SAP.

¿ Qué objeto debe usarse para evitar un cambio de la cuenta asociada en los datos maestros del mandante ?. El status de campo de la actividad. El status de campo del grupo de cuentas del mandante. El status de campo de la clave de contabilización. El grupo de status de campo de la cuenta asociada.

¿ Cuál de los siguientes puntos constituye una forma de mantener una cuenta de mandante ?. Descentralizada. Automática. Aleatoriamente. En base a la organización de ventas.

Su departamento de acredores ha emitido un cheque incorrecto (domicilio erróneo) en la ejecución de pago. ¿ Qué se recomienda para corregir el error ?. Corregir el domicilio del proveedor, invalidar el cheque y volver a imprimirlo. Corregir el domicilio del proveedor y anular la ejecución de pago de forma automática. Corregir el domicilio del proveedor y emitir un nuevo cheque. Corregir el domicilio del proveedor, y cambiar el registro del cheque de forma manual.

Sus mandantes no pagan facturas pendientes. ¿ Cómo se puede llevar a cabo una regularización automática global de valor individual ? (elija 2). Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de mandante. Hacer una regularización de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial E. Crear y enviar una ejecución de valoración para cada período. Enviar una ejecución de valoración para cada período.

¿ Cuál es el propósito de la determinación de cuentas en la accrual engine ? (elija 2). Determinar la clase de documento. Determinar cuentas de débito y crédito. Determinar el objeto CO. Determinar el período correcto de contabilización.