¿Cuál de las siguientes opciones puede utilizar para modificar los datos maestros de la cuenta de mayor utilizando el tratamiento colectivo? Hay 3 respuestas correctas Modificar datos a nivel de mandante Modificar los datos de la sociedad Modificar descripciones de cuentas Modificación de los datos del plan contable.
¿Cuántos intervalos de períodos contables se utilizan en SAP S/4HANA para las contabilizaciones de Gestión financiera (FI) y Controlling (CO)? 2 3 16 12.
¿Qué tipos de planes contables existen? Hay 3 Respuestas correctas Plan contable nacional Plan contable organizacional Plan contable funcional Plan contable operativo Plan contable de grupo.
Su cliente opera 20 sociedades en 10 países diferentes y tres continentes. ¿Cuál es el número mínimo de clientes que debe configurar en el sistema SAP S/4HANA para representar este escenario? 3 1 20 10.
¿Qué campo se puede modificar en una factura contabilizada? Indicador de impuestos Centro de coste Indicador de operación en cuenta de mayor (G/L) especial Condiciones de pago.
¿Cuál es la parametrización de estado de campo recomendada para los campos de los grupos de cuentas cliente-proveedor en el Customizing de Gestión financiera? Visualizar Obligatorio Opcional Ocultar.
¿Qué estado de campo tiene la prioridad más baja (cuentas de mayor)? Entrada obligatoria Entrada opcional Ocultar Visualizar.
En el escenario integrado para anticipos, ¿en qué paso del proceso se introduce la información del anticipo? Verificación de facturas Creación de entradas de mercancías Control de anticipos Creación de órdenes de compra.
¿Qué jerarquías de objetos puede actualizar con la aplicación Gestionar jerarquía de contabilidad global? Hay 3 respuestas correctas Segmento Orden interna Centro de beneficio Área funcional Centro de costes.
Es habitual que las empresas reciban facturas del ejercicio anterior al inicio del nuevo ejercicio. ¿Qué fechas deben tener el mismo ejercicio en la entrada del documento? Fecha de contabilización y fecha de entrada. Fecha de documento y fecha de contabilización. Fecha de contabilización y fecha de referencia Fecha de documento y fecha de referencia.
¿Qué se define con la variante ejercicio? Hay 2 respuestas correctas Número de periodos fiscales en un año Fechas de inicio y fin del año natural Períodos fiscales abiertos y cerrados Fechas de inicio y fin del ejercicio fiscal.
Se ha recibido un pago de un cliente. NO existe una partida abierta para el pago. ¿Cómo puede contabilizar el pago? Crear una partida por el resto Contabilizar el pago a cuenta Contabilizar un pago parcial Crear un anticipo.
Un usuario quiere añadir una aplicación a su página de inicio de SAP Fiori pero no la encuentra en el App Finder. ¿Qué debe hacer el administrador? Asignar el grupo de mosaicos SAP Fiori correspondiente al usuario. Añadir el mosaico a un grupo de mosaicos ya asignado al usuario. Añadir el catálogo de mosaicos correspondiente al grupo de mosaicos. Asignar el catálogo de mosaicos de SAP Fiori correspondiente al usuario.
Identifique los ámbitos de aplicación en los que pueden utilizarse validaciones y sustituciones. Hay 3 respuestas correctas CO - Contabilidad de costes SD - Ventas y distribución FI - Contabilidad Financiera AA - Contabilidad de Activos.
¿Cuáles de los siguientes objetos son relevantes para la configuración del programa de reclamación? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Selección de bancos Niveles de reclamación Importes mínimos Gastos o comisiones.
¿Qué producto tecnológico de SAP proporciona la plataforma necesaria para que SAP apoye la transformación digital de una organización? SAP NetWeaver SAP Fiori SAP HANA SAP CRM.
Está realizando una conversión del sistema para un cliente que utiliza el libro mayor clásico con el enfoque de cuentas. ¿Qué debe configurar en SAP S/4HANA para las normas contables locales e internacionales a fin de migrar los valores de las cuentas? Hay 3 respuestas correctas Principios contables Clases de documentos Libros (ledger) estándar Grupos de libros Áreas de valoración.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Hay 2 respuestas correctas A una tarea sólo se le puede asignar un procesador posible. Es posible diseñar secuencias de workflow multinivel. A una sociedad se le pueden asignar varias variantes de workflow. Se puede asignar la misma variante de workflow a varias sociedades.
Los clientes que utilizan la Contabilidad principal clásica pueden utilizar RFBILAOO para crear un estado financiero, ¿a qué niveles de organización? Hay 2 respuestas correctas Nivel de segmento Nivel de área de la empresa Área de negocio Nivel de cliente.
Se utiliza el método de valoración del valor mínimo con lógica delta activa. Su partida abierta se contabilizó en 200 unidades de moneda extranjera, que originalmente se convirtieron en 100 unidades de moneda local, y en el período anterior fue de 98 unidades. En la ejecución de valoración en moneda extranjera anterior, el programa contabilizó un valor de -1 unidades de moneda. ¿Cuál era el valor en unidades de moneda local en el momento de la valoración? 99 98 101 97.
¿Cómo se identifica un activo como activo en construcción? La fecha de capitalización del activo está vacía. La fecha de inicio de la depreciación ordinaria está vacía. El activo NO está asignado al área de valoración. El activo pertenece a una clase de activo específica.
¿Qué controles puede realizar desde la aplicación Audit Journal? Hay 3 respuestas correctas La fecha de capitalización del activo está vacía. La fecha de inicio de la amortización ordinaria está vacía. El activo NO está asignado a un área de amortización. El activo pertenece a una clase de activos específica. Visualizar avisos de asientos.
¿Cuáles de las siguientes son posibles razones para que no se pague una factura? Hay 3 respuestas correctas La factura tiene un saldo deudor. Se ha seleccionado un banco propio no válido. El periodo de descuento ha expirado. El importe del pago es inferior al importe mínimo especificado para un pago.
¿Cuál de los siguientes pasos suele realizar al ejecutar la ejecución de pago con el programa de pago automático? Hay 2 respuestas correctas Revisar la lista de excepciones de la propuesta de pago. Clasificar las cuentas bancarias para el pago. Actualizar los parámetros de selección de partidas abiertas. Definir importes máximos a pagar por proveedor.
Cuando un pago en moneda extranjera compensa el importe de la factura exactamente en la moneda extranjera pero en la moneda local es superior al importe facturado, ¿qué hace el sistema? Devolver la diferencia al cliente. Contabilizar en beneficios por diferencias de cambio. Deje el importe como partida abierta para conciliarlo con importes pendientes en el futuro. Ajuste el importe en moneda local para compensar exactamente la factura.
¿Qué datos puede editar en la propuesta de pago? Hay 3 respuestas correctas Importe de la factura Bloqueo de pago Beneficiario Banco propio Descuento por pronto pago.
¿En qué nivel se puede asignar una variante de ejercicio a una sociedad? Área de valoración Libro mayor Área de amortización Principio contable.
Se desea crear una sustitución en la Gestión financiera. ¿Qué partes tiene que definir para cada paso de la sustitución?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Requisitos previos Mensaje Comprobar Sustitución.
Desea editar una propuesta de reclamación. ¿Qué acciones puede realizar para editar una propuesta de reclamación?
Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Modificar un documento. Bajar el nivel de reclamación de una partida. Bloquear una partida. Modificar los datos de reclamación de una cuenta. Bloquear una cuenta.
¿Qué requisitos debe cumplir para utilizar el envejecimiento de datos para Finanzas en el sistema SAP S/4HANA?
Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Active la función empresarial de envejecimiento de datos. Añada las autorizaciones necesarias para el envejecimiento de datos a su rol. Active el envejecimiento en SAP HANA. Active el envejecimiento de datos para su sociedad. Defina la ruta de archivo lógica como ruta global para el envejecimiento de datos.
¿Qué es cierto para las áreas de depreciación real? A cada una se le pueden asignar varios tipos de moneda. Están configuradas para contabilizar siempre en el libro mayor. Se les pueden contabilizar movimientos de forma independiente. Pueden tener valores calculados a partir de la combinación de otros valores de áreas de valoración.
¿Qué tipos de datos se mantienen para un banco propio?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Firmantes del pago Límite de descubierto Datos de intercambio de soporte de datos (ISD) Cuenta del libro mayor.
Puede comparar patrones de texto en sus enunciados utilizando la palabra clave LIKE. Verdadero Falso.
¿Cómo se comporta el sistema cuando una factura se procesa como pago residual? El documento original y el pago se compensan. Todos los documentos permanecen en la cuenta como partidas abiertas. La diferencia de pago se contabiliza en una cuenta diferente. La diferencia de pago se cancela.
¿Cómo se pueden realizar transferencias de activos fijos entre sociedades con diferentes planes de valoración? Configure las áreas de valoración multisociedades en el Customizing. Corrija la asignación del área de valoración en el registro maestro de activo fijo después de la contabilización. Introduzca la asignación del área de valoración durante el traspaso entre sociedades. Asigne el plan de valoración de grupo a los activos fijos correspondientes.
¿Qué requisitos deben cumplirse para poder utilizar contabilizaciones negativas?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas. El motivo de anulación debe permitir contabilizaciones negativas. La clave de contabilización debe permitir contabilizaciones negativas. El motivo de anulación debe permitir fechas de contabilización alternativas.
Dos activos fijos (pertenecientes a la misma sociedad) contabilizan la amortización en diferentes cuentas del libro mayor. ¿Qué significa esto para los activos? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Los activos pertenecen a distintas clases de activos. Los activos se asignan a centros de coste distintos. Los activos contabilizan valores de costes de adquisición y producción a cuentas separadas. Los activos se asignan a determinaciones de cuentas separadas.
¿Qué opciones tiene a la hora de asignar gastos de reclamación a un procedimiento de reclamación?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Asignar un importe fijo y un porcentaje. El sistema contabiliza el menor de los dos importes. Para asignar un porcentaje de reclamación sin asignar un importe fijo. Para asignar un importe fijo sin asignar un porcentaje de reclamación. Para asignar un importe fijo con la asignación de un porcentaje de gastos de reclamación.
¿Qué tipo de comprobaciones automatizadas están disponibles para la versión de estados financieros?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Comprobación de cuentas asignadas incorrectamente Comprobar si hay cuentas asignadas a un solo lado Comprobar las notas de los estados financieros en busca de cuentas de partidas no anotadas Comprobar si hay claves de partidas duplicadas.
Ha acordado unas condiciones de pago con un socio comercial que es cliente y proveedor. Se utilizarán las mismas condiciones en ambos sentidos (entrante y saliente).
Ha definido una nueva clave de condiciones de pago, pero al intentar actualizar la función de interlocutor comercial del proveedor, no encuentra la condición de pago disponible para seleccionar.
¿Qué debe hacer? Cambie el estado del campo de la función de interlocutor comercial para que las condiciones de pago sean un campo opcional. Introduzca manualmente las condiciones de pago durante la facturación. Actualice el tipo de cuenta en las condiciones de pago. Cree una nueva condición de pago para la función de interlocutor comercial del proveedor.
Su sociedad está asignada a dos ledgers estándar y a un ledger de ampliación. Se contabiliza una factura con una partida individual de gastos con un 10% de IVA (impuesto sobre las ventas).
¿Cuántas partidas individuales se actualizan en el Diario universal (tabla ACDOCA)? 3 4 2 6.
¿Qué pasos son necesarios para crear una sustitución en la Contabilidad Financiera?
Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Active la regla de sustitución. Seleccione el área de aplicación GL. Defina la regla de sustitución con sus diferentes pasos utilizando el editor de fórmulas. Seleccione el momento de referencia correcto Asigne la regla de sustitución a la sociedad CO.
¿En cuál de las siguientes transferencias entre sociedades se requiere el área de valoración multisociedades? Para transferencias con áreas de amortización no coincidentes Para todas las transferencias de activos fijos entre sociedades Para transferencias entre sociedades de distintos países Para transferencias en las que también se modifica la clase de activos fijos.
Desea desarrollar una mejora sustancial para el proceso de compra a pago en su sistema SAP S/4HANA. ¿Dónde le recomienda SAP que realice esta mejora? SAP Fiori SAP Cloud Platform SAP Leonardo SAP S/4HANA core.
Se asigna el tipo de moneda 40 a la sociedad en el ledger 0L. ¿Qué tipos de moneda de origen puede seleccionar?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Moneda de la sociedad CO Moneda de la sociedad Moneda del documento Moneda del grupo.
Al añadir un banco al directorio de bancos, ¿qué campo es obligatorio? Sociedad País Moneda Fecha de apertura.
¿Dónde se crea el documento de facturación? Ventas y distribución Contabilidad Gestión de materiales Contabilidad Financiera.
La ejecución de la reclamación consta de tres pasos principales que se suceden en una secuencia determinada. ¿Cuál es la secuencia correcta de pasos? Selección de cuentas
Partidas de reclamación
Cuenta de reclamación Selección de partidas
Cuenta de reclamación
Partidas de reclamación Selección de partidas
Partidas de reclamación
Cuenta de reclamación Selección de cuenta
Selección de partidas
Partidas de reclamación.
Se define el tipo de moneda personalizado Z1 para la sociedad. ¿Qué tipos de moneda deben almacenarse en la vista Entrada de datos?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Moneda de la sociedad Moneda del objeto Moneda del documento Tipo de moneda personalizado.
¿Cuáles son los tres pasos básicos necesarios para definir una nueva sociedad?
Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Ajustar parámetros globales Ajustar datos básicos y de dirección Copiar la sociedad existente Copiar la sociedad CO existente Definir nuevos segmentos.
¿Cuáles de los siguientes pasos forman parte del proceso de configuración del programa de pagos?
Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Configurar las vías de pago para cada sociedad Configurar el estado de campo de la cuenta de mayor para la entrada de documentos Configurar los bancos propios Configurar las sociedades pagadoras.
¿Qué opción de implementación recomienda a los clientes que desean estar siempre en la última versión de SAP S/4HANA? SAP S/4HANA with Central Finance SAP S/4HANA Finance SAP S/4HANA on-premise SAP S/4HANA Cloud.
¿Para qué objetos de interlocutor comercial se pueden definir estados de campo?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Grupo de cuentas Cliente Función Tipo.
¿Cuál es el propósito del número de cuenta de grupo en el mantenimiento de datos maestros de cuentas del Libro Mayor? Se utiliza para la información intersociedades si las sociedades utilizan planes contables diferentes. Actúa como clave para identificar las cuentas de balance y de pérdidas y ganancias en la estructura de balance/PyG. Determina los campos de la pantalla de entrada al crear o actualizar un registro maestro en la sociedad. Determina por defecto el intervalo de números que se aplica para el número de cuenta de mayor en la sociedad.
¿Qué debe hacer para configurar un nuevo tipo de cambio en SAP S/4HANA?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Actualizar diariamente los tipos de cambio Especifique una finalidad para el tipo de cambio. Especifique la cotización directa o indirecta. Establezca la relación entre divisas mediante tipos de conversión.
¿Cuáles son los pilares del paradigma de experiencia de usuario de SAP Fiori?
Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Vibrante Con capacidad de respuesta Basado en roles Basado en el usuario Sencillo.
Desea configurar la fecha base por defecto para las condiciones de pago de una factura recibida. ¿A partir de qué fecha puede derivar la fecha base?
Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Fecha de entrada de mercancías Fecha de contabilización Fecha de entrada Fecha de documento Fecha valor.
¿Cuál de los siguientes elementos debe crearse y asignarse a una estructura organizativa antes de poder utilizar Financial Closing Cockpit? Subcarpetas Definiciones de flujo Plantilla de lista de tareas Programas.
¿Cuáles de las siguientes operaciones en cuenta de mayor especial son apuntes estadísticos?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Solicitud de pago de efectos Anticipo Solicitud de anticipo Garantía de pago.
Las versiones de estados financieros constan de un máximo de 10 niveles jerárquicos. Verdadero Falso.
¿En qué niveles pueden definirse las validaciones y sustituciones para la contabilidad financiera?
Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Documento completo Partida Cabecera Diario universal Datos del sistema.
¿En qué niveles se puede mantener la vida útil de los documentos de una sociedad en el contexto del envejecimiento de datos? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Intervalo de números Centro de beneficio Clase de cuenta Clase de documento.
¿En qué nivel de unidad organizativa se define un cuadro de amortización? Clase de activos Plan de cuentas Sociedad Cliente.
A efectos de informes, su cliente desea presentar información sobre contabilizaciones de deudores que NO se reflejan en el libro mayor. ¿Qué tipo de libro mayor especial recomienda? Partidas anotadas Efectos Contrapartidas libres Contabilizaciones estadísticas.
¿Cuál de los siguientes procedimientos está disponible para comprobar el saldo de deudores y acreedores en las confirmaciones de saldos?
Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Notificación de saldo Confirmación de saldo Ajuste de saldo Solicitud de saldo.
¿Qué puede conseguir utilizando el escenario sede central/sucursal? Las facturas enviadas a la sucursal se convierten en partidas abiertas para la central. La correspondencia y las cartas de reclamación se imprimen y envían tanto a la sucursal como a la central. Las opciones modificadas en el registro maestro de la central se transferirán a la cuenta de la sucursal. Las contabilizaciones efectuadas en la central también pueden abonarse en la cuenta de la sucursal.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se desarrollan los servicios centrales de datos (CDS)? Se desarrollan en la capa de base de datos de SAP HANA por el usuario de TI. Son desarrollados en la capa ABAP del sistema SAP S/4HANA por el usuario de TI. Son desarrollados en la capa ABAP del sistema SAP S/4HANA por el usuario final de Analytics. Son desarrollados en la capa de base de datos SAP HANA por el usuario clave de Analytics.
¿Qué edición de SAP S/4HANA introdujo el diario universal (universal journal)? SAP S/4HANA 1511 SAP S/4HANA Finance 1503 SAP Business Suite powered by SAP HANA SAP S/4HANA Cloud.
¿Cuál es una razón para realizar el archivado de datos? Para controlar los requisitos de hardware Para realizar copias de seguridad de los datos en una unidad independiente Para tener menos ciclos de inactividad Para evitar la pérdida de datos.
¿Cuál es el nombre del libro mayor que SAP proporciona con el sistema estándar? 2L 0L 1L 3L.
¿Cómo se puede predeterminar un valor para el centro de coste en toda la clase de activos para edificios? Introduciéndolo en las imputaciones por defecto de la cuenta del libro mayor Utilizando subnúmeros de activo fijo Modificando la estructuración de pantalla asignada Modificando la estructura de ficha asignada.
Un documento tiene varias partidas individuales, con diferentes motivos introducidos. Para el pago automático, ¿qué tipo de correspondencia elige el sistema? El asignado al grupo de tolerancia El de la partida con mayor importe El de la primera partida individual El sistema pide al usuario que asigne uno.
¿Cuál de los siguientes tipos de moneda estándar se puede configurar en la actividad del Customizing "definir parametrización para libros mayores y tipo de moneda"? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Moneda local Moneda del grupo Moneda del libro de materiales Moneda de transacción.
¿En qué momento se crea la solicitud de anticipo en el proceso de anticipo integrado con compras? Verificación de facturas Orden de compra Entrada de mercancías Solicitud de compra.
¿Cuáles son algunas de las características de SAP HANA?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. SAP HANA está optimizado para trabajar con agregados y tablas de índices. SAP HANA se basa en una arquitectura de modelo de datos jerárquico. SAP HANA está optimizado para organizar datos mediante almacenes de columnas. SAP HANA permite el procesamiento transaccional y analítico a partir de las mismas tablas.
En un número principal de activo fijo en la Contabilidad de Activos, ¿qué información puede ser diferente entre los PCGA internacionales y los PCGA locales? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Clase de activo Fecha de inicio de la amortización Fecha de capitalización Valor neto contable.
La elección entre SAP S/4HANA y SAP S/4HANA Cloud es también una cuestión de alcance requerido. Falso Verdadero.
¿Cuál es la principal motivación para crear reglas de sustitución y validación? Reutilización en múltiples pasos No se rige por la lógica booleana Herramientas de definición más sencillas Campos adicionales disponibles.
Un cliente desea analizar una cuenta de mayor, que presenta el valor de adquisición de activos, en una orden de inversión. ¿Qué debe actualizar en el registro maestro de la cuenta de mayor para conseguirlo?
Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Defina la cuenta de mayor como cuenta asociada de activo fijo Seleccione el indicador Registrar imputación. Fije la clase de cuenta de mayor en Gastos o ingresos no operativos. Introduzca el valor 90 en el campo de tipo de clase de coste.
¿Qué actividades puede realizar con un asiento periódico? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Obtener una visión general de las futuras contabilizaciones relacionadas. Determinar el número de contabilizaciones. Establecer reglas para distribuir los importes a contabilizar. Cree contabilizaciones mensuales en cualquier fecha de un mes.
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