SAP FI (80) preguntas

¿Qué se puede lograr con la transferencia de datos heredados en la contabilidad de activos fijos mediante la transacción AS91?. Establecer el estado de la sociedad para la transferencia de datos heredados. Contabilizar la amortización resumida en el libro mayor. Crear datos maestros. Contabilizar valores de adquisición.

Su sistema utiliza monedas paralelas. ¿Cuál es el indicador de contabilización del área de amortización para la moneda paralela?. No contabiliza en el libro mayor. Contabiliza en el libro mayor en tiempo real. Contabiliza en el libro mayor periódicamente. Contabiliza el CPA en tiempo real y la amortización periódicamente.

¿Cuál de los siguientes objetos es solo una asignación de cuenta estadística para contabilizaciones de coste en un activo fijo?. Elemento PEP. Centro de costes. Orden interna. Centro de beneficios.

Ha activado el elemento PEP (no relacionado con la gestión de inversiones) como asignación de cuenta para la contabilidad de activos “balance general y activos idénticos” ¿Cuáles son las consecuencias? Dos respuestas correctas. El elemento PEP está disponible para su entrada en el registro maestro de activos fijos. El elemento PEP ya no se puede utilizar para la liquidación. El elemento PEP ya no se puede modificar en el registro maestro de activos fijos una vez que el activo se capitaliza. El elemento PEP de los datos maestros de activos fijos se puede modificar durante la contabilización de la amortización planificada.

Realiza la ejecución de amortización de sus activos fijos. Para un activo fijo específico, le gustaría contabilizar la amortización especificada en los datos maestros de activos fijos. ¿Cómo lo consigue?. Cambiando el error correspondiente por una advertencia mediante la configuración. Eliminando el centro de costes desde los datos maestros de activos. Creando una sustitución en las partidas individuales de contabilidad financiera. Configurando el parámetro “idéntico” como no activado en la configuración de asignación de cuentas.

Ejecuta el arrastre de saldos para su sociedad. Cuando observa el registro, ve que hay un error con respecto a la contabilidad de activos. ¿Cuál es la causa del error?. No ha ejecutado la liquidación de sus activos en construcción. Tiene registro maestro de activos incompletos. No ha cerrado el ejercicio anterior. No ha contabilizado la depreciación por completo.

Desea contabilizar los costos de depreciación de un activo en dos centros de costos. ¿Cómo lo hace?. Asigna una orden interna real en los datos maestros de activos que liquida periódicamente en dos centros de costos. Asigna dos centros de costos reales en los datos maestros de activos. Asigna un centro de coste real y un centro de coste estadístico en los datos maestros de activos. Asigna una orden estadística en los datos maestros de activos que liquida periódicamente en dos centros de coste.

Registra una factura de proveedor para la adquisición de activos sin referencia a una orden de compra. ¿Qué documentos contables se generan?. Un documento por principio contable y un documento para todos los principios contables. Documentos separados para cada principio contable. Un documento para todos los principios contables. Un documento por principio contable.

Registra una depreciación no planificada en un activo. ¿Cuál es el efecto en FI-AA y FI-GL?. La contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez que se ha ejecutado el programa de contabilización periódica. La contabilización se realiza en FI-AA y FI-GL en línea y en tiempo real. La contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez que se ha ejecutado el programa de contabilización de depreciación. La contabilización no se realiza en FI-AA ni en FI-GL hasta que se haya ejecutado el programa de contabilización de ejecución.

¿Cuáles son las características del área de depreciación 01? Dos respuestas correctas. Siempre debe contabilizarse en tiempo real. Debe estar vinculada al libro principal 0L. Debe definirse como un tipo de área de valoración de contabilidad de costos. No puede asumir valores de otras áreas.

¿En qué niveles se define la determinación de cuentas FI-AA? Dos respuestas correctas. Plan de cuentas. Mandante. Sociedad. Plan de amortización.

¿Cuáles son las consecuencias de la activación de la información de segmentos en la contabilidad de activos fijos? Dos respuestas correctas. El segmento se actualiza automáticamente en los datos maestros de activos fijos existentes. El segmento aparece en el diseño de pantalla para los datos maestros de activos fijos. El segmento aparece en la configuración de asignación de cuentas adicionales. La activación del segmento se puede revertir.

¿En qué niveles se puede definir la cuenta de compensación técnica para la adquisición de activos fijos integrada en el Customizing? Dos respuestas correctas. Área de valoración. Determinación de cuentas. Plan de cuentas. Clase de activos.

¿En qué escenarios se contabiliza la cuenta de compensación técnica? Dos respuestas correctas. Entrada de mercancías valoradas en un pedido con un activo fijo como imputación. Contabilización de transferencias de activos fijos entre clases de activos fijos. Contabilización de adquisición de activos fijos directa con una factura de proveedor (no vinculada a un pedido). Liquidación de una orden de inversión en un activo fijo en construcción.

Defina la cuenta de compensación técnica para la adquisición de activos fijos integrada en el customizing. ¿Qué requisitos previos se deben cumplir? Dos respuestas correctas. La cuenta es una cuenta de balance. La cuenta se define como una cuenta de conciliación para activos fijos. La cuenta se define como partida abierta gestionada. La cuenta se define en la determinación de cuentas para cada clase de activo.

¿Qué campos se mantienen en el nivel del plan de cuentas de una cuenta de mayor? Dos respuestas correctas. Grupo de cuentas. Texto breve. Número de cuenta alternativo. Grupo de estatus de campo. Número de cuenta del grupo.

Observa que en la vista de entrada de un documento tiene menos artículos que en la vista del libro mayor. ¿Cuál es la razón de esto?. Se ha configurado un libro mayor de extensión. El impuesto sobre las ventas se contabiliza en detalle en la vista del libro mayor. Las cuentas del libro mayor auxiliar se muestran en detalle en la vista del libro mayor. Se ha activado la división de documentos.

¿Dónde se asigna el plan de cuentas del grupo?. Código de empresa. Cuenta del libro mayor. Empresa. Plan de cuentas operativo.

Está registrando un asiento de diario general para su código de empresa. Después de registrar el asiento, observa que el número de documento está en el rango incorrecto. Después de revertir el documento, ¿qué necesita cambiar al volver a registrar el documento?. Asignación. Clase de documento. Número de documento. Clase de registro.

Al definir un nuevo libro mayor estándar, ¿qué acción debe realizar para registrar manualmente un asiento de diario general en él?. Asignar el libro mayor a un código de empresa. Asignar un plan de cuentas al libro mayor. Definir el libro mayor subyacente. Incluir el libro mayor en un grupo de libros mayores.

Intenta crear una cuenta de mayor, pero recibe un error porque el número de cuenta no está en el rango aceptado. ¿Qué objeto necesita personalizar para ampliar el rango de números?. Grupo de tolerancia. Grupo de cuentas. Plan de cuentas. Tipo de cuenta.

Quiere registrar una reversión para un documento registrado en un periodo de registro cerrado. ¿Qué objeto configura para permitirle ingresar la reversión con una fecha diferente a la del documento original?. Tipo de documento. Método de reversión. Motivo de la reversión. Código de empresa.

Está intentando ampliar una cuenta de mayor, a un nuevo código de empresa, pero recibe un error por datos incompletos. Todos los campos personalizables se han configurado como opcionales en el estado del campo. ¿Qué campos debe mantenerse siempre al ampliar una cuenta de mayor? Dos respuestas correctas. Moneda de la cuenta. Grupo de estado de campo. Clave de clasificación. Número de cuenta.

Intenta asignar una cuenta alternativa a una cuenta de mayor, pero recibe un mensaje de error. ¿Cuál puede ser la razón?. No ha asignado el plan de cuentas alternativo en su empresa. La cuenta alternativa ya está asignada a otra cuenta de mayor para la sociedad. La cuenta alternativa no se ha creado para la sociedad. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su plan de cuentas operativo.

¿En qué nivel mantiene la relación de conversión de moneda entre dos monedas?. Tipo de cambio. Tipo de documento. Tipo de valoración. Tipo de moneda.

¿Cuál es el requisito previo para que una cuenta de mayor desactive la gestión de partidas abiertas?. Ha sido bloqueada para contabilizaciones. No ha sido contabilizada. No tiene partidas abiertas. Tiene un saldo cero.

¿De qué tipo de cuentas de mayor se muestran los valores en el estado de resultados (P&L)? Tres respuestas correctas. Cuenta de balance. Costes secundarios. Gastos o ingresos no operativos. Costes o ingresos primarios. Cuenta de caja.

¿Dónde se asigna el tipo de moneda?. Empresa. Principio contable. Libro mayor. Área de valoración.

Desea preparar un informe financiero consolidado para su grupo empresarial que consta de 15 entidades legales. Tiene 10 códigos de empresa definidos en su sistema SAP S4/HANA en un solo cliente. Los demás utilizan sistemas heredados separados. ¿Cuántas empresas debe definir en su sistema SAP S4/HANA para adaptarse al escenario de consolidación?. 1. 5. 15. 10.

¿Qué diferencia al libro mayor principal de otros libros mayores estándar paralelos?. Se utiliza para realizar informes de segmentos. No deriva valores de otros libros mayores. Se utiliza para representar la valoración en grupo. Se asigna a todos los códigos de empresa.

¿Qué define la variante del año fiscal? Dos respuestas correctas. La fecha de inicio y de fin de los periodos contables. La autorización para contabilizar en periodos especiales. El número de periodos contables. Los periodos contables abiertos para la contabilización.

¿Qué partidas se tienen en cuenta durante la valoración en moneda extranjera? Dos respuestas correctas. Valoración de saldos en partidas para cuentas de balance no definidas como gestión de partidas abiertas. Valoración de partidas individuales para cuentas de balance no definidas como cuenta de conciliación. Valoración de saldos en partidas para cuentas de balance definidas con gestión de partidas abiertas específica del grupo contable. Valoración de partidas individuales para cuentas de balance definidas como gestión de partidas abiertas.

Como actividad previa al cierre, los proveedores seleccionados deben confirmar sus saldos. ¿Qué procedimiento de confirmación utiliza cuando se espera una respuesta solo en caso de discrepancias?. Confirmación de saldo. Extracto de cuenta. Solicitud de saldo. Notificación de saldo.

Su organización ha oído hablar de SAP Intercompany Matching and Reconciliation (ICMR) y se pregunta si podría satisfacer sus necesidades. ¿Para qué fines puede ser útil ICMR? Dos respuestas correctas. Para activar la eliminación de ingresos y costos intercompañía según las reglas configuradas. Para generar la eliminación automática de saldos de AR/AP intercompañía. Para generar una contabilización automática para corregir discrepancias intercompañía. Para resaltar y resolver discrepancias de datos intercompañía activando un flujo de trabajo.

Observa que en la cuenta GR/IR (EM/RF) no tiene un saldo cero. ¿Cuál prodía ser la causa? Dos respuestas correctas. Una orden de compra tiene una entrada de mercancías y una entrada de factura con la misma cantidad, pero con diferentes valores. Una orden de compra tiene una entrada de mercancías y una entrada de factura con la misma cantidad y valores. Una orden de compra tiene una entrada de factura parcial pero todavía no una entrada de mercancías. Una orden de compra tiene una entrada de mercancías parcial para la que todavía no hemos recibido una factura.

Ejecutas un informe de estado financiero y observas que la utilidad neta calculada es diferente a la calculada. ¿Qué podría causar el problema? Dos respuestas correctas. Seleccionó la asignación del grupo de cuentas por saldo para una cuenta y se muestra como un pasivo. Tiene cuentas que no ha asignado en la versión de estado financiero. Ha agregado una cuenta al nodo de pasivos que pertenece a las notas de estado financiero. Ha agregado una cuenta al nodo incorrecto y está incluida en la selección de activos.

¿Dónde puede ver los resultados de la conciliación de la herramienta de conciliación y conciliación entre empresas?. En la tabla diario de consolidación (CDOCU). En una tabla específica de la aplicación (ICADOCM). En la tabla segmento de documento contable. En la tabla diario universal (ACDOCA).

¿Qué condiciones previas deben cumplirse para poder utilizar las contabilizaciones negativas? Dos respuestas correctas. La clave de contabilización debe permitir las contabilizaciones negativas. El motivo de anulación debe permitir fechas de contabilización alternativas. El motivo de anulación debe permitir contabilizaciones negativas. La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas.

¿Cuál es el papel del método de valoración en la valoración de moneda extranjera? Tres respuestas correctas. Determinar el tipo de tipo de cambio. Definir el tipo de documento para la contabilización de valoración. Determinar las cuentas de valoración para la contabilización de valoración. Definir la fecha de contabilización y anulación para la contabilidad de valoración. Definir el procedimiento de valoración.

¿En qué nivel se pueden restringir las contabilizaciones mediante la variante de periodo contable? Dos respuestas correctas. Número de activo fijo. Cuenta de mayor. Cuenta de conciliación de cliente. Cuenta de proveedor.

Está implementando el Cockpit para su organización. ¿Cuáles son las ventajas de definir grupo de tareas? Dos respuestas correctas. Permite la ejecución de tareas en la lista de tareas cruzadas. Permite el monitoreo del estado de las tareas en lista de tareas cruzadas. Permite el mantenimiento de plantillas cruzadas. Cubre varias empresas con tareas iguales o similares.

¿Cómo definiría la conciliación y el emparejamiento entre empresas (ICMR)? Dos respuestas correctas. Es una solución que facilita el emparejamiento de transacciones entre sistemas en Central Finance. Es una solución que requiere la implementación paralela de la recopilación de datos de informes de grupo de SAP. Es una solución integrada en el núcleo de SAP S/4HANA. Es una solución que se puede integrar con informes de grupo.

¿Cómo determina el sistema el principio contable relevante al realizar la valoración en moneda extranjera?. A través del tipo de valoración. A través del área de valoración. A través de la clase de valoración. A través del método de valoración.

Realiza la valoración en moneda extranjera para partidas abiertas de sus cuentas de proveedor. Las valoraciones se utilizan solo para la presentación de informes de fin de periodo y, a continuación, se deben revertir. ¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración?. Cuentas de proveedor individuales con indicador de libro mayor especial. Cuenta de libro mayor de conciliación alternativa. Cuenta de libro mayor de ajuste para moneda extranjera. Cuenta de libro mayor de conciliación de proveedores.

Su empresa estructura su estado de resultado (P&L) según la contabilidad de costes de venta. ¿Qué unidad organizativa necesita definir?. Área de negocio. Área funcional. Centro de beneficios. Segmentos.

SAP S/4HANA ha introducido el diario universal (tabla ACDOCA) que representa la única fuente de información. ¿Qué partidas se registran en la tabla ACDOCA)? Tres respuestas correctas. Costes secundarios resultantes de una evaluación . Importes de amortización del plan. Costes primarios resultantes de una distribución. Costes presupuestados para un centro de costes. Contabilizaciones entre empresas.

Su empresa con sede en Francia tiene un establecimiento permanente en Suiza, donde la ley exige la presentación de estados financieros. ¿Qué unidad organizativa necesita crear para el establecimiento permanente en Suiza?. Código de empresa. Centro de beneficios. Área de negocio. Segmento.

¿En qué niveles elige entre cotización directa e indirecta? Dos respuestas correctas. Mandante. País. Código de empresa. Tipo de cambio.

¿Cuál de las siguientes funciones incluye, las funciones importantes de la herramienta Sap List Viewer? Tres respuestas correctas. La definición de parámetros de impresión. La configuración de filtros. Borrar e insertar columnas. El cálculo de costes totales y subtotales.

¿Qué objeto se utiliza para respaldar directamente la preparación para la consolidación?. Áreas funcionales. Segmentos/Centros de beneficios. Empresa/Socio comercial. Libros mayores/Grupos de libros mayores.

Su empresa sigue los principios contables IFRS y necesita emitir un estado financiero completo para sus dos divisiones principales “Productos de consumo” y “Productos profesionales” ¿Qué necesita para lograr la presentación de informes por segmentos en este escenario? Tres respuestas correctas. Centros de beneficios. Segmentos. División de documentos. Segmentos de rentabilidad. Área de negocios.

¿En qué nivel se define las áreas funcionales?. Versión del estado financiero. Área de control. Mandante. Código de empresa.

Desea asignar sus tres códigos de empresas recién creados al mismo área de control. ¿Qué configuraciones deben ser comunes a todos los códigos de empresa? Dos respuestas correctas. Plan de cuentas operativo. Variante de ejercicio fiscal. Variante de periodo contable. Moneda de origen para moneda de grupo.

¿Cuál de los siguientes tipos de moneda se puede definir para un libro mayor específico? Tres respuestas correctas. 00 Moneda del documento. 30 Moneda de grupo. 60 Moneda global de la empresa. 10 Moneda del código de la empresa. 40 Moneda fuerte.

¿Cuál de los siguientes elementos organizativos pueden ser compartidos por varias sociedades? Tres respuestas correctas. Organización de ventas. Plantas. Segmento. Centro de beneficios. Área de negocio.

¿Qué tipos de moneda están predeterminados en SAP S/4HANA? Dos respuestas correctas. 00 Moneda del documento. 30 Moneda del grupo. 10 Moneda del código de la empresa. 20 Moneda de la empresa.

¿Cuáles son los 3 pasos obligatorios del proceso de reclamación en el sistema SAP S/4HANA? Tres respuestas correctas. Aprobar la propuesta de reclamación. Programar la ejecución de la reclamación. Mantener los parámetros del programa de reclamación. Iniciar la impresión de la reclamación. Modificar la propuesta de reclamación.

La conciliación de 3 vías es el procedimiento estándar utilizado para registrar transacciones de compras en SAP S/4HANA. ¿Cómo funciona?. La entrada de mercancías debe crearse en referencia a la orden de compra. Cada uno de los 3 pasos lógicos genera documentos financieros. La orden de compra debe crearse en referencia a una solicitud de compra. La factura debe crearse en referencia a la entrada de mercancías.

¿Qué fecha debe determinar el sistema cuando se introduce una factura que debe pagarse?. Fecha de referencia. Fecha de pago. Fecha de pedido. Fecha base.

Desea incluir varios códigos de empresa en una única ejecución de pago. ¿Cuáles son los requisitos previos para los códigos de empresa?. Todos deben permanecer a la misma empresa. Deben tener la misma configuración para las transacciones de pagos. Deben estar ubicados en el mismo país. Deben permanecer a la misma zona de control.

¿Qué parámetros debe configurar en el nivel de reclamación? Dos respuestas correctas. Fecha límite de pago. Indicador de interés. Periodo de gracia de partidas individuales. Días de demora.

Ha compensado una partida abierta de un cliente, pero desea deshacer esta acción. ¿Cuáles son las opciones disponibles? Dos respuestas correctas. Volver a contabilizar el documento de compensación. Revertir el documento de compensación. Restablecer el documento de compensación. Restablecer y revertir el documento de compensación.

¿Qué configura para reagrupar cuentas por cobrar y por pagar?. Método de cálculo. Método de valoración. Método de provisión. Método de ordenación.

En el proceso de venta estándar, ¿cuándo se genera la contabilización del COGS en la contabilidad financiera?. Crear documento de facturación. Realizar PGI (contabilización de salida de mercancías). Emitir factura de cliente. Crear documento de entrega.

Ha llegado a un acuerdo con un cliente para garantizar un importe de 10.000€ ¿Cuál es el resultado de registrar esta garantía en SAP S/4HANA?. Una partida estadística. Dos partidas anotadas. Una partida anotada. Dos partidas estadísticas.

Define los métodos de pago. ¿Qué parámetros define a nivel de la sociedad? Dos respuestas correctas. Importes mínimos y máximos de pago. Medio de pago. Monedas permitidas. Moneda extranjera permitida.

¿En qué niveles se puede asignar el programa de impresión y su variante al tipo de correspondencia? Dos respuestas correctas. Sistema. Mandante. Código de la empresa. Empresa.

Debe explicar el concepto de partidas anotadas en SAP S/4HANA. ¿Qué características son específicas de las partidas anotadas? Tres respuestas correctas. Generan contabilizaciones que no cuadran. Se puede acceder a ellas mediante el programa de pagos y el programa de reclamaciones. Actualizan el libro mayor solo en la vista de entrada. Generan contabilizaciones estadísticas. Se gestionan como partidas abiertas en cuentas de clientes y proveedores.

¿Qué puede controlar con el código de motivo en cuentas por cobrar? Tres respuestas correctas. La exclusión de partidas residuales en disputa de las comprobaciones de límite de crédito. La cuenta en la que se contabiliza una partida residual. El tipo de aviso de pago enviado a un cliente. El indicador de libro mayor especial para el anticipo. El tipo de documento de pago.

Está ingresando una nota de crédito en contabilidad financiera y se pregunta por qué se ignoran las condiciones de pago ingresadas. Dos respuestas correctas. La nota de crédito se ingresó en contabilidad financiera. La nota de crédito se creó sin referencia a una factura. El campo referencia de la nota de crédito está en blanco. La fecha de vencimiento determinada en función de las condiciones de pago ingresadas es del pasado.

Registra un pago entrante de un cliente con una partida residual por una diferencia de pago. ¿Cuáles son las consecuencias? Dos respuestas correctas. El ítem residual se cancela en una cuenta de costos. El ítem residual se convierte en una nueva cuenta por cobrar. El documento original y de pago se compensan. Tanto el ítem abierto original como el ítem residual permanecen en la cuenta como ítems abiertos.

¿Qué componente de la empresa inteligente permite a los clientes descubrir e implementar soluciones verticales de SAP y sus socios?. Industry Cloud. Business Network. Intelligent Suite. Experiencie Management.

¿Cuáles son algunas de las características de SAP Business Technology Platform? Dos respuestas correctas. Admite el desarrollo y la integración de aplicaciones. Ayuda a los clientes a comprender las necesidades de sus partes interesadas. Ayuda a los clientes a colaborar para crear cadenas de valor flexibles. Proporciona gestión y análisis de datos.

SAP Business Network ayuda a los clientes a digitalizar los procesos de negocio entre empresas. ¿En qué soluciones se basa la red? Tres respuestas correctas. Gestión del capital humano. Fuerza de trabajo contingente. Viajes. Ventas. Adquisiciones.

¿Qué aplicaciones de SAP Fiori se pueden ejecutar en cualquier base de datos? Dos respuestas correctas. Gestionar el plan de cuentas. Documento de contabilidad del cliente. Realizar transferencias bancarias. Resumen de cuentas por pagar.

¿Cómo se asignan las páginas a los usuarios en SAP Fiori Launchpad?. Directamente a los roles de negocio que se asignan a los usuarios. A través de grupos asignados a los roles de negocio que se asignan a los usuarios. A través de secciones asignadas a los roles de negocio que se asignan a los usuarios.

¿Qué modelo se puede utilizar para el desarrollo nativo de la nube ABAP?. El modelo de desarrollo de la nube ABAP. El modelo de extensibilidad de nube S/4HANA. Modelo de programación de aplicaciones RESTful ABAP.

¿Cuál de los siguientes tipos de APIS recomienda SAP para lograr integraciones de núcleo limpias? Dos respuestas correctas. SOAP. RFC. OData. IDoc.

¿Cuál de los siguientes puede utilizar para explorar las APIS publicadas?. SAP Integration Suite. SAP Business Accelerator Hub. SAP Application Interface Framework.

¿Cuáles son algunos de los principios rectores recomendados por SAP para lograr operaciones de núcleo limpio? Tres respuestas correctas. Establecer tareas y procedimientos de mantenimiento regulares. Integrar prácticas de núcleo limpio en la cadena de proceso de valor de extremo a extremo. Establecer la gestión de versiones. Definir roles y responsabilidades como parte de una oficina de transformación de procesos. Establecer una estructura organizacional, una base técnica y una metodología de transformación para el núcleo limpio.