SIMULACRO EXAMEN PARA CERTIFICACION FI

¿Que campos de la cabecera de un documento se pueden modificar?. El texto de cabecera del documento. El numero de documento. La fecha de conversión. El numero de referencia. La moneda. Fecha de documento.

¿Cuales de los siguientes son procedimientos de compensación en la contabilidad de deudores?. Pago entrante. Deposito de seguridad. Solicitud de anticipo. Creación de una partida residual.

Seleccione las afirmaciones correctas referentes a la contabilización de un pago recibido manualmente. Puede haber más de una respuesta correcta. Solo se puede utilizar una clase de documento estándar para los pagos entrantes. Se pueden seleccionar partidas abiertas concretas utilizando el criterio de selección Importe. Si se desean compensar los Acreedores y los Deudores entre si, se deberán tratar tanto el maestro del cliente como el de proveedores. No se puede utilizar la función Distribuir por edad ni la función Búsqueda Automática si se está utilizando la función de Opción de Tratamiento. Las partidas abiertas normales y las partidas abiertas de mayor especiales se pueden compensar juntas.

Modificación en masa de partidas individuales. Esta función permite modificar simultáneamente un grupo completo de partidas individuales en lugar de tener que modificar las partidas una por una en los documentos. ¿Qué datos se pueden modificar utilizando esta función? Puede haber más de una respuesta correcta. La cuenta asociada. El banco propio y el método de pago. La sociedad. Las condiciones de pagos y el bloqueo de pagos.

De las siguientes afirmaciones sobre operaciones financieras, ¿Cuáles son correctas?. En las operaciones de la contabilidad de Deudores, no se controla la información detallada necesaria para las posiciones de clientes mediante los grupos de status de campos. Cuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función de la clave de contabilización utilizada. Las operaciones de cuentas de mayor solo se pueden anular si se ha definido en la configuración una clave de contabilización para la anulación. Cuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función del grupo de status de campo de la cuenta empleada. En SAP, deben crearse los grupos de status de campos por separado por cada sociedad.

¿Qué elemento determina si una partida individual es un cargo o un abono y especifica la clase de cuenta de una partida individual?. La clave de contabilización. El status del campo. La clase de documento. El grupo de cuentas.

Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las partidas residuales y a los pagos parciales. Puede haber más de una respuesta correcta. Una función de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino. Las partidas de pagos parciales no se generan cuando se ejecuta el programa de pago automático. Una función de partida de pago residual crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino anterior. Una partida por el resto puede incluir una condición de pago diferente a la de la factura original. Se debe asignar un indicador de motivo a las partidas de pago parcial.

La clase de documento controla: Puede haber más de una respuesta correcta. Controla las operaciones de multisociedades. La definición del status de campo de las partidas individuales. La asignación del número de documento. La clase (s) de cuentas permitidas. Las reglas de modificación para los ajustes de los documentos.

Los parámetros que afectan al calculo y a la contabilización del IVA se definen: Puede haber más de una respuesta correcta. En las tablas que contienen los indicadores de impuestos. En el documento. En las tablas de las operaciones automáticas de contabilización. En el maestro de cuentas de mayor de la cuenta de IVA. En la tabla de la contabilización entre módulos.

Se ha asignado el ID de usuario ABCD al grupo de tolerancia 1234 y las diferencias de pago que se permiten a este grupo, tanto para beneficios como para gastos, son de 5 EUROS (Importe) o un 1% para la Sociedad 1000. De entre las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas para el ID de usuario ABCD? Puede haber más de una respuesta correcta. Si no se ha asignado al ID de usuario ABCD este u otro grupo de tolerancia, el usuario no podrá realizar la contabilización de la compañía 1000. No se puede asignar adicionalmente el grupo de tolerancia 4321 al ID de usuario ABCD. El usuario ABCD solo podrá realizar la contabilidad de la Sociedad 2000 cuando se le haya creado también el grupo de tolerancia 1234 para la compañía 2000. Cuando se contabiliza la Sociedad 2000, las diferencias de pagos permitidas también deben ser de 5 EUROS. Si el ID de usuario ABCD ha intentado aceptar un pago incompleto de 10 EUROS en una factura de 2000 EUROS, se produce un error.

¿A que operaciones se pueden asignar clases de documentos en la configuración del libro de caja? Puede haber más de una respuesta correcta. Facturas entrantes de proveedores. Las contabilizaciones de ingresos o gastos. Pagos entrantes de clientes. Pagos al banco o del banco.

Todos los documentos de la aplicación SAP Financial Accounting, (con la excepción de las partidas estadísticas) consisten en: Una cabecera de documento y un máximo de 999 partidas de contabilización. Una cabecera de documento y al menos dos partidas de contabilización. Una cabecera de documento y el balance. Al menos dos partidas de contabilización y dos líneas de textos. Varios textos.

De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuales son verdaderas para una Sociedad CO? Puede haber más de una respuesta correcta. La Sociedad CO representa la estructura de los segmentos de mercado externos para una compañía. La Sociedad CO es la unidad organizativa de la Contabilidad Interna. La Sociedad CO representa un sistema cerrado para la contabilidad de costes. Los Balances y las cuentas de Pérdidas y Ganancias se preparan en el nivel de la Sociedad CO.

¿Cuántas sesiones abiertas permite crear SAP?. 4. 6. 9. 12.

De los siguientes paquetes de aplicaciones integrados, ¿Cuál admite los procesos de gestión de viajes?. Servicios corporativos mySAP ERP. Gestión de inmuebles mySAP ERP. Desarrollo y fabricación de productos mySAP ERP. Obtención mySAP ERP.

En SAP existen diferentes clases de campos ¿Qué clases de campos permiten seleccionar múltiples partidas?. Botón de selección. Consumo. Casilla de selección.

¿Qué escenarios facilita SAP por defecto? Puede haber más de una respuesta correcta. La regulación del valor global. La segmentación. Actualización del Centro de Beneficio. La valoración de moneda extranjera. La actualización de los centros de costes. Aplicación de descuentos.

En el Nuevo Libro Mayor se emplean los escenarios para determinar... ...que operaciones contables, junto con la variante de operación contable correspondiente, pueden asignarse en una contabilización. ...que campos se actualizan en la tablas del nuevo Libro Mayor. ...que cuentas de mayor se pueden contabilizar en las contabilizaciones de FI.

El Nuevo Libro Mayor se puede activar con los siguientes niveles de Release: Puede haber más de una respuesta correcta. SAP R/3 Entrerprise. R/3 Release 4.5. mySAP ERP 2004. R/3 Release 4.6C. mySAP ERP 2005.

¿Qué Work Ítems pueden procesarse mediante la partición de documentos? Puede haber más de una respuesta correcta. Una partición del Libro Mayor. La creación de líneas de compensación. Una partición legal. Una partición pasiva. Una partición activa, conocida también como partición basada en reglas. Una partición de activos, conocida también como partición de libro auxiliar.

Las consecuencias de activar el Nuevo Libro Mayor son las siguientes: Puede haber más de una respuesta correcta. Se desactiva el Ledger 8A. Se desactiva la tabla de totales GLT0. Se activa la partición de documentos para la Sociedad 0001. El Ledger 0L es, por defecto, el Ledger principal. Se elimina el informe RFBIL00. Se genera la variante de integración en tiempo real Z000.

Después de activar el Nuevo Libro Mayor, el documento de Gestión Financiera posee las siguientes vistas: Una vista del Libro Auxiliar y del Libro Mayor. Una Vista de la Sociedad y del Centro de Coste. Una vista de Deudores y Acreedores. Una vista del Ledger de entrada y del Libro Mayor.

De las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Un registro maestro de Deudor se divide en segmentos de mandante y de Sociedad. La forma mas eficiente de crear registros maestros consiste en trabajar con un intervalo de números externo y no con un intervalo de números internos. En el caso de un Deudor ocasional, se debe introducir la dirección del cliente directamente durante la contabilización. En el nivel de mandante de un maestro de cliente, se incluye la dirección, los datos de control y la cuenta asociada.

¿Qué clase de registro maestro se crea con los grupos de cuentas? Puede haber más de una respuesta correcta. Clases de costes. Registros maestros de Libros Mayor. Registros maestros de Acreedor. Registros maestros de Deudor. Registros maestros Bancarios.

De las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. En la Actualización Central de los datos de Deudor, se pueden crear y modificar los datos del área comercial y los datos maestros del Deudor generales adicionales. En la Actualización Central de los datos de Deudor, se pueden crear, modificar y visualizar los datos maestros del Deudor. La Actualización Central de los datos del Deudor solo se puede utilizar desde el modulo de Comercial (SD). En la Actualización Central de datos del Deudor, solo se pueden visualizar los datos maestros del Deudor. La Actualización Central de los datos del Deudor solo se puede utilizar desde del modulo de Gestión Financiera (FI).

De las siguientes afirmaciones cuales son correctas. Puede haber más de una respuesta correcta. Cuando se crea un banco propio, no es necesario especificar el país. Se deben crear los datos maestros de un banco propio, antes de asignar el banco propio a un método de pago en la configuración del programa de pago. El programa de pagos puede utilizar un banco propio diferente para cada método de pago. Se puede definir una cuenta de un banco propio con más de una moneda.

De estás afirmaciones cuales son correctas. Las Divisiones... Puede haber más de una respuesta correcta. ...se asignan a una Sociedad en FI. ...si se configuran en FI, los balances de División son posibles para los informes de gestión. ...se asignan a una Sociedad en una Sociedad CO. ...se utilizan para las cuentas de pérdidas y ganancias internas y para los balances.

De los datos siguientes, ¿Cuáles son necesarios para la configuración de un diario de caja en el IMG? Puede haber más de una respuesta correcta. El indicador de impuestos. La Sociedad. El centro de costes, (si se utiliza la contabilización de los centros de costes). La cuenta de Mayor. La moneda.

¿Que tipos de datos maestros se encuentran en el área de Gestión Financiera del sistema SAP? Puede haber más de una respuesta correcta. Impuestos. Las cuentas de Mayor y las cuentas de muestras. Industrias y empleados. Las cuentas de Mayor, Deudores, cuentas de muestra, Acreedores y bancos. Cuentas de Mayor, industrias, monedas y divisiones.

Existen varias opciones para la creación de cuentas de mayor. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Puede crear una cuenta de mayor en una Sociedad CO usando una cuenta de referencia. Se puede crear una cuenta de mayor en una Sociedad sin utilizar una cuenta de referencia. Puede crear una cuenta de mayor en una Sociedad CO si especifica el plan de cuentas y la Sociedad. Puede crear una cuenta de mayor en un plan de cuentas. La creación de una cuenta de mayor está siempre vinculada a la creación automática de un elemento de coste.

Para poder vincular una cuenta con sus partidas individuales en el archivo de documentos se utiliza un índice. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuál es la correcta?. Este vínculo no es obligatorio para gestionar partidas abiertas. Las cuentas de Acreedor y Deudor no utilizan este vínculo. Este vínculo está específicamente diseñado para las cuentas de Deudores y Acreedores y debe especificarse para las cuentas de Mayor en los correspondientes registros maestros. Se debe configurar este vínculo para las cuentas de mayor en el Customizing. Este vínculo es básicamente una característica de la base de datos para Deudores, Proveedores y Cuentas de Mayor.

La definición de los grupos de cuentas para la entrada de cuentas de mayor es específica de cada plan de cuentas. El grupo de cuentas determina... Puede haber más de una respuesta correcta. ...los grupos de autorización. ...la disposición de la pantalla para la creación de registros maestros. ...los grupos de cálculos de interés. ...tanto las cuentas de preconsolidación, como las cuentas de consolidación. ...la numeración de la cuenta de mayor.

En la visualización del balance de una cuenta de Deudores, ¿Cuáles de las siguientes clases de información se pueden ver inmediatamente? Puede haber más de una respuesta correcta. Listado de partidas abiertas. Balances de cuentas (cargos y abonos de cada periodo de contabilización). Juego de datos, Batch input, y limite de crédito. Ingresos de ventas de cada periodo de contabilización. Apuntes estadísticos.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de partidas abiertas son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, basta con que el indicador Visualizar Partidas Individuales esté activado en el registro maestro de cuentas de mayor. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas para Acreedores y Deudores, se debe activar el indicador Gestión de Partidas Abiertas en el registro maestro de cuentas asociadas. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el indicador Gestión de Partidas Abiertas debe estar activado en el registro maestro de cuentas de mayor. Las cuentas de acreedores y deudores son siempre cuentas de gestión de partidas abiertas. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el número de documento debe estar definido como una clave de clasificación.

Suponga que se utiliza una compañía como Acreedor y como Deudor. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la creación de registros maestros de clientes y Acreedores vinculados para esta compañía? Puede haber más de una respuesta correcta. Se debe introducir el número maestro de Acreedor correspondiente en el nivel de mandante del registro maestro de Deudores y viceversa. Solo se crea un registro maestro de intermediarios financieros, con datos del nivel de mandante, de compras, ventas y contabilidad. Así se evita la creación de registros maestros redundantes. Los registros de Deudores y Acreedores que van a vincularse deben tener diferentes números de cuentas. Si los registros maestros están correctamente vinculados, las partidas individuales de Acreedores y Deudores se contabilizan en la misma cuenta asociada. Una vez que estén correctamente vinculadas, las facturas de ventas y las facturas de compras de esta compañía se compensarán automáticamente entre si.

De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas esporádicas ¿cuales son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. En el registro maestro de las cuentas esporádicas no se guarda el nombre y la dirección del acreedor. Las cuentas esporádicas deben asignarse a un grupo de cuentas que se haya definido específicamente para cuentas esporádicas. No se pueden crear abonos para una cuenta de Acreedor esporádico. Un grupo de cuentas esporádicas debe utilizar un intervalo de números diferentes al de todos los demás grupos de cuentas. Una vez creado, no se puede modificar un registro maestro de cuentas esporádicas.

Cuando se crea una cuenta de Mayor ¿para cuales de los elementos siguientes son obligatorias las entradas? Completar Puede haber más de una respuesta correcta. Un texto breve. El grupo de cuentas. Un número de cuenta de muestra. La cuenta de balance o la cuenta de pérdidas y ganancias. El interlocutor.

¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el cuadro de Activos Fijos son correctas? El cuadro de Activos Fijos... Puede haber más de una respuesta correcta. ...puede proporcionar información sobre la baja de un activo. ..es una unidad organizativa de la contabilidad de activos. ...complementa el balance desde la perspectiva de la contabilidad de activos. ...es un informe que representa el cierre del ejercicio en la contabilidad de activos.

¿Qué afirmaciones sobre las clases de activos son verdaderas o falsas? Puede haber más de una respuesta correcta. La clase de activo y la regla de disposición en pantalla que allí se almacena se emplean para determinar el estatus de los campos cuando se crean los datos maestros. La clase de activos se emplea para establecer la determinación de cuentas cuando se contabilizan operaciones contables. La clase de activos es un criterio importante de agrupación para llamar informes. La clase de activos se emplea para determinar el número de documentos que se asignan cuando se contabilizan operaciones contables. La clase de activos se utiliza para determinar el número asignado a un activo cuando se crea el registro maestro.

Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el cambio de ejercicio y el cierre de ejercicio en la contabilidad de activos. ¿Cuáles son correctas y cuales son incorrectas? Puede haber más de una respuesta correcta. El programa de cambio de ejercicio se puede iniciar desde el sistema de producción como pronto al final del periodo de contabilización del ejercicio en curso para el siguiente ejercicio. El programa de modificación del ejercicio abre los campos de valor anuales nuevos para cada activo fijo. El programa de cambio de ejercicio también se puede ejecutar para secciones de una Sociedad. Si los inventarios de al menos un área de valoración se contabilizan periódicamente en el libro mayor, se debe iniciar el informe de las contabilizaciones periódicas de inventarios para las actividades de cierre...

Se vende una carretilla elevadora del balance de Activos Fijos. Ahora es necesario validar en a contabilidad de activos el valor total de la baja y ajustar el valor de las amortizaciones. ¿Qué opción ofrece el sistema SAP en este campo? Puede haber más de una respuesta correcta. En el caso de un activo de emisión, el sistema SAP determina automáticamente el importe de la entrada de compensación de acuerdo con la fecha del valor del activo. El usuario tiene que calcular los ajustes del valor proporcional y contabilizarlos manualmente juntos con la baja del activo. Si se introducen modificaciones manuales en las áreas individuales de amortización, el sistema SAP vuelve a calcular los importes de las entradas de compensación. Se calculan las amortizaciones que quedan por contabilizar para el activo y se deducen del valor actual de mercado. Se calcula la perdida real en función de la vida útil.

Se ha contabilizado un alta por compra en un registro maestro de activo fijo. Ahora es necesario explicar a la dirección que consecuencias puede tener esta contabilización en la cartera de activos y las amortizaciones durante el próximo ejercicio. ¿Cuál es la forma más rápida y más exacta de determinar los valores planificados?. Con el Explorer de Activos Fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera y las amortizaciones correspondientes a cada activo, así como e área de amortización y el ejercicio que se haya seleccionado. Para evitar introducir cifras incorrectas, se comenta a la dirección que las cifras estarán disponibles con la siguiente ejecución de las amortizaciones. Estos resultados pueden considerarse seguros. Se copian los datos del sistema SAP en un programa de hoja de cálculo y se utilizan para calcular la cartera de activos y las amortizaciones.

En la contabilidad de activos, se utilizan clases de movimientos para determinar con mayor precisión las operaciones contables que afectan a los activos. ¿Para cuales operaciones contables existen clases de movimientos de activos? Puede haber más de una respuesta correcta. Cierre del ejercicio. Crear registros maestros de Activos Fijos. Amortización. Operaciones que afectan a los costes de adquisición y de producción, como son las altas o post capitalizaciones.

Cuando está contabilizando en la lista de valores de la clase de movimiento, observa que no reconoce algunas de las clases de movimientos. Quiere averiguar que función desempeña la clase de movimientos. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. En la clase de movimiento Contabilidad de Activos puede especificar una clase de movimiento para la consolidación. La clase de movimiento determina la asignación de cuentas a la operación de activos, dependiendo de si se trata de un alta, una baja, o una transferencia dentro de la misma sociedad, por ejemplo. La clase de movimiento facilita la entrada de datos maestros de activos en el Explorer de Activos Fijos. La clase de movimiento controla si la operación hace referencia a un Activo del pasado.

Lea las siguientes afirmaciones sobre las Amortizaciones. ¿Son verdaderas o falsas? Puede haber más de una respuesta correcta. En un registro maestro de activos debe guardarse siempre la misma clave de amortización para todas las áreas de valoración. Las amortizaciones se contabilizan siempre en todas las áreas de valoración. Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente, durante las actividades de cierre del ejercicio, en función de los requisitos de cada empresa. Las amortizaciones suelen contabilizarse solo una vez al año, durante las actividades de cierre del ejercicio. Todos los datos maestros de activos existentes de una sociedad se deben incluir siempre en el programa de amortización para la ejecución de la actualización.

Lea las siguientes afirmaciones acerca de las Amortizaciones ¿Son verdaderas o falsas? Puede haber más de una respuesta correcta. En un registro maestro de activos debe guardarse siempre la misma clave de amortización para todas las claves de amortización. Las amortizaciones se contabilizan siempre en todas las áreas de valoración. Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente, durante las actividades de cierre de ejercicio, en función de los requisitos de cada empresa. Las amortizaciones suelen contabilizarse solo una vez al año, durante las actividades de cierre de ejercicio.

¿Qué se puede hacer con el Explorer de Activos? Puede haber más de una respuesta correcta. Determinar el valor neto contable de otros puntos de llamada. Analizar los grupos de activos con totales. Visualizar los valores de los activos que se han diferenciado según las áreas de valoración. Visualizar los valores de los activos especiales durante y después del ejercicio.

Con el Alta de Activos Fijos integrada en la contabilidad de Acreedores se puede elegir entre la contabilización en bruto o en neto, en función de la clase de documentos. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos? Puede haber más de una respuesta correcta. Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y los impuestos deducidos cuando se activa el activo. Las posibles reclamaciones del impuesto del descuento por pronto pago se corrigen. Con la contabilización en neto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. Si se retiene el descuento por pronto pago, se reduce automáticamente el valor. Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. Si se retiene el descuento por pronto pago, se reduce automáticamente el valor. Con la contabilización en neto, se activa el activo menos el importe del descuento por pronto pago y menos los impuestos. Otras contabilizaciones manuales y adicionales..

Adquiere un activo por alta por compra. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es pertinente?. Se puede realizar un alta por compra con una referencia de pedido en el recibo de mercancías y activos. No se utiliza ninguna clase de movimiento para contabilizar un alta por compra. Un alta por compra corresponde a una compra en cuenta propia.

Una Sociedad recibe una factura de un Acreedor correspondiente a una impresora comprada recientemente ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes referentes a la creación de la factura son verdaderas y cuales falsas? Puede haber más de una respuesta correcta. La factura siempre la crea primero un empleado de Acreedores utilizando la cuenta de compensación. A continuación, se pasa la factura a contabilidad de activos, desde donde se contabiliza en activos y en cuentas de compensación. Cuando se crea una factura de Acreedor, el importe del descuento por pronto pago no debe, en ningún caso, deducirse de la factura, puesto que el comprobante que crea la factura no puede saber si el descuento sigue disponible. Según la organización de la Sociedad, se puede crear la factura del Acreedor completamente, es decir, holísticamente, en un solo paso contabilizándolo registros maestros de activos y el importe del acreedor en el sistema. Si se contabiliza una factura de Acreedor, se puede hacer con una clase de documento neto. La clase de documento neto se emplea para garantizar el importe del descuento por pronto pago se contabiliza en el activo como un....

¿Cómo se tienen en cuenta en el sistema SAP diferentes tipos de activos, como pueden ser, Activos tangibles e intangibles? El sistema SAP determina las clases de activos utilizando.... ...clases de activos. ...grupos de activos. ...categorías de activos.

De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuál cree que describe MEJOR el objetivo de SAP Solution Manager?. Ofrecer las herramientas y el contenido necesario para posibilitar la implementación técnica y funcional de su solución SAP. Ofrecer las herramientas para posibilitar la implementación y la instalación de las operaciones de su solución SAP. Facilitar herramientas y prestar servicios para posibilitar las operaciones en todas las soluciones SAP disponibles. Facilitar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en marcha, supervisar y ofrecer soporte a todas sus soluciones SAP.

De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de Solution Manager. ¿Cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Una resolución más rápida gracias a la colaboración de SAP Education. Soporte optimo para todas las operaciones y las actividades de mantenimiento y mejora. Se incluye todo el contenido disponible sobre implementación y actualización. Acceso optimo a todos los servicios de soporte.

De entre las afirmaciones siguientes. ¿Cuáles son verdaderas para SAP Solution Manager? Puede haber más de una respuesta correcta. La finalidad de la Fase (Transacción) Plano Empresarial, consiste en configurar y poner a prueba la solución especifica del usuario. SAP Solution Manager ofrece una plataforma común para navegar por los diversos componentes del sistema para completar la configuración y la realización de operaciones de prueba. En la Fase (Transacción) de Realización se configura y somete a pruebas a solución específica del cliente que se ha definido durante la Fase Plano Empresarial. SAP Solution Manager no posee un depósito central para almacenar la documentación del proyecto y las cuestiones que se presenten.

De entre los componentes siguientes, ¿Cuáles forman parte de la estructura organizativa de SAP Solution Manager? Revisar Puede haber más de una respuesta correcta. Un servicio de atención para proporcionar al cliente asistencia eficiente en todo el entorno de las soluciones SAP. Supervisión del sistema mediante Solution Monitoring. Sistema de gestión del centro informático. Gestión de usuarios en el entorno de soluciones SAP. Servicios de operaciones preventivas y preactivas.

De que tres componentes consta la supervisión de la solución: Puede haber más de una respuesta correcta. Administración del servicio de atención. Supervisión de los procesos empresariales. Depósito de procesos empresariales. Gestión del nivel de servicios. Supervisión del sistema.

De las siguientes afirmaciones sobre informes financieros. ¿Cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. El sistema ofrece dos opciones de ayuda para la creación de balances contables; utilizar un programa ABAP o utilizar el sistema de información de cuentas de mayor. Una versión de un balance contable muestra una hoja de balance o una cuenta de perdidas y ganancias, no ambas cosas. El sistema puede traducir un balance contable en cualquier moneda para la elaboración de informes. Cuando se visualiza un balance contable, el sistema puede calcular automáticamente el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. Una versión de un balance contable no puede incluir más de una sociedad, a menos que se utilice EC-CS o SEM.

De las siguientes afirmaciones sobre informes de divisiones, ¿Cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. El programa de desglose de divisiones no puede diferenciar automáticamente entre partidas de IVA soportados y repercutido. Por divisiones. El usuario debe introducir manualmente la división en todas las transacciones financieras. Se puede obtener un desglose de divisiones para efectivo y cuentas bancarias asignando diferentes divisiones a cada banco propio en la configuración del programa de pagos. The business area breakdown program can automatically split out receivables and payables by business area by going through all open items in the relevant sub-ledger. Debe utilizarse una cuenta individual de regularización de divisiones para cada cuenta asociada.

Puede utilizar el informe SAP F1010 para transferir, contabilizar, clasificar créditos y facturas pendientes de pago. El informe desempeña las siguientes funciones: Puede haber más de una respuesta correcta. Los créditos y las facturas pendientes de pago se organizan en función de los tiempos restantes y la contabilización de las transferencias necesarias se lleva entonces a cabo. No se anularan las reclasificaciones de créditos y facturas pendientes para el primer día del siguiente periodo. Los créditos y las facturas de pago se organizan en función de las imposiciones adicionales de cuenta de la división que se guardan en las cuentas de mayor. Se realizan traslados para las cuentas de reconciliación modificadas.

De las siguientes afirmaciones sobre el cierre del ejercicio. ¿Cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las cuentas de balance se arrastren al nuevo ejercicio. En el programa de arrastre de saldos se puede contabilizar. El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio. El saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. Al ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenidos.

¿Qué se necesita hacer para crear un balance de apertura en el sistema SAP?. Trasladar las configuraciones del Customizing de Finanzas a uno de los periodos especiales. Ejecutar el programa RFSKTH00 en el nuevo ejercicio. Trasladar el balance de cada cuenta al nuevo ejercicio ejecutando el programa de cierre de ejercicio. Sencillamente, ejecutar el programa SAPF101 en el ejercicio que acaba.

De entre las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles representan correctamente los procedimientos recomendados para el cierre del ejercicio? Puede haber más de una respuesta correcta. Compensar todas las posiciones abiertas de los clientes y proveedores antes de ejecutar programas de arrastre de saldos. Ejecutar el programa de arrastre de saldos para las cuentas de mayor. Después de ejecutar el programa de arrastre de saldos, las contabilizaciones realizadas durante el año anterior no se reflejarán en el ejercicio en curso. Ejecutar el programa de arrastre de saldos en las cuentas de proveedores y clientes. El programa de arrastre de saldos bloqueará automáticamente la contabilización del ejercicio anterior.

¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el programa de reclamaciones son verdaderas? Puede haber más de una respuesta correcta. El procedimiento de reclamación controla el flujo de reclamaciones. Se puede definir cualquier cantidad de procedimientos de reclamación. Siempre se crea una ejecución de reclamación para una sociedad. El cálculo de los niveles de reclamación se basa en los días de demora de las partidas abiertas y tiene en cuenta el número mínimo de días de demora por cuenta y los días de gracia por partida individual. En una ejecución de reclamación se puede crear una integración multisociedad de partidas vencidas de un deudor concreto, siempre y cuando la función se haya configurado en el Customizing. Solo se puede almacenar un nivel de reclamación para un procedimiento de reclamación en el registro del maestro de deudores.

¿Qué modificaciones permite introducir el sistema cuando se procesa la lista actual de reclamaciones (la propuesta de reclamaciones)? Puede haber más de una respuesta correcta. Se puede aumentar el número de reclamaciones. Se puede definir el bloqueo de reclamaciones. Se puede disminuir el nivel de reclamaciones. Se puede liberar el bloqueo de reclamaciones. Se puede modificar el día de ejecución.

¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas en relación con las parametrizaciones del Customizing para bancos en el programa de pagos automáticos? Puede haber más de una respuesta correcta. Se pueden seleccionar varios métodos de pago por país. La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriamente. Mediante el banco y el método de pago, se puede especificar el número de días anticipados antes de que se cargue la cuenta bancaria. Solo se puede determinar un método de pago por banco propio. Se pueden determinar los bancos que se emplearán para los pagos según el código postal.

Se determinan cuantas partidas para la reclamación utilizando un procedimiento de dos pasos: en primer lugar, el programa de reclamaciones comprueba las cuentas y, a continuación, las partidas. ¿Cómo se comprueban las cuentas?. Utilizando el campo Procedimiento de reclamación en el registro del maestro de deudores; el programa de reclamaciones comprueba si se han bloqueados las notificaciones de reclamación para la cuenta. Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Ultima Notificación de Reclamación en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha del último pago. Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Última Notificación de Reclamaciones en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo suficiente desde la fecha de demora o la fecha de reclamación.

Después de llevar a cabo una ejecución de pago en el programa de pagos, se puede: Crear el medio de pago, las listas de pagos y los Logs. Actualizar las cuentas de acreedores para bloquear o liberar los pagos. Cambiar el método de pago. Actualizar las facturas y asignar los métodos de pagos.

Se le pide que suspenda la creación de notificaciones de reclamación para un deudor hasta nuevas órdenes. ¿Cuál es la forma más sencilla de garantizar que no se incluirá al deudor en futuras ejecuciones de reclamaciones?. Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que durante la siguiente ejecución de reclamaciones este deudor reúne los requisitos para la creación de notificaciones de reclamación. No se crean notificaciones. Se define manualmente el nivel de reclamación más alto posible en el registro maestro de deudores. De este modo se garantiza que no se incluirá al deudor en la siguiente ejecución de reclamaciones. Se activa el indicador Bloqueo de Reclamaciones en la etiqueta Correspondencia del registro maestro de deudores. Así se asegura que no se crearán nuevas notificaciones de reclamación para este deudor en las ejecuciones de reclamaciones.

La entrada preliminar de documentos no se puede utilizar... Puede haber más de una respuesta correcta. ...para comprobar y modificar automáticamente documentos que se han contabilizado incorrectamente. ...para introducir un principio de control dual cuando se crean o actualizan documentos. ...para almacenar temporalmente valores de entrada cuando se crea un documento. ...para poder asignar trabajos utilizando pools de trabajo junto con un workflow para la entrada preliminar y la actualización de documentos.

Lea las afirmaciones relacionadas con el indicador de cuenta de mayor especial. ¿Cuáles afirmaciones son verdaderas y cuales falsas? Puede haber más de una respuesta correcta. Los indicadores de cuentas de mayor especiales determinan el numero de documento que se emplea para contabilizar la operación de cuenta de mayor especial. Un indicador de cuenta de mayor especial puede tener hasta tres caracteres de longitud. En el Customizing del indicador de cuenta de mayor especial se especifica la clase de cuenta de mayor especial a las que pertenecen las operaciones. El sistema utiliza el indicador de cuenta de mayor especial en la operación para encontrar las cuentas asociadas alternativas.

Cuando se introduce una garantía recibida de un proveedor, el sistema SAP... ...contabiliza la garantía recibida en la cuenta Garantía Recibida y automáticamente la guarda como un apunte estadístico. ...contabiliza la garantía recibida en la cuenta Garantía Recibida como una contabilización estadística e, inmediatamente se compensa la cuenta. ...contabiliza manualmente la garantía recibida en la cuenta Garantías en Proceso. ...contabiliza automáticamente la garantía recibida en la cuenta garantía Recibida y automáticamente efectúa la contabilización de contrapartida en la cuenta Compensación de garantías, proveedores.

De las siguientes afirmaciones sobre sustitución. ¿Cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Una sustitución comprende un máximo de 10 pasos. Si no se cumple el prerrequisito para la sustitución, el sistema muestra un mensaje de clase A. Con el método de sustitución, se puede optar entre el valor constante, la salida, y la asignación campo a campo. Solo se puede activar una sustitución por Sociedad y por evento.

De las siguientes afirmaciones sobre operaciones de proveedores, ¿Cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. No se puede incluir una solicitud de anticipo de un proveedor en el programa de pago para producir un anticipo. En el balance aparece un anticipo de un proveedor bajo la habitual cuenta asociada de acreedores. Una solicitud de anticipo de un proveedor es un apunte estadístico. Una operación de cuenta de mayor especial es aquella que se incluye en el ledger especial, bajo un bloque de imputación definido en la cuenta de mayor. Un anticipo de un proveedor se compensa después de que se reciba la factura del proveedor.

De las siguientes afirmaciones sobre la validación. ¿Cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Cada paso de la validación consta de tres partes: un prerrequisito, una comprobación y un mensaje. Si se recibe un mensaje de error, se interrumpe el procedimiento de contabilización. Siempre se imprime un mensaje cuando el resultado de la prueba es Verdadero. Un mensaje puede contener hasta cuatro campos.

Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas de acuerdo con los siguientes criterios: Puede haber más de una respuesta correcta. El status y la clase de partida. El numero máximo de partidas. Solo las partidas abiertas que el usuario ha generado. Solo las partidas abiertas. Selección utilizando la ayuda de búsqueda.

¿Cuáles de las siguientes funciones se ofrecen en el análisis de fecha de vencimiento del sistema de información de deudores? Puede haber más de una respuesta correcta. Visualizar los días transcurridos de acuerdo con el historial de descuentos por pronto pago del deudor. Principales deudores N. Saltar a la lista de partidas individuales. Lista clasificada de partidas abiertas de acuerdo con el criterio vencido desde y vence el. Visualizar el numerador del cálculo de intereses.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre variantes de informes o atributos de informes en los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas y cuales son falsas? Puede haber más de una respuesta correcta. Si ha introducido el indicador proteger variante, será la única persona que pueda cambiarlo. Si se define el indicador visualizar solo en catalogo, la variante no se visualiza en la ayuda F4. Las características ocultar campo y proteger campo se activan con la ayuda de las variables de selección. Se puede permitir una variante para la ejecución en proceso de fondo o para la ejecución online.

¿Qué análisis se incluyen en el sistema de información de deudores y acreedores? Puede haber más de una respuesta correcta. Análisis de solvencia. Los análisis del historial de descuentos por pronto pago de los deudores (días acordados / días trascurridos). Análisis del historial de pagos. Análisis DSO. Análisis del riesgo por cambio de divisas.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre variables de selección en los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderos y cuales son falsas? Puede haber más de una respuesta correcta. Solo se pueden utilizar valores individuales en las variables de tablas (como el campo de sociedades). Cuando se ejecuta un informe, ya no se puede cambiar un cálculo dinámico de fecha. Se puede utilizar una variable de selección en tantas variantes de informes como se desee. La fecha actual y desde principio de mes hasta hoy son ejemplos del cálculo dinámico de fechas.

Los siguientes informes estándar están disponibles en los informes de investigación de la Contabilidad Financiera. Puede haber más de una respuesta correcta. Visualización del balance de deudores y acreedores. Análisis de balances contables. Análisis de monedas. Visualización del balance de pérdidas y ganancias. Ratios.